informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnego

Transkrypt

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DZIERŻĄZNAJ
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
Poz.
1
Wyszczególnienie
PRZYCHODY OGÓŁEM
w tym :
Plan na 2014 r.
z 02.01.2014 r.
Plan po I zmianach
na 2014 r.
z 15.04.2014 r.
Wykonanie
na
30.06.2014 r.
1 017 787,00
1 022 787,00
403 066,97
1.1
Dotacja podmiotowa
613 000,00
613 000,00
306 520,00
1.2
Przychody własne*
285 191,08
290 191,08
84 208,90
1.3
Dotacja w ramach Fundacji Orange "Akademia Orange
dla bibliotek"
2 057,25
2 057,25
2 057,25
1.4
Projekt "RozPRACUJ to z biblioteką" PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności wraz z pokryciem
amortyzacji środków trwałych
20 003,87
20 003,87
10 002,06
60 000,00
60 000,00
0,00
557,52
557,52
278,76
20 097,28
20 097,28
0,00
16 880,00
16 880,00
0,00
1.5
1.6
1.7
1.8
"Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej" w
ramach programu Rozwój infrastruktury kultury/
Infrastruktura domów kultury
Projekt Osi 4 Leader w ramach programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013:
„Rozśpiewana wieś, czyli kultywowanie lokalnych
tradycji poprzez warsztaty i doposażenie amatorskich
zespołów śpiewaczych” wraz z pokryciem amortyzacji
środków trwałych
„Mażoretki -warsztaty rytmu i tańca oraz doposażenie
zespołu”
„Organizacja konferencji promującej walory kulturowe
i turystyczne małej ojczyzny oraz przeprowadzenie
zabawy inspirującej kultywowanie lokalnych tradycji”
1
Poz.
2
Wyszczególnienie
KOSZTY OGÓŁEM
w tym:
Plan na 2014 r.
z 02.01.2014 r.
Plan po I zmianach
na 2014 r.
z 15.04.2014 r.
Wykonanie
na
30.06.2014 r.
1 017 787,00
1 022 787,00
403 282,24
2.1
Wynagrodzenia osobowe
397 000,00
397 000,00
180 679,72
2.2
Wynagrodzenia pozostałe
66 000,00
66 000,00
34 599,00
2.3
Składki ZUS, FP i inne świadczenia dla pracowników
96 649,72
97 649,72
48 740,64
2.4
Materiały i usługi**
276 567,15
280 567,15
90 427,15
2.5
Amortyzacja
25 302,22
25 302,22
12 651,24
2.6
Korzystanie z szerokopasmowych łączy internetowych,
w tym zakup programów antywirusowych w ramach
Fundacji Orange "Akademia Orange dla bibliotek"
2 057,25
2 057,25
800,73
2.7
20 003,87
20 003,87
10 002,06
2.8
"Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej" w
ramach programu Rozwój infrastruktury kultury/
Infrastruktura domów kultury
71 327,00
71 327,00
0,00
2.9
Amortyzacja planowana środków trwałych w ramach
Projektu Osi 4 Leader w ramach programu Rozwoju
tradycji poprzez warsztaty i doposażenie amatorskich
zespołów śpiewaczych”
690,51
690,51
345,24
2.10
„Mażoretki -warsztaty rytmu i tańca oraz doposażenie
zespołu”
28 811,20
28 811,20
3 850,46
2.11 „Organizacja konferencji promującej walory kulturowe
i turystyczne małej ojczyzny oraz przeprowadzenie
zabawy inspirującej kultywowanie lokalnych tradycji”
33 378,08
33 378,08
21 186,00
0,00
0,00
-215,27
Wynik finansowy (poz.1-poz.2)
2
* Przychody własne stanowią sumę następujących składników:
-działalność Ośrodka Kultury: przychody własne, odsetki bankowe, sponsoring "Dożynki";
-działalność Bibliotek: przychody własne z działalności Gminnej Biblioteki
w Dzierżąznej i jej Filii w Szczawinie i Ustroniu;
-działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego: usługi własne, przychody
z Powiatowego Urzędu Pracy.
** Materiały i usługi stanowią sumę następujących składników:
-działalność Ośrodka Kultury: delegacje, materiały i wyposażenie, prenumerata, usługi
telekomunikacyjne, pocztowe i inne, prowizje i opłaty bankowe, polisy ubezpieczeniowe,
remonty, naprawy i konserwacje, działalność kulturalna, Orkiestra Dęta przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, Dożynki, inne opłaty;
-działalność Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej i jej Filii w Szczawinie i Ustroniu: delegacje,
materiały i wyposażenie, prenumerata, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne,
pocztowe, transportowe i inne, remonty, naprawy i konserwacje, opłaty eksploatacyjne
wynajętych pomieszczeń, polisy ubezpieczeniowe, nagrody
w konkursach, działalność kulturalna, księgozbiory, inne opłaty ;
-działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego: materiały i wyposażenie, energia
elektryczna i woda, usługi, olej opałowy, remonty, naprawy i konserwacje, podatki, opłaty,
paliwa, polisy ubezpieczeniowe, pozostałe opłaty.
W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Działalność Ośrodka Kultury;
Załącznik nr 2 - Działalność Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej i jej Filii w Szczawinie
i Ustroniu;
Załącznik nr 3 - Działalność Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego;
Załącznik nr 4 - Środki pieniężne, zobowiązania i należności na 30.06.2014 rok.
3
ZAŁĄCZNIK NR 1
DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY
Załącznik nr 1 do wykonania Planu Finansowego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku
Koszty działalności podstawowej Kultury
Plan na 2014 r.
z 02.01.2014 r.
Plan po I zmianach
na 2014 r.
z 15.04.2014 r.
Wykonanie
na
30.06.2014 r.
180 000,00
40 000,00
35 514,00
3 281,79
1 500,00
2 800,00
5 412,04
422,86
4 000,00
50,00
900,00
2 000,00
40 000,00
180 000,00
40 000,00
35 514,00
3 281,79
1 500,00
2 800,00
5 412,04
422,86
4 000,00
50,00
900,00
2 000,00
40 000,00
87 667,65
29 505,00
15 615,19
3 281,79
31,43
1 231,58
2 952,72
211,44
1 183,90
0,00
430,02
0,00
7 039,90
1 500,00
1 500,00
0,00
55 000,00
100,00
2 047,32
55 000,00
100,00
2 047,32
0,00
7,96
1 023,72
71 327,00
71 327,00
0,00
690,51
690,51
345,24
28 811,20
28 811,20
3 850,46
„Organizacja konferencji promującej walory
kulturowe i turystyczne małej ojczyzny oraz
przeprowadzenie zabawy inspirującej kultywowanie
lokalnych tradycji”
33 378,08
33 378,08
21 186,00
RAZEM
508 734,80
508 734,80
175 564,00
Wynagrodzenia - umowy cywilnoprawne
Składki ZUS
Odpis na ZFŚS
Świadczenia dla pracowników
Delegacje
Materiały i wyposażenie
Prenumerata
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne
Prowizje i opłaty bankowe
Polisy ubezpieczeniowe
Remonty ,naprawy i konserwacje
Działalność kulturalna
Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Dzierżąznej
Dożynki
Inne opłaty
Amortyzacja planowa
"Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry
Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Dzierżąznej" w ramach programu Rozwój
infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury
Amortyzacja planowana środków trwałych w
ramach Projektu Osi 4 Leader w ramach programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
tradycji poprzez warsztaty i doposażenie
amatorskich zespołów śpiewaczych”
„Mażoretki -warsztaty rytmu i tańca oraz
doposażenie zespołu”
4
Przychody
Plan na 2014 r.
z 02.01.2014 r.
Plan po I zmianach
na 2014 r.
z 15.04.2014 r.
Wykonanie
na
30.06.2014 r.
Dotacja podmiotowa
Przychody własne
Odsetki bankowe
360 000,00
29 000,00
2 200,00
360 000,00
29 000,00
2 200,00
180 000,00
12 519,81
957,30
Sponsoring "Dożynki"
20 000,00
20 000,00
0,00
"Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry
Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Dzierżąznej" w ramach programu Rozwój
60 000,00
60 000,00
0,00
557,52
557,52
278,76
20 097,28
20 097,28
0,00
16 880,00
16 880,00
0,00
508 734,80
508 734,80
193 755,87
0,00
0,00
18 191,87
tradycji poprzez warsztaty i doposażenie
amatorskich zespołów śpiewaczych” wraz z
pokryciem amortyzacji środków trwałych
„Mażoretki -warsztaty rytmu i tańca oraz
doposażenie zespołu”
„Organizacja konferencji promującej walory
kulturowe i turystyczne małej ojczyzny oraz
przeprowadzenie zabawy inspirującej kultywowanie
lokalnych tradycji”
RAZEM
WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)
I) umowy cywilnoprawne - wydano 29 505,00 złotych, w tym:
- wynagrodzenie instruktora zespołu śpiewaczego „Giecznianki” z Gieczna z kapelą
ludową Zenona Rudnickiego (akompaniament muzyczny na próbach zespołu śpiewaczego
"Giecznianki" z Gieczna - 6 miesięcy);
- wynagrodzenie instruktora zespołu śpiewaczego „Szczawinianki” ze Szczawina
(reżyseria i prowadzenie zespołu śpiewaczego "Szczawinianki" ze Szczawina
-6 miesięcy);
- wynagrodzenie kapelmistrza Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej (reżyseria i prowadzenie Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej - 6 miesięcy);
- wynagrodzenie instruktora Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dzierżąznej (nauka i douczenie gry na instrumentach dętych blaszanych członków
Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej - 6 miesięcy);
- wynagrodzenie instruktora prowadzącego koło hobbystyczne - "Szydełkowe Cudeńka"
(5 miesięcy);
5
- wynagrodzenie za muzyczny koncert estradowy zespołu "After Party" podczas imprezy
otwartej o charakterze obrzędowo-rozrywkowym organizowanej w dniu 28.06.2014 r.
"Noc Świętojańska" w ramach projektu "Organizacja konferencji promującej walory
kulturowe i turystyczne małej ojczyzny oraz przeprowadzenie zabawy inspirującej
kultywowanie lokalnych tradycji";
- wynagrodzenie za obsługę nagłośnienia i/lub oświetlenia podczas imprez
środowiskowych organizowanych i współorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej tj.:

Gminny Bal Ostatkowy i obchody Dnia Kobiet w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dąbrówce Wielkiej w dniu 01.03.2014 r.;

obchody 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Białej w dniu
03.05.2014 r.;

obchody Gminnego Dnia Matki w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dzierżąznej w dniu 24.05.2014 r.
II) materiały i wyposażenie - wydano 2 952,72 złotych, w tym m.in.:
- zakup jednej pary butów do stroju ludowego dla członkini zespołu śpiewaczego
"Szczawinianki" ze Szczawina;
- zakup artykułów biurowych;
- zakup artykułów plastycznych na zajęcia kreatywne dla dzieci;
- zakup tonerów i tuszy;
- zużycie oleju napędowego do samochodu służbowego Citroen Berlingo.
III) prenumerata - wydano 211,44 złotych, w tym:
Koszty prenumeraty czasopisma branżowego pt. "Poradnik Instytucji Kultury"
za I półrocze 2014 roku.
IV) usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne - wydano 1 183,90 złotych, w tym
m.in.:
- usługa wymiany i wyważania kół w samochodzie służbowym Citroen Berlingo;
- usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej oraz służbowe telefony komórkowe).
V) polisy ubezpieczeniowe - wydano 430,02 złotych, w tym:
Koszt polisy OC samochodu służbowego Citroen Berlingo za I półrocze 2014 roku.
VI) działalność kulturalna – wydano 7 039,90 złotych, w tym m.in.:
- prowadzenie zajęć tańca nowoczesnego i hip-hopu dla grupy dziecięcej „RaindropsJunior” działającej pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej;
- udział dzieci z zespołu tańca nowoczesnego "Raindrops-Junior", działającego
pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej, w "Turnieju Tańca
Nowoczesnego Riviera Cup" zorganizowanego 18.01.2014 r. w Łodzi;
6
- udział członkiń Kół Gospodyń Wiejskich współpracujących z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Dzierżąznej w X Biesiadzie Karnawałowej Powiatu Zgierskiego zorganizowanej
04.03.2014 r. w Bratoszewicach;
- współorganizowanie środowiskowego Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej
w Łagiewnikach Nowych. Uroczystość zorganizowaną 08.03.2014 r. uświetnił występ
"Kabaretu Wesoła Wdówka" z Miejskiego Ośrodka Kultury w Ozorkowie;
- organizacja zajęć kreatywnych dla mieszkańców gminy Zgierz w ramach działającej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej Akademii Rękodzieła;
- organizacja warsztatów wielkanocnych dla mieszkańców gminy Zgierz w ramach
działającej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej Akademii Rękodzieła;
- udział zespołu śpiewaczego "Giecznianki" z Gieczna z kapelą ludową Zenona
Rudnickiego i zespołu śpiewaczego "Szczawinianki" ze Szczawina, działających pod
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej w XVII Przeglądzie Artystycznego
Ruchu Seniora, zorganizowanego 12.04.2014 r. w Koluszkach;
- organizacja obchodów uroczystości patriotycznej związanej z 223. rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja, które odbyły się w dniu 03.05.2014 r. w Białej;
- udział dzieci z zespołu tańca nowoczesnego "Raindrops-Junior", działającego
pod patronatem Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, w "VI Ozorkowskiej Konfrontacji
Tanecznej Ozodance 2014 ", zorganizowanej 17.05.2014 r. w Ozorkowie.
- zorganizowanie imprezy otwartej o charakterze obrzędowo-rozrywkowym „Noc
Świętojańska” w dniu 28.06.2014 r.
VII) zadanie "Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej" w ramach programu Rozwój
Zadanie polegające na zakupie instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej, jest dofinansowane w ramach programu
"Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktury domów kultury" ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Planowany termin ukończenia zadania to 31.10.2014 r. Całkowity koszt zadania wynosi
71 327,00 złotych, z czego dofinansowanie będzie wynosiło maksymalnie 60 000,00
złotych (nie więcej niż 84,12 % całkowitych kosztów).
VIII) projekt Osi 4 Leader w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013: „Rozśpiewana wieś, czyli kultywowanie lokalnych tradycji poprzez warsztaty
i doposażenie amatorskich zespołów śpiewaczych” wraz z pokryciem amortyzacji
środków trwałych - koszt 345,24 złotych
Projekt został zrealizowany w okresie od 11.04.2013 r. do 30.08.2013 r.
w oparciu o umowę przyznania pomocy nr 00897-6930-UM0540251/12
z dnia 25 lutego 2013 r., w ramach działania projektu Osi 4 Leader programu 413
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
W operacji brały udział: zespół śpiewaczy "Szczawinianki" ze Szczawina i zespół
śpiewaczy "Giecznianki" z Gieczna z kapelą ludową Zenona Rudnickiego.
7
Operacja miała na celu promocje lokalnego dziedzictwa kulturowego
poprzez przeprowadzenie warsztatów wokalnych i doposażenie amatorskich
zespołów śpiewaczych. W ramach projektu zakupiono m. in. akordeon WELTMEISTER
Saphir, który został przyjęty na stan środków trwałych Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej i jego wartość będzie amortyzowana do roku 2023. W przychodach tego
projektu będzie ujmowanych 80% kosztów amortyzacji środka trwałego, ponieważ w takiej
wysokości Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej otrzymał dofinansowanie. Na koniec
2023 roku koszt refundowany projektu będzie wynosił 23 322,35 złotych.
IX) projekt Osi 4 Leader w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013: „Mażoretki -warsztaty rytmu i tańca oraz doposażenie zespołu” - wydano
3 850,46 złotych
Celem operacji jest budowanie świadomości wartości kultury, będącej dziedzictwem
społeczności wiejskiej wśród dzieci i młodzieży oraz uświadomienie funkcji sztuki
w życiu człowieka. W ramach działań projektowych w okresie od 03.02.2014 r.
do 28.11.2014 r. odbywają się zajęcia warsztatowe z zakresu rytmu i tańca, prowadzone
przez instruktora. Odbył się również wyjazd mażoretek na eliminacje otwartych Mistrzostw
Polski Mażoretek w Poddębicach. Planowany jest zakup m. in.: strojów, twirling batonów
i pomponów dla mażoretek.
Całkowity planowany koszt realizowanego projektu 28 811,20 złotych,
w tym maksymalny koszt refundowany wyniesie 20 097,28 złotych (nie więcej niż 80%
kosztów kwalifikowalnych).
X) projekt Osi 4 Leader w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013: „Organizacja konferencji promującej walory kulturowe i turystyczne małej
ojczyzny oraz przeprowadzenie zabawy inspirującej kultywowanie lokalnych
tradycji” - wydano 21 186,00 złotych
W ramach projektu na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej w dniu
27.06.2014 r., została zorganizowana konferencja promująca walory kulturowe
i turystyczne małej ojczyzny oraz jej przynależności do Unii Europejskiej. Koszty
poniesione na tę część projektu to m.in.: nagłośnienie sali, transport zespołów
amatorskich, zakup plakatów oraz ich rozwieszanie. Zakres projektu obejmował również
organizację imprezy otwartej o charakterze obrzędowo-rozrywkowym "Noc Świętojańska"
w dniu 28.06.2014 r. W ramach kosztów poniesionych na organizację imprezy znalazły się
m.in.: obsługa: medyczna, ratownictwa wodnego i elektryczna; nagłośnienie sceny;
występ zespołu Pieśni i Tańca "Boruta"; obsługa DJ; zakup artykułów spożywczych
i nagród na konkurs "Regionalna potrawa kupalnocka"; ochrona fizyczna.
Koszt refundowany wyniesie 16 888,00 złotych.
8
ZAŁĄCZNIK NR 2
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK
Załącznik nr 2 do wykonania Planu Finansowego
Koszty działalności bibliotek
Składki ZUS
Odpisy na ZFŚS
Delegacje
Prenumerata
Energia elektryczna
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transport i inne
Remonty, naprawy i konserwacje
Opłaty eksploatacyjne wynajętych pomieszczeń
Nagrody w konkursach
Działalność kulturalna
Księgozbiory
Inne opłaty
Korzystanie z szerokopasmowych łączy
internetowych, w tym zakup programów
antywirusowych w ramach Fundacji Orange
"Akademia Orange dla bibliotek"
Amortyzacja planowana środków trwałych
otrzymanych w ramach projektu "RozPRACUJ to z
biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
RAZEM
PRZYCHODY
Dotacja Biblioteki
Przychody własne
Dotacja w ramach Fundacji Orange "Akademia
Orange dla bibliotek"
RAZEM
Plan na 2014 r.
z 02.01.2014 r.
Plan po I
zmianach na
2014 r.
z 15.04.2014 r.
Wykonanie
na
30.06.2014 r.
155 000,00
20 000,00
30 581,50
7 839,83
1 500,00
1 000,00
3 500,00
1 253,75
5 700,00
5 000,00
1 000,00
1 400,00
1 116,00
4 000,00
6 000,00
3 600,00
8 500,00
155 000,00
20 000,00
30 581,50
7 839,83
2 500,00
700,00
4 500,00
1 253,75
5 000,00
4 000,00
1 000,00
1 400,00
1 116,00
5 500,00
7 500,00
3 600,00
6 500,00
73 447,77
4 568,00
13 639,60
7 839,83
1 732,79
94,40
2 717,70
626,82
1 787,45
2 737,79
116,51
1 256,46
558,00
3 295,76
5 802,77
0,00
1 199,08
2 057,25
2 057,25
800,73
20 003,87
20 003,87
10 002,06
279 052,20
280 052,20
132 223,52
Plan na 2014 r.
z 02.01.2014 r.
Plan po I
zmianach na
2014 r.
z 15.04.2014 r.
Wykonanie
na
30.06.2014 r.
253 000,00
3 991,08
253 000,00
4 991,08
126 520,00
2 863,74
2 057,25
2 057,25
2 057,25
20 003,87
20 003,87
10 002,06
279 052,20
280 052,20
141 443,05
0,00
0,00
9 219,53
9
I) umowy cywilnoprawne - wydano 4 568,00 złotych, w tym:
- wynagrodzenie za serwis oprogramowania i sprzętu komputerowego (6 miesięcy);
- wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie pokazu sztuki kowalstwa
dla dzieci z terenu gminy Zgierz uczestniczących w ramach ferii zimowych
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej w terminie
20-31.01.2014 r.;
- wynagrodzenie instruktora wykonującego ozdoby metodą frywolitki w ramach zajęć
Akademii Rękodzieła;
- wynagrodzenie za obsługę nagłośnienia podczas zabawy karnawałowej dla dzieci
z terenu gminy Zgierz zorganizowanej w dniu 29.01.2014 r. w ramach ferii zimowych
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej w terminie
20-31.01.2014 r.
II) materiały i wyposażenie - wydano 2 717,70 złotych, w tym m.in.:
- zakup materiałów biurowych;
- zakup znaczków pocztowych;
- zużycie oleju napędowego do samochodu służbowego Citroen Berlingo;
- zakup wyposażenia apteczki;
- zakup środków czystości;
- przedłużenie oprogramowania antywirusowego ESET NOD32 AntiVirus PL na jedno
stanowisko komputerowe.
III) prenumerata - wydano 626,82 złotych, w tym:
- Gminna Biblioteka w Dzierżąznej - 401,04 zł koszt za I półrocze 2014 r.: Kalejdoskop,
Mój piękny ogród, Burda, Moje dekoracje, Zwierciadło, Wena, CD Action, Abecadło,
Podróże-magazyn turystyczny, Cztery kąty, Bravo;
- Filia Gminnej Biblioteki w Szczawinie - 114,12 zł koszt za I półrocze 2014 r.: Zwierciadło,
Kumpel, Claudia;
- Filia Gminnej Biblioteki w Ustroniu - 111,66 zł koszt za I półrocze 2014 r.: Mały Artysta,
Bravo Girl, Zwierciadło, Moje mieszkanie.
W związku z wypowiedzeniem, z dnia 30 sierpnia 2013 r., umowy użyczenia lokalu Filii
Gminnej Biblioteki w Szczawinie, z dnia 16 września 2002 r., przez Zespół SzkolnoGimnazjalny w Szczawinie, w dniu 25 marca 2014 r., protokołem zdawczo-odbiorczym,
dokonano przekazania pomieszczeń zajmowanych przez Filię Zespołowi SzkolnoGimnazjalnemu w Szczawinie. Czasopisma prenumerowane dla Filii Gminnej Biblioteki
w Szczawinie są udostępniane czytelnikom Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej, w tym są
czytelnicy Filii Gminnej Biblioteki w Szczawinie.
IV) energia elektryczna - wydano 1 787,45 złotych, w tym:
- koszt w wysokości 1 580,82 złotych został poniesiony za zużycie energii elektrycznej
w Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu. Biblioteka funkcjonuje w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ustroniu –Grotnikach. Pomieszczenia biblioteki są ogrzewane elektrycznie:
grzejnikami elektrycznymi, ogrzewaczami akumulacyjnymi, termowentylatorami,
grzejnikiem olejowym;
10
- koszt w wysokości 206,63 złotych został poniesiony za zużycie energii elektrycznej
w Filii Gminnej Biblioteki w Szczawinie. W związku z wypowiedzeniem, z dnia
30 sierpnia 2013 r., umowy użyczenia lokalu Filii Gminnej Biblioteki w Szczawinie,
z dnia 16 września 2002 r., przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie,
w dniu 25 marca 2014 r., protokołem zdawczo-odbiorczym, dokonano przekazania
pomieszczeń
zajmowanych
przez
Filię
Zespołowi
Szkolno-Gimnazjalnemu
w Szczawinie i nastąpiło rozliczenie końcowe za świadczenie z tytułu korzystania
z energii elektrycznej.
V) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transport i inne - wydano 2 737,79 złotych,
w tym m.in.:
- usługi telekomunikacyjne w Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu z I półrocze 2014 r. i w Filii
Gminnej Biblioteki w Szczawinie za okres od 01.01.2014 do 21.04.2014 r.;
- przedłużenie rejestracji domeny i utrzymanie strony internetowej za I półrocze
2014 r.;
- transport mebli z Filii Gminnej Biblioteki w Szczawinie do Gminnej Biblioteki
w Dzierżąznej w związku z wypowiedzeniem, z dnia 30 sierpnia 2013 r., umowy użyczenia
lokalu Filii Gminnej Biblioteki w Szczawinie, z dnia 16 września 2002 r., przez Zespół
Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie, w dniu 25 marca 2014 r., protokołem zdawczoodbiorczym, dokonano przekazania pomieszczeń zajmowanych przez Filię Zespołowi
Szkolno-Gimnazjalnemu w Szczawinie;
- przegląd sprzętu p. pożarowego.
VI) remonty, naprawy i konserwacje - wydano 116,51 złotych, w tym:
Koszt naprawy wraz z wymianą baterii kasy fiskalnej z Gminnej Biblioteki
w Dzierżąznej.
VII) opłaty eksploatacyjne wynajętych pomieszczeń - wydano 1 256,46 złotych,
w tym m.in.:
- wywóz odpadów komunalnych z Filii Gminnej Biblioteki w Ustroniu;
- zużycie wody w Filii Gminnej Biblioteki w Szczawinie do marca 2014r. rozliczenie
końcowe z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego z dnia 25 marca 2014 roku;
- zużycie oleju opałowego w Filii Gminnej Biblioteki w Szczawinie do marca 2014r.
rozliczenie końcowe z Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym w Szczawinie na podstawie
protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 25 marca 2014 roku.
VIII) polisy ubezpieczeniowe - wydano 558,00 złotych, w tym:
Koszt polisy ubezpieczeniowej majątku Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej
i jej Filii w Szczawinie i Ustroniu.
11
IX) nagrody w konkursach - wydano 3 295,76 złotych, w tym:
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży, z terenu gminy Zgierz, biorących udział
w konkursie „Palma Pierwszeństwa za Palmę Wielkanocną”, zorganizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
10.04.2014 r. podczas warsztatów wielkanocnych w siedzibie GOK;
- zakup nagród dla dzieci ze szkół z terenu gminy Zgierz, za udział
w gminnych eliminacjach konkursu recytatorskiego „Świerszczykowe wierszyki”.
Eliminacje zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej w dniu 15.05.2014 r.
w swojej siedzibie;
- zakup nagród dla uczestników XII edycji konkursu „Wydajemy własną książkę”.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpiło 28.06.2014 r., podczas imprezy
otwartej o charakterze obrzędowo - rozrywkowym „Noc Świętojańska”, zorganizowanej
przez Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej na swoim terenie;
- koszt nagrody dla zwycięzców konkursu "Najciekawsza Marzanna". Konkurs został
przeprowadzony i rozstrzygnięty 20.03.2014 r. na terenie GOK.
X) działalność kulturalna - wydano 5 802,77 złotych , w tym:
- zorganizowanie ferii zimowych w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
w okresie 20-31.01.2014 r.
W ramach ferii dzieciom zorganizowano wyjazdy:

do Manufaktury w Łodzi - kręgle i kino,

do Manufaktury w Łodzi – kino, Muzeum Fabryki, Kinder Planeta.
W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej dla uczestników ferii
zorganizowano: zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne oraz zajęcia sportowe;
- zorganizowanie warsztatów wielkanocnych dla mieszkańców gminy Zgierz w dniu
10.04.2014 r. w siedzibie GOK;
- zorganizowanie gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego dla dzieci
„Świerszczykowe wierszyki”. Eliminacje zorganizował Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej w dniu 15.05.2014 r. Konkurs był skierowany do dzieci ze szkół
podstawowych z terenu gminy Zgierz.
XI) inne opłaty – wydano 1 199,08 złotych, w tym:
- abonament RTV za I półrocze 2014 r.;
- dostęp do sieci Internet za okres 01-21.04.2014 r. roku w Filii Gminnej Biblioteki
w Szczawinie;
- ochrona (monitoring) bibliotek.
XII) korzystanie z szerokopasmowych łączy internetowych, w tym zakup programów
antywirusowych
w
ramach
Fundacji
Orange
"Akademia
Orange
dla bibliotek" - wydano 800,73 złotych, w tym:
- koszt dostępu do sieci Internet za okres I-VI 2014 roku w Filii Gminnej Biblioteki
w Ustroniu;
12
- koszt dostępu do sieci Internet za okres I-III 2014 roku w Filii Gminnej Biblioteki
w Szczawinie. W związku z wypowiedzeniem, z dnia 30 sierpnia 2013 r., umowy
użyczenia lokalu Filii Gminnej Biblioteki w Szczawinie, z dnia 16 września 2002 r., przez
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie, w dniu 25 marca 2014 r., protokołem
zdawczo-odbiorczym, dokonano przekazania pomieszczeń zajmowanych przez Filię
Zespołowi Szkolno-Gimnazjalnemu w Szczawinie;
W ramach dotacji Fundacja Orange w Programie „Orange dla bibliotek” zwraca koszty,
w zakresie przyznanej dotacji, poniesione za dostęp do Internetu w okresie
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w Filiach Gminnej Biblioteki w Szczawinie
i w Ustroniu. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego
poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję
ich wykorzystania, w szczególności popularyzację wykorzystania Internetu
przez użytkowników i pracowników bibliotek tak, by gminne biblioteki publiczne
stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi
i edukacyjnymi.
XIII) amortyzacja planowana środków trwałych otrzymanych w ramach projektu
"RozPRACUJ to z biblioteką" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Amortyzacja planowana komputerów z oprogramowaniem systemowym przyjętych jako
środki trwałe oraz oprogramowania, o wartości powyżej 3 500,00 zł, przyjętego na stan
wartości niematerialnych i prawnych. W tabeli poniżej znajduje się wykaz wszystkich
amortyzowanych pozycji, ich wartość początkowa i planowany rok całkowitego umorzenia.
L.p.
ŚROKI TRWAŁE
Wartość
początkowa
Rok
całkowitego
umorzenia
1
Zestaw komputerowy w Szczawinie, składający się:
PC:HP Compaq Pro 6305 SFF PC +Monitor:HP LCD
LA 2206xc LED 21,5 +oprogramowanie:Windows
Server Device CAL, Windows 7 Enterprice Full OS 64Bit
3 717,05
2016
2
Zestaw komputerowy w Szczawinie, składający się:
3 717,05
2016
3
Zestaw komputerowy w Ustroniu, składający się:
3 717,05
2016
13
4
Zestaw komputerowy w Ustroniu, składający się:
3 717,05
2016
5
Zestaw komputerowy w Dzierżąznej, składający się:
3 717,05
2016
6
Zestaw komputerowy w Dzierżąznej, składający się:
3 717,05
2016
3 680,87
2016
7
L.p.
1
2
3
Laptop w Dzierżąznej, składający się: HP ProBook
4540s +oprogramowanie:Windows Server Device CAL,
Windows 7 Enterprice Full OS 64-Bit
Razem:
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
Visio Professional 2010
Core Device CAL Suite
Office Professionial Plus 2010
Razem:
Całkowita wartość darowizny z projektu "RozPRACUJ to z
biblioteką", która będzie umarzana w czasie
25 983,17
Wartość
początkowa
Rok
całkowitego
umorzenia
15 905,56
7 173,95
17 616,78
40 696,29
2016
2016
2016
66 679,46
14
ZAŁĄCZNIK NR 3
DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO
Załącznik nr 3 do wykonania planu finansowego
Koszty działalności Ośrodka
Szkoleniowo - Wypoczynkowego
Składki ZUS
Odpis na ZFŚS
Energia i woda
Usługi
Olej opałowy
Remonty, naprawy i konserwacje
Podatki, opłaty
Paliwa
Pozostałe opłaty
Amortyzacja planowana
RAZEM
PRZYCHODY
Usługi własne
Przychody z Powiatowego Urzędu Pracy
RAZEM
Plan na 2014 r.
z 02.01.2014 r.
62 000,00
6 000,00
12 232,60
3 000,00
1 200,00
11 000,00
24 000,00
31 000,00
23 000,00
4 529,29
2 165,21
1 400,00
1 218,00
24 000,00
23 254,90
230 000,00
Plan na 2014 r.
z 02.01.2014 r.
Plan po I zmianach
na 2014 r.
z 15.04.2014 r.
62 000,00
6 000,00
12 232,60
3 000,00
1 200,00
17 000,00
22 000,00
31 000,00
23 000,00
4 529,29
2 165,21
1 400,00
1 218,00
24 000,00
23 254,90
234 000,00
Plan po I zmianach
na 2014 r.
z 15.04.2014 r.
Wykonanie
na
30.06.2014 r.
19 564,30
526,00
3 856,11
2 235,26
508,64
14 947,18
9 126,66
9 468,77
12 261,80
1 745,00
1 082,58
560,76
606,10
7 378,04
11 627,52
95 494,72
Wykonanie
na
30.06.2014 r.
200 000,00
30 000,00
230 000,00
204 000,00
30 000,00
234 000,00
56 675,63
11 192,42
67 868,05
0,00
0,00
-27 626,67
15
I) umowy cywilnoprawne - wydano 526,00 złotych, w tym:
Poniesiono koszt wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie pokazu sztuki
kowalstwa dla dzieci goszczących na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
w dniu 09.06.2014 r. w ramach imprezy komercyjnej.
II) materiały i wyposażenie – wydano 14 947,18 złotych, w tym m.in.:
- zakup środków czystości;
- zakup aktualizacji do programu księgowego Fit eFka z wersji 7.3 do wersji 7.7;
- zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy;
- zakup artykułów biurowych;
- zakup wyposażenia (m.in.: zabudowy biurowej – 1 kpl., pawilonów ogrodowych – 6 szt.,
prześcieradeł – 100 szt., drewnianych przęseł ogrodzeniowych – 5 szt., namiotu – 1 szt.);
- zakup materiałów remontowych do drobnych napraw;
- zakup farb i artykułów do malowania pomieszczeń w dworku;
- zakup znaczków pocztowych;
- zakup artykułów do piły, kosy i kosiarek spalinowych (m.in.: noże, żyłki, łańcuch);
- zakup kwiatów rabatowych do doniczek i wazonów na terenie Gminnego Ośrodka Kultury
w Dzierżąznej.
III) energia elektryczna i woda – wydano 9 126,66 złotych, w tym:
- energia elektryczna - 8 925,38 złotych;
- woda – 201,28 złotych.
Opłata za energię elektryczną i wodę dotyczy działalności Ośrodka Kultury, Ośrodka
Szkoleniowo - Wypoczynkowego i Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej.
IV) usługi – wydano 9 468,77 złotych, w tym m.in.:
- pranie pościeli, kocy i firan oraz ich dezynfekcja;
- wywóz odpadków komunalnych;
- przegląd sprzętu p. pożarowego;
- pomiary skuteczności ochrony p. porażeniowej;
- abonament za dostęp do Internetu;
- usługi telekomunikacyjne;
- usługa serwisowa związana z przeniesieniem kasy fiskalnej z Filii Gminnej Biblioteki
w Szczawinie do Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej;
- usługa odczytu modułu kasy fiskalnej z Gminnego Ośrodka Kultury przeprowadzona
w celu jej likwidacji;
- przegląd kominiarski (sprawdzenie technicznej drożności przewodów kominowych
i wentylacyjnych);
- usługi elektryczne;
- obsługa elektryczna imprezy komercyjnej zorganizowanej na terenie GOK w dniu
24.05.2014 r.;
- wywóz nieczystości płynnych.
16
V) olej opałowy – wydano 12 261,80 złotych, w tym:
Opłata za olej opałowy dotyczy działalności Ośrodka Kultury, Ośrodka Szkoleniowo
- Wypoczynkowego i Gminnej Biblioteki w Dzierżąznej.
VI) remonty, naprawy, konserwacje – wydano 1 745,00 złotych, w tym m.in.:
- usługa przełożenia instalacji domofonu i zainstalowania oprawy oświetlenia, wymiany
gniazd hermetycznych i wyłącznika różnicowoprądowego;
- usługi serwisowania i naprawy kserokopiarki;
- usługa naprawy dachu Szklanej Sali;
- usługa naprawy bramy przesuwnej.
VII) podatki i opłaty - wydano 1 082,58 złotych, w tym:
Opłata za I połowę 2014 r.:
- podatku rolnego;
- podatku od nieruchomości;
- podatku leśnego;
- użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, zajętego pod wylot z kanalizacji sanitarnej do rzeki
Ciosenki.
VIII) paliwa – wydano 560,76 złotych, w tym:
-zużycie paliwa do kosiarek i kos spalinowych – 424,92 zł;
-zużycie oleju do kosiarek spalinowych – 73,17;
-zużycie oleju napędowego do samochodu służbowego Citroen Berlingo – 62,67 zł.
IX) polisy ubezpieczeniowe – wydano 606,10 złotych, w tym:
Poniesiono koszt ubezpieczenia majątku Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej
za I połowę 2014 r.
X) pozostałe opłaty – 7 378,04 złotych, w tym m.in.:
-monitoring;
-ochrona fizyczna Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej V-VI 2014 rok;
-abonament RTV;
-opłata z tytułu eksploatacji artystycznych wykonań - Związek Artystów Wykonawców
STOART.
17
ZAŁĄCZNIK NR 4
Środki pieniężne, zobowiązania i należności na 30.06.2014 rok
1) Środki pieniężne na dzień 30.06.2014 r.
Rachunek bankowy podstawowy 114 296,46
Rachunek ZFŚS 9 177,36
Rachunek Orkiestry Dętej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej 5 369,97
Kasa 1 984,47
Razem: 130 828,26
2) Należności na dzień 30.06.2014 r.
L.P.
KONTRAHENT
DOKUMENT
1
Urząd Skarbowy
-
2
BANKIET Dariusz Trzmielak
3
POLKOMTEL Sp. z o.o.
DATA
KWOTA
NR F-RY
VAT
ZAPŁATA
Naliczony podatek VAT
- nadwyżka
30 907,00
09.06.2014
877,73
WB-109
z 21.07.2014
SFV/53/VI/14
1406040200708 06.06.2014
225,56
WB-103
z 02.07.2014
Z/202/VI/14
FV 34/2014
RAZEM
-
32 010,29
3) Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r.
L.P.
KONTRAHENT
DOKUMENT
DATA
KWOTA
ZAPŁATA
NR F-RY/
NR
RACHUNKU
1
P.H.U. "SAF"
ANDRZEJ
SAFULER
118/2014
28.06.2014
1 476,00
WB-108
z 18.07.2014
Z/232/VI/14
2
IMPEL PROVIDER
SECURITY PARTNER
SP. Z O.O. Sp. K.
14JBDF2011013701
02.06.2014
3 614,72
WB-105
z 14.07.2014
Z/201/VI/14
3
TOI TOI POLSKA
SP. Z O.O.
PRZEDSTAWICIELSTWO
ŁÓDŹ
FVS/007374/LOD/2014
30.06.2014
571,26
WB-108
z 18.07.2014
Z/233/VI/14
4
PIOTR MALINOWSKI
I S-KA SKLEP
SPOŻYWCZY
039/2014
28.06.2014
2 941,46
WB-108
z
18.07.2014
Z/230/VI/14
5
MIEJSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SP. z
O.O.
TO/901/2014
30.06.2014
555,00
WB-104
z
11.07.2014
Z/227/VI/14
6
P.P.H.U. i T. JAN
NYCZAJ
94/2014
30.06.2014
1 728,00
WB-104
z 11.07.2014
Z/231/VI/14
80/2186/17/806400169/12W/2014 30.06.2014
1 589,26
WB-107
z 16.07.2014
Z/234/VI/14
1 500,00
WB-104
z 11.07.2014
Z/228/VI/14
7
8
PGE Dystrybucja
S.A.
Miejski Ośrodek
Kultury
61/2014
RAZEM
28.06.2014
13 975,70
-
Na dzień 30 czerwca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dzierżąznej nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne.
Sporządziła:
Wójt Gminy Zgierz
Ewa Kubiak
mgr inż. Zdzisław Rembisz
18

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnego

Transkrypt

Podobne dokumenty

informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnego

Zalacznik7

RB 20/2007 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału

awę nieruchomoœci gminnej na okres powy¿ej 3 lat - BIP

Preliminarz wydatków w roku szkolnych 2016/2017 RR

Waży się decyzja o nowym aucie dla policji

Tworzenie i funkcjonowanie stowarzyszeń – organizacyjne i prawne

Materiał pomocniczy nr 2. "Jak dają to bierz..." – czyli o

Sygn. akt XXV Nc 17/15 NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU