Warszawa, 24 października 2016 r. MetLife Towarzystwo Funduszy

Warszawa, 24 października 2016 r.
MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając jako organ:
MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy oraz
MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol
Światowy (Fundusze) niniejszym informuje o dokonaniu zmian w Statutach
Funduszy
Zmiany Statutów wchodzą w życie w dniu ogłoszenia o zmianach
Zmiany w statucie MetLife Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy
1. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §18 w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
”Konwersji dokonuje się przez odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym
(funduszu źródłowym) i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym (funduszu
docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu
źródłowego.”
2. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §18 w ust. 3 dodaje się zdanie pierwsze w brzmieniu:
„Z zastrzeżeniem zachowania warunków z ust. 2, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny
przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji.”
3. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §19 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Z zastrzeżeniem zachowania warunków z ust. 3, zamiana następuje w następnym Dniu Wyceny
przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu zamiany.”
Zmiany w Statucie MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol
Światowy
1. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §14 ust 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zlecenie zamiany jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego wpłyną na rachunek nabyć Subfunduszu docelowego.
Uczestnik nabywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego dopiero po wpłynięciu środków
pieniężnych na rachunek nabyć Subfunduszu docelowego. Z zastrzeżeniem zachowania warunków
wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego ustępu, zamiana następuje w następnym Dniu
Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu zamiany.
Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż
siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz
nie ponosi odpowiedzialności.”
1
2. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §14 w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
„Konwersji dokonuje się przez odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym
(funduszu źródłowym) i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu (funduszu docelowym), za
środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uuczestnictwa funduszu źródłowego.”
1
3. W Rozdziale I. Postanowienia Ogólne w §14 ust 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Zlecenie konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek
Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu
docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero
po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Z
zastrzeżeniem zachowania warunków wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego ustępu,
konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy
otrzymał informację o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego
realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest
następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do konwersji Jednostek Uczestnictwa stosuje
się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”