201412r Pioneer Sur i Ener_JS - Fundusze

201412r Pioneer Sur i Ener_JS - Fundusze

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31.12.2014
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz "UFK Pioneer Surowców i Energii"
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
Należności, w tym
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Pozostałe
Zobowiazania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Wobec ubezpieczajacych, ubezpieczonych, uposażonych
lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec
analogicznego
Koniec bieżącego
okresu
okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
200 479
0
200 479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 479
0
0
0
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Bieżący okres
sprawozdawczy
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiekszenia funduszu
Tytułem składek zwiekszających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych swiadczeń
ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych
opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych
opłat tytułem administrowania funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Bieżący okres
sprawozdawczy
205 301
5 313
125 845
89 802
0
36 043
120 532
7 040
200 479
-190 932
155 007
115 052
0
39 954
345 938
37 152
0
2 930
4 145
0
4 029
0
7 228
0
102 119
-10 135
8 698
0
293 130
-9 547
200 479
0
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Bieżący okres
sprawozdawczy
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na poczatek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na poczatek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowejw okresie
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
2.
3.
4.
Bieżący okres
sprawozdawczy
24 124,707
27 018,713
27 018,713
,000
8,510
7,420
7,330
,000
8,630
7,420
8,050
,000
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Udział w aktywach
netto funduszu (w
%)
3
0
0,00%
Wartość bilansowa
(w zł)
1
I.
1.
2.
2
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
miedzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolitam
Polska :
Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
0
0,00%
0
0,00%
3.
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0
0,00%
4.
5.
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno- ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje pozaUE
0
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne
I.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
1
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek
samorządu terytorialnego
XII/2014
Udział w aktywach
Wartość bilansowa
netto funduszu (w
(w zł)
%)
2
3
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
0,00
0,00%
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Akcje
Akcje notowane na rynku regulowanym
Pozostałe akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów
ubezpieczenia na życie
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z
art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
0,00
0,00%
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%