Załącznik nr 1 - Gmina Żyraków

Transkrypt

Załącznik do Uchwały RG w Żyrakowie
Nr XXX/312/10 z dnia 18.03.2010
SPRAWOZDANIE
z realizacji budżetu
Gminy Żyraków
za 2009 roku
Żyraków dnia 01 marzec 2010 r.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
Budżet Gminy na 2009r. został uchwalony Uchwałą RG nr XXI/200/08 z dnia 30 grudnia
2008r.
I.
Planowane dochody ogółem
1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe
II Planowane wydatki ogółem
w tym :
1) wydatki bieżące
a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
b) dotacje
b) wydatki związane z obsługą długu publicznego gminy
2) wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych
Planowany deficyt budżetowy na 2009 r w kwocie
Zostanie pokryty przychodami z :
- pożyczek długoterminowych w kwocie
- kredytów długoterminowych w kwocie
- kredytu długoterminowego i pożyczki pomostowej w kwocie
Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie
35.026.937
26.994.937
8.032.000
44.904.947
24.673.205
11.506.828
1.869.800
675.500
20.231.742
9.878.010
5.738.410
3.200.000
939.600
13.538.718
z tego:
- kredyty –
4.910.708 zł
- pożyczki - 5.738.410 zł
- kredytu pomostowego i pożyczki pomostowej - 2.889.600 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu – 9.878.010 zł
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3.660.708 zł
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
500.000
a) krótkoterminowa pożyczka lub kredyt bankowy na pokrycie występującego przejściowego
deficytu budżetu do kwoty
500.000
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
Planowana rozchody wynoszą
W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie Gminy na podstawie
uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.
I. Zmniejszono dochody budżetu gminy o kwotę
II. Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę
III. Zwiększono zaplanowane przychody budżetu gminy o kwotę
1) Zwiększono planowane przychody
9.878.010
3.660.708
3.660.708
15.705
7.400.700
6.420.605
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.309.225 zł
- zwiększenie planowanych kredytów i pożyczek - 3.111.380 zł
IV. Zmniejszono planowane rozchody o kwotę
V. Zwiększono zaplanowany deficyt budżetowy o kwotę
2
995.800
7.416.405
Po dokonanych zmianach limit zobowiązań z tyt. zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty
1.000.000
a) krótkoterminowa pożyczka lub kredyt bankowy na pokrycie występującego przejściowego
deficytu budżetu do kwoty
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości
1.000.000
13.985.190
2.664.908
Po dokonanych zmianach realizacja budżetu Gminy na dzień 31.12.2009 r. przedstawia się
następująco :
Plan
Wykonanie
35.011.232 33.564.325,24
Dochody
Wydatki
Wynik (nadwyżka/deficyt)
Przychody
- kredyty i pożyczki
−
Pożyczka WFOŚ i GW na kanalizację w m. Bobrowa
Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Wiewiórka,
Nagoszyn- projekt realizowany z udziałem środków z
Funduszu Spójności
− Kredyt na kompleksowa przebudowę dróg – projekt
realizowany przy udziale środków z RPO,
− Kredyt na remont drogi powiatowej w Zasowie,
− Kredyt na budowę chodnika w Straszęcinie,
− Kredyt na budowę kanalizacji w m. Zasów, Mokre,
Nagoszyn Cieszeciny, Żyraków przysiółek Kolonia
Żyrakowska ,
− Kredyt na budowę odcinka kanalizacji łączącego m.
Mokre z Żyrakowska. Wola Żyrakowska,
− Kredyt na poprawę infrastruktury remiz,
termomodernizację i rent remizy OSP
w Bobrowej Woli, Górze Motycznej i Straszęcinie,
− Kredyt na budowę Szkoły Publicznej
w Korzeniowie,
− Kredyt pomostowy na budowę kanalizację
w m. Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna,
Wiewiórka, Nagoszyn pod środki z Funduszu
Spójności,
− Kredyt pomostowy na kompleksowa przebudowę
dróg oraz na budowę kanalizacji
w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszeciny, Żyraków
przysiółek Kolonia Żyrakowska pod środki z
Regionalnego Programu Operacyjnego,
− kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek
inne źródła ( wolne środki pozostające na rachunku budżetu z
lat ubiegłych )
Rozchody
w tym:
− kredyt pomostowy pod środki Funduszu Spójności na
budowę kanalizację w m. Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra
Motyczna, Wiewiórka, Nagoszyn
3
52.305.647
-17.294.415
19.959.323
16.650.098
46.952.141,78
-13.387.816,54
17.371.888,57
13.976.121,37
1.400.000
1.130.021,27
1.000.000
1.000.000,00
500.000
300.000
1.504.000
300.000,00
200.000,00
1.393.340,00
400.000
223.000,00
211.650
200.000,00
2.281.970
2.200.000,00
3.844.200
3.119.052,10
3.497.570
2.500.000,00
1.710.708
1.710.708
3.309.225
3.395.767,20
2.664.908
2.664.887,25
954.200
954.179,29
%
95,9
89,8
Na dzień 31.12.2009 dochody zrealizowano w kwocie 33.564.325,24 zł co stanowi 95,9%
ogółem planowanych dochodów. Wydatki zrealizowano w kwocie 46.952.141,78 zł co stanowi
89,8 % ogółem planowanych wydatków. Wynik czyli różnica między zrealizowanymi
dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu i wynosi - 13.387.816,54 zł.
W 2009 roku zaciągnięto następujące kredyty i pożyczki :
− pożyczka WFOŚ i GW w Rzeszowie na budowę kanalizacji w m. Bobrowa Bobrowa
Wola, Góra Motyczna, Wiewiórka, Nagoszyn- projekt realizowany z udziałem środków z
Funduszu Spójności w kwocie 1.130.021,27 zł z terminem spłaty do 2019 roku,
− kredyt zaciągnięty w BOŚ Tarnów na kompleksowa przebudowę dróg
– projekt
realizowany przy udziale środków z RPO w kwocie 1.000.000 zł z terminem spłaty do
2019 roku,
− kredyt na remont drogi powiatowej w Zasowie zaciągnięty w BOŚ Tarnów w kwocie
300.000 zł z terminem spłaty do 2019 roku,
− kredyt na budowę chodnika w Straszęcinie zaciągnięty w BOŚ Tarnów w kwocie
200.000 zł z terminem spłaty do 2019 roku,
− kredyt na budowę kanalizacji w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny, Żyraków
przysiółek Kolonia Żyrakowska zaciągnięty w BOŚ Tarnów w kwocie 1.393.340 zł
z terminem spłaty do 2016 roku. Na kredyt ten zawarto umowę z WFOŚ i GW
w Rzeszowie na dopłatę do odsetek.
− kredyt na budowę odcinka kanalizacji łączącego m. Mokre z m. Żyrakowska. Wola
Żyrakowska, zaciągnięty w BOŚ Tarnów w kwocie 223.000 zł z terminem spłaty do
2016 roku. Na kredyt ten zawarto umowę z WFOŚ i GW w Rzeszowie na dopłatę do
odsetek.
− kredyt na poprawę infrastruktury remiz, termomodernizację i remont remizy OSP
w Bobrowej Woli, Górze Motycznej i Straszęcinie zaciągnięty w BS Pilzno w kwocie
200.000 zł z terminem spłaty do 2014 roku.
− kredyt na budowę Szkoły Publicznej w Korzeniowie zaciągnięty w BS Pilzno w kwocie
2.200.000 zł z terminem spłaty do 2019 roku,
− kredyt pomostowy na budowę kanalizację w m. Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra
Motyczna, Wiewiórka, Nagoszyn pod środki z Funduszu Spójności, zaciągnięty w ING
Bank Śląski w kwocie 3.119.052,10 zł z terminem spłaty do 2012 roku,
− kredyt pomostowy na kompleksowa przebudowę dróg oraz na budowę kanalizacji
w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszeciny, Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska
pod środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, zaciągnięty w BOŚ Tarnów
w kwocie 2.500.000zł z terminem spłaty do 2010 roku,
− kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w BOŚ
Tarnów w kwocie 1.710.708 zł z terminem spłaty do 2019 roku,
Na koniec 2009 roku zobowiązania (zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z) wynoszą ogółem
22.773.534,56 zł. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
16.866.018,46 zł, tytułu umowy leasingu zaciągnięte przez GZGK w Żyrakowie – 288.464 zł,
kredytów pomostowych
pod środki z funduszu Spójności i Regionalnego Programu
Operacyjnego wynoszą - 5.619.052,10 zł.
Stan długu gminy na koniec 2009 roku w stosunku do zrealizowanych dochodów
wynosi 67,8 %, natomiast zobowiązania bez kredytów pomostowych w stosunku do
zrealizowanych dochodów wynoszą 51,1%.
Według poszczególnych umów pozostało do spłaty :
- kredyt BOŚ w Tarnowie ,,Budowa Sali gimnastycznej w Żyrakowie”
- kredyt BOŚ w Tarnowie ,,Termomodernizacja budynku po byłej szkole
Podstawowej w Bobrowej Woli
4
1.080.000
38.290
- kredyt BS Pilzno ,,Rozbudowa i przebudowa szkoły w Straszęcinie zaciągnięty
w 2006r
- kredyt BS Pilzno ,,Rozbudowa i przebudowa szkoły w Straszęcinie - zaciągnięty
w 2007r
- kredyt BS Pilzno ,,Przebudowa drogi Nr 106708 w m. Wiewiórka”
- kredyt BS Żyraków ,,Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” z
2006 r.
- kredyt BS Żyraków ,,Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek” zaciągnięty w 2007r
- kredyt BS Żyraków ,,Przebudowa drogi powiatowej Przecław –Chotowa nr 1184
jako pomoc finansowa dla powiatu dębickiego
- kredyt BOŚ Tarnów ,,Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
zaciągnięty w 2008r
- kredyt BOŚ Tarnów ,,Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”
zaciągnięty w 2009r
- kredyt BOŚ w Tarnowie ,, kompleksowa przebudowę dróg”
- kredyt BOŚ w Tarnowie ,, remont drogi powiatowej w Zasowie”
- kredyt BOŚ w Tarnowie „ budowa chodnika w Straszęcinie”
- kredyt BOŚ w Tarnowie „budowa kanalizacji w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn
Cieszeciny, Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska „
- kredyt BOŚ w Tarnowie „budowa odcinka kanalizacji łączącego m. Mokre z
Żyrakowska. Wola Żyrakowska,
- kredyt BS Pilzno ,, poprawa infrastruktury remiz, termomodernizacja i remont
remizy OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej i Straszęcinie”
- kredyt BS Pilzno ,, budowa Szkoły Publicznej w Korzeniowie”
- pożyczka WFOŚ w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków w Woli
Żyrakowskiej oraz kanalizacji w Woli Żyrakowskiej i Żyrakowie
- pożyczka WFOŚ w Rzeszowie na budowę kanalizacji w 5 miejsc. Bobrowa,
Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Nagoszyn, Wiewiórka
Razem kredyty i pożyczki (bez kredytów pomostowych)
Kredyty pomostowe
- kredyt pomostowy w ING Bank Śląski na budowę kanalizacji w 5 miejsc.
Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Nagoszyn, Wiewiórka
- kredyt pomostowy w BOŚ Tarnów na kompleksowa przebudowę dróg oraz na
budowę kanalizacji w m. Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszeciny, Żyraków
przysiółek Kolonia Żyrakowska pod środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego
Razem kredyty i pożyczki
- Umowa leasingu na zakup koparki dla GZGK
Razem zobowiązania
320.000
1.400.000
120.000
1.068.904
1.379.200
622.400
1.639.800
1.710.708
1.000.000
300.000
200.000
1.393.340
223.000
200.000
2.200.000
598.104,71
1.372.271,75
16.866.018,46
3.119.052,10
2.500.000
22.485.070,56
288.464
22.773.534,56
Gmina posiada udziały w spółkach na łączną kwotę
52.444 zł
w tym:
- Rolno Towarowy Rynek Hurtowy w Tarnowie 3.000
- Regionalna Agencja Rozwoju Rolnictwa RARR (Spółka w likwidacji) 49.444
5
I.
DOCHODY
Na plan 35.011.232 zł wykonano dochody w kwocie 33.564.325,24 co stanowi 95,9 %
planowanych dochodów.
W układzie tabelarycznym realizacja dochodów na dzień 31.12.2009 r. przedstawia się
następująco :
Dział Rozdział
§
010
01095
0690
2010
Określenie źródła dochodów
Plan
Wykonanie
%
99,9
99,9
99,9
91,0
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
(opłata łowiecka)
213368
213368
213368
1600
213222,35
213222,35
213222,35
1456,11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zleconych gminie
211768
211766,24
220700
32000
32000
0
220740
32040
32040
40
100,0
100,1
100,1
32000
32000
100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
188700
188700
100,0
dochody bieżące
188700
188700
100,0
Dotacja celowa z budżetu państwa na
realizacje własnych zadań bieżących gmin
188700
188700
100,0
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
181700
181700
186637,63
186637,63
102,7
102,7
93200
101955,63
109,4
1700
1972,43
116,0
60500
63550,81
105,0
0
5252,52
7410
7507,83
(z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników)
600
60016
0690
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
dochody bieżące
opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydaną
decyzją.
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań
pozyskane z innych źródeł
(środki WFOGR na remonty dróg w Woli Wielkiej 32.000)
60078
2030
700
70005
dochody bieżące
0470
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie
wieczyste nieruchomości
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
0830
Wpływy z usług
( za odsprzedaż energii za rok ubiegły)
0840
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat
0970
Wpływy z rożnych dochodów
101,3
0
67,87
23590
23604,17
100,1
dochody majątkowe
88500
84682
95,7
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Działalność usługowa
Cmentarze
dochody bieżące
88500
84682
95,7
8000
8000
8000
7992,53
7992,53
7992,53
99,9
99,9
99,9
( odszkodowanie za grunty z Krajowej Dyrekcji Dróg i
Autostrad, odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych)
0870
710
71035
6
2020
750
państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji samorządowej
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
75011
dochody bieżące
8000
7992,53
99,9
111579
90379
111783,68
90354,10
100,2
100,0
90379
90354,10
100,0
0
3,10
0690
2010
zleconych gminie
89379
89379
2360
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zadań zleconych ustawami
1000
972
97,2
Urzędy Gmin
21200
21429,58
101,1
dochody bieżące
21200
21429,58
101,1
Wpływy z usług
2900
2940,63
101,4
0
65,68
75023
0830
100,0
(zwroty za rozmowy telefoniczne, za kserowanie
dokumentów, wpłata od Stowarzyszenia „Prowent”)
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu i
opłat
0920
Pozostałe odsetki
0970
Wpływy z różnych dochodów
0
42,00
18300
18381,27
100,4
33172
33172
100,0
2117
2117,00
100,0
dochody bieżące
2117
2117,00
100,0
Dotacja celowa otrzymana z budżetu
zleconych gminie
2117
2117,00
100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego
31055
31055
100,0
dochody bieżące
zleconych gminie
31055
31055
31055
31055
100,0
100,0
Obrona narodowa
1000
1000
100,0
Pozostałe wydatki obronne
1000
1000
100,0
dochody bieżące
1000
1000
100,0
zleconych gminie
1000
1000
100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
40000
40000
100,0
40000
40000
100,0
( refundacja wynagrodzeń Biura Pracy za rok ubiegły)
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101
2010
75113
2010
752
75212
2010
754
75495
7
dochody majątkowe
40000
40000
100,0
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
40000
40000
100,0
7470206
7178902,54
96,1
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
dochody bieżące
6000
4483,32
74,7
6000
4483,32
74,7
Podatek od działalności opłacanej w formie
karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego
od czynności cywilnoprawnych, oraz
podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
6000
4483,32
74,7
1897290
1955118,22
103,0
dochody bieżące
1897290
1955118,22
103,0
0310
Podatek od nieruchomości
1500000
1548256,28
103,2
0320
Podatek rolny
14900
15357,05
103,1
0330
Podatek leśny
7900
8531,00
108,0
0340
Podatek od środków transportowych
43000
43075,00
100,2
0500
Podatek od czynności cywilnoprawny
175000
175278,00
100,2
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.
podatków i opłat
10000
18130,89
181,3
2680
Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych
146490
146490,00
100,0
Wpływy z podatku rolnego, leśnego,
podatku od spadków i darowizn, od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych
1382100
1392054,51
100,7
dochody bieżące
1382100
1392054,51
100,7
6300
(dotacja z Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc
finansowa na zadanie termomodernizacja budynku
OSP Nagoszyn)
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
75601
0350
75615
75616
0310
430000
414649,86
96,4
0320
Podatek rolny
410000
424276,42
103,5
0330
Podatek leśny
0340
Podatek od środków transportowych
0360
14000
15982,33
114,2
327000
321284,05
98,3
Podatek od spadków i darowizn
9000
11966,00
133,0
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego
2100
2100,00
100,0
0500
Podatek od czynności cywilnoprawny
175000
185614,00
106,1
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.
Podatków i opłat
15000
16181,85
107,9
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody j.s.t na podstawie ustaw
156643
156762,24
100,1
dochody bieżące
156643
156762,24
100,1
40000
39720,8
99,3
75618
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
8
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
26600
26692,24
100,3
0480
Wpływy z opłat ( za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu)
90043
90349,2
100,3
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
4028173
3670484,25
91,1
dochody bieżące
4028173
3670484,25
91,1
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
3990173
3627068
90,9
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
38000
43416,25
114,3
14319626
14329588,33
100,1
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
gmin
9795039
9795039,00
100,0
dochody bieżące
9795039
9795039,00
100,0
Subwencja ogólna z budżetu państwa
9795039
9795039,00
100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
33563
33563,00
100,0
dochody bieżące
33563
33563,00
100,0
33563
33563,00
100,0
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
4323124
4323124,00
100,0
dochody bieżące
4323124
4323124,00
100,0
4323124
4323124,00
100,0
167900
177862,33
105,9
dochody bieżące
40000
43740,02
109,4
Pozostałe odsetki
40000
43740,02
109,4
dochody majątkowe
127900
134122,31
104,9
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów, województw pozyskane z
innych źródeł
127900
134122,31
104,9
420116
414121,61
98,6
Szkoły podstawowe
70427
62806,32
89,2
dochody bieżące
70427
62806,32
89,2
Wpływy z usług
63900
55787
87,3
0
44
6527
6975,32
106,9
Przedszkola
169200
168925,01
99,8
dochody bieżące
169200
168925,01
99,8
85000
81978,4
96,4
84000
86746,61
103,3
75621
758
Różne rozliczenia
75801
2920
75802
2920
75807
2920
75814
Różne rozliczenia finansowe
0920
(od lokat terminowych)
6290
( środki likwidacji konta ze sprzedaży kółka rolniczego
z przeznaczeniem na budowę szkoły w Korzeniowie)
801
Oświata i wychowanie
80101
0830
(dochody
za wynajem sali gimnastycznej w
Straszęcinie Żyrakowie, Górze Motycznej)
0840
0970
( odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zdarzenia
losowe Szkole Korzeniów-5.511,60, szkoła Nagoszyn
1.015)
80104
0690
(opłata stała za przedszkole)
0830
Wpływy z usług
9
( wpłaty za żywienie dzieci w stołówkach)
0840
80148
0830
200
200
100,0
Stołówki szkolne
170000
172033,36
101,2
dochody bieżące
170000
172033,36
101,2
Wpływy z usług
170000
172033,36
101,2
10489
10356,92
98,7
dochody bieżące
10489
10356,92
98,7
10489
10356,92
98,7
Pomoc społeczna
5217732
5139341,18
98,5
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
4362700
4320375,49
99,0
dochody bieżące
4362700
4320375,49
99,0
0
1972,88
4310000
4291477,74
99,6
( wpłaty za żywienie dzieci w stołówkach)
80195
2030
( dotacja na sfinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego dla młodocianych
pracowników)
852
85212
0900
Odsetki od dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
2010
zleconych gminie
2360
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zadań zleconych ustawami
12700
16525,17
130,1
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
40000
10399,7
26,0
9529
8931,46
93,7
dochody bieżące
zleconych gminie
9529
6291
8931,46
6056,79
93,7
96,3
3238
2874,67
88,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
272401
264337,39
97,0
dochody bieżące
272401
264337,39
97,0
85213
2010
2030
85214
2010
zleconych gminie
47512
47511,07
100,0
2030
224889
216826,32
96,4
10
85219
2008
Ośrodki Pomocy Społecznej
358000
330707,84
92,4
dochody bieżące
358000
330707,84
92,4
Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
170000
144345,6
84,9
9000
7362,24
81,8
179000
179000,00
100,0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
6102
5989,00
98,1
dochody bieżące
6102
5989,00
98,1
Wpływy z usług
2000
2307,00
115,4
4102
3682,00
89,8
50500
50500,00
100,0
dochody bieżące
50500
50500,00
100,0
zleconych gminie
50500
50500,00
100,0
158500
158500,00
100,0
dochody bieżące
158500
158500,00
100,0
8500
8500,00
100,0
(z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Czas na
aktywność w Gminie Żyraków”
2009
Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej
(z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Czas na
aktywność w Gminie Żyraków”
2030
(z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodków Pomocy
Społecznej)
85228
0830
(wpływy z usług opiekuńczych)
2010
85278
2010
85295
zleconych gminie
2010
zleconych gminie
2030
150000
150000,00
100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
100000
100000,00
100,0
100000
100000,00
100,0
dochody majątkowe
100000
100000,00
100,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
100000
100000,00
100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza
179408
182321,00
101,6
Pomoc materialna dla uczniów
171408
158095,00
92,2
dochody bieżące
171408
158095,00
92,2
171408
158095,00
92,2
853
85395
6280
(środki z nagrody z funduszu PFRON z przeznaczeniem
na usunięciu barier architektonicznych w budynkach
użyteczności publicznej)
854
85415
2030
( dotacja na stypendia dla uczniów)
11
85417
0830
900
90001
0920
Szkolne schroniska młodzieżowe
8000
24226,00
302,8
dochody bieżące
8000
24226,00
302,8
Wpływy z usług
8000
24226,00
302,8
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
6469625
5380157,98
83,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6468125
5378079,68
83,1
dochody bieżące
321300
346702,99
107,9
Pozostałe odsetki
0
25401,45
321300
321301,54
100,0
6146825
5031376,69
81,9
236825
91300
38,6
- Dochody z tyt. wpłat ludności na poczet budowy
kanalizacji w 5 miejscowościach ( Góra Motyczna)
105.000
91.300
- środki Agencji Nieruchomości Rolnej oddz. w
Rzeszowie na budowę przyłącz kanal. do budynku w
Bobrowej- 131.825
131.825
0
Środki przekazane przez pozostałe jednostki
zaliczane do sektora finansów publicznych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych.
5910000
4940076,69
83,6
( od środków Funduszu Spójności na rachunku ZGDW
w Jaśle)
0970
( zwrot podatku VAT za rok ubiegły za roboty na
realizację zadania budowa kanalizacji 5 miejscow.
realizowanego w ramach programu „Poprawy czystości
zlewni rzeki Wisłoka – 309.950, zwrot kaucji z UM w
Dębicy -11.351,54)
dochody majątkowe
6290
6290
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw pozyskane z
innych źródeł
( środki z Funduszu Spójności na zadania budowa
kanalizacji 5 miejscow. realizowanego w ramach
programu „Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka)
90020
0400
926
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
dochody bieżące
1500
2078,30
138,6
1500
2078,30
138,6
Wpływy z opłaty produktowej
1500
2078,30
138,6
25000
0
25344,41
344,41
101,4
dochody bieżące
0
344,41
Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysokości
0
344,41
25000
25000
100,0
dochody bieżące
25000
25000
100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizacje zadań bieżących jednostek sektora
finansów
25000
25000
100,0
35011232
33564325,24
95,9
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
92605
2910
(zwrot dotacji LKS Żyraków )
92695
2440
(Środki Ministerstwa Sportu na kulturę fizyczną)
RAZEM :
12
Dochody majątkowe na plan 6.503.225 zł zrealizowano w wysokości 5.390.181,zł co stanowi
82,9%, natomiast dochody bieżące na plan 28.508.007 zrealizowano w wysokości
28.174.144,24 zł co stanowi 98,8% .
Realizacja dochodów wg. poszczególnych źródeł za przedstawia się następująco:
1. Dochody własne
Podatki i opłaty
Rodzaj dochodów
Udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych
Udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych
Plan
Wykonanie
%
3990173
3627068,00
90,9
38000
43416,25
114,3
424900
439633,47
103,5
1930000
1962906,14
101,7
21900
24513,33
111,9
370000
364359,05
98,5
6000
4483,32
74,7
350000
360892,00
103,1
9000
11966,00
133,0
Wpływy z opłaty skarbowej
40000
39720,80
99,3
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat (za zezwolenie na
sprzedaż alkoholu)
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez j.s.t
26600
26692,24
100,3
90043
90349,20
100,3
2100
2100
100,0
7298716
6998099,80
95,9
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportu
Podatek od karty podatkowej
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Podatek od spadków i darowizn
Razem
Razem dochody z tytułu podatków i opłat na plan 7.298.716 zł zrealizowano 6.998.099,80 zł co
stanowi 95,9 %.
W niższej wysokości w stosunku do planu zostały zrealizowane następujące podatki:
• podatek
od
środków
transportowych
–
(§0340)
wykonany
został
w wysokości 98,5 %.
Podatek od środków transportowych - osoby prawne wykonany został
w wysokości 100,0 %, w okresie sprawozdawczym nie zastosowano ulg w spłacie
zobowiązań, skierowano do naczelnika urzędu skarbowego tytuł wykonawczy na kwotę
łączną 21 000,00 zł, który został w całości zrealizowany
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne (§ 0340) zrealizowano
na poziomie 98,3 %. Mając na uwadze poprawę ściągalności podatków, rozłożono na raty
zapłatę podatku w kwocie łącznej 120 111,00 zł (termin płatności rat – do końca bieżącego
roku) oraz odroczono ( do 31-12-2009r.) termin płatności I raty podatku wraz z odsetkami w
kwocie łącznej 10 679,00 zł. Na wniosek podatników zastosowano ulgę w spłacie
zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie
14.586,00 zł oraz umorzenia odsetek od zaległości w kwocie 532,00 zł. Organ podatkowy
odmówił umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 5 292,00 zł. Z uwagi na brak
wymaganych dokumentów pozostawiono bez rozpatrzenia dwa wnioski o umorzenie.
13
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – (§ 0010) - zrealizowano na
poziomie 90,9 % , udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów , zostały
zaplanowane w wysokości przewidywanej realizacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
• podatek od
działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej zrealizowano na poziomie 74,7% . Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Dochód
przypadający z tego źródła jest niski i realizacja tego podatku nie ma większego znaczenia na
realizacje dochodów gminy.
Pozostałe podatki zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości lub nieznacznie
przekroczone w stosunku do planu .
• podatek od nieruchomości (§ 0310) zrealizowano na poziomie 101,7%.
W podatku od nieruchomości od osób prawnych Wójt Gminy zastosował, na wniosek podatnika,
ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych wobec gminy w postaci umorzenia podatku na kwotę
łączną 7 070,00 zł oraz odmówiono umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 2 358,00 zł.
Zrealizowano wpłaty dotyczące zaległego podatku na kwotę 128 681 zł.
W podatku od nieruchomości od osób fizycznych Wójt Gminy zastosował, na wniosek
podatników, ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych wobec gminy w postaci umorzenia w
kwocie 30 092,05 w tym 4 622,27 za lata ubiegłe
• podatek rolny (§ 0320) został zrealizowany na poziomie 103,5 %
W podatku rolnym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym, na wniosek podatnika
zastosowano ulgę w spłacie podatku w postaci umorzenia III i IV raty. Organ podatkowy
rozpatrując wniosek miał na uwadze straty, jakie poniósł podatnik w wyniku klęski powodzi w
związku z silnymi opadami deszczu.
Podatek rolny od osób fizycznych umorzono w roku 2009 roku kwotę 22 699,35 zł w tym
7 586,05 zł za lata ubiegłe.
• podatek leśny (§ 0330) zrealizowano w kwocie 24.513,33 zł co stanowi 111,9%
W podatku leśnym od osób fizycznych zastosowano ulgę w formie umorzenia w kwocie 559,82
zł w tym 242,10 zł za lata ubiegłe.
Pozostałe opłaty i dochody własne
Rodzaj dochodów
Plan
Wykonanie
%
1600
1499,21
93,7
13700
17497,17
127,7
146490
85000
146490,00
81978,40
100,00
96,45
Wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkol. i
przedszkolach § 0830
Wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, sprzedaży
wyrobów w szkołach i schronisku szkolnym § 0830,
0840,0970 (wynajem sali gimnastycznej, odszkodowanie za
zdarzenia losowe)
Odsetki i pozostałe odsetki § 0910,0920 (od lokat
terminowych, od nieterminowych wpłat, od środków Fund.
Spójności)
Wpływy z opłaty produktowej
254000
258779,97
101,88
78627
87232,32
110,94
65000
103629,76
159,43
1500
2078,3
138,55
Pozostałe dochody-zwrot podatku VAT za ubiegły rok,
refundacja wynagr. z Biura Pracy, odszkodowanie za grunty
z Krajowej dyrekcji Dróg i Autostrad, wpływy od komornika
zwrot zaliczki alimentacyjnej)
363190
363286,98
100,03
Wpływy z różnych opłat § 0690, ( opłata łowiecka)
Dochody JST związane zrealiz. zadań z zakresu
administracji rządowej § 2360
Rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych § 2680
Wpływy z opłaty stałej w przedszkolach § 0690
14
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości, oraz
odsetki
Wpływy z usług § 0830 - pozostałe (odsprzedaży energii, za
rozmowy telefoniczne, za usługi ksero za usługi opiekuńcze,
wpłata od stowarzyszenia „Prowent”)
Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840
Dochody z najmu i dzierżawy i dzierżawy składników
majątkowych, wpływy z opłat za zarząd i wieczyste
użytkowanie § 0470, 0750
Razem dochody bieżące
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6290
(wpłaty ludności na poczet budowy kanalizacji Góra
Motyczna)
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6290
(środki na budowę Szkoły w Korzeniowie z likwidacji
wpłaty konta po kółku rolniczym w Korzeniowie)
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych par 0870
Razem dochody majątkowe
Razem pozostałe dochody
40000
12716,99
31,79
4900
10500,15
214,29
7410
62200
7507,83
65523,24
101,32
105,34
1123617
105000
1158720,32
91300
103,12
86,9
127900
134122,31
104,86
88500
84682,00
95,69
321400
1445017
310104,31
1468824,63
96,49
101,65
Razem wpływy z pozostałych dochodów własnych na plan 1.445.017 zł zrealizowano w
wysokości 1.468.824,63 zł co stanowi 101,65 %, w tym majątkowe na plan 321.400 zł
zrealizowano w wysokości 310.104,31 zł co stanowi 96,42 %
Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w kwocie
84.682 zł. W 2009 roku sprzedano następujące składniki majątkowe: 2 działki w Żyrakowie za
kwotę 37.860 zł, 1 działkę w Straszęcinie za kwotę 6.766 zł , 1 działkę w Górze Motycznej za
kwotę 2.878 zł , 1 działkę w Bobrowej za kwotę 33.678 zł oraz stary autobus za kwotę 3.500 zł
Razem dochody własne na plan 8.743.733 zł zrealizowano w kwocie 8.466.924,43 zł co
stanowi 96,8 %.
2. Subwencje
W okresie sprawozdawczym otrzymano następujące subwencje :
- subwencja część oświatowa na plan 9.795.039 zł otrzymano 9.795.039 zł, co stanowi 100%.
- subwencja uzupełniająca plan 33.563 zł otrzymano 33.563 zł, co stanowi 100,0%.
- subwencja wyrównawcza na plan 4.323.124 zł otrzymano 4.323.124 zł, co stanowi 100,0%.
Razem na plan 14.151.726 zł otrzymano 14.151.726 zł. co stanowi 100,0%.
3. Dotacje
3.1 Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminom oraz dotacje otrzymane na realizację
zadań na podst. porozumień
1) dotacje na zadania zlecone na plan 4.762.224 zł otrzymano – 4.743.044,84 zł
2) dotacje na zadania własne na plan 935.724 zł otrzymano - 913.845,44 zł
Na realizacje zadań własnych otrzymano następujące dotacje :
Dział
600
710
801
801
Nazwa zadania
Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
na cmentarze i mogiły wojenne
- na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego dla młodocianych pracowników
-na sfinansowanie komisji egzaminacyjnej związane z
15
Plan
188.700
8.000
9.697
Wykonanie
188.700
7.992,53
9.696,92
792
660
854
854
852
852
852
awansem zawodowym nauczycieli
na stypendia dla uczniów
na zakup podręczników uczniom klas „I-III” i I klasy
gimnazjum
na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne
na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
na dożywianie dzieci i młodzieży oraz realizację rządowego
programu w zakresie dożywiania
Razem
118.985
52.423
118.985
39.110
228.127
219.700,99
179.000
150.000
179.000
150.000
935.724
913.845,44
Razem dotacje na plan 5.697.948 zł otrzymano 5.656.890,28 zł co stanowi 99,3%.
3.2 Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych
- z WFOGR w Rzeszowie na modernizację dróg (w Woli Wielkiej) –na plan 32.000 zł
otrzymano 32.000 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc finansowa na zadanie „termomodernizacja
budynku OSP Nagoszyn na plan 40.000 zł otrzymano dotacje w wysokości - 40.000 zł,
- środki z PFRON-u jako nagroda przeznaczeniem na usunięcie barier architektonicznych
w budynkach użyteczności publicznej – budowa windy i podjazdu w Remizie OSP
w Nagoszynie na plan 100.000 zł otrzymano 100.000 zł.
- Ministerstwo Edukacji Nauki i Sportu - dotacja na prowadzenie zajęć sportowych wśród
młodzieży na plan 25.000 zł, otrzymano 25.000 zł ,
- dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizacje projektu „Czas na aktywność
w gminie Żyraków” realizowanego przez GOPS na plan 179.000 zł
zrealizowano151.707,84zł.
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnej oddz. w Rzeszowie z przeznaczeniem na wykonanie
przyłącza kanalizacyjnego do budynku w Bobrowej stanowiący własność ANR na plan
131.825 zł nieotrzymano środków z powodu przesunięcia terminu wykonania przyłącza w
2010 roku .
- Funduszu Spójności na budowę kanalizacji w 5 miejscowościach – plan 5.910.000 zł
otrzymano 4.940.076,69 zł (otrzymano refundacje środków z Funduszu Spójności oraz
środki na przyszłe płatności. Środki te zgromadzone są na rachunku bankowym w Związku
Gmin Dorzecza Wisłoki). Niższa realizacja dochodów wynika z przesunięcia płatności za
budowę kanalizacji 5 miejscowości na 2010 rok
Razem pozostałe dotacje na plan 6.417.825 zł zrealizowano 5.288.784,53 zł co stanowi 82,4%.
Razem dotacje na plan 12.115.773 zł zrealizowano 10.945.674,81 zł co stanowi 90,4 %.
Razem dochody na plan 35.011.032 zł otrzymano 33.564.325,24 zł co stanowi 95,9 %.
ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2009 r. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ
NASTĘPUJĄCO:
1. Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą
od osób prawnych:
- podatek rolny – 758 zł
- podatek leśny – 28,00 zł
- podatek od nieruchomości – 477.530,10 zł
- podatek od środków transportu –38.181,00 zł
Razem zaległości główne wynoszą - 516.497,10 zł
od osób fizycznych:
- podatek rolny – 108.501,51 zł
16
- podatek leśny – 5.105,60 zł
- podatek od nieruchomości – 646.688,28 zł
- podatek od środków transportu – 229.688,36 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 750,00 zł
- podatek od spadków darowizn – 0,30 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 5.681,68
Razem zaległości główne wynoszą - 996.415,73 zł
Ogółem zaległości główne z tytułu podatków i opłat wynoszą – 1.512.912,83 zł
Pozostałe zaległości to:
- za dzierżawę lokali i czynsze mieszkaniowe – 8.553,15 zł
- z wieczystego użytkowania gruntów – 12.236,69 zł
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 209.141,79 zł
Pozostałe zaległości wynoszą – 229.931,63 zł
Ogółem zaległości główne wynoszą - 1.742.844,46 zł.
W celu likwidacji zaległości podatkowych od osób fizycznych podjęto następujące działania:
1) Upomnienia
W 2009 roku wystawiono trzy serie upomnień, w dniach 28 kwietnia 2009, 17 czerwca 2009
oraz 7 grudnia 2009r. Ogółem sporządzono 835 upomnień w podatku do nieruchomości rolnym i
leśnym, łącznie na kwotę 101 126,75 zł. Opis szczegółowego zestawienia ilości i kwoty
wysłanych upomnień w poszczególnych sołectwach Gminy Żyraków zawiera tabela poniżej:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sołectwo
Bobrowa
Bobrowa Wola
Góra Motyczna
Korzeniów
Mokre
Nagoszyn
Straszęcin
Wiewiórka
Wola Wielka
Wola Żyrakowska
Zasów
Zawierzbie
Żyraków
RAZEM:
Liczba wystawionych
upomnień za 2009 rok
82
25
91
28
48
133
113
84
63
29
72
25
42
835
Kwota na jaką
wystawiono upomnienia
6990,00
2236,00
8594,80
1451,00
4595,00
11888,45
29798,20
7400,00
3866,00
2554,20
5968,30
6494,80
9290,00
101126,75
Ogółem w 2009 roku zrealizowano kwotę kosztów upomnień w trzech podatkach (rolny, leśny,
od nieruchomości) na kwotę 3819,20 zł, co równoznaczne jest z wpłatą po 8.80 zł (koszty
upomnienia) przez 434 podatników.
Łącznie zrealizowano odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 5 681,25.
2) Tytuły wykonawcze
W 2009 roku sporządzono tytuły wykonawcze dotyczące osób fizycznych w podatku rolnym i
od nieruchomości. Łącznie sporządzono 14 tytułów na kwotę 12299,90 zał. Większość
złożonych do na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy została zrealizowana jeszcze w 2009
roku pozostała cześć z początkiem roku 2010 roku.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z uchwałami Rady Gminy za 2009 rok
wynoszą 2.025.491,29 zł w tym: z podatku rolnego 643.137,80 zł, z podatku od nieruchomości
1.012.459,23 zł, natomiast z podatku od środków transportu 369.894,26 zł.
17
Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 519.501,19 zł, skutki decyzji wydanych
przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem –
82.558,22 zł w rozbiciu na poszczególnych skutki umorzeń przedstawia poniższa tabela:
Skutki udzielonych ulg, zwolnień – stan na 31.12.2009r.
Podatek
całkowite
zwolnienie
/a/
umorzenie
podatku
/b/
odsetek
/c/
odroczenie rozłożenie na razem
raty
(stan początkowy
pomniejszony
o dokonane wpłaty)
/d/
/e/
/f=a+b+c+d+e/
-
Osoby prawne
Podatek rolny
Podatek
od 346 572,00
nieruchomości
Podatek od środków
transportowych
6 881,00
7 070,00
-
-
-
6 881,00
353 642,00
-
-
-
-
0,00
Razem prawne:
346 572,00
13 951,00
-
-
-
360 523,00
Osoby fizyczne
-
Podatek rolny
Podatek
od 146 055,19
nieruchomości
Podatek od środków 26 874,00
transportowych
Podatek leśny
-
22 699,35
30 092,05
124,00
-
-
-
22 823,35
176 147,24
14 586,00
532,00
-
-
41 992,00
559,82
14,00
-
-
573,82
Razem fizyczne
172 929,19
67 937,22
670,00
-
-
241 536,41
Ogółem:
519 501,19
81 888,22
670,00
-
-
602 059,41
Podsumowując zrealizowane dochody udział poszczególnych grup dochodów w stosunku
do zrealizowanych dochodów za 2009 rok przedstawia się następująco :
Lp.
Grupa dochodów
1.
2.
3.
Dochody własne
Subwencje
Dotacje
RAZEM
Kwota zrealizowanych
dochodów
8.466.924,43
14.151.726,00
10.945.674,81
33.564.325,24
18
%
25,2
42,2
32,6
100,0
III. REALIZACJA WYDATKÓW
Planowane wydatki po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2009 r. wynoszą ogółem
52.305.647 zł . Realizacja za okres sprawozdawczy wynosi 46.952.141,78 zł co stanowi 89,8 %
planowanych wydatków w tym :
Plan
Wykonanie
%
28.675.741
13.846.808
26.711.929,23
13.324.517,64
93,2
96,2
1.Wydatki bieżące
a/ wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
b/ wydatki związane z obsługą
długu
2. Wydatki majątkowe na realizację
zadań inwestycyjnych
725.500
517.085,10
71,28
23.629.906
20.240.212,55
85,7
Razem
52.305.647
46.952.141,78
89,8
W 2009 roku udzielono następujących dotacji z budżetu gminy:
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6
4.
5.
Wyszczególnienie
Dotacje przedmiotowe dla
zakładu budżetowego ( dla GZGK)
Dotacje celowej zakładu budżetowego (dla GZGK) na
wydatki inwestycyjne
Dotacja dla powiatu dębickiego jako pomoc finansowa
na przebudowę i remonty dróg powiatowych
Dotacja dla powiatu dębickiego jako pomoc finansowa
na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego
Dotacja celowa dla ZOZ w Dębicy na „Przebudowę i
zmianę sposobu użytkowania części istniejącego
budynku Oddziału Chorób Układu Nerwowego ZOZ-u
Dębica na Oddział Medycyny Paliatywnej na działce nr
ewid. gruntu 696/31 w Straszęcinie „
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
Dotacja celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
Dotacja celowa dla Gminy Czarna na realizację
inwestycji realizowanych na podstawie porozumień
( budowa odcinka kanalizacji w Straszęcinie
Razem
Plan
376.900
Wykonanie
%
376.900 100,0
35.000
30.148
86,4
500.000
499.091,13
99,8
6.000
6.000 100,0
30.000
30.000 100,0
459.900
131.500
458.667,36 99,7
131.500,00 100,0
80 000
10.634,42
13,3
1.619.300
1.542.940,91
95,3
Realizacja wydatków za 2009 rok w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:
Dział
Rozdz.
010
01008
Określenie klasyfikacji
Plan po
zmianach
Melioracje wodne
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
-wykonanie koncepcji rozwiązań technicznych budowy
lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w m. Zawierzbie,
Straszęcin, Żyraków na terenie gminy Żyraków
01030
Izby Rolnicze
19
Wykonanie
936304
64216
4680
59536
822867,17
95,23
95,23
0,00
59536
0,00
10300
10300
9253,19
9253,19
%
87,9
0,1
2,0
0,0
89,8
89,8
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013
a) wydatki majątkowe
- poprawa infrastruktury remiz OSP na terenie gminy Żyraków,
termomodernizacja i remont remiz OSP w Bobrowej Woli, Górze
Motycznej i Straszęcinie
01095
400
40002
w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym dotacja przedmiotowa dla GZGK
b)wydatki majątkowe
60016
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b)
wydatki majątkowe
92,6
650000
650000
601752,51
601752,51
92,6
211788
211788
3319
411900
211766,24 100,0
211766,24 100,0
3302,32 99,5
407048 98,8
411900
376900
407048 98,8
376900 100,0
376900 100,0
30148 86,1
30148
35000
35000
4845700
3781200
489100
4391652,94
3393746,19
384632,9
90,6
89,8
78,6
25000
3292100
17758,1
3009113,29
50000
0,00
3211600
2991061,29
71,0
91,4
0,0
93,1
- Drogi osiedlowe ( wykonanie dokumentacji)
20000
10000
- Droga w m. Mokre szkoła
10500
8052
800000
500000
734735,9
499091,13
500000
499091,13
300000
- budowa drogi gminnej Straszęcin Bucze las
- kompleksowy przebudowa i remont infrastruktury drogowej w
gminie Żyraków
60014
601752,51
376900
- dotacja celowa na wykonanie przyłączy wodociągowo
kanalizacyjnych dla GZGK Żyrakowie
600
650000
Drogi publiczne powiatowe
50,0
76,7
91,8
99,8
realizowane w drodze porozumienia z powiatem dębickim jako
pomoc finansowa
- Remont drogi powiatowej nr.2402 Zasów – Wola Żyrakowska
w m. Zasów - 500.000
b)wydatki majątkowe
60078
300000
235644,77
235644,77
78,5
budowa chodnika przy drodze powiatowej Dębica – Chotowa
1184w m. Straszecin
264500
264500
263170,85
263170,85
99,5
99,5
5700
5205
91,3
496439
496439
276439
4000
420110,99
420110,99
215951,62
400,00
84,6
84,6
78,1
10,0
220000
204159,37
92,8
0,0
700
70005
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
- adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne
1000
usunięcie barier architektonicznych w budynkach użyteczności
publicznej ( wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych i
windy ) w OSP Nagoszyn
- zakup gruntów
152000
150976,07
67000
53183,3
71004
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
58000
49700
28809,24
20605,8
49,7
41,5
71035
Cmentarze
49700
8300
20605,8
8203,44
41,5
98,8
710
20
750
75011
75022
75023
w tym:
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Urzędy gmin
w tym :
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym :
75095
w tym :
751
75101
75113
752
75212
754
75404
75411
8300
2620115
199600
199600
8203,44
2474474,81
193083,76
193083,76
98,8
94,4
96,7
96,7
178600
173854,15
97,3
119000
114535
96,2
119000
1920701
1920701
114535
1847212,04
1847212,04
96,2
96,2
96,2
1459000
1438511,67
24500
24500
23832,31
23832,31
98,6
97,3
97,3
3500
3500 100,0
356314
356314
295811,70
295811,70
83,0
83,0
166920
123285,39
73,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa i sądownictwa
33172
33172,00 100,0
kontroli i ochrony prawa
w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2117
2117,00 100,0
2117
1371
2117,00 100,0
1370,66 100,0
31055
31055 100,0
b) wydatki bieżące
31055
4617
31055 100,0
4616,44 100,0
1000
1000
1000
253800
1000 100,0
1000 100,0
1000 100,0
246990,23 97,3
3000
3000
6000
3000 100,0
3000 100,0
6000 100,0
6000
6000 100,0
6000
6000
Ochotnicze straże pożarne
175515
168730,46
96,1
w tym wynagrodzenia i pochodne
159515
34000
16000
16000
152750,46
31639,22
15980
15980
95,8
93,1
99,9
1050
1024,8
97,6
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
realizowane w drodze porozumienia z powiatem dębickim jako
pomoc finansowa
- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego -6000
75412
doposażenie jednostek OSP z gminy Zyraków w 2 samochody
strażeckie wraz z termomodernizacją remiz OSP wŻyrakowie i w
Wiewiórce
75421
Zarządzanie kryzysowe
21
75495
756
75647
757
75702
758
75818
801
80101
-termomodernizacja budynku OSP w Nagoszynie
1050
68235
68235
68235
68234,97
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
57000
50948,73
89,4
Pobór podatków, opłat nie podatkowych
należności budżetowych
57000
50948,73
89,4
57000
45500
50948,73
43764,89
89,4
96,2
Obsługa długu publicznego
Obsługa pap. wart. kredytów i pożyczek j.s.t.
725500
725500
517085,10
517085,10
71,3
71,3
w tym wydatki związane z obsługą długu
publicznego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym :
725500
725500
517085,10
517085,10
71,3
71,3
22500
22500
22500
16587520
10568269
8118199
0,00
0,00
0,00
15807462,82
10221480,47
7771419,83
0,0
0,0
0,0
95,3
96,7
95,7
6222528
6128223,34
98,5
2450070
2450060,64 100,0
b)
wydatki majątkowe
- Budowa Szkoły Publicznej w Korzeniowie
2444870
zakup zmywarki
80103
80104
5200
5200
411201
398356,39
96,9
411201
367010
398356,39
356503,39
96,9
97,1
Przedszkola
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1140062
1135052
844775
1090194,97
1085192,97
834536,28
95,6
95,6
98,8
5010
5002,00
5010
5002,00
3350201
3350201
3116851,86
3116851,86
99,8
99,8
93,0
93,0
2913600
213825
213825
2751585,04
179609,89
179609,89
94,4
84,0
84,0
70300
47288,46
67,3
361485
338844,73
93,7
361485
338844,73
93,7
277800
274176,69
98,7
54005
14981,16
27,7
-Zakup pieca co.w Przedszkolu w Bobrowej
80113
80114
80146
2444860,64
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
b) majątkowe
80110
1024,8 97,6
68234,97 100,0
68234,97 100,0
Gimnazja
w tym :
Dowożenie uczniów do szkół
w tym :
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej
szkół
w tym :
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
22
80148
80195
851
85111
Stołówki szkolne
w tym :
w tym :
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
- dotacja dla ZOZ w Dębicy na zadanie „ Przebudowa i
54005
477983
477983
14981,16
436786,43
436786,43
27,7
91,4
91,4
292920
254817,93
87,0
10489
10489
10356,92
10356,92
98,7
98,7
792
132556
30000
30000
660,00 83,3
122331,24 92,3
30000 100,0
30000 100,0
30000
30000
3000
3000
99556
49556
2900,22
2900,22
89431,02
41859,49
96,7
96,7
89,8
84,5
34900
50000
28551,08
47571,53
81,8
95,1
50000
47571,53
zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku
Oddziału Chorób Układu Nerwowego ZOZ-u Dębica na
Oddział Medycyny Paliatywnej na działce nr ewid.
gruntu 696/31 w Straszęcinie „
85153
85154
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
- adaptacja pomieszczeń w remizie OSP Bobrowa Wola na
świetlice profilaktyczną- 50.000
852
85202
85212
85213
85214
85215
85219
85228
85278
85295
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
5757182
48010
48010
4377290
5664307,19 98,4
48001,51 100,0
48001,51 100,0
4328952,37 98,9
4377290
149694
4328952,37
144119,94
98,9
96,3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
9529
8931,46
93,7
9529
9529
8931,46
8931,46
93,7
93,7
ubezpiecz. emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Ośrodki pomocy społecznej
416635
405718,06
97,4
416635
33000
33000
519015
519015
372817
405718,06 97,4
32995,45 100,0
32995,45 100,0
486774,04 93,8
486774,04 93,8
360073,3 96,6
opiekuńcze
a)wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne:
43637
42868,66
98,2
43637
42636
42868,66
41868,62
98,2
98,2
50500
50500 100,0
50500
50500 100,0
259566
259565,64 100,0
23
854
85401
85415
85417
900
90001
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym:
259566
516433
270500
270500
259565,64 100,0
423927,95 82,1
242797,52 89,8
242797,52 89,8
238500
218544,52
91,6
Pomoc materialna dla uczniów
Szkolne schroniska młodzieżowe
w tym:
wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń
189708
189708
56225
56225
175106,5
175106,5
6023,93
6023,93
92,3
92,3
10,7
10,7
49050
0,00
0,0
18163626
17295255
847300
16447955
14855292,45
14098106,43
561560,96
13536545,47
81,8
81,5
66,3
82,3
12020955
9252221,34
220000
211276,7
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zasów, Mokre,
Nagoszyn Cieszęciny, Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska
3024000
3023938,69
Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej łączącego m.
Wola Żyrakowska z m. Mokre
1048000
994684,14
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej
55000
43790,18
- Dotacja dla Gminy Czarna na inwestycje realizowane w
ramach porozumienia budowa odcinka kanalizacji w Straszecinie
80000
10634,42
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
171600
171600
6600
135520,53
135520,53
5702,54
79,0
79,0
86,4
Schroniska dla zwierząt
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
6600
2000
2000
682290
682290
3881
5702,54
866,98
866,98
613750,17
613750,17
0,00
86,4
43,3
43,3
90,0
90,0
0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3881
2000
2000
459900
0,00
1345,8
1345,8
458667,36
67,3
67,3
99,7
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
201000
199767,36
99,4
w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
201000
201000
199767,36
199767,36
99,4
Biblioteki
w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
258900
258900
258900
258900 100,0
258900 100,0
258900
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
227000
131500
131500
225993,56 99,6
131500 100,0
131500 100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc: Bobrowa, Bobrowa –
Zakącie, Góra Motyczna,, Wiewiórka, Nagoszyn, Bobrowa
Wola- Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki
Budowa kanalizacji w Korzeniowie wraz z budową
rurociągu tłocznego łączącego m. Korzeniów z m. Bobrowa
Wola
90003
90004
90013
90015
90020
90095
921
92109
92116
926
92605
24
w tym dotacja celowa na zadanie publiczne wykonywane
przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – 131.500
92695
w tym:
OGÓŁEM WYDATKI :
131500
131500
95500
95500
94493,56
94493,56
98,9
98,9
28430
27429,75
96,5
52305647
46952141,78
89,8
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Na plan 936.304zł wydatkowano 822.867.17 zł co stanowi 87,9 %.
Rozdz. 01008
Melioracje wodne
wydatkowano 95,23 zł
za konserwację
i zabezpieczenie przepustu w Nagoszynie. W rozdziale tym zaplanowane były wydatki na wykonanie
koncepcji rozwiązań technicznych budowy lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w m. Zawierzbie,
Straszęcin, Żyraków na terenie gminy Żyraków w kwocie 59.536 zł. Z powodu braku ostatecznej decyzji
ustalającej lokalizację tej inwestycji realizacje tego zadania przesunięto na 2010 rok.
Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze przekazano 2% wpływu z podatku rolnego w wysokości 9.253,19 zł
do Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Boguchwale.
Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wydatkowano na zadnie inwestycyjne
„Poprawa infrastruktury remiz OSP na terenie gminy Żyraków, termomodernizacja i remont remiz OSP w
Bobrowej Woli, Górze Motycznej i Straszęcinie” kwotę 601.752,51 zł.
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność na plan 211.768 zł wydatkowano kwotę 211.766,24 zł .
Są to wydatki w całości pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacją zadania zleconego
tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – ogółem wydatkowano ogółem 407.048 zł. Przekazano dotację
przedmiotową dla GZGK jako dopłata do różnicy ceny wody i ścieków miedzy cena sprzedaży a
kosztem wytworzenia w kwocie 376.900 zł. Wydatki majątkowe wynoszą 30.148 zł, jest to dotacja
celowa na wykonanie przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych dla GZGK w Żyrakowie.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - na plan 800.000zł wydatkowano ogółem 734.735, 90zł. Na
pomoc finansową dla powiatu dębickiego wydatkowano na następujące zadania:
a) Remont drogi powiatowej Nr 2402 relacji Zasów-Wola Żyrakowska w m. Zasów dł. 2,2 km,
dofinansowanie kwotą 499.091, 13zł.
Na pomoc rzeczowa dla powiatu wydatkowano na następujące zadanie :
b) Remont drogi powiatowej Nr 1184 relacji Przecław-Chotowa – budowa chodnika w m.
Straszęcin dł. 475, wydatkowano kwotą 235.644, 77 zł.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – na plan 3.781.200 zł wydatkowano ogółem 3.393.746,19 zł,
w tym wydatki majątkowe wynoszą 3.009.113,29 zł , który zostały wydatkowane na następujące
zadania:
- Kompleksowa przebudowa i remont dróg gminnej infrastruktury drogowe, zadanie realizowane z
udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano 2.991.061zł,
- Droga w miejscowości Mokre wydatkowano na projekt drogi dojazdowej do szkoły – 8.052 zł,
- Drogi osiedlowe w Straszęcinie na wykonanie dokumentacji wydatkowano – 10.000 zł.
Wydatki bieżące wynoszą 384.632,90 zł zostały przeznaczone na:
- zimowe utrzymanie dróg, wydatkowano: 51.077,33 zł
- opłaty i składki, takie jak ubezpieczenie ciągnika, przyczepy, samochodu, ubezpieczenie dróg,
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wady roztopowe i opadowe na łączą kwotę
12.455,06 zł.
- zakupy na utrzymanie dróg gminnych wynoszą 48.104,52 zł w tym ważniejsze zakupy to:
25
zakup masy asfaltowej, zakup paliwa do ciągnika i samochodu ciężarowego, zakup części do remontu
ciągnika, przyczepy, samochodu, kosiarki, zakup znaków drogowych za, zakup kręgów betonowych i
rur PHDE na przepusty, zakup paliwa do kosy spalinowej, zakup pospółki na remont dróg gminnych
w ilości 120 m3, zakup kamienia 0-31,5mm w ilości 319,67 ton, w tym 194,7 ton zmagazynowano
obok budynku UG, pozostały kamień wbudowano na drogi gminne.
Wykonano remonty dróg na ogólną kwotę 272.996zł ważniejsze remonty to :
1) Remont nawierzchni drogi gminnej pn. Ostafin-Persak w m. Wola Wielka na dł. 200m poprzez
wbudowanie masy asfaltowej warstwy gr. 5cm na podbudowie kamiennej warstwy gr. 10cm za
kwotę 31.281zł.
2) Remont nawierzchni drogi gminnej pn. Depowski-most w m. Wola Wielka na dł. 210m poprzez
wbudowanie masy asfaltowej warstwy gr. 5cm na podbudowie kamiennej warstwy gr. 10cm za
kwotę 59.170zł
3) Remont drogi gminnej pn. „Świercze” w m. Wola Wielka na dł. 735m za kwotę 35.441zł
wykonano wbudowanie warstwy kamiennej gr. 7cm, w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w wysokości 32.000zł.
4) Remont nawierzchni drogi pn. „Skrzyżowanie Kowalski-Poligon” w m. Zawierzbie na dł. 350m
poprzez wbudowanie warstwy asfaltowej gr. 2cm i warstwy ścieralnej gr. 5cm za kwotę 55.339zł.
5) Remont cząstkowy emulsją i grysami drogi pn. „Skrzyżowanie – Poligon” i drogi
pn. Zawierzbie – Kolonia Żyraków w m. Zawierzbie wyremontowano 2550m2 nawierzchni za
kwotę 31.232zł.
6) Remont drogi pn. Mokre-szkoła w m. Mokre za kwotę 4.440zł wbudowano 70 ton kamienia
7) Remont emulsją i grysami dr. gminnej pn. Żyraków-Kolonia w m. Żyraków za kwotę 1.500zł.
8) Usługa remontowa nawierzchni dróg gminnych równiarką za kwotę 3.956,20zł w
miejscowościach: Zawierzbie, Nagoszyn, Korzeniów, Wola Wielka, Straszęcin, Góra Motyczna,
Wiewiórka.
9) Remont drogi gminnej na odcinku 55m w m. Wola Żyrakowska pn. Piekarnia- Zakład
Aktywizacji Zawodowej, wbudowano 24,5ton kamienia na odcinku drogi Straszęcin - lasGłowaczowa wbudowano 24,5ton kamienia na łączną kwotę 3.437,18zł.
10) Usługa dostawy kamienia na remont dróg w ilości 193 tony za kwotę 10.402zł, który został
wbudowany na drogach gminy
11) Usługa wykaszania traw z poboczy dróg, placów, zatok w pasie dróg gminnych za kwotę 4.432zł
wraz z wycinką zakrzaczenia – GZGK.
12) Wykonanie odwodnienia odcinka drogi gminnej obok cmentarza w m. Żyraków za kwotę
15.203zł.
13) Wykonanie usługi transportowej przy zakupie masy asfaltowej i usługi wbudowania kamienia na
drodze Żyraków Kolonia-Kutrzuba za kwotę 815zł – GZGK.
14) Wykonanie remontu przepustu na zjeździe z drogi powiatowej na mienie gminne w m. Wola
Żyrakowska obok posesji Florka oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej w m. Straszęcin, za
łączną kwotę 2.268zł – GZGK.
15) Remont nawierzchni masą asfaltową na zimno w m. Góra Motyczna i wbudowanie pospółki w
ilości 16m3 na dr. Zawierzbie – Szymaszek – Straszęcin za kwotę 782 zł- GZGK.
16) Remont dróg kamieniem w m. Korzeniów – Korycki – 18ton, Straszęcin – Bucze 8,8ton wzdłuż
potoku, 40m3 pospółki na dr. Straszęcin – Wąwóz – Bucze, 12m3 Straszęcin – Bucze –
Kuszowski za kwotę 3.678zł – GZGK.
17) Remont kamieniem 19,5t dr. Mokre – OSP-Szacik oraz remont kamieniem 9t dr. Straszęcin –
Bucze wzdłuż potoku za kwotę 764zł – GZGK.
18) Remont dr. Zasów – Szkoła- boisko sportowe, remont przepustu Mokre- Woliński za kwotę
1.752zł- GZGK.
19) Remont kamieniem pobocza drogi Wola Wielka – Depowski most za kwotę 1.343zł.
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano ogółem 263.170,85zł, które
zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
1. Zabezpieczenie wyrwy wzdłuż drogi Kaczor- Zagórski w m. Góra Motyczna za kwotę 2.499,93zł.
2. Remont nawierzchni drogi gminnej (dł. 220mb) pn. „Wąwóz- Brzeziny” w m. Góra Motyczna za kwotę
43.000,44zł, w tym dofinansowanie 43.000zł.
26
3. Remont przepustu skrzynkowego dł. 10m(1m x 1m) pn. „Bała-Ferenc” w ciągu drogi gminnej
Żyraków-Góra Motyczna w m. Góra Motyczna za kwotę 52.498,59zł w tym dofinansowanie 41.900zł.
4. Remont umocnień w obrębie mostu pn. „Depowski” w m. Wola Wielka za kwotę 79.009,44 zł, w tym
dofinansowanie w wysokości 57.000zł.
5. Remont umocnień w obrębie mostu pn. „Wojciechowski” w ciągu drogi gminnej przystanek- las w m.
Wola Wielka za kwotę 58.507,16 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 46.800zł.
6. Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i zgłoszenie robót oraz nadzór za łączną kwotę 4.425zł.
7. Remont przepustu i nawierzchni drogi „Świercze” w m. Wola Wielka transport i wbudowanie gruzu
przy potoku obok osiedla „Śnieżka” w Straszęcinie i przy posesji Nowak w m. Wola Wielka za kwotę
3.345zł.
8. Zasypanie wyrwy i zabezpieczenie mostu pn. „Wojciechowski” w m. Wola Wielka za kwotę 780zł.
9. Udrożnienie przejazdu równiarką drogi gminnej pn. „Wąwóz- Brzeziny” w m. Góra Motyczna za
kwotę 878zł.
10. Wykonanie dokumentacji przeglądu szczegółowego mostu pn. „Depowski” w m. Wiewiórka za
kwotę 976zł.
11. Wykonanie znaków o uszkodzeniu mostu pn. „Depowski” w m. Wiewiórka za kwotę 854zł.
12. Udrożnienie przepustu i rowu w ciągu drogi gminnej pn. „Świercze” w m. Wola Wielka za kwotę
1.667zł.
13. Transport i zakup piasku za kwotę 14.730,29zł.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 496.439 zł wydatkowano kwotę
420.110,99 zł .
Wydatki majątkowe wynoszą 204.159,37 zł, przeznaczone zostały na: zakup gruntu pod
przepompownie i drogę dojazdową do przepompowni w miejscowości Góra Motyczna, za podział
geodezyjny na wydzielenie drogi w m. Mokre i Nagoszyn wydatkowano 53.183,30 zł, oraz na zadanie
usunięcie barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej (wykonanie podjazdów dla
osób niepełnosprawnych i windy w OSP Nagoszyn) wydatkowano 150.976,07 zł.
Wydatki bieżące wynoszą: 215.951,62 zł.-wydatki te zostały przeznaczone na remont boiska
sportowego w Zasowie na kwotę 2.316 zł, remont boiska sportowego w Nagoszynie 813 zł, na remont
pomieszczenia w budynku Dom Ludowy Nagoszyn na kwotę 3.797 zł., zakup energii – 7.056 zł., remont
instalacji elektrycznej w Domu Nauczyciela w Wiewiórce 2.700 zł. Za podziały geodezyjne, wyceny
działek przeznaczonych do sprzedaży, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe za sporządzenie
aktów notarialnych, oraz za wyrysy map ewidencyjnych i zasadniczych, oraz za zwrot aktualnej wartości
pieniężnej za nieruchomości w Straszęcinie do agencji Własności Rolnej wydatkowano ogółem
195.206,62 zł. Podatek od nieruchomości zapłacono w kwocie 2.579zł., podatek od towarów i usług /
VAT / 1484 zł.
Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 49.700 zł wydatkowano 20.605,80 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na: zapłatę końcową prac związanych ze zmianą studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyraków oraz opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego gminy dotyczącego obszaru „ Park przemysłowy w Straszęcinie”
wydatkowano 14.603,40 zł, za sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Żyraków w części dotyczącej obszaru Planu Nr 1/2005 w Zawierzbiu – etap I wydatkowano 5.612,00 zł.
Pozostałe wydatki to ogłoszenie w prasie lokalnej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków.
Rozdział 71035 Cmentarze wydatkowano 7.992,53 zł za prace remontowe przy obiektach
cmentarnictwa wojennego na terenie gminy Żyraków – mogiła zbiorowa ofiar pacyfikacji II wojny
światowej w Nagoszynie . Środki te w całości pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w
Rzeszowie.
Dział 750 - Administracja publiczna
Ogółem na plan 2.620.115 zł wydatkowano 2.474.474,81 zł co stanowi 94,4 %.
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano – 193.083,76 zł . Są to wydatki związane
z realizacją zadań zleconych tj. prowadzenie USC, ewidencja ludności, obrona cywilna , wojskowość,
27
działalność gospodarcza. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 173.854,15 zł w tym za
konserwację dwóch ksiąg metrykalnych wydatkowano 5.200 zł. Wydatki sfinansowane z dotacji
celowej wynoszą 89.379 zł .
Rozdz.75022 - Rady Gmin wydatkowano 114.535 zł na wypłatę diet radnym i sołtysom za udział
w posiedzeniach sesji Rady Gminy i komisjach.
W 2009 roku Rada Gminy w Żyrakowie obradowała na 8 sesjach. Poszczególne Komisje zbierały na się
na posiedzeniach .
Diety dla Radnych i sołtysów wypłacane są na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 19 czerwca 2007
roku Nr VI/53/07 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznania diet radnym. Zgodnie z jej zapisem
radni otrzymują miesięczną zryczałtowaną dietą, uwzględniającą pełnione funkcje. Dieta za dany miesiąc
ulega obniżeniu o 15% za każdą nieobecność na posiedzeniach komisji lub udziału w sesji.
Sołtysi otrzymują miesięczną zryczałtowana dietę, przyjętą Uchwałą Nr VI/54/07 Rady Gminy w
Żyrakowie w dniu 19 czerwca 2007 roku.
Rozdz.75023 - Urzędy Gmin - na plan 1.920.701 zł wydatkowano 1.847.212,04 zł, są to wydatki
bieżące, które zostały przeznaczone :
- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.438.511,67 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych – 47.687,90 zł
- energia elektryczna ,gaz, woda – 48.476,84 zł
- zakup usług pozostałych, remontowych, opłaty telefoniczne, internetowe, umowy zlecenia ,remonty
naprawy – 152.420,37 zł,
- szkolenia pracownicze – 9.412,00 zł
zakup akcesorii komputerowych i licencji na programy komputerowe – 35.068,08 zł
- delegacje służbowe i ryczałty – 45.651,03 zł
- wypłaty związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na ZFŚS - 31.508,15 zł
- składki na PFRON - 36.962 zł
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie majątku) – 1.514 zł.
Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 24.500 wydatkowano 23.832,31 zł.
W zakresie działu 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75075 – Promocja za 2009 r. należy
wyróżnić dwa okresy tj. od 01 stycznia do 30 czerwca i od 01 lipca do 31 grudnia. Wiąże się to ze
zmianami organizacyjnymi w strukturze Urzędu Gminy i rozpoczęciem działalności przez Referat
Kultury, Promocji i Spraw Obywatelskich od 01 lipca 2009 r.
W I półroczu 2009 r. środki finansowe, jakie zostały wydatkowane dot. przede wszystkim zakupu
książek, folderów, zaproszeń.
Okres obejmujący II półrocze 2009 r. to m.in. imprezy kulturalne mające na celu promocję gminy
Żyraków, konkursy plastyczne oraz zakup materiałów promocyjnych (foldery, oprawki introligatorskie z
nadrukiem, torby papierowe z nadrukiem).
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ogółem kwotę 3.500 zł na co składają się koszty
związane z następującymi imprezami: w dniach 16 – 18 lipca odbywał się kolejny spływ kajakowy
„WISŁOKA 2009” ; 16 sierpnia w Woli Wielkiej odbyły się dożynki gminne, jako impreza plenerowa;
na koniec wakacji - 31 sierpnia odbyła się w Nagoszynie impreza dla dzieci pod nazwą: „Bajkowy koniec
wakacji” w ramach której dzieci, uczestnicy warsztatów teatralno – muzycznych wystawiły
przedstawienie pt. Śpiąca Królewna; 13 września w Wiewiórce odbyła się impreza plenerowa z cyklu
„Pożegnanie lata na ludowo” w ramach której wystawiono przedstawienie pt. Wesele Regionalne.
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.254,40 zł. W ramach tej kwoty dokonano
m.in. wydrukowania w prasie ogłoszeń i życzeń (na kwotę 1.244,40 zł).
Odnośnie zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych wydatkowano kwotę 2.560,78 zł (zakup
tonerów i bębna do drukarki znajdującej się w Referacie KP, na której drukowane są zaproszenia, plakaty,
koperty na imprezy gminne).
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego to wydatkowana kwota
158,60 zł na co złożył się zakup papieru ksero do drukowania i kopiowania miesięcznika gminnego,
plakatów i zaproszeń na imprezy gminne.
W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 15.358,53 zł.
na co złożył się m.in. zakup okładek introligatorskich z nadrukiem wykorzystywanych przy wręczaniu
podziękowań, dyplomów (kwota 1388,36 zł); zakup toreb reklamowych z nadrukiem Gminy, również
wykorzystywanych przy wręczaniu nagród, gadżetów (kwota 760,00 zł); zakup tapety oraz kleju do
28
odnowienia ściany (scena) w świetlicy UG na Woli Żyrakowskiej (kwota zakupu materiałów 385,60 zł);
wydatki związane z uroczystością 50 - lecia pożycia małżeńskiego 30 par z terenu Gm. Żyraków, która
miała miejsce 25 października (zakup papieru na dyplomy, art. spożywczych, dekoracji, kwiatów itp.); 11
listopada miały miejsce Gminne Obchody Święta Niepodległości w Korzeniowie - dokonano zakupu 500
szt. folderu dot. historii Korzeniowa, opracowanego bezpłatnie przez proboszcza z Korzeniowa - folder
służy promocji gminy Żyraków i sołectwa Korzeniów oraz jest wręczany, jako nagroda w konkursach
gminnych (koszt 3.300 zł), zakupiono papier wizytówkowy celem wykonania zaproszeń na uroczystość
11 listopada oraz wiązanki kwiatów. W II półroczu odbyło się kilka gminnych konkursów plastycznych
tj. na projekt pocztówki pn. Pozdrowienia z gminy Żyraków (jedną z nagród był druk pocztówek
promujących gminę Żyraków zgodnie z najwyżej ocenionymi projektami – 400 szt./500 zł oraz inne
nagrody rzeczowe za 200 zł. i dyplomy), na Kartkę Bożonarodzeniową lub Noworoczną (zakup nagród za
440 zł i dyplomy), na Szopkę Bożonarodzeniową (zakup nagród za kwotę 385,02 zł i dyplomy). Koniec
roku to przygotowanie szopki i choinki na Rynku w Żyrakowie (zakup elementów do dekoracja 315 zł)
oraz coroczna impreza plenerowa - Sylwester na Rynku w Żyrakowie (dekoracja, ogrzewania urządzeń
nagłaśniających 624,49 zł). Dokonano zlecenia wykonania kalendarzy gminnych na 2010 r. wg projektu
własnego, opracowanego w Referacie Kultury, Promocji i Spraw Obywatelskich za kwotę 2.600 zł.
Rozdz.75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295.811,70 zł .
Za zapłatę składek do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki ( w tym składka na Jednostkę Realizującą
Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka), składki do stowarzyszenia „Prowent” wydatkowano
151.654,71 zł, na wynagrodzenia i pochodne od pracowników gospodarczych i interwencyjnych
wydatkowano 123.285,39 zł, na wydatki związane z przepisami BHP, badania lekarskie oraz odpisy na
ZFŚS dla pracowników gospodarczych i interwencyjnych, zakupy narzędzi i inne usługi wydatkowano
20.871,60 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i
sądownictwa.
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na
prowadzenie stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.117 zł. Wydatki te całości pochodzą z dotacji
celowej z budżetu państwa.
Rozdz. 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego – wydatkowano 31.055 zł , w tym na wypłatę diet
za udział w komisjach wyborczych wydatkowano 17.505 zł. Wydatki te całości pochodzą z dotacji celowej
z budżetu państwa.
Dział 75 2 - Obrona narodowa
Rozdział 75212 Wydatki obronne wydatkowano: 1000,00 zł na szkolenie Akcji Kurierskiej Administracji
Publicznej .
Dział 75 4 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – przekazano kwotę w wysokości 3.000 zł do
Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie na zakup paliwa dla policji w Żyrakowie.
Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatkowano środki w wysokości
6.000 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego ( na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Dębicy) z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu
ratowniczo- gaśniczego.
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano ogółem 168730,46 zł. Wydatki majątkowe
wynoszą 15980 zł na wykonanie projektu termomodernizacji remizy OSP Żyraków i Wiewiórka. Wydatki
bieżące wynoszą 152750,46 zł , które zostały wydatkowane na:
- umowy zlecenia konserwatorów i Komendanta Gminnego, składki ZUS od umów zlec.- 31639,22 zł
- ryczałty za udział w akcjach ratowniczych wypłacono ekwiwalent w kwocie – 24600,31 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na: zakup paliwa, zakup akumulatorów dla
samochodu dla jednostek pożarniczych, części do samochodu ,zakup ubrań, butów, węzy i innego
sprzętu , ogółem wydatkowano – 48917,97 zł
- energia elektryczna w budynkach OSP - 9103,35 zł
29
-
-
na pozostałe usługi i usługi remontowe wydatkowano na : przeglądy techniczne samochodów,
przeglądy masek i aparatów, naprawa motopomp, samochodów , szkolenia – ogółem wydatkowano
28062,61 zł .
badania lekarskie członków OSP – 3073,00 zł
ubezpieczenie samochodów i strażaków – 7354,00zł
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydatkowano: 1024,80 zł na zakup worków na piasek.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 68.234,97 zł. Są to wydatki majątkowe na
realizację zadania – termomodernizację budynku OSP w Nagoszynie.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdz.75647 - Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych na plan 57.000 zł
wydatkowano – 50.948,73 zł.
Są to wydatki związane z wypłatą inkasa sołtysom i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia za
roznoszenie nakazów ogółem wydatkowano – 43.764,89 zł, pozostałe wydatki w kwocie 7.183,84 zł
zostały przeznaczone na: opłaty pocztowe i zakup druków podatkowych, programów komputerowych i
licencji , opłata za koszty komornicze.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702- Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t na zapłatę odsetek od kredytów
i pożyczek - wydatkowano 517.085,10 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Na plan 16.587.520 zł wydatkowano 15.807.462,82 zł co stanowi 95,3% ogólnej sumy wszystkich
wydatków poniesionych przez oświatę.
Wydatki majątkowe wynoszą 2.455.062,64 zł, które zostały przeznaczone na: budowę Szkoły Publicznej
w Korzeniowie w kwocie 2.444.860,64 zł, zakup zmywarki 5.200 zł, i zakup pieca do centralnego
ogrzewania w Przedszkolu Bobrowej wydatkowano 5.002 zł .
Wydatki bieżące w dziale 801 wynoszą 13.352.400,15 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń wydatkowano 10.647.791,13 zł co stanowi 79% wszystkich wydatków na oświatę . W 2009
roku w grudniu wypłacono wyrównania dla nauczycieli zgodnie z zapisem art. 30a ust. 7 ustawy Karta
Nauczyciela, na które przeznaczono kwotę 568.482,72zł. Wysokość tego wyrównania mieści się w
wydatkach na wynagrodzenia.
80101 – Szkoły podstawowe
Na wydatki bieżące w szkołach podstawowych w 2009 r. zaplanowano kwotę 8.118.199 zł, do końca
2009r. wydatkowano 7.771.419,83 zł, co stanowi 95,7% planowanych wydatków. Wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.128.223,34zł, z tego 330.669,20zł przeznaczono na wyrównania
dla nauczycieli zgodnie z zapisem art. 30a ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. W roku 2009 wypłacono
nauczycielom 13.027zł z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów
zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela. Wynagrodzenia stanowią 78,8% ogólnej sumy wydatków
poniesionych w dziale 80101, zaś wydatki obejmują, poza wynagrodzeniami, utrzymanie 10 szkół
podstawowych (energia, gaz, woda) oraz pozostałe wydatki bieżące.
W szkołach wykonano następujące remonty i zakupy:
• Szkoła Podstawowa w Bobrowej – zakupiono drukarkę (508,01zł), wymieniono drzwi w
kancelarii (1200,00 zł),
• Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej – zakupiono krzesła i stoliki (1619,21 zł) oraz
wykonano remont pieca c.o. (5.918,22zł),
• Szkoła Podstawowa w Korzeniowie – zakupiono tablice (671,00zł), zakupiono komputery
(9073,08zł) oraz drukarkę (435,89zł),
• Szkoła Podstawowa w Mokrem – zakupiono kosę spalinową (1400,07zł),
• Szkoła Podstawowa w Nagoszynie –zakupiono kosiarkę (1500,00zł), zakupiono krzesła i stoliki
(2968,20zł) oraz biurka i szafki (4118,00zł), wykonano remont świetlicy (9503,8zł), remont
30
•
•
•
korytarza i szatni (18.788,00zł), remont Sali językowej (3660,00zł), położono kostkę wokół
szkoły (24.408,85zł) oraz wymieniono okna w piwnicy (519,99zł),
Szkoła Podstawowa w Straszęcinie – zakupiono krzesła i stoliki (8200,00zł), zakupiono pralkę
(850,00zł), kosiarkę (1199,00zł) oraz wymieniono rynny (7944,05zł),
Szkoła Podstawowa w Zasowie – zakupiono meble (2400,00zł), wiertarkę (855,37zł),
wymieniono grzejniki c.o. (988,20zł),
Szkoła Podstawowa w Żyrakowie – zakupiono kosiarkę (1680,00zł), zmywarkę (5200,00zł),
zakupiono piasek i mączkę na boisko szkolne (2873,10zł), wykonano remont łazienki (3000,00zł)
wykonano remont dachu (51471,80zł), wymieniono ciepłomierz (1769,00zł).
Tabela 1. Struktura wydatków w podziale na szkoły z zakupami inwestycyjnymi
(bez świetlic i zerówek )
Szkoła
w tym
Suma wydatków wynagrodzenia
i pochodne
PSP Bobrowa
PSP Góra Motyczna
PSP Korzeniów
PSP Mokre
PSP Nagoszyn
PSP Straszecin
PSP Wiewiórka
PSP Wola Wielka
PSP Zasów
PSP Żyraków
Razem szkoły podstawowe
879 736
792 864
640 300
568 365
763 894
1 131 738
671 986
531 800
609 702
1 186 235
7 776 620
718 341
649 839
550 716
473 121
550 878
819 014
542 083
453 510
482 820
887 901
6 128 223
Pozostałe
wydatki
161 395
143 025
89 584
95 244
213 016
312 724
129 903
78 290
126 882
298 334
1 648 397
Tabela 2. Nakłady na jednego ucznia – szkoły
Szkoła
PSP Bobrowa
PSP Góra Motyczna
PSP Korzeniów
PSP Mokre
PSP Nagoszyn
PSP Straszęcin
PSP Wiewiórka
PSP Wola Wielka
PSP Zasów
PSP Żyraków
średnia dla szkół
Liczba uczniów
125
68
65
47
87
144
74
57
80
148
895
31
Nakłady na
jednego
ucznia wg
kosztów
wynagrodzeń
z pochodnymi
(w PLN)
5 747
9 556
8 473
10 066
6 332
5 688
7 325
7 956
6 035
5 999
6 847
Nakłady na
jednego ucznia
ogółem
7 038
11 660
9 851
12 093
8 780
7 859
9 081
9 330
7 621
8 015
8 689
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Z zaplanowanej na ten rok kwoty 411.201 zł do końca 2009r. wydatkowano kwotę 398.356,39zł,
(99,6%). Na wynagrodzenia i pochodne 356.503,39 zł, w tym na wyrównania dla nauczycieli
przeznaczono kwotę 21.600,72 zł. Wydatki w tym dziale to utrzymanie 7 klas zerowych przy szkołach
podstawowych, w każdej ze szkół po jednym oddziale. W klasach zerowych poniesione koszty to przede
wszystkim wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, które stanowią 90% wszystkich wydatków w tym
rozdziale.
80104 – Przedszkola
Na przedszkola w 2009 roku zaplanowano kwotę 1.140.062 zł, wydatkowano zaś 1.090.194,97zł, co
stanowi 95,6% ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wyniosły 834.536,28 zł, z tego zaś na wyrównania dla nauczycieli przeznaczono 32.209,47zł.
Wynagrodzenia stanowią 77% wszystkich wydatków w tym rozdziale. Wydatki te obejmują utrzymanie 4
przedszkoli i 4 klas zerowych . Ważniejsze zakupy i remonty w przedszkolach to:
w Przedszkolu w Bobrowej zakupiono piec c.o. w miejsce uszkodzonego (5002,00zł) oraz zakupiono
ślizg na plac zabaw (3159,80zł),
w Przedszkolu w Nagoszynie zakupiono stoliki (783,24zł) oraz wyrównano teren wokół przedszkola
(1152,90zł),
Przedszkole Nagoszyn Wola – wykonano remont sali (1000,00zł).
80110 – Gimnazja
Na gimnazja zaplanowano środki w wysokości 3.350.201zł, do końca 2009r. wydatkowano kwotę
3.116.851,86zł, co stanowi 93% ogólnej sumy wydatków, z tego na wynagrodzenia i pochodne
2.751.585,04zł (na wyrównania z tej kwoty przeznaczono 167.835,80zł). Wynagrodzenia to 89%
ogólnych wydatków w tym rozdziale. Wydatki obejmują utrzymanie 8 gimnazjów, w każdym gimnazjum
po 3 oddziały. Wydatki te to głównie wynagrodzenia dla nauczycieli a w 3 największych gimnazjach
(Bobrowa, Straszęcin, Żyraków), także wynagrodzenia referentów. Nie obejmują natomiast wydatków
związanych z ich utrzymaniem.
Tabela 3. Struktura wydatków w podziale na gimnazja
Gimnazjum
PG Bobrowa
PG Góra Motyczna
PG Korzeniów
PG Nagoszyn
PG Straszęcin
PG Wiewiórka
PG Zasów
PG Żyraków
Razem gimnazja
w tym
Suma wydatków wynagrodzenia
i pochodne
426 426
380 636
201 715
173 430
262 879
234 774
326 535
291 777
715 097
626 955
212 787
185 562
343 588
302 914
627 825
555 538
3 116 852
2 751 586
Pozostałe
wydatki
45 790
28 285
28 105
34 758
88 142
27 225
40 674
72 287
365 266
Tabela 4. Nakłady na jednego ucznia – gimnazja
Gimnazjum
PG Bobrowa
PG Góra Motyczna
Liczba uczniów
69
40
32
Nakłady na
jednego
ucznia wg
kosztów
wynagrodzeń
z pochodnymi
(w PLN)
5 516
4 336
Nakłady na
jednego ucznia
ogółem
6 180
5 043
PG Korzeniów
PG Nagoszyn
PG Straszęcin
PG Wiewiórka
PG Zasów
PG Żyraków
33
51
98
36
82
96
7 114
5 721
6 398
5 155
3 694
5 787
7 966
6 403
7 297
5 911
4 190
6 540
Razem gimnazja
505
5 449
6 172
80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 213.825zł. Do końca 2009r. wydatkowano
179.609,89zł, co stanowi 84% zaplanowanej kwoty, w tym na wynagrodzenia wydatkowano 47.288,46 zł.
Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenia
opiekunów uczniów dojeżdżających do szkół w Bobrowej i Żyrakowie, zwrot biletów uczniom
dojeżdżającym do gimnazjum (z Mokrego do Zasowa i z Woli Wielkiej do Straszęcina). Ponadto
obejmują zakup paliwa i części do autobusu, zwrot za bilety uczniom niepełnosprawnym i ich opiekunom
dojeżdżającym do szkół specjalnych z terenu naszej gminy.
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Zaplanowano kwotę 361.485zł, wydatki zaś w 2009r. wyniosły 338.844,73zł, co stanowi 93,7% ogólnych
wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 274.176,69zł.
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na ten rozdział zaplanowano kwotę 54.005zł, wydatki zaś wyniosły 14.981,16zł, co daje 28% ogólnych
wydatków. Jest ona ustalana w wysokości 1% od planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli, a
obejmuje zwrot czesnego i delegacji dla nauczycieli dokształcających się oraz zwrot publikacji i
materiałów związanych z dokształcaniem oraz szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji
nauczycieli.
80148 – Stołówki szkolne
Zaplanowano kwotę 477.983zł, wydatki zaś w 2009r. wyniosły 436786,43zł, co stanowi 91,4% ogólnych
wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 254.817,93zł.
Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty przygotowania posiłków dla dzieci oraz wynagrodzenia
pracowników obsługi przygotowujących te posiłki.
80195 – Pozostała działalność
W tym rozdziale na 10.489 zł wydatkowano środki w wysokości 10.356,92zł , a więc 98,7%.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego dla młodocianych pracowników w wysokości 9.696,92 jako pozostałość za 2008 zł. Od
2009 roku zmieniły się zasady finansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników. Do końca 2008 roku dotację przekazywał Wojewoda, a od 2009 roku środki
pochodzą z Funduszu Pracy. Liczba pracodawców, którym dofinansowano kształcenie młodocianych
wyniosła 14 za naukę zawodu i 1 za przyuczenie do zawodu.
W tym rozdziale sfinansowano funkcjonowania komisji egzaminacyjnych związanych z awansem
zawodowym nauczycieli w wysokości 660 zł. Środki te pochodziły z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne- wydatkowano 30.000 zł na dotacje dla ZOZ w Dębicy na zadanie „
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku Oddziału Chorób Układu
Nerwowego ZOZ-u Dębica na Oddział Medycyny Paliatywnej na działce nr ewid. gruntu 696/31 w
Straszęcinie „
Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii - wydatkowano kwotę: 2.900,22 zł,
Przeciwdziałanie narkomanii to przede wszystkim profilaktyka wśród młodzieży szkolnej. Zakupiono
materiały papiernicze i gry. Dofinansowano wyjazd w Góry Świętokrzyskie uczniów z Nagoszyna oraz
wyjazd do Sierockiego uczniów ze Straszęcina.
Rozprowadzono w szkołach materiały profilaktyczne, dotyczące zagrożeń narkomanii.
33
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano ogółem 89.431,02 zł. Wydatki
majątkowe wynoszą 47.571,53 zł, które przeznaczone zostały na adaptacje pomieszczeń na świetlicę w
remizie OSP Bobrowa Wola. Wydatki bieżące wynoszą 41.859,49 zł w tym na wynagrodzenia i
pochodne 28.551,08 zł pozostałą kwotę wydatkowano zgodnie z przyjętym programem profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.
W ramach profilaktyki prowadzone były zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
Gmina Żyraków wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zakupione
materiały zostały rozprowadzone we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie naszej
Gminy. Laureatami konkursów przeprowadzonych w kampanii zostali uczniowie z ZSP w Bobrowej
(Norbert Osak i Michał Sojka) oraz z PSP w Mokrem (Katarzyna Derlęga, Magdalena Noga i Sylwia
Kuciemba).
Organizowano różne formy spędzania wolnego czasu połączone z profilaktyką m.in. wycieczki, turnieje,
konkursy promujące zdrowy styl życia, propagujące właściwe wzorce zachowań, jak również integrację
dzieci i młodzieży. Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, profilaktycznych – czasopisma,
broszury, plakaty, ulotki itp.
W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób uwikłanych i ich rodzin działa
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kierowane są sprawy do Sądu Rejonowego
w Dębicy o leczenie odwykowe oraz finansowane opinie biegłych sądowych.
Organizowane i dofinansowane są wyjazdy dla osób pracujących nad swoją trzeźwością np. spotkania
abstynenckie, pielgrzymki oraz wyjazdy terapeutyczno – wypoczynkowe dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych. Prowadzona jest współpraca z placówkami i instytucjami działającymi w sferze
rozwiązywania problemów alkoholowych na naszym terenie.
Dział 852 Pomoc społeczna
Na plan 5.757.182 zł wydatkowano 5.664.307,19 zł co stanowi 98,4%
Na realizację zadań z opieki społecznej otrzymano dotacje:
- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone - 4.407.727,60 zł
- wydatki z dotacji celowej na zadania własne – 548.700,99 zł
- wydatki ze środków własnych - 543.798,18 zł
- dotacja rozwojowa PO KL – 151.707,84zł
- wydatki ze zwrotu dotacji nienależnie pobranej - 12.372,58
Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej - wydatkowano 48.001,51 zł tj. odpłatność za pobyt w DPS
3 podopiecznych kierowanych z Gminy Żyraków. Jest to zadanie własne gminy.
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego - zgodnie z ustawą dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach
rodzinnych oraz ustawą z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ.U.
z 2009r., Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) gminy realizują zadania z zakresu zadań zleconych polegających na
wypłaceniu zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych tj.: zasiłek
pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne.
Wydatki ogółem w rozdziale 85212 wynoszą 4.328.952,37 zł. Wydatki ze zwrotu dotacji pobranej w
nadmiernej wysokości wynoszą 12.372,58 zł. Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą
4.291.477,74 zł, z tego wydatki, poniesione na świadczenia rodzinne: 4.090.795,83zł, w tym:
- zasiłki rodzinne – 1.557.635,00zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych (dodatek z tyt. urodzenia dziecka , z tyt. opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tyt. samotnego wychowania dziecka, z tyt.
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego,
dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, dodatek z tyt.
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej) – 1.493.496,60 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 596.088,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 162.352,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 140.000 zł
- składki na ubezpieczenie – emerytalno - rentowe od świadczeniobiorców – 20.428,13 zł
34
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynosiły 120.796,10zł, w tym wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń pracowników wynoszą 105.893,97zł. W 2009 roku skorzystało ze świadczeń
rodzinnych 1058 rodzin, w tym 1952 dzieci.
Od dnia 1 października 2008r. obowiązuje ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
w związku z czym gminy wypłacają świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki poniesione na
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 200.681,91 zł, w tym:
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 192.178,01zł;
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 8.503,90zł z tego: świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w
tym wynagrodzenia i pochodne 7.640,16zł.
W 2009r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego
skorzystało 38 osób.
Na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano łącznie ze środków własnych
25.102,05zł, w tym:
- wydatki na świadczenia rodzinne – 12.967,39zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 9.456,68zł;
- wydatki na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 ust.4 wyniosły
12.134,66zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 701,00zł.
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej- przysługują osobom pobierającym zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne – z tej
formy pomocy skorzystało 25 osó ogółem – ogółem wydatkowano 8.931,46zł
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. - wydatkowano 405.718,06zł w tym
środki z dotacji wynoszą 264.337,39zł a ze środków własnych 141.380,67zł. W ramach pomocy
materialnej zostały wypłacone:
- zasiłki stałe przysługujące: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do
pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej
do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód,
jak również dochód na
osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie . Łącznie z tych zasiłków
skorzystało 28 osób na kwotę 81.041,03zł
- Zasiłki okresowe- przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla osób samotnie gospodarujących, których dochód
jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, dla rodziny, której dochód
jest niższy od kryterium dochodowego z tej formy pomocy skorzystało 92 rodziny
na
kwotę 183.296,36zł
Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe i pomoc w naturze –przyznawane w szczególności
na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności , leków i leczenia ,opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego , drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu
z tej formy pomocy skorzystało 276 rodzin na kwotę 120.380,67 zł.
- Zasiłki celowe w ramach realizacji Projektu Pn. „Czas na aktywność w Gminie Żyraków” Program
Operacyjny Kapitał Ludzki- wydatkowano ogółem - 21.000,00zł, z pomocy skorzystało
21 podopiecznych. Były to zasiłki przeznaczone głównie na pokrycie najważniejszych potrzeb
w rodzinie.
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 32995,45 zł
są to w całości środki własne gminy.
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie Ośrodka) wydatkowano ogółem 335.066,20zł.
Finansowanie z dotacji wynosi 179.000z00zł, środki własne –156.066,20zł
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 294.939,96zł, pozostałe wydatki to bieżące utrzymanie
GOPS tj. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe od wysyłanych zasiłków, usługi, opłaty
telefoniczne, delegacje, szkolenia, ryczałty i inne.
Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – realizacja Projektu Pn. „Czas na aktywność w Gminie
Żyraków” Program Operacyjny Kapitał Ludzki - w ramach Projektu wydatkowano 151.707,84zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 65.133,34zł. W projekcie wzięło udział 22 bezrobotnych, podopiecznych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
35
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 42.868,66zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 41.868,62zł . Pomocą objęto 7 osób.
Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano 50.500,00zł i jest to pomoc
w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej
lub ekologicznej. Pomoc otrzymało 16 rodzin.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 259.565,64 zł w tym :
- w ramach programu – ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomoc otrzymało 983 osób, w tym 635
dzieci wywodzące się z 271 rodzin na ogólną kwotę 251.065,64zł, w tym posiłki dla dzieci 165.965,64zł.
Pomoc w formie zasiłków celowych na żywność otrzymało 106 rodzin na kwotę 85.100,00zł. Program –
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany był: 101.065,64zł - środki własne, 150.000,00 –
środki państwowe.
- w ramach programu rządowego „Powódź 2009” pomoc otrzymało 11 rolników, łącznie
wydatkowano - 8.500,00zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401- świetlice szkolne
Na rok 2009 zaplanowano środki w wysokości 270.500zł, wydatki za 2009r. wyniosły 242.797,52zł, co
stanowi 89,8% wydatków ogółem, z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 218.544,52zł, a w
tej kwocie mieści się wyrównanie dla nauczycieli w wysokości 16.167,53zł.. Wydatki obejmują
wynagrodzenia nauczycieli, którzy są zatrudnieni w świetlicach przy szkołach podstawowych: w
Bobrowej, Nagoszynie, Straszęcinie, Zasowie i Żyrakowie.
Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów
Na plan 189.708 zł wydatkowano 175.106,50 zł co stanowi 92,3% zaplanowanych wydatków.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach
systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o
systemie oświaty. Wydatki na stypendia dla uczniów wyniosły 135.996,50zł, z tego 15.296,50zł
przeznaczono na Nagrody Wójta Gminy dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Z
pomocy skorzystało łącznie 948 uczniów, z tego 444 uczniów szkół podstawowych, 250 uczniów
gimnazjum i 251 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 3 Kolegium Nauczycielskich z terenu naszej
gminy, a warunkiem było spełnienie kryterium dochodowego przez rodzinę (351 zł/ osobę). Gmina
otrzymała dotację na łączną kwotę 118.985 zł, a 17.011,50 zł pokryła z własnych środków.
W rozdziale 85415 gmina wydatkowała środki w kwocie 39.110 zł. otrzymane z dotacji celowej
na realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku na dofinansowanie zakupu
podręczników uczniom klas „I-III” oraz uczniów klas I gimnazjum. Z tego typu pomocy skorzystało 206
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Rozdział 85417 –Szkolne schroniska młodzieżowe
Z zaplanowanej na ten rok kwoty 56.225zł wydano 6.023,93zł. Wydatki stanowią przede wszystkim
zakup środków czystości do schroniska szkolnego.
Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na plan 18.163.626 zł wydatkowano 14.855292,45 zł co stanowi 81,8 % planowanych wydatków .
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano 14.098.106,43zł .
Wydatki bieżące wynoszą 561.560,96 zł jest to zapłacony podatek VAT, (który podlega
odliczeniu) na realizację zadania budowa kanalizacji 5 miejscowości w ramach programu „Poprawy
czystości zlewni rzeki Wisłoka”.
Wydatki majątkowe wynoszą 13.536.545,47 zł. Na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej
w 5 miejscowościach zadanie realizowane w ramach programu „Poprawy czystości zlewni rzeki
Wisłoka” współfinansowanego z Funduszu Spójności wydatkowano 9.252.221,34 zł, za budowę odcinka
kanalizacji łączącego m. Mokre z m. Wola Żyrakowska wydatkowano 994.684,14 zł, za budowę
kanalizacji Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny oraz przysiółek kolonia Żyrakowska zadanie
36
realizowane przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano
3.023.938,69 zł, na budowę rurociągu tłocznego łączącego m. Korzeniów z m. Bobrowa Wola zapłacono
211.276,70 zł, na zadanie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej wydatkowano
43.790,18 zł . Przekazano dotację dla Gminy Czarna na inwestycje realizowane w ramach porozumienia
budowa odcinka kanalizacji w Straszęcinie wydatkowano – 10.634,42 zł.
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano ogółem 135.520,53 zł, które przeznaczone
zostały na wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej oraz sprzątanie przystanków– 92.552,53zł,
za selektywną zbiórkę odpadów które wykonuje GZGK Paszczyna oraz DEZAKO Dębica zapłacono
39.125 zł, za wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Żyraków zapłacono 3.843zł
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – za wykonanie pielęgnacji terenów zieleni na
rynku w Żyrakowie oraz zakupu środków ochrony roślin do utrzymania zieleni wydatkowano ogółem
5.702.,54 zł.
Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano 866,98 zł na zakup bud dla bezdomnych psów
i kojców kwarantannowych.
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic ,placów i dróg na plan 682.290 zł wydatkowano ogółem 613.750,17 zł.
Wydatki te przeznaczone zostały na zapłatę oświetlenia ulicznego oraz zapłatę za konserwację oświetlenia,
w tym na :
- remont oświetlenia drogowego na słupach po trakcji trolejbusowej w m. Straszęcin za kwotę 3.228,17zł
- zużycie energii elektrycznej na oświetleniu drogowym za kwotę 431.722,35zł
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego za kwotę 178.779,65 zł.
Rozdz. 90095 Pozostała działalność wydatkowano 1.345,80 zł. Zapłacono za utylizację zwłok zwierząt
bezdomnych i zgłoszonych przez policję, oraz za zakup biuletynu informacyjnego w zakresie doradztwa
rolniczego.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby
przekazano dotacje podmiotowa dla
samorządowej instytucji kultury - TOBiK z siedzibą w Woli Żyrakowskiej w kwocie 199.767,36 zł. Jest
to dotacja przekazana do końca listopada 2009 roku. Z dniem 30.11.2009 zlikwidowano instytucję kultury
pod nazwą Terytorialny Ośrodek Bibliotek i Kultury a z dniem 1.12.2009 powstała nowa instytucja
kultury pod nazwa Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie.
Rozdz. 92116 - Biblioteki - przekazano dotację podmiotowa w kwocie 258.900 zł na utrzymanie bibliotek
i zakup książek dla bibliotek publicznych w poszczególnych miejscowościach.
Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport
Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - Wydatki w 2009 rok wynoszą 131.500 zł,
są to dotacje na realizacje zadania z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej dzieci
i młodzieży i organizację imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie sołectw.
Dotacje zostały przekazane zgodnie z przeprowadzonym konkursem na podstawie ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla następujących podmiotów:
- LKS Bobrowa – 14.500 zł,
- LKS Góra Motyczna – 14.500 zł
- LKS „ Dragon w Korzeniowie - 14.500 zł,
- LKS Nagoszyn – 22.000 zł,
- LKS Wiewiórka – 14.500 zł,
- LKS Zasów – Mokre – 14.500 zł,
- LKS Żyraków – 19.000 zł,
- LKS Straszęcin – 18.000 zł.
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 94.493,56 zł w tym na wynagrodzenia
i pochodne ( za prowadzenie zajęć przez instruktorów) wydatkowano 27.429,75 zł.
37
Gmina Żyraków otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć
sportowo – rekreacyjnych dla uczniów w kwocie 25.000,00zł. Cała kwota została przeznaczona na
wynagrodzenia dla instruktorów.
W 2009r. w Gminie Żyraków działało 14 uczniowskich klubów sportowych oraz sport szkolny.
Zajęcia z dziećmi i młodzieżą należącymi do klubów prowadzone były w kilku dyscyplinach sportowych
tj.: badmintonie, unihokeju, tenisie stołowym, piłce ręcznej, koszykówce i siatkówce.
UKS Żyraków zajął wysokie II miejsce w Powiatowym Podsumowaniu Osiągnięć Sportowych Dzieci i
Młodzieży Powiatu Dębickiego za rok szkolny 2008/2009.
Odnośnie podsumowania współzawodnictwa szkół podstawowych z terenu Powiatu Dębickiego
najwyższe miejsce spośród szkół podstawowych z terenu Gminy Żyraków zajęła SP z Nagoszyna, która
została sklasyfikowana na III miejscu oraz SP ze Straszęcina, która zajęła IV miejsce. SP z Korzeniowa
zajęła miejsce VII, miejsce IX SP z Góry Motycznej i miejsce X SP z Żyrakowa.
W zakresie podsumowania współzawodnictwa gimnazjów z terenu Powiatu Dębickiego IV miejsce zajęło
Gimnazjum ze Straszęcina, V miejsce Gimnazjum z Nagoszyna i VI miejsce Gimnazjum z Góry
Motycznej. Z kolei w podsumowaniu współzawodnictwa klubów sportowych Klub Sportowy „Orbitek”
ze Straszęcina zajął III miejsce. Laureaci otrzymali okolicznościowe puchary a wszyscy uczestnicy
podsumowania okolicznościowe dyplomy.
Z budżetu gminnego przeznaczonego na kulturę fizyczną i sport przeznaczono środki na zakup sprzętu
sportowego (między innymi: rakietki do badmintona i tenisa stołowego, lotki, piłeczki, kije do unihokeja,
piłki, okładziny) , dojazd i udział w zawodach sportowych.
W 2009r. odbyły się następujące imprezy gminne:
1. Gminny Turniej Piłki Siatkowej Sołectw
2. Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora ZSP w Żyrakowie
3. Gminny Turniej Tenisa Stołowego
Dla zwycięzców gminnych imprez sportowych zakupiono nagrody w postaci pucharów i drobnego
sprzętu sportowego, dyplomy oraz artykuły spożywcze na poczęstunek uczestników turniejów.
38
Realizacja zadań inwestycyjnych za 2009 r.
W okresie sprawozdawczym z realizowano następujące zadania inwestycyjne :
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
-
Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków –
termomodernizacja i remont remiz OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej i Straszęcinie –
Inwestycja realizowana w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonano następujące prace:
a) Część I zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynku remizy OSP w Bobrowej Woli W trakcie remontu budynku dokonano termomodernizacji polegającej na wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej oraz dociepleniu zewnętrznych ścian a następnie wykonaniu elewacji.
Wymienione
zostało
pokrycie
dachowe
wraz
z
obróbkami
blacharskimi.
W ramach robót zewnętrznych wykonano, parkingi, płytkę odbojową budynku, chodniki oraz
podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła
249 788,58 zł. Budynek wyposażono w 3 zestawy komputerowe o wartości 9 150 zł oraz meble
niezbędne do funkcjonowania świetlicy wiejskiej o wartości 18 300 zł. Przy budynku ustawiono
elementy placu zabaw (huśtawka, drabinka, zjeżdżalnia) o wartości 9 760 zł. Wydatkowano
kwotę w wysokości 1000 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Łączny koszt
wykonanych prac wyniósł 287 998,58 zł.
b) Część II zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynku remizy OSP w Górze Motycznej” W trakcie remontu budynku dokonano termomodernizacji polegającej na wymianie stolarki
okiennej na klatce schodowej oraz dociepleniu zewnętrznych ścian, a następnie wykonaniu
elewacji. Wymalowane zostało pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi oraz
wymieniono rynny dachowe. W ramach robót zewnętrznych wykonano parkingi, płytkę
odbojową budynku oraz chodniki. Prace te zostały wykonane za kwotę 127 514,69 zł. Wykonano
dokumentację kosztorysową za kwotę 750 zł. Przy budynku ustawiono elementy placu zabaw
(huśtawka, drabinka, zjeżdżalnia) o wartości 4 880 zł. Zakupiono wyposażenie za kwotę 6 100 zł.
Łącznie wydatkowano 139 244,69 zł.
c) Część III zadania pn. „Termomodernizacja i remont budynku remizy OSP w Straszęcinie” W trakcie remontu budynku dokonano termomodernizacji polegającej na dociepleniu
zewnętrznych ścian a następnie wykonaniu elewacji. Wymalowane zostało pokrycie dachowe
wraz z obróbkami blacharskimi. W ramach robót zewnętrznych wykonano parkingi, płytkę
odbojową budynku oraz chodniki. Wymienione zostały główne drzwi wejściowe do budynku oraz
ułożono płytki na schodach zewnętrznych. Prace te kosztowały 141 429,24 zł. Opracowano
dokumentację kosztorysową za 750 zł. Przy budynku ustawiono elementy placu zabaw
(huśtawka, drabinka, zjeżdżalnia) o wartości 4 880 zł. Świetlica wiejska została wyposażona
w 3 zestawy komputerowe o wartości 9 150 zł oraz meble o wartości 18 300 zł. Łączny koszt
wykonania części III zadania wyniósł 174 509,24 zł.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł: 601 752,51 zł. Na realizacje tej inwestycji gmina
zaciągnęła kredyt w wysokości 200.000 zł .
2. Dział 600 Transport i łączność
Kompleksowa przebudowa i remont dróg gminnej infrastruktury drogowe w Gminie Zyraków - trwają
prace przy realizacji tego zadania. Prace prowadzi firma POLDIM z Dębicy wybrana w trybie przetargu
nieograniczonego. Zadnie to realizowane jest w latach 2009- 2010 z udziałem środków z Regionalnego
Programu Operacyjnego. Wartość projektu wynosi 6.732.007,26 zł wysokość dofinansowania zgodnie
z podpisana umową wynosi 70% kosztów kwalifikowanych tj. 4.580.438,42 zł. W 2009 roku wykonano
5 odcinków dróg :
a) Etap I pn. „Przepust Matuszkiewicz” w m. Wiewiórka za kwotę 445.358,55zł wykonano przepust
skrzynkowy 4,5m x 2m x 12m i nawierzchnie drogi na dł. 133m z asf. gr. 8cm, w tym
dofinansowanie z RPO w wysokości 186.772zł.
b) Etap II pn. „Przepust Surowiec” w m. Wiewiórka za kwotę 260.729,35zł, wykonano przepust
skrzynkowy o wymiarach 3m x 2m x 10m i nawierzchnię drogi na dł. 16m, w tym
dofinansowanie z RPO w wysokości 107.798,60zł.
39
c) Etap III pn. dr. „Zasów-Parkany” w m. Zasów za kwotę 645.024zł wykonano przebudowę drogi
poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 8cm na przebudowie kanalizacji gr. 15cm na dł.
1,2km, dofinansowanie z RPO w wysokości 440.607zł.
d) Etap IV pn. dr. „Żyraków-Cegielnia” w m. Żyraków za kwotę 639.431,22zł wykonano remont
nawierzchni drogi na dł. 1,46km poprzez wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym
i wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm, w tym dofinansowanie z RPO w wysokości 445.767zł.
e) Etap V pn. dr. „Nagoszyn-Północ” w m. Nagoszyn za kwotę 973.917,83zł wykonano przebudowę
i remont na dł. 1,58km poprzez nałożenie warstwy asf. gr. 8cm na podbudowie kamiennej gr.
15cm z remontem rowów przydrożnych i przepustów na zjazdach, w tym dofinansowanie z RPO
w wysokości 660.273,51zł.
Ponadto zapłacono za nadzór autorski kwotę 5000zł i nadzór inwestorski kwotę 21.600zł.
Ogółem w 2009 roku wydatkowano 2.991.061,29 zł w tym ze środków RPO przypadające do
refundacji wydatkowano kwotę 1.878.706,65 zł. Na realizację tej inwestycji gmina zaciągnęła w 2009
roku kredyt pod środki własne w wysokości 1.000.000 zł i pod środki RPO 1.500.000 zł
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
-
Usunięcie barier architektonicznych w budynku remizy OSP w Nagoszynie – budowa windy
i podjazdu dla osób niepełnosprawnych - W budynku remizy OSP w Nagoszynie, od strony
północno-zachodniej dobudowany został szyb windowy w celu zainstalowania windy specjalnie
przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Od strony południowo-wschodniej, wykonano w
technologii tradycyjnej jako nasyp ziemny pochylnię dla niepełnosprawnych . Całkowity koszt
zadania wyniósł 150 976,07 zł w tym wykonanie projektu i kosztorysu i dokumentacji wyniosło
12 221,02 zł. Koszt robót budowlanych wyniósł 53 355,05 zł. Za kwotę 85.400 zł zainstalowano
dźwig osobowy specjalnie przystosowany dla osób niepełnosprawnych typu VIMEC E08. Na
realizacje tego zadania gmina przeznaczyła środki z otrzymane z nagrody z PERON-u za działania
na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 100.000 zł .
4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-
Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
z gminy Żyraków w 2 samochody strażackie wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP
w Żyrakowie i Wiewiórce – Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji
budynków remiz OSP w Żyrakowie i Wiewiórce za kwotę 10.980 zł. Opracowana została
dokumentacja aplikacyjna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4:
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożenia, Działanie 4.4: Zwalczanie i zapobieganie
zagrożeniom za kwotę 5.000 zł. Łącznie wydatkowano 15 980 zł.
-
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Nagoszynie – Wykonano dokumentację projektowokosztorysową za kwotę 2 440 zł. Roboty budowlane za kwotę 65 794,97 zł polegały na ociepleniu
ścian zewnętrznych systemem SBO. Łącznie wydatkowano 68 234,97 zł. Na realizację tego zadania
gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000 zł.
5. Dział 801 Oświata i wychowanie
Budowa Szkoły Publicznej w Korzeniowie – trwają prace przy budowie szkoły, wykonawca zadania jest
Firma Budowlana „Arkada” Mielec Sp. z o.o. ul. Kościuszki 30, 39-300 Mielec. Inwestycja ta jest
realizowana w 2009 r. i w 2010 r. W 2009 roku wykonano stan surowy budynku, wprawiono stolarkę
okienną , oraz wykonano część prac wewnątrz. Wydatki za 2009r wynoszą ogółem 2.444.860,64 zł . Na
realizacje tej inwestycji gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2.200.000 zł
40
6. Dział 851 Ochrona zdrowia
-
Adaptacja pomieszczeń w budynku remizy OSP w Bobrowej Woli na świetlice wiejska w ramach
projektu „Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków –
termomodernizacja i remont remiz OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej i Straszęcinie” –
zaadaptowano i wyremontowano pomieszczenia remizy OSP w Bobrowej Woli na świetlicę wiejską
za łączna kwotę 47 571,53 zł
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kanalizacja Bobrowa, Bobrowa Wola, Nagoszyn, Wiewiórka, Góra Motyczna realizowana w
ramach projektu „ Poprawa czystości zlewni rzeki Wisłoki” z udziałem środków Funduszu Spójności
W 2009 r. kontynuowane były roboty przy budowie kanalizacji w ramach Projektu pn. „Program
poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” Fundusz Spójności Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/007. Kontrakt
nr 21 „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Żyraków”. Prace wykonuje Firma
„WAFRO” Sp.z o.o z Brzozowa. Wartość podpisanego kontraktu wynosi 4.619.892,94 EURO w tym
podatek VAT 833.095,45 EURO. Udział Środków FS wynosi 84% kosztów kwalifikowanych. Realizacja
zamówienia polega na wykonaniu robót których zakres obejmuje budowę 72,9 km kanalizacji sanitarnej
oraz 29 pompowni ścieków, w tym pompownia przydomowa. W związku z wprowadzonymi aneksami na
etapie budowy zwiększył się zakres rzeczowy Kontraktu – wzrost o 1,9 km kanalizacji sanitarnej oraz 3
przepompownie ścieków.
Zwiększenie wartości Kontraktu wynika z wprowadzonych protokołów konieczności
zatwierdzonych aneksami do Umowy 19/21/2007:
1) zwiększenie długości kanalizacji grawitacyjnej Ø250 w m. Nagoszyn o 1663 m na kwotę
93.211,62 Euro netto – Aneks nr 2,
2) zwiększenie pozycji przedmiarowych „wykopy” w m. Nagoszyn na kwotę 61.896,31 Euro netto –
Aneks nr 3,
3) rozbiórka podbudowy z betonu w drodze gminnej asfaltowej w Górze Motycznej wraz z
wywozem i rozbudową w ilości 1609,65 m2 o kwotę 24.769,27 Euro netto – Aneks nr 4,
4) zwiększenie pozycji przedmiarowych oraz zmianę materiału w zakresie rur betonowych na rury z
poliprpoylenu na kwotę 9.733,50 Euro netto - Aneks nr 6,
5) zwiększenie pozycji przedmiarowych celem wykonania prac objętych dokumentacją na kwotę
94.117,45 Euro netto – Aneks nr 8.
Konsekwencją wprowadzonych aneksów jest zwiększenie kwoty Kontraktu o 283.728,15 Euro netto.
W ramach w/w kontraktu w okresie sprawozdawczym wykonano:
- kanalizacja grawitacyjna Ø160-250 mm - 25 557,09 m ,
- kanalizacja tłoczna Ø 65- 150 mm – 3622,50 m,
- kanalizacja deszczowa – 243 m
- zamontowano 32 przepompownie ścieków
Zawansowanie rzeczowo-finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 100% we
wszystkich miejscowościach objętych Kontraktem.
W 2009 roku wydatkowano na to zadanie 9.252.221,34 zł, w tym:
- Środki pokryte z dotacji z Funduszu Spójności wynoszą 7 519 247,55 zł.
- Wydatki kwalifikowane ze środków własnych wynoszą 1 448 927,56 zł.
- Wydatki niekwalifikowane poniesione na realizację w/w zadania na wykonanie projektów
zamiennych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie przyłączy energetycznych do pompowni
ścieków w zakresie objętych Kontraktem wynoszą 284 046,23 zł.
Budowa kanalizacji Zasów, Mokre, Nagoszyn Cieszęciny Żyraków przysiółek Kolonia – trwają prace
przy budowie kanalizacji w w/w miejscowościach. Wykonawcą tego zadania jest Firma Instalatorstwo
Sanitarne Grzewcze Gazowe Krzysztof Kluza Bukowiec 100a, 36-100 Kolbuszowa za kwotę:
część 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zasów, Mokre i Nagoszyn Cieszęciny
2.974.003,75 zł brutto
część 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Żyrakowska 1.740.837,74 zł brutto.
41
Zadanie to realizowane jest w latach 2009- 2010 z udziałem środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego . Wartość projektu wynosi 4.872.322,31 zł wysokość dofinansowania zgodnie z podpisana
umową wynosi 70% kosztów kwalifikowanych tj 3.039.162,34 zł.
Ogółem w 2009 roku wydatkowano 3.023.938,69 zł w tym ze środków RPO przypadające do
refundacji wydatkowano 1.423.606,78 zł. Na realizację tej inwestycji gmina zaciągnęła w 2009 roku
kredyt pod środki własne w wysokości 1.393.340 zł i pod środki RPO 1.000.000 zł
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej łączącego m Wola Żyrakowska z m. Mokre – ukończono
prace przy budowie tej kanalizacji. Wykonawcą było konsorcjum P.P.U.H. MARTEX sp. z o.o. z
Tarnowa oraz Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. z Lisiej Góry. Obowiązki inspektora nadzoru
pełnił pan Marian Jodłowski. W wyniku realizacji wybudowano: kolektor grawitacyjny o długości
2322 mb, rurociąg tłoczny o długości 2264, komorę rozprężną oraz 3 przepompownie ścieków.
Wartość całej inwestycji wyniosła 1.255.714,76 zł . W 2009 roku wydatki na ten cel wyniosły
994.684,14 zł. Gmina na to zadanie zaciągnęła kredyt w wysokości 223.000 zł.
Budowa kanalizacji w m. Korzeniów wraz z rurociągiem łączącym m. Korzeniów z m. Bobrowa
Wola wybudowano rurociąg łączący m. Korzeniów z m. Bobrowa Wola, który ma za zadanie odbiór
ścieków z Korzeniowa i przesłanie ich do budowanej sieci kanalizacyjnej w Bobrowej Woli.
Wykonawcą tego zadania był nasz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie za kwotę
198.399,80 zł. W ramach zadania wykonano:
- rurociąg tłoczny PE Ø 110 – 802 m,
- rurociąg grawitacyjny PVC Ø 200 – 50 m.
- pompownia ścieków Ø 1500 – 1 sztuka.
Ponadto zapłacono ostatnią raty za wykonanie projektu „budowa rurociągu tłocznego Korzeniów –
Bobrowa Wola” oraz zapłaty za wykonanie projektu II rata „Aktualizacja projektu sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Korzeniów - Etap IV. Ogółem wydatki na to zadanie wyniosły 211 276,70 zł.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej wydatkowano ogółem 43.790,18 zł. Za
opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i opracowania programu funkcjonalno użytkowego dla
rozbudowy oczyszczalni ścieków wydatkowano 32.940 zł, oraz pokryto wydatki związane z
opracowaniem studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków Funduszu
Spójności za kwotę 10.850,18 zł.
42
IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA
Zakłady budżetowe
Przy Urzędzie Gminy w Żyrakowie działa 1 zakład budżetowy pod nazwą Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej.
Realizacja planu GZGK w Żyrakowie za 2009 r. przedstawia się następująco:
- przychody stanowią kwotę 3.173.556,76 zł i wynoszą wg poszczególnych źródeł :
PRZYCHODY:
Plan
Sprzedaż wody
Sprzedaż poz. usług
Utrzymanie dróg gminnych
Przejęte ścieki
Odsetki i doch. różne
Dotacja do wody
Dotacja do ścieków
Pokrycie amortyzacji
Razem
Wykonanie
1.145.520,00
2.360.000,00
40.000,00
474.800,00
500,00
315.500,00
61.400,00
1.055.003,13
369.374,76
37.363,72
407.262,84
8.937,73
294.860,00
57.383,20
943.371,38
3.173.556,76
4.397.720,00
Z powyższych danych wynika, że w 2009r. zrealizowano planowane przychody ze sprzedaży
wody w 92 %, za przejęte ścieki 85 %, przychody z pozostałych usług 15 %, Wykorzystano
376.900,00 zł, dotacji przyznanej na 2009r. z tego odprowadzono do budżetu państwa podatek
VAT od dotacji na kwotę 24.656,80 zł.
Do osiągnięcia powyższych przychodów poniesiono koszty w wysokości 3.404.528,95 zł.
Obrazuje to poniższa tabela.
ROZCHODY:
Plan
Wynagrodz.i pochodne
Podróże służbowe
Zakup materiałów
Wykonanie
996.158,00
874.663,22
13.400,00
2..294.651,00
13.130,98
454.393,39
478.770,00
174.810,00
24. 671,00
57.430,00
201.000,00
478.591,72
174.629,23
24.489,30
58.805,79
119.790,82
Zakup energii, gazu, wody
zakup usług i remontów
Opłaty
Pozostałe wydatki
Wydatki inwestycyjne
Koszty inwestycji niesfinansowanych
292.464,00
Amortyzacja
Zmniejszenia (nadpłacony podatek w 2009r,
robocizna i praca koparki przy budowie
rurociągów –przyj. na śr trwałe. Pokryte dotacją
celową.)
Razem
4.240.890,00
943.371,38
- 29.800,88
3.404.528,95
43
Koszty GZGK składają się :
Zakupy materiałów na cele eksploatacji wody, ścieków i funkcjonowania zakładu to:
-materiały na usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
-materiały do uzdatniania wody (nadmanganian, ług sodowy ,sól pastylkowa, wapno itp.)
-materiały do niezbędnego funkcjonowania zakładu ( paliwo do agregatu prądotwórczego, do
samochodów , koparki , kosiarek , materiały biurowe itp.)
- materiały do realizowania zamówionych usług.
Zakup energii, gazu oraz wody pitnej od gminy Czarna zrealizowano na kwotę
478.591,72 zł w tym woda zakupiona od Czarnej na kwotę 64.428,00 zł
Usługi zakupione i remonty wyniosły 174.629,23 zł , w tym zasadnicze wydatki to: naprawa
wodociągu , wymiana pomp i przepustnic z napędem elektrycznym na oczyszczalni ścieków
zniszczonych w wyniku powodzi , wywiercenie nowych studni głębinowych w miejscowościach
Nagoszyn i Wola Żyrakowska , które uległy zamuleniu, opłaty monitoringów , konserwacje
zestawu hydroforowego, dozór techniczny SUW- ów, badania wody i ścieków oraz wywozy
osadów, udrożnienia i czyszczenia studzienek, naprawa i legalizacja wodomierzy, naprawa
sprzętu biurowego, remonty samochodów i koparki, zapłaty za kontrole sanitarne, polisy
ubezpieczeniowe pojazdów itp.
Opłaty na kwotę 24.489,30 zł , jest to opłata środowiskowa za 2009 r
Pozostałe wydatki to kwota 58.805,79 zł , a w tym przekazane środki na ZFŚS, odszkodowania
na rzecz osób fizycznych, zapłaty rozmów telefonicznych, dostępu do Internetu.
Wydatki inwestycyjne były realizowane w 2009r. na kwotę 119.790,82 zł., zakupiono koparkę
na kwotę 342.188,00 zł na spłaty leasingowe do 2013r.W 2009 r spłacono 53.724,00 zł. i spłaty
dokonuje się terminowo. Pozostało do spłaty292.464,00 w tym : 288.464 , 00 zł. za koparkę i
zakupioną kanalizację w Straszęcinie 4.000,00 zł.
Zapłacono 26.188,00 zł. podatku dochodowego od osób prawnych.
Na dzień 30.12.2009 należności z tytułu świadczonych usług wynosiły 158.171,91 zł w tym
wymagalne na 31.12 . 2009
96.034,53 zł
odsetki nalicz od nieter .wpłat
15.631,44 zł
Zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług na 30.12.2009r nie występują
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Realizacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za rok
następująco:
Przychody: planowane
Stan funduszu na
początek roku
Razem
Wydatki: planowane
Stan funduszu na
koniec roku
Razem
25.000
realizowane
1.000
26.000
2009 r. przedstawia się
13.067,69
52,3%
13.189,89
26.257,58
20.460 realizowane
5.540
26.000
12.504,37
61,1%
13.753,21
26.257,58
Przychody, stanowią wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, które za okres
sprawozdawczy wynoszą 13.067,69 zł.
Wydatki Gminnego Funduszu wynoszą 12.504,37 zł i przeznaczone zostały na:
konserwacje zabytkowych drzewostanów oraz prace porządkowe w parku w Korzeniowie i
Zasowie wydatkowano 1.263zł, akcja „sprzątanie świata 2009” zakup worków, rękawic,
44
pokrycie kosztów wywozu odpadów likwidacja odpadów popowodziowych wydatkowano 4.180
zł, wykonanie tablic na ścieżkę dydaktyczną w parku w Zasowie wydatkowano 570 zł, za
badanie gleb zapłacono 3.995 zł, za utylizację odpadów azbestowych zapłacono 1.667,10 zł, oraz
na inne cele związane z ochroną środowiska wydatkowano 829,27 zł.
V.
Realizacja zadań z zakresu zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych
i powierzonych jednostek samorządu terytorialnego.
Realizacja zadań zleconych i powierzonych za rok 2009 przedstawia się następująco :
Na realizacje zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na plan 4.762.224 zł otrzymano
4.743.044,84 zł dotacji . Realizacja powyższych dochodów przedstawia się następująco:
Dział
Rozdział
§
010
01095
2010
750
75011
2010
751
75101
2010
75113
2010
752
75212
852
85212
85213
85214
Określenie źródła dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zleconych gminie
kontroli i ochrony Prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
45
Plan po
Wykonanie %
zmianach
211.768,00
211.766,24
100
211.768
211.766,24
100
211.768
211.766,24
100
89.379,00
89.379,00
89.379,00
89.379,00
89.379,00
89.379,00
100
100
100
33.172,00
33.172,00
100
2.117,00
2.117,00
100
2.117,00
2.117,00
100
31.055,00
31.055,00
31.055,00
31.055,00
100
100
1.000,00
1.000,00
1000,00
1000,00
100
100
1.000,00
1000,00
100
4.426.905,00 4.407.727,60
4.310.000,00 4.291.477,74
99,6
99,6
4.310.000,00 4.291.477,74
99,6
6.291,00
6.056,79
96,3
6.291,00
6.056,79
96,3
47.512,00
47.511,07
100
85228
85278
85295
opiekuńcze
Razem
47.512,00
47.511,07
100
4.102,00
3.682,00
89,8
4.102,00
3.682,00
89,8
50.500,00
50.500,00
50.500,00
50.500,00
100
100
8.500,00
8.500
8.500,00
8.500,00
100
4.762.224,00 4.743.044,84
99,6
Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała środki od 2 dysponentów tj. z:
- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano środki na: opiekę społeczną, administrację
rządową oraz na zwrot podatku akcyzowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości –
4.709.872,84 zł
- Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Rzeszowie otrzymano środki na prowadzenie stałego
rejestru wyborców przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 33.172,00 zł
Wydatki
Realizacja wydatków z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:
Dział
Rozdz.
010
01095
750
75011
751
75101
75113
752
75212
852
Określenie klasyfikacji
w tym:
wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
w tym:
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa i sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
w tym:
w tym:
Obrona narodowa
b) wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń
Pomoc społeczna
46
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
211.768,00
211.768,00
211.766,24
211.766,24
100
100
3.319,00
89.379,00
89.379,00
89.379,00
3.302,32
89.379,00
89.379,00
89.379,00
100
100
100
100
88.379,00
88.379,00
100
33.307,00
31.611,67
94,9
2.117,00
2.117,00
100
2.117,00
2.117,00
100
1.371,00
31.055,00
31.055,00
1.370,66
31.055,00
31.055,00
100
100
100
4.617,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
4.426.905,00
4.616,44
1000,00
1000,00
1.000,00
0,00
4.407.727,60
100
100
100
100
0
99,6
85212
85213
85214
85228
85278
85295
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a)wydatki bieżące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
w tym:
Razem
4.310.000,00
4.291.477,74
99,6
4.310.000,00
139.534,00
6.291,00
6.291,00
4.291.477,74
133.962,26
6.056,79
6.056,79
99,6
96,0
96,3
96,3
6.291,00
47.512,00
47.512,00
6.056,79
47.511,07
47.511,07
96,3
100
100
4.102,00
4.102,00
3.682,00
3.682,00
89,8
89,8
4.102,00
50.500,00
50.500,00
3.682,00
50.500,00
50.500,00
89,8
100
100
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
100
100
4.762.224,00
4.743.044,84
99,6
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność - wydatkowano –211.766,24 zł, kwota ta została przeznaczona na
realizacje zadania zleconego tj. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej wypłacone rolnikom z terenu gminy.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie wydatkowano – 89.379,00 zł. Są to wydatki związane z
realizacją zadań zleconych tj. prowadzenie USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, wojskowość,
działalność gospodarcza na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano 88.379 zł .
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
i sądownictwa.
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatkowano 2117 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.370,66zł.
W całości są to środki z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych
gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano ogółem 31.055 zł w tym na
wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.616,44 zł.
Dział 75 2 - Obrona narodowa
Rozdział 75212 Wydatki obronne wydatkowano: 1000,00 zł na szkolenie Akcji Kurierskiej Administracji
Publicznej .
Dział 852 Pomoc społeczna
-
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki wynoszą 4.291.477,74 zł, które zostały
przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zaliczek
alimentacyjnych oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na wynagrodzenia i pochodne
wydatkowano ogółem 133.962,26 zł w tym składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe od
zasiłkobiorców wynoszą 20.428,13 zł.
47
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni
wydatkowano ogółem wydatkowano 6.056,79 0zł
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpemerytalno rentowe. z dotacji na zadania
zlecone wydatkowano 47.511,07zł na wypłatę zasiłków stałych i pomoc w naturze.
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 3.682 zł na
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dzieckiem z chorobą autystyczną.
Rozdz.85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano 50.500,00zł i jest to pomoc
w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej
lub ekologicznej. Pomoc otrzymało 16 rodzin.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność wydatkowano ogółem 8.500 zł na wypłatę zasiłków - w ramach
programu rządowego „Powódź 2009” pomoc otrzymało 11 rolników.
48

Załącznik nr 1 - Gmina Żyraków

Transkrypt

Podobne dokumenty

Sprawozdanie Finansowe RR za 2012_2013

Powierzchnia nowej podłogi (plik pdf)

Granty i dotacje ze źródeł krajowych Jak zebrać pieniądze na

II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

burmistrz miasta milanówka - Urząd Miasta Milanówka

853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 926 Kultura fizyczna i

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Arkusz informacyjny - Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko

załączniku nr 1

Dni Gminy Żyraków