informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnego

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnego

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DZIERŻĄZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
Poz
.
Wyszczególnienie
1 PRZYCHODY OGÓŁEM
w tym:
1.1 dotacja podmiotowa
1.2 przychody własne
projekty Osi 4 Leader w ramach programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 :
1.3 - projekt "Kultywowanie lokalnych
tradycji..."
1.4 -projekt "Organizacja Imprezy Kulturalnej
Noc Świętojańska w Dzierżąznej"
2 KOSZTY OGÓŁEM
w tym:
wynagrodzenia osobowe
2.1
wynagrodzenia pozostałe
2.2
składki ZUS i FP
2.3
materiały i usługi
2.4
amortyzacja
2.5
Plan
na 2012 rok
Plan po
zmianach na
2012 rok
Wykonanie
na 30.06.2012 r.
879 143,04
880 343,04
388 185,59
570 000,00
271 220,00
570 000,00
272 420,00
285 060,00
84 971,97
19 769,42
19 769,42
0,00
18 153,62
18 153,62
18 153,62
879 143,04
880 343,04
444 748,13
413 500,00
44 000,00
91 600,00
264 358,17
34 500,00
413 500,00
45 800,00
89 500,00
264 658,17
35 700,00
177 338,15
23 040,00
47 370,63
148 185,23
19 127,34
31 184,87
31 184,87
29 686,78
0,00
0,00
- 56 562,54
projekty Osi 4 Leader w ramach programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 :
2.6 - projekt "Kultywowanie lokalnych
tradycji..."
Wynik finansowy (poz.1-poz.2)
1
I. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY
Koszty działalności podstawowej Kultury
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne
Składki ZUS
Odpis na ZFŚS
Świadczenia dla pracowników
Delegacje
Materiały i wyposażenie
Prenumerata
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne
Prowizje i opłaty bankowe
Polisy ubezpieczeniowe
Remonty naprawy i konserwacje
Działalność kulturalna
Orkiestra dęta
Dożynki
Inne opłaty
Amortyzacja planowa
Projekt "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez
warsztaty i doposażenie Orkiestry Dętej..."
RAZEM KOSZTY
PRZYCHODY
Dotacje GOK
Przychody własne
Odsetki bankowe
Odsetki bankowe - subkonto projekt "Organizacja
Imprezy Kulturalnej Noc Świętojańska w
Dzierżąznej”
Plan
na 2012 rok
Plan na 2012 rok
po zmianach
Wykonanie
na 30.06.2012 r.
162 000,00
35 000,00
30 000,00
3 600,00
4 800,00
4 000,00
1 958,17
1 300,00
7 000,00
100,00
2 300,00
1 000,00
28 500,00
500,00
50 000,00
500,00
10 200,00
162 000,00
35 000,00
30 000,00
3 300,00
4 100,00
3 000,00
6 558,17
1 100,00
4 000,00
100,00
1 200,00
700,00
28 500,00
2 500,00
50 000,00
500,00
11 400,00
77 273,07
16 655,00
15 007,06
3 281,79
1 570,00
1 293,02
6 487,03
849,16
2 046,37
0,00
1 052,33
0,00
26 059,08
1 987,73
0,00
10,52
6 659,04
31 184,87
31 184,87
29 686,78
373 943,04
375 143,04
189 917,98
Plan
na 2012 rok
Plan na 2012 rok
po zmianach
Wykonanie
na 30.06.2012 r.
320 000,00
5 000,00
3 000,00
320 000,00
5 000,00
3 000,00
160 040,00
2 709,02
1 805,40
20,00
20,00
0,01
8 000,00
9 200,00
0,00
Projekt "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez
warsztaty i doposażenie Orkiestry Dętej..."
19 769,42
19 769,42
0,00
Projekt "Organizacja Imprezy Kulturalnej Noc
Świętojańska w Dzierżąznej”
18 153,62
18 153,62
18 153,62
373 943,04
375 143,04
182 708,05
Sponsoring "Dożynki"
RAZEM PRZYCHODY
1 ) umowy cywilnoprawne - wydano 16.655,00 zł, w tym:
- wynagrodzenie instruktora Zespołu Śpiewaczego "Giecznianki" z Gieczna z kapelą
ludową Zenona Rudnickiego,
- wynagrodzenie instruktora Zespołu Śpiewaczego "Szczawinianki" ze Szczawina,
- wynagrodzenie instruktora prowadzącego koło hobbystyczne - "Szydełkowe Cudeńka",
- wynagrodzenie za obsługę nagłośnienia podczas imprez środowiskowych
2
organizowanych i współzorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej
(Spotkanie Noworoczne w świetlicy środowiskowej w Łagiewnikach Nowych, zabawa
karnawałowa w ramach ferii zimowych dla dzieci "Pora na medale, czyli Bal Mistrzów
Sportu" zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, konkurs recytatorski
dla dzieci "Świerszczykowe wierszyki" zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej, uroczystość nadania imienia Marii Kownackiej Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Wielkiej)
- wynagrodzenie za wykonanie orzeczenia dla okresowej kontroli stanu technicznego
i przydatności do użytkowania wraz z koniecznymi obliczeniami statycznymi na okres 5-ciu
lat tj. do czerwca 2017 r. dla budynków: dworku, mieszkalno-administracyjnego
dwukondygnacyjnego, gospodarczego-magazynu, stołówki-Szklanej Sali, placu zabaw,
sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem znajdujących się na terenie Gminnego Ośrodka
Kultury w Dzierżąznej.
2 ) materiały i wyposażenie - wydano 6.487,03 zł, w tym:
- materiały biurowe
- olej napędowy do samochodu służbowego Citroen Berlingo
- dyktafon Olympus VN-8500 PC
- karty kryptograficzne i czytnik do bezpiecznych podpisów elektronicznych
- zasilacz awaryjny UPS DUO II PRO 500
- pakiet AnoMail - licencja na wiele stanowisk
- zakup urządzenia gaśniczego układu elektronicznego do gaszenia sprzętu
komputerowego.
3) prenumerata - wydano 849,16 zł, w tym:
- prenumerata czasopisma branżowego pt. "Poradnik Instytucji Kultury"
- dostęp do Portalu ZUS.
4) usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne - wydano 2.046,37 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne
- przedłużenie domeny oraz utrzymanie strony internetowej na 2012 r.
- pozostałe usługi obce ( utylizacja sprzętu elektronicznego i elektrycznego, przegląd
sprzętu p. poż., montaż urządzenia gaśniczego układu elektronicznego do gaszenia
sprzętu komputerowego i inne).
5) działalność kulturalna - wydano 26.059,08 zł, w tym:
- prowadzenie zajęć tańca nowoczesnego dla dzieci w ramach zespołu tańca
nowoczesnego "Raindrops - junior";
- udział Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej wraz z Zespołem Śpiewaczym
"Giecznianki" z kapelą ludową Zenona Rudnickiego, członkiniami koła hobbystycznego
"Szydełkowe Cudeńka" i członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich reprezentujących Gminę
Zgierz na VIII Powiatowej Biesiadzie Karnawałowej w Dobieszkowie, gmina Stryków
w dniu 21 lutego 2012 roku;
- współorganizowanie Gminnego Balu Ostatkowego oraz obchodów Dnia Kobiet w Sali
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie w dniu 21 lutego 2012 roku;
- współzorganizowanie środowiskowego Dnia Kobiet w świetlicy środowiskowej
w Łagiewnikach Nowych w dniu 10 marca 2012 roku;
3
- zorganizowanie imprezy otwartej dla uczniów szkół z terenu Gminy Zgierz "Wiosna, ach
to ty-dzień z Marzanną" w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej w dniu 21 marca
2012 roku;
- udział Zespołu Śpiewaczego "Giecznianki" z Gieczna z kapelą ludową Zenona
Rudnickiego, działającego pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej,
w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej "Wiosenna Rewia Talentów Mikrofon
dla Seniora" w Łodzi w dniu 20 kwietnia 2012 roku;
- współzorganizowanie uroczystości patriotycznych związanych z obchodami 221 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w dniu 03 maja 2012 r. w Białej;
- współorganizowanie zakończenia VIII Rajdu Edukacyjnego Szlakiem Miejsc Pamięci
Narodowej dla uczniów szkół z terenu Gminy i Miasta Zgierza
- współzorganizowanie uroczystości Gminnego Dnia Matki w świetlicy środowiskowej
w Łagiewnikach Nowych w dniu 26 maja 2012 r.;
- współzorganizowanie środowiskowego Dnia Dziecka w Łagiewnikach Nowych
w dniu 10.06.2012 roku;
- zorganizowanie otwartej imprezy plenerowej "Noc Świętojańska"
w dniu 23 czerwca 2012 r. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.
6) orkiestra dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej - wydano 1.987,73
zł, w tym:
Koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej poza operacją
wynikającą umowy przyznania pomocy nr 00377-6930-UM0540107/11 z dnia 30 listopada
2011 r. w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, to m.in.: ogłoszenie w prasie
o naborze do orkiestry, zakup saksofonu i puzonu tenorowego, zakup pasty kiwi do
czyszczenia instrumentów orkiestry.
7) realizacja projektu "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty
i doposażenie Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej" wydano 29 686,78 zł, w tym:
Projekt został zrealizowany w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. w oparciu o
umowę przyznania pomocy nr 00377-6930-UM0540107/11 z dnia 30 listopada 2011 r.,
w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Całkowity koszt realizacji operacji był zaplanowany na kwotę 31.184,87 zł brutto, w tym
koszty kwalifikowalne projektu to kwota 28.242,03 zł netto.
Ze środków unijnych została przyznana pomoc w wysokości 70% kwoty planowanych
kosztów kwalifikowalnych projektu tj. 19.769,42 zł netto.
Operacja pt. "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty i doposażenie Orkiestry
Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej" została zrealizowana ze środków
własnych Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.
Zgodnie z zawartą umową Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej jest zobowiązany
złożyć wniosek o płatność w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2012 r., po zakończeniu
realizacji całości operacji.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność środki przyznanej pomocy na realizację
operacji zostaną przekazane na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej.
4
II. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK
Koszty działalności bibliotek
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia – umowy
cywilnoprawne
Składki ZUS
Odpis na ZFŚS
Świadczenia dla pracowników
Delegacje
Materiały i wyposażenie
Prenumerata
Energia elektryczna
Usługi telekomunikacyjne,
pocztowe, transport
Remonty, naprawy i konserwacje
Opłaty eksploatacyjne wynajętych
pomieszczeń
Polisy ubezpieczeniowe
Nagrody w konkursach
Działalność kulturalna
Księgozbiory
Inne opłaty
RAZEM
PRZYCHODY
Dotacje Biblioteki
Przychody własne
RAZEM
Plan
na 2012 rok
153 500,00
Plan na 2012 rok
Wykonanie
po zmianach
na 30.06.2012 r.
153 500,00
69 577,80
9 000,00
9 000,00
4 585,00
28 500,00
8 000,00
1 500,00
1 200,00
7 500,00
1 100,00
7 300,00
28 500,00
7 000,00
2 000,00
800,00
9 100,00
1 100,00
7 300,00
12 923,01
6 789,66
1 504,64
380,00
8 427,00
949,61
4 984,57
9 000,00
8 000,00
2 906,27
6 200,00
4 500,00
180,00
2 400,00
2 400,00
62,50
700,00
2 500,00
5 000,00
5 000,00
2 000,00
250 400,00
700,00
2 500,00
6 000,00
5 000,00
3 000,00
250 400,00
Plan
na 2012 rok
250 000,00
400,00
250 400,00
2
4
3
2
126
656,00
269,97
337,44
225,88
901,38
660,73
Plan na 2012 rok
Wykonanie
po zmianach
na 30.06.2012 r.
250 000,00
125 020,00
400,00
1 560,56
250 400,00
126 580,56
1) materiały i wyposażenie - wydano 8.427,00 zł, w tym:
-
materiały biurowe
artykuły na warsztaty wielkanocne
gaśnice, znaki informacyjne
olej napędowy do samochodu służbowego Citroen Berlingo
leki i środki opatrunkowe
zabudowa wnęki, półka pod telewizor, żaluzje do okien
2) prenumerata czasopism - wydano 949,61 zł, w tym:
- Gminna Biblioteka w Dzierżąznej - 461,63 zł:
Cogito, Victor Gimnazjalista, Wiedza i życie, Claudia, Cztery kąty, Wena;
- Filia Gminnej Biblioteki w Szczawinie - 242,73 zł:
Zwierciadło, Poradnik domowy, Czarodziejki Witch, Moje gotowanie, M jak mieszkanie;
- Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu - 245,25 zł:
Sól i pieprz, Sabrina, Essence, Moje mieszkanie, Czarodziejki Witch.
5
3) zużycie energii elektrycznej - wydano 4.984,57 zł, w tym:
- Gminna Biblioteka w Białej do 23.04.2012r. 1 648,35
- Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu
3 336,22
Biblioteki funkcjonują w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej
(do 23.04.2012 r.) i Ustroniu - Grotnikach. Ogrzewane są : grzejnikami elektrycznymi,
ogrzewaczami akumulacyjnymi, termowentylatorami, grzejnikiem olejowym.
4) usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne - wydano 2.906,27 zł, w tym:
-
usługi telekomunikacyjne
przegląd kas fiskalnych
przegląd sprzętu p.poż.
transport mienia przenoszonej Gminnej Biblioteki w Białej do nowej siedziby
na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
- demontaż i montaż regałów Gminnej Biblioteki w Białej
- montaż trzech urządzeń gaśniczych układu elektronicznego do gaszenia sprzętu
komputerowego
5) nagrody w konkursach - wydano 2.269,97 zł, w tym:
- zakup nagród dla uczestników V edycji konkursu plastycznego "Najwyższa Palma
Wielkanocna i Najładniejsza Palma Wielkanocna", adresowanego do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Zgierz zorganizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej - rozdanie nagród nastąpiło 29 marca 2012 roku,
- zakup nagród dla uczestników konkursu recytatorskiego "Świerszczykowe wierszyki"
adresowanego do uczniów szkół podstawowych (klasy 0-IV) z terenu Gminy Zgierz,
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej - konkurs odbył się
17 maja 2012 roku,
- zakup nagród dla uczestników X edycji konkursu czytelniczego "Wydajemy własną
książkę" o tematyce: "Marzenia, marzenia..." adresowanego do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Zgierz, zorganizowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Dzierżąznej - rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 23 czerwca
2012 roku.
6) działalność kulturalna - wydano 4.337,44 zł, w tym:
- zakup artykułów plastycznych oraz artykułów spożywczych na przeprowadzone zajęcia
podczas zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej ferii zimowych
2012 "My też startujemy w EURO 2012"dla dzieci z terenu Gminy Zgierz, w dniach
30.01.2012 r.-10.02.2012 roku,
- zorganizowanie Warsztatów Wielkanocnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców Gminy Zgierz w dniach 29 i 30 marca 2012 r. w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury w Dzierżąznej.
7) inne opłaty - wydano 2.901,38 zł, w tym:
- abonament RTV
- dostęp do sieci Internet
- ochrona (monitoring) bibliotek.
6
III. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO
W DZIERŻĄZNEJ
Koszty działalności Ośrodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowego
Wynagrodzenia osobowe
Plan
na 2012 rok
Plan na 2012
Wykonanie
rok po
na 30.06.2012 r.
zmianach
98 000,00
98 000,00
30 487,28
0,00
1 800,00
1 800,00
17 000,00
17 000,00
5 726,33
Odpis na ZFŚS
4 500,00
3 700,00
3 642,78
Świadczenia dla pracowników
1 000,00
1 500,00
1 478,77
Materiały i wyposażenie
5 000,00
7 700,00
7 619,64
Energia i woda
28 000,00
24 500,00
10 589,17
Usługi
19 000,00
19 000,00
15 067,56
Olej opałowy
30 000,00
30 000,00
22 707,35
Remonty, naprawy i konserwacje
5 000,00
10 000,00
8 326,73
Podatki, opłaty
2 500,00
2 120,00
2 100,21
Paliwa
1 500,00
1 500,00
639,50
Amortyzacja planowa
24 300,00
24 300,00
12 468,30
Pozostałe opłaty
19 000,00
13 680,00
5 515,80
254 800,00
254 800,00
128 169,42
Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne
Składki ZUS
RAZEM
PRZYCHODY
Usługi własne
Przychody z Powiatowego Urzędu Pracy
RAZEM
Plan
na 2012 rok
Plan na 2012
Wykonanie
rok
na 30.06.2012 r.
po zmianach
216 800,00
216 800,00
64 098,34
38 000,00
38 000,00
14 798,64
254 800,00
254 800,00
78 896,98
1) materiały i wyposażenie - wydano 7.619,64 zł, w tym:
- środki czystości
- artykuły do malowania: domków kempingowych, placu zabaw i innych
- zakup piasku do piaskownicy
- artykuły sportowe
- kwiaty rabatowe
- leki i środki opatrunkowe
- drobne artykuły remontowe
- zakup wyposażenia tj.: aparat telefoniczny, uchwyt do telewizora, kuchenki 2-płytowe
Fairline w ilości 5 szt., zszywacz ręczny
- tablica informacyjna "Zakaz kąpieli" (2 szt.)
7
2) energia elektryczna i woda - wydano 10.589,17 zł, w tym:
- opłata za energię elektryczną i wodę dotyczy działalności Ośrodka Kultury,
od 23.04.2012 r. Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej oraz Ośrodka SzkoleniowoWypoczynkowego.
3) usługi - wydano 15.067,56 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne
- pranie wodne pościeli
- wywóz odpadów komunalnych
- przegląd sprzętu p.poż.
- serwis systemu alarmowego
- serwisowanie kasy fiskalnej
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
- przeglądy kominiarskie
- sprawdzenie drożności linii hydrantowej wodnej na terenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej
- analiza ścieków i wody w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków V-ROTOR 10.
4) olej opałowy - wydano 22.707,35 zł, w tym:
- zakup oleju grzewczego napędowego do ogrzewania pomieszczeń-dotyczy działalności
Ośrodka Kultury, od 23.04.2012 r. Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej oraz Ośrodka
Szkoleniowo-Wypoczynkowego.
5) remonty, naprawy i konserwacje - wydano 8.326,73 zł, w tym:
- przegląd roczny, okresowy, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków V-ROTOR
10
- przegląd elektryczny mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków V-ROTOR 10
- przegląd elektryczny oświetlenia zewnętrznego
- usunięcie awarii elektronicznej sterownika w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków V-ROTOR 10
- zakup części do sprzętów mechanicznych: kosiarek i kos spalinowych.
6) podatki, opłaty - wydano 2.100,21 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości, naliczany rocznie i płacony w miesięcznych ratach
- opłata roczna podatku rolnego
- opłata roczna podatku leśnego
- opłata roczna za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, zajętego pod wylot z kanalizacji
sanitarnej do rzeki Dzierżąznej.
7) paliwa - wydano 639,50 zł, w tym:
- paliwo do kosiarek i kos spalinowych
- olej napędowy do samochodu służbowego Citroen Berlingo
VIII ) pozostałe opłaty - wydano 5.515,80 zł, w tym:
8
- monitoring i ochrona fizyczna
- abonament RTV
- opłata z tytułu eksploatacji artystycznych wykonań - Związek Artystów Wykonawców
STOART
Na dzień 30 czerwca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej
nie wystąpiły wymagalne zobowiązania,
należności wyniosły kwotę 19 222,16 zł.,
zobowiązania krótkoterminowe wyniosły kwotę 8 325,80 zł.
Przeciętne zatrudnienie w I-szym półroczu 2012 roku kształtowało się jak niżej:
1.
2.
3.
4.
dyrektor
główna księgowa
inspektor ds. administracyjno-personalnych i
marketingu/kasjer
referent
5.
6.
referent ds. bibliotek
bibliotekarki
7.
8.
9.
gospodarz ośrodka
robotnik gospodarczy
sprzątaczka
1 etat
1 etat
1 etat
2
etaty
1 etat
2
etaty
1 etat
1 etat
1 etat
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 11 osób, w tym:
2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o organizację robót publicznych zawartej
pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Zgierzu a Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Dzierżąznej .
Sporządziła:
Wójt Gminy Zgierz
(-) Ewa Kubiak
(-) mgr inż. Zdzisław Rembisz
9