Uchwala Nr 110/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 110/15
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok
Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 104/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy
Strzegom na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok" otrzymuje brzmienie określone w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik nr 3 „Wydatki Gminy Strzegom na 2015 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów"
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2015 rok” otrzymuje brzmienie określone w
załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik nr 8 „Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok” otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik nr 11 "Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska" otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 5 do niniejszej uchwały;
§ 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:
Planowane dochody
Planowane wydatki
Planowana nadwyżka
Planowane przychody
Planowane rozchody
90 292 897,70 zł
88 576 417,70 zł
1 716 480 zł
3 690 000 zł
5 406 480 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strzegomiu
Tomasz Marczak
Id: 384AF8A8-CC5D-4D9C-82FE-45F0A66504E5. Uchwalony
Strona 1
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 110/15
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok
Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych.
DOCHODY
Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planowanych
dochodów o kwotę: 315 678,16 zł, w tym:
zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 232 270 zł:
zwiększenia o kwotę 221 000 zł:
- wpływy z podatku rolnego + 42 000 zł (na podstawie wykonania budżetu)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej + 179 000 zł (na podstawie wykonania budżetu)
zwiększenia o kwotę 8 000 zł:
- wpływy z różnych dochodów + 8 000 zł (należności z lat ubiegłych – zwrot kosztów sądowych i
administracyjnych oraz składek ZUS administracja publiczna)
zwiększenia o kwotę 16 470 zł:
- wpływy z usług + 8.200 zł (wpłaty na czynsz za media w szkołach podstawowych),
- wpływy z pozostałych odsetek + 250 zł (odsetki od środków na rachunkach oraz odsetki za nieterminowe
wpłaty w szkołach podstawowych)
- wpływy z różnych dochodów + 160 zł (należności z roku poprzedniego w szkołach podstawowych)
- wpływy z pozostałych odsetek + 520 zł (odsetki od środków na rachunkach oraz odsetki za nieterminowe
wpłaty w przedszkolach)
- wpływy z różnych dochodów + 1 830 zł (należności z roku poprzedniego w przedszkolach)
- wpływy z usług + 5 360 zł (wpłaty na czynsz za media w gimnazjach),
- wpływy z pozostałych odsetek + 150 zł (odsetki od środków na rachunkach oraz odsetki za nieterminowe
wpłaty w gimnazjach)
zwiększenia o kwotę 986 800 zł:
- na zadanie „Przebudowa boiska do piłki nożnej z elementami lekkoatletycznymi na terenie OSiR w
Strzegomiu – Etap 3 – Przebudowa dolnej płyty boiska sportowego z trawy naturalnej” – dotacja
otrzymana + 326 800 zł
Id: 384AF8A8-CC5D-4D9C-82FE-45F0A66504E5. Uchwalony
Strona 1
- na zadanie „Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2
– górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2)” – dotacja otrzymana 660
000 zł
zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 916 591,84 zł, w tym:
- zmniejszenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości o kwotę 37 240 zł (rozdział 01095, paragraf 0770 na podstawie wykonania budżetu);
- zmniejszenie wpłat otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 74 651,84 zł (rozdział
70005, paragraf 6280 – dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania w 2016 r.);
- zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z rozdziału 92601 – Obiekty
sportowe na rozdział 92695 – Pozostała działalność zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Sportu i
Turystyki łącznie o kwotę 804 700 zł, w tym:
- zadania „Przebudowa boiska do piłki nożnej z elementami lekkoatletycznymi na terenie OSiR w
Strzegomiu – Etap 3 – Przebudowa dolnej płyty boiska sportowego z trawy naturalnej” o kwotę 434 700
zł (rozdział 92601, paragraf 6050);
- zadania „Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2 –
górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2)” o kwotę 370 000 zł (rozdział
92601, paragraf 6050).
WYDATKI
Dział 600 Transport i łączność
Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych celem opłaty za wywóz nieczystości z cmentarzy
komunalnych -10 000 zł oraz celem zapłaty za oczyszczanie miasta 117 100 zł (zmniejszenie rozdziału
60016, paragrafu 4300)
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zmiana polega na korekcie nazwy zadania inwestycyjnego zgodnie z podpisaną umową na
dofinansowanie kosztów i realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych (rozdział 70005, paragraf 6050).
Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 12 000 zł, z przeznaczeniem na koszty
zarządu wspólnot mieszkaniowych (zwiększenie w rozdziale 70005, paragrafie 4400)
Id: 384AF8A8-CC5D-4D9C-82FE-45F0A66504E5. Uchwalony
Strona 2
Dział 710 Cmentarze
Zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych celem opłaty za wywóz nieczystości z cmentarzy
komunalnych + 10 000 zł (przeniesienie z rozdziału 60016, paragrafu 4300)
Dział 750 Administracja publiczna
Zmiana polega na zwiększeniu środków finansowych celem opłat za usługi prawnicze polegające na
zastępstwie procesowym 30 0000 zł (zwiększenie rozdziału 75023, paragrafu 4300)
Dział 758 - Różne rozliczenia
Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 20 000 zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w
Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 12 000 zł,
z przeznaczeniem na koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych (zmniejszenie w rozdziale 85195 paragrafie
4260)
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmiana polega na :
- przeniesieniu środków finansowych celem zapłaty za oczyszczanie miasta +117 100 zł (przeniesienie z
rozdziału 60016, paragrafu 4300),
- zwiększeniu środków finansowych na wypłatę zasądzonego odszkodowania dla firmy „Sobet” S.A.
(dotyczy zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku) + 139 100 zł (zwiększenie rozdziału 90001,
paragrafu 4600),
- zmniejszeniu środków finansowych (dotyczy wykonania zadania „Przygotowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej Gminy Strzegom” – zadanie zostało zakończone i rozliczone) - 41 170 zł, w tym: - 34
050 zł (zmniejszenie rozdziału 90005 paragrafu 4307); oraz - 7 120 zł (zmniejszenie rozdziału 90005 paragrafu
4309)
- zmiana polega na przeniesieniu środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne
kwoty 16 277,18 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup iluminacji
świątecznych” (zmniejszenie z rozdziału 90095, paragrafu 4210 oraz zwiększenie rozdziale 90095, paragrafie 6060)
Id: 384AF8A8-CC5D-4D9C-82FE-45F0A66504E5. Uchwalony
Strona 3
Dział 926 Kultura fizyczna
Zmiana polega na zmniejszeniu środków finansowych (dotyczy wynagrodzeń pracowników
interwencyjnych zatrudnionych na obiektach sportowych – zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy
kosztów poniesionych na wynagrodzenia) o kwotę - 14 351,84 zł (zmniejszenie rozdziału 92695 paragrafu
4010).
oraz zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do rozdziału 92695 –
Pozostała działalność zgodnie z dyspozycją Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ze zmianą wysokości
otrzymanych dotacji:
- z zadania „Przebudowa boiska do piłki nożnej z elementami lekkoatletycznymi na terenie OSiR w
Strzegomiu – Etap 3 – Przebudowa dolnej płyty boiska sportowego z trawy naturalnej” – 858 368,50 zł
(zmniejszenie w rozdziale 92601);
- na zadanie „Przebudowa boiska do piłki nożnej z elementami lekkoatletycznymi na terenie OSiR w
Strzegomiu – Etap 3 – Przebudowa dolnej płyty boiska sportowego z trawy naturalnej” – 858 368,50 zł
(zwiększenie w rozdziale 92695);
- z zadania „Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2 –
górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2)” -1 415 765 zł (zmniejszenie w
rozdziale 92601);
- na zadanie „Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2
– górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2)” + 1 597 865 zł (zwiększenie
w rozdziału 92695).
Id: 384AF8A8-CC5D-4D9C-82FE-45F0A66504E5. Uchwalony
Strona 4