TABELA OPŁAT KBC TFI S

TABELA OPŁAT SUBFUNDUSZY ZAGRANICZNYCH GLOBAL PARTNERS
Opłata manipulacyjna z tytułu nabycia:
1. Przy nabywaniu przez Uczestnika tytułów uczestnictwa subfunduszy Global Partners (zwanych dalej „Subfunduszami”) pobierana jest opłata manipulacyjna
uzależniona od rodzaju Funduszu oraz kwoty aktywów zapisanych na należących do Uczestnika rejestrach Global Partners, a także rejestrach otwartych
i specjalistycznych funduszy otwartych zarządzanych przez KBC TFI otwartych u danego Dystrybutora i prowadzonych przez agenta transferowego Net Fund
Administration (zasada akumulacji). Do aktywów nie są wliczane zlecenia oczekujące na rozliczenie.
2. Stawki opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia tytułów uczestnictwa określone są w poniższych tabelach według stanu aktywów zapisanych na rejestrach
Uczestnika w chwili składania zlecenia:
Wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do subfunduszy Global Partners
Łączna wartość dokonywanej wpłaty
i posiadanych aktywów
(w PLN)
do 10 000,00 PLN
10 000,01 - 50 000,00 PLN
50 000,01 - 100 000,00 PLN
100 000,01 PLN - 200 000,00 PLN
200 000,01 PLN i więcej
Opłata uczestnictwa
WIG JET
WIG JET
(zlecenie subskrypcji złożone
i opłacone do 8.07.2016)
(zlecenie złożone i opłacone
od 11.07.2016)
PL KBC Point Capped 5
Zabezpieczenia
Aktywów 90
Sierpień
KBC Strategy
90 April
--1,50%
1,50%
1,00%
0,50%
Nie dotyczy
2,00%
1,75%
1,50%
1,00%
0,50%
1,00%
1,80%
1,50%
1,25%
1,00%
0,80%
1,00%
1,80%
1,50%
1,25%
1,00%
0,80%
Nie dotyczy
1,80%
1,50%
1,25%
1,00%
0,80%
Nie dotyczy
WIG JET
PL KBC Point Capped 5
2,00%
2,00%
Nie dotyczy
1,00%
1,00%
Nie dotyczy
1,25%
1,25%
0,50%
Opłata za zamianę:
Subfundusz
Opłata za
w okresie 1 miesiąca
zamianę
od daty nabycia
pobierana w
Subfunduszu po upływie 1 miesiąca
od daty nabycia
źródłowym
Opłata za zamianę pobierana
w Subfunduszu docelowym
Dodatkowe informacje
Zabezpieczenia Aktywów
90 Sierpień
KBC Strategy 90 April
Zamiana tytułów uczestnictwa Subfunduszy: na/z WIG JET
i PL KBC Point Capped 5 (oraz inne subfundusze Global
Partners z ograniczonym czasem trwania) nie jest możliwa
Obowiązuje od dnia 9 grudnia 2016 r.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01 -211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526 -10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony
Opłata za odkupienie (wykup):
Subfundusz
Opłata manipulacyjna
Przed
zapadalnością Opłata uczestnictwa
subfunduszu Dodatkowa opłata za
(suma opłat) wykup w okresie 1
miesiąca od daty nabycia
W dniu zapadalności subfunduszu
WIG JET
PL KBC Point Capped 5
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
0,00%
0,00%
Zabezpieczenia Aktywów
90 Sierpień
KBC Strategy 90 April
0,00%
1,00%
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Opłata za zarządzanie (stawka maksymalna) pobierana od aktywów subfunduszu:
Opłata za zarządzanie
WIG JET
PL KBC Point Capped 5
Zabezpieczenia Aktywów 90
Sierpień
KBC Strategy 90 April
3,10%
3,10%
3,50%
3,50%
3. Stawki opłat manipulacyjnych za nabycie i odkupienie (wykup) tytułów uczestnictwa subfunduszu WIG JET wskazane w tabelach w pkt. 2, mogą być obniżone
w wyniku negocjacji z Klientem Centrum Bankowości Prywatnej.
Obowiązuje od dnia 9 grudnia 2016 r.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01 -211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XII W ydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526 -10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony