wprowadzenie do sprawozdania - Stowarzyszenie Mamy Wielkie
Transkrypt
wprowadzenie do sprawozdania - Stowarzyszenie Mamy Wielkie
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008r. Stowarzyszenie Mamy Wielkie Serca Świnice Warckie ul. T. Kościuszki 14, 99-140 Świnice Warckie. pow. Łęczyca. Stowarzyszenie nie posiada innych jednostek organizacyjnych, jest organizacją sporządzającą samodzielnie sprawozdanie finansowe. Podstawowym przedmiotem działalności jest: Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26.03.2001r. w Łodzi Śródmieście Nr. KRS0000003847 o numerze identyfikacyjnym REGON 472872935 Członkowie Zarządu: 1. Zielonka Andrzej - Prezes zarządu 2. Chmielecka Jolanta – v-ce prezes 3. Bryzgalska Anna – sekretarz 4. Wawrzyniak Walentyna – skarbnik 5. Maciejewska Jadwiga – kronikarz Celem Stowarzyszenia jest: 1. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie. 2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych , upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej. 3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie trudną sytuację życiową, na rzecz edukacji, oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki. 4. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę, ochronę środowiska, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę , sportu i rekreacji. 5. Prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie pkt 3 i 4 § 10, w tym organizacje samorządowe. 6. Inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie. 7. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, powiatu, województwa i ich mieszkańców. 8. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych. 9. Prowadzenie działań na rzecz propagowania i integracji z Unią Europejską. 1 Odpłatna działalność statutowa: 1. 91 33 z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na rzecz ich integracji społecznej i rehabilitacji. 2. 92 62 organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych 3. 92 31 F działalność świetlicy. Nieodpłatna działalność statutowa: 1. 91 33 z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, na rzecz ich integracji społecznej i rehabilitacji. 2. 85 32 C działalność w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. 3. 92 62 organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych. 4. 85 14 F zdziałania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia. 5. 92 31 F działalność świetlicy. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2008- 31.12.2008 za rok obrotowy 2008. Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Zarządu Głównego, sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację Stowarzyszenia w dającej się przewidzieć przyszłości kontynuować co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności. Aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy zgodnie z Art. 28 pkt 1, Ustawa z dn. 29-09-1994r. Dz. U. Nr 121, poz. 591,z późniejszymi zmianami. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonują w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych jednakowej wyceny aktywów i pasywów. 2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działań Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” w 2008 roku W okresie sprawozdawczym działał Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 1. 2. 3. 4. 5. Prezes Zarządu - Andrzej ZIELONKA Wiceprezes - Jolanta CHMIELECKA Sekretarz – Anna BRYZGALSKA Skarbnik – Walentyna WAWRZYNIAK Kronikarz – Jadwiga MACIEJEWSKA Zwołano 4 posiedzenia Zarządu, zgodnie ze statutem: 1. 21 stycznia 2008 r. 2. 10 marca 2008 r. 3. 27 marca 2008 r. 4. 16 września 2008 r. Dyskutowano o bieżących sprawach Stowarzyszenia. VII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 28 marca 2007 r. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego w dniu 29 grudnia 2004 roku. Należymy do: Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie 1. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: Stowarzyszenie „MAMY WIELKIE SERCA” z siedzibą w ŚWINICACH WARCKICH, woj. ŁÓDZKIE, powiat: ŁĘCZYCKI, gmina: ŚWINICE WARCKIE adres: 99 –140 ŚWINICE WARCKIE, ul. Kościuszki 14 data rejestracji: 26.03.2001 numer KRS: 0000003847 REGON: 472872935 2. UCHWAŁY - decyzje Zarządu Stowarzyszenia (odpisy uchwał): UCHWAŁA nr 1/2008 z dnia 21 stycznia 2008 roku Zarządu Stowarzyszenia w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdów do celów służbowych. 1 UCHWAŁA nr 2/2008 z dnia 10 marca 2008 roku Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia. UCHWAŁA nr 3/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27 marca 2008 roku Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie § 27 Statutu Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za rok 2007 składającego się z: bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej. Decyzją Zarządu wynik finansowy za 200 rok w kwocie 4.956,77 PLN należy przekazać na cele statutowe zwiększając przychody roku 2008 o w/w kwotę. UCHWAŁA nr 4/2008 z dnia 16 września 2008 roku Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia. UCHWAŁA nr 5/2008 z dnia 16 września 2008 roku Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przekazania kwoty 1.000,00 PLN na Sanktuarium w Świnicach Warckich (środki pochodzą ze sprzedaży żywności podczas obchodów Rocznicy Urodzin św. Faustyny). 3. CZŁONKOWSTWO: SKREŚLENIA: 1. Owczarek Andrzej 11. Łagowski Grzegorz 2. Adamiak Alina 12. Gil Piotr 3. Cebulski Zbigniew 13. Granosik Aneta 4. Bicz Piotr 14. Kolasa Emilia 5. Granosik Paweł 15. Czubak Dorota 6. Wdowiak A.ndrzej 16. Jach Dariusz 7. Antczak Janina 17. Krysiak Justyna 8. Madajski Mirpsław 18. Bawej Tadeusz 9. Leśkiewicz Monika 10. Dewicka Małgorzata Liczba członków Stowarzyszenia 148. 4. SZKOLENIA dla nauczycieli i dyrektorów szkół, kadry kierowniczej oświaty organizujemy wspólnie z Kuratorium Oświaty w Łodzi i Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kutnie. Wykładowcy to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, którzy służą pomocą i doradztwem w zależności od potrzeb naszego Klienta. Szkolenie „Bezpieczna i przyjazna szkoła. Organizacja wycieczek i zielonych szkół” w Ustroniu 12-14.12.2008 r. Szkolenie dla kadry kierowniczej, koordynatorów ds. bezpieczeństwa „Nowe uregulowania prawne w oświacie” w Ustroniu 04 -06.04.2008 r. Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku w Stemplewie 18-22.06.2008 r.(pismo KO II/7/08/BK z dnia 10.03.2008 r.) zgodnie z Roz. MEN z dnia 21.01.1997r. Dz. U. 12/97 5. NASZA GAZETA kwartalnik wydawany w nakładzie 500 egz., cena 2 PLN. Ukazało się 21 numerów. 2 Udział członków Stowarzyszenia w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Koalicji Łamania Oporów Społecznych „Kłos” w Jedliczu 10-12.06.2008 r. Kontynuacją było szkolenie z zakresu przygotowania projektów i biznes-planów dla osób wykluczonych społecznie z terenu gminy Świnice Warckie. Udział wiceprezesa Jolanty Chmieleckiej w VIII Walnym Zgromadzeniu Członków Rady Organizacji Pozarządowej Województwa Łódzkiego 13.11.2008 r. Wyjazdowe szkolenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej do Komańczy -15-16-17-18.05.2008 r. Medal „SERCE DZIECKU” - to podziękowanie za miłość i ofiarność w pracy społecznej na rzecz dzieci. Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich znalazło się w gronie wyróżnionych najwyższym dziecięcym wyróżnieniem w regionie łódzkim. W niedzielę 1 czerwca pod Pomnikiem „Pękniętego Serca Matki” w Łodzi wiceprezes i dziewczynki ze świetlicy odebrały najważniejsze regionalne wyróżnienie, przyznawane dorosłym przez dzieci. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Komitet Dziecka. Spośród nadesłanych propozycji kapituła wybiera co roku dziesięciu laureatów. Jeden medal przyznawany jest instytucji lub organizacji. Stowarzyszenie jest pierwszą i jedyną organizacją, która otrzymała medal zbiorowy, a była to już 21. edycja. Z wnioskiem wystąpiły dzieci ze Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej „Razem” w Stemplewie. Świetlicy Środowiskowej w Stemplewie działa już trzeci rok. Prowadzimy stronę internetową o adresie: www.serca.org.pl e- mail: [email protected] Stowarzyszenie zorganizowało wspólnie z SOSW w Stemplewie Wyprawę do Paryża w terminie 30.04 – 04.05.2008. Kierownikami wyprawy byli Andrzej Zielonka i Dorota Kołakowska. Było co oglądać: -Wieża Eiffla i widok na cały Paryż, -Pola Marsowe, -Pola Elizejskie, -Łuk Triumfalny, -Plac Zgody, -Katedra Notre Dame, -Wyspa Św. Ludwika (hotel Lambert) Wycieczka Szlakiem Piastowskim do Torunia bezpłatna wycieczka dla dzieci z Ośrodka w Stemplewie 29.10.2008 Wycieczka przedmiotowa dla uczniów gimnazjum, szkoły zawodowej i licem na trasie Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich - 05.11.2008 STAJNIA POD LASEM” Jesteśmy beneficjentami akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom”. Dzięki wsparciu finansowemu TVP, Stowarzyszenie zakupiło 3,5 letnią klacz rasy Fiord o imieniu Bajeczka, maści bułanej-pręga grzbietowa od ogona po grzywę, kończyny ciemne, pręgowane. Ciemny pas włosów w wewnętrznej części grzywy jest typowy dla tej rasy. Pięknie się porusza po padoku i prezentuje przed dziećmi, które poznają ją bliżej na zajęciach z hipoterapii. Bajeczka posiada paszport i rodowód. Jest córką Pasjansa i Bajki. Służy dzieciom niepełnosprawnym, którym pomagamy. Bilans realizacji zadania „Reklama Dzieciom” TVP to dwadzieścia pięć tysięcy złotych. Dzięki tym funduszom Stowarzyszenie pozyskało środki 3 na zakup klaczy, doposażyło bazę stajni w siodło, poidło, artykuły do pielęgnacji i komfortową dwukonną przyczepę do przewozu zwierząt. W ramach tych środków Bogumił Zielonka weźmie udział w listopadowym Międzynarodowym Seminarium Hipoterapeutycznym „Z koniem łatwiej” w Warszawie. Przygoda z teatrem dla dzieci z SOSW i Świetlicy integracyjnej „Razem” - 10.12.2008 V edycja Konkursu „Człowiek roku 2008 Gminy Świnice Warckie”. Człowiek Roku to tytuł przyznany po raz piąty. Konkurs ma docenić i zauważyć najaktywniejszych ludzi działających na terenie gminy Świnice Warckie i cieszących się autorytetem w środowisku. Został ogłoszony przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”. Kolejne edycje kończy gala podczas której następuje ogłoszenie wyników. To jedyna akcja na terenie gminy promująca działania osób z wielu branż. Adresowana jest do wszystkich podmiotów. Patronat honorowy Wójt Gminy Świnice Warckie. Patroni medialni Radio Łódź, TVP 3 Łódź, Dziennik Łódzki – Wiadomości Dnia i Nasza Gazeta. Gala Konkursu odbyła się 15.02.2008 r. w Sali OSP w Świnicach Warckich. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Kapituła Konkursu powołana zgodnie z regulaminem Konkursu przez prezesa Stowarzyszenia, który jednoczenie pełni rolę przewodniczącego Kapituły Konkursu. Spotkania Kapituły Konkursu odbywały się systematycznie. Konkurs odbywa się w trybie corocznym. W tegorocznej edycji zgłoszono następujące nominacje: ZOFIA CZUBIŃSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „DAR SERCA” w Łodzi JAN ŁAZAREK ANNA OLEJNIK BOGUMIŁ ZIELONKA Zofia CZUBIŃSKA została wybrana Człowiekiem Roku 2008 Gminy Świnice Warckie Trwa kampania informacyjna społeczeństwa o możliwości wpłaty 1% podatku na wsparcie działań Stowarzyszenia. (informacja w kwartalniku „Nasza Gazeta”, informator promujący Stowarzyszenie, informacja o przynależności do OPP na stronie internetowej Stowarzyszenia. Za rok 2008 wpłaty 1% dały kwotę ogółem 36059,80 PLN (z tego: dla Igora Kluski – 6.321,00PLN, dla Patryka Cieślaka 3.112,40 PLN, dla Grażyny Gaworskiej – 700,00 PLN) WIGILIA organizacja wigilii dla dzieci i pracowników SOSW w Stemplewie oraz 18.12.2008 dzieci ze Świetlicy Integracyjnej „Razem”. Wręczenie paczek świątecznych w ramach Akcji Wojewody Łódzkiego „Świąteczna Pomoc”. Wspólna wieczerza jest okazją do spotkania się m.in. emerytów, rencistów i zaproszonych gości. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 13.01.2008 (Sztab) dzięki nam zagrała w Świnicach Warckich/ na terenie gminy. Gramy już od X Finału, czyli w tym roku siódmy raz. Zawsze organizujemy imprezy towarzyszące, które przyciągają z roku na rok coraz więcej zainteresowanych. Na konto WOSP zebraliśmy kwotę 4.600,10 PLN. Jak zawsze wspieramy, tych, którzy potrzebują pomocy. A to nie wszystko. Jest też „Światełko do nieba”. W Finale na ulice ruszają wolontariusze. Wśród nich uczniowie ze szkół w Świnicach, Piaskach i Stemplewie. Dzielnie wpierają nas strażacy. Współorganizacja imprez integracyjnych typu: - Wojewódzka Spartakiada Dzieci i Młodzieży w Uniejowie 12.03.2008 4 - Turniej Jazdy Konnej „Od stepu do galopu” w Stemplewie 09.04.2008 - XVII Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Hufca ZHP Uniejów w Stemplewie 26.04.2008 r. - Festiwal Piosenki Turystycznej i Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Stemplewie 26.04.2008 - Ogólnopolski Zlot DH „NS” w Stemplewie 29-30-31.05-01.06.2008 - Spotkanie integracyjne „Budujemy most przyjaźni” – dzień otwarty w SOSW w Stemplewie 06.06.2008 - Dzień Rodziny w Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej „Razem” 11.06.2008 - Letnia Spartakiada Szkół Specjalnych województwa łódzkiego połączona z obchodami Światowego Dnia Inwalidy „Przez ruch po sprawność i zdrowie” w Stemplewie 17.09. 2008 - Dzień Ziemniaka Województwa Łódzkiego w Świnicach Warckich 21.09.2008 - IX Regionalny Mityng w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych Województwa Łódzkiego w Stemplewie 23.09.2008 - Rajd „Śladami historii” – obchody Światowego Dnia Turystyki w Stemplewie 25.9.2008 - Regionalny Festyn Sadowniczy ŚWIĘTO JABŁKA I SADÓW w Stemplewie 26 – 27.09.2008 - Sztafetowe Biegi Przełajowe Województwa Łódzkiego w Stemplewie 09.10.2008 - Rambit 24-26.10. 2008 Organizacja dla dzieci i młodzieży wypoczynku zimowego i letniego: 1. Zimowisko /obóz sportowo-rekreacyjny/ w Ustroniu 11-24.02.2008 – 40 dzieci 2. Obóz sportowo-rekreacyjny w Ośrodku szkoleniowo-Wypoczynkowym Perkoz ZHP Waszeta k/Olsztynka 11-24.02.2008 3. Półkolonie w Świetlicy Integracyjnej „Razem” w Stemplewie 30.06-12.07.2008 – 30 dzieci. 4. Obóz sportowo – rekreacyjny w Niechorzu 30.07-12.08.2008 – 150 dzieci. 5. Obóz sportowo – zdrowotny w Kruklankach 13 – 26.08.2008 r. – 50 dzieci. DOTACJE realizacje projektów i programów. Działalność wspierana była: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Hipoterapia - PERON Łódź Festiwal Piosenki Turystycznej - PFRON Łódź – Partner Ogólnopolski Zlot DH „NS” - PFRON Łódź – Partner Letnia Spartakiada Szkół Specjalnych - PFRON Łódź – Partner Turniej Wiedzy i Umiejętności RAMBIT - PFRON Łódź – Partner Zima 2008 - Fundusz Składkowy KRUS Warszawa Promocja Kultury fizycznej i sportu „Fair play znaczy ok.” - Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży w różnych formach z uwzględnieniem edukacji regionalnej „W krainie twórczości ludowej” - Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Kultury i Edukacji „Białe Igrzyska” – zimowy obóz sportowo – rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych w Perkozie – Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Osób Niepełnosprawnych Rajdowe spotkanie „Śladami historii” Urząd Marszałkowski w Łodzi - Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Obóz sportowo rekreacyjny dla dzieci i młodzieży – w ramach projektu Karol Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Powszechnego „Sport i rekreacja pod gołym niebem” - Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa Departament Sportu Powszechnego „Mały sport, duża radość” Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa, Departament Sportu Powszechnego Obóz sportowo rekreacyjny w Kruklankach - PCPR Łęczyca /środki PFRON/ „Z ekologią w Polskę – działania ekologiczne dzieci i młodzieży podopiecznych Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” - WOŚiGW w Łodzi 5 16. Promocja Gminy Świnice Warckie poprzez bieżące informacje w kwartalniku „Nasza Gazeta” - Urząd Gminy Świnice Warckie 17. Dzień Integracji – Budujemy most przyjaźni - RCPS Łódź 18. Regionalny Festyn Sadowniczy - Święto Jabłka i Sadów” POKL 7.3 - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 19. Reklama Dzieciom 2007 - Telewizja Polska S.A. Warszawa 20. Edukacja kulturalna – warsztaty artystyczne - Narodowe Centrum Kultury Warszawa 21. LATO 2008 - Fundusz Składkowy KRUS Warszawa 22. „Masz wybór, masz szansę – skorzystaj!” FIO 2008 - Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego 23. Półkolonie letnie - Kuratorium Oświaty w Łodzi 24. Obóz sportowo rekreacyjny w Niechorzu - Kuratorium Oświaty w Łodzi 25. „Integrujmy się z kulturą i sztuką” - Fundacja PZU Warszawa 26. Świąteczna Paczka - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 6. Informację o poniesionych kosztach na: a) b) c) d) 7. realizację celów statutowych: 678.689,14 PLN administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 131.117,24 PLN działalność gospodarczą: nie prowadzono pozostałe koszty: nie dotyczy Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy członków; Stowarzyszenie nie zatrudnia pracowników; b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Członkowie pobierali wynagrodzenie na podstawie Umowy-Zlecenia wynikającej z realizacji projektów; c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: Nie dotyczy d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 110.875,53 PLN e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek: Nie udzielono pożyczek f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Bank Spółdzielczy Poddębice o/ Uniejów 49.140,94 PLN g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Nie dotyczy h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: Nie dotyczy i) nabytych pozostałych środkach trwałych: 6 20.300,00 PLN j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: Aktywa 68.145,10 PLN Zobowiązania 2.927,12 PLN 8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: Wynik finansowy dodatni 17.941,28 PLN 9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych: Składano PIT 4 R i CIT– 8 z załącznikiem CIT– 0 10. Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.serca.org.pl 11. W roku 2008 r. kontrole przeprowadziła Komisja Rewizyjna. ……………………………………. (pieczęć Stowarzyszenia) ……………………………………. (pieczęć i podpis prezesa) ŚWINICE WARCKIE, 21 lutego 2009 r. Sprawozdanie na VIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” przygotowała Jolanta Chmielecka i Andrzej Zielonka. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 skarbnik Walentyna Wawrzyniak i Piotr Wawrzyniak. 7 STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie Wycena majątku finansowego 1 wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne nie wystepuje b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Przyczyny zmiany n/d 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń 2 Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników Kwota w złotych a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody 16 300,00 44 719,00 61 019,00 Przemieszczenia Stan na koniec roku obrotowego Rozchody 0,00 0,00 Strona 1 z 9 0,00 0,00 16 300,00 0,00 0,00 44 719,00 61 019,00 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok 2008 Aktualizacja 21 650,86 21 650,86 0,00 23 068,14 23 068,14 Inne zwiększenia 0,00 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na początek Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Powierzchnia m2 Wartość 2 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 0,00 Stan na początek roku obrotowego 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozchody 0,00 0,00 Stan na koniec roku obrotowego 4 400,00 4 400,00 Przychody Strona 2 z 9 Zmniejszenie 0,00 Stan na koniec roku obrotowego 44 719,00 44 719,00 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 g. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki Stan na początek roku obrotowego 2 200,00 2 200,00 Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia 2 200,00 0,00 2 200,00 0,00 Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku Zmniejszenie obrotowego 0,00 4 400,00 0,00 4 400,00 Stan na koniec roku obrotowego d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. dostaw i usług 1 054,00 1 228,73 0,00 2. podatków 332,60 0,00 0,00 3. środków od ZUS 98,93 1 313,18 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 162,45 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 0,00 0,00 0,00 Razem 1 485,53 2 704,36 0,00 Strona 3 z 9 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 początek roku koniec roku obrotowego obrotowego 1 054,00 1 228,73 332,60 0,00 98,93 1 313,18 0,00 162,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1 485,53 2 704,36 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. kredytów i pożyczek 65,84 1 780,72 2. dostaw i usług 65,84 1 780,72 0,00 0,00 0,00 1 146,40 3. podatków 0,00 1 146,40 0,00 0,00 90,62 0,00 4. ubezpieczeń społecznych 90,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 156,46 2 927,12 0,00 0,00 156,46 2 927,12 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów początek roku obrotowego stan na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 9 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) Dodatnia różnica między przychod. a koszt. 2 2 początek roku obrotowego koniec roku obrotowego 4 956,77 17 941,28 4 956,77 17 941,28 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 Rok ubiegły 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie Pedagodzy Administracja Ogółem Przeciętne zatrudnienie w roku 0,00 0,00 0,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 5 z 9 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 827 767,27 Działalność statutowa 800 556,87 Składki członkowskie 1 284,00 Darowizna 1% na rzecz opp 25 926,40 Inne 0,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego (wyszczególnienie) Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie) 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Strona 6 z 9 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: Koszty statutowe 678 689,14 678 689,14 678 689,14 świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: (wyszczególnienie) 0,00 0,00 świadczenia niepieniężne: (wyszczególnienie) 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne Koszty statutowe świadczenia niepieniężne (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty 0,00 0,00 0,00 0,00 131 117,24 135,00 1 469,09 0,00 110 875,53 10 040,88 8 596,74 Strona 7 z 9 4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 5 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 19,61 0,00 0,00 0,00 0 0 19,61 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie 1. Stan na początek roku obrotowego a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu obrotowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 47 276,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 276,70 Strona 8 z 9 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej w tym: (wyszczególnienie) Przychody statutowe Koszty realizacji zadań statutowych 6 149 078,13 827 767,27 678 689,14 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem początek roku obrotowego 0,00 koniec roku obrotowego 0,00 Data sporządzenia: 20-02-2009 Sporządził : Walentyna Wawrzyniak Strona 9 z 9 BILANS STOWARZYSZENIE "Mamy Wielkie Serca" REGON: 472872935 na dzień 99-140 Świnice Warckie pl. Kościuszki 14 31-12-2008 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Stan na początek roku koniec roku 21 268,34 16 299,80 1 A AKTYWA 2 Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 2 200,00 II Rzeczowe aktywa trwałe 19 068,34 III Należności długoterminowe Wiersz 16 299,80 Stan na początek roku koniec roku 52 233,47 65 217,98 1 A PASYWA 2 Fundusze własne I Fundusz statutowy II Fundusz z aktualizacji wyceny III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 4 956,77 17 941,28 4 956,77 17 941,28 Wiersz 47 276,70 - IV Inwestycje długoterminowe 1 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B Aktywa obrotowe B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146,46 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 146,46 II Należności krótkoterminowe 31 111,59 51 845,30 - 1 485,53 29 626,06 29 626,06 2 704,36 49 140,94 49 140,94 1 2 3 III IV III 1 Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne 2 Pozostałe aktywa finansowe - 1 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 2 Suma bilansowa 52 379,93 68 145,10 - Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania Fundusze specjalne Rezerwy na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów 146,46 - Sporządził : Walentyna Wawrzyniak 2 927,12 2 927,12 2 927,12 - Inne rozliczenia międzyokresowe 52 379,93 Suma bilansowa ..................................... Data sporządzenia: 20-02-2009 47 276,70 Podpisy 68 145,10 STOWARZYSZENIE "Mamy Wielkie Serca" REGON: 472872935 (Numer statystyczny) Rachunek wyników na dzień 31-12-2008 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Pozycja Wyszczególnienie 1 A. I. II. B. C. D. 1 2 3 4 5 6 E. F. G. H. I. J. I. II. K. I. II. 2 Kwota za rok poprzedni 2007 3 730 709,26 1 908,00 728 801,26 622 065,15 108 644,11 101 361,34 553,26 1 937,96 81 025,93 13 277,10 4 567,09 1 388,30 3 714,50 4 956,57 4 956,57 4 956,77 Przychody z działalności statutowej Składki brutto określone statutem Inne przychody określone statutem Koszty realizacji zadań statutowych Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) Koszty administracyjne Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna Wynik finansowy ogółem (I+J) Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Data sporządzenia: 20-02-2008 Sporządził: Walentyna Wawrzyniak Podpis Kwota za rok obrotowy 2008 4 827 767,27 1 284,00 826 483,27 678 689,14 149 078,13 131 117,24 135,00 1 469,09 110 875,53 10 040,88 8 596,74 19,61 17 941,28 17 941,28 17 941,28