I Stan środków obrotowych na początek roku II Przychody ogółem III

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
Załącznik Nr 19
na dzień 31 grudnia 2010 roku
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
I Stan środków obrotowych na początek roku
900
90017
Lp.
1.
2.
3.
4.
§
30 000,00
w tym :
Zapasy materiałów , wyrobów i inne
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
700,00
31 200,00
30 900,00
32 800,00
II Przychody ogółem
0830
0920
0970
5. Pokrycie amortyzacji
Podatek VAT od dotacji
III Rozchody ogółem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
w tym :
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wykonanie
przychodów
%
Plan kosztów
po zmianie
Wykonanie
kosztów
%
30 000,00 100,00
597,62
96 704,55
138 574,98
205 877,15
85,37
309,95
448,46
627,67
2 182 470,00 2 215 745,79 101,52
w tym :
1. Wpływy z usług
- wpływy z wody
- wpływy ze ścieków
- pozostałe usługi
2. Pozostałe odsetki
3. Wpływy z różnych dochodów
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład
4. budżetowy
6.
Plan
przychodów
po zmianie
900
1 419 214,00 1 465 363,70 103,25
983 760,00 977 138,56 99,33
411 769,00 471 597,78 114,53
23 685,00
16 627,36 70,20
2 500,00
6 127,63 108,27
0,00
128,21
2650
333 065,00
333 051,24 100,00
Poz.I.110
spr. RB-30
404 376,00
411 075,01 101,66
Poz.K100
spr. Rb 30
23 315,00
90017
2 152 470,00 2 103 936,50
3020
4010
4040
4110
4120
4170
Strona 1
8 000,00
720 230,00
59 520,00
119 738,00
19 066,00
9 400,00
7 979,88
720 228,92
57 876,31
118 131,21
18 681,97
9 387,50
97,75
99,75
100,00
97,24
98,66
97,99
99,87
Lp.
Wyszczególnienie
Zakup
materiałów
i wyposażenia
7.
- zakup materiałów podstawowych
- zakup paliwa ( benzyna , olej napędowy )
- zakup środków czystości i materiałów BHP , odzież ochronna
- zakup materiałów biurowych
- zakup narzędzi i drobnego sprzętu
- prenumeraty i wydawnictwa
- części do sprzętu
- żel odtłuszczająco- uszczelniający
- pozostałe zakupy materiałów wyżej nie wymienione
8. Zakup energii
9. Zakup usług remontowych
- remonty , naprawy i konserwacje środków trwałych
- remonty i naprawy samochodów
- usługi sprzętowe ( dźwigi , koparki )
- konserwacje , naprawy i monitorowanie alarmów
- pozostałe usługi remontowe wyżej nie wymienione
10. Zakup usług zdrowotnych
- badania okresowe pracowników
11. Zakup usług pozostałych
- wywóz i składowanie śmieci ( w tym : osad i skratka )
- dozór techniczny
- badania wody i ścieków
- usługi prawne
- usługi bankowe
- ogłoszenia w mediach
- usługi pocztowe
- usługi transportowe
- pozostałe usługi wyżej nie wymienione
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
13. komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
14. stacjonarnej
Dział
Rozdział
§
Plan
przychodów
po zmianie
Wykonanie
przychodów
%
Plan kosztów
po zmianie
4210
108 853,00
4260
4270
356 500,00
75 527,00
4280
1 300,00
4300
94 000,00
4350
Wykonanie
kosztów
%
100,00
700,00
108 843,02
32 418,08
14 795,58
13 587,28
824,59
11 390,82
2 500,01
988,74
7 916,00
24 421,92
318 047,07
75 477,85
60 980,08
1 576,49
7 823,68
4 747,60
350,00
1 035,00
1 035,00
93 908,25
28 636,10
6 407,35
31 426,55
5 040,00
1 983,95
800,00
4 324,10
3 346,76
11 943,41
631,38
4360
3 090,00
2 188,10
70,81
4370
2 690,00
2 683,67
99,76
Strona 2
89,21
99,93
79,62
99,90
90,20
Lp.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Wyszczególnienie
Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz , analiz
i opinii
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
- zajęcie pasa drogowego
- składki na rzecz Wodociagów Polskich
- składki na ubezpieczenia samochodów
- ubezpieczenie NN
- zajęcie gruntów pod rzekami
- pozostałe opłaty wyżej nie wymienione
Odpisy na ZFŚS
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Amortyzacja
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów
i licencji
- tusze
- drobne akcesoria
- licencje , programy
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych
Środki własne zarezerwowane na inwestycje
25,
Inne zmniejszenia
26. (pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacja budżetową)
IV Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpłata do budżetu nadwyżki środków
V obrotowych
Stan środków obrotowych na koniec okresu
VI sprawozdawczego
Dział
Rozdział
§
Plan
przychodów
po zmianie
Wykonanie
przychodów
%
Plan kosztów
po zmianie
4390
4410
4430
500,00
7 000,00
7 100,00
4440
Wykonanie
kosztów
%
27 770,00
0,00
6 715,43
6 981,46
1 251,20
1 000,00
3 541,17
815,40
306,68
67,01
27 768,91
100,00
4520
68 000,00
62 702,00
92,21
4700
4720
2 400,00
404 376,00
1 570,00
411 075,01
65,42
101,66
4740
800,00
797,20
99,65
4750
770,00
95,96
6080
Poz.
J100
Poz.
P100
27 700,00
738,90
588,29
7,38
143,23
24 734,46
2 965,54
0,00
0,00
4460
27 440,00
25 753,00
Poz.
P110
0,00
78 843,76
Poz.
P130
60 000,00
60 000,00
Strona 3
0,00
95,93
98,33
89,29
93,85
100,00
Wyszczególnienie
Lp.
1.
2.
3.
4.
Dział
Rozdział
§
w tym:
Zapasy materiałów
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Plan
przychodów
po zmianie
Wykonanie
przychodów
%
Plan kosztów
po zmianie
700,00
50 000,00
45 000,00
35 700,00
Wykonanie
kosztów
%
580,06
214 025,93
149 233,50
303 839,49
OGÓŁEM
2 212 470,00 2 245 745,79 101,50 2 212 470,00 2 245 745,79
Strona 4
101,50