STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
1. Spłata wykupionych wierzytelności – budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie i
ODSETKI – od wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w
Mogilnie:
Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych, na uzyskanie których
zawarto następujące umowy:
- Nr IN.II.3042/436/2010 z dnia 26.05.2010r. oraz NR UM-ES.512.1.588.2011 z dnia
27.10.2011r.
na dofinansowanie zadania z budżetu województwa Kujawsko-Pomorskiego w
związku z ujęciem zadania w Katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa KujawskoPomorskiego do roku 2015,
- Nr 2012/0032/1336/SubA/DIS/T z dnia 07.08.2012r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Na podstawie wyżej wymienionych umów uzyskano odpowiednio dofinansowanie w kwotach:
2 000 000,00 zł, 1 630 651,92 zł, 1 530 894,31 zł.
Na etapie przygotowania i realizacji inwestycji zostały poniesione wydatki w następującym
zakresie:
a) Dokumentacja projektowa wraz z aktualizacją kosztorysów: 257 287,00 zł, projektant:
„Vowie Studio” Spółka Cywilna w Szamotułach.
Na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto Umowę Nr FE-3420/6/2008 w dniu
30.06.2008r. Wydatek w kwocie 240 000,00 zł poniesiono w 2009 roku. Aktualizacja
kosztorysów wykonana na podstawie Zlecenia Nr FE.2222-1/2010 z dnia 04.01.2010r.
Wydatek w kwocie 6 100,00 zł poniesiono w 2010 roku. W dniu 28.07.2011r. zawarto
Umowę Nr WFE.7013.30.2011 na zaktualizowanie projektu budowlano- wykonawczego
systemu dozorowego telewizji użytkowej (monitoringu) w celu dostosowania do
wymogów ustalonych zmianą obowiązujących przepisów prawa. W tym zakresie
poniesiono wydatek
w kwocie 4 920,00 zł.
Na podstawie Zlecenia Nr
WFE.7013.31.2011 z dnia 01.08.2011r. poniesiono wydatek w kwocie 6 150,00 zł na
aktualizację kosztorysów.
Ponadto w 2008r. został poniesiony wydatek w kwocie 117,00 zł na mapy sytuacyjnowysokościowe. Finansowy i rzeczowy stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi
100%.
b) Nadzór inwestorski: 195 845,00 zł, inspektor: konsorcjum firm- „INWESTPROJEKT”
Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO- INWEST”
S.A. w Szczecinie.
Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zawarto Umowę Nr FE3420/12/2010 w dniu 13.04.2010r. W roku 2010 poniesiono w ramach przedmiotowej
umowy wydatek w kwocie 41 480,00 zł, w roku 2011- 97 170,00 zł, natomiast w 2012r.
57 195,00 zł. Stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
c) Nadzór autorski: 27 060,00 zł, projektant: „Vowie Studio” Spółka Cywilna w
Szamotułach.
Na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zawarto w dniu 05.07.2010r.
Umowę Nr FE-2235/11/2010. Wydatek poniesiono w całości w 2012r. Stopień realizacji
tego etapu inwestycji wynosi 100%.
d) Roboty budowlane: 22 038 822,41 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo BudowlanoUsługowe „BUDOPOL” S.A. w Bydgoszczy.
Na wykonanie robót budowlanych zawarto Umowę Nr FE-3420/06/2010 w dniu
11.05.2010r. W roku 2010 poniesiono w ramach przedmiotowej umowy wydatek w
156
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
kwocie 4 840 635,46 zł, w roku 2011- 7 590 825,80 zł, natomiast w roku 20129 607 361,15 zł. Finansowy
i rzeczowy stopień realizacji tego etapu inwestycji
wynosi 100%.
Przyłączenie instalacji elektrycznej obiektu do sieci: 22 343,68 zł, wykonawca: ENEA
Operator Sp. z o.o. Rejon Energetyczny w Mogilnie.
W ramach Umowy Nr 29/754/2011 z dnia 26.08.2011r. o przyłączenie do sieci poniesiono
każdorazowo w 2011r. i 2012r. wydatek w kwocie 11 171,84 zł. Finansowy i rzeczowy
stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
Dodatkowe roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
podstawowego: 1 659 568,10 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe
„BUDOPOL” S.A. w Bydgoszczy.
Na wykonanie dodatkowych robót budowlanych zawarto Umowę Nr FE-3420/06/I//2010
w dniu 31.08.2010r. Wydatek poniesiono w roku 2010. Finansowy i rzeczowy stopień
realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
Nadzór inwestorski nad dodatkowymi robotami budowlanymi: 14 640,00 zł, inspektor:
konsorcjum firm- „INWESTPROJEKT’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwo
Usług Inwestycyjnych „EKO- INWEST” S.A. w Szczecinie.
Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dodatkowymi robotami budowlanymi zawarto
Umowę Nr FE-3420/12/2010/WR w dniu 02.09.2010r. Wydatek poniesiono w roku 2010.
Stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
Promocja projektu: 573,40 zł, wykonawca: „INTER- MAL” Zakład Usług Drogowych
i Malarskich Grzegorz Januchowski z Mogilna.
W ramach promocji projektu na podstawie Zlecenia NR FE.2212-15/2010 z dnia
07.07.2010r. wykonano i zamontowano tablicę informacyjną, obowiązek umieszczenia
której określa Umowa Nr IN.II.3042/436/2010 o dofinansowaniu projektu z dnia 26 maja
2010 r., zawarta pomiędzy Gminą Mogilno a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu.
Wydatek poniesiono
w roku 2010. Finansowy i rzeczowy stopień realizacji tego etapu
inwestycji wynosi 100%.
Wykonanie pomiarów cech geometrycznych struktury zabudowy hali widowiskowosportowej: 22 140,00 zł, wykonawca: Biuro Konsultingowo- Inżynierskie Inwestycji
i Geodezji INWESTGEO SERWIS w Trzemesznie.
Wykonanie pomiarów cech geometrycznych struktury zabudowy obiektu wraz z
geodezyjną inwentaryzacją architektoniczną budynku oraz cyfrowym zobrazowaniem
rzutu poziomego struktury zabudowy terenu wykonano na podstawie Zlecenia Nr
WFE.7013.8.2012 z dnia 12.04.2012r. Wydatek poniesiono w 2012 roku. Finansowy i
rzeczowy stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
Roboty budowlane dotyczące przygotowania docelowego zasilania elektrycznego hotelu
i kręgielni przy hali widowiskowo – sportowej w Mogilnie: 65 190,59 zł, wykonawca:
Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe „BUDOPOL” S.A. w Bydgoszczy. Na roboty
zawarto Umowę WFE.7011.22.2011 w dniu 12.09.2011r. Wydatek poniesiono w roku
2012. Finansowy i rzeczowy stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
Dostawa i montaż dwóch sztuk piłkochwytów do hali widowiskowo- sportowej:
25 830,00 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe „BUDOPOL” S.A. w
Bydgoszczy.
Na dostawę i montaż zawarto Umowę WFE.7011.10.2012 w dniu 15.05.2012r. Wydatek
poniesiono w roku 2012. Finansowy i rzeczowy stopień realizacji tego etapu inwestycji
wynosi 100%.
Opłata za dozór techniczny : 490,00 zł, wykonawca: Urząd Dozoru Technicznego Oddział
w Bydgoszczy. Wydatek poniesiono w 2012r. w związku z kontrolą urządzenia do
przemieszczania się osób niepełnosprawnych- platforma pionowa. Finansowy i rzeczowy
stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
157
m) Dostawa i montaż separatora koalescencyjnego wód deszczowych przy hali
widowiskowo- sportowej w Mogilnie: 42 988,50 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo
Budowlano- Usługowe „BUDOPOL” S.A. w Bydgoszczy.
Na dostawę i montaż zawarto Umowę WDS.272.26.2012 w dniu 25.05.2012r. Wydatek
poniesiono w roku 2012. Finansowy i rzeczowy stopień realizacji tego etapu inwestycji
wynosi 100%.
n) Obsługa wierzytelności: Zadanie finansowane poprzez wykup wierzytelności. Powyższe
nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/364/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4
listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego
na realizację zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Mogilnie” oraz
przetargu ogłoszonego w styczniu 2010 roku pod nazwą: „Budowa hali widowiskowosportowej w Mogilnie wraz ze sfinansowaniem poprzez wykup wierzytelności z
możliwością uzyskania finansowania do wysokości 30 % wartości robót budowlanych ze
środków budżetu woj. Kujawsko-Pomorskiego w związku z ujęciem zadania w katalogu
Potrzeb Bazy sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015”. Zostały
zawarte dwie umowy z Bankiem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:
1) Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN o wykup wierzytelności przysługujących
do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty
wierzytelności z dnia 25 maja 2010 r. oraz Aneks Nr 1 do tej Umowy z dnia
13.09.2010 r., Aneks Nr 2 z 30.05.2012 r. i Aneks Nr 3 z 30.10.2012 r.
Zadłużenie na 31.12.2013 r. wynosi 12.719.954,98 zł. Spłata będzie następowała
w miesięcznych ratach do 03.04.2023 r.
2) Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN o wykup wierzytelności przysługujących do
jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienia w sprawie spłaty
wierzytelności z dnia 13 września 2010 r. Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r.
wynosi 1.318.460,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności, według Umowy,
przypada na dzień 01.12.2025 r.
Przyjęcie na stan majątku gminy środka trwałego – Hala widowiskowo-sportowa –
nastąpiło 31 lipca 2012 r.
Halą widowiskowo-sportową zarządza spółka „Mogilno Sport”, od 1 października 2012
r., na podstawie Umowy dzierżawy Nr WGN.6845.112.12 z dn. 01.10.2012 r. i Aneksu do tej
Umowy dzierżawy z dn. 18.12.2013 r. w związku z Uchwałą Nr XXXVI/396/13 Rady
Miejskiej w Mogilnie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
Dnia 2 października 2012 r. z budżetu gminy została przekazana kwota 400.000,00 zł
na kapitał założycielski spółki komunalnej pod nazwą „Mogilno Sport”. Spółka została
utworzona na podstawie Uchwały Nr XXII/236/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z 21 września
2012 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Mogilno
Sport” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem spółki jest zaspokajanie potrzeb
wspólnoty samorządowej w zakresie wypoczynku, sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej
oraz turystyki.
2. Porozumienie Nr SPO.I.0116-WSPF/40/2010 z 12.05.2010 r. finansowanie zadania
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Zadanie gmina realizuje od 2010 r. i zgodnie z Porozumieniem zawartym z Województwem
Kujawsko-Pomorskim będzie realizowała do roku 2016. Z budżetu gminy w 2013 r. zostały
158
przekazane środki w kwocie 1.244,55 zł, natomiast w latach 2010 – 2012 przekazane środki
wynoszą 3.742,65 zł. W budżecie gminy Mogilno na rok 2014 zostały zabezpieczone środki
na realizację tego zadania w kwocie 1.237,90 zł.
3. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej
Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia Nr SI-I.45.143.UE.229.2013 z dnia 29.04.2013
r. zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie określenia współpracy oraz
zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn.: „ Infostrada Kujaw i
Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. porozumienie obowiązuje do dnia zakończenia
projektu okresu trwałości projektu rozumianego jako 5 lat liczonych od dnia całkowitego
zakończenia realizacji projektu tj. do 2020. W roku 2012 przekazano kwotę 5.200,25 zł jako
wkład własny gminy za dostarczenie serwera (wartość serwera to 20.801,00 zł wkład UE
15.600,75 zł). W 2013 r. wydatku nie było. W budżecie na rok 2014 na realizację tego projektu
zabezpieczono środki w kwocie 25.697,10 zł (stan na 19.03.2014 r.).
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych
Zadanie jest realizowane na podstawie Uchwały Nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z
dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z
Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych
w projekcie pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego” i Porozumienia nr 69/F z dnia 23 maja 2013 r. Przedmiotem
porozumienia jest określenie zasad współpracy w zakresie finansowania realizacji zadań
przewidzianych w projekcie p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego” zwanym dalej „Projektem”. Realizacja Projektu nastąpi w
ramach udzielonego Województwu dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, zgodnie z zawartą dnia 2 września 2010r. umową nr POIG.08.03.00-04-151/09-00,
zmienioną aneksem nr 1/KSI – SIMIK POIG.08.03.00-04-151/09-00 z dnia 6 sierpnia 2011r.,
zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Władzą Wdrażającą Programy
Europejskie. Dokumentem ustalającym zasady realizacji Projektu jest “Regulamin określający
zasady, warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim” skierowany do mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego dla których trudna sytuacja stanowi barierę sprzyjającą
wykluczeniu cyfrowemu”. Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania do zakończenia
okresu trwałości Projektu. Przez okres realizacji Projektu rozumie się okres od dnia rozpoczęcia
realizacji Projektu tj. 2.01.2010 roku do dnia zakończenia realizacji projektu tj. 30 czerwca 2014
roku. Przez okres trwałości Projektu rozumie się okres od dnia rozpoczęcia trwałości Projektu tj.
1 lipca 2014 do dnia zakończenia trwałości Projektu do dnia 30 czerwca 2019 roku. Do tego
Porozumienia zostały zawarte dwa Aneksy, na mocy których w latach 2012- 2013 r. gmina nie
poniosła żadnych wydatków budżetowych. W budżecie gminy na rok 2014 zaplanowane środki
na realizację tego zadania wynoszą 6.591,17 zł (stan na 19.03.2014 r.).
159