Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zak?adu bud?

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów zakładu budżetowego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2011 roku
Lp Wyszczególnienie Dział Rozdz
Stan środków
obrotowych na
początek roku
900
W tym :
- zapasy
materiałów
- środki pieniężne
- należności
- zobowiązania
II Przychody ogółem
W tym :
1 Wpływy z usług
- wpływy z wody
- wpływy ze
ścieków
- pozostałe usługi
2 Pozostałe odsetki
3 Wpływy z różnych
dochodów
4 Dotacja
przedmiotowa z
budżetu otrzymana
przez zakład
budżetowy
5 Inne zwiększenia (
podatek VAT –
wykonanie )
III Rozchody ogółem 900
W tym :
1 Wydatki osobowe
nie zaliczane do
wynagrodzeń
§
Plan
Wykonanie
przychodów przychodów
po zmianie
%
Plan
kosztów po
zmianie
Wykonanie
kosztów
%
I
2
3
4
5
6
7
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
Składki na
Fundusz Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów
i wyposażenia
90017
60 000,00
60 000,00
700,00
580,06
50 000,00 214 025,93
45 000,00 149 233,50
35 700,00 303 839,49
1.809.018,00 1.839.157,93 101,67
'0830
1 488 938,00 1.535.862,36 103,15
995 749,00 1.019.528,81 102,39
'0920
474 189,00
19 000,00
2 700,00
0970
0,00
2650
317 380,00
Poz.
K100
0,00
90017
496 884,15 104,79
19.449,40 102,37
4.108,65 152,17
5.316,55
293.870,37 92,59
23.509,63
1.784.218,00 1.769.388,74 99,17
3020
8 677,00
8.655,36 99,75
4010
780 109,00
780.082,10 100,00
4040
64 168,00
62.671,22 97,67
4110
126 873,00
124.589,85 98,20
4120
20 390,00
18.619,33 91,32
4170
16 150,00
16.145,00 100,00
4210
127 988,00
127.937,32 99,96
8
9
- materiały
podstawowe
-paliwa ( benzyna
olej )
-środki czystości ,
BHP
i odzież ochronna
- materiały
biurowe
-narzędzia
i drobny sprzęt
- prenumeraty
i wydawnictwa
- części do sprzętu
- flokulant
- Normy Polskie
woda i kanal .
- masa do naprawy
drogi dojazdowej
- akcesoria
komputerowe
- papier ksero
i rolki termiczne
- materiały
pozostałe wyżej
nie wymienione
Zakup energii
- energia
elektryczna
- gaz
Zakup usług
remontowych
- remonty , nap
konserw .śr.trw.
- remonty
i naprawy
samochodów
- usługi sprzęt .
(dźwigi, koparki)
- konserwacje ,
naprawy
i monitorowanie
alarmów
- konserwacje ,
naprawy telefon.
komputerów
10 Zakup usług
zdrowotnych
- badania okresowe
pracowników
11 Zakup usług
pozostałych
- wywóz
i skład. śmieci (
osad , skratka )
- dozór techniczny
-badania wody
i ścieków
- usługi prawne
- usługi bankowe
- ogłoszenia w
38.281,59
19.381,10
13.718,42
2.586,43
1.468,42
2.110,11
4.195,76
8.525,00
1.395,80
949,63
905,14
1.901,93
4260
355 000,00
32.517,99
354.616,32 99,89
335.316,86
19.299,46
4270
67.300,00
67.214,21 99,87
58.138,09
882,51
2.475,61
5.040,00
678,00
4280
600,00
510,00 85,00
510,00
4300
96.500,00
96.439,35 99,94
41.249,44
7.422,55
27.977,76
5.400,00
'763,50
12
13
14
15
mediach
- usługi pocztowe
- usługi
transportowe
- pozostałe wyżej
nie wymienione
Zakup usług
dostępu do sieci
Internet
Opł.z tyt.zakupu
usł.telefonii
komórkowej
Opł.z tyt.zakupu
usł.telefonii
stacjonarnej
Zakup usług
obejmujących
wyk.ekspertyz ,
analiz i opinii
16 Podróże służbowe
krajowe
17 Różne opłaty
i składki
- zajęcie pasa
drogowego
- składka na rzecz
Wodociągów
Polskich
- ubezpieczenie
samochodów
- ubezpieczenie
NN
- zajęcie gruntów
pod rzekami i
dzierżawa
- opłaty skarbowe
i sądowe
18 Odpisy na ZFŚS
19 Opłaty na rzecz
budżetów jst
20 Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
IV Środki własne
zarezerwowane na
inwestycje
V Odpisy amortyzacji
VI Inne zmniejszenia
( poz.wydatki
nieobjęte
klasyf.budżet. )
1 160,00
5.255,21
1.334,21
5.876,68
4350
590,00
581,01 98,48
4360
2.040,00
1.995,19 97,80
4370
2 690,00
2.653,84 98,66
4390
1.050,00
1.050,00 100,00
8 150,00
7.500,31 92,03
7.250,00
7.245,94 99,94
4410
4430
1 171,20
1 000,00
3.371,85
978,12
310,27
4440
29 200,00
414,50
29.171,45 '99,90
4520
67.493,00
59.739,00 88,51
4700
2.000,00
1.971,94 98,60
Poz.
J100
Poz.
I100
422.802,75
Poz.
P100
0,00
VII Podatek
dochodowy od
osób prawnych
Poz.
P110
VIII Wpłata do budżetu
nadwyżki środków
Poz.
0,00
24 800,00
9.831,00 39,64
obrot.
IX Stan środków
obrotowych na
koniec okresu
sprawozdaw.
W tym :
- zapasy
materiałów
- środki pieniężne
- należności
- zobowiązania
P120
Poz.
P130
Ogółem :
Tuszyn , dnia 20 lutego 2012 roku .
59.938,19
60 000,00
60.000,00
700,00
50.000,00
45.000,00
35 700,00
580,06
158.755,34
134.080,28
233.415,68
1 869 018,00 1.839.157,93 101,67 1 869 018,00 2.321.960,68 124,23