II SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW

II
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH WŁASNYCH w 2004 r
Wydatki miasta w roku 2004 ogółem wynosiły 22.730.495,00 w tym bieżące
własne 17.382.050,00
W strukturze działowej największy udział stanowiły wydatki na :
-
oświatę i wychowanie
opiekę społeczną
administrację państw. i samorząd.
kultura fizyczna i sport
gospodarkę komunalną
kulturę i sztukę
edukacyjna opieka wychowawcza
pozostałe
-
49,02 % ogółu wydatków
13,77 % ogółu wydatków
9,51 % ogółu wydatków
9,02 % ogółu wydatków
5,39 % ogółu wydatków
4,33 % ogółu wydatków
1,97 % ogółu wydatków
6,99 % ogółu wydatków
1. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Ogółem wydatki na oświatę wynoszą 9.669.354,00 z tego :
Główną pozycję tych wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi oraz fundusz świadczeń socjalnych i
wynoszą 7.577.256,00 co stanowi 78,36 % ogólnej kwoty wydatków.
Kwotę 1.150.203,00 wydatkowano na :
- zakup opału w szkole nr 1
- zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników
- zakup środków czystości w szkołach i gimnazjach
- zakup materiałów do remontów szkół
- zakup ksera – Szk.P.nr 3 i odkurzaczy – Szk.P.nr 1. Sz.P.nr 4
- zakup pomocy szkolnych , map, podręczników szkolnych i mikrofonów
- przygotowanie pracowni komputerowej Sz.P.nr 4
- zakup komputera i opragromowania – MZEASiP
- zakup krzeseł, stolików i biurek w GM 1 i GM 2
- przygotowanie gabinetu stomatologicznego – GM 1
- doskonalenie zawodowe nauczycieli
- utrzymanie przedszkoli publicznych
Ponadto wykonano bieżące remonty w szkołach :
a) Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont sal ,schodów , magazynku sportowego oraz wstawienie drzwi
wejściowych
b) Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont ikuchni, wykonanie instalacji gazowej, remont schodów i
wstawienie drzwi wejściowych i wewnętrznych
c) Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont dachu i schodów
d) Gimnazjum Nr 1 – remont sal lekcyjnych
e) Gimnazjum Nr 2 – remont dachu, wymiana okien
Dotacę dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 941.895,00 przeznaczono na płace i pochodne
pracowników oraz koszty utrzymania budynków.
2. POMOC SPOŁECZNA
Z budżetu miasta na funkcjonowanie MOPS przeznaczono kwotę 2.553.595,00 z tego na :
- zasiłki i pomoc w naturze - 275.264,00. W ramach tej kwoty wypłacono zasiłki celowe
i w naturze, pokryto wydatki na ubezpieczenia społeczne , zakupiono ubrania.
- dodatki mieszkaniowe - 1.265.545,00,
- działalność i bieżące utrzymanie MOPS - 641.874,00 , są to wydatki związane z
zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem placówki.
- organizację usług opiekuńczych - 332.786,00 , które realizowano poprzez opiekunki
zatrudnione w MOPS oraz przez działalność PKPS.
- zasiłki na dożywianie w kwocie - 17.026,00 , opłacono posiłki dzieciom z najuboższych
rodzin
- utrzymanie noclegowni dla bezdomnych w kwocie 14.100,00
- realizację programu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin 7.000,00
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Planowaną kwotę 1.910.495,00 wydatkowano w 98,24% tj. 1.876.830,00 w tym :
- na bieżącą działalność USC, OC, ewidencję i dowody 105.070,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej 101.333,00 ( wypłata diet dla
radnych ,członków komisji oraz zakup materiałów na sesje )
- wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miasta - 1.599.721,00
Główną pozycję tych wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi - 1.211.412,00
co stanowi 75,73 % kwoty wydatków . Pozostała kwota wydatków dotyczy energii
elektrycznej , c.o.,wody, zakup komputerów, materiałów biurowych , środki czystości , usługi pocztowe,
konserwacja sieci komputerowej, utrzymania samochodu służbowego.
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - 1.136,00
- opłacono składkę na rzecz Związku Gmin Warm.-Maz. w wysokości 7.020,00
- opłacono składkę na rzecz Polskich Zamków Gotyckich i Związku Gmin Bałtyk w
wysokości 6.351,00.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wynoszą 147.913,00
Główną pozycję tych wydatków stanowią płace i pochodne 124.730,00 co stanowi 84,33 %. Pozostała
kwota 23.183,00 na bieżące utrzymanie.
4. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Z budżetu miasta na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 345.876,00 z tego
na :
- płace i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych 138.425,00 tj.40,02 %
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka 94.251,00 tj.27,25 %
- wydatki związane z działalnością sekcji sportowych 113.200,00 tj.32,73 %
(płace trenerów , koszty przewozu zawodników , nagrody rzeczowe dla zawodników, zakup
sprzętu sportowego ).
5. GOSPODARKA KOMUNALNA
Dział ten obejmuje wydatki związane z usługami materialnymi , które wynoszą 958.305,00
w tym :
- oczyszczanie miasta - wydatkowano 127.089,00 za wykonane usługi przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej zgodnie z umową
- zakup koszy, worków i rękawic w kwocie 7.045,00
- uporządkowanie i utrzymanie czystości w parku przez Stowarzyszenie Bezrobotnych
zgodnie z umową w kwocie 5.400,00
- zieleń w mieście - wydano 228.088,00 za usługi z tytułu utrzymania zieleni miejskiej
zgodnie z umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej oraz zakup sadzonek ,koszy i
ławek
- oświetlenie ulic – wydatkowano w wysokości 294.723,00 . Zakupiono energię elektryczną ,
zgodnie z umową z Zakładem Energetycznym, dokonano konserwacji urządzeń oświetlenia
drogowego zgodnie z umową z firmą „Mardom”. Urządzono iluminację świąteczną.
- organizacja konkursu – najlepsza posesja wydano 1.900,00
- usuwanie awarii sieci burzowej – wydano 12.040,00
- opłata za wprowadzanie wód opadowych - 2.251,00
- roboty publiczne - zatrudnienie bezrobotnych., wydatkowano kwotę 279.769,00 z
przeznaczeniem na :
a) płace i pochodne oraz ekwiwalent za urlop i odzież
b) zakup materiałów
c) usługi (transport , wynajem spychacza , zagęszczarki , podnośnika)
d) usługi remontowe (fosa)
59.539,00
70.434,00
22.577,00
127.219,00
Zakres wykonanych robót publicznych w 2004 roku zgodnie z załącznikiem.
6. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - instytucje kultury
Z budżetu miasta udzielono dotacje dla instytucji kultury w wysokości 804.532,00
w tym:
a) Lidzbarski Dom Kultury – kwotę 430.000,00 wydatkowano na płace i pochodne , bieżące
utrzymanie placówki oraz organizację imprez kulturalnych :
- XX Jubileuszowe „ Kaziuki –Wilniuki”
- Dni Lidzbarka Warmińskiego
-„ Biesiady Humory i Satyry”
- Koncert Szewczenkowski
- Konkurs piosenki Słowik 2004
- Konkursy recytatorskie
- Spotkania z Poezją Dziecięcą -eliminacje miejskie i powiatowe
- II Lidzbarskie Starcia Kabaretowe
- Konfrontacje taneczne zespołu FLESZ w Elblągu
b) Miejska Biblioteka Publiczna – kwotę 364.532,00 wydatkowano na płace i
pochodne oraz bieżące utrzymanie placówki :
- energia elektryczna , woda ,co
- czynsze , monitorowanie alarmu , opłaty pocztowe
- zakup komputera, laminatora oraz założenie alarmu w bibliotece dla dzieci i młodzieży
- zakup materiałów i czasopism
c) zabezpieczenie murów przed katastrofą – 10.000,00
- wydatki niewygasające z upływem roku 2004 do realizacji w roku 2005
7. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Ogółem wydatki wynoszą 387.638,00 z tego :
- świetlice szkolne - 348.638,00 , wydatki dotyczą plac, pochodnych i funduszu świadczeń
socjalnych.
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia 9.000,00
- dotacja przekazana dla powiatu na podstawie porozumienia – dofinansowanie działalności
Młodzieżowego Domu Kultury 30.000,00
8. POZOSTAŁE WYDATKI
1. Utrzymanie dróg i chodników miejskich oraz dróg powiatowych - 316.512,00
Wykonano konserwację i bieżące remonty nawierzchni jezdni oraz
chodników na kwotę 185.973,00
- przekazano dotację do powiatu na podstawie porozumienia na przebudowę ulic powiatowych wraz z
obiektami mostowymi na kwotę 130.539,00
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami :
- kwotę 56.835,00 wydatkowano na koszty wyceny lokali mieszkalnych , użytkowych i
działek przeznaczonych na sprzedaż , na prace geodezyjne oraz ogłoszenia o przetargu
3. Na promocję miasta poniesiono wydatki w kwocie 52.180,00 na współpracę z Holandią ,
na organizację Dni Lidzbarka , wykonanie planu miasta, oraz na inne bieżące wydatki związane z
promocją miasta.
4. Opłacono odsetki od pożyczek długoterminowych na oczyszczalnię ścieków
w kwocie 73.193,00 i od kredytu na halę sportową w kwocie 29.232,00
5. Przeciwdziałania alkoholizmowi – kwotę 201.274,00 z wpływów za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych wydatkowano :
- koszty prowadzenia grup edukacyjnych i szkolenia
- realizację programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu
- zorganizowanie lpółkolonii wypoczynkowo-profilaktycznej dla 93 dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim
- udzielanie porad przez psychiatrów, psychologów i radcę prawnego
- opłatę wynagrodzenia członkom komisji
- zakup materiałów , środków czystości, książek, krzeseł, telewizora, tablice, zestaw komputerowy
Przekazano dotację do powiatu na podstawie porozumienia dla ZOZ realizację projektu termomodernizacji
w kwocie 140.000,00