Idea Surowce Plus Subfundusz
Transkrypt
Idea Surowce Plus Subfundusz
Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. IDEA PARASOL FIO Idea Surowce Plus Subfundusz Cele i polityka inwestycyjna Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez spółki działające w branżach surowcowej, towarowej i nośników energii oraz tytuły uczestnictwa funduszy i instytucji wspólnego inwestowania inwestujące w branżach surowcowej, towarowej i nośników energii oraz papiery wartościowe odzwierciedlające skład uznanych indeksów giełdowych związanych z branżami surowcowymi, towarowymi i nośników energii. Łączny udział tych lokat w aktywach subfunduszu nie może być niższy niż 50%. W pozostałej części subfundusz może inwestować aktywa w inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Dochody z inwestycji, w tym dywidendy, są reinwestowane. Poziom referencyjny (benchmark) Subfundusz nie posiada benchmarku. Częstotliwość przeprowadzania transakcji Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą, z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. Rekomendowany minimalny okres inwestycji: powyżej 5 lat Profil ryzyka i zysku 1 2 3 4 5 6 7 Powyższy wskaźnik został obliczony na podstawie danych historycznych i z tego względu nie może stanowić gwarancji kształtowania się profilu ryzyka i zysku na podobnym poziomie również w przyszłości. Im wyższa wartość wskaźnika tym wyższe ryzyko związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszu. Wartość wskaźnika na poziomie 1 nie oznacza, że jest to inwestycja pozbawiona ryzyka. Wysoki poziom wskaźnika dla Subfunduszu wynika z następujących czynników: a) obserwowanych od kilku miesięcy zmian rynkowych na globalnych rynkach, b) struktury portfela i związanej z tym wysokiej koncentracji. W przypadku Subfunduszu występuje: - ryzyko kredytowe - ze względu na obecność obligacji korporacyjnych o różnym poziomie jakości kredytowej w portfelu. - ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości efektywnego przeprowadzenia transakcji dotyczących korporacyjnych papierów dłużnych jak i innych instrumentów finansowych w portfelu. - ryzyko koncentracji - przejściowe posiadanie instrumentów finansowych powyżej przyjętych limitów inwestycyjnych spowodowane ryzykiem płynności i przeznaczone do niezwłocznego dostosowania. www.ideatfi.pl, email: [email protected] [email protected], infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86 Opłaty związane z funduszem Pobrane opłaty wykorzystuje się do zarządzania funduszem. Zawierają one także koszty dystrybucji i marketingu jednostek uczestnictwa. Poprzez pobranie kosztów zmniejsza się potencjał rozwoju wartości. Jednorazowe opłaty pobierane przed zaiwestowaniem lub po zainwestowaniu Opłata za subskrypcję: 5,00 % Opłata za umorzenie: 0,00 % Opłata za konwersję: 5,00 % Są to najwyższe kwoty, jakie mogą zostać pobrane z Państwa inwestycji przed inwestycją środków bądź wypłatą zysków. Informacji nt. aktualnych opłat udziela jednostka sprzedaży. Koszty, którymi obciąża się fundusz w ciągu roku Koszty bieżące: 8,99 % Opłaty pobierane od fuduszu pod określonymi warunkami Opłata odnosząca się do wyników: 10% nadwyżki różnicy skorygowanej o wynagrodzenie zmienne Wartości Aktywów Netto i najwyższej Wartości Aktywów Netto od początku trwania subfunduszu Podano maksymalne stawki w oparciu o które mogą zostać obliczone opłaty pobierane ze środków Inwestora. Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie internetowej www.ideatfi.pl w zakładce dokumenty. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zamiany/konwersji do Subfunduszu lub innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, o wyższej stawce Opłaty manipulacyjnej, pobierana jest Opłata Wyrównawcza stanowiąca różnicę pomiędzy Opłatą manipulacyjną Subfunduszu lub funduszu, do którego następuje zamiana/konwersja a Opłatą manipulacyjną Subfunduszu, z którego następuje zamiana/konwersja. Tabela Opłat zawierająca aktualną wysokość Opłaty manipulacyjnej jest udostępniana przez Dystrybutorów w sieci sprzedaży, przez Towarzystwo w siedzibie Towarzystwa i na stronie internetowej www.ideatfi.pl. Opłaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością Subfunduszu, w tym m.in. kosztów dystrybucji i zmniejszają potencjalny zysk z inwestycji. Wskaźnik opłat bieżących został policzony na podstawie danych ze sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 roku. Wysokość opłat bieżących pobieranych z Subfunduszu może co roku ulegać zmianie. Wyniki osiągnięte w przeszłości Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Wyniki nie uwzględniają ewentualnej opłaty manipulacyjnej pobranej przy nabyciu lub zamianie/konwersji jednostek uczestnictwa oraz opodatkowania Inwestora. Idea Surowce Plus Subfundusz rozpoczął działalność 10 października 2007 r. Wyniki zostały obliczone w PLN. Informacje praktyczne Depozytariusz: ING Bank Śląski S.A. Poniższe Kluczowe informacje dla inwestorów opisują Idea Surowce Plus Subfundusz wydzielony w ramach funduszu Idea Parasol FIO. Kolejne informacje o Funduszu oraz Subfunduszu, prospekt informacyjny, ostatnie jednostkowe sprawozdanie roczne oraz późniejsze jednostkowe sprawozdania półroczne Subfunduszu, a także połączone sprawozdanie finansowe Funduszu dostępne są bezpłatnie w języku polskim w placówkach dystrybutorów Funduszu oraz na stronie: <http://www.ideatfi.pl/dokumenty.html>. Inne praktyczne informacje, w tym wartość JU, dostępne są na stronie: www.ideatfi.pl <http://www.ideatfi.pl>. Każdy z subfunduszy wchodzących w skład Funduszu posiada osobny portfel inwestycyjny. Zobowiązania poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze, zaś zobowiązania, które dotyczą Funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości ich aktywów netto w wartości aktywów netto Funduszu. Polskie przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na osobista sytuację podatkową Inwestora. Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego UCITS . Inwestor może złożyć zlecenie zamiany JU jednego subfunduszu na JU innego subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.ideatfi.pl <http://www.ideatfi.pl>, bądź u dystrybutorów Funduszu oraz pod numerem infolinii: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86. Niniejsze kluczowe informacje dla Inwestorów są aktualne na dzień 16 września 2013 r. www.ideatfi.pl, email: [email protected] [email protected], infolinia: 0 801 200 801 lub z telefonów komórkowych (+48 22) 320 47 86