Raport kwartalny Q2/2006

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny Q2 2006
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005r.-Dz.U.Nr 49, poz.463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej,
handlowej, lub usługowej)
Za drugi kwartał bieżącego roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 01.04.2006 do 30.06.2006
Oraz za drugi kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 01.04.2005 do 30.06.2005
dnia 04.08.2006
(data przekazania)
TRAVELPLANET.PL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW
w Warszawie)
50-066
WROCŁAW
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Świdnicka
(ulica)
071 3418245
13
(numer)
071 3431749
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.traveplanet.pl
(e-mail)
(www)
8971652554
932281575
(NIP)
(REGON)
Raport kwartalny zawiera:
X Wprowadzenie
X Bilans
X Rachunek zysków i strat
X Zestawienie zmian w kapitale własnym
X Rachunek przepływów pieniężnych
Travelplanet.pl
Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.
w tys. zł
WYBRANE DANE
FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów
II kwartał
narastająco (rok
bieżący) okres od
01.01.2006 do
30.06.2006
w tys. EUR
II kwartał
I kwartał narastająco (rok I kwartał narastająco (rok
narastająco (rok
bieżący) okres od
poprzedni) okres od
poprzedni) okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 01.01.2005 do 30.06.2005
01.01.2005 do
30.06.2005
13 269,0
6 591,0
3 402,1
1 615,2
II. Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
370,6
-640,0
95,0
-156,8
III. Zysk (strata) brutto
434,8
-666,0
111,5
-163,2
IV. Zysk (strata) netto
411,8
-669,0
105,6
-164,0
V. Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
1 193,6
927,0
295,2
229,4
VI. Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
-476,8
-582,0
-117,9
-144,1
VII. Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
-85,2
-10,0
-21,1
-2,5
VIII. Przepływy pieniężne netto,
razem
587,8
335,0
145,4
82,9
12 572,1
3 896,0
3 109,3
964,3
6 850,1
3 692,0
1 694,1
913,8
78,1
9,0
19,3
2,2
6 455,8
2 850,0
1 596,6
705,4
6 643,9
2 145,7
2 145 730,0
195,0
1 775,0
1 775 370,0
1 643,1
530,7
2 145 730,0
48,3
439,3
1 775 370,0
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł / EUR)
0,20
-0,38
0,05
-0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
0,20
-0,38
0,05
-0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną
akcję (w zł / EUR)
3,1
0,1
0,79
0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł / EUR)
3,1
0,1
0,79
0,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w zł /
EUR)
0,0
0,0
0,0
0,0
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
XI. Zobowiazania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
1
Travelplanet.pl
Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.
1. Informacje o Spółce
a. Travelplanet.pl S.A. powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki
sporządzonej w dniu
06.12.2000 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr A nr 9351/2000 w Kancelarii Notarialnej
we Wrocławiu przy pl. Solnym 13, przed notariuszem Heleną Szymczyk-Grabińską. Zgodnie
z umową Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
b. Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 13.
c. W dniu 15.12.2000 r. postanowieniem Sądu Gospodarczego we Wrocławiu Spółka została
wpisana do rejestru handlowego pod nr RHB 10106. W dniu 24.10.2001 Postanowieniem Sądu
Rejonowego we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem
KRS 0000055057.
d. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:
•
Działalność agencji podróży 63.30 B
2.
Skład Zarządu i Prokury
a.
W skład Zarządu wchodzI :
• Tomasz Moroz
- wiceprezes zarządu
W skład Prokury wchodzą :
• Anna Chryplewicz
- prokurent
• Radosław Tadajewski
- prokurent
b.
3. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego
Prezentowane dane finansowe spółki Travelplanet.pl S.A. za II kwartał 2006 roku (okres od dnia 1
kwietnia 2006r. do 30 czerwca 2006 r.) zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Ze względu na prezentowanie danych
porównawczych za rok 2005, dniem przejścia na MSSF jest dzień 01.01.2005.
a. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.
4. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO ogłoszone przez Narodowy Bank
Polski
okres
Kurs średni w
Minimalny kurs
Maksymalny
Kurs na ostatni
okresie
w okresie
kurs w okresie
dzień okresu
1 styczeń 2005 – 30 czerwca 2005
4,0805
3,8839
4,2756
4,0401
1 styczeń 2006 – 30 czerwca 2006
3,9002
3,7640
4,1065
4,0434
2
Travelplanet.pl
Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.
a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen
nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy
amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej
3.500 zł o przewidywanym okresie użytkowania do jednego roku obciążają koszty działalności
jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów co, do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie
będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:
Dla wartości niematerialnych i prawnych:
• Inne wartości niematerialne i prawne
Dla środków trwałych:
• Komputery
• Urządzenia techniczne i maszyny
• Środki transportu
• Pozostałe środki trwałe
20 %
30%
10-20%
10-20%
10-20%
b. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są
według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie
powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty
obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy
pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub
zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się
odpowiednio według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego.
c. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej. Wpływ walut obcych na rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut,
stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu
sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne w
walutach obcych wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP.
Na dzień bilansowy jednostka nie posiadała rachunków bankowych w walutach obcych.
d. Kapitały
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze
sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na
poczet kapitału.
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału
zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.
3
Travelplanet.pl
Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.
e. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka
dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede
wszystkim:
- czynsze poniesione,
- prenumerata,
- ubezpieczenia,
- koszty udzielonych rabatów związanych ze sprzedażą kuponów.
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich
powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych
zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez
kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń,
których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń
międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych
usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu
obrotowego.
f.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady
ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
podatkowego.
g. Wynik finansowy
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej,
wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach
nadzwyczajnych. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu
od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest
przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów
ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio
z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.
4
Travelplanet.pl
Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe
są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące
środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe
oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania
wpływają na wynik operacji finansowych.
Informacja o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego i
dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów
Spółka na dzień 30.0362006 roku rozwiązała aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w
wysokości 23 tys. zł i nieznacznie skorygowała wielkość rezerwy na podatek dochodowy
Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki w II kwartale 2006 roku
WYBRANE DANE FINANSOWE
II kwartał (rok bieżący)
okres od 01.04.2006
do 30.06.2006
II kwartał (rok poprz.)
okres od 01.04.2005
do 30.06.2005
18 272
7 718
497,7
535,6
512,6
9 064
4 354
-395
-405
-405
Obrót
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk z działalności operacyjnej
Zysk brutto
Zysk netto
W II kwartale roku 2006 obrót zrealizowany przez Spółkę wyniósł 18 272 co oznacza wzrost o 201%
w stosunku do roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży Spółki wzrosły o 3 364 tys. zł tj. o 177
% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Tak dynamiczny wzrost przychodów Spółki w II kwartale był przede wszystkim wysoką dynamiką
wzrostu sprzedaży w Punktach Obsługi Klienta.
Ponadto w II kwartale roku 2006 miały miejsce w Spółce następujące istotne wydarzenia:
- Spółka uruchomiła kolejny punkt obsługi klienta w Łodzi oraz kolejny punkt w Warszawie.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe
W II kwartale 2006 nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na
wynik finansowy Spółki.
Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie
finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe
wyniki finansowe Spółki
Po dniu 31.06.2006r. nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe
Spółki .
.
5
Travelplanet.pl
Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu kwartalnego.
Akcjonariusze Travelplanet.pl S.A. posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu według stanu na dzień 31.03.2006 roku:
Akcjonariusz
Udział w kapitale Udział w liczbie
zakładowym
MCI Management SA
głosów na WZA
49,20 %
49,20
Skarbiec Akcja OFI
5,60%
5,60
BZWBK AIB ASSET
9,20%
9,20
MANAGEMENT
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnienia do nich (opcji) przez osoby zarządzające lub
nadzorujące
W II kwartale 2006 roku nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające
lub nadzorujące:
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej
Spółka nie wszczynała i nie prowadziła przed sądem lub organem administracji publicznej
postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość przekraczałaby
10% kapitałów własnych spółki.
Informacje o zawarciu przez Spółki jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość
tych transakcji przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro.
W II kwartale roku 2006 nie miały miejsca transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość
przekraczałaby wyrażoną w złotych równowartość 500.000 euro.
Informacje o udzieleniu przez Spółki poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji
Spółka nie udzielała w II kwartale roku 2006 poręczeń kredytu lub pożyczki, gwarancji, których wartość
przekraczałaby 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez Spółkę
W ocenie Spółki wszystkie istotne informacje zostały zawarte w sprawozdaniu za II kwartał 2006r.
Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Ze względu na sezonowość sprzedaży usług turystycznych, sprzedaż w III kwartale będzie
sukcesywnie wzrastać w stosunku do sprzedaży zrealizowanej w I kwartale 2006r;
utrzymujący się wzrost zainteresowania klientów zakupem biletów lotniczych za pośrednictwem
internetu pozwoli na zachowanie w III kwartale 2006r. wolumenu sprzedaży biletów na
poziomie II kwartału 2006.;
Spółka planuje uruchomienie kolejnych punktów obsługi klienta
6
Travelplanet.pl
Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.
Wskazanie czynników powodujących ryzyko dla nabywców papierów wartościowych
Zarząd Spółki po przeprowadzonej analizie czynników powodujących wysokie ryzyko dla nabywców
papierów wartościowych podtrzymuje stanowisko zawarte w prospekcie emisyjnym.
Najważniejszy czynnik ryzyka to :
•
Ryzyko związane z występowaniem kataklizmów w regionach turystycznych
7
Travelplanet.pl
Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.
BILANS na dzień 30 czerwca 2006
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
konsolidowanych metodą praw własności
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Inne aktywa finansowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności handlowe oraz pozostałe należności
Inne aktywa finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Udziały (akcje) własne
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk netto okresu obrotowego
Kapitały przypadające akcjonariuszom
podmiotu dominującego
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych
Razem kapitały własne
stan na
30.06.2006
koniec
II kwartału
2006
PLN
stan na
31.03.2006
koniec
I kwartału
2006
PLN
stan na
30.06.2005
koniec
II kwartału
2005
PLN
stan na
31.03.2005
koniec
I kwartału
2005
PLN
956,0
1 673,0
0,0
0,0
938,7
1 312,3
0,0
0,0
830,0
210,0
0,0
0,0
588,7
94,2
0,0
0,0
262,0
261,4
258,0
258,2
314,9
3 205,9
277,1
2 789,5
899,0
2 197,0
308,2
1 249,3
0,0
4 658,8
147,8
5 559,6
10 366,2
0,0
1 990,0
105,5
4 971,8
7 067,3
136,0
912,0
3,0
648,0
1 699,0
95,2
706,3
67,8
334,8
1 204,1
13 572,1
stan na
30.06.2006
koniec
II kwartału
2006
PLN
9 856,8
stan na
31.03.2006
koniec
I kwartału
2006
PLN
3 896,0
stan na
30.06.2005
koniec
II kwartału
2005
PLN
2 453,4
stan na
31.03.2005
koniec
I kwartału
2005
PLN
2 145,7
6 568,0
1 228,3
2 145,7
6 568,0
1 228,3
1 775,0
1 218,0
1 106,0
1 775,4
1 218,1
715,9
-3 709,9
411,8
6 643,9
-3 709,9
-100,8
6 131,3
-3 235,0
-669,0
195,0
-3 235,4
-264,5
209,5
6 643,9
6 131,3
195,0
209,5
8,0
7,8
5,0
Zobowiązanie długoterminowe
Pożyczki i kredyty bankowe
Obligacje zamienne na akcje
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
8
Travelplanet.pl
Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu
finansowego
4,0
3,9
9,0
11,7
15,6
70,1
78,1
87,9
95,7
6 455,8
3 303,0
2 850,0
0,0
0,0
1 265,4
0,0
0,0
73,8
0,0
253,0
3 629,8
9 856,8
11,0
0,0
831,0
3 692,0
3 896,0
0,0
486,2
476,7
2 228,3
2 453,4
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami
trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu
finansowego
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe
Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa razem
0,0
75,3
0,0
319,0
6 850,1
13 572,1
9
Travelplanet.pl S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006
II kwartał 2006
okres
od 01.04.2006
do 30.06.2006
PLN’000
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Udział w zyskach jednostek objętych
konsolidacją metodą praw własności
Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Koszty finansowe - netto
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności
kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
10
2 kwartały II kwartał 2005
2 kwartały
narastająco
narastająco
okres
okres
okres
od 01.01.2006 od 01.04.2005 od 01.01.2005
do 30.06.2006 do 30.06.2005 do 30.06.2005
PLN’000
PLN’000
PLN’000
7 718,0
7 020,3
697,7
25,0
574,0
658,0
259,0
0,0
13 269,0
12 120,0
1 149,0
82,3
1 095,1
658,0
259,0
0,0
4 354,0
3 916,0
438,0
37,0
786,0
2,0
12,0
0,0
6 591,0
5 979,0
612,0
94,0
1 146,0
2,0
14,0
0,0
0,0
497,7
37,9
535,6
23,0
512,6
0,0
370,6
64,2
434,8
23,0
411,8
0,0
-395,0
-10,0
-405,0
0,0
-405,0
0,0
-640,0
-26,0
-666,0
3,0
-669,0
512,6
411,8
-405,0
-669,0
Travelplanet.pl S.A.
za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006
II kwartał
2006
2 kwartały
narastająco
okres
okres
od od 01.01.2006
01.04.2006
do do 30.06.2006
30.06.2006
PLN’000
PLN’000
II kwartał 2005
2 kwartały
PLN’000
narastająco
okres
od
01.01.2005
do
30.06.2005
PLN’000
okres
od 01.04.2005
do 30.06.2005
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej
Odsetki zapłacone
713,8
3,3
1191,5
2,1
747,6
-79,4
988,0
-61,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
717,1
1193,6
668,2
927,0
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Odsetki otrzymane
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego
Wydatki na zakup majątku trwałego
inne wpływy inwestycyjne
nabycie wartości niematerialnych i prawnych
inne wydatki inwestycyjne
Zakup podmiotu zależnego
36,9
658,0
-757,7
-18,5
-32,3
0,0
64,2
658,0
-1166,7
0,0
-32,3
0,0
-1,3
28,0
-611,0
32,3
-219,9
-30,0
1,0
28,0
-611,0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-113,6
-476,8
-801,9
-582,0
Spłata pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Zaciągnięcie kredytów bankowych
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym
0,0
-15,7
0,0
0,0
-85,2
0,0
0,0
-30,1
476,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
-15,7
-85,2
445,9
-10,0
587,8
4971,8
631,6
4928,0
312,2
334,8
335,0
312,0
5559,6
5559,6
647,0
647,0
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych
i ich ekwiwalentów
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
11
-1,0
-9,0
Travelplanet.pl S.A.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006
II kwartał 2006
okres
od 01.04.2006
do 30.06.2006
PLN’000
Kapitał podstawowy
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Kapitał zapasowy
Stan na początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec okresu
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
Stan na początek okresu
Zwiększenia
wycena opcji menadzerskich
Stan na koniec okresu
2 145,7
2 145,7
1 775,0
1 775,0
2 145,7
2 145,7
1 775,0
1 775,0
6 568,0
6 568,0
1 218,0
6 568,0
6 568,0
1 218,0
1 218,0
0,0
0,0
1 218,0
1 228,3
0,0
1 228,3
716,0
390,0
716,0
390,0
1 228,3
1 228,3
1 106,0
1 106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3 709,9
-3 709,9
-3 235,0
-3 235,0
-3 709,9
-3 709,9
-3 235,0
-3 235,0
Udziały (akcje) własne
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych
Stan na początek okresu
Podział wyniku finansowe poprzednich okresów
Zmiana zasad polityki rachunkowości
Stan na koniec okresu
Zysk/strata netto
Stan na początek okresu
2 kwartały II kwartał 2005
2 kwartały
narastająco
narastająco
okres
okres
okres
od 01.01.2006 od 01.04.2005 od 01.01.2005
do 30.06.2006 do 30.06.2005 do 30.06.2005
PLN’000
PLN’000
PLN’000
-100,8
-264,0
Podział wyniku finansowe z lat ubiegłych
Wynik finansowy wypracowany w okresie
obrotowym
512,6
411,8
-405,0
-669,0
Stan na koniec okresu
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych
411,8
411,8
-669,0
-669,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6 131,3
6 643,9
5 003,8
6 643,9
210,0
195,0
474,0
195,0
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
Razem kapitały własne
Stan na początek okresu
Stan na koniec okresu
12