Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - Plast-Box

Transkrypt

Nazwa jednostki dominującej Grupy Kapitałowej
Ulica, nr budynku, [nr lokalu]
Kod pocztowy
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
ul. Lutosławskiego 17A
76-200
Miejscowość
Słupsk
Sprawozdanie finansowe sporządzone za:
I kwartał
DATA POCZĄTKOWA
DATA KOŃCOWA
Bieżący rok obrotowy
2016-01-01
2016-03-31
Poprzedni rok obrotowy
2015-01-01
2015-03-31
Data zatwierdzdenia sprawozdania finansowego do publikacji
2016-05-16
Waluta sprawozdawcza
Poziom zaokrągleń zastosowany w sprawozdaniu finansowym
złoty polski (PLN)
tysiące
PRZETWÓRSTWO
TWORZYW SZTUCZNYCH
"PLAST-BOX" S.A.
RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2016
ROKU ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE
KWARTALNE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Słupsk, 16 maj 2016 roku
SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
INFORMACJE OGÓLNE
Informacje o Jednostce Dominującej oraz Grupie Kapitałowej
Grupa Kapitałowa "Plast-Box" S.A. składa się z Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Plast-Box SA", "Spółka", "jednostka
dominująca") i jej spółek zależnych.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" SA prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 22 czerwca 1999 roku. Siedziba Spółki mieści się
w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000139210, postanowieniem Sądu
Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.
Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 770703308.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD 2222 Z, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcję
wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego (farb i lakierów) i spożywczego.
Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego.
Skład osobowy Zarządu na dzień 31.03.2016 r.:
Grzegorz Pawlak
Krzysztof Pióro
- Prezes Zarządu,
- Wiceprezes, Członek Zarządu.
Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania:
Grzegorz Pawlak
Krzysztof Pióro
- Prezes Zarządu,
- Wiceprezes, Członek Zarządu.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2016 r.:
Dariusz Głażewski
Krzysztof Burszka
Adam Laskowski
Borys Artari-Kolumb
Iuliia Vlasenko
-
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej,
Członek Rady Nadzorczej.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania:
Dariusz Głażewski
Krzysztof Burszka
Adam Laskowski
Borys Artari-Kolumb
Iuliia Vlasenko
-
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 28 kwietnia
2004 roku. Siedziba spółki mieści się na Ukrainie, w Czernichowie ul. Uszyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana przez Komitet Wykonawczy
Czernichowskiej Rady Miejskiej pod numerem rejestracyjnym 1-1997. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja artykułów z masy
plastikowej. Dyrekcję spółki stanowi Dyrektor – Grzegorz Pawlak. Czas działania spółki nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PlastBox" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Ukraina Sp. z o.o.
Plast-Box Development Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność pod obecną nazwą, w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością od 21 grudnia 2006 roku. Siedziba spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 18. Spółka wpisana jest do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000197071, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego z dnia 25.02.2004 r. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Zarząd spółki na dzień
31.03.2016 r. stanowili: Prezes – Krzysztof Pióro, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita, Członek Zarządu - Piotr Czembor. Skład osobowy Zarządu na
dzień publikacji sprawozdania: Prezes – Krzysztof Pióro, Członek Zarządu - Krzysztof Kmita, Członek Zarządu - Piotr Czembor. Czas działania spółki
nie jest oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 77,78% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Development Sp. z
o.o.
Plast-Box Apartments Sp. z o.o. (zwana dalej jednostką zależną) prowadzi działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od 05
grudnia 2007 roku. Siedziba spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS
0000295299, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.12.2007 r.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Zarząd spółki na dzień 31.03.2016 r.
stanowił Prezes - Krzysztof Pióro. Skład osobowy Zarządu na dzień publikacji sprawozdania: Prezes - Krzysztof Pióro. Czas działania spółki nie jest
oznaczony. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. posiada 100% udziałów w jednostce zależnej Plast-Box Apartments Sp. z o.o.
W okresie 3 miesięcy zakończonych 31.03.2016 roku nie było zmian w strukturze Grupy w stosunku do 31.12.2015 roku.
Czas działania jednostki dominującej i Grupy Kapitałowej "Plast-Box" S.A. nie jest oznaczony.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01 do 31.03.2016 roku.
Porównawcze dane finansowe dotyczące rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów, rachunku przepływów pieniężnych oraz
zestawienia ze zmian w kapitale własnym prezentowane są za okres od 01.01. do 31.03.2015 r.
Porównawcze dane finansowe dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.12.2015 r. i 31.03.2015 r.
3
Prezentowane sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem skonsolidowanym obejmującym jednostkę dominującą "Plast-Box" S.A., jednostki
zależne: Plast-Box Ukraina Sp. z o.o., Plast-Box Development Sp. z o.o. oraz Plast-Box Apartments Sp. z o.o. Konsolidacja dokonana została metodą
pełną.
W okresie objętym niniejszym raportem spółki Grupy Kapitałowej nie uczestniczyły w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza Grupy Kapitałowej
będzie kontynuowana w dającej się przewidzieć przyszłości i na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne
przesłanki wskazujące na zagrożenie tej działalności.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą
pośrednią.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentację konsolidacyjną przechowuje się w siedzibie jednostki dominującej, ul.
Lutosławskiego 17a, 76-200 w Słupsku.
Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom
zaokrągleń
Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01 do 31.03.2016 roku zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi
interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, które zostały zaprezentowane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
Zarząd Grupy Kapitałowej potwierdza, że prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz
przepływy środków pieniężnych.
Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w
tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej pod
datą 16 maja 2016 roku.
ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
W okresie 01.01.-31.03.2016 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.
4
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU
STRUKTURA ORGANIZACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ
"Plast-Box" S.A.
100%
Plast-Box Ukraina
Sp. z o.o.
77,78%
100%
Plast-Box Development
Sp. z o.o.
Plast-Box Apartments Sp. z o.o.
5
SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2016 ROKU
Wariant kalkulacyjny
za okres od
01.01.2016
do
31.03.2016
za okres od
01.01.2015
do
31.03.2015
niebadane
niebadane dane
przekształcone*
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży wyrobów
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
Koszt sprzedanych usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:
35 723
33 934
66
1 723
34 971
33 325
66
1 580
26 018
24 919
1 099
9 705
2 571
3 401
3 733
321
226
3 828
1 365
2 463
(513)
584
(71)
1 950
25 005
24 334
22
649
9 966
1 977
2 907
5 082
287
428
4 941
2
3 894
1 049
(323)
558
(235)
726
1 950
1 950
1 950
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- podmiotom nieposiadającym kontroli
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą dotyczący akcjonariuszy jednostki
dominującej:
z działalności kontynuowanej
PLN / akcję
- podstawowy
0,05
726
726
726
PLN / akcję
0,02
* dane przekształcone zgodnie z informacją zawartą w nocie "ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW"
Słupsk, 16 maj 2016
Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu
Edyta Badowska - Główny Księgowy
................................................
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Krzysztof Pióro - Wiceprezes -Członek Zarządu
.................................................................................................................................................................................................
.... .... .... .... .... ....
Zarząd
6
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2016 ROKU
Wyszczególnienie
Zysk (strata) netto za okres
Inne całkowite dochody
Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach
sprawozdawczych:
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016
za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015
niebadane
niebadane dane
przekształcone*
1 950
(2 128)
726
(4 913)
(2 128)
-
(4 913)
-
(178)
(178)
-
(4 187)
(4 187)
-
(178)
41 941
(4 187)
41 941
0,00
-0,10
Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w
kolejnych okresach sprawozdawczych
Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach
sprawozdawczych:
Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń
Zysk/(strata) netto dotycząca zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Przeszacowanie gruntów i budynków
Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty)
w kolejnych okresach sprawozdawczych
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego
- przypadające podmiotom nieposiadającym kontroli
Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.)
Całkowite dochody jednostki dominującej ogółem za okres na jedną akcję zwykłą
(w zł)
................................................
Krzysztof Pióro - Wieprezes - Członek Zarządu
.................................................................................................................................................................................................
.... .... .... .... .... ....
Zarząd
7
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2016 ROKU
na dzień
Aktywa
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności krótkoterminowe
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
AKTYWA RAZEM
31.03.2016
31.03.2015
niebadane
niebadane dane
przekształcone*
83 695
1 365
66 966
12 112
57
11
3 184
59 406
29 549
23 168
1 953
19
750
3 967
143 101
31.12.2015
87 465
1 543
72 141
12 414
86
13
1 268
54 579
24 584
24 562
238
784
22
669
3 720
142 044
86 571
1 413
69 671
12 112
64
13
3 298
48 445
25 197
18 329
7
1 738
21
355
2 798
135 016
na dzień
Pasywa
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
Pozostały kapitał zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy roku obrotowego
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z konsolidacji
Niepodzielony wynik finansowy
Udziały niedające kontroli
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytuły dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Rezerwy krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
31.03.2016
31.03.2015
niebadane
niebadane dane
przekształcone*
75 631
73 100
41 941
38 981
49
1 950
(27 571)
17 750
2 531
67 470
17 167
3 559
6 158
128
4 522
2 800
50 303
12 562
3 065
31 006
229
1 893
903
645
143 101
31.12.2015
71 191
68 660
41 941
38 974
57
726
(25 421)
12 383
2 531
70 853
21 202
5 407
8 536
118
3 998
3 143
49 651
13 278
3 034
29 297
2 756
462
824
142 044
75 817
73 286
41 941
38 981
57
9 151
(25 443)
8 599
2 531
59 199
18 415
4 164
6 802
128
4 447
2 874
40 784
11 228
3 204
23 681
32
1 589
574
476
135 016
................................................
Krzysztof Pióro - Wiceprezes -Członek Zarządu
.............................................................................................................................................................................
Zarząd
8
SKRÓCONY KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
Metoda pośrednia
Nota
za okres
od 01.01.2016 od 01.01.2015 do
do 31.03.2016
31.03.2015
niebadane
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja wartości niematerialnych
Amortyzacja środków trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
Koszty odsetek
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Podatek dochodowy odroczony
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości
Inne wpływy inwestycyjne
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
niebadane dane
przekształcone*
2 463
2 252
51
1 653
312
236
4 715
(4 969)
(5 836)
8 639
368
(288)
2 629
(379)
2 250
1 049
2 845
52
1 680
(12)
807
318
3 894
1 286
1 785
(3 578)
216
(724)
2 879
(586)
2 293
(3)
(317)
(320)
(2)
(350)
10
(57)
2
(397)
2 281
(1 561)
(784)
(236)
(300)
481
(1 116)
(740)
(318)
(1 693)
1 630
2 798
(461)
3 967
203
4 043
(526)
3 720
................................................
Krzysztof Pióro - Wiceprezes - Członek Zarządu
.................................................................................................................................................................................................
Zarząd
9
SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31.03.2016 ROKU
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Noty
Wyszczególnienie
Kapitał
podstawowy
Akcje
własne
(-)
Saldo na dzień 01.01.2016 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 31.03.2016 roku
Razem transakcje z właścicielami
Zysk netto za okres od 01.01. do 31.03.2016 roku
Różnice kursowe z przeliczenia
Inne całkowite dochody:
Inne całkowite dochody za okres od 01.01. do 31.03.2016 roku
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych
Razem całkowite dochody
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)
Saldo na dzień 31.03.2016 roku niebadane
41 941
-
-
-
41 941
-
Korekta błędu
Saldo po zmianach dane przeksztacone*
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2015 roku
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku
41 941
-
-
-
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
57
Pozostały
kapitał
zapasowy
Różnice kursowe z
przeliczenia
jednostki
zagranicznej
38 981
(25 443)
-
-
Wynik
Niepodzielony
finansowy roku
wynik
obrotowego
finansowy
-
Udziały
niedające
kontroli
Razem
17 750
73 286
2 531
75 817
-
-
-
-
2 531
75 817
-
1 950
41 941
-
-
-
57
-
38 981
(25 443)
-
-
-
17 750
-
-
-
(2 128)
-
73 286
-
-
-
1 950
-
1 950
(8)
-
(8)
-
-
(2 128)
-
(2 128)
(2 128)
-
(2 128)
-
1 950
(8)
-
(2 128)
-
-
-
1 950
-
1 950
-
38 981
(27 571)
1 950
17 750
73 100
2 531
75 631
85
38 974
(20 508)
-
13 329
73 821
2 531
76 352
-
-
-
-
-
-
-
-
(946)
85
38 974
(19 359)
-
12 383
726
(28)
-
-
-
49
1 149
41 941
-
-
(6 062)
-
-
(6 062)
-
203
74 024
2 531
-
57
38 974
(25 421)
726
12 383
76 555
726
-
(28)
-
(28)
(6 062)
-
(6 062)
(6 062)
726
203
726
(6 062)
-
-
726
726
41 941
Kapitał własny
razem
68 660
2 531
71 191
..................................................................................
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Krzysztof Pióro - Wiceprezes, Członek Zarządu
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Zarząd
10
SKRÓCONY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W OKRESIE OD 01.01. DO 31.03.2016 ROKU
Wariant kalkulacyjny
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży wyrobów
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
Koszt sprzedanych usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016
za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015
niebadane
niebadane dane
przekształcone*
32 617
28 902
144
3 571
29 525
27 874
85
1 566
24 955
21 660
50
3 245
7 662
2 017
2 887
2 758
274
187
2 845
230
2 615
(532)
584
(52)
2 083
23 306
21 849
43
1 414
6 219
1 585
2 378
2 256
124
146
2 234
278
1 956
(324)
558
(234)
1 632
2 083
1 632
................................................
.................................................................................................................................................................................................
.... .... .... .... .... ....
Zarząd
11
SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2016 ROKU
Wyszczególnienie
Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach
sprawozdawczych:
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
za okres od
01.01.2016 do
31.03.2016
za okres od
01.01.2015 do
31.03.2015
niebadane
dane
przekształcone*
2 083
-
1 632
-
-
-
-
-
-
-
2 083
1 632
Inne całkowite dochody netto podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w
kolejnych okresach sprawozdawczych
Pozycje niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach
sprawozdawczych:
Zyski/(straty) aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń
Zysk/(strata) netto dotycząca zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Przeszacowanie gruntów i budynków
Inne całkowite dochody netto niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty)
w kolejnych okresach sprawozdawczych
Inne całkowite dochody netto
Edyta Badowka - Główny Księgowy
................................................
Krzysztof Pióro -Wiceprezes, Członek Zarządu
.................................................................................................................................................................................................
.... .... .... .... .... ....
Zarząd
12
SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2016 ROKU
31.03.2016
Aktywa
niebadane
AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
AKTYWA RAZEM
103 642
1 341
50 455
42
51 349
455
50 273
21 562
23 105
1 737
448
3 421
153 915
31.03.2016
Pasywa
niebadane
91 958
91 958
41 941
42 216
(16)
2 083
5 734
61 957
15 768
2 734
6 158
128
4 395
2 353
46 189
11 900
3 065
28 328
229
1 367
758
542
153 915
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
Pozostały kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Akcje własne
ZOBOWIĄZANIA
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytuły dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy krótkoterminowe
PASYWA RAZEM
na dzień
31.03.2015
31.12.2015
niebadane dane
przekształcone*
107 305
1 503
54 050
42
51 349
361
42 498
16 544
22 037
178
479
398
2 862
149 803
na dzień
31.03.2015
104 826
1 385
51 722
42
51 349
328
39 064
17 565
17 916
7
1 174
321
2 081
143 890
31.12.2015
niebadane dane
przekształcone*
90 117
90 117
41 941
42 209
(16)
1 632
4 351
59 686
19 724
4 606
8 536
118
3 814
2 650
39 962
11 241
3 034
22 773
1 843
351
720
149 803
89 875
89 875
41 941
42 216
(16)
5 165
569
54 015
16 879
3 202
6 802
128
4 320
2 427
37 136
10 461
3 204
21 276
1 384
452
359
143 890
................................................
Krzysztof Pióro-Wiceprezes, Członek Zarządu
.............................................................................................................................................................................
Zarząd
13
Przewórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
SKRÓCONY KWARTALNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01. DO 31.03.2016 ROKU
Metoda pośrednia
Nota
za okres
od 01.01.2016 od 01.01.2015
do 31.03.2016 do 31.03.2015
niebadane
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Korekty:
Amortyzacja wartości niematerialnych
Amortyzacja środków trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
Koszty odsetek
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu rezerw
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zaplacone
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
niebadane dane
przekształcone*
2 615
1 594
47
1 445
(103)
205
4 209
(3 997)
(5 752)
7 035
306
(17)
1 784
(348)
1 436
1 956
1 596
48
1 366
(10)
(74)
266
3 552
1 585
(2 341)
91
168
(100)
2 955
(558)
2 397
(3)
(179)
(182)
(324)
10
(314)
1 440
(468)
(784)
(205)
(17)
481
(543)
(740)
(266)
(1 068)
1 237
2 080
(103)
3 317
1 015
1 847
2 862
................................................
.................................................................................................................................................................................................
Zarząd
14
SKRÓCONE KWARTALNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM NA DZIEŃ 31.03.2016 ROKU
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Noty
Wyszczególnienie
Kapitał
podstawowy
Akcje
własne
(-)
Pozostały
kapitał
zapasowy
Wynik
Niepodzielony
Kapitał z
wynik
aktualizacji finansowy roku
obrotowego
finansowy
wyceny
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach
41 941
-
42 216
-
-
-
41 941
-
42 216
(16)
2 083
Korekta błędu
Saldo po zmianach dane przekształcone*
41 941
-
42 209
(16)
-
-
-
41 941
-
42 216
-
-
-
-
-
-
(16)
(16)
-
41 941
-
42 209
-
-
-
(16)
-
5 734
89 875
89 875
-
-
-
-
-
-
-
5 734
89 875
89 875
-
-
-
-
2 083
-
2 083
2 083
-
-
-
-
-
-
-
41 941
-
42 209
-
-
-
-
-
2 083
2 083
-
-
5 734
91 958
91 958
-
3 782
87 916
87 916
-
-
-
-
-
569
569
569
-
4 351
88 485
88 485
-
-
1 632
-
Kapitał własny
razem
-
2 083
-
Razem
-
-
-
-
1 632
1 632
-
-
-
-
-
1 632
-
1 632
-
1 632
-
-
(16)
1 632
4 351
90 117
90 117
..................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd
15
WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
- Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres
sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
miesiąca. Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,3559 zł (1 EURO = 4,1489 zł)
- Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy
bieżącego okresu sprawozdawczego (w nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,2684 zł (1 EURO = 4,2615 zł)
tys. PLN
Wyszczególnienie
31.03.2016
tys. EUR
31.03.2015
31.03.2016
31.03.2015
niebadane
35 723
34 971
8 201
8 429
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
3 828
4 941
879
1 191
Zysk (strata) brutto
2 463
1 049
565
253
Zysk (strata) netto
1 950
726
448
175
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
2 250
2 293
517
553
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej
(320)
(397)
(73)
(96)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej
(300)
(1 693)
(69)
(408)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
1 630
203
374
49
Wyszczególnienie
31.03.2016
31.12.2015
niebadane
Aktywa razem
31.03.2016
31.12.2015
niebadane
143 101
135 016
33 526
31 683
17 167
18 415
4 022
4 321
50 303
40 784
11 785
9 570
Kapitał własny
75 631
75 817
17 719
17 791
Kapitał zakładowy
41 941
41 941
9 826
9 842
Liczba akcji (w tys. szt.)
41 941
41 941
41 941
41 941
31.03.2016
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)
31.03.2016
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
31.03.2015
0,05
0,02
31.12.2015
1,80
1,81
31.03.2016
0,01
31.03.2016
0,42
31.03.2015
0,00
31.12.2015
0,42
SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI - BRANŻOWE I GEOGRAFICZNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
Standard MSSF 8 " Segmenty operacyjne", który zastąpił MSR 14 "Sprawozdawczość dotycząca segmentów operacyjnych" wymaga ujawnienia danych dotyczących
segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej, opartych na raportach wewnętrznych służących podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników
segmentów operacyjnych.
Grupa Kapitałowa dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:
według kryterium branżowego
- wiadra
- skrzynki
- inne wyroby z tworzyw sztucznych
- pozostałe
według kryterium terytorialnego
- Polska
- kraje Unii Europejskiej
- kraje Europy Wschodniej
- pozostałe
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo przez Zarząd Spółki dominującej. Zarząd Spółki
dominującej analizuje wyniki segmentów operacyjnych na poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w
kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
16
Grupa Kapitałowa odstąpiła od alokowania aktywów do działalności wydzielonych segmentów.
Zgodnie ze zmianą regulacji podział aktywów i pasywów na segmenty ujawniany jest jedynie wtedy, gdy taki podział jest regularnie raportowany Zarządowi Spółki.
Kryterium branżowe
Wiadra
Inne wyroby z
tworzyw
sztucznych
Skrzynie
Pozostałe
suma
za okres od 01.01. do 31.03.2016 roku
Przychody od klientów zewnętrznych
28 535
4 238
1 083
1 867
-
-
-
-
-
Przychody ogółem
28 535
4 238
1 083
1 867
35 723
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
20 574
3 427
918
-
24 919
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
-
-
-
1 099
1 099
Koszty sprzedaży
2 053
86
24
408
2 571
2 956
347
16
82
3 401
Wynik operacyjny segmentu
2 952
378
125
278
3 733
26 047
4 116
3 270
1 538
34 971
-
-
-
-
-
Przychody ogółem
26 047
4 116
3 270
1 538
34 971
19 456
2 967
1 911
22
24 356
-
-
-
649
649
Koszty sprzedaży
1 655
18
134
170
1 977
2 246
468
127
66
2 907
2 690
663
1 098
631
5 082
Przychody ze sprzedaży między segmentami
35 723
Kryterium geograficznej lokalizacji klientów
UE (oprócz
Polski)
Polska
Europa
Wschodnia
Pozostałe
suma
14 435
14 364
6 748
176
-
-
-
-
-
Przychody ogółem
14 435
14 364
6 748
176
35 723
11 147
10 009
3 655
108
24 919
68
41
990
-
1 099
Koszty sprzedaży
1 011
999
549
12
2 571
1 428
1 598
363
12
3 401
781
1 717
1 191
44
3 733
15 933
13 013
5 819
206
34 971
-
-
-
-
-
Przychody ogółem
15 933
13 013
5 819
206
34 971
12 648
9 262
2 351
95
24 356
212
315
122
-
649
Koszty sprzedaży
894
733
338
12
1 977
1 329
1 224
337
17
2 907
850
1 479
2 671
82
5 082
35 723
17
Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, zaprezentowanym w skonsolidowanym rachunku zysków i
strat, ujawnione zostało w poniższej tabeli.
od 01.01. do 31.03.2016
Wynik operacyjny segmentów
od 01.01. do 31.03.2015
3 733
5 082
-
-
Korekty:
Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów
Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-)
321
287
(226)
(428)
Wyłączenia wyniku z transakcji pomiędzy segmentami
-
-
95
(141)
3 828
4 941
Korekty razem
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
-
2
(1 365)
(3 894)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych
metodą praw własności (+/-)
-
-
Pozostałe wyłączenia
-
-
2 463
1 049
Koszty finansowe (-)
INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA I ZBYCIA POZYCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
Wyszczególnienie
w okresie od 01.01.2016
31.03.2016
do
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box" S.A., w tym:
92
- zakup wyposażenia
29
- modernizacja wtryskarek
26
- zakup kopyt
13
- modernizacja robotów
10
- System GOLEM
8
- modernizacja maszyny MOSS
6
Zbycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box" S.A., w tym:
-
-
-
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o., w tym:
130
- rzeczowe aktywa trwałe
130
Nabycie pozycji aktywów trwałych "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o., w tym:
-
-
-
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ NA RZECZ DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W OKRESIE OD 01.01 DO
31.03.2016 ROKU
Wyszczególnienie
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Plast-Box" S.A., w tym:
do 31.03.2016
113
- zakup wyposażenia
36
- modernizacja wtryskarek
32
- zakup kopyt
16
- modernizacja robotów
13
- System GOLEM
9
- modernizacja maszyny MOSS
7
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o., w tym:
7
7
- rzeczowe aktywa trwałe
Zobowiązania dotyczące zakupionych aktywów trwałych "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o., w tym:
-
-
-
18
INFORMACJE DOTYCZĄCE TOCZĄCYCH SIĘ SPRAW SĄDOWYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
Wyszczególnienie
Prowadzone z powództwa PTS "Plast-Box" S.A.
Przychód
Koszt
-
-
- dotycząca zapłaty należności
29
-
- postępowania upadłościowe
188
-
18
19
Prowadzone przeciwko PTS "Plast-Box" S.A.
-
- tytułem odszkodowania
-
-
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
- brak
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o.
- brak
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.
- brak
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Apartments" Sp. z o.o.
- brak
Prowadzone z powództwa "Plast-Box Development" Sp. z o.o.
- brak
Prowadzone przeciwko "Plast-Box Development" Sp. z o.o.
- brak
INFORMACJE DOTYCZĄCE KOREKTY BŁĘDÓW PODSTAWOWYCH ZAWARTYCH W UPRZEDNIO PODAWANYCH DANYCH FINANSOWYCH
Wyszczególnienie
Wartość błędu
nie wystąpiły
-
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZYSKÓW I STRAT NADZWYCZAJNYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
Wyszczególnienie
do 31.03.2016
nie wystąpiły
-
INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEDOTRZYMANIA TERMINÓW SPŁATY DŁUGÓW LUB NARUSZENIA WARUNKÓW UMOWY DOTYCZĄCEJ DŁUGU, KTÓRE
NIE ZOSTAŁO SKORYGOWANE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM
Wyszczególnienie
Wartość zobowiązania
nie wystąpiły
INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODRÓCENIU ODPISÓW Z
TEGO TYTUŁU W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
Wyszczególnienie
Odpisy aktualizujące wartość zapasów na początek okresu
- utworzenie odpisów w okresie
- odwrócenie odpisów w okresie
Odpisy aktualizujące wartość zapasaów na koniec okresu
INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
Wyszczególnienie
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu
- utworzenie odpisów w okresie
- odwrócenie odpisów w okresie
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu
w okresie
od 01.01.2016 do 31.03.2016
248
54
67
235
TRWAŁYCH
I
WARTOŚCI
w okresie
od 01.01.2016 do 31.03.2016
339
0
0
339
W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ - INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) JEJ
USTALENIA W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
Wyszczególnienie
nie wystąpiły
w okresie
od 01.01.2016 do 31.03.2016
19
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW
W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
w okresie
od 01.01.2016 do 31.03.2016
Wyszczególnienie
nie wystąpiły
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2016 i 2015 roku:
Premie
naliczone w
okresie
podmiot powiązany
Premie
wypłacone w
okresie
Zobowiązania z
Wynagrodzenia z
tytuł świadczeń
tytułu świadczeń
pracowniczych
pracowniczych
na dzień
wypłacone
bilansowy
niebadane
Zarząd
Zarząd
2016
2015
149
407
-
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
2016
2015
-
-
62
92
143
17
119
51
26
-
Zgodnie z MSR 24 Grupa Kapitałowa dokonała identyfikacji podmiotów powiązanych. Za podmioty powiązane uznano:
a) jednostki zależne
- Plast-Box Ukraina Sp. z o.o.
- Plast-Box Development Sp. z o.o.
- Plast-Box Apartments Sp. z o.o.
b) członków Rady Nadzorczej
c) członków kluczowego personelu kierowniczego
d) bliskich członków rodziny członków Rady Nadzorczej i personelu kierowniczego
e) podmioty kontrolowane przez osoby określone w punktach c) i d).
Zarząd Spółki jest dwuosobowy. W skład Zarządu na dzień 31.03.2016 r. wchodzili:
W skład Zarządu na dzień publikacji sprawozdania wchodzą:
Prezes Zarządu - Grzegorz Pawlak, powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 20.01.2016 r., wykonuje
powierzone mu czynności w oparciu o umowę o zarządzanie.
Wiceprezes, Członek Zarządu - Krzysztof Pióro, powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu bieżącej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej z dn. 20.01.2016 r.,
wykonuje powierzone mu czynności w oparciu o umowę o pracę.
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2016 r. był następujący:
Dariusz Głażewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Burszka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Adam Laskowski - Członek Zarządu
Borys Artari-Kolumb - Członek Rady
Iuliia Vlasenko - Członek Rady
Skład Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania jest następujący:
Dariusz Głażewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Burszka - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Adam Laskowski - Członek Zarządu
Borys Artari-Kolumb - Członek Rady
Iuliia Vlasenko - Członek Rady
Za okres od 01.01. do 31.03.2016 r. Grupa Kapitałowa nie posiada informacji o:
1) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się
jednostki powiązane oraz:
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub
przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub
administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
20
c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo
pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką
powiązaną w stosunku do tej jednostki – wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową,
2) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących
spółek handlowych,
3) wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
ZMIANA SZACUNKÓW I KOREKTY BŁĘDÓW
Sprawozdanie skonsolidowane
Lista korekt na dzień 31.03.2015 roku:
(1) Zmiana dotycząca prezentacji otrzymanego rocznego bonusa od zakupu surowca w jednostce dominującej. Wartość bonusa wykazaną pierwotnie w pozycji
pozostałych należności przesunięto do zobowiązań handlowych pomniejszając ich saldo.
(2) Zmiana dotycząca niewłaściwego rozpoznania wartości firmy. Grupa na moment przejęcia jednostki zależnej Plast-Box Development Sp. z o.o. rozpoznała
wartość firmy w kwocie 580 tys. zł równej sumie strat z lat ubiegłych w spółce przejmowanej. Z uwagi na fakt, iż jednostka zależna nie prowadzi żadnej działalności
operacyjnej a jedynymi składnikami sprawozdania finansowego Spółki są wniesione aportem grunty oraz środki pieniężne rozpoznana wartość firmy nie powinna była
zostać rozpoznana w momencie przejęcia.
(3) Zmiana dotycząca prezentacji rezerwy na niewykorzystane urlopy. Wartość rezerw na niewykorzystane urlopy wykazaną pierwotnie w pozycji rezerw przesunięto
do rozliczeń międzyokresowych biernych.
(4) Zmiana dotycząca wyceny nieruchomości inwestycyjnej. Zgodnie z polityką Grupy Spółka wycenia nieruchomości inwestycyjne do wartości godziwej. Na dzień
31.03.2015 Spółka nie wyceniła nieruchomości inwestycyjnych.
(5) Zmiana dotycząca kalkulacji różnic kursowych z przeliczenia jednostki zależnej. Grupa w latach poprzednich błędnie zaprezentowała korektę z tytułu różnic
kursowych z przeliczenia jednostki zależnej.
(6) Prezentacja zmiany stanu rezerwy/aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zmiany stanu zobowiązań/należności z tytułu podatku dochodowego
w rachunku przepływów pieniężnych. Wcześniej Spółka prezentowała osobną pozycję podatku dochodowego bieżącego okresu oraz uwzględniała zmiany stanu
rezerwy/aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz należności/zobowiązań z tytułu podatku dochodowego w rachunku przepływów pieniężnych.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2015 roku
przekształcenie
dane
zatwierdzone
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartość
firmy
jednostek
podporządkowanych
SUMA AKTYWÓW
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał
własny
przypadający
akcjonariuszom/udziałowcom jednostki
dominującej
Kapitał
z
wyceny
transakcji
zabezpieczających
oraz
różnice
kursowe z konsolidacji
ZOBOWIĄZANIA
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Krótkoterminowe rezerwy na
zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
SUMA PASYWÓW
(1)
(2)
(3)
87 078
-580
580
-580
(4)
po
przekształceniu
(5)
967
87 465
12 414
142 044
0
11 447
141 657
-580
967
967
70 988
-580
783
71 191
68 457
-580
783
68 660
-26 570
13 329
70 669
21 018
-580
783
184
184
3 814
184
469
-469
355
141 657
-25 421
-1 149
12 383
70 853
21 202
3 998
0
469
-580
1 149
967
824
142 044
Sprawozdanie z całkowitych dochodów od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku
przekształcenie
dane
zatwierdzone
Różnice
kursowe
z
jednostki zagranicznej
(4)
po
przekształceniu
(5)
-6 062
1149
-4 913
-6 062
-5 336
1 149
1 149
-4 913
-4 187
-5 336
1 149
-4 187
przeliczenia
- przypadające na akcjonariuszy
podmiotu dominującego
21
Rachunek przepływów pieniężnych okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku
przekształcenie
Zmiana stanu rezerw
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń
międzyokresowych
Środki pieniężne wygenerowane w
toku działalności operacyjnej
Podatek odroczony
dane
zatwierdzone
3 561
-5 354
-13
(1)
(3)
(6)
-1 776
1 776
13
-730
-13
po
przekształceniu
1 785
-3 578
216
216
19
-724
2 644
235
2 879
235
-235
0
Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.03.2015 roku
przekształcenie
dane
zatwierdzone
Kapitał
z
wyceny
transakcji
zabezpieczających
oraz
różnice
kursowe z konsolidacji
(2)
(4)
-26 570
13 329
-580
po
przekształceniu
(5)
783
1 149
-25 421
-1 149
12 383
Wpływ korekty błędu na zysk na akcję:
31.03.2015
0,02
0,02
Zysk na akcję przed korektą błędu
Zysk na akcję po korekcie błędu
Rozwodniony zysk na akcję przed korektą błędu
Rozwodniony zysk na akcję po korekcie błędu
Sprawozdanie jednostkowe
Lista korekt na dzień 31.03.2015 roku:
(1) Zmiana dotycząca prezentacji otrzymanego rocznego bonusa od zakupu surowca. Wartość bonusa wykazaną pierwotnie w pozycji pozostałych należności
przesunięto do zobowiązań handlowych pomniejszając ich saldo.
(2) Korekta dotyczy rozliczenia dotacji do zakupu środków trwałych otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W roku
2013 część dotowanych środków trwałych została wniesiona aportem do spółki zależnej "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. Na moment wniesienia Spółka nie rozliczyła
pozostałego przychodu z tytułu dotacji w wysokości połowy niezamortyzowanej części środka trwałego tj. 666 tys. zł. Spółka powinna była rozliczyć pozostałą część
dotacji jako zysk na sprzedaży środka trwałego. Na moment wnoszenia aportu wartość godziwa środków trwałych była równa wartości księgowej tych środków.
(3) Zmiana dotycząca prezentacji rezerwy na niewykorzystane urlopy. Wartość rezerw na niewykorzystane urlopy wykazaną pierwotnie w pozycji rezerw przesunięto
do rozliczeń międzyokresowych biernych.
(4) Zmiana dotycząca prezentacji zmiany stanu rezerwy/aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zmiany stanu należności z tytułu podatku
dochodowego.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2015 roku
przekształcenie
dane
zatwierdzone
PASYWA
Kapitał własny
ZOBOWIĄZANIA
Krótkoterminowe rezerwy na
zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
SUMA PASYWÓW
89 563
1 647
3 782
60 240
20 217
3 143
40 023
(1)
(2)
554
-15
569
-554
-493
-493
-61
426
355
149 803
po
przekształceniu
(3)
-61
90 117
1 632
4 351
59 686
19 724
2 650
39 962
-426
0
426
720
149 803
22
Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 roku
przekształcenie
Zysk
(strata)
na
działalności
operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Zysk (strata) netto
dane
zatwierdzone
139
(1)
(2)
po
przekształceniu
-15
124
2 249
-15
2 234
1 971
-15
1 956
1 647
-15
1 632
1 647
-15
1 632
Sprawozdanie z całkowitych dochodów od 01.01. do 31.03.2015 roku
przekształcenie
dane
zatwierdzone
1 647
1 647
(1)
(2)
po
przekształceniu
-15
1 632
-15
1 632
Rachunek przepływów pieniężnych okres od 01.01. do 31.03.2015 roku
przekształcenie
Środki pieniężne z działalności
operacyjnej przed uwzględnieniem
zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu rezerw
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń
międzyokresowych
Środki pieniężne wygenerowane w
toku działalności operacyjnej
dane
zatwierdzone
1 971
(1)
3 567
-565
-1 684
-44
-15
po
przekształceniu
1 956
-15
3 552
(2)
(3)
(4)
-1 776
1 776
168
-1
44
-2 341
91
168
-168
206
-100
2 721
234
2 955
234
-234
0
-138
Zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.03.2015 roku
przekształcenie
dane
zatwierdzone
1 647
3 782
(1)
(2)
(3)
-15
569
po
przekształceniu
1 632
4 351
Wpływ korekty błędu na zysk na akcję:
Zysk na akcję przed korektą błędu
Zysk na akcję po korekcie błędu
Rozwodniony zysk na akcję przed korektą błędu
Rozwodniony zysk na akcję po korekcie błędu
31.03.2015
0,04
0,04
23
AKTYWA NA PODATEK ODROCZONY
Wyszczególnienie
okres od
01.01.2016
do 31.03.2016
Aktywa na podatek odroczony na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Korekty konsolidacyjne
Aktywa na podatek odroczony na koniec okresu
3 298
207
(321)
3 184
okres od
01.01.2015
do 31.03.2015
1 324
(74)
45
(27)
1 268
REZERWY NA PODATEK ODROCZONY
Wyszczególnienie
okres od
01.01.2016
do 31.03.2016
Rezerwa na podatek odroczony na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Korekty konsolidacyjne
Rezerwa na podatek odroczony na koniec okresu
4 447
75
4 522
okres od
01.01.2015
do 31.03.2015
4 030
(216)
3 814
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH
Wyszczególnienie
okres od
01.01.2016
do 31.03.2016
Odpisy aktualizujące na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Odpisy aktualizujące na koniec okresu
-
okres od
01.01.2015
do 31.03.2015
-
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI
Wyszczególnienie
okres od
01.01.2016
do 31.03.2016
Zwiększenia
Zmniejszenia
338
7
(1)
344
okres od
01.01.2015
do 31.03.2015
305
305
ZMIANY W WARTOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE
Wyszczególnienie
Zwiększenia
Zmniejszenia
okres od
01.01.2016
do 31.03.2016
okres od
01.01.2015
do 31.03.2015
128
128
118
118
okres od
01.01.2016
do 31.03.2016
okres od
01.01.2015
do 31.03.2015
ZMIANY W WARTOŚCI POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH
Wyszczególnienie
Zwiększenia
Zmniejszenia
-
-
24
ZMIANY W WARTOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH REZERW NA ZOBOWIĄZANIA PRACOWNICZE
Wyszczególnienie
Zwiększenia
Zmniejszenia
okres od
01.01.2016
do 31.03.2016
-
okres od
01.01.2015
do 31.03.2015
-
ZMIANY W WARTOŚCI POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
Wyszczególnienie
Zwiększenia
Zmniejszenia
okres od
01.01.2016
do 31.03.2016
574
781
(452)
903
okres od
01.01.2015
do 31.03.2015
321
(39)
335
(155)
462
25
OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W OKRESIE OD 01.01. DO 31.03.2016 ROKU WRAZ Z WYKAZANIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH
DOTYCZĄCYCH
W I kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa "Plast-Box" S.A. wykorzystała dobry popyt na rynku opakowań z tworzyw sztucznych generując 35,7 mln zł przychodów ze
sprzedaży wobec 35,0 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 2,2 % rok do roku. Dla Grupy Kapitałowej oznacza to dalsze umocnienie pozycji
na rynku krajowym, w Europie Zachodniej oraz na rynkach wschodnich. W I kwartale 2016 roku eksport do Unii Europejskiej, w tym do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec
stanowił ponad 40 % udziału w przychodach Grupy. Od stycznia do marca tego roku sprzedaż eksportowa na rynki unijne wzrosła o 10,4 % do 14,4 mln zł. Sprzedaż
krajowa opakowań zamykanych (wiader) wzrosła o 8,7% do poziomu 11,2 mln zł , czyli o 9,5 % r/r. Jednocześnie wzrosły przychody na rynkach Europy Wschodniej o 16%
r/r do 6,7 mln zł.
Wzrost przychodów ze sprzedaży był możliwy dzięki wzrostowi efektywności wykorzystania linii produkcyjnych w zakładzie w Polsce oraz na Ukrainie ponieważ w okresie
ostatnich dwóch lat spółki z Grupy Kapitałowej nie inwestowały w nowe moce przerobowe. Wysoka jakość podstawowych wyrobów Grupy, jakimi są w 80% wiadra, została
doceniona przez wielu klientów z branży spożywczej i chemicznej. Wpłynęło to na 10% wzrost przychodów ze sprzedaży w tej grupie produktów. Stabilny, 3% wzrost
przychodów w porównaniu do I kwartału 2015 roku zanotowano na sprzedaży skrzynek, które stanowiły blisko 12% udział w strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej.
Pozostałe segmenty operacyjne, stanowiące 8% przychodów ze sprzedaży, zanotowały 39% spadek rok do roku.
W I kwartale 2016 Grupa odnotowała ujemną dynamikę na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, zysku netto ze sprzedaży oraz wskaźnika EBITDA. Sytuacja ta wynika z
faktu, iż w ubiegłym roku w pierwszym kwartale Grupa uzyskała unikalnie wysokie marże ze sprzedaży brutto i netto (odpowiednio 28,5% i 14,5%) na skutek gwałtownego
wzrostu cen produktów przy galopującej wówczas inflacji na Ukrainie. Jednorazowo wysoka baza z I kwartału 2015 roku spowodowała, iż Grupa Kapitałowa odnotowała w I
kwartale 2016 roku spadek zysku z działalności operacyjnej o 22,5% r/r i wskaźnika EBITDA o 17,1%. W konsekwencji wymienionych zdarzeń Grupa "Plast-Box" S.A. po
pierwszych 3 miesiącach br. notuje obniżenie wartości i stopy EBITDA w stosunku do roku ubiegłego na skutek porównania do nienaturalnie wysokich wyników z 2015 roku.
Osiągnięte po I kwartale bieżącego roku wyniki Grupy Kapitałowej są o wiele mniej zaburzone niż w roku ubiegłym poprzez spadek wartości hrywny, o czym świadczy dobra
branżowa rentowność EBITDA, wynosząca 15,5%, a także wypracowany poziom stopy zysku brutto i netto, gdzie marża zysku brutto wzrosła z 3,0 % do 6,9 % w I kwartale
br., a marża zysku netto osiągnęła poziom 5,5 % wobec 2,1 % uzyskanych w I kwartale roku ubiegłego.
Poniższe zestawienie przedstawia osiągnięte w I kwartale 2016 roku wyniki finansowe w porównaniu do wyników I kwartału 2015 roku:
Wyszczególnienie
PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY OGÓŁEM
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY
EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
ZYSK (STRATA) BRUTTO
ZYSK (STRATA) NETTO
Dane liczbowe w tys. PLN
I kw. 2016 r.
35 723
9 705
5 532
3 828
2 463
1 950
I kw. 2015 r.
34 971
9 966
6 673
4 941
1 049
726
OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
W I kwartale 2016 roku czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na wynik działalności finansowej Grupy Kapitałowej „Plast-Box” S.A. były: utrzymujący sie dobry popyt na
rynku opakowań z tworzyw sztucznych, stabilne ceny surowców oraz bardziej stabilny kurs hrywny do euro w porównaniu do notowań w I kwartale 2015 roku.
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Dzięki ciągłemu umacnianiu się pozycji Spółki na rynkach, zwiększaniu liczby klientów m.in. o firmy z branży handlowej i oferowaniu coraz nowszych i lepszych produktów,
Grupa Kapitałowa zminimalizowała wpływ czynników związanych z sezonowością na wyniki działalności. Obecnie przychody ze sprzedaży Emitenta i jego Grupy oraz wyniki
działalności operacyjnej w niewielkim stopniu są uzależnione od trendów sezonowych w dwóch kluczowych branżach, branży chemicznej (farby, lakiery) oraz branży
spożywczej (np. przetwory rybne, surówki warzywne i in.). Sezon w branży chemicznej zaczyna się w drugim kwartale i wygasa z końcem trzeciego kwartału, z czego szczyt
przypada na kwiecień, maj i czerwiec. Z kolei branża spożywcza najwyższe obroty odnotowuje w pierwszym oraz czwartym kwartale roku.
INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W I kwartale 2016 roku Spółka nie przeprowadzała emisji akcji ani innych transakcji związanych z wykupem bądź spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE
ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE
19 kwietnia 2016 roku Zarząd Spółki zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 3.774.693,15 zł,
t.j. 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy.
WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W
TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA
Nie wystąpiły.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA
OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO
Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych. Są one zgodne ze stanem określonym w rocznym sprawozdaniu
finansowym za 2015 rok.
OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej "Plast-Box" S.A. jest Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku, przy ul. Lutosławskiego 17a.
Jednostka dominująca została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.11.2002 r.
W skład Grupy Kapitałowej "Plast-Box" S.A. na dzień 31.03.2016 r. wchodziły:
- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku: jako jednostka dominująca,
- Plast-Box Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czernichowie, Ukraina: jako jednostka zależna,
- Plast-Box Development Sp. z o.o. w Słupsku: jako jednostka zależna,
- Plast-Box Apartments Sp. z o.o. w Słupsku: jako jednostka zależna.
Na dzień sprawozdawczy jednostka dominująca posiadała 100% udziałów w spółkach: Plast-Box Ukraina Spółka z o.o. i Plast-Box Apartments Sp. z o.o. oraz 77,78% w
spółce Plast-Box Development Sp. z o.o.
WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA
LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA
DZIAŁALNOŚCI
W I kwartale 2016 roku w Grupie Kapitałowej nie miały miejsca wymienione wyżej zdarzenia.
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE
WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH
Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2016 rok.
WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH
PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO
UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW
AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO
na dzień
31.03.2016
31.03.2015
41 941 035
41 941 035
1,00
1,00
41 941 035
41 941 035
Wyszczególnienie
Liczba akcji w sztukach
Wartość nominalna akcji (PLN / akcję)
Kapitał podstawowy w zł
Akcje serii A w liczbie 853 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
Akcje serii B w liczbie 50 szt., imienne, uprzywilejowane co do głosu 1:2
Akcje serii B w liczbie 3 339 950 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
Akcje serii C w liczbie 6 050 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
Akcje serii D w liczbie 3 250 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
Akcje serii E w liczbie 3 300 000 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania
Akcje serii F w liczbie 11 280 700 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania.
Akcje serii G w liczbie 19 910 335 szt., zwykłe na okaziciela, brak uprzywilejowania.
DANE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2016
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY POWYŻEJ 5% GŁOSÓW NA WZA
Imię i nazwisko (nazwa)
Paravita Holding Ltd.
Grzegorz Pawlak wraz z Ewą Pawlak
Leszek Sobik
Nargara Investments Limited
Hillmount Trading Limited
"Gamrat" S.A.
ilość akcji
uprzywilejowanych
ilość akcji
zwykłych
suma akcji
50
-
10 228 720
5 034 388
4 308 641
4 190 000
4 129 704
3 412 949
10 228 720
5 034 438
4 308 641
4 190 000
4 129 704
3 412 949
% udział w
kapitale
zakładowym
24,39%
12,00%
10,27%
9,99%
9,85%
8,14%
ilość głosów
% głosów na
WZA
10 228 720
5 034 488
4 308 641
4 190 000
4 129 704
3 412 949
24,39%
12,00%
10,27%
9,99%
9,85%
8,14%
ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO:
W dniu 17.02.2016 r. Pan Krzysztof Moska dokonał transakcji sprzedaży 600.000 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku.
Przed Zmianą Stanu Posiadania Pan Krzysztof Moska posiadał 2.102.000 akcji Spółki, stanowiących 5,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,01% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2.102.000 głosów z akcji Spółki. Po Zmianie Stanu Posiadania Pan Krzysztof Moska posiada
1.502.000 akcji Spółki, stanowiących 3,58 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do
wykonywania 1.502.000 głosów z akcji Spółki.
W dniu 17.02.2016 r. Gamrat S.A. dokonał transakcji sprzedaży 997 051 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku, stanowiących
2,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed Zmianą Stanu Posiadania, Gamrat S.A. posiadał 4.410.000 akcji Spółki, stanowiących 10,51% udziału w
kapitale zakładowym Spółki oraz 10,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4.410.000 głosów z akcji Spółki. Po
Zmianie Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiada 3.412.949 akcji Spółki, stanowiących 8,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 8,14% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3.412.949 głosów z akcji Spółki.
W wyniku zawartych przez Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji w dniach od 16 do 18 lutego 2016 roku transakcji pakietowych oraz sesyjnych, liczba posiadanych
przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 733 121 akcji, stanowiących 1,75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 733 121 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,75 % ogólnej liczby głosów do 4.129.704 akcji stanowiących w przybliżeniu 9,85% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do
wykonywania 4.129.704 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 9,85% ogólnej liczby głosów.
ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA NA
DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO
RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB
osoby zarządzające
ilość akcji
uprzywilejowanych
Grzegorz Pawlak
Krzysztof Pióro
-
ilość akcji zwykłych
5 034 388
-
ilość głosów
% głosów na WZA
12,00%
0,00%
0,00%
5 034 388
-
W wyniku transakcji sprzedaży 510.726 akcji Spółki, w okresie od przekazania ostatniego raportu zmniejszył swój stan posiadania Pan Grzegorz Pawlak.
osoby nadzorujące
Adam Laskowski
Dariusz Głażewski
Krzysztof Burszka
Borys Artari-Kolumb
Iuliia Vlasenko
ilość akcji
-
ilość akcji zwykłych
4 836
200
-
ilość głosów
4 836
200
-
% głosów na WZA
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
W okresie od przekazania ostatniego raportu miały miejsce następujace zmiany dotyczące stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące (uwzględnione w
powyższej tabeli):
W dniu 25 listopada 2015 roku Przewodzniczący Rady Nadzorczej Pan Dariusz Głażewski dokonał transakcji kupna 200 akcji Spółki po średniej cenie 2,30 zł za akcję.
Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Adam Laskowski dokonał w dniu 28 kwietnia 2016 roku transakcji kupna 4.836 akcji Spółki po cenie 2,08 zł za akcję .
WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO
NAJMNIEJ 10 % KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA
POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA
Spółki Grupy Kapitałowej "Plast-Box" S.A. nie były stroną w postępowaniu o zapłatę należności bądź zobowiązań od kontrahentów, których wartość stanowiła co najmniej 10%
kapitałów własnych "PLAST-BOX" S.A.
POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10 %
KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNIE W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI
WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE
WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO
POSTĘPOWANIA
Spółki Grupy Kapitałowej "Plast-Box" S.A. nie były stroną w postępowaniu o zapłatę należności bądź zobowiązań od kontrahentów, których łączna wartość stanowiła co
najmniej 10% kapitałów własnych "PLAST-BOX" S.A.
INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI,
JEŻELI POJEDYNCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, Z WYJĄTKIEM TRANSAKCJI
ZAWIERANYCH PRZEZ EMITENTA BĘDĄCEGO FUNDUSZEM Z PODMIOTEM POWIĄZANYM , WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH WARTOŚCI, PRZY CZYM
INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI MOGĄ BYĆ ZGRUPOWANE WEDŁUG RODZAJU, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKU, GDY INFORMACJE
NA TEMAT POSZCZEGÓLNYCH TRANSAKCJI SĄ NIEZBĘDNE DO ZROZUMIENIA ICH WPŁYWU NA SYTUACJĘ MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ I WYNIK FINANSOWY
EMITENTA
W I kwartale 2016 r. nie wystąpiły inne, niż zawierane na warunkach rynkowych, istotne transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi.
INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU
GWARANCJI
W prezentowanym okresie ani Emitent ani jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki jak również nie udzielały gwarancji.
INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I
ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA
W I kwartale 2016 nie wystąpiły zdarzenia, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego, poza wskazanymi w sprawozdaniu.
WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ
KOLEJNEGO KWARTAŁU
Zarząd "Plast-Box" S.A. w sposób konsekwentny podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na wyniki finansowe
grupy poprzez realizowanie przemyślanej i długofalowej strategii we wszystkich obszarach firmy. Jednym z czynników mających bezpośredni wpływ na cały proces zakupowy
oraz sprzedażowy są niestabilne ceny surowców produkcyjnych oraz ich dostępność na rynku tworzyw sztucznych. Kolejnym ryzykiem determinującym działania Zarządu są
wahania kursowe walut, a w szczególności pary hrywna/euro, które mogą znacznie zaburzać wyniki finansowe grupy kapitałowej na poziomie zysku brutto i zysku netto.
Niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza na Ukrainie, to kolejny bodziec, który może znacząco wpływać na popyt na produkty oferowane przez spółkę Plast-Box Ukraina,
która sama w sobie dobrze prosperuje i realizuje wyniki zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami. Ponadto do czynników, na które zarząd grupy nie ma wpływu, a które
mogą mieć wpływ na działalność Grupy Kapitałowej są: ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie, poziom aktywności firm konkurencyjnych na rynkach, na które "PlastBox" S.A. dostarcza produkty, a także kondycja finansowa klientów.
INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI,
JEŻELI WARTOŚĆ TYCH TRANSAKCJI (ŁĄCZNA WARTOŚĆ WSZYSTKICH TRANSAKCJI ZAWARTCH W OKRESIE OD POCZĄTKU ROKU OBROTOWEGO)
PRZEKRACZAŁA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 500.000 EURO - JEŻELI NIE SĄ ONE TRANSAKCJAMI TYPOWYMI I RUTYNOWYMI,
ZAWIERANYMI NA WARUNKACH RYNKOWYCH
W I kwartale 2016 r. nie wystąpiły inne, niż zawierane na warunkach rynkowych, istotne transakcje pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi.
INNE INFORMACJE, MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA
Grupa Kapitałowa "Plast-Box" S.A. monitorując sytuację makroekonomiczną rynków, na których prowadzi działalność operacyjną zwraca uwagę na pojawiające się ryzyka, w
tym przede wszystkim ryzyko walutowe. Spółka zależna Plast-Box Ukraina Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną oraz handlową na zasadach rynkowych
obowiązujących na Ukrainie. Obecna sytuacja gospodarcza oraz polityczna Ukrainy znajduje swoje odzwierciedlenie w komentarzach pojawiających się w analizach
ekonomicznych.
W przypadku zmiany sytuacji spółki zależnej Emitent będzie informował rynek poprzez publikację raportów bieżących.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - Plast-Box

Transkrypt

Podobne dokumenty

Raport bieżący nr 13/2015 - Plast-Box

Młodszy Księgowy - Plast-Box

Raport bieżący nr 35/2016 Data: 2016-10

Specjalista ds. Sprzedaży Eksportowej (Europa - Plast-Box

zwięzła ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu

PISMO PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze - Plast-Box

zwięzła ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu

Nero Cover Designer