Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu

Ogłoszenie
o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących zmian:
1. N
a stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące daty ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego
Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie:
„Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony 31 sierpnia 2016 r.”
2. W Rozdziale III treść punktu III.3.1 ppkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Jednostki Uczestnictwa kategorii D:
1) zbywane są we wszystkich Subfunduszach;
2) zbywane są wyłącznie Uczestnikom, którzy spełniają następujące warunki:
– wpłacili na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii D kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 (jeden
milion) złotych lub
– wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zapisanych w Subrejestrze w jednym z Subfunduszy wynosi
co najmniej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, pod warunkiem że Uczestnik zażąda dokonania wymiany
kategorii A Jednostek Uczestnictwa zapisanych w tym Subrejestrze na kategorię D; żądanie takie może
zostać zgłoszone za pośrednictwem Towarzystwa lub Dystrybutora pośredniczącego w zbywaniu Jednostek
Uczestnictwa kategorii D; na podstawie tego zlecenia Fundusz dokonuje wymiany kategorii A Jednostek
Uczestnictwa zapisanych w tym Subrejestrze na kategorię D poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa
kategorii D na oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika w ramach kategorii D, według
WANS ustalonej nie później niż dla 5. Dnia Wyceny przypadającego po otrzymaniu przez Fundusz żądania
Uczestnika; wymiana nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania wymiany; jeżeli
w wyniku realizacji złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii D
łączna wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii D zapisanych w jednym Subrejestrze będzie niższa niż
1.000.000,00 (jeden milion) złotych, Fundusz niezwłocznie dokona wymiany Jednostek Uczestnictwa kategorii D na Jednostki Uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A w oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii A;
wymiana taka nastąpi automatycznie według WANS ustalonej nie później niż dla 5. Dnia Wyceny przypadającego po dniu, w którym został spełniony określony powyżej warunek dotyczący łącznej wartości Jednostek
Uczestnictwa i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych; Fundusz nie dokona wymiany Jednostek Uczestnictwa kategorii D na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, jeżeli spadek wartości Jednostek
Uczestnictwa kategorii D poniżej kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych będzie następstwem spadku
wartości Jednostek Uczestnictwa;
3) podlegają opłacie za zarządzanie w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w pkt IV;
4) nie podlegają opłacie manipulacyjnej;
5) Subfundusz wypłaca Uczestnikom posiadającym Jednostki Uczestnictwa kategorii D dochody Subfunduszu na
zasadach określonych w pkt III.6.5.’’
3. W Rozdziale IV treść punktu IV.14.5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości nie
większej niż:
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 4,0% (cztery procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0% (dwa procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 4,1% (cztery i 10/100 procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0% (dwa procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 4,0% (cztery procent) w skali roku,’’
4. W Rozdziale IV treść punktu IV.19.5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
,,1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości nie
większej niż:
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 3,75% (trzy i 75/100 procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0% (dwa procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 3,85% (trzy i 85/100 procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,87%(jeden i 87/100 procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 3,75% (trzy i 75/100 procent) w skali roku.’’
5. W Rozdziale IV treść punktu IV.24.5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości nie
większej niż:
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 3,25% (trzy i 25/100 procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 1,5% (jeden i 50/100 procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 3,35% (trzy i 35/100 procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,62%(jeden i 62/100 procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 3,25% (trzy i 25/100 procent) w skali roku.’’
6. W Rozdziale IV treść punktu IV.34.5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
,,1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz kategorii E w wysokości nie większej niż 1,0% (jeden
procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z w wysokości nie większej niż 1,05% (jeden i 5/100 procenta)
w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F w wysokości nie większej niż 0,5% (zero i 50/100 procenta),
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D w wysokości nie większej niż 0,9% (zero i 90/100 procenta)
w skali roku.’’
7. W Rozdziale IV treść punktu IV.39.5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości nie
większej niż:
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 4,0% (cztery procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0% (dwa procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 4,1% (cztery i 10/100 procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0% (dwa procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 4,0% (cztery procent) w skali roku.’’
8. W Rozdziale IV treść punktu IV.46.1 ppkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Fundusz może inwestować od 70% (siedemdziesiąt procent) do 100% (sto procent) WAS w lokaty wskazane
w ust. 2 pkt 1), z czego:
1) nie więcej niż 100% (sto procent) WAS w Polsce;
2) nie więcej niż 100% (sto procent) WAS w Turcji;
3) nie więcej niż 35% (trzydzieści pięć procent) WAS w Czechach;
4) nie więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) WAS na Węgrzech;
5) nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) WAS w Austrii;
6) nie więcej niż 10% (dziesięć procent) WAS w każdym z pozostałych państw określonych w ust. 4 i 5.’’
9. W Rozdziale IV treść punktu IV.54.5 ppkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu w wysokości nie
większej niż:
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 4,0% (cztery procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 2,0% (dwa procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii Z – 4,1% (cztery i 10/100 procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 2,0% (dwa procent) w skali roku,
– w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 4,0% (cztery procent) w skali roku.’’
10. W Rozdziale VIII w punkcie VIII.2 (Statut Funduszu) zaktualizowano tekst jednolity Statutu Funduszu.
Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.