AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2016 r.
Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - JPMorgan Global Strategic Bond Fund Polska
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
I.
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
AKTYWA
2 681 263,49
962 779,05
1. Lokaty
2. Środki pieniężne
3. Należności
2 681 263,49
0,00
0,00
962 779,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ZOBOWIĄZANIA
0,00
0,00
1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
0,00
0,00
0,00
0,00
2 681 263,49
0,00
0,00
962 779,05
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
2 423 559,13
237 081,28
2 416 079,61
-1 451 877,41
378 294,43
377 394,04
278 860,41
277 567,35
0,00
900,39
141 213,15
29 887,25
49 871,47
0,00
1 293,06
1 730 737,82
13 270,25
0,00
67,19
0,00
22 383,87
0,00
39 003,37
1 182,67
0,00
7 845,57
0,00
1 708 439,33
20 623,08
2 681 263,49
-1 423,15
962 779,05
Koniec okresu poprzedniego
Koniec okresu bieżącego
23 438,67631
25 689,98263
23 475,31684
9 127,59812
103,40
102,82
102,92
100,98
105,21
104,37
105,51
105,48
3.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. Pozostałe należności
II.
III.
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
3. Pozostałe zobowiązania
AKTYWA NETTO (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(W ZŁOTYCH)
A.
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
B.
I.
WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II)
ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
II.
ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU
1. Tytułem wykupu
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
C.
D.
WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
POZYCJA
1.
2.
LICZBA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
1.1 Liczba jednostek uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego
1.2 Liczba jednostek uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
WARTOŚĆ JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU (w zł):
2.1 Wartość jednostki uczestnictwa funduszu na początek okresu sprawozdawczego
2.2 Minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym
2.3 Maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym
2.4 Wartość jednostki uczestnictwa funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
1
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
LOKATY
I.
LOKATY (SUMA 1-12)
V.
Udział w aktywach netto funduszu (w %)
962 779,05
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
962 779,05
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
7. Instrumenty pochodne
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
9. Pożyczki
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
10. Nieruchomości
0,00
0,00%
11. Depozyty bankowe
12. Pozostałe lokaty
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
962 779,05
962 779,05
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
4. Akcje
5. Udziały
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
II.
III.
IV.
Wartość bilansowa (w zł)
ŚRODKI PIENIĘŻNE
NALEŻNOŚCI
ZOBOWIĄZANIA
AKTYWA NETTO ( W TYM )
1. Krajowe
2. Zagraniczne - kraje UE
3. Zagraniczne - kraje poza UE
Warszawa, 9 sierpnia 2016
2