VI_ Stopień zaawansowania realizacji inwestycji

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
1. Budowa hali widowiskowo- sportowej w Mogilnie:
Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków budżetu województwa
KujawskoPomorskiego w związku z ujęciem zadania w katalogu Potrzeb Bazy Sportowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015. Zostały zawarte dwie umowy: Nr IN.II.3042/436/2010 z dnia
26.05.2010r. oraz NR UM-ES.512.1.588.2011 z dnia 27.10.2011r. przyznające odpowiednio
dofinansowanie w kwotach 2 000 000,00 zł i 1 630 651,92 zł.
a) Dokumentacja projektowa wraz z aktualizacją kosztorysów: 257 170,00 zł, projektant:
„Vowie Studio” Spółka Cywilna w Szamotułach.
Na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto Umowę Nr FE-3420/6/2008 w dniu
30.06.2008r. Wydatek w kwocie 240 000,00 zł poniesiono w 2009 roku. Aktualizacja
kosztorysów wykonana na podstawie Zlecenia Nr FE.2222-1/2010 z dnia 04.01.2010 r.
Wydatek w kwocie 6 100,00 zł poniesiono w 2010 roku. W dniu 28.07.2011r. zawarto
Umowę Nr WFE.7013.30.2011 na zaktualizowanie projektu budowlano- wykonawczego
systemu dozorowego telewizji użytkowej (monitoringu) w celu dostosowania do wymogów
ustalonych zmianą obowiązujących przepisów prawa. W tym zakresie poniesiono wydatek
w kwocie 4 920,00 zł. Na podstawie Zlecenia Nr WFE.7013.31.2011 z dnia 01.08.2011r.
poniesiono wydatek w kwocie 6 150,00 zł na aktualizację kosztorysów. Finansowy i rzeczowy
stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
b) Nadzór inwestorski: 194 590,00 zł, inspektor: konsorcjum firm- „INWESTPROJEKT” Sp.
z o.o. w Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A.
w Szczecinie.
Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zawarto Umowę Nr FE3420/12/2010 w dniu 13.04.2010r. W roku 2010 poniesiono w ramach przedmiotowej umowy
wydatek w kwocie 41 480,00 zł, natomiast
w roku 2011- 97 170,00 zł. Stopień realizacji
tego etapu inwestycji wynosi 71,25%.
c) Nadzór autorski: 26 840,00 zł, projektant: „Vowie Studio” Spółka Cywilna w Szamotułach.
Na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zawarto w dniu 05.07.2010r.
Umowę Nr FE-2235/11/2010. W ramach tej kategorii do 31.12.2011r. nie poniesiono
wydatku. Finansowy stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 0,0%.
d) Roboty budowlane: 22 038 824,41 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe
„BUDOPOL” S.A. w Bydgoszczy.
Na wykonanie robót budowlanych zawarto Umowę Nr FE-3420/06/2010 w dniu 11.05.2010r.
W roku 2010 poniesiono w ramach przedmiotowej umowy wydatek w kwocie 4 840 635,46
zł, w roku 2011- 7 590 825,80 zł. Finansowy stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi
56,41%, rzeczowy natomiast 69,59%. Różnica wynika z tego, iż Wykonawca robót
budowlanych zgodnie z zawartą umową może wystawiać faktury jedynie za wykonane w
100% elementy robót, jak również z faktu, iż faktura wystawiona
w dniu 12.12.2011r.
została zapłacona zgodnie z umową po 30 dniach. W ramach robót budowlanych do dnia
31.12.2011r. w 100% wykonano następujące elementy robót: roboty przygotowawcze, roboty
ziemne, fundamenty, słupy żelbetowe, ściany żelbetowe, trybuny, ściany I część, ściany II
część, strop Teriva II, strop Teriva III, wieńce, podciągi, nadproża, elementy konstrukcyjne
dachu, dach- pokrycie, podkłady betonowe, zbrojenie siatką stalową, podkłady z ubitych
materiałów sypkich, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, stolarka okienna,
konstrukcja betonowa schodów, tynki na ścianach, konstrukcja rusztów, instalacje wodnokanalizacyjne, instalacje OC- orurowanie, grzejniki, wykucia, próby, instalacja zasilania
nagrzewnic- orurowanie, izolacje, zawory, pompy, węzeł cieplny, wentylacje sali sportowej,
wentylacja kawiarni, wentylacja sali treningowej, odwodnienie dachu, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, instalacja wodociągowa zewnętrzna, sieć preizolowana, instalacja
nagłośnieniowa- okablowanie, instalacja telefoniczno- komputerowa-okablowanie, instalacje
RTV- okablowanie, sygnalizacja pożaru- okablowanie, sygnalizacja włamania i napaduokablowanie, system dozoru telewizji- okablowanie, instalacja elektryczna zewnętrzna,
instalacja elektryczna wewnętrzna, plan zagospodarowania hali. Prowadzono także roboty
94
e)
f)
g)
h)
budowlane w zakresie następujących elementów robót: elewacje (stopień zaawansowania
tych robót wyniósł 63,22%).
Przyłączenie instalacji elektrycznej obiektu do sieci: 22 343,68 zł, wykonawca: ENEA
Operator Sp. z o.o. Rejon Energetyczny w Mogilnie.
W ramach Umowy Nr 29/754/2011 z dnia 26.08.2011r. o przyłączenie do sieci poniesiono
wydatek w kwocie 11 171,84 zł, jako zaliczkę na poczet realizacji niniejszej umowy.
Finansowy i rzeczowy stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 50,00%.
Dodatkowe roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
podstawowego: 1 659 568,10 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe
„BUDOPOL” S.A. w Bydgoszczy.
Na wykonanie dodatkowych robót budowlanych zawarto Umowę Nr FE-3420/06/I//2010
w dniu 31.08.2010r. Wydatek poniesiono w roku 2010. Finansowy i rzeczowy stopień
realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
Nadzór inwestorski nad dodatkowymi robotami budowlanymi: 14 640,00 zł, inspektor:
konsorcjum firm- „INWESTPROJEKT’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy oraz Przedsiębiorstwo
Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A. w Szczecinie.
Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dodatkowymi robotami budowlanymi zawarto
Umowę Nr FE-3420/12/2010/WR w dniu 02.09.2010r. Wydatek poniesiono w roku 2010.
Stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
Promocja projektu: 573,40 zł, wykonawca: „INTER-MAL” Zakład Usług Drogowych
i Malarskich Grzegorz Januchowski.
W ramach promocji projektu na podstawie Zlecenia NR FE.2212-15/2010 z dnia 07.07.2010r.
wykonano i zamontowano tablicę informacyjną, obowiązek umieszczenia której określa
Umowa Nr IN.II.3042/436/2010 o dofinansowaniu projektu z dnia 26 maja 2010 r., zawarta
pomiędzy Gminą Mogilno a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatek poniesiono
w roku 2010. Finansowy i rzeczowy stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
Obsługa wierzytelności: Zadanie finansowane poprzez wykup wierzytelności. Powyższe
nastąpiło na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/364/09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4
listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego na
realizację zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Mogilnie” oraz przetargu
ogłoszonego w styczniu 2010 roku pod nazwą: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w
Mogilnie wraz ze sfinansowaniem poprzez wykup wierzytelności z możliwością uzyskania
finansowania do wysokości 30 % wartości robót budowlanych ze środków budżetu woj.
Kujawsko-Pomorskiego w związku z ujęciem zadania w katalogu Potrzeb Bazy sportowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015”. Zostały zawarte dwie umowy:
1) Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN o wykup wierzytelności przysługujących do
jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty
wierzytelności z dnia 25 maja 2010 r. i Aneks Nr 1 do tej Umowy z dnia
13.09.2010 r. Zadłużenie, które powstanie w Banku wyniesie 19.898.999,76 zł.
Planowane zadłużenie będzie ulegało zmniejszeniu po uzyskaniu dofinansowania.
Do dnia 31 grudnia 2010 roku Bank wykupił wierzytelności w wysokości
2.840.635,46 zł. Gmina spłaciła wierzytelności w kwocie 110.549,76 zł (kapitał).
Do spłaty pozostawało 2.730.085,70 zł.
W 2011 r. gmina spłaciła, od II do XIII raty w wysokości 1.326.600 zł, do banku za
wykupione wierzytelności na podstawie w/w Umowy. Faktyczne zobowiązanie z
tytułu wykupionych wierzytelności na dzień 31.12.2011 r. wynosi 8.932.597,47 zł.
Ostateczny termin spłaty wierzytelności, według Umowy, przypada na dzień
01.12.2025 r.
2) Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN o wykup wierzytelności przysługujących do
jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienia w sprawie spłaty
wierzytelności z dnia 13 września 2010 r. Zadłużenie, które powstało w Banku
wyniosło 1.659.568,10 zł. Gmina do dnia 31.12.2010 r. spłaciła (kapitał) 9.188,10 zł.
Do spłaty pozostawało 1.650.380,00 zł.
95
W 2011 r. gmina spłaciła od II do XIII raty w wysokości 110.640 zł do spłaty
pozostaje 1.539.740,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności, według Umowy,
przypada na dzień 01.12.2025 r.
Wydatki poniesione z budżetu gminy (w tym spłata wierzytelności):
- w roku 2010 - 2.229.434,96 zł
- w roku 2011 – 3.987.179,01 zł
Otrzymane dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorkiego:
- w roku 2010 – 2.000.000,00 zł
- w roku 2011 – 1.630.651,92 zł.
Zobowiązania niewymagalne, według stanu na dzień 31.12.2011 r., w kwocie 12.041.180,40 zł
dotyczą wystawionych przez wykonawcę faktur, za roboty budowlane hali widowiskowo-sportowej
w 2010 i w 2011 r., za które zapłacił bank, a gmina będzie spłacała to zobowiązanie w miesięcznych
ratach.
2. Odbudowa amfiteatru letniego w Parku Miejskim w Mogilnie
Rok 2010 – wykonanie finansowe 4.636,00 zł.
a) Dokumenty aplikacyjne: 4 636,00 zł. Na opracowanie Studium Wykonalności Projektu
zawarto Umowę Nr FE-2222/23/2010 w dniu 15.03.2010r. Wydatek poniesiono w roku 2010.
Finansowy i rzeczowy stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 100%.
b) Roboty budowlane: 1 475 587,04 zł. Na wykonanie robót budowlanych zawarto Umowę Nr
FE-3420/21/2010 w dniu 16.07.2010r. W roku 2010 w ramach przedmiotowej umowy nie
poniesiono wydatków. Finansowy stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 0,00%,
rzeczowy natomiast 27,10%. Różnica wynika z tego, iż Wykonawca robót budowlanych
zgodnie z zawartą umową może wystawiać jedną fakturę po zakończeniu robót. W ramach
robót budowlanych do dnia 31.12.2010r. w zakresie poszczególnych elementów robót
wykonano następujące prace: budynek główny- roboty ziemne i fundamentowe, widowniaroboty ziemne i część robót fundamentowych, nawierzchnie- roboty ziemne, przyłącze
wodociągowe- roboty wykonane w całości.
c) Dodatkowe roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
podstawowego: 146 819,45 zł. Na wykonanie dodatkowych robót budowlanych zawarto
Umowę Nr FE-3420/21/I/2010 w dniu 12.11.2010r. Rzeczowy stopień realizacji tego etapu
inwestycji wynosi 100%.
d) Nadzór inwestorski: 16 623,02 zł. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi zawarto Umowę Nr FE-2235/6/2010 w dniu 19.05.2010r. Umowa obejmuje
wynagrodzenie w kwocie 15 118,72 zł. za nadzór nad robotami podstawowymi oraz w kwocie
1 504,30 zł za nadzór nad robotami dodatkowymi. W ramach tej kategorii do 31.12.2010r. nie
poniesiono wydatku. Stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 0,0%.
e) Promocja projektu: 10 000,00 zł. Obowiązek promowania projektu określa Umowa Nr
WPW.I.3043-7-41-625/2010 o dofinansowaniu projektu z dnia 28 grudnia 2010 r., zawarta
pomiędzy Gminą Mogilno a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. W dniu 29.11.2010 r.
zlecono wykonanie dwóch tablic informacyjnych (Zlecenie Nr FE.2222-73/1/2010 na kwotę
1 976,40 zł), wydatek za ich wykonanie nie został poniesiony w 2010 roku. Finansowy
stopień realizacji tego etapu inwestycji wynosi 0,00%, a rzeczowy 19,76%.
Rok 2011- wykonanie finansowe 1.662.293,07 zł w tym:
1) zapłacono za wykonanie dwóch tablic informacyjnych
2) zapłacono za zorganizowanie uroczystości podsumowującej zakończenie projektu
3) zapłacono za wykonanie tablicy pamiątkowej
96
1.976,40 zł
7.000,00 zł
996,30 zł
4) zapłacono za roboty budowlane amfiteatru
5) zapłacono za roboty dodatkowe
6) zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego
1.487.682,01 zł
148.022,89 zł
16.615,47 zł.
Ogółem koszty zadania wyniosły 1.666.929,07 zł. W 2011 r. do budżetu gminy wpłynęło
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.395.241,91 zł co
stanowi 83,70% kosztów tego zadania.
3. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa
kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
Zadanie realizowane w latach 2010 – 2011.
W roku 2010 zamontowano tablice interaktywne w Szkole Podstawowej w Padniewie, w Wylatowie,
Strzelcach i we Wszedniu za 126.451,34 zł. Dofinansowanie wyniosło 94.838,50 zł. Wkład gminy
wyniósł 31.612,84 zł tj. 25% kosztów zadania w 2010r.
Zestaw składa się z:
Tablica
Projektor
Notebook
Zawieszenie
1 zestaw
Wizualizer
3 598,80
3 140,98
2 588,20
2 433,97
11 761,95
2 207,96
W 2011 roku zadanie zostało zrealizowane w I półroczu. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 291.118,64
zł, w tym wkład własny gminy wyniósł 25% tj. 72.779,66 zł.
Zamontowano tablice interaktywne w następujących szkołach:
•
•
•
•
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie – koszt ogółem 108.065,51 zł w tym z budżetu
27.016,37 zł i z budżetu UE 81.049,14 zł;
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mogilnie – koszt ogółem 72.779,66 zł w tym z budżetu
18.194,92 zł i z budżetu UE 54.584,74 zł;
Szkoła Podstawowa w Gębicach – koszt ogółem 72.779,66 zł w tym z budżetu
18.194,92 zł i z budżetu UE 54.584,74 zł;
Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie – koszt ogółem 37.493,81 zł w tym z budżetu
9.373,45 zł i z budżetu UE 28.120,36 zł.
gminy
gminy
gminy
gminy
4. Budowy obwodnicy miasta Mogilna
W dniu 3 listopada 2010 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą
Mogilno zawarta została umowa nr WPW.I.3043-1-7-501/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i
refundacji projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” Nr RPKP.01.01.00-04-056/09
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej
1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
97
Przekazanie placu budowy Wykonawcy, tj. konsorcjum firm Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w
Pruszkowie – lider oraz Firmy Gotowski – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o. o. z
siedzibą w Bydgoszczy – partner nastąpiło 15 listopada 2010 r. Wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy ustalono w formie ryczałtu na kwotę 24 958 454,37 zł. W związku z
ustawowym wzrostem w 2011 r. stawki podatku VAT z 22% do 23% zgodnie z warunkami kontraktu
z Wykonawcą robót zawarty został aneks do umowy, w którym wykonanie przedmiotu zamówienia
ustalono na kwotę 25 162 876,99 zł brutto.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonane zostały roboty budowlane za kwotę 10 310 543,19 zł
brutto, co stanowi 41% całkowitej wartości kontraktu. W tym okresie usunięto wszystkie drzewa i
krzewy oraz warstwę ziemi urodzajnej w obrębie pasa drogowego. Ponadto prowadzono również
roboty związane z wykonaniem rowów przydrożnych, nasypów oraz koryta pod nawierzchnię drogi.
Zakończono także przebudowę, kolidujących z inwestycją, linii telekomunikacyjnych oraz
napowietrznych i kablowych linii energetycznych stanowiących infrastrukturę kolejową. W obrębie
skrzyżowania linii kolejowej Poznań Wschód - Skandawa z wiaduktem przebudowano sieć trakcyjną.
Wykonana została również część podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego. W ramach robót mostowych wykonano m.in. ławy fundamentowe oraz przyczółki
i przęsła wiaduktu.
Z uwagi na okres zimowy, główne roboty budowlane zostały wstrzymane. Prowadzone są
tylko podstawowe roboty ziemne oraz montowane przepusty pod zjazdami. Termin rozpoczęcia
zasadniczych robót budowlanych uzależniony jest od warunków pogodowych.
Nadzór z ramienia Gminy Mogilno nad realizacją inwestycji pełni firma „BUD - INVENT”
Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, na mocy zawartej 28 maja 2010 r. umowy na wykonanie usługi
pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Mogilna”.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalono w formie ryczałtu na kwotę
1 089 460,00 zł brutto. Na dzień 31 grudnia 2011 r. koszty nadzoru wyniosły 569 472,00 zł brutto. W
związku z ustawowym wzrostem w 2011 r. stawki podatku VAT z 22% do 23% zgodnie z warunkami
kontraktu z Inżynierem Kontraktu zawarty został aneks do umowy, w którym wykonanie przedmiotu
zamówienia ustalono na kwotę 1 097 880,00 zł brutto.
W 2011 roku – realizacja finansowa:
Ogółem wydatki na to zadanie wyniosły w 2011 r.: 10.138.065,78 zł tj. 100% planu, w tym:
- wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę: naliczone, na podstawie 31 decyzji
administracyjnych, odszkodowania wyniosły 3.218.162,03 zł. Jedna osoba odwołała się, wypłacone
odszkodowania wynoszą 3.179.184,03 zł
- firmie BUD-INVENT zapłacono za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 383.022,00 zł.
- wykonawcy firmie STRABAG zapłacono 6.563.672,25 zł.
- uiszczono opłatę do Sądu za założenie ksiąg wieczystych 6.960 zł
- zapłacono rzeczoznawcy za wycenę szkód rolniczych 5.227,50 zł
Źródła finansowania zadania:
środki własne
14.243,88 zł
środki RPO WK-P 5.243.821,90 zł
środki z budżetu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 0,00 zł
środki własne z kredytu 4.880.000,00 zł.
Zobowiązanie niewymagalne, na dzień 31.12.2011 r., w kwocie 3.862.663,37 zł dotyczy dwóch faktur
tj. za roboty budowlane obwodnicy i nadzór. Termin płatności przypada w lutym 2012 r.
98