Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Dochodu Mix 20 Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007
Składniki lokat
Wartość według ceny
nabycia w tys.
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
20. Razem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w Wartość według ceny
aktywach ogółem
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
21 606
0
0
0
2 414
0
84 044
0
0
0
0
24 500
0
0
0
2 009
0
83 914
210
0
0
0
19,13
0,00
0,00
0,00
1,57
0,00
65,52
0,16
0,00
0,00
0,00
31 489
0
53
0
1 363
0
87 886
0
0
0
0
39 469
0
67
0
1 612
0
89 673
-78
0
0
0
20,16
0,00
0,03
0,00
0,82
0,00
45,80
-0,04
0,00
0,00
0,00
0
0
0
6 532
22
0
0
0
0
0
0
6 531
22
0
0
0
0,00
0,00
0,00
5,10
0,02
0,00
0,00
0,00
0
0
0
18 828
600
0
0
0
0
0
0
18 828
600
0
0
0
0,00
0,00
0,00
9,62
0,31
0,00
0,00
0,00
114 618
117 186
91,50
140 219
150 171
76,70
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Akcje
Akcje - RAZEM
AT0000606306 (Raiffeisen International Bank Holding AG)
AT0000908504 (Wiener Staedtische Versicherung AG)
AT0000827209 (Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG)
CZ0005112300 (CEZ)
FR0000131104 (BNP Paribas)
FR0010221234 ( Eutelsat Communications)
FR0000125007 (Cie de Saint-Gobain)
IE0001827041 (CRH PLC)
IE00B1GKF381 (Ryanair Holdings plc)
DE0008404005 (Allianz SE)
DE0005439004 (Continental AG)
DE0007100000 (Daimler AG)
DE0007236101 (Siemens AG)
PLBPH0000019 (Bank BPH SA)
PLBIOTN00029 (Bioton SA)
PLBRSZW00011 (Boryszew SA)
PLBRE0000012 (BRE Bank SA)
PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA)
PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA)
PLCIECH00018 (Ciech SA)
PLDMDVL00012 (Dom Development SA)
PLGSPR000014 (Getin Holding SA)
PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA)
PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA)
PLJWC0000019 (JW Construction Holding SA)
PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA)
PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA)
PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA)
PLLCCRP00017 (LC Corp SA)
PLNFI1500011 (NFI Empik Media & Fasion SA)
PLNOBLE00017 (Noble Bank SA)
PLPBG0000029 (PBG SA)
PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA)
PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA)
PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co)
PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen)
PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA)
PLPAQUA00018 (Pol-Aqua SA)
PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA)
PLPOLND00019 (Polnord SA)
PLPROKM00013 (Prokom Software SA)
PLRUCH000014 (Ruch SA)
PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA)
PLCMPLD00016 (Sygnity SA)
PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA)
PLTVN0000017 (TVN SA)
RU0007288411 ( MMC Norilsk Nickel)
RU0009029540 (Sberbank)
CH0012138530 (Credit Suisse Group)
CH0012214059 (Holcim Ltd)
CH0002168083 (Panalpina Welttransport Holding AG)
SE0000108656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson)
TRAARCLK91H5 (Arcelik)
TRAGARAN91N1 (Turkiye Garanti Bankasi AS)
TRAISCTR91N2 (Turkiye Is Bankasi)
HU0000061726 (OTP Bank Nyrt)
GB0009895292 (AstraZeneca PLC)
GB00B0KQX869 (Shire PLC)
GB0008782301 (Taylor Wimpey PLC)
GB0009764027 (Wolseley PLC)
IT0000064854 (UniCredito Italiano SpA)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
21 606
Aktywny rynek - rynek regulowany
Wiedeń, Austria
Wiedeń, Austria
Wiedeń, Austria
Praga - SPAD
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Dublin, Irlandia
Londyn, W. Brytania
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
MICEX Main, Moskwa
MICEX Main, Moskwa
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Swiss EBS ( Electronic Boerse Schweiz)
Sztokholm, Szwecja
Istanbuł, Turcja
Istanbuł, Turcja
Istanbuł, Turcja
Budapest, Węgry
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Mediolan, Włochy
936
2 773
6 448
1 617
1 764
5 767
2 792
2 838
24 976
966
712
976
3 218
590
75 897
7 800
312
1 613
3 159
3 452
406
11 379
5 600
187
997
10 960
1 694
14 142
28 297
2 438
1 698
700
6 884
14 300
50 000
23 862
37 261
1 455
40 000
1 020
2 747
3 321
1 492
3 099
57 854
5 869
465
37 112
3 439
1 980
986
90 971
14 050
43 435
36 360
5 264
3 022
7 096
18 492
7 638
18 583
Austria
Austria
Austria
Czechy
Francja
Francja
Francja
Irlandia
Irlandia
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Rosja
Rosja
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
Turcja
Turcja
Wegry
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Włochy
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
24 500
19,13
380
619
324
130
424
391
516
242
611
589
254
267
821
82
16
188
43
179
152
161
35
108
76
117
71
452
85
256
184
26
18
71
1 174
172
167
1 209
1 058
105
239
149
317
53
67
301
1 203
61
332
403
627
441
495
1 002
272
427
573
429
460
464
478
598
442
347
546
153
297
469
420
645
243
413
512
227
233
1 255
61
68
93
158
405
106
418
40
167
249
136
42
1 160
82
332
86
46
21
215
1 563
529
255
1 238
1 960
114
342
145
365
76
101
109
1 302
147
299
378
506
519
418
525
240
955
560
657
318
397
183
276
378
0,27
0,43
0,12
0,23
0,37
0,33
0,50
0,19
0,32
0,40
0,18
0,18
0,98
0,05
0,05
0,07
0,12
0,32
0,08
0,33
0,03
0,13
0,19
0,11
0,03
0,90
0,06
0,26
0,07
0,03
0,02
0,17
1,22
0,41
0,20
0,97
1,53
0,09
0,27
0,11
0,28
0,06
0,08
0,08
1,02
0,11
0,23
0,29
0,40
0,41
0,33
0,41
0,19
0,75
0,44
0,51
0,25
0,31
0,14
0,22
0,30
21 606
0
0
24 500
0
0
19,13
0,00
0,00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
- 2 / Tabele (PL) -
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
International Londyn, Wielka Brytania
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
12 973
17 678
6 609
4 801
Emitent
Kazachstan
Rosja
Rosja
Rosja
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
US48666E6086 (Kazkommertsbank )
US46630F2065 (Sitronics )
US48122U2042 (Sistema JSFC )
US3682872078 (Gazprom OAO )
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
2 414
2 009
1,56
763
611
534
506
426
248
672
663
0,33
0,19
0,52
0,52
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
5 000
5 000
84 044
5 153
5 153
82 768
5 001
5 001
64,62
3,90
3,90
5 000
5 153
5 001
3,90
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
104 167
104 167
78 891
78 891
77 767
77 767
60,72
60,72
5 000
3 078
19 500
5 000
10 000
3 000
1 235
27 780
7 509
8 000
14 000
15
50
5 037
3 216
20 243
5 327
9 083
3 056
1 170
2 809
787
7 341
14 234
1 500
5 088
4 749
3 126
19 430
5 425
9 112
2 974
1 166
2 709
759
7 832
13 888
1 518
5 079
3,71
2,44
15,17
4,24
7,11
2,32
0,91
2,12
0,59
6,11
10,84
1,19
3,97
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
PL0000102869 (PS0608)
MTS-Ceto
Polski Skarb Państwa
Polska
2008-06-24
5,75
5 000 000
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
PL0000102836 (DS1013)
PL0000103602 (DS1015)
PL0000101937 (DS1110)
PL0000103529 (IZ0816)
PL0000104709 (OK0709)
PL0000103735 (PS0310)
PL0000104287 (PS0511)
PL0000103933 (SP0610)
PL0000103677 (SP1209)
PL0000104857 (WS0437)
PL0000102646 (WS0922)
Obligacja Globe Trade Centre SA
Obligacja Polskie Koleje Państwowe SA
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
0
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
MTS-Ceto
MTS-Ceto
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Globe Trade Centre SA
Polskie Koleje Państwowe SA
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
2013-10-24
2015-10-24
2010-11-24
2016-08-24
25.07.2009
2010-03-24
2011-05-24
2010-06-01
2009-12-01
2037-04-25
2022-09-23
2014-04-28
2011-12-22
- 3 / Tabele (PL) -
5,00
6,25
6,00
3,00
0,00
5,75
4,25
5,00
6,50
5,00
5,75
6,64
6,42
5 000 000
3 078 000
19 500 000
5 000 000
10 000 000
3 000 000
1 235 000
2 778 000
750 900
8 000 000
14 000 000
1 500 000
5 000 000
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
77 456
0
6 588
76 171
0
6 597
1 146
0
59,47
0,00
5,15
0,89
0,00
Inny aktywny rynek
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
9
0
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Forward 31.03.2008
Rodzaj rynku
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
ABN Amro Bank Polska
ABN Amro Bank Polska
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
EUR
GBP
EUR
HUF
USD
SEK
CHF
HUF
USD
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wierzytelności
Weksle
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
- 4 / Tabele (PL) -
210
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,16
0,00
9
0
210
0,16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
51
6
0
9
4
15
0
73
0,04
0,04
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0,01
0,00
0,01
0,06
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Polska
Polska
PLN
EUR
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
Wartość według
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
I. W walutach państw należacych do OECD
Lokata w PLN
Lokata w EUR
6 532
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
6,00
3,80
6 381
42
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
W walutach państw nienależacych do OECD
6 381
42
0
Istotne parametry
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
waluta CHF
waluta CZK
waluta EUR
waluta GBP
waluta HUF
waluta NOK
waluta SEK
waluta TRY
waluta USD
6 381
151
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
22
Szwajcaria
Czechy
Wielka Brytania
Wegry
Norwegia
Szwecja
Turcja
Stany Zjednoczone
2
0
3
9
0
0
0
1
7
848
3
793
1 796
3 344
767
26
490
2 802
0
- 5 / Tabele (PL) -
22
0,02
2
0
3
9
0
0
0
1
7
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Procentowy udział
w aktywach ogółem
6 531
5,10
6 381
150
4,98
0,12
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Gwarantowane składniki lokat
Rodzaj
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Obligacja
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z
państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
UniCredito Italiano SpA
Sistema JSFC
Getin Holding SA
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy
Obligacja Globe Trade Centre SA
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Emitent
nabycia w tys.
Łączna liczba
50
Termin wykupu
5 088
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
5 079
aktywach ogółem
3,97
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
1,56
2 002
920
0,72
188
0,15
Wartość według
wyceny na dzień
aktywach ogółem
bilansowy w tys.
1,18
1 515
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Bilans na dzień 31.12.2007
(tysiące złotych)
2007-12-31
Bilans
2007-12-31
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2006-12-31
128 082
195 804
8 232
19 626
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
1 701
798
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
6 531
18 828
86
458
2. Należności
a) Zbyte lokaty
0
0
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
0
409
0
4
c) Odsetki
d) Dywidendy
12
4
e) Należności inne
74
41
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu
do odkupu
9 131
44 899
103 826
122 729
77 317
81 581
6 807
8 092
6 597
8 092
0
0
0
0
19 564
7 200
1
5 944
19 147
3. Odkupione jednostki uczestnictwa
82
483
4. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
38
106
5. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
26
96
270
571
234
1
404
56
108 518
188 604
88 188
172 141
364 688
276 500
343 716
171 575
18 748
6 182
7 714
4 030
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
12 566
3 684
-188
161
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
1 582
-1 230
8 749
-431
108 518
188 604
6. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
9 319 597
0
349 439
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii E
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
16 580 275
0
550 237
Wartość aktywów netto na jednostke
uczestnictwa
11,22
11,01
11,22
11,01
11,22
11,01
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2007
do 31.12.2007
od 01.01.2006
do 31.12.2006
6 224
966
4 874
379
5
4 072
3 569
0
33
0
8
0
0
0
0
47
360
55
0
4 072
2 152
1 715
8 882
-349
-7 167
9 753
1 652
7 678
412
11
6 970
5 622
0
60
0
1
0
0
0
0
0
1 214
73
0
6 970
2 783
10 260
3 189
161
7 071
-799
3 867
-42
13 043
Wynik z operacji przypadający na
kategorię jednostek uczestnictwa
0,40
0,00
0,76
0,00
0,40
0,76
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2007-12-31
za okres od 01.01.2007
do 31.12.2007
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
- 9 / Tabele (PL) -
do 31.12.2006
0
0
188 604
3 867
2 152
8 882
-7 167
3 867
0
0
0
0
125 897
20 972
104 925
-83 953
-80 086
108 518
0
142 590
0
197 985
13 043
2 783
3 189
7 071
13 043
0
0
0
0
293 498
135 537
157 961
-22 424
-9 381
188 604
0
224 850
0
0
17 130 512
0
1 864 624
0
9 326 100
0
-7 461 476
0
0
35 163 841
0
25 494 805
0
9 669 036
0
9 669 036
9 669 036
0
16 580 275
0
1 812 766
0
9 073 444
0
-7 260 678
0,00%
19 138 290
0
12 829 701
0
14 837 479
0
-2 007 778
0
0
33 299 217
0
16 168 705
0
17 130 512
0
17 130 512
17 130 512
0,00%
18 821 162
0
12 405 511
0
14 646 398
0
-2 240 887
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
c) saldo
- 10 / Tabele (PL) -
0
0
34 370 665
0
25 051 068
0
9 319 597
0
9 319 597
9 319 597
do 31.12.2006
0
0
32 557 899
0
15 977 624
0
16 580 275
0
16 580 275
16 580 275
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
(początek działalności)
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
do 31.12.2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550 237
0
51 858
0
252 656
0
-200 798
0
0
793 176
0
443 737
0
349 439
0
349 439
349 439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
317 128
0
424 190
0
191 081
0
233 109
0
0
741 318
0
191 081
0
550 237
0
550 237
550 237
0
0
0
0
11,01
11,22
10,34
11,01
1,91
10,96
2007-12-28
11,57
6,48
10,29
2006-06-23
11,06
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
do 31.12.2006
2007-07-23
2006-12-18
11,23
2007-12-28
0
11,01
2006-12-29
0
- data wyceny
- data wyceny
11,01
11,22
10,34
11,01
1,91
10,96
2007-12-28
11,57
2007-07-23
6,48
10,29
2006-06-23
11,06
2006-12-18
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
11,23
2007-12-28
0
11,01
2006-12-29
0
11,01
11,22
10,34
11,01
1,91
10,96
2007-12-21
11,57
2007-07-23
6,48
10,29
2006-06-23
11,06
2006-12-18
11,23
2007-12-28
0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,01
2006-12-29
0
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZAKŁAD SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

zakład sprzętu rehabilitacyjnego

Zimowa kurtka dziecięca Parka

Regulowany karnisz Nr 11522752

Kurtka damska Hudson