Ogłoszenie o zmianach w Statucie FIO PK

Warszawa, 20 lipca 2016 r.
MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ
MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy (Fundusz)
niniejszym informuje o dokonaniu zmian w Statucie Funduszu
Zmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia.
1. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §13 w ust. 3 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie
drugie w brzmieniu: „Szczegółowe zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa opisane
są w prospekcie informacyjnym Funduszu.”
2. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §15 w ust. 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie
drugie w brzmieniu: „Nabycie następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w
którym Agent Transferowy otrzymał informację o uznaniu rachunku bankowego Funduszu związanego
z Subfunduszem wpłatą na nabycie Jednostek Uczestnictwa.”
3. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §16 ust. 3 otrzymują brzmienie: „Odkupienie następuje
w następnym Dniu Wyceny przypadającym pod dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację
o zleceniu odkupienia.”
4. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §18 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
”1. Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu
pomiędzy
funduszami
inwestycyjnymi
zarządzanymi
przez
Towarzystwo,
z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych. Zlecenie konwersji jest
jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia
jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego.
Konwersji dokonuje się przez jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu
inwestycyjnym (funduszu źródłowym) i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu
inwestycyjnym (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek
uczestnictwa funduszu źródłowego.
2 Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz
tej samej waluty. Zlecenie konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu
odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć
subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu
(funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu
(funduszu docelowego).”
5. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §19 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„1. Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać zamiany Jednostek Uczestnictwa
Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu. Zlecenie zamiany jest jednoczesnym
zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia Jednostek
Uczestnictwa.
2 Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w jednym
Subfunduszu (zwanym dalej Subfunduszem źródłowym) i nabycie jednostek uczestnictwa w innym
Subfunduszu (zwanym dalej Subfunduszem docelowym), za środki pieniężne uzyskane z umorzenia
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego.
3. Zamiana może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa oraz tej
samej waluty. Zlecenie zamiany jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia
Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego wpłyną na rachunek nabyć Subfunduszu
docelowego. Uczestnik nabywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego dopiero po
wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć Subfunduszu docelowego.”