prowadzonych przez HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń

Transkrypt

Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
prowadzonych przez
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku
1
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Fundusz Stabilnego Wzrostu
I. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubeazpieczeniowej
Należności
z tytułu transkcji zawartych na rynku finansowym
pozostałe
Zobowiązania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Wobec ubezpieczających, ubezpieczanych , uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec analogicznego okresu
sprawodawczego poprzedniego
roku kalendarzowego
50 990 565,95
50 989 285,95
1 280,00
Koniec bieżącego okresu
sprawodawczego
44 620 726,69
44 610 972,96
9 753,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 990 565,95
0.00
44 620 726,69
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
Analogiczny okres sprawozdawczy
Bieżacy okres sprawozdawczy
poprzedniego roku kalendarzowego
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
49 906 538,17
50 990 565,95
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
-3 587 217,38
25 714 482,75
6 808 793,52
0,00
18 905 689,23
29 301 700,13
25 003 424,25
153 234,50
-5 086 260,65
4 598 362,11
3 155 383,80
0,00
1 442 978,31
9 684 622,76
7 075 349,80
96 885,54
3.
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
437 962,47
411 327,87
4.
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmiejszenia
Wyniki netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
171 382,54
164 398,16
39 542,93
3 496 153,44
4 671 245,16
50 990 565,95
34 226,06
1 902 435,33
-1 283 578,60
44 620 726,69
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
Na początek okresu sprawozdawczego
Na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):
na początku okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres sprawozdawczy Bieżący okres sprawozdawczy
277 845,11
263 844,39
263 844,39
241 663,38
179,62
177,57
194,60
193,26
193,26
181,71
196,71
184,64
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - PÓŁROCZE
Udział w aktywach netto
funduszu (w %)
3
Wartość bilansowa (w zł)
Lokaty
1
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
44 610 972,96
99,98%
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa
lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:
35 937 393,44
80,54%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub
związki jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmiejszeniu ryzyka związanego z inymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezer techniczno-ubezpieczeniowych
Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa ze zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.. 154 ust. 9 ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
zagraniczne- kraje UE
zagraniczne- kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00
8 241 016,10
0,00
0,00
0,00%
18,47%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
432 563,43
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,97%
0,00%
0,00
0,00%
9 753,73
0,00
0,00
44 620 726,69
44 620 726,69
0,00
0,00
0,02%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Fundusz Bezpieczny
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
21 835 841,08
21 835 399,99
441,09
sprawodawczego
25 391 790,91
25 382 839,74
8 951,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 835 841,08
0.00
25 391 790,91
(w zł)
A.
27 574 722,26
21 835 841,08
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-7 650 367,78
17 078 864,96
3 618 047,59
0,00
13 460 817,37
24 729 232,74
17 803 976,30
91 754,79
2 462 847,17
17 019 303,76
3 889 111,71
0,00
13 130 192,05
14 556 456,59
8 337 652,78
460 619,80
3.
404 083,37
800 502,19
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
85 342,35
88 087,92
68 111,44
6 275 964,49
1 911 486,61
21 835 841,08
65 180,76
4 804 413,14
1 093 102,66
25 391 790,91
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
1 362 387,46
1 017 039,64
1 017 039,64
1 140 179,21
20,24
20,24
21,49
21,47
21,47
21,34
22,33
22,27
funduszu (w %)
3
Lokaty
1
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
25 382 839,74
99,96%
1.
25 148 170,02
99,04%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
234 669,72
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,92%
0,00%
0,00
0,00%
8 951,17
0,00
0,00
25 391 790,91
25 391 790,91
0,00
0,00
0,04%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Fundusz Wzrostu i Dochodu
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
18 404 540,64
18 403 025,31
1 515,32
sprawodawczego
14 140 307,88
14 136 399,97
3 907,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 404 540,64
0.00
14 140 307,88
(w zł)
A.
19 056 936,71
18 404 540,64
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-2 826 876,92
6 130 724,35
2 594 443,70
0,00
3 536 280,65
8 957 601,27
8 226 209,07
21 154,37
-2 551 564,10
2 369 436,54
1 843 354,90
0,00
526 081,64
4 921 000,64
2 869 738,05
43 522,84
3.
336 538,64
321 969,56
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
138 384,86
143 067,86
48 144,93
187 169,40
2 174 480,84
18 404 540,64
45 112,12
1 497 590,21
-1 712 668,66
14 140 307,88
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
706 335,68
620 935,92
620 935,92
542 397,69
26,98
26,34
30,11
29,64
29,64
25,54
30,46
26,07
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
14 136 399,97
99,97%
6 848 419,77
48,43%
0,00
0,00%
0,00
5 976 891,24
0,00
0,00
0,00%
42,27%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 311 088,97
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
9,27%
0,00%
0,00
0,00%
3 907,91
0,00
0,00
14 140 307,88
14 140 307,88
0,00
0,00
0,03%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
4 285 842,44
4 274 415,03
11 427,41
sprawodawczego
3 662 202,67
3 656 104,30
6 098,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 285 842,44
0.00
3 662 202,67
(w zł)
A.
3 941 933,91
4 285 842,44
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-42 470,72
2 068 134,25
1 277 924,45
0,00
790 209,80
2 110 604,97
770 822,90
12 694,76
-160 628,57
1 612 725,12
1 155 195,66
0,00
457 529,46
1 773 353,69
654 611,51
16 789,80
3.
141 391,24
156 714,87
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
145 161,78
183 915,81
29 964,22
1 010 570,07
386 379,25
4 285 842,44
38 353,79
722 967,91
-463 011,20
3 662 202,67
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
45 687,69
46 029,88
46 029,88
46 451,07
86,28
83,37
93,46
93,11
93,11
78,38
95,61
78,84
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
3 656 104,30
99,83%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 930 114,07
0,00%
0,00%
0,00%
80,01%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
725 990,23
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
19,82%
0,00%
0,00
0,00%
6 098,37
0,00
0,00
3 662 202,67
3 662 202,67
0,00
0,00
0,17%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Fundusz Gwarantowany
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
12 718 933,81
12 714 965,93
3 967,88
sprawodawczego
28 535 480,02
28 535 480,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 718 933,81
0.00
28 535 480,02
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
23 747 537,16
12 718 933,81
-11 533 901,35
12 716 011,98
3 417 503,14
0,00
9 298 508,84
24 249 913,33
10 285 691,22
40 761,65
14 873 295,90
30 375 282,55
2 327 770,71
0,00
28 047 511,84
15 501 986,65
4 241 012,84
471 056,86
855 800,17
391 088,96
0,00
0,00
178 928,50
576 810,71
66 289,01
12 822 442,78
505 298,01
12 718 933,81
164 335,67
9 657 681,61
943 250,31
28 535 480,02
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
224 478,09
117 767,91
117 767,91
255 717,18
105,79
105,79
108,00
108,00
108,00
108,00
111,59
111,59
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
28 535 480,02
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
28 535 480,02
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
28 535 480,02
28 535 480,02
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling LEO
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
2 316 918,76
2 316 918,76
0,00
sprawodawczego
3 087 995,30
3 087 995,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 316 918,76
0.00
3 087 995,30
(w zł)
A.
1 543 120,63
2 316 918,76
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
703 070,65
1 025 152,52
448 336,12
0,00
576 816,40
322 081,87
167 885,18
0,00
699 845,39
1 682 262,41
294 935,19
0,00
1 387 327,22
982 417,03
420 287,75
0,00
3.
25 298,62
9 378,03
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
59 117,08
87 046,46
12 171,97
57 609,02
70 727,48
2 316 918,76
12 025,58
453 679,21
71 231,15
3 087 995,30
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
12 772,06
18 603,81
18 603,81
24 374,42
120,82
120,82
125,39
124,54
124,54
123,76
127,18
126,69
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
3 087 995,30
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
3 039 302,18
0,00%
0,00%
0,00%
98,42%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
48 693,12
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
1,58%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
3 087 995,30
3 087 995,30
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling LIBRA
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
3 803 462,71
3 803 462,71
0,00
sprawodawczego
4 064 875,27
4 064 875,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 803 462,71
0.00
4 064 875,27
(w zł)
A.
2 911 952,24
3 803 462,71
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
698 228,02
1 016 694,40
947 135,69
0,00
69 558,71
318 466,38
12 667,12
0,00
659 600,29
1 243 846,09
830 868,34
0,00
412 977,75
584 245,80
31 795,22
0,00
3.
3 732,86
4 518,97
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
191 969,32
281 587,13
47 794,69
62 302,39
193 282,45
3 803 462,71
43 237,64
223 106,84
-398 187,74
4 064 875,27
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
24 706,87
30 799,76
30 799,76
36 802,85
117,86
114,99
124,44
123,49
123,49
110,28
123,91
110,45
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
4 064 875,27
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
3 994 507,88
0,00%
0,00%
0,00%
98,27%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
70 367,38
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
1,73%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
4 064 875,27
4 064 875,27
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling OVB
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
2 462 676,13
2 462 676,13
0,00
sprawodawczego
2 641 632,92
2 641 632,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 462 676,13
0.00
2 641 632,92
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
1 672 489,81
2 462 676,13
620 034,82
933 676,17
866 470,59
0,00
67 205,58
313 641,35
32 028,80
0,00
487 328,22
1 078 077,72
822 001,55
0,00
256 076,17
590 749,50
38 177,42
0,00
537,38
1 464,18
0,00
0,00
207 537,53
296 294,81
43 540,47
29 997,17
170 151,50
2 462 676,13
42 442,25
212 370,84
-308 371,42
2 641 632,92
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
17 523,99
24 272,38
24 272,38
29 647,96
95,44
91,96
101,84
101,46
101,46
88,70
102,20
89,10
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 641 632,92
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 576 535,97
0,00%
0,00%
0,00%
97,54%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
65 096,95
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
2,46%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 641 632,92
2 641 632,92
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling TAURUS
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
17 186 680,45
17 186 680,45
0,00
sprawodawczego
17 089 024,98
17 089 024,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 186 680,45
0.00
17 089 024,98
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
12 752 182,85
17 186 680,45
2 946 381,70
4 526 531,99
3 088 108,72
0,00
1 438 423,27
1 580 150,29
115 883,69
0,00
1 949 477,54
4 503 084,18
3 225 371,26
0,00
1 277 712,92
2 553 606,64
165 800,75
0,00
74 648,55
117 668,92
0,00
0,00
766 293,03
1 103 620,82
141 135,55
482 189,47
1 488 115,89
17 186 680,45
159 655,05
1 006 861,10
-2 047 133,00
17 089 024,98
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
99 300,60
123 246,18
123 246,18
140 096,94
128,42
120,98
139,94
139,45
139,45
121,80
139,91
121,98
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
17 089 024,98
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
16 783 552,58
0,00%
0,00%
0,00%
98,21%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
305 472,40
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
1,79%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
17 089 024,98
15 315 898,92
1 773 126,06
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
89,62%
10,38%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling GOLDEN SEVEN
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
989 731,33
980 951,35
8 779,98
sprawodawczego
1 165 544,38
1 011 400,57
154 143,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
989 731,33
0.00
1 165 544,38
(w zł)
A.
678 220,03
989 731,33
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
236 334,51
236 334,51
234 529,09
0,00
1 805,42
0,00
0,00
0,00
156 517,28
296 694,93
0,00
0,00
296 694,93
140 177,65
0,00
0,00
0,00
3.
0,00
4.
funduszem
Pozostałe koszty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75 176,79
989 731,33
0,00
140 177,65
19 295,77
1 165 544,38
5.
6.
7.
C.
D.
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
7 784,00
10 221,33
10 221,33
12 093,22
87,13
84,97
98,59
96,83
96,83
87,27
98,66
96,38
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
1 011 400,57
86,77%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 011 400,57
0,00%
0,00%
0,00%
86,77%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
154 143,81
0,00
0,00
1 165 544,38
138 687,47
1 026 856,91
0,00
13,23%
0,00%
0,00%
100,00%
11,90%
88,10%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling SEVEN STARS
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
31 132,83
31 132,83
0,00
sprawodawczego
29 274,89
29 274,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 132,83
0.00
29 274,89
(w zł)
A.
107 452,53
31 132,83
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-77 196,78
15 869,41
7 501,06
0,00
8 368,35
93 066,19
93 066,19
0,00
4 478,29
10 114,93
0,00
0,00
10 114,93
5 636,64
0,00
0,00
0,00
3.
0,00
4.
funduszem
Pozostałe koszty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877,08
31 132,83
0,00
5 636,64
-6 336,23
29 274,89
5.
6.
7.
C.
D.
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
682,72
195,19
195,19
222,64
157,39
149,93
167,99
159,50
159,50
128,37
162,10
131,49
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
29 274,89
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
27 756,52
0,00%
0,00%
0,00%
94,81%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 518,37
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
5,19%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
29 274,89
29 274,89
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling BPH Lokata Top Profit
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
843 093,82
842 628,93
464,89
sprawodawczego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
843 093,82
0.00
0,00
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
895 055,78
843 093,82
-109 664,59
992,66
0,00
0,00
992,66
110 657,25
0,00
13 691,13
-843 093,82
66 431,65
0,00
0,00
66 431,65
909 525,47
207 998,78
0,00
1 449,15
440,82
0,00
0,00
4 834,38
1 811,61
3 927,37
86 755,22
57 702,63
843 093,82
1 170,33
698 103,93
0,00
0,00
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
980,24
875,03
875,03
0,00
913,10
911,90
963,50
963,50
963,50
963,50
1 000,00
0,00
funduszu (w %)
3
Lokaty
1
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
0,00
0,00%
1.
0,00
0,00%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HDI-Gerling Skarbowy
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
0,00
0,00
0,00
sprawodawczego
94 252,97
94 252,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
94 252,97
(w zł)
A.
0,00
0,00
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93 448,50
118 737,27
3 204,92
0,00
115 532,35
25 288,77
12 827,75
0,00
3.
0,00
141,95
4.
funduszem
Pozostałe koszty
0,00
0,00
0,00
3 080,32
0,00
0,00
0,00
0,00
115,59
9 123,16
804,46
94 252,97
5.
6.
7.
C.
D.
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
0,00
0,00
0,00
91,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,24
1 028,24
1 028,24
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
94 252,97
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
94 252,97
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
94 252,97
94 252,97
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
2 888 428,76
2 888 428,76
0,00
sprawodawczego
2 274 001,58
2 274 001,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 888 428,76
0.00
2 274 001,58
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
2 798 005,31
2 888 428,76
-113 187,45
858 754,65
502 185,89
0,00
356 568,76
971 942,10
686 898,95
3 950,98
-414 333,64
425 472,34
404 993,90
0,00
20 478,44
839 805,98
597 700,18
0,00
36 548,72
42 314,51
0,00
0,00
51 035,41
43 354,37
20 061,20
173 446,84
203 610,90
2 888 428,76
17 163,13
139 273,79
-200 093,54
2 274 001,58
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
134 004,09
129 062,95
129 062,95
110 495,70
20,88
20,54
22,51
22,38
22,38
20,33
22,73
20,58
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 274 001,58
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 274 001,58
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 274 001,58
2 274 001,58
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Investor Akcji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
888 055,04
888 055,04
0,00
sprawodawczego
634 602,37
634 602,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
888 055,04
0.00
634 602,37
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
972 544,81
888 055,04
-184 810,48
135 015,51
110 504,40
0,00
24 511,11
319 825,99
101 351,01
0,00
22 656,96
407 432,17
261 064,12
0,00
146 368,05
384 775,21
158 205,45
0,00
2 643,12
2 658,45
0,00
0,00
29 896,10
37 264,17
14 131,22
171 804,54
100 320,71
888 055,04
10 579,64
176 067,50
-276 109,63
634 602,37
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5 872,86
4 786,84
4 786,84
4 764,64
165,60
155,79
186,32
185,52
185,52
129,66
194,83
133,19
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
634 602,37
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
634 602,37
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
634 602,37
634 602,37
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Investor Akcji Dużych Spółek
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
12 641 515,12
12 641 515,12
0,00
sprawodawczego
8 670 261,95
8 670 261,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 641 515,12
0.00
8 670 261,95
(w zł)
A.
11 677 944,75
12 641 515,12
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-1 186 439,17
3 482 098,19
2 041 479,50
0,00
1 440 618,69
4 668 537,36
2 938 042,34
37 101,91
-1 627 963,08
3 961 483,06
1 712 341,20
0,00
2 249 141,86
5 589 446,14
2 623 798,44
80 944,10
3.
342 550,72
132 802,01
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
141 212,08
157 758,20
74 374,37
1 135 255,94
2 150 009,54
12 641 515,12
62 965,35
2 531 178,04
-2 343 290,09
8 670 261,95
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
34 181,02
32 520,88
32 520,88
27 541,25
341,65
315,95
393,59
388,72
388,72
305,29
420,40
314,81
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
8 670 261,95
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
8 670 261,95
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
8 670 261,95
8 670 261,95
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Investor Zrównoważony
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
13 462 762,81
13 462 762,81
0,00
sprawodawczego
9 525 096,65
9 525 096,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 462 762,81
0.00
9 525 096,65
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
12 550 807,15
13 462 762,81
199 918,42
4 318 213,88
1 796 054,28
0,00
2 522 159,60
4 118 295,46
2 577 003,11
24 442,05
-2 286 173,65
1 480 355,26
1 386 188,76
0,00
94 166,50
3 766 528,91
3 012 554,87
23 863,00
178 665,87
156 838,75
0,00
0,00
128 872,43
112 442,75
77 828,21
1 131 483,79
712 037,24
13 462 762,81
60 285,65
400 543,89
-1 651 492,51
9 525 096,65
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
41 877,90
40 666,86
40 666,86
33 483,66
299,70
287,58
333,49
331,05
331,05
278,75
343,88
284,47
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
9 525 096,65
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
9 525 096,65
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
9 525 096,65
9 525 096,65
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Investor Obligacji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
2 469 160,17
2 469 160,17
0,00
sprawodawczego
2 911 497,52
2 911 497,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 469 160,17
0.00
2 911 497,52
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
2 379 365,39
2 469 160,17
-30 505,55
825 523,82
377 142,51
0,00
448 381,31
856 029,37
468 741,86
21 167,19
338 467,93
943 301,93
369 269,41
0,00
574 032,52
604 834,00
343 411,44
8 127,78
50 012,12
39 041,56
0,00
0,00
21 822,15
21 596,09
16 198,83
278 087,22
120 300,33
2 469 160,17
15 222,70
177 434,43
103 869,43
2 911 497,52
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
10 086,76
9 961,11
9 961,11
11 256,08
235,89
235,89
248,90
247,88
247,88
245,86
258,79
258,66
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 911 497,52
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 911 497,52
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 911 497,52
2 911 497,52
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
4 938 032,77
4 938 032,77
0,00
sprawodawczego
2 240 795,75
2 240 795,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 938 032,77
0.00
2 240 795,75
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
5 680 192,94
4 938 032,77
-1 347 433,06
4 857 666,62
845 491,07
0,00
4 012 175,55
6 205 099,68
1 632 209,33
2 382,34
-1 427 664,90
806 155,91
608 607,15
0,00
197 548,76
2 233 820,81
540 670,00
0,00
339 507,21
55 652,65
0,00
0,00
91 189,88
103 658,64
26 529,28
4 113 281,64
605 272,89
4 938 032,77
20 680,85
1 513 158,67
-1 269 572,12
2 240 795,75
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
118 534,91
92 075,94
92 075,94
62 054,71
47,92
47,78
54,03
53,63
53,63
35,90
54,28
36,11
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 240 795,75
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 240 795,75
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 240 795,75
2 240 795,75
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Investor Gold Otwarty
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
0,00
0,00
0,00
sprawodawczego
6 360 168,40
6 360 168,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
6 360 168,40
(w zł)
A.
0,00
0,00
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 656 579,46
6 776 782,50
783 925,87
0,00
5 992 856,63
120 203,04
14 738,13
0,00
3.
0,00
7 831,39
4.
funduszem
Pozostałe koszty
0,00
0,00
0,00
23 569,92
0,00
0,00
0,00
0,00
7 637,36
66 426,24
-296 411,06
6 360 168,40
5.
6.
7.
C.
D.
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
0,00
0,00
0,00
31 172,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,54
222,14
204,03
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
6 360 168,40
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
6 360 168,40
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
6 360 168,40
6 360 168,40
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: BPH Obligacji 2
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
16 661 424,26
16 661 424,26
0,00
sprawodawczego
10 164 411,09
10 164 411,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 661 424,26
0.00
10 164 411,09
(w zł)
A.
11 595 839,90
16 661 424,26
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
4 254 532,39
17 313 289,73
6 818 373,76
0,00
10 494 915,97
13 058 757,34
2 143 065,57
46 734,30
-6 321 706,62
6 103 092,91
3 203 553,11
0,00
2 899 539,80
12 424 799,53
3 300 975,12
49 947,77
3.
218 312,40
203 131,86
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
369 069,01
379 000,83
140 136,72
10 141 439,34
811 051,97
16 661 424,26
282 923,83
8 208 820,12
-175 306,55
10 164 411,09
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
4 376,07
5 857,66
5 857,66
3 594,38
2 649,83
2 649,83
2 933,87
2 844,38
2 844,38
2 767,60
2 922,25
2 827,86
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
10 164 411,09
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
10 164 411,09
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
10 164 411,09
10 164 411,09
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: BPH Akcji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
11 135 216,53
11 135 216,53
0,00
sprawodawczego
7 212 129,02
7 212 129,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 135 216,53
0.00
7 212 129,02
(w zł)
A.
9 081 585,93
11 135 216,53
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
686 746,23
4 151 520,41
2 530 855,67
0,00
1 620 664,74
3 464 774,18
2 195 230,49
9 231,60
-1 065 135,74
2 276 411,70
1 929 723,16
0,00
346 688,54
3 341 547,44
1 832 970,20
38 829,71
3.
185 495,95
205 233,68
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
149 829,20
148 098,42
77 286,10
847 700,84
1 366 884,37
11 135 216,53
66 016,06
1 050 399,37
-2 857 951,77
7 212 129,02
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
32 374,11
34 703,20
34 703,20
30 807,90
280,52
266,15
323,40
320,87
320,87
231,77
333,50
234,10
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
7 212 129,02
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
7 212 129,02
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
7 212 129,02
7 212 129,02
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: BPH Akcji Europy Wschodzącej
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
1 870 505,05
1 870 505,05
0,00
sprawodawczego
1 031 681,06
1 031 681,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 870 505,05
0.00
1 031 681,06
(w zł)
A.
1 478 714,08
1 870 505,05
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
180 734,35
1 182 383,00
804 032,03
0,00
378 350,97
1 001 648,65
296 679,15
0,00
-444 036,56
1 493 320,10
365 266,22
0,00
1 128 053,88
1 937 356,66
245 809,58
0,00
3.
25 641,43
38 087,52
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
31 788,61
51 462,93
15 733,86
631 805,60
211 056,62
1 870 505,05
17 177,95
1 584 818,68
-394 787,43
1 031 681,06
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
22 544,81
25 602,31
25 602,31
18 535,41
65,59
63,27
73,67
73,06
73,06
55,01
77,74
55,66
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
1 031 681,06
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 031 681,06
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 031 681,06
1 031 681,06
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: BPH Akcji Dynamicznych Spółek
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
6 581 021,08
6 581 021,08
0,00
sprawodawczego
4 102 845,22
4 102 845,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 581 021,08
0.00
4 102 845,22
(w zł)
A.
6 081 239,33
6 581 021,08
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-256 560,76
1 989 899,00
1 594 333,03
0,00
395 565,97
2 246 459,76
916 813,29
5 266,18
-578 957,05
1 303 488,74
1 126 996,49
0,00
176 492,25
1 882 445,79
635 545,67
43 611,40
3.
113 099,61
114 616,35
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
119 938,25
119 917,34
48 704,15
1 042 638,28
756 342,51
6 581 021,08
41 377,84
927 377,19
-1 899 218,80
4 102 845,22
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
137 771,62
132 628,40
132 628,40
118 613,62
44,14
42,27
50,70
49,62
49,62
34,06
50,78
34,59
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
4 102 845,22
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
4 102 845,22
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
4 102 845,22
4 102 845,22
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: BPH Aktywnego Zarządzania
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
5 684 159,55
5 684 159,55
0,00
sprawodawczego
4 743 382,57
4 743 382,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 684 159,55
0.00
4 743 382,57
(w zł)
A.
5 050 541,89
5 684 159,55
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
70 452,90
1 582 542,84
1 112 528,92
0,00
470 013,92
1 512 089,94
983 484,19
19 515,38
-66 809,85
1 060 840,46
825 848,64
0,00
234 991,82
1 127 650,31
676 732,01
6 803,83
3.
315 019,73
105 872,17
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
53 668,06
51 077,62
33 988,78
106 413,80
563 164,76
5 684 159,55
29 466,07
257 698,61
-873 967,13
4 743 382,57
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
2 537 960,75
2 572 017,90
2 572 017,90
2 536 568,22
1,99
1,95
2,24
2,21
2,21
1,86
2,26
1,87
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
4 743 382,57
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
4 743 382,57
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
4 743 382,57
4 743 382,57
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Novo Zrównoważonego Wzrostu
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
4 934 851,20
4 934 851,20
0,00
sprawodawczego
4 026 447,33
4 026 447,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 934 851,20
0.00
4 026 447,33
(w zł)
A.
4 906 301,31
4 934 851,20
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-261 491,08
1 253 845,09
1 110 281,47
0,00
143 563,62
1 515 336,17
997 714,06
14 017,62
-231 181,70
891 930,43
815 772,26
0,00
76 158,17
1 123 112,13
648 128,97
24 999,16
3.
90 908,41
96 904,36
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
59 297,43
52 064,41
41 739,49
311 659,16
290 040,97
4 934 851,20
31 524,52
269 490,71
-677 222,17
4 026 447,33
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
24 357,35
23 105,40
23 105,40
22 038,57
201,43
193,62
215,52
213,58
213,58
180,34
222,67
182,70
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
4 026 447,33
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
4 026 447,33
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
4 026 447,33
4 026 447,33
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Novo Akcji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
7 961 912,26
7 961 912,26
0,00
sprawodawczego
5 747 589,28
5 747 589,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 961 912,26
0.00
5 747 589,28
(w zł)
A.
7 194 309,45
7 961 912,26
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-38 736,82
2 832 480,45
2 349 485,72
0,00
482 994,73
2 871 217,27
1 702 888,78
12 416,85
-574 343,02
1 762 578,68
1 498 302,08
0,00
264 276,60
2 336 921,70
957 717,82
58 097,02
3.
163 629,29
125 125,39
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
131 801,49
148 401,55
76 869,68
783 611,18
806 339,63
7 961 912,26
56 658,06
990 921,86
-1 639 979,96
5 747 589,28
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
32 503,43
32 476,39
32 476,39
29 818,88
221,34
204,59
247,79
245,16
245,16
189,21
257,83
192,75
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
5 747 589,28
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
5 747 589,28
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
5 747 589,28
5 747 589,28
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Novo Stabilnego Wzrostu
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
1 175 865,08
1 175 865,08
0,00
sprawodawczego
1 103 574,44
1 103 574,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 175 865,08
0.00
1 103 574,44
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
1 142 852,94
1 175 865,08
-24 667,64
468 477,76
262 053,13
0,00
206 424,63
493 145,40
312 928,79
8 038,66
2 776,58
272 804,52
207 777,98
0,00
65 026,54
270 027,94
149 608,45
6 226,62
29 780,69
25 936,96
0,00
0,00
18 261,74
19 960,39
9 884,75
114 250,77
57 679,78
1 175 865,08
8 499,97
59 795,55
-75 067,22
1 103 574,44
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5 699,45
5 581,02
5 581,02
5 598,77
200,52
196,52
211,88
210,69
210,69
195,71
217,88
197,11
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
1 103 574,44
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 103 574,44
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 103 574,44
1 103 574,44
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Novo Papierów Dłużnych
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
490 839,94
490 839,94
0,00
sprawodawczego
1 332 881,02
1 332 881,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490 839,94
0.00
1 332 881,02
(w zł)
A.
518 905,74
490 839,94
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-47 110,94
350 163,59
115 527,61
0,00
234 635,98
397 274,53
287 623,22
0,00
789 888,02
1 491 735,71
157 261,18
0,00
1 334 474,53
701 847,69
83 708,44
0,00
3.
9 625,38
9 440,25
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
5 471,90
9 695,82
4 077,23
90 476,80
19 045,14
490 839,94
6 965,04
592 038,14
52 153,06
1 332 881,02
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
3 538,64
3 205,17
3 205,17
8 203,35
146,64
144,68
153,15
153,14
153,14
152,47
162,54
162,48
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
1 332 881,02
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 332 881,02
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 332 881,02
1 332 881,02
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Novo Obligacji Przedsiębiorstw
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
1 296 373,47
1 296 373,47
0,00
sprawodawczego
1 576 257,32
1 576 257,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 296 373,47
0.00
1 576 257,32
(w zł)
A.
899 578,20
1 296 373,47
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
351 604,08
732 612,61
317 117,20
0,00
415 495,41
381 008,53
186 730,78
0,00
203 099,91
1 501 352,72
480 903,88
0,00
1 020 448,84
1 298 252,81
735 810,68
174,97
3.
22 574,75
20 294,77
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
19 446,74
25 195,05
9 725,73
142 530,53
45 191,19
1 296 373,47
14 649,11
502 128,23
76 783,94
1 576 257,32
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
4 847,39
6 700,99
6 700,99
7 754,50
185,58
183,31
193,46
193,46
193,46
193,46
203,27
203,27
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
1 576 257,32
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 576 257,32
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 576 257,32
1 576 257,32
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: ING Akcji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
13 878 304,21
13 878 304,21
0,00
sprawodawczego
8 539 304,49
8 539 304,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 878 304,21
0.00
8 539 304,49
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
11 914 896,81
13 878 304,21
42 435,38
3 827 170,57
1 740 489,25
0,00
2 086 681,32
3 784 735,19
1 660 633,30
51 313,66
-1 773 639,01
5 093 964,08
1 708 270,70
0,00
3 385 693,38
6 867 603,09
2 324 567,78
36 864,78
162 628,17
174 756,77
0,00
0,00
129 912,53
162 100,34
48 096,50
1 732 151,03
1 920 972,02
13 878 304,21
48 819,47
4 120 493,95
-3 565 360,70
8 539 304,49
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
49 484,58
49 468,20
49 468,20
40 963,76
240,78
223,89
283,62
280,55
280,55
205,09
299,28
208,46
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
8 539 304,49
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
8 539 304,49
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
8 539 304,49
8 539 304,49
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: ING Zrównoważony
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
3 138 909,84
3 138 909,84
0,00
sprawodawczego
2 542 893,09
2 542 893,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 138 909,84
0.00
2 542 893,09
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
3 222 202,68
3 138 909,84
-433 148,60
504 811,06
276 225,50
0,00
228 585,56
937 959,66
590 278,80
11 272,94
-178 947,60
762 740,13
257 364,89
0,00
505 375,24
941 687,73
457 773,62
14 793,46
129 987,29
83 369,70
0,00
0,00
27 308,87
28 569,06
7 160,90
171 950,86
349 855,76
3 138 909,84
7 174,58
350 007,31
-417 069,15
2 542 893,09
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
13 681,23
11 933,66
11 933,66
11 161,36
235,52
228,46
264,31
263,03
263,03
225,75
272,33
227,83
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 542 893,09
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 542 893,09
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 542 893,09
2 542 893,09
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: ING Stabilnego Wzrostu
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
442 992,77
442 992,77
0,00
sprawodawczego
422 221,12
422 221,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442 992,77
0.00
422 221,12
(w zł)
A.
302 872,60
442 992,77
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
104 733,40
250 316,40
118 530,31
0,00
131 786,09
145 583,00
127 553,60
0,00
11 626,48
237 877,03
108 509,86
0,00
129 367,17
226 250,55
56 031,96
175,53
3.
6 078,31
37 332,01
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
5 314,40
6 795,04
2 023,75
4 612,94
35 386,77
442 992,77
2 517,91
123 398,10
-32 398,14
422 221,12
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
1 493,82
1 997,89
1 997,89
2 052,41
202,75
200,13
222,37
221,73
221,73
204,50
226,96
205,72
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
422 221,12
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
422 221,12
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
422 221,12
422 221,12
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniKorona Pieniężny
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
2 442 353,24
2 442 353,24
0,00
sprawodawczego
6 340 617,83
6 340 617,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 442 353,24
0.00
6 340 617,83
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
961 700,39
2 442 353,24
1 398 110,07
3 103 753,32
1 857 584,32
0,00
1 246 169,00
1 705 643,25
348 341,32
0,00
3 675 666,07
10 617 095,30
1 934 166,51
0,00
8 682 928,79
6 941 429,23
1 490 700,81
0,00
5 748,34
17 228,43
0,00
0,00
29 805,71
92 241,84
23 488,72
1 298 259,16
82 542,78
2 442 353,24
78 877,48
5 262 380,67
222 598,52
6 340 617,83
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
6 129,77
14 740,50
14 740,50
36 663,69
156,89
156,89
165,74
165,69
165,69
165,69
173,19
172,94
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
6 340 617,83
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
6 340 617,83
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
6 340 617,83
6 340 617,83
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniKorona Obligacje
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
4 918 871,70
4 918 871,70
0,00
sprawodawczego
8 269 152,12
8 269 152,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 918 871,70
0.00
8 269 152,12
(w zł)
A.
2 162 319,62
4 918 871,70
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
2 470 057,39
5 458 540,33
2 076 239,46
0,00
3 382 300,87
2 988 482,94
1 125 570,51
0,00
3 170 149,88
7 968 234,37
2 155 195,13
0,00
5 813 039,24
4 798 084,49
1 053 638,57
20 738,60
3.
136 931,26
117 287,12
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
97 250,56
136 238,29
37 743,87
1 590 986,74
286 494,69
4 918 871,70
49 087,50
3 421 094,41
180 130,54
8 269 152,12
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
9 067,85
19 009,40
19 009,40
30 409,12
238,46
238,46
259,38
258,76
258,76
256,28
273,92
271,93
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
8 269 152,12
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
8 269 152,12
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
8 269 152,12
8 269 152,12
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniDolar Obligacje (PLN)
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
695 537,29
695 537,29
0,00
sprawodawczego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
695 537,29
0.00
0,00
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
158 733,82
695 537,29
542 820,53
2 806 693,87
547 033,86
0,00
2 259 660,01
2 263 873,34
174 180,87
0,00
-695 537,29
968 413,88
24 676,31
0,00
943 737,57
1 663 951,17
7 977,03
0,00
5 151,16
1 811,61
0,00
0,00
38 567,98
5 617,17
11 541,47
2 034 431,86
-6 017,06
695 537,29
3 681,06
1 644 864,30
0,00
0,00
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
1 632,06
6 385,76
6 385,76
0,00
97,26
95,75
120,34
108,92
108,92
97,47
110,75
0,00
funduszu (w %)
3
Lokaty
1
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
0,00
0,00%
1.
0,00
0,00%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniBezpieczna Alokacja
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
426 188,17
426 188,17
0,00
sprawodawczego
485 808,20
485 808,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
426 188,17
0.00
485 808,20
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
400 700,12
426 188,17
-213 993,22
280 552,55
137 289,92
0,00
143 262,63
494 545,77
199 716,27
0,00
59 541,54
505 930,37
101 615,04
0,00
404 315,33
446 388,83
106 083,40
0,00
14 355,11
6 183,85
0,00
0,00
9 814,18
16 793,29
4 100,82
266 559,39
239 481,27
426 188,17
4 569,54
312 758,75
78,50
485 808,20
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
2 958,94
2 964,79
2 964,79
3 377,19
135,42
135,42
143,95
143,75
143,75
139,65
147,11
143,85
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
485 808,20
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
485 808,20
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
485 808,20
485 808,20
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniStabilny Wzrost
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
7 670 438,91
7 670 438,91
0,00
sprawodawczego
8 029 750,87
8 029 750,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 670 438,91
0.00
8 029 750,87
(w zł)
A.
1 218 351,80
7 670 438,91
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
6 016 692,56
8 243 079,02
3 784 044,03
0,00
4 459 034,99
2 226 386,46
1 222 452,31
15 015,42
708 559,61
7 242 096,68
2 614 343,19
0,00
4 627 753,49
6 533 537,07
1 834 732,19
36 144,44
3.
101 068,45
175 182,31
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
83 422,26
252 114,72
29 940,60
774 487,42
435 394,55
7 670 438,91
96 815,89
4 138 547,52
-349 247,65
8 029 750,87
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
9 767,91
53 452,54
53 452,54
57 689,14
124,73
124,46
143,97
143,50
143,50
135,07
147,02
139,19
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
8 029 750,87
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
8 029 750,87
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
8 029 750,87
8 029 750,87
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniKorona Zrównoważony
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
23 577 602,44
23 577 602,44
0,00
sprawodawczego
19 590 520,01
19 590 520,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 577 602,44
0.00
19 590 520,01
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
19 116 117,34
23 577 602,44
2 060 229,59
8 666 234,73
4 360 716,00
0,00
4 305 518,73
6 606 005,14
4 443 146,27
16 879,77
-2 026 762,85
5 804 630,54
2 617 114,41
0,00
3 187 516,13
7 831 393,39
3 842 031,38
119 008,68
536 149,22
675 839,63
0,00
0,00
255 495,21
366 174,77
73 013,16
1 281 321,51
2 401 255,51
23 577 602,44
90 414,38
2 737 924,55
-1 960 319,58
19 590 520,01
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
78 483,05
86 539,19
86 539,19
78 588,41
243,57
236,84
274,62
272,45
272,45
243,25
280,70
249,28
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
19 590 520,01
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
19 590 520,01
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
19 590 520,01
19 590 520,01
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniKorona Akcje
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
96 071 553,25
96 071 553,25
0,00
sprawodawczego
66 099 515,06
66 099 515,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96 071 553,25
0.00
66 099 515,06
(w zł)
A.
80 343 452,51
96 071 553,25
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
2 314 640,45
42 016 845,65
16 493 941,74
0,00
25 522 903,91
39 702 205,20
19 662 456,68
875 819,60
-13 866 556,63
27 931 881,71
14 798 789,50
0,00
13 133 092,21
41 798 438,34
15 216 141,88
715 740,06
3.
2 658 528,63
2 443 563,54
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
1 251 887,93
1 835 386,75
383 220,47
14 870 291,89
13 413 460,29
96 071 553,25
475 591,97
21 112 014,14
-16 105 481,55
66 099 515,06
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
496 069,72
508 422,70
508 422,70
421 579,92
161,96
151,78
191,19
188,96
188,96
148,08
197,75
156,79
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
66 099 515,06
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
66 099 515,06
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
66 099 515,06
66 099 515,06
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniAkcje: Sektory Wzrostu
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
16 827 692,70
16 827 692,70
0,00
sprawodawczego
10 632 191,03
10 632 191,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 827 692,70
0.00
10 632 191,03
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
15 498 173,92
16 827 692,70
-436 267,24
8 065 292,53
4 221 011,19
0,00
3 844 281,34
8 501 559,77
3 321 227,62
67 519,51
-3 370 874,40
4 556 722,55
2 191 743,65
0,00
2 364 978,90
7 927 596,95
2 629 917,17
19 432,78
415 329,55
359 338,48
0,00
0,00
204 109,40
223 541,09
60 646,42
4 432 727,27
1 765 786,02
16 827 692,70
52 874,38
4 642 493,05
-2 824 627,27
10 632 191,03
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
216 515,42
206 449,43
206 449,43
159 546,68
71,58
68,52
82,85
81,51
81,51
63,17
84,81
66,64
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
10 632 191,03
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
10 632 191,03
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
10 632 191,03
10 632 191,03
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniAkcje: Nowa Europa
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
2 550 557,19
2 550 557,19
0,00
sprawodawczego
2 214 259,71
2 214 259,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 550 557,19
0.00
2 214 259,71
(w zł)
A.
1 425 785,60
2 550 557,19
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
916 936,47
2 893 301,78
1 718 645,36
0,00
1 174 656,42
1 976 365,31
271 975,46
0,00
353 103,23
4 487 390,86
1 070 612,71
0,00
3 416 778,15
4 134 287,63
649 170,26
0,00
3.
13 196,52
23 926,12
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
74 749,19
152 295,65
37 486,84
1 578 957,30
207 835,12
2 550 557,19
49 233,70
3 259 661,90
-689 400,71
2 214 259,71
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
16 054,34
24 369,93
24 369,93
24 556,50
88,81
86,37
106,47
104,66
104,66
81,10
114,94
90,17
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 214 259,71
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 214 259,71
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 214 259,71
2 214 259,71
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniObligacje Aktywny
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
0,00
0,00
0,00
sprawodawczego
530 651,49
530 651,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
530 651,49
(w zł)
A.
0,00
0,00
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529 537,47
530 728,47
67 859,53
0,00
462 868,94
1 191,00
0,00
0,00
3.
0,00
252,97
4.
funduszem
Pozostałe koszty
0,00
0,00
0,00
759,54
0,00
0,00
0,00
0,00
178,49
0,00
1 114,02
530 651,49
5.
6.
7.
C.
D.
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
0,00
0,00
0,00
4 884,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,80
108,69
108,64
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
530 651,49
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
530 651,49
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
530 651,49
530 651,49
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Union Investment UniAkcje: Małych i Średnich Spółek
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
1 760 165,57
1 760 165,57
0,00
sprawodawczego
604 136,66
604 136,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 760 165,57
0.00
604 136,66
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
1 760 165,57
1 706 643,91
2 435 011,53
614 269,48
0,00
1 820 742,05
728 367,62
47 114,75
0,00
-785 988,49
662 174,01
314 662,18
0,00
347 511,83
1 448 162,50
175 598,65
0,00
4 410,93
14 537,58
0,00
0,00
22 593,65
47 746,51
10 945,56
643 302,73
53 521,66
1 760 165,57
16 190,09
1 194 089,67
-370 040,42
604 136,66
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
0,00
19 249,40
19 249,40
9 521,46
76,72
75,26
93,82
91,44
91,44
60,59
92,09
63,45
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
604 136,66
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
604 136,66
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
604 136,66
604 136,66
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Legg Mason Pieniężny
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
869 452,32
869 452,32
0,00
sprawodawczego
2 214 701,51
2 214 701,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
869 452,32
0.00
2 214 701,51
(w zł)
A.
1 024 126,42
869 452,32
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-202 598,00
8 859 062,76
5 353 451,70
0,00
3 505 611,06
9 061 660,76
500 869,66
0,00
1 296 477,42
4 877 405,11
457 593,57
0,00
4 419 811,54
3 580 927,69
589 410,97
0,00
3.
4 075,65
5 259,40
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
34 686,53
63 632,88
16 418,65
8 505 610,27
47 923,90
869 452,32
19 955,33
2 902 669,11
48 771,77
2 214 701,51
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
4 742,20
3 890,34
3 890,34
9 550,66
215,96
215,96
224,25
223,49
223,49
223,13
231,89
231,89
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 214 701,51
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 214 701,51
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 214 701,51
2 214 701,51
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Legg Mason Senior
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
381 492,48
381 492,48
0,00
sprawodawczego
523 288,43
523 288,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381 492,48
0.00
523 288,43
(w zł)
A.
331 827,75
381 492,48
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
23 100,56
269 249,28
184 976,13
0,00
84 273,15
246 148,72
33 303,53
0,00
160 349,73
552 966,16
179 707,82
0,00
373 258,34
392 616,43
123 198,03
0,00
3.
2 610,96
6 782,31
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
18 295,34
33 857,87
6 305,79
185 633,10
26 564,17
381 492,48
9 429,00
219 349,22
-18 553,78
523 288,43
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
1 344,03
1 433,70
1 433,70
2 028,72
246,89
245,87
266,85
266,09
266,09
255,11
271,03
257,94
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
523 288,43
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
523 288,43
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
523 288,43
523 288,43
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Legg Mason Strateg
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
698 768,62
698 768,62
0,00
sprawodawczego
592 173,12
592 173,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698 768,62
0.00
592 173,12
(w zł)
A.
666 231,94
698 768,62
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-14 808,81
371 251,40
264 656,77
0,00
106 594,63
386 060,21
117 583,74
0,00
-9 918,48
645 009,26
221 714,04
0,00
423 295,22
654 927,74
97 195,31
0,00
3.
4 519,33
4 206,66
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
36 279,04
60 782,37
13 055,72
214 622,38
47 345,49
698 768,62
14 415,17
478 328,23
-96 677,02
592 173,12
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
2 915,29
2 846,31
2 846,31
2 673,11
228,53
226,80
247,14
245,50
245,50
215,83
255,47
221,53
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
592 173,12
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
592 173,12
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
592 173,12
592 173,12
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Legg Mason Akcji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
11 720 232,20
11 720 232,20
0,00
sprawodawczego
9 888 797,27
9 888 797,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 720 232,20
0.00
9 888 797,27
(w zł)
A.
8 064 549,98
11 720 232,20
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
2 035 555,68
7 148 970,53
4 378 507,98
0,00
2 770 462,55
5 113 414,85
1 000 424,95
0,00
969 139,29
10 810 408,57
5 486 613,72
0,00
5 323 794,85
9 841 269,28
1 763 736,02
0,00
3.
135 740,64
250 789,67
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
727 262,22
1 307 845,22
181 667,19
3 068 319,85
1 620 126,54
11 720 232,20
249 335,03
6 269 563,34
-2 800 574,22
9 888 797,27
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
26 647,34
32 656,89
32 656,89
33 492,96
302,64
292,28
363,82
358,89
358,89
288,05
376,89
295,25
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
9 888 797,27
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
9 888 797,27
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
9 888 797,27
9 888 797,27
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: PKO Obligacji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
273 050,32
273 050,32
0,00
sprawodawczego
1 745 717,70
1 745 717,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273 050,32
0.00
1 745 717,70
(w zł)
A.
344 004,71
273 050,32
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-90 518,66
358 009,46
157 485,83
0,00
200 523,63
448 528,12
52 383,71
0,00
1 440 332,62
2 036 493,48
315 005,47
0,00
1 721 488,01
596 160,86
175 063,14
0,00
3.
2 126,52
3 975,33
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
25 135,81
70 540,35
6 722,08
362 160,00
19 564,27
273 050,32
17 419,92
329 162,12
32 334,76
1 745 717,70
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
1 575,69
1 188,05
1 188,05
7 189,94
218,32
218,32
233,80
229,83
229,83
227,13
243,45
242,80
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
1 745 717,70
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 745 717,70
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 745 717,70
1 745 717,70
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: PKO Stabilnego Wzrostu
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
122 843,29
122 843,29
0,00
sprawodawczego
214 889,23
214 889,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122 843,29
0.00
214 889,23
(w zł)
A.
79 045,48
122 843,29
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
35 333,69
70 684,79
43 968,59
0,00
26 716,20
35 351,10
8 936,93
0,00
102 537,65
147 586,29
141 070,66
0,00
6 515,63
45 048,64
14 201,94
0,00
3.
472,98
1 025,07
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
5 455,70
8 634,41
1 922,50
18 562,99
8 464,12
122 843,29
3 321,82
17 865,40
-10 491,71
214 889,23
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
683,55
976,96
976,96
1 799,59
115,64
114,79
126,54
125,74
125,74
117,03
128,02
119,41
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
214 889,23
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
214 889,23
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
214 889,23
214 889,23
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: PKO Zrównoważony
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
164 369,09
164 369,09
0,00
sprawodawczego
176 487,57
176 487,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164 369,09
0.00
176 487,57
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
139 710,00
164 369,09
9 043,77
87 892,67
22 707,96
0,00
65 184,71
78 848,90
44 944,05
0,00
39 491,14
131 087,61
92 280,98
0,00
38 806,63
91 596,47
12 365,85
0,00
314,19
379,42
0,00
0,00
5 773,20
9 722,14
2 282,04
25 535,42
15 615,32
164 369,09
1 933,48
67 195,58
-27 372,66
176 487,57
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
1 305,21
1 373,52
1 373,52
1 702,07
107,04
104,44
120,33
119,67
119,67
101,36
121,53
103,69
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
176 487,57
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
176 487,57
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
176 487,57
176 487,57
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: PKO Akcji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
446 169,78
446 169,78
0,00
sprawodawczego
365 004,39
365 004,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446 169,78
0.00
365 004,39
(w zł)
A.
384 470,73
446 169,78
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-3 828,55
237 251,93
183 294,70
0,00
53 957,23
241 080,48
55 239,81
0,00
16 194,67
256 290,34
180 251,92
0,00
76 038,42
240 095,67
49 921,50
0,00
3.
2 437,39
2 945,40
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
40 298,54
56 075,92
9 558,68
133 546,06
65 527,60
446 169,78
7 800,38
123 352,47
-97 360,06
365 004,39
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
1 415,63
1 400,19
1 400,19
1 457,45
271,59
259,67
320,90
318,65
318,65
242,51
326,25
250,44
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
365 004,39
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
365 004,39
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
365 004,39
365 004,39
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Top Funduszy Akcji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
1 352 899,27
1 352 899,27
0,00
sprawodawczego
809 214,19
809 214,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 352 899,27
0.00
809 214,19
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
1 314 813,55
1 352 899,27
-139 989,80
366 276,32
274 324,40
0,00
91 951,92
506 266,12
224 907,73
4 869,81
-267 701,59
352 455,33
223 223,62
0,00
129 231,71
620 156,92
324 328,53
595,76
21 804,43
19 903,92
0,00
0,00
32 701,12
43 910,78
12 640,74
209 342,29
178 075,52
1 352 899,27
10 120,36
221 297,57
-275 983,49
809 214,19
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
10 131,10
9 122,10
9 122,10
6 934,73
129,78
124,53
148,76
148,31
148,31
114,14
152,74
116,69
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
809 214,19
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
809 214,19
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
809 214,19
809 214,19
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
453 397,83
453 397,83
0,00
sprawodawczego
314 629,21
314 629,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453 397,83
0.00
314 629,21
(w zł)
A.
467 116,28
453 397,83
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-58 933,42
132 775,60
74 670,11
0,00
58 105,49
191 709,02
90 610,90
0,00
-114 475,80
86 313,67
60 039,22
0,00
26 274,45
200 789,47
118 233,71
0,00
3.
1 325,42
2 171,25
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
14 708,97
20 349,37
6 125,45
78 938,28
45 214,97
453 397,83
4 592,35
55 442,79
-24 292,82
314 629,21
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
3 468,60
3 052,98
3 052,98
2 280,75
134,67
133,42
148,68
148,51
148,51
136,06
150,87
137,95
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
314 629,21
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
314 629,21
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
314 629,21
314 629,21
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Top Funduszy Zagranicznych
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
834 622,74
834 622,74
0,00
sprawodawczego
250 244,00
250 244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
834 622,74
0.00
250 244,00
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
330 715,03
834 622,74
412 406,98
1 085 539,14
290 483,29
0,00
795 055,85
673 132,16
40 983,27
0,00
-494 783,21
582 111,59
125 758,33
0,00
456 353,26
1 076 894,80
86 195,01
0,00
3 369,91
5 889,38
0,00
0,00
18 919,33
35 954,06
7 154,51
602 705,14
91 500,73
834 622,74
6 809,58
942 046,77
-89 595,53
250 244,00
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
4 446,89
9 307,71
9 307,71
3 432,70
74,37
71,64
89,94
89,67
89,67
68,00
91,09
72,90
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
250 244,00
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
250 244,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
250 244,00
250 244,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Akcja
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
28 018 182,58
28 018 182,58
0,00
sprawodawczego
17 304 734,48
17 304 734,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 018 182,58
0.00
17 304 734,48
(w zł)
A.
29 488 705,15
28 018 182,58
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-3 801 696,86
7 926 327,45
4 902 234,46
0,00
3 024 092,99
11 728 024,31
5 990 370,68
195 577,47
-4 821 888,42
4 882 406,61
4 024 632,85
0,00
857 773,76
9 704 295,03
4 176 905,56
296 189,12
3.
646 076,56
561 270,00
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
448 756,50
450 305,21
130 779,41
4 316 463,69
2 331 174,29
28 018 182,58
118 642,38
4 100 982,76
-5 891 559,68
17 304 734,48
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
108 025,15
94 416,79
94 416,79
76 339,93
272,98
254,82
298,33
296,75
296,75
222,41
311,24
226,68
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
17 304 734,48
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
17 304 734,48
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
17 304 734,48
17 304 734,48
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Waga
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
4 362 812,80
4 362 812,80
0,00
sprawodawczego
3 060 586,84
3 060 586,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 362 812,80
0.00
3 060 586,84
(w zł)
A.
4 924 942,68
4 362 812,80
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-724 075,45
1 380 335,73
495 942,12
0,00
884 393,61
2 104 411,18
853 323,31
14 913,45
-669 179,23
794 794,26
407 258,48
0,00
387 535,78
1 463 973,49
691 853,78
30 808,16
3.
154 275,72
119 604,28
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
49 540,09
46 844,39
14 719,15
1 017 639,46
161 945,57
4 362 812,80
12 154,54
562 708,34
-633 046,73
3 060 586,84
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
18 530,15
15 803,86
15 803,86
13 224,10
265,78
254,16
281,03
276,06
276,06
228,73
282,40
231,44
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
3 060 586,84
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
3 060 586,84
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
3 060 586,84
3 060 586,84
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - III Filar
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
89 684,06
89 684,06
0,00
sprawodawczego
62 498,15
62 498,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89 684,06
0.00
62 498,15
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
82 672,45
89 684,06
3 078,47
9 747,88
9 747,88
0,00
0,00
6 669,41
0,00
0,00
-20 840,17
8 294,88
8 294,88
0,00
0,00
29 135,05
22 368,61
0,00
515,40
421,11
0,00
0,00
3 495,13
4 117,19
1 195,17
1 463,71
3 933,14
89 684,06
836,40
1 391,74
-6 345,74
62 498,15
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
661,43
685,50
685,50
522,56
124,99
122,56
132,42
130,83
130,83
118,76
132,77
119,60
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
62 498,15
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
62 498,15
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
62 498,15
62 498,15
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Obligacja
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
230 362,82
230 362,82
0,00
sprawodawczego
503 280,77
503 280,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 362,82
0.00
503 280,77
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
41 454,41
230 362,82
182 967,80
387 775,93
186 558,81
0,00
201 217,12
204 808,13
17 119,72
0,00
266 970,77
573 694,33
151 133,81
0,00
422 560,52
306 723,56
114 320,77
0,00
592,96
1 361,62
0,00
0,00
10 401,63
17 363,01
3 563,71
173 130,11
5 940,61
230 362,82
4 531,07
169 147,09
5 947,18
503 280,77
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
192,22
993,89
993,89
2 095,34
215,66
215,66
233,67
231,78
231,78
229,69
240,34
240,19
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
503 280,77
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
503 280,77
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
503 280,77
503 280,77
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Depozytowy
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
432 876,63
432 876,63
0,00
sprawodawczego
946 508,37
946 508,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432 876,63
0.00
946 508,37
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
61 832,39
432 876,63
396 247,91
5 205 511,61
395 811,10
0,00
4 809 700,51
4 809 263,70
99 240,53
0,00
466 421,08
3 132 608,10
501 460,32
0,00
2 631 147,78
2 666 187,02
142 653,97
0,00
3 212,60
4 550,42
0,00
0,00
10 506,89
22 853,62
10 085,40
4 686 218,28
-25 203,67
432 876,63
10 507,76
2 485 621,25
47 210,66
946 508,37
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
2 545,59
16 188,36
16 188,36
33 876,46
24,29
24,29
27,02
26,74
26,74
26,44
27,95
27,94
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
946 508,37
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
946 508,37
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
946 508,37
946 508,37
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Kasa
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
132 178,83
132 178,83
0,00
sprawodawczego
157 243,14
157 243,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 178,83
0.00
157 243,14
(w zł)
A.
133 108,11
132 178,83
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-6 258,92
163 661,57
95 904,53
0,00
67 757,04
169 920,49
52 663,52
0,00
13 565,58
2 323 112,21
62 561,50
0,00
2 260 550,71
2 309 546,63
87 586,06
0,00
3.
1 893,65
2 215,90
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
7 197,29
8 770,40
2 622,49
105 543,54
5 329,64
132 178,83
3 839,90
2 207 134,37
11 498,73
157 243,14
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
481,06
460,92
460,92
529,05
276,70
276,56
286,77
286,77
286,77
286,77
297,22
297,22
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
157 243,14
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
157 243,14
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
157 243,14
157 243,14
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Gotówkowy
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
127 198,45
127 198,45
0,00
sprawodawczego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127 198,45
0.00
0,00
(w zł)
A.
182 064,64
127 198,45
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-59 722,36
27 137,21
10 712,50
0,00
16 424,71
86 859,57
38 000,91
0,00
-127 198,45
2 362 915,37
1 046,30
0,00
2 361 869,07
2 490 113,82
14 166,81
0,00
3.
502,24
335,01
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
3 993,48
856,22
1 865,26
42 497,68
4 856,17
127 198,45
1 094,44
2 473 661,34
0,00
0,00
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
1 488,79
1 005,68
1 005,68
0,00
122,29
122,29
126,48
126,48
126,48
126,48
126,90
0,00
funduszu (w %)
3
Lokaty
1
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
0,00
0,00%
1.
0,00
0,00%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Alokacji Globalnej
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
107 799,33
107 799,33
0,00
sprawodawczego
92 732,27
92 732,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107 799,33
0.00
92 732,27
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
221 850,51
107 799,33
-128 252,68
151 734,22
64 026,16
0,00
87 708,06
279 986,90
47 784,30
0,00
10 632,66
61 251,30
48 061,49
0,00
13 189,81
50 618,64
10 938,40
0,00
753,74
569,34
0,00
0,00
13 438,61
15 292,70
4 085,67
213 924,58
14 201,50
107 799,33
2 314,50
21 503,70
-25 699,72
92 732,27
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
22 341,44
9 962,97
9 962,97
11 186,04
9,93
9,12
10,98
10,82
10,82
7,93
11,08
8,29
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
92 732,27
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
92 732,27
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
92 732,27
92 732,27
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Alternatywny
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
160 872,50
160 872,50
0,00
sprawodawczego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160 872,50
0.00
0,00
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
160 872,50
157 915,85
158 317,50
222,04
0,00
158 095,46
401,65
0,00
0,00
-160 872,50
1 953 339,79
153 004,97
0,00
1 800 334,82
2 114 212,29
294 421,76
0,00
40,21
3 700,99
funduszem
Pozostałe koszty
0,00
0,00
50,19
7 677,28
1,13
310,12
2 956,65
160 872,50
3 448,29
1 804 963,97
0,00
0,00
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
0,00
1 574,71
1 574,71
0,00
0,00
96,14
102,16
102,16
102,16
93,87
102,16
0,00
funduszu (w %)
3
Lokaty
1
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
0,00
0,00%
1.
0,00
0,00%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Skarbiec - Rynków Surowcowych
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
1 408 359,83
1 408 359,83
0,00
sprawodawczego
1 769 706,42
1 769 706,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 408 359,83
0.00
1 769 706,42
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
268 906,10
1 408 359,83
1 100 838,32
1 599 054,38
158 223,32
0,00
1 440 831,06
498 216,06
157 112,85
0,00
904 991,50
4 655 161,43
703 696,26
0,00
3 951 465,17
3 750 169,93
649 061,08
26 489,64
2 148,93
18 356,35
0,00
0,00
22 661,40
75 766,25
4 266,18
312 026,70
38 615,41
1 408 359,83
36 514,88
2 943 981,73
-543 644,91
1 769 706,42
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
2 471,11
11 410,19
11 410,19
17 257,01
108,82
99,42
124,21
123,43
123,43
99,50
127,81
102,55
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
1 769 706,42
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 769 706,42
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 769 706,42
1 769 706,42
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Pioneer Pieniężny
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
671 699,44
671 699,44
0,00
sprawodawczego
602 391,08
602 391,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
671 699,44
0.00
602 391,08
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
730 934,87
671 699,44
-115 576,49
2 611 695,95
18 305,00
0,00
2 593 390,95
2 727 272,44
410 700,02
0,00
-99 433,64
9 508 219,74
47 632,45
0,00
9 460 587,29
9 607 653,38
480 918,32
0,00
2 181,14
2 631,21
0,00
0,00
10 446,26
13 695,41
9 714,78
2 294 230,24
56 341,06
671 699,44
9 607,52
9 100 800,92
30 125,28
602 391,08
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
4 762,72
4 190,00
4 190,00
3 601,31
153,47
153,47
160,31
160,31
160,31
160,26
167,27
167,27
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
602 391,08
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
602 391,08
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
602 391,08
602 391,08
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Pioneer Obligacji Plus
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
388 117,26
388 117,26
0,00
sprawodawczego
1 285 339,29
1 285 339,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388 117,26
0.00
1 285 339,29
(w zł)
A.
416 878,21
388 117,26
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-41 249,27
226 970,72
96 537,46
0,00
130 433,26
268 219,99
140 210,52
0,00
866 732,65
1 433 959,26
150 969,02
0,00
1 282 990,24
567 226,61
348 863,85
0,00
3.
1 179,49
3 425,75
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
12 144,05
27 185,30
5 856,61
108 829,32
12 488,32
388 117,26
7 251,33
180 500,38
30 489,38
1 285 339,29
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
9 690,33
8 502,02
8 502,02
26 672,32
43,02
43,02
45,75
45,65
45,65
45,13
48,23
48,19
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
1 285 339,29
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 285 339,29
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 285 339,29
1 285 339,29
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Pioneer Stabilnego Wzrostu
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
116 629,87
116 629,87
0,00
sprawodawczego
76 129,01
76 129,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 629,87
0.00
76 129,01
(w zł)
A.
137 520,53
116 629,87
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
-25 452,17
53 015,22
52 115,11
0,00
900,11
78 467,39
24 277,01
0,00
-23 366,66
28 251,35
28 251,35
0,00
0,00
51 618,01
9 625,48
0,00
3.
297,35
323,13
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
9 556,12
11 000,33
2 621,71
41 715,20
4 561,51
116 629,87
1 868,74
28 800,33
-17 134,20
76 129,01
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
664,77
542,06
542,06
437,47
206,87
204,20
216,05
215,16
215,16
172,43
219,00
174,02
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
76 129,01
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
76 129,01
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
76 129,01
76 129,01
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Pioneer Zrównoważony
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
251 030,08
251 030,08
0,00
sprawodawczego
162 393,39
162 393,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251 030,08
0.00
162 393,39
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
397 706,12
251 030,08
-166 111,68
55 010,16
48 892,93
0,00
6 117,23
221 121,84
52 899,81
0,00
-18 741,76
57 250,07
57 245,32
0,00
4,75
75 991,83
28 430,11
0,00
1 856,59
1 680,72
0,00
0,00
15 430,58
21 749,97
4 958,98
145 975,88
19 435,64
251 030,08
3 907,14
20 223,89
-69 894,93
162 393,39
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
2 656,33
1 586,29
1 586,29
1 517,84
149,72
145,08
159,99
158,25
158,25
104,81
161,92
106,99
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
162 393,39
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
162 393,39
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
162 393,39
162 393,39
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Pioneer Akcji Polskich
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
1 321 623,73
1 321 623,73
0,00
sprawodawczego
430 855,84
430 855,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 321 623,73
0.00
430 855,84
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
1 485 505,17
1 321 623,73
-281 362,67
478 907,33
326 857,96
0,00
152 049,37
760 270,00
127 607,73
0,00
-536 403,62
282 350,27
247 345,94
0,00
35 004,33
818 753,89
189 782,59
0,00
5 794,50
6 233,80
0,00
0,00
58 063,39
74 862,40
20 783,94
548 020,44
117 481,23
1 321 623,73
15 745,17
532 129,93
-354 364,27
430 855,84
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
46 062,18
37 685,31
37 685,31
21 553,57
32,25
30,43
35,63
35,07
35,07
19,44
35,66
19,99
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
430 855,84
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
430 855,84
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
430 855,84
430 855,84
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
362 021,65
362 021,65
0,00
sprawodawczego
224 953,35
224 953,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362 021,65
0.00
224 953,35
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
578 612,18
362 021,65
-225 924,87
738 779,92
128 427,52
0,00
610 352,40
964 704,79
25 631,48
0,00
-57 049,42
707 965,37
222 790,40
0,00
485 174,97
765 014,79
23 298,32
0,00
1 551,98
2 065,58
0,00
0,00
15 823,76
31 766,48
5 517,30
916 180,27
9 334,34
362 021,65
7 369,57
700 514,84
-80 018,88
224 953,35
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
68 800,50
40 269,37
40 269,37
31 818,01
8,41
7,33
9,25
8,99
8,99
6,68
9,28
7,07
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
224 953,35
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
224 953,35
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
224 953,35
224 953,35
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
303 128,50
303 128,50
0,00
sprawodawczego
280 632,90
280 632,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303 128,50
0.00
280 632,90
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
1 338 749,68
303 128,50
-1 015 236,03
485 719,05
248 619,64
0,00
237 099,41
1 500 955,08
3 182,02
0,00
-412,33
488 902,37
165 564,06
0,00
323 338,31
489 314,70
34 130,24
0,00
2 023,79
2 975,17
0,00
0,00
12 459,61
46 068,89
5 424,49
1 477 865,17
-20 385,15
303 128,50
9 857,78
396 282,62
-22 083,27
280 632,90
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
106 843,55
22 503,97
22 503,97
23 021,57
12,53
11,75
14,07
13,47
13,47
11,27
14,13
12,19
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
280 632,90
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
280 632,90
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
280 632,90
280 632,90
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Arka BZ WBK Obligacji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
1 217 659,51
1 217 659,51
0,00
sprawodawczego
1 886 296,37
1 886 296,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 217 659,51
0.00
1 886 296,37
(w zł)
A.
1 052 617,48
1 217 659,51
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
102 254,62
1 189 250,53
646 750,38
0,00
542 500,15
1 086 995,91
391 454,92
0,00
603 143,82
1 677 672,91
517 539,94
0,00
1 160 132,97
1 074 529,09
642 978,74
0,00
3.
5 070,29
9 239,90
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
70 988,27
99 477,42
23 714,01
595 768,42
62 787,41
1 217 659,51
26 849,67
295 983,36
65 493,04
1 886 296,37
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
68 440,67
74 202,29
74 202,29
109 988,13
15,38
15,38
16,41
16,41
16,41
16,34
17,15
17,15
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
1 886 296,37
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 886 296,37
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
1 886 296,37
1 886 296,37
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
980 636,68
980 636,68
0,00
sprawodawczego
949 740,57
949 740,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980 636,68
0.00
949 740,57
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
1 006 503,34
980 636,68
-77 025,41
853 024,25
219 213,67
0,00
633 810,58
930 049,66
212 635,74
0,00
-66 885,67
613 183,39
131 669,83
0,00
481 513,56
680 069,06
374 583,69
0,00
2 768,28
3 322,52
0,00
0,00
27 339,60
39 001,70
16 149,92
671 156,12
51 158,75
980 636,68
12 958,89
250 202,26
35 989,56
949 740,57
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
42 396,94
39 241,16
39 241,16
36 570,68
23,74
23,74
24,99
24,99
24,99
24,99
25,97
25,97
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
949 740,57
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
949 740,57
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
949 740,57
949 740,57
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Arka BZ WBK Zrównoważony
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
1 753 678,66
1 753 678,66
0,00
sprawodawczego
909 751,33
909 751,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 753 678,66
0.00
909 751,33
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
1 757 064,32
1 753 678,66
-168 583,48
646 318,78
482 936,70
0,00
163 382,08
814 902,26
174 592,46
0,00
-593 024,95
252 219,89
242 076,70
0,00
10 143,19
845 244,84
454 956,51
0,00
10 299,71
10 020,72
0,00
0,00
76 033,84
75 761,31
31 123,19
522 853,06
165 197,82
1 753 678,66
18 133,12
286 373,18
-250 902,38
909 751,33
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
66 884,82
60 618,00
60 618,00
39 383,17
26,27
25,40
29,34
28,93
28,93
22,96
29,14
23,10
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
909 751,33
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
909 751,33
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
909 751,33
909 751,33
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Arka BZ WBK Akcji
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
5 958 253,96
5 958 253,96
0,00
sprawodawczego
2 945 854,30
2 945 854,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 958 253,96
0.00
2 945 854,30
(w zł)
A.
3 868 261,96
5 958 253,96
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
1 440 185,16
4 715 216,25
3 510 756,45
0,00
1 204 459,80
3 275 031,09
623 215,32
0,00
-1 479 410,65
1 904 469,99
1 764 116,79
0,00
140 353,20
3 383 880,64
370 082,31
0,00
3.
86 707,89
98 484,49
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
492 487,91
607 686,59
112 654,56
1 959 965,41
649 806,84
5 958 253,96
91 409,26
2 216 217,99
-1 532 989,01
2 945 854,30
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
107 991,68
148 436,82
148 436,82
107 748,88
35,82
34,00
40,58
40,14
40,14
27,00
41,04
27,34
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 945 854,30
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 945 854,30
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 945 854,30
2 945 854,30
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
7 935 476,24
7 935 476,24
0,00
sprawodawczego
2 472 119,26
2 472 119,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 935 476,24
0.00
2 472 119,26
(w zł)
A.
3 635 582,43
7 935 476,24
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3 016 624,06
8 328 101,54
3 675 682,96
0,00
4 652 418,58
5 311 477,48
686 519,37
0,00
-3 597 088,83
2 615 588,73
1 393 072,77
0,00
1 222 515,96
6 212 677,56
731 609,76
0,00
3.
42 541,76
50 298,17
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
289 125,63
348 886,46
97 531,90
4 195 758,82
1 283 269,75
7 935 476,24
141 279,92
4 940 603,25
-1 866 268,15
2 472 119,26
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
83 769,18
152 605,31
152 605,31
71 572,65
43,40
41,94
53,30
52,00
52,00
34,35
52,77
34,54
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 472 119,26
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 472 119,26
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 472 119,26
2 472 119,26
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Superfund A
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
399 723,00
399 723,00
0,00
sprawodawczego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399 723,00
0.00
0,00
(w zł)
A.
351 697,39
399 723,00
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
41 417,25
392 485,53
191 331,40
0,00
201 154,13
351 068,28
67 769,99
0,00
-399 723,00
167 331,62
69 804,55
0,00
97 527,07
567 054,62
5 845,29
0,00
3.
3 893,12
965,10
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
44 387,23
28 522,86
10 930,41
224 087,53
6 608,36
399 723,00
4 416,83
527 304,54
0,00
0,00
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
366,16
409,55
409,55
0,00
960,50
820,35
1 003,84
976,01
976,01
921,76
996,48
0,00
funduszu (w %)
3
Lokaty
1
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
0,00
0,00%
1.
0,00
0,00%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Superfund GoldFuture
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
8 659 247,14
8 659 247,14
0,00
sprawodawczego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 659 247,14
0.00
0,00
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
1 605 667,13
8 659 247,14
5 961 628,49
18 272 002,97
1 492 664,12
0,00
16 779 338,85
12 310 374,48
191 441,45
0,00
-8 659 247,14
19 854 488,36
224 739,80
0,00
19 629 748,56
28 513 735,50
39 170,78
0,00
21 939,35
11 087,92
0,00
0,00
107 964,45
42 255,93
55 484,03
11 933 545,20
1 091 951,52
8 659 247,14
21 488,70
28 399 732,17
0,00
0,00
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
2 111,25
9 420,52
9 420,52
0,00
760,53
678,92
919,19
919,19
919,19
805,54
949,82
0,00
funduszu (w %)
3
Lokaty
1
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
0,00
0,00%
1.
0,00
0,00%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Superfund B
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
1 534 652,87
1 534 652,87
0,00
sprawodawczego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 534 652,87
0.00
0,00
(w zł)
A.
1 167 003,91
1 534 652,87
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
212 012,43
1 580 755,05
594 681,14
0,00
986 073,91
1 368 742,62
462 532,79
0,00
-1 534 652,87
729 637,94
206 506,32
0,00
523 131,62
2 264 290,81
126 475,17
0,00
3.
14 648,75
6 664,46
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
0,00
88 200,36
43 927,94
24 309,97
779 050,75
155 636,53
1 534 652,87
10 704,08
2 076 519,16
0,00
0,00
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
1 091,91
1 316,51
1 316,51
0,00
1 068,77
858,44
1 173,45
1 165,70
1 165,70
1 064,26
1 218,97
0,00
funduszu (w %)
3
Lokaty
1
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
0,00
0,00%
1.
0,00
0,00%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: Superfund Trend BIS
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
0,00
0,00
0,00
sprawodawczego
4 170 509,38
4 170 509,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
4 170 509,38
(w zł)
A.
0,00
0,00
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 029 891,62
8 516 934,26
987 564,98
0,00
7 529 369,28
2 487 042,64
610 171,57
6 585,85
3.
0,00
20 375,32
4.
funduszem
Pozostałe koszty
0,00
0,00
0,00
82 753,22
0,00
0,00
0,00
0,00
32 024,49
1 735 132,19
-1 859 382,24
4 170 509,38
5.
6.
7.
C.
D.
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
0,00
0,00
0,00
54 190,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76,96
111,06
76,96
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
4 170 509,38
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
4 170 509,38
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
4 170 509,38
4 170 509,38
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HSBC GIF Asia ex Japan Equity
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
8 580 709,34
8 580 709,34
0,00
sprawodawczego
5 509 172,66
5 509 172,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 580 709,34
0.00
5 509 172,66
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
8 580 709,34
7 973 775,75
8 949 261,80
2 377 447,28
0,00
6 571 814,52
975 486,05
210 356,49
0,00
-1 908 767,67
6 726 433,88
1 884 486,46
0,00
4 841 947,42
8 635 201,55
721 469,37
11 328,14
115 367,87
142 386,86
0,00
0,00
90 641,34
347 564,71
23 958,17
535 162,18
606 933,59
8 580 709,34
78 717,09
7 333 735,38
-1 162 769,01
5 509 172,66
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
0,00
54 954,81
54 954,81
40 635,67
125,10
117,44
157,24
156,14
156,14
118,92
158,82
135,57
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
5 509 172,66
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
5 509 172,66
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
5 509 172,66
0,00
5 509 172,66
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HSBC GIF BRIC Markets Equity
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
4 320 142,00
4 320 142,00
0,00
sprawodawczego
2 445 844,01
2 445 844,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 320 142,00
0.00
2 445 844,01
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
4 320 142,00
4 064 828,92
5 120 634,13
1 684 990,08
0,00
3 435 644,05
1 055 805,21
191 528,00
0,00
-1 411 573,72
1 621 435,14
760 902,34
0,00
860 532,80
3 033 008,86
348 565,93
42 960,49
20 942,43
63 000,20
0,00
0,00
80 350,68
211 388,19
15 987,26
746 996,84
255 313,08
4 320 142,00
33 534,38
2 333 559,67
-462 724,26
2 445 844,01
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
0,00
91 091,50
91 091,50
59 388,07
42,91
39,64
47,87
47,43
47,43
35,83
48,03
41,18
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 445 844,01
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 445 844,01
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 445 844,01
0,00
2 445 844,01
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: HSBC GIF Latin American Equity
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
4 493 951,58
4 493 951,58
0,00
sprawodawczego
2 547 161,05
2 547 161,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 493 951,58
0.00
2 547 161,05
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
4 493 951,58
4 145 108,75
5 741 680,33
2 003 234,12
0,00
3 738 446,21
1 596 571,58
1 060 810,95
0,00
-1 339 092,80
1 829 047,36
717 744,23
0,00
1 111 303,13
3 168 140,16
202 461,92
0,00
20 638,58
39 308,04
0,00
0,00
48 451,59
184 546,04
16 221,33
450 449,13
348 842,83
4 493 951,58
37 937,32
2 703 886,84
-607 697,73
2 547 161,05
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
0,00
69 954,68
69 954,68
47 200,33
0,00
51,83
65,09
64,24
64,24
46,42
64,25
53,96
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
funduszu (w %)
3
Lokaty
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
2
2 547 161,05
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 547 161,05
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 547 161,05
0,00
2 547 161,05
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%
Nazwa Funduszu: BRE Stabilny Portfel Aktywów
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
pozostałe
Zobowiązania
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
roku kalendarzowego
234 630 087,13
234 627 791,36
2 295,77
sprawodawczego
538 760 181,08
537 402 704,99
1 357 476,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234 630 087,13
0.00
538 760 181,08
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
Tytułem wykupu
3.
4.
funduszem
Pozostałe koszty
5.
6.
7.
C.
D.
0,00
234 630 087,13
228 309 248,55
238 881 641,00
238 881 641,00
0,00
0,00
10 572 392,45
10 446 626,50
0,00
271 511 268,08
454 830 572,49
454 150 992,00
0,00
679 580,49
183 319 304,41
182 755 098,79
0,00
353,83
2 024,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125 412,12
6 320 838,58
234 630 087,13
562 181,27
0,00
32 618 825,87
538 760 181,08
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
0,00
223 663,85
223 663,85
479 315,48
0,00
1 000,15
1 049,03
1 049,03
1 049,03
1 048,64
1 124,02
1 124,02
funduszu (w %)
3
Lokaty
1
2
I.
Lokaty (suma 1-12)
537 402 704,99
99,75%
1.
534 772 421,81
99,26%
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Akcje
Udziały
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki bieżące
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto
Krajowe
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
2 630 283,18
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,49%
0,00%
0,00
0,00%
1 357 476,09
0,00
0,00
538 760 181,08
538 760 181,08
0,00
0,00
0,25%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%

prowadzonych przez HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń

Transkrypt

Podobne dokumenty

półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

2012.06 UFK Expert Ochrony Kapitału