Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok

Zarządzenie Nr Or. 0152/1/2006r.
Wójta Gminy Damasławek, z dnia 01 marca 2006 roku, w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2005 rok.
Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249 poz. 2104), ustalam co następuje:
§ 1.
Ustala się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005 w brzmieniu zgodnym z
załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.
1
Załącznik do Zarządzenia
Nr Or. 0152/1/2006r.
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 01 marca 2006r.
S P R AW O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2005
2
Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok
Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki
Wykonano inwestycję „Kanalizacja sanitarna na ulicy Boisko” za kwotę 143 817zł. Na
sfinansowanie tej inwestycji zaciągnęliśmy pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 129 436zł. Inwestycja ta była jedyną
inwestycją zaplanowaną na 2005 rok w wieloletnim programie inwestycyjnym.
Za 1 909 zł zakupiono urządzenie pomiarowe GPS.
Koszty badań i opinii na plan 500zł wykonano w wys. 305zł.
Na Izby Rolnicze przekazano należne udziały w wysokości 12 664zł , co stanowi 99,87% planu.
Nie wykonano wydatków na melioracje wodne w sołectwie Rakowo.
Dział 020 - Leśnictwo
Wpłynęły planowane środki z obwodów łowieckich w kwocie 3179 zł.
Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Za 2005r. wystawiono rachunki za pobór wody i ścieki na kwotę 678 697zł, natomiast
zanotowano wpływy w wysokości 618 036zł, tj. 115,52% planu. Zwiększone wpływy środków
pieniężnych związane były ze zwiększona sprzedażą wody o przeszło 13 tys. m3 w porównaniu
do roku 2004. Na dzień 31-12-2005 zaległości za wodę wyniosły 163 792zł. Wobec osób nie
płacących w terminie toczy się postępowanie u komornika lub zakończyło się stwierdzeniem
nieściągalności z powodu braku środków. W tym czasie w stosunku do ok. 20 odbiorców
wszczęliśmy procedurę zmierzającą do odcięcia wody, co zaowocowało większymi wpływami a
także wnioskami o rozłożenie zaległych płatności na raty.
W związku z uchwałą Rady Gminy z 29 maja 2000r. przychody za wodę i ścieki umniejszane są o
kwoty wpłacane wcześniej przez mieszkańców na budowę gminnej oczyszczalni. Od stycznia do
końca 2005 r. wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 11 355zł.
Wpływy z odsetek tytułem sprzedaży wody stanowią kwotę 6 093zł.
Wydatki na hydroforniach wyniosły 211 828 zł , tj.88,59% planu (po dodaniu płac, pochodnych i
f-szu socjalnego ujętych w administracji: 409 358zł), z tego na energię elektryczną 63 020 zł,
opłaty z tytułu ochrony środowiska 17 104 zł, zakupy materiałów i usług oraz wydatki osobowe:
93 956zł, remont odżelaziaczy: 13 364zł, wynagrodzenia bezosobowe: 1 891zł przejazdy
służbowe: 9 011zł i zakupy inwestycyjne – zakup 2szt. pomp: 13 482zł.
Wydatki niższe od planowanych nastąpiły ze względu na mniejsze niż w 2004r. koszty energii
elektrycznej, mniejszą awaryjność urządzeń oraz ze względu na fakt że opłaty za korzystanie ze
środowiska za drugie półrocze, ze względu na zmianę przepisów, zostały zapłacone w styczniu
2006r.
Usunięto 64 awarie sieci, wykonano przyłącze w Niemczenie . Zakupiono liczniki główne na
bloki w Damasławku, Niemczenie i Stępuchowie, legalizowano stare liczniki oraz pod koniec
roku, z powstałych oszczędności zakupiono 165 liczników i zaczęto licznikowanie naszej Gminy.
Wymieniono wodomierze w S.U.W. Damasławek i Kozielsko. Dokonano
remontów
odżelaziaczy w S.U.W. Damasławek. Zakupiono 3 pompy głębinowe oraz dwie naprawiono.
3
Ponadto poniesiono opłaty związane z U.D.T. Założono część ogrodzenia wokół Hydroforni w
Damasławku oraz całkowicie wymalowano ją z zewnątrz. Zakupiono nowe tablice informacyjne
na wszystkich SUW-ach. Wymieniono okna w SUW Kozielsko. Wyremontowano pomieszczenie
socjalne oraz wymalowano zbiorniki w SUW Międzylesie. Wykonano 2 operaty dla SUW
Międzylesie oraz Mokronosy.
Dział 600-Transport i łączność
Wydatki
Zadanie
Transport i łączność,
w tym
I. Drogi
1. Ze środków gminy
-bieżące remonty dróg
-odśnieżanie i wykaszanie
-bieżące remonty ulic
-zasypanie rowu - ul. Lipowa
-inwest.- przebudowa drogi dojazdowej 656
-inwest. - parking autobusów szkolnych
-remont ulicy Podgórnej
2. Śr.sołeckie na naprawy dróg
3. Śr.sołeckie- chodnik Gruntowice
4. Śr.sołeckie ul. Podgórna
Plan
273 268
Wykonanie
261 731
%
95,78%
243 923
211 911
26 900
19 125
25 070
5 000
102 816
28 000
5 000
27 588
924
3 500
234 083 95,97%
203 756 96,15%
25 877 96,20%
13 554 70,87%
24 444 97,50%
4 616 92,32%
102 816 100,00%
27 477 98,13%
4 972 99,44%
26 827 97,24%
0
0,00%
3 500 100,00%
II. Chodniki przy drogach powiatowych –
zadanie wspólne, zrealizowane na podstawie
porozumienia ze Starostwem Powiatowym.
25 027
25 027 100,00%
III. Przystanki
1.Naprawy bieżące
2.Malowanie -śr. soł. Rakowo
3.Zamyk. i otwier. przystanku Damasławek
4.Śr soł. PKS Niemczyn
4 318
1 000
400
2 518
400
2 621
317
0
1 943
361
60,70%
31,70%
0,00%
77,16%
90,25%
Nie wykonano chodnika w Gruntowicach ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania
na jego wykonanie w roku 2006 przez Starostwo Powiatowe.
Wydatki na odśnieżanie realizowane były w miarę potrzeb.
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa
Dochody – 317 162zł tj. 104,72% planu
Plan
302 853zł
- wieczyste użytkowanie
- dzierżawa gruntów
- wpływy z czynszów
8125
53 518
86 000
Wykonanie
317 162zł
8 178
58 072
87 192
4
- wpływy z usług / dochody z wysyp./
- wpłaty za sprzedaż mienia (budynki i
grunty)
- odsetki
- dotacja z Fundacji: „Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej”
26 070
27 664
123 590
550
130 367
689
5 000
5 000
Na kwotę 130 367zł składają się spłaty rat z lat ubiegłych za sprzedaż budynków i mieszkań
1 018zł , sprzedaż mieszkań 18 413zł oraz gruntów 110 936 zł.
Należność do zapłaty w latach przyszłych wynosi 6 916 zł.
Zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na koniec 2005r.
stanowią kwotę 29 597zł. Kwota jest trudna do ściągnięcia ze względu na trudną sytuację
finansową płatników Na zaległości wystawiono upomnienia, co przynosi efekty poprzez
częściowe wpłacanie kwot zaległych.
Wydatki w zł :
Gospodarka mieszkaniowa,
w tym:
1.koszty utrzymania ciągnika
2.remonty budynków komunalnych
3. remonty urządzeń komunalnych
5.zakupy węgla i utrzym. kotłowni
6. opłaty i składki
7. energia
8.prace geodezyjne i wyceny
9. wywóz nieczystości i pozostałe koszty
10. kosze i pojemniki na ulice, w tym
inwest. 22 363zł)
11.remont c.o. w Niemczynie i inst.elektr. w
Kopaninie
12. chodnik - janowiecka
13a. śr. sołeckie-Starężynek
13b. śr. sołeckie-Kołybki
Plan
175 758
Wykonanie
154 797
%
88,07%
11 000
25 000
3 000
52 000
8 900
7 700
11 500
10 809
10 987
21 734
1 000
49 950
7 330
5 137
10 407
8 436
99,88%
86,94%
33,33%
96,06%
82,36%
66,71%
90,50%
78,04%
25 059
25 059 100,00%
5 500
12 050
2 240
1 000
2 707 49,22%
12 050 100,00%
0
0,00%
0
0,00%
1. Komunalne budynki
Dla 10 lokali mieszkalnych wykonano i zamontowano okna PCV (Niemczyn, Kopanina,
Starężynek, Damasławek, Turza, Miąża ), dla lokalu w Piotrkowicach Dąbrowie i dwóch lokali w
Kopaninie zakupiono i osadzono
drzwi zewnętrzne
, zamontowano nowe naczynie
wyrównawcze w budynku przy ul. Długiej 1 w Damasławku, postawiono piec kaflowy w lokalu
mieszkalnym w Niemczynie, dokonano wymiany podłogi w lokalu w Starężynku i instalacji
kanalizacyjnej w lokalu na ul.Piotrkowickiej 1, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w
budynku mieszkalnym w Kopaninie nr 3 i nr 6, konserwację dachu papowego, naprawę komina i
wymianę obróbek blacharskich na budynku w Stępuchowie, wymieniono rury spustowe na
budynku mieszkalnym przy ul. Piotrkowickiej 1, na budynku mieszkalnym przy ul. Długiej 1
położono papę termozgrzewalną i przeprowadzono remont instalacji elektrycznej wraz z
montażem instalacji zasilającej piwnice, zakupiono i zamontowano wkład kominowy w kotłowni
budynku przy ul. Piotrkowickiej 3 i 5 w Damasławku.
5
2. Gospodarka komunalna
• zakupiono 10 sztuk koszy ulicznych na ulice Damasławka oraz 30 sztuk pojemników do
selektywnej zbiorki odpadów ( papier , szkło, plastik ) i ustawiono we wsiach: Damasławek,
Niemczyn, Stępuchowo, Kołybki, Międzylesie , Dąbrowa, Turza, Mokronosy,
• ułożono 200 mb chodnika z płytek chodnikowych i kostki brukowej na ul. Janowieckiej
w Damasławku,
Dział 710 - Działalność usługowa
Poniesiono koszty 9 799zł związane z pracami nad planem zagospodarowania przestrzennego
wsi Kozielsko. Na opracowanie i wydanie decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano
7 625zł. Ogółem wydatkowano w 2005r 17 424zł na plan 36 300zł. Nie wydatkowano całej
zaplanowanej kwoty ze względu na wykonanie tylko części planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kozielsko.
Dział 750 -Administracja publiczna
Dochody
Dotacja na administrację rządową wpłynęła zgodnie z planem w kwocie 48 300zł .
Urząd Gminy zrealizował dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w wysokości 16 620zł tj. 127,85% planu rocznego. Są to opłaty za dowody osobiste
przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego. Dochód dla Gminy z tego tytułu wyniósł: 831zł.
Wpływ z tytułu różnych opłat wyniósł 70 zł.
Wpływy za rozmowy telefoniczne i sprzedaż energii elektrycznej wyniosły 14 413zł. Dochód z
odsetek za nieterminowe wpłaty 4 zł.
Wydatki w zł ogółem:
Plan
Administracja publiczna
Wykonanie
%
1 290 348
1 239 565
96,06
75011 1.Administracja rządowa
92 584
92 452
99,86
75022 2. Rady Gmin
51 800
40 493
78,17
1 145 964
3 673
1 106 620
3 108
96,57
84,62
925 906
901 215
97,33
15 973
1 000
15 265
256
95,57
25,60
75023 3. Administracja samorządowa, w tym:
- inne wydatki osobowe 302
- wynagrodzenia i pochodne, w tym:
a) pracownicy: administracji 14,7 etatów
hydroforni 6,5 etatu
oczyszczalni 3 etaty
wysypiska 1 etat
interwencyjni, publiczni,
do prac społeczno-użytecznych
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
- zakup energii
- remont pomieszczeń w bud. Urzędu
556 385
192 896
62 801
21 802
59 546
7 785
6
- usługi internetowe
- aktualiz. programów utrzym. komp.
- zakup komputerów – inwest.
- podróże służbowe krajowe i zagr.
- różne opłaty i składki
- f-sz świadczeń socjalnych
-prowizje bankowe
5 150
19 303
7 000
21 400
7 900
23 590
19 000
96 069
5 113
15 930
6 779
21 271
6 053
23 590
12 544
95 496
99,30
82,53
96,84
99,40
76,62
100,00
66,02
99,40
-zakupy, usługi i naprawy bieżące,
w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Materiały biurowe
Środki czystości
Zakup wyposażenia
Druki
Dz. urzędowe, inne
publikacje i czasopisma
Kwiaty, art.. spożywcze
Drobne zakupy
Materiały eksploatacyjne
Usługi telekomunikacyjne
Umowy zlecenia
Konserwacja urządzeń (z
wyj PC i ksero)
System alarmowy
(monitorning)
Szkolenia
Transport
Prenumerata prasy,
ogłoszenia
Obsługa sesji i innych
zebrań
Naprawa ksero
Usługi pocztowe
Badanie lekarskie
Pieczątki
Gabloty ogłoszeniowe i
inne usługi różne
suma kontr:
8154
2379
3520
2892
4828
1054
1221
1552
27873
0
4436
3282
4881
1354
2747
647
3367
15035
386
207
5681
95496
Nie wykonanie planu wydatków dotyczących Rady Gminy wynika z faktu, że w 2005r. odbyła się
jedna Sesja mniej niż w 2004r.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
Na zadanie zlecone aktualizacja rejestru wyborców wpłynęła i została wydatkowana zgodnie z
planem kwota 881zł.
7
Na zadanie zlecone związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaliśmy zgodnie z planem kwotę 15 128zł.
W związku z tym że jeden z członków Komisji Wyborczej nie mógł uczestniczyć w jej pracach,
nie otrzymał diety, w związku z czym wydatkowano 14 993zł, a kwota 135zł została zwrócona.
Na zadanie zlecone związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia
wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy zgodnie z planem kwotę 7 910zł, która w całości
została wydatkowana.
Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż
Wydatki
1. Ochotnicze Straże Pożarne
Plan: 71 941zł, Wykonanie: 66 901zł, tj. 92,99% planu.
Wydatek-OSP
Diety
Węgiel
Paliwo
Energia
Naprawa i przegl.tech.
pojazdów
Ubezpieczenie samochodu
i
osób
Rozmowy telefoniczne
Remonty remizy
Mundury
Drobne wyposażenie
Szkolenia i zawody
Konserwacja i drobne naprawy
Środki sołeckie
Ogółem
OSP
OSP
OSP
OSP
Damasławek Międzylesie Mokronosy Niemczyn Narastająco
4 428
1 632
2 532
1 632
10 224,00
9 425
840
1 260
0
11 525,00
8 804
1 538
1 235
696
12 273,00
2 576
1 678
1 566
637
6 457,00
4 084
1 200
615
246
6 145,00
1 899
800
0
163
741
335
1 215
1 500
35 970
369
0
2 500
0
196
860
1 242
1 660
13 715
369
655
0
97
0
0
1 826
1 000
11 155
369
0
0
680
0
0
0
1 800
6 060
3 006,00
1 455,00
2 500,00
940,00
937,00
1 195,00
4 283,00
5 960,00
66 900,00
Nie wykonanie planu wydatków w całości wynikało z faktu, że jeden z kierowców ze względu na
stan zdrowia nie pracował przez kilka miesięcy (umowa zlecenie), oraz z faktu że zmienił się
termin płatności składki PZU.
2. Obrona cywilna /zadanie zlecone/- dochody w kwocie 2 900zł wydatkowano następująco:
- zakupu nadajnika za kwotę 2 500zł
- utrzymanie sprzętu OC w sprawności 400zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Zaległości w podatkach za rok 2005 wynoszą łącznie 298 573zł, z tego:
1.W podatku dochodowym od osób fizycznych
8
-wpływy z karty podatkowej
2.Od jednostek uspołecznionych
-podatek od nieruchomości
Wystawione są upomnienia i tytuły egzekucyjne.
-podatek od środków transportowych
-odsetki od nieterminowych wpłat
3.Od osób fizycznych
-podatek od nieruchomości
-podatek rolny
-podatek od środków transportowych
-podatek od posiadania psów
-odsetki od nieterminowych wpłat naliczone od w/w zaległości
13 212
48 525
41 485
2 879
4 161
236 836
54 576
69 511
31 871
569
80 309
Celem realizacji powyższych zaległości wystawione zostały decyzje, upomnienia i tytuły
egzekucyjne. W roku 2005 wystawiono 180 tytułów egzekucyjnych, z czego 47 zostało
unieważnionych po uregulowaniu należności. Do końca bieżącego roku zwrócono z Urzędu
Skarbowego 16 tytułów (wystawione w latach 1998 – 2004), ze względu na śmierć podatnika lub
brak możliwości wyegzekwowania należności ze środków pieniężnych i ruchomości. Świadczy to
o tym, że główną przyczyną nie regulowania należności podatkowych jest ubóstwo płatników.
Rozdział 75618- wpływy wyniosły 70 847zł, tj.102,23 % planu
- opłata skarbowa 15 581zł, tj.115,41% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 55 000 uzyskano 54 530zł
tj.99,15% planu
- wpływy z innych opłat lokalnych (za tablice) 736zł tj. 92% planu.
Rozdział 75621 – udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych (łącznie z środkami w drodze) wpłynął w wysokości
854 783zł, i jest to 104,39% planu.
Podatek od osób prawnych wykonany został w wysokości 16 007zł, tj. 88,93% planu.
Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat – wydatki: prowizje dla sołtysów za pobór podatków na
plan 33 600zł zrealizowano w kwocie 30 041zł, tj. 89,41% planu.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Zapłacone zostały należne odsetki od pożyczek i kredytów w wysokości 43 896zł. Ze względu na
obniżki stóp procentowych w ciągu roku oraz ze względu na brak konieczności zaciągania
kredytu plan został wykonany w 56,07% .
Dział 758 - Różne rozliczenia
Dochody z subwencji oświatowej wpłynęły w wysokości 3 648 641zł tj.100,0% planu. Część
wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 1 254 916zł, tj. 100,0% planu, a część
równoważąca w kwocie 2 370zł tj.100,0% planu.
Odsetki bankowe na plan 4 475zł wpłynęły w wysokości 18 026zł
Uzyskaliśmy dochody nadzwyczajne w wysokości 361zł.
9
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe i 80110 –Gimnazja
Dochody:
Zrealizowano następujące dochody:
- sprzedaż nadwyżek energii cieplnej z kotłowni przy szkole w Damasławku 202 418zł
- sprzedaż wyeksploatowanego autobusu do przewozu uczniów: 11 820zł,
- dotacja na wyprawkę szkolną: 2 556zł
- wpływy od uczniów na zakup produktów żywnościowych 78 516zł
- dochód z likwidacji środków specjalnych: 600zł
Wydatkowano: 4 117 830zł, w tym:
- Damasławek: 3 178 257 tj. 99,84% planu
- Niemczyn:
937 017 tj. 100% planu
- Wyprawka szkolna 2 556 tj. 100% plan
1. Płace i pochodne - 3 274 073zł
a) Damasławek (44,96 etaty nauczycielskie i 15,5 etaty obsługi)
b) Niemczyn (16,11 etaty nauczycielskie i 6,00 etaty obsługi)
2 559 605
714 468
2. Wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 156 433zł
a) Damasławek
116 743
b) Niemczyn
39 690
3. Materiały i usługi – 426 850zł
a) Damasławek
- 317 494zł
w tym:
-zakup węgla
-opłata środowiska
-materiały przem. chemiczne
-usługi telefoniczne
-materiały do komputera
-woda
-wywóz śmieci odpadów kom.
-monitoring obiektu
-środki czystości
-ekwiwalent za odzież
-czasopisma
-artykuły szkolno-biurowe
-pieczęci z mennicy
-licencja programu Optivum
-zestaw komputerowy
-usługi ksero-regener.,konser.,papier
-szkolenia, oprogramowania
-okna, szyby wymiana
-inne usługi
-opłaty bankowe, prowizje
- papa
b) Niemczyn
243.629
10.375
5.972
10.003
4.268
873
1.534
2.084
5.517
3.730
3.345
4.571
1.271
2.800
1.350
3.736
2.883
865
239
2.314
6.135
- 109 356zł
w tym:
-artykuły szkolno-biurowe
1.621
10
-materiały przemysłowe
-środki czystości i chemiczne
-ekwiwalent za odzież
-olej opałowy
-paliwo do kosiarki
-konserw.oprogram.komp.,dysk twardy
-opłata rtv
-monitoring obiektu
-rozmowy telefoniczne
-wywóz odpadów komunalnych
-szkolenia
-dozór techniczny pieca
- żwir, woda
- usługi ksero, instalacji wodnej
4. Artykuły żywnościowe
a) Damasławek
b) Niemczyn
5.086
4.473
2.342
65.201
53
2.404
181
183
22.626
687
423
712
337
3.027
- 78 516zł
53 800
24 716
5. Usługi internetowe - 3 394zł (2 734zł Damasławek i 660zł Niemczyn)
6. Delegacje, diety
- 4 814zł (3 268zł Damasławek i 1 546zł Niemczyn)
7. Energia - 41 654zł
a) Damasławek
30 611
b) Niemczyn
11 043
8.Różne opłaty i składki
- 6 221zł (Damasławek)
9.fundusz świadczeń socjalnych
a) Damasławek
87 781
b) Niemczyn
35 538
- 123 319zł
Rozdział 80103 – oddział przedszkolny „O” w Szkole Podstawowej w Niemczynie
Wydatkowano: 71 243zł tj. 100% planu
- płace i pochodne (1 etat nauczycielski i 1,25 etaty obsługi)
- wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- materiały i usługi
w tym:
-gaz
41
-artykuły szkolne
116
-prowizje bankowe
541
- fundusz świadczeń socjalnych
64 537
3 224
698
2 784
11
Rozdział 80104 – Przedszkole w Damasławku
Publiczne Przedszkole w Damasławku zatrudnia 4 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz
katechetkę na 3/22 etatu. Pracowników administracyjnych 2 na ½ etatu, 2 pracowników obsługi
na ¾ etatu, sprzątaczkę na cały etat i jednego pracownika obsługi na ¼ etatu, co stanowi 3,75
etatu.
W roku 2005 uczęszczało do przedszkola 88 dzieci z tego 35 dzieci korzystało z obiadu i 28 ze
śniadań a z pobytu 9 godz. korzystało 5 dzieci.
Wpływy do budżetu w wysokości 37 793zł stanowi odpłatność rodziców w formie kosztów
ustalonych przez Urząd Gminy w wysokości:
- 9 godz. pobyt 129 zł miesięcznie od jednego dziecka,
- 6 godz. pobyt 80 zł miesięcznie od jednego dziecka,
- 5 godz. pobyt 54 zł miesięcznie od jednego dziecka.
Każde następne dziecko z tej samej rodziny płaci połowę wyżej wymienionych kosztów.
Dotacja Urzędu Gminy w wysokości 324 716zł (w tym 1 304zł na dokształcanie), została
wydatkowana w 100%.
z tego:
Na płace i pochodne
Nagrody i wyd. osobowe
Materiały, w tym:
opał (miał)
art.biur.
śr.czystości i bhp
farby, tapety, izobud
naprawy różne
licznik wody, radio, chłodziarka
Artykuły żywnościowe
Pomoce dydaktyczne,
Energia, w tym:
elektryczna
woda, ścieki
gaz
Usługi pozostałe, w tym:
abonament TV i telekomunikacja
przegl. gaśnic, prenumerata
naprawa ksero, toner
prowadzenie konta, prowizje, obsł. kasy, znaczki
Delegacje służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Fund. świadcz. socjalnych
255 179
11 412
11 509
4 461
541
741
3 914
473
1 379
13 121
1 576
9 013
5 108
3 016
889
6 336
1 881
1 093
866
2 496
638
315
14 313
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół
wydatkowano: 241 126zł tj. 100% planu
w tym:
-zakup paliwa, cz. zamienne
16 855
-opieka nad uczniami
23 402
-przewozy uczniów przez SKR
174 479
12
-przewozy uczniów własne
-prowizje bankowe
-naprawy autobusu
-różne opłaty
-ubezpieczenie autobusu
Rozdział 80146 – dokształcanie
Wydatki: 21 972zł, tj. 100% planu, w tym:
1. Przedszkole:
Wydatkowano 1 304zł co stanowi 100% planu
2. Szkoły:
Wydatkowano 20 668zł tj. 100% planu, w tym:
- zwrot czesnego
- delegacje i diety
17 389
418
3 748
318
4 517
17 952
2 716
Rozdział 80130- Szkoły zawodowe
W 2005 roku wydatkowano 680 000zł tj. 100% planu, z tego na:
- płace i pochodne (7,78 et. nauczycielskie i 2 etaty obsługi)
- wydatki osobowe (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- materiały i usługi:
- materiały przemysł. remontowe
- środki czystości
- zakup węgla
- meble szkolne(biurka, krzesła)
- artyk. biurowe, szkolne( indeksy)
- czasopisma
- materiały do prac dyplomowych
- zakup okien, drzwi, wymiana
- ksero, papier, toner, konserwacja
- zakup pieczęci z mennicy
- materiały konserwacyjne
- usługi remontowo-budowlane
- drobne naprawy
- przegląd gaśnic
- usługi kominiarskie
- monitoring obiektu
- konser. oprogr. komput. i wyposaże.
- wykonanie inst. elektrycznej
- wywóz odpadów
- rozmowy telefoniczne
- kształcenie i kursy uczni
- prowizje i prowadzenie r-ku
- usługi internetowe
- energia elektryczna, woda
- delegacje i diety
- fundusz świadczeń socjalnych
491.516,00
20.001,00
142.697,00
11.280,00
3.760,00
12.750,00
28.344,00
1.956,00
209,00
2.000,00
7.693,00
7.238,00
635,00
2.247,00
4.000,00
3.000,00
206,00
495,00
976,00
6.887,00
2.867,00
423,00
8.335,00
35.600,00
1.796,00
2.000,00
4.160,00
2.500,00
17.126,00
13
Rozdział 80195 -Pozostała działalność
W 2005r. na fundusz socjalny dla nauczycieli i emerytów zostało wydatkowane 23 422zł co
stanowi 100% planu.
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
Dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazano kwotę 5 000 zł, tj.100,0%
planu.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Uzyskano (w rozdziale 75618) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości
54 530zł, tj.99,15% planu.
Wydatki realizowane są w ramach preliminarza kosztów Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów alkoholowych. Za 2005r. wyniosły 49 818zł tj. 90,58% planu.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Programy profilakt. dla uczniów
2. Szkolenia doraźne członków Komisji
3. Kolonie socjoterapeut.dla dzieci
4.Półkolonie dla dzieci rodzin patalog.
5. Festyny rekr.połącz.z progr. Eduk.
6. Działalność profilaktyczna Al.-Anon
7. Monitoring w szk. W Damasławku
8.Piknik rodzinny-zdrowy styl życia
9.Profilaktyka antynarkotyk-KPP w W-cu
10.Wynagrodzenia, diety, delegacje
11. Dyżury w punkcie infor. - konsult.
12. Wywiady środowiskowe
13. Opinie biegłych
14.Mat.biurowe,publikacje,czasopisma
15.Utrzymanie Punktu Informac-Konsult.
Plan
3 800
299
17 000
1 000
3 000
2 400
2 501
300
1 000
17 500
2 700
300
1 200
1 000
1 000
Wykonanie
3 319
0
15 750
994
2 997
2 400
2 501
300
1 000
16 272
2 602
126
560
110
887
%
87,34%
0,00%
92,65%
99,40%
99,90%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,98%
96,37%
42,00%
46,67%
11,00%
88,70%
Dział 852 - Opieka społeczna
Na pomoc społeczną w roku 2005r. wydatkowano 1 693 602 zł tj.95,18% planu.
Nie wykonano planu wydatków w całości w zakresie:
- świadczeń rodzinnych (59 611zł) – plan wydatków, sporządzony na podstawie Decyzji
Wojewody, nie odzwierciedlał rzeczywistych potrzeb gminy w tym zakresie; na wniosek
Gminy Damasławek Wojewoda Wielkopolski pismem FB.I-7.3011-800/05 dokonał blokady
środków w wysokości 59 000zł,
- zasiłków i pomocy w naturze (14 325zł) – nie wykorzystane środki pozostały po
uwzględnieniu wszystkich wniosków złożonych w 2005roku; ponadto zmniejszyła się liczba
rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłków celowych,
- zasiłków mieszkaniowych (5 538zł) - mniejsza niż planowano liczba wniosków,
- usług opiekuńczych (6 178zł) – zaprzestano świadczeń z braku zainteresowanych.
14
W ramach zadań zleconych wydatkowano na:
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. 94,74% planu
- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 421 rodziny
- zasiłki pielęgnacyjne
- 108 osób
- świadczenia pielęgnacyjne
- 13 rodzin
- składki na ubezpieczenia społeczne
od świadczeń pielęgnacyjnych
- zaliczka alimentacyjna
- 21 rodzin
Wydatki bieżące na realizację świadczeń rodzinnych
1.073.899,00
826.732,00
110.016,00
61.404,00
13.412,00
31.110,00
31.225,00
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne tj. 96,10% planu
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych,
i dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze tj. 98,94% planu
- zasiłki stałe
4.805,00
68.271,00
- 31 osób
68.271,00
W ramach zadań własnych finansowanych przez Urząd Gminy wydatkowano na:
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze –
-świadczenia celowe
- zasiłki celowe specjalne
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy społecznej
- zasiłki okresowe
- 158 rodzin
- 19 rodzin
- 5 osób
- 86 rodzin
85215 – Dodatki mieszkaniowe –
207.306,000
62.549,00
6.823,00
55.758,00
82.176,00
150.462,00
85219 – Utrzymanie ośrodka - z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
- z zadań własnych
134.518,00
57.600,00
76.918,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
- usługi opiekuńcze dla jednej osoby zorganizowano w domu chorego
1.340,00
85295 – Dożywianie dzieci w szkołach –
- opłata za obiady w stołówkach szkolnych
53.001,00
53.001,00
- 165 dzieci
Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą
- ubóstwo
- 190 rodzin
15
- potrzeba ochrony macierzyństwa
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała choroba
- bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego – ogółem
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
- alkoholizm
- 32 rodziny
- 150 rodzin
- 68 rodzin
- 17 rodzin
-
15 rodzin
11 rodzin
5 rodzin
2 osoby
Rozdział 85395
W ramach pozostałych działań w zakresie polityki społecznej, na dotację do działalności
stowarzyszenia „Iskra Nadziei” wydano 1 298zł, tj. 86,53% planu (części dotacji nie
wykorzystano i została zwrócona) oraz 6 751zł na zorganizowanie Powiatowego Spotkania
Integracyjnego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Na tę imprezę uzyskano wpływy z
darowizn w kwocie 4 516zł.
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów: 68 565zł
Wypłacono stypendia socjalne dla 425 uczniów w łącznej wysokości 53 625zł.
W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu dodatkowo sfinansowano
stypendia dla uczniów w wysokości 14 940zł, w tym 10 167zł z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001-Gosp.ściekowa i ochrona wód.
Wydatki na oczyszczalnię ścieków za 2005 rok wyniosły 118 106zł, tj. 76,69% planu /łącznie z
wydatkami na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny ujętymi w
administracji 180 907/. Wydatki niższe od planowanych nastąpiły ze względu na mniejsze niż w
2004r. koszty energii elektrycznej, mniejszą awaryjność urządzeń oraz ze względu na fakt że
opłaty za korzystanie ze środowiska za drugie półrocze, ze względu na zmianę przepisów, zostały
zapłacone w styczniu 2006r.
Na oczyszczalni ścieków główne wydatki to koszty energii elektrycznej, worków do usuwania
odpadów, obowiązkowe badania oraz koszty floculantu F-28. W 2005roku naprawiono pompę,
dokonano również przeglądu urządzeń (serwis FLYGT) oraz dmuchaw. Znaczącą pozycję w
kosztach stanowią wydatki związane z czyszczeniem przepompowni i kanalizacji. Poniesiono
również koszty związane z konserwacją rowu oraz z pomiarami elektrycznymi.
Rozdział 90002 – wydatki na utrzymanie wysypiska, (przekraczające środki wpływające na
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska):
Na zaplanowaną kwotę 56 000zł wydatkowano 44 880zł, w tym 3 728zł z tytułu opłat
związanych z funkcjonowaniem wysypiska oraz 41 152zł w związku z zakupem i
zamontowaniem wagi samochodowej o nośności 20 ton z pomostem betonowym i
16
pomieszczeniem. Konieczność zainstalowania wagi wynikała z przepisów dotyczących
funkcjonowania wysypiska.
Rozdział 90003 - wydatki na pracowników interwencyjnych wyniosły 1 609zł (nadzór, badania
lekarskie, odzież robocza, narzędzia pracy), tj. 80,45% planu.
Rozdział 90004
Dochód w wysokości 2 143zł uzyskaliśmy za sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku wycinki.
Koszt utrzymania zieleni wyniósł 10 968zł tj. 73,61% planu, z tego na:
- utrzymanie zieleni (paliwo, części do kosiarki) 2 485
-kwiaty, trawa, opryski ,nawóz 2 218
-ogrodzenie rabaty koło Ośrodka Zdrowia 251
-cięcie drzew 5 604
- nagrody na konkurs „Piękna Wieś” - 410
Rozdział 90015
Wydatki na oświetlenie ulic i dróg wyniosły zł 164 731zł, tj. 99,24% planu, z czego 5 150 zł to
wydatki na zainstalowanie oświetlenia - sołectwo Smuszewo.
Rozdział 90020-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Wpłynęły środki w wysokości 3 672zł, tj.123,43% planu.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność.
Na wydatki związane z opracowaniem operatów na kanalizację burzową wydatkowano 10 177zł
a na opłaty związane z korzystaniem z kanalizacji burzowej 1 720zł. Razem wydatkowano
11 897zł tj. 37,18% planu.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest przedłużeniem na 2006 rok terminów wykonania
całości dokumentacji dotyczącej kanalizacji burzowej.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody
W związku z Porozumieniem Nr 3410/JST/2005/DSA z dnia 07-11-2005r. dotyczącym
dofinansowania zadań w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i
szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” została przyznana ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota 289 569zł na remont sali
widowiskowej w Gminnym Domu Kultury. W wyniku przetargu zawarto umowę na wykonanie
remontu za kwotę 293 564zł. Zgodnie z Porozumieniem środki własne Gminy wydatkowano w
wysokości 6 500zł, w związku z czym niewykorzystaną kwotę 2 505 zwrócono do Ministerstwa
Kultury.
Na podstawie Porozumienia Nr 6115/05 z Ministrem Kultury wpłynęła kwota 8 040zł z
przeznaczeniem na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa”, która została
wydatkowana w całości.
Wpłaty od dzieci w związku z wyjazdem do Niemiec wyniosły 1 200 zł. Wpłaty od organizacji
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży: 2 002zł. wpłynęły środki z Komisji Europejskiej na
17
współpracę kulturalno-oświatową z zagranicą w wysokości 8 860zł (za rok 2004).
Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury przekazano w kwocie 140 300zł a dla Biblioteki
Publicznej w Damasławku w kwocie 76 514zł, tj.100,0% planu.
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK - w załączeniu.
Działalność ocenia się jako prowadzoną prawidłowo.
Na naprawy, zakupy i utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 39 108 zł, z tego z środków
sołeckich 26 510 zł, ze środków gminy 11 609zł za energię elektryczną oraz wydatki na remont
świetlic w Mokronosach i Międzylesiu w wysokości 989zł.
•
•
•
•
przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Mokronosach i Dąbrowie i Rakowie
dokonano wymiany okna w świetlicy wiejskiej w Starężynku
odmalowano świetlicę wiejską w Kołybkach i Kozielsku
zakupiono piec do c.o. w Międzylesiu
Rozdział 92195 -pozostała działalność kulturalna
Plan
Razem:
-organizacja świąt państwowych, uroczystości gminnych
50 365
23 000
święta państwowe i religijne (Strażaka, 3 Maja, Ludowe,
Niepodległości)
zakończenie r. szkolnego
nagrody na zawody sportowe i konkursy
dożynki
kwiaty i drobne upominki
wyjazd sołtysów
usługi reklamowe
wigilia samotnych
-dożynki (środki sołeckie)
-tablica ogłoszeniowa (środki sołeckie)
-podest przy świetlicy w Niemczynie ( w tym środki sołeckie:
2296zł)
-koszty związane z współpracą z zagranicą
w tym, m.in: obsługa biurowa, tłumaczenia
-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Nr 2
Wykonanie
43 361
22 741
%
86,09%
98,87%
4 246
490
8 708
6 773
1 158
725
299
342
3 670
493
2 977
381
81,12%
77,28%
6 300
15 202
5 653
9 909
89,73%
65,18%
2 504
1 700
1 700
100,00%
Oszczędności w tym rozdziale powstały na skutek mniejszych wydatków niż planowano w
zakresie współpracy z zagranicą (w porównaniu z rokiem 2004).
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
18
Kwotę 84 592zł tj. 93,33% planu wydatkowano na:
Plan
1a)Działalność sportowa - wydatki na boiska sportowe
11 450
894
1753
1977
251
1500
1274
2968
za telefon
paliwo i mat. eksploat. do kosiarek
nawóz, wapno, koszenie trawy
środki czystości
równanie boiska w Stępuchowie
drobne remonty i naprawy
remont kosiarki jezdnej
1b) Energia
1c) remont dachu budynku
1d)Działalność sportowa –sołectwa: Kołybki i Stępuchowo
1e)Zagospodarowanie plaży w Kozielsku
2.Dotacja dla klubu “Sokół”
55 000
wydatki
-trenerzy, umowy o dzieło
-pranie odzieży-um. zlec.
-diety sędziowskie
-zakup obuwia
-przewozy zawodników SKR
-rehabilitacja zawodników
-żółte i czerwone kartki
-prowizja bankowa
-ubezpieczenia, wpisowe, puchary
-zakup sprzętu, piłek, koszul
-zakup napojów, zraszacz
-zakup proszku, znaczki, druki
-koszty sekcji lekkoatlet.
-zwrot do gminy
Wykonanie
10 617
5 200
4 310
2 180
5 000
55 000
5 152
4 289
2 061
0
55 000
1300
1200
5 000
1 300
1 200
4 973
12 170
3 013
10 968
4 488
3 817
1 315
825
630
10 503
6 121
500
650
Stan środków na 31-12-2005: 0zł
3.Dotacja dla klubu TROPS
4.Dotacja dla klubu przy szk. Niemczyn
5.Inwestycja- dobudowa szatni na boisku
Nie wydatkowano środków na zagospodarowanie plaży w Kozielsku ze względu na nieukończenie
opracowania planu przestrzennego zagospodarowania wsi Kozielsko.
Zestawienie wydatków majątkowych zawiera Zał. Nr 1 do części opisowej.
Zestawienie dotacji zawiera Zał. Nr 2 do części opisowej.
W zakresie ochrony środowiska podjęto następujące działania (sfinansowane ze środków
GFOŚiGW – Zał. Nr 3 do części opisowej.):
• w okresie wiosennym i jesiennym przeprowadzono badanie wód z piezometrów na
składowisku odpadów komunalnych w Niemczynie, skoszono trawę na terenie składowiska,
19
•
zakupiono środki czystości do utrzymania kontenera socjalnego, na bieżąco wykonywana
jest niwelacja terenu,
w miesiącu kwietniu w ramach „Dni Ziemi” w szkole podstawowej w Niemczynie
przeprowadzono konkurs geograficzno-ekologiczny , a w okresie jesiennym odbyła się
coroczna akcja „Sprzątanie świata”. Dla uczestników akcji zakupiono rękawice ochronne i
wyposażono ich w worki na śmieci. Ponadto przeprowadzono w szkole podstawowej w
Niemczynie i Damasławku konkursy wiedzy ekologicznej (quiz, plastyczny i recytatorski).
Jednostki, które utworzyły rachunki dochodów własnych (na podst. art. 18a ust. 1 ustawy z dn.
26 listopada 1998r. o finansach publicznych):
- Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku,
- Szkoła Podstawowa w Niemczynie,
Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawarte jest w Zał. Nr 4 do
części opisowej.
Podsumowanie
Dochody na plan roczny 11 096 588zł wykonano w wysokości 11 329 082zł, co stanowi 102,1%
planu.
Wydatki na plan roczny 10 928 343zł wykonano w wysokości 10 545 230zł, co stanowi 96,49%
planu, z tego:
-wydatki inwestycyjne stanowią
6,54% tj.
689 101 zł
-wynagrodz. osobowe i pochodne
49,56% tj.
5 226 619 zł
-wynagrodz. agenc - prowiz./§ 4100/
0,29% tj.
30 041zł
-wynagrodz. bezosobowe /§ 4170/
0,45% tj.
47 956zł
-dotacje
2,68% tj.
282 312 zł
-pozostałe
40,48 % tj.
4 269 201 zł
W okresie sprawozdawczym udzielono ulg ustawowych na kwotę 166 965zł
z tego, z tytułu:
- nabycia gruntów
60 940 zł
- ulg inwestycyjnych
105 541 zł
- ulg żołnierskich
484 zł
W okresie sprawozdawczym udzielono umorzeń, odroczeń i zwolnień na kwotę 77 479zł z tego:
w podatku rolnym
8 208zł
-umorzenia
6 326zł
-odroczenia
1 882zł
w podatku od nieruchomości
-umorzenia /decyzje indywidualne/
-zwolnienia od podatku majątku gminy
na podstawie uchwały RG
-odroczenia
w podatku od środków transportowych /umorzenia/
52 034zł
8 043 zł
41 876 zł
2 115 zł
5 433zł
20
odsetki
-umorzenia
-odroczenia
11 804 zł
11 486 zł
318 zł
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków wynoszą 703 652 zł
Dotyczą one podatku rolnego
113 045 zł
od nieruchomości
563 843 zł
podatek od środków transportowych
26 764 zł
I. Stan środków na koncie podstawowym Urzędu Gminy,
na koncie w Banku Spółdzielczym w Damasławku na
31.12.2005r
- Środki w drodze
- Środki z tytułu różnych rozliczeń
- Subwencja oświatowa na rok 2006 (I rata)
Razem stan środków
- Zaciągnięte pożyczki wg stanu na 31.12.2005r.
- Zaciągnięty w 2002r kredyt z BOŚ Poznań
(spłacony w 2005r.)
Niedobór
Niedobór z lat ubiegłych
II. Nadwyżka za rok 2005r. (dochody 11 329 082zł
minus wydatki 10 545 230zł)
865 324zł
109 362zł
- 6 371zł
- 284 867zł
683 448zł
-1 195 713zł
0 zł
---------------- 512 265 zł
1 296 117 zł
783 852 zł
Plan wydatków nie został wykonany ogółem w wysokości 383 113zł (plan 10 928 343zł minus
wykonanie 10 545 230zł). Wydatki poniżej planu wynikają z oszczędności oraz z powodów
podanych powyżej przy omawianiu wydatków w poszczególnych działach.
Plan dochodów został przekroczony w wysokości 232 494zł (wykonanie 11 329 082zł minus plan
11 096 588zł). Największy (kwotowo) nie planowany dochód wystąpił z tytułu wpływów z
zaległych podatków i odsetek od PKP – 143 238zł, następnie ze sprzedaży wody i ścieków
83 729zł, oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 947zł (z tym, że ostatnia rata
podatku dochodowego w wysokości 100 893zł wpłynęła w styczniu 2006r.).
Nadwyżka budżetu w kwocie 783 852zł została przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów,
które łącznie wynosiły 559 924zł.
Stan środków do dyspozycji na 2006 rok wynosi 615 607zł.
Sporz. Dominik Górski
Damasławek, dnia 28.02.2006r.
21