plik pdf do pobrania

Część opisowa wykonania budżetu za okres 01.I - 31.XII.2010r
PIECHOWICKI OŚRODEK KULTURY 92109
A. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW W KONTACH KSIĘGOWYCH
konto 400/01
112 565,23 zł.- płace
Wynagrodzenie pracowników . Stan zatrudnienia 5 osób , etatów 3, 75 w tym :
1 etat – Dyrektor
1 etat – Pracownik obsługi punktu IT i POK
1 etat – Pracownik obsługi POK
½ etatu Instruktor plastyczny
¼ etatu – Gł. Księgowa
konto 400/11-12
20 647,83 zł./ ZUS i FP
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników POK
konto 400/ 02-30
41 176,47 zł. – zakup usług obcych pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe
I. Opłaty stałe :
- PKS Tour / SIMEKO- wywóz nieczystość
- ZAiKS
II.
Usługi informatyczne
III.
Usługi pralnicze ( firany , zasłony , obrusy POK )
IV.
Usługi transportowe na potrzeby wyjazdów grupy SZKLARKI i s-POK-oo
V.
Usługi pocztowe
VI.
Program taneczny TANURA w trakcie imprezy „ Śniegobawa” i „ Kryształowy weekend”,
koncert autorski Dzień Niepodległości, grawerowanie pamiątek i warsztat „laboratorium
ognia” na imprezie „ Kryształowy weekend”, kurs decoupage dla mieszkańców Piechowic
VII. Usługi fotograficzne i poligraficzne
VIII. Usługi ksero i laminowania
IX.
Organizacja koncertów zespołów ludowych w trakcie „ Dni Baby wielkanocnej”
X.
Usługi nagłośnieniowe w trakcie imprez kulturalno – rozrywkowych.
XI.
Usługi transportowe i cateringowe na potrzeby imprez POK.
XII. Umowy o dzieło na następujące prace : konserwator w budynku POK ( Z.Iskrzycki/ L.Koziara)
, instruktor tańca break dance ( D.Kojro/ P.Lipiński) , prowadzenie warsztatów plastycznych –
instruktor artysta plastyk ( M.Lercher) , prowadzenie warsztatów wokalnych zespołu
SZKLARKI i s-POK-oo ( instruktor W. Zarówny ), umowy na obsługę techniczną oraz inne
usługi na potrzeby imprez POK.
XII. Naprawa pianina POK
XIII. Usługi tłumaczeniowe w kontaktach z partnerem czeskim.
XIV. Noclegi dla gości i wykonawców działań na potrzeby imprezy „ Kryształowy weekend”
2.
konto400/21
31 063,86zł. materiały i wyposażenie
I. Zakup materiałów budowlanych , farb i innych artykułów koniecznych
do wykonania bieżących prac remontowo – konserwatorskich i adaptacyjnych w budynku POK
w tym przebudowa pomieszczenia magazynowego na kącik prasowy ( I piętro POK )
II. Zakup oświetlenia do kącika prasowego i sali dydaktycznej.
III. Zakup środków czystości .
IV. Zakup art. biurowych ,dekoracyjnych
V. Zakup art. spożywczych i nagród konkursowych lub poczęstunek w trakcie
imprez i spotkań :
„ Śniegobawa” , „ Ferie 2010 „ , „ Dni Baby Wielkanocnej” , „ Dzień Kobiet” , „ Dni książki”
Miejski Dzień Dziecka , Wakacje 2010 z POK , „ Kryształowy weekend”, Pod chmurką
, Dzień Niepodległości i „ Mikołajki Miejskie”
oraz wernisaży wystaw :
1. „ Mój świat decoupage” / Heleny Wiśniewskiej
2.„ Plakat” / Zbigniewa Szumskiego
3. „ Świat krzyżykiem haftowany „ / Bożeny Bąk
4. Twórczość Joanny Schilbock
5.„ My młodzi” / uczniów SP , Gimnazjum i pracowni POK
6. Ballada o szkle/ artystów zdobników szkła
7.Twórczość Grażyny Zoldi
8.Twórczość Haliny Ciepielewskiej
9. „ Z Osiecką w tle”/ wyst. fotografii połączona z wieczorem poetyckim
10. „ Świdermajer – domy perły”/ zajęcia edukacyjne
11. „Zimowe klimaty”/prace przedszkolaków / zajęcia edukacyjne
VI. Zakup baterii , żarówek , świetlówek , przedłużaczy i banerów promocyjnych POK.
VII. Zakup naczyń szklanych , ceramicznych i jednorazowych na potrzeby imprez okolicznościowych
i promocyjnych oraz akcji ferie/wakacje w POK .
VIII. Zakup materiałów na potrzeby warsztatów plastycznych
IX. Inne artykuły na potrzeby POK i MBP : dyskietki , płyty CD, , tkaniny dekoracyjne ,narzędzia
remontowe itp.
X. Zakup programu księgowego, druków księgowych oraz druków bibliotecznych.
XI. Zakup wykładziny PCVi sofy na potrzeby kącika prasowego przy MBP
XII. Zakup telewizora LCD , komputera przenośnego i stacjonarnego na potrzeby POK i MBP.
XIII. Zakup rolet do sali widowiskowej oraz sali dydaktycznej.
XIV. Zakup tkaniny i szycie stroi dla zespołu SZKLARKI i pracowników POK.
XV. Zakup wykładziny podłogowej do biblioteki
XVI. Zakup mebli do biblioteki i stołów do sali dydaktycznej
XVII. Zakup krzesełek składanych w ilości 20 szt.
konto400/24
471,46 zł. pomoce dydaktyczne, książki
Prenumerata – na potrzeby MBP
konto400/26
27 083,20 zł. energia elektryczna i C.O.
konto 400/28
134,00 zł. zakup usług zdrowotnych
Kontrolne badania lekarskie pracownika – A.Mazur
3.
konto 400/01
3252,49 zł -dodatkowe wynagrodzenie roczne
Nagroda roczna pracowników POK za rok 2009 wypłacana z funduszu nagród na podstawie
Rozporządzenia Ministra Kultury i sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r w sprawie „ zasad wynagradzania
pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w
zakresie upowszechniania kultury” ( Dz.U. Nr 45, poz. 466; ost.zm.Dz.U. Nr 255, poz. 2561)
konto 400/35
319,00 zł. zakup usług dostępu do internetu
Opłata stała za łącze Neostrada Tp na potrzeby POK , MBP , IT i czytelni internetowej
konto400/41
1497,05 zł - podróże służbowe
Przyznany przez Burmistrza m. Piechowice limit kilometrów na użytkowany do celów służbowych
samochód prywatny Dyrektora P.O.K. ; bilety MZK refundowane pracownikom
POK za wyjazdy służbowe.
konto 400/36
1248,67 zł – telefony komórkowe
Telefon służbowy dyrektora POK
konto 400 / 37
1481,50 zł – telefony stacjonarne
Telefon stacjonarny na potrzeby POK i MBP
konto400/45
27 924,72 zł – czynsz / płacony na rzecz Zarządu Nieruchomości „ Wspólny dom”
konto 400/74
113,00zł – zakup artykułów do komputera
- papier do drukarek POK i MBP
konto 400/75
2445,26 zł – zakup artykułów do komputera /oprogramowanie
- zakup programu księgowego REWIZOR i tuszy do drukarek POK i MBP
konto400/44
3 929,40 zł odpis na ZFŚS pracowników POK
konto 400/43
1257,00 zł opłaty, składki
Składki PZU ( I rata )/ ubezpieczenie mienia , opłata licencyjna ZAiKS
konto 300 /30
1520,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Bony podarunkowe Sodexopass jako nagrody w konkursie „ Szklana improwizacja” i bony
podarunkowe Carrefur dla zwycięzców konkursu PISANKA WIELKANOCNA podczas działania
„ Dni baby wielkanocnej”.
4.
B. REALIZACJA ZADAŃ DŁUGOFALOWYCH
1.Realizacja działań kultywujących tradycje szklarskie:
- tablica pamiątkowa tradycji szklarskich miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego
2. Kontynuacja zajęć i warsztatów :
a)szkolenie grupy tańca BREAK DANCE , zajęcia wokalne dla dorosłych ( „ Szklarki „ ) i młodzieży
( zespół „s-POK- oo”. POK ponosi koszty instruktora oraz partycypuje w kosztach związanych z
występami, wyjazdami i zakupem stroi dla zespołów.
b)prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży . ( POK ponosi koszty instruktora i
materiałów koniecznych do realizacji zajęć )
3. Promocja lokalnych twórców i artystów
poprzez organizację wystaw i wernisaży :
-„ Mój świat decoupage” / Heleny Wiśniewskiej
-„ Plakat” / Zbigniewa Szumskiego
- „ Świat krzyżykiem haftowany „ / Bożeny Bąk
- Twórczość Joanny Schilbock
-„ My młodzi” / uczniów SP , Gimnazjum i pracowni POK
- Ballada o szkle/ artystów zdobników szkła
-Twórczość Grażyny Zoldi
-Twórczość Haliny Ciepielewskiej
-„Zimowe klimaty”/prace przedszkolaków / zajęcia edukacyjne
4. Realizacja cyklicznych imprez promocyjnych m. Piechowice
pn. „ Śniegobawa”, „ Kryształowy weekend”, „ Pod chmurką”
C.DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA w okresie I – XII 2010r
I.
Zajęcia stałe:
a) aerobik – pon i śr /59 zajęć – z zajęć korzysta śr. 3-7 osób (Przerwa wakacyjna od 1 czerwca do
31 sierpnia)
b) taniec orientalny- wt i pt/ 22 zajęcia- zajęcia od 1 października z zajęć korzysta śr. 5-7 osób
c) Breakdance – pon i czw /38 zajęć – z zajęć korzysta śr. 5-7 osób (przerwa wakacyjna od 1
lipca do 15 września). Od 15 września zajęcia odbywają się 1 raz w tyg./razem zajęć 51zajęć
d) Warsztaty plastyczne – czw / 34 zajęcia– z zajęć korzysta śr. 4 osoby (przerwa wakacyjna od
1 lipca do 15 września)
e) Szkoła Cukrzycy- każda 2 środa miesiąca- zajęcia od listopada- 2 spotkania- śr na zajeciach
25-30 osób
f) Kurs Prawa Jazdy – wt i czw/ 6 kursów – z kursu korzysta śr. 8-10 osób
g) Kurs Języka niemieckiego – pon / 37 zajęć- z zajęć korzysta śr. 10-12 osób (Przerwa
wakacyjna od 19 czerwca do 31 sierpnia)
h) Zespoły muzyczne :
•
•
•
13 POZIOMO/ nd/ 37 zajęć- skład 5 osób
A.Cieślik/ czw/ zajęcia od 1 marca- 31 zajęć- skład 4 osoby ( przerwa wakacyjna od 1 lipca do
31 sierpnia)
M.Lipka/ sob/ pon /45 zajęć- skład 5 osób
5.
i) Zajęcia wokalne / instruktor W. Zarówny :
•
•
młodzieżowa grupa S-POK-o/ śr / 40 zajęć- 6-7 osób ( przerwa wakacyjna od 1 .07do 15.09)
zespół seniorów Szklarki / czw/ 41 zajęć- 16 osób ( przerwa wakacyjna od 1 .07do 15.09)
II. Związki , kluby i inne organizacje:
a) Klub Abstynenta „EDEN” – pon /49 spotkań – śr na spotkaniu 9 osób
b) Grupa AA Kamienna – czw./ 48 spotkań – śr. na spotkaniu 8-14 osób.
c) Związek Emerytów i Rencistów – śr./ 42 spotkania – śr. na spotkaniu 10 osób( przerwa
wakacyjna od 1 do 31 sierpnia)
d) Związek Harcerstwa Polskiego - drużyna „Burza” ok. 15 osób / zbiórki 2-3 x w miesiącu
- od października powstałą grupa zuchów- wt/12 spotkań- śr.
na zajęciach ok. 10 osób
e) Punkt Konsultacyjny MOPS – wt / 52 spotkania– śr. na spotkaniu 5- 7 osób
f) Psycholog MOPS- pon / 53 spotkania- śr. na spotkaniu 3-5 osób
g) Grupa terapeutyczna- wtorki/ 52 spotkania- śr. na spotkaniu 3-5 osób
i). Sekcja brydżowo- szachowa- pt/ 32 spotkania- ok. 6-8 osób (przerwa wak. od 15 .06 do 15.09 )
III. czytelnia internetowa : Czynna : wtorek – piątek w godz. 16.00- 20.00
sobota w godz. 10.00- 14.00
Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Ogólna ilość
osób w miesiącu
151 osób
97 osób
112 osoby
119 osoby
Maj
Czerwiec
94 osoby
55 osób
7 osób
5 osoby
4 osoby
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
37 osób
41osób
62 osoby
86 osób
105 osób
94 osoby
3 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
8 osób
5 osób
Średnia liczba odwiedzin : 65-70 osób / miesięcznie
Średnia liczba
osób na dzień
6 osób
5 osób
5 osób
6.
IV. Imprezy,wydarzenia kulturalne i inne działania w budynku POK
Styczeń:
• 10.01.2010 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – organizatorzy - „Szklarki” i
Stowarzyszenie Piechowice.
• 16.01.2010 - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Jan Pulter
• 17.01.2010 – NASZE KOLĘDOWANIE / kościół pw. Św Antoniego w Piechowicach
• 18.01.2010 -Finisaż Elżbiety Neuman-Lenart KK
• 28.01.2010 – Zabawa karnawałowa kl.IV-VI
• 29.01-19.02.2010 -Wernisaż i wystawa Heleny Wiśniewskiej
Luty:
•
•
•
•
•
•
•
01.02-12.02.2010 - Zajęcia dla dzieci (ferie)
05.02.2010 - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Jan Pulter
06.02.2010 – Zabawa Karnawałowa Klubu Seniora
13.02.2010 - Zabawa Karnawałowa Klubu Abstynenta Eden
13.02.2010 - Śniegobawa – Os.Michałowice
16.02.2010 – Ostatki Klubu Seniora
27.02.2010 - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Marzec:
• 08.03.2010 - Miejski Dzień Kobiet
• 09.03.2010 - Finisaż wystawy „Róża” A. Wójcik
• 12.03.2010 -Wernisaż i wystawa Zbigniewa Szumskiego
• 20.03.2010 - Warsztaty pisanek
• 21.03.2010 - Walne zebranie Stowarzyszenia Piechowice
• 26.03.2010 - Wernisaż wystawy „Świat krzyżykiem haftowany” B. Bąk
• 26-28.03.2010 - Dni Baby Wielkanocnej
Kwiecień:
• 23.04-21.05.2010 –Wernisaż i wystawa Joanny Schilbock
• 28.04.2010 - Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Piechowice
Maj:
•
•
•
•
•
01.05.2010 – Majówka – Grillówka
19.05.2010-Konkurs czytelniczy klas I-III
20.05.2010 – Spotkanie zarządu Klubu Seniora
27-28.05.2010 – Dni Książki
28.05-18.06.2010 – Wystawa „My młodzi”
Czerwiec:
• 01.06.2010 – „Miejski Dzień Dziecka”
• 24.06.2010 – Powiatowy Urząd Pracy
• 26.06.2010 – Polski Związek Emeryta i Rencisty- Dzień Inwalidy
• 28.06.2010 – Rozpoczęcie zajęć z dziećmi (wakacje)
• 28.06-30.07.2010 – Wakacje
• 29.06.2010 - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
7.
Lipiec:
• 02.07.2010 - „Kryształowy weekend” – Wernisaż „Ballada o szkle”
•
•
•
•
2-4.07.2010 – Kryształowy Weekend
12.07.2010 - Karkonoska Wakacyjna Orkiestra Kameralna „Co w trawie piszczy” czyli
Muzyką malowane. Koncert realizowany w ramach obchodów roku
Chopinowskiego.
18.07.2010 – Występ ukraińskiego zespołu IGRASZKA / kościół w Michałowicach
26.07.2010 – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Sierpień:
• 6.08.2010 – Wernisaż wystawy Grażyny Zoldi - Malarstwo
• 7-8.08.2010 – Rowerowy Rajd Trzeźwościowy dookoła Polski
• 21.08.2010 – Impreza plenerowa „Pod Chmurką”
• 27.08 – 30.09.2010 – Wystawa i wernisaż Romana i Roberta Jaworskich – rzeźba i fotografia
Wrzesień:
• 06.09.2010 r. - Zbigniew Mateuszów – Lechia – Spotkanie Szkoleniowe Sędziów Piłki Nożnej
WS OZPN Jelenia Góra.
• 13.09-17.09.2010 r. – Terapia Antynikotynowa
• 23.09.2010 r. - Zbigniew Mateuszów – Lechia – Spotkanie Szkoleniowe Sędziów Piłki Nożnej
WS OZPN Jelenia Góra.
Październik:
• 8-27.10.2010 – Wystawa i wernisaż „Twórczości Haliny Ciepeielewskiej”
• 12.10.2010 – Spotkanie Stowarzyszenia Piechowice
• 16.10.2010 – Koncert zespołów rockowych – Jarosław Kałun
• 19.10.2010 - Zbigniew Mateuszów – Lechia – Spotkanie Szkoleniowe Sędziów Piłki Nożnej
WS OZPN Jelenia Góra.
• 29.10-05.11.2010 – wystawa „Fotografii Agnieszki Osieckiej” oraz spektakl muzycznopoetycki „Z Osiecką w tle”
Listopad:
• 07.11.2010 - Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
• 10.11.2010 – Wieczornica – Dzień Niepodległości
• 17.11.2010 – Szkoła cukrzycy
• 18-30.11.2010 – Wystawa Świdermajer – Domy Perły
• 27.11.2010 – Andrzejki – Klub Seniora
• 30.11.2010 – Sesja Rady Miasta
Grudzień:
• 03-24.12.2010 – Wystawa Zimowe Klimaty
• 06.12.2010 – Mikołajki miejskie – Mikołaj na sportowo
• 10.12.2010 – Koncert Rockowy – Stowarzyszenie Piechowice
• 17.12.2010 – Wigilia Klubu Seniora
• 17.12.2010 – Spotkanie odnośnie WOŚP – Lech Rębisz
• 30.12.2010 – Spotkanie odnośnie WOŚP – Lech Rębisz
• 31,12.2010 – Sylwester w Klubie Abstynenta Eden
8.
D) DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU IT I REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
PROMOCJĄ MIASTA
1.Promocyjne imprezy plenerowe: 13.02-„Śniegobawa”, 21.08- „Pod chmurką”
2.Udział w targach:
-7, 8 maja- Tourtec 2010- XII Targi Turystyczne w Jeleniej Górze/ organizacja stoiska
3.Przekazanie materiałów promocyjnych:
Materiały promocyjne przekazane były dla zainteresowanych i odwiedzających punkt IT, a także na
targi turystyczne (wyjazdy ze Starostwa Powiatowego)m. in. do: Berlina, Pragi, Drezna, a także na
oficjalną prezentację grupy kolarskiej KS Lechia w Hotelu „Las”. Ponadto przekazano materiały na
stoisko promocyjne podczas Bike Maratonu- imprezy kolarskiej MTB i stoisko promocyjne na
Otwarcie Dni Dolnego Śląska 2010 we Wrocławiu. Materiały przekazano także dla grupy
rowerzystów biorących udział w Rajdzie Trzeźwościowym Dookoła Polski, a także na konferencje
odbywające się na terenie miasta.
Poza tym przekazano także materiały dla przewodników, opiekunów zielonych szkół i kierowników
grup kolonii stacjonujących w Piechowicach.
4.Kontakt z klientem:
Bezpośrednia obsługa klienta w punkcie IT- od poniedziałku do piątku w godz. 11.00- 16.00 i soboty
w godz. 10.00-14.00. Informacje udzielane są też telefonicznie i poprzez e-mail (także w godzinach
popołudniowych).
Dzięki współpracy z lokalną bazą noclegową klienci byli informowani o możliwych miejscach
noclegów, o dostępności komunikacji, miejsc godnych zwiedzenia, o imprezach w Piechowicach i
regionie czy też pokazania trasy wytyczonej przez odwiedzającego. W ciągu roku odpowiedziano na
szereg telefonów i listów elektronicznych, a także sprzedano ok. 30 map Piechowic i okolicy
(Zmniejszona liczba sprzedaży wiąże się z wydaniem nowej mapy Piechowic udostępnianej
bezpłatnie klientom IT). Szacuję, że w ciągu roku kontakt z punktem IT miało około 1500 osób ( w
tym spora grupa podczas imprezy Bike Maraton). Dzięki przygotowanym stoiskom promocyjnym o
atrakcjach Piechowic i okolic coraz szersze grono zna Piechowice.
5.Współpraca z:
• Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze- współudział w wydawnictwach, m. in. foldery,
pocztówki, przewodniki, a także udział w targach turystycznych i współpraca w planowaniu
rozwoju turystyki na terenie naszego powiatu.
• Informacjami Turystycznymi i referatami ds. promocji okolicznych miast i gmin przy wydaniu
wspólnych materiałów promocyjnych
• Dolnośląską Organizacja Turystyki- m.in. przy aktualizacji danych w związku z nowymi
wydawnictwami. Uzyskano także kategoryzację punktu IT- otrzymaliśmy 3 punkty w
czterostopniowej skali.
• Związkiem Gmin Karkonoskich- m.in. weryfikacja danych dot. Piechowic, ustalenia dot. dalszej
promocji,
• Szklaną Manufakturą, Hutą Julia, Hutą Pani B. Bąk, Leśną Hutą, Zespołem Szkół Rzemiosł
Artystycznych, Katedrą Szkła przy ASP we Wrocławiu w temacie szklarstwa
• Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w temacie papiernictwa na terenie Piechowic
• UM w Piechowicach i referatem ds. promocji przy koncepcji rozwoju turystyki na terenie miasta,
przy wydawnictwach i organizacji imprez sportowo- kulturalno-turystycznych.
9.
• Osobami przygotowującymi prezentacje multimedialne, wydawnictwa dot. Historii miasta- m.in.
Zdzisławem Gaszem, firmą Mediam z Krakowa.
• lokalnymi mediami w zakresie promocji imprez odbywających się na terenie Piechowic, w tym
portale internetowe ( jelonka, nj24, jg24), telewizja Karkonoszeplay czy też Muzyczne Radio.
6.Samodzielne działania i inicjatywy zmierzające do rozwoju turystyki i promocji
Piechowic ; wydawnictwa :
* Przygotowanie imprezy promocyjnej Śniegobawa i Pod Chmurką
* współpraca przy opracowaniu i wydaniu kalendarza imprez, ulotki i plakatu dot. Kryształowego
Weekendu, a także aktualizacji strony internetowej Piechowic, aktualizacji wiadomości na stronach :
coigdzie.pl, karkonosze.eu, karkonosze.com, azymutimprez.pl
* Przygotowanie i przekazanie materiałów do Mapy „Piechowice Upice”
* promocja Kryształowego Weekendu” na objazdowej platformie. W tygodniu poprzedzającym KW
przygotowano zaproszenia na Kryształowy Weekend, które były rozdawane w centrum Jeleniej Góry,
Cieplic, Karpacza i Szklarskiej Poręby. Na platformie przygotowano ekspozycję dotyczącą szklarstwa
na terenie miasta
E) PRZYCHODY POK
konto 740
260 000,00 zł - dotacja organizatora
konto760
21 903,02 zł– przychody ze sprzedaży fakturowanej i nie fakturowanej , darowizny,
wynajmy sal i pomieszczeń
F) NALEZNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
konto 201
19 208,82 zł – zobowiązania na rzecz różnych podmiotów i osób fizycznych wynikające z bieżącej
działalności POK. Szczegółowe zestawienie zobowiązań i należności na dzień
31.12.2010r przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania.
Część opisowa wykonania budżetu za 01.I- 31.XII. 2010r.
BIBLIOTEKA 92116
A. SZCZEGÓLOWY OPIS WYDATKÓW W KONTACH KSIĘGOWYCH
konto 400/04
23 470,45 zł. płace – wynagrodzenie osobowe pracowników :
Stan zatrudnienia 1 etat – bibliotekarz - p. Kinga Szczap
konto400/13-14
4 361,80 zł.. – ZUS i FP
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracownika biblioteki.
konto 400/21- zakup materiałów i wyposażenia
4749,78 zł – zakup mebli bibliotecznych i wykładziny podłogowej do biblioteki
konto 400/24
3 620,93 zł – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
Zakup nowości wydawniczych na potrzeby MBP.
konto400/04
691,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
Nagroda roczna pracownika MBP za rok 2009 wypłacana z funduszu nagród na podstawie
Rozporządzenia Ministra Kultury i sztuki z dnia 23 kwietnia 1999r w sprawie „ zasad wynagradzania
pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w
zakresie upowszechniania kultury” ( Dz.U. Nr 45, poz. 466; ost.zm.Dz.U. Nr 255, poz. 2561)
konto400/44
1047,84 zł– odpis na ZFŚS pracownika biblioteki
Ze względu na to ,że duża część wydatków związanych z biblioteką zawiera się w kwotach
wykonania POK , w wydatkach biblioteki nie uwzględniono pozycji : usługi TP i ZUK , inne usługi
obce , usługi dostępu do internetu , opłaty składki , materiały i wyposażenie , środki czystości
oraz różnych innych wydatków poniesionych na potrzeby MBP.
B.DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA :
1. Czytelnictwo i użytkowanie internetu
Liczba czytelników zarejestrowanych : 483
Liczba odwiedzin w bibliotece : 4867
Liczba odwiedzin w bibliotece / stanowiska komputerowe : ok. 150/ miesięcznie)
Liczba wypożyczonych woluminów : 11823
Liczba zakupionych książek : 135
Liczba darów : 42woluminów
Liczba woluminów przekazanych do wymiany bezgotówkowej : ok.350szt
2.
2.Prenumerata czasopism :
- miesięczniki :” XXI wiek”, „ Poradnik domowy” , „ Świat Kobiety „ , „ Dobre rady”,
„ Naj magazyn”, „ Vita”
- tygodniki : „ Nowiny Jeleniogórskie”, „ Przyjaciółka”, „ Viva”
3. Realizacja działań dodatkowych :
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – ilość : 6 spotkania
- Współorganizacja „ DNI KSIĄŻKI”
- Organizacja kiermaszu taniej książki „ KSIĄŻKA ZA GROSIK”
- Współorganizacja konkursu czytelniczego klas I-III
- Włączenie się w organizację akcji „ Ferie i Wakacje z POK / 2010”
C.PRZYCHODY MBP
konto 740
33 000,00 zł - dotacja organizatora
1800, 00 zł – środki finansowe przekazane ze środków Biblioteki Narodowej pozyskane w ramach
projektu MKiDN „ Promocja czytelnictwa” / priorytet I - Zakup nowości wydawniczych.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
POK i Biblioteki za okres od 01stycznia 2010r do 31 grudnia 2010r
Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Stan zatrudnienia: 3,75 etatu ( dyrektor x 1; gł. księgowy x 0,25; pracownik IT i obsługi zajęć POK x 1; pracownik obsługi czytelni
internetowej x 0,5; pracownik obsługi POK x 1)
Lp
konto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
400-01
400-11/12
400-02/30
400-21
400-24
400-26
400-28
400-01
400-35
400-41
400-36
400-37
400-45
400-74
400-75
400-44
400-43
300-30
plan nz dzień
31.12.2010r
wyszczególnienie
wykonanie na dzień
31.12.2010r
%
wykonania
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe i usługi obce
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy nauk., dydakt. I książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Internet
Podróże służbowe krajowe
Telefon komórkowy
Telefon stacjonarny
Szkolenia pracowników
Czynsz
Artykuły do komputera
Tonery i tusze, oprogramowanie
Odpisy na ZFŚS
Opłaty i składki
Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych
142 902,00
26 265,00
55 000,00
10 000,00
1 000,00
30 000,00
1 000,00
100,00
4 300,00
1 000,00
1 800,00
1 600,00
1 700,00
400,00
30 000,00
400,00
600,00
4 500,00
1 800,00
1 000,00
112 565,23
20 647,83
41 176,47
31 063,86
471,46
27 083,20
27 924,72
113,00
2 445,26
3 929,40
1 257,00
1 520,00
0,79
0,79
0,75
3,11
0,47
0,90
0,00
1,34
0,76
0,32
0,83
0,78
0,87
0,00
0,93
0,28
4,08
0,87
0,70
1,52
RAZEM
315 367,00
278 130,14
0,88
134,00
3 252,49
319,00
1 497,05
1 248,67
1 481,50
Rozdział 92116 - Biblioteki
Stan zatrudnienia: 1 etat ( bibliotekarz x 1)
Lp
konto
1
2
3
4
5
6
7
8
400-04
400-13/14
400-21
400-24
400-26
400-04
400-44
92109 - POK
plan nz dzień
31.12.2010r
wyszczególnienie
25 344,00
4 658,00
5 000,00
2 000,00
800,00
10 000,00
800,00
1 100,00
23 470,45
4 361,80
4 749,78
3 620,93
691,20
1047,84
0,93
0,94
0,95
1,81
0,00
0,00
0,86
0,95
RAZEM
49 702,00
37 942,00
0,76
Środki pieniężne
Wpływy własne
Dotacja
Wydatki
630,88
21 903,02
260 000,00
278 130,14
1 800,00
33 000,00
37 942,00
23 703,02
293 000,00
316 072,14
630,88
…………………………………………………….
Główny Księgowy
ZATWIERDZAM:
%
wykonania
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy nauk., dydakt. I książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Odpis na ZFŚS
92116 - Biblioteka
RAZEM
wykonanie na
dzień
31.12.2010r
…………………………………………………
Dyrektor