Ogłoszenie o zmianie w treści prospektu informacyjnego

Informacja
o zmianach danych objętych Prospektem Informacyjnym
dokonanych w dniu 15 lipca 2005 roku
Zgodnie z § 15 ust. 4 oraz § 17 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września
2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu, w dniu
15 lipca 2005 r. dokonano następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer
Zrównoważonego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
a)
Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po
dacie: „2 lipca 2005 r.” dodaje się datę: „15 lipca 2005 r.”
b)
W Rozdziale III pkt 18 ppkt 18.2. otrzymuje brzmienie:
„Wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31
grudnia 2004 r. wyniosła:
dla jednostki uczestnictwa kategorii (typu) A - 4,0%
dla jednostki uczestnictwa kategorii (typu) E - 3,0%
dla jednostki uczestnictwa kategorii (typu) I - 2,5%
Sposób obliczania wskaźnika WKC:
Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:
WKC = Kt/WANt
gdzie:
WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto funduszu przypadająca na jednostkę
uczestnictwa danej kategorii (typu),
K – oznacza koszty operacyjne funduszu, o których mowa w przepisach o
szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, z wyłączeniem:
1) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych
z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
2) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
3) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty
pochodne,
4) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa lub innych
opłat ponoszonych bezpośrednio przez uczestnika,
5) wartości świadczeń dodatkowych,
t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.
Jednostki uczestnictwa różnych kategorii (typów) różnią się - w zakresie opłat i
kosztów - następującymi elementami:
1. Dla jednostek uczestnictwa różnych kategorii (typów) przy nabywaniu potrącana
jest opłata manipulacyjna wyliczana według różnych tabel. Stawka zastosowanej
opłaty manipulacyjnej nie ma wpływu na rentowność inwestycji w związku ze zmianą
wartości jednostki uczestnictwa, ponieważ potrącona opłata zmniejsza wartość kwoty
przeliczonej na nabyte jednostki uczestnictwa. Różne stawki opłat manipulacyjnych
wynikają z postanowień Statutu Funduszu (art. 30 par. 2 ust. 2). Tabele stawek opłat
manipulacyjnych mających zastosowanie do transakcji nabycia jednostek uczestnictwa
danej kategorii (typu) są określane decyzjami Funduszu (Zarządu Towarzystwa) i
wynikają z umów zawartych pomiędzy Funduszem, a Prowadzącym Dystrybucję.
2. W zakresie kosztów obciążających aktywa przypisane jednostkom uczestnictwa
różnych kategorii (typów) jedyną pozycją kosztów jest wynagrodzenie Towarzystwa
za zarządzanie Funduszem. W Rozdz. III Statutu Funduszu (art. 19 par. 3 pkt. 2)
wskazano stawki maksymalne tego wynagrodzenia. Stawkę faktycznie pobieranego
wynagrodzenia (odpowiednio ustalaną w odniesieniu do jednostek uczestnictwa
każdej kategorii (typu) zbywanych w Funduszu) Fundusz prezentuje w
sprawozdaniach okresowych: półrocznych oraz rocznych, wraz ze wskazaniem formy
takiej decyzji.
Poza wskazanymi powyżej różnicami nie ma innych różnic pomiędzy jednostkami
uczestnictwa Funduszu różnych kategorii (typów) - w zakresie opłat i kosztów.”
c)
W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.1 otrzymuje brzmienie:
„
Źródło: sprawozdanie finansowe Funduszu”
d)
„
W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.2 otrzymuje brzmienie:
Źródło: dane księgowe Funduszu”
e)
W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.3 otrzymuje brzmienie:
„
”
f)
W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.4 otrzymuje brzmienie:
„
Wyliczenia oparte na wycenie Jednostek Uczestnictwa (ostatnia wycena z roku bieżącego w
porównaniu z ostatnią wyceną z roku poprzedniego).”
g)
W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.5 dodaje się zdanie ostatnie w brzmieniu:
„Fundusz nie ma przyjętego wzorca (benchmarku) dla poszczególnych kategorii (typów)
jednostek uczestnictwa.”
h)
W Rozdziale III pkt 19 ppkt 19.6 dodaje się zdanie pierwsze w brzmieniu:
„Dane poniższe nie są prezentowane odrębnie dla każdej kategorii (typu) jednostek
uczestnictwa ponieważ wzorzec (benchmark) przyjęty jest dla Funduszu a nie dla
poszczególnych kategorii (typów) jednostek uczestnictwa.”
i)
W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.2 otrzymuje brzmienie:
„Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 18 grudnia 2001 roku nr KPWiG4021-35/2001.”
Tekst jednolity prospektu informacyjnego zamieszczony jest
na stronie internetowej www.pioneer.com.pl
Warszawa, 15 lipca 2005 r.