Schroder International Selection Fund QEP Global Quality

Luty 2017
Wszystkie dane są podane na 31 styczeń 2017
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
QEP Global Quality
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1
Cel i polityka inwestycyjna
Data uruchomienia funduszu
17 październik 2007
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
USD 1.206,7
Zapewnienie całkowitego zwrotu, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje i papiery wartościowe oparte na
akcjach spółek z całego świata o wysokiej jakości. Dla realizacji tego celu, Zarządzający inwestycjami inwestuje w
szeroko zdywersyfikowany portfel składający się z papierów wartościowych wyselekcjonowanych przy użyciu
technik analitycznych obejmujących weryfikację jakości. Pod uwagę brane są takie czynniki jak niski wskaźnik
dźwigni czy stabilny poziom rentowności.
Czynniki ryzyka
Cena jedn. na koniec miesiąca (USD)
131,29
Brak gwarancji kapitału. Inwestycje denominowane w walucie innej niż waluta klasy jednostki uczestnictwa mogą
nie być zabezpieczone przed ryzykiem walutowym. Zmiany trendów na rynkach między tymi dwoma walutami
będą miały wpływ na klasę jednostek uczestnictwa. Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu
spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach. Wschodzące rynki akcji
mogą charakteryzować się większą niestabilnością niż rynki akcji w stabilnych gospodarkach. Inwestycje w waluty
mogą wiązać się z ryzykiem walutowym. Zmiany polityczne, prawne, ekonomiczne i podatkowe w Chinach mogą
powodować straty lub zwiększać koszty funduszu.
Łączna liczba pozycji
400
Index 1
MSCI AC World TR Net
Index 2
Analiza wyników
MSCI World - Net Return
Wyniki (%)
Zarządzający funduszem
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Fundusz
1,9
5,9
1,7
1,9
15,8
14,5
43,1
31,3
QEP Investment Team
Index 1
2,7
5,8
4,9
2,7
17,9
17,4
51,9
26,0
Fundusz zarządzany od
Index 2
2,4
6,4
5,0
2,4
17,1
18,9
60,0
31,8
17 październik 2007
Roczne wyniki (%)
Ważne dane statystyczne za ostatnie
3 lata
Fundusz
Index 1
Roczna zmienność (%)
10,5
11,0
Alpha (%)
-0,4
---
0,9
---
-0,3
---
Wskaźnik Sharpe'a
0,4
0,5
Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error
(%)
1,8
---
Beta
Wskaźnik Information Ratio
Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach wynikających z
porównania cen zakupu (bid to bid).
Wskaźniki finansowe
2015
2014
2013
2012
Fundusz
5,9
-2,2
4,2
22,1
13,2
Index 1
7,9
-2,4
4,2
22,8
16,1
Index 2
7,5
-0,9
4,9
26,7
15,8
Paź 2014
Lip 2015
Wyniki za ostatnie 5 lat (%)
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Fundusz
Index 1
2,9
2,2
Wskaźnik P/E (cena/zysk)
17,7
21,1
Przewidywany wskaźnik P/E
(cena/zysk)
15,8
17,4
Rentowność kapitału własnego
(ROE) (%)
20,9
16,3
Dochód z dywidendy (%)
2,7
2,4
Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat
7,5
9,3
Cena/wartość księgowa
2016
Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich
poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i
w indeksie 1 (jeżeli o tym jest mowa).
-10,0
Sty 2012
Wrz 2012
Cze 2013
Lut 2014
Mar 2016
Lis 2016
Fundusz
Index 1
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a indeksem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki
portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż indeks.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
29 lutego 2016 r. indeks MSCI AC World, uwzględniający rynki wschodzące, zastąpił indeks MSCI World w roli
głównego indeksu referencyjnego. Indeks MSCI World jest w dalszym ciągu przedstawiany jako dodatkowe
odniesienie. Ponieważ fundusz należy do kategorii funduszy nieograniczonych, zmiana indeksów referencyjnych
nie ma wpływu na zarządzanie funduszem ani na jego wyniki. Wprowadzana zmiana ma zapewnić inwestorom jak
najbardziej przejrzyste i reprezentatywne przedstawianie wyników tego funduszu, którego nie ogranicza indeks
referencyjny.
http://SISF-QEP-Global-Quality-A1-Acc-FMR-PLPL
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality
Analiza posiadanych
pozycji
% Wartości
aktywów netto
Sektor
10 największych pozycji
1. Unilever
Dobra podstawowe
1,0
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Informatyka
0,8
3. Samsung Electronics
Informatyka
0,8
4. Johnson & Johnson
Opieka zdrowotna
0,8
5. KDDI
Usługi telekomunikacyjne
0,8
6. Amgen
Opieka zdrowotna
0,8
7. Cisco Systems
Informatyka
0,8
8. Microsoft
Informatyka
0,8
9. Novartis
Opieka zdrowotna
0,8
10. Oracle
Informatyka
0,8
Łącznie
Struktura aktywów
(%)
Sektor
Regiony
18,7
15,9
Informatyka
14,2
Instytucje finansowe
18,6
Index 1
9,4
10,3
12,2
Dobra luksusowe
10,1
10,6
Przedsiębiorstwa przemysłowe
Wielka Brytania
7,5
5,9
Rynki wschodz.– Azja
7,0
7,6
Rejon Pacyfiku (z wył. Japonii)
3,6
5,0
5,5
Materiały
7,0
6,0
4,0
Rynki wschodz.– EMEA
2,0
1,7
B. Wschód
1,1
0,2
Rynki wschodz.– Am. Łac.​
0,5
1,5
3,0
Energia
Media (woda, gaz, itd.)
7,6
7,9
5,9
Usługi telekomunikacyjne
Nieruchomości
Japonia
12,6
Dobra podstawowe
16,1
14,5
Europa z wył. WB
11,0
Fundusz
52,1
56,6
Ameryka Północna
18,6
Opieka zdrowotna
Źródło danych dotyczących funduszu:
Schroders
8,0
1,3
3,1
0,4
3,1
Podział według kapitalizacji rynkowej
79,0
>=5000 milionów
>=2000<5000 milionów
>=1000<2000 milionów
Informacje
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority,
który to organ jest organem regulacyjnym.
95,0
15,9
3,5
3,4
0,3
>=500<1000 milionów
0,7
0,1
<500 milionów
1,0
1,1
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
Akumulacyjne
B2831G7
SCHGCA1:LX
LU0323591759.LUF
LU0323591759
USD
Codziennie (13:00 CET)
Opłaty bieżące (wg ostatnich
dostępnych danych)
2,35 %
Minimalna kwota inwestycji
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej
walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może
zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji.
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.
© 2017 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) mają
charakter zastrzeżonych informacji Morningstar i/lub jego odpowiednich dostawców treści; (2) nie mogą być
kopiowane ani rozpowszechniane; oraz (3) nie są przedmiotem gwarancji rzetelności, kompletności ani
terminowości przekazania. Morningstar ani działający na zlecenie Morningstar dostawcy treści nie ponoszą
odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikłe z wszelkiego wykorzystania takich informacji. Dane
historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Bardziej szczegółowe informacje na temat systemu ocen
Morningstar, w tym metodologii oceny, można znaleźć pod adresem:
http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf .
Wymagane dane oraz szczegółowe informacje o funduszu można znaleźć w pełnym raporcie Morningstar Global
Fund dostępnym tutaj
http://essentials.morningstar.com/file/downloadEuAnalystRatingReport?IsUKCOUNTRY=false&univ=FO&isFullRep
ort=true&msgType=514,639&MstarId=F000000PCL&countryId=LUX&languageId=EN Zastrzega się, że informacje
są obecnie dostępne tylko w języku angielskim.
Schroder International Selection Fund QEP Global Quality
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego
(i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna,
ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki
funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec
zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Uzyskał
on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.