Ewidencja dokumentów

Transkrypt

enova365
Księgowość
Oprogramowanie ERP do zarządzania.
Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.
www.enova.pl, www.enova365.pl
Spis treści
Spis treści
Moduły księgowe
Uruchamianie programu
2
6
7
Okno główne programu
Operatorzy i uprawnienia
7
7
Słownik używanych terminów
Nawigacja po systemie
Dostępne klawisze
Moduł Księga Handlowa
Konfiguracja Księga Handlowa
Zakładka Ogólne
Zakładka Definicje dokumentów
Rozszerzenie definicji
Prawa danych
Zakładka Płatności
Ewidencja VAT
Zakładka Ogólne
Zakładka Definicje powstania obowiązku VAT
Zakładka Definicje stawek VAT
Zakładka Deklaracja VAT - 7, VAT UE
Bilans otwarcia VAT 7(9,10…)
Zakładka Podstawowe
Księgowość
Zakładka Ogólne
Zakładka Definicje kręgu kosztów
Zakładka Deklaracje
PIT-5 Podatki
PIT-5, CIT-2 (CIT-8)
Grupy kont
Zakładka Okresy obrachunkowe
Zakładka Schematy księgowe
Ogólne
Zakładka Definicje słowników (słowników kont)
Zakładka Opis analityczny
Zakładka Opis analityczny – kwota dodatkowa
Zakładka Opis analityczny – rozszerzenie
Schematy księgowe
8
14
16
17
18
18
18
19
20
20
20
20
20
21
23
23
23
24
25
25
26
27
28
28
29
30
30
32
32
32
33
33
33
34
Informacje ogólne
Schematy ewidencji zakupów
34
35
Zakupy różne
Zakupy towarów
Zakupy towarów UE
Zakupy Środków trwałych i WNIP
Schematy ewidencji sprzedaży
37
39
39
39
39
Sprzedaż – faktury z ewidencji dokumentów
Sprzedaż – faktury z modułu Handel
Sprzedaż – dostawa towarów UE
Sprzedaż zbiorcza ewidencja
Schematy ewidencji wyciągów bankowych
Schematy ewidencji raportów kasowych
Schematy ewidencji PK
Schematy ewidencji listy płac
Schematy ewidencji dokumentów magazynowych
Schemat do dokumentów PZ i PZUE
Schemat do dokumentów WZ i WZUE
Schematy do dokumentów przyjęć wewnętrznych PW i wydań wewnętrznych WW
Schematy do dokumentów przesunięć między magazynowych MMW i MMP
Schematy do dokumentów kompletacji KPLW i KPLP
Schematy ewidencji dokumentów rozliczeniowych
Schemat do księgowania rozliczeń zaliczek
Schemat do księgowania rozliczeń delegacji
Schemat do księgowania kompensat
Schemat do księgowania cesji
Schemat do księgowania łączenia kontrahentów
Schemat ewidencji not odsetkowych
Schemat ewidencji różnic kursowych
Schemat ewidencji różnic kursowych MW
Schemat ewidencji dokumentów wewnętrznych nabycia VAT należny
Schemat ewidencji dokumentów wewnętrznych nabycia VAT naliczony
Schemat ewidencji faktur importowych
Schemat ewidencji SAD
39
40
40
40
40
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
Schemat ewidencji VAT Marża
Schemat ewidencji rozliczeń EP (ewidencji pojazdów)
Schemat ewidencji BO
Informacje ogólne
Stany dokumentu
Zmiany stanu dokumentu
Formularz dokumentu
Zakładka Ogólne
Definicja dokumentu
Seria
Daty
Numer
Numer dodatkowy
Dokument
Kontrahent
Opis
Wartość
Zakładka – VAT
Zakładka – Dane kontrahenta i płatności
Zakładka – Opis analityczny i dekrety
Wykorzystanie opisu analitycznego do budowy schematów
Wykorzystanie opisu analitycznego do analiz
Dekret
44
44
45
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
48
48
48
49
49
50
51
51
Rodzaje dokumentów
52
Polecenie księgowania
52
Polecenie księgowania bez kont rozrachunkowych
Polecenie księgowania z płatnością – wprowadzanie od płatności
Polecenie księgowania z płatnością – wprowadzanie od zapisu księgowego
Wyciąg bankowy
Ewidencja Środków Pieniężnych / Wyciąg bankowy
Raport kasowy
Faktura wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia VAT należny i naliczony
Rozliczenie kasowe VAT
Sprzedaż
Faktura sprzedaży
Korekta faktury sprzedaży
Faktura sprzedaży z płatnością w walucie
Faktura sprzedaży VAT Marża
Ewidencjonowanie dokumentów sprzedaż do krajów Unii
Zakup
Formularz dokumentu
Zakup towaru w krajach Unii
Zakup towaru z płatnością w walucie
Faktura importowa
Bilans Otwarcia
Bilans otwarcia dla należności i zobowiązań
Bilans otwarcia dla należności i zobowiązań które będą stanowiły podstawę do korekt VAT z tytułu złych długów
Bilans otwarcia dla pozostałych kont
Bilans otwarcia wprowadzany w przypadku rozpoczęcia pracy z programem w połowie roku.
Różnice kursowe
Przykład:
Dodatkowe czynności w ewidencji dokumentów
Naliczanie – Nota korygująca
Zapłać za dokument
Renumeruj
Kopiuj PK\Zakup\Sprzedaż…
Generuj BO z poprzedniego okresu
Generuj > Salda
Generuj > Zapisy nierozliczone
Generuj dekrety zamknięcia kont
Ewidencja dokumentów / Dokumenty / Czynności / Generuj dekrety zamknięcia kont
52
53
54
55
55
56
56
56
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60
61
62
63
63
63
63
64
64
64
65
65
65
66
66
66
66
66
Różnice kursowe statystyczne
67
Generowanie różnic kursowych
Stornowanie różnic statystycznych
67
68
Naliczenie odsetek statystycznych
Generuj PK Zaokrągleń
PK struktury wiekowej
Matryce dokumentów
Seryjne wprowadzanie dokumentów przy pomocy matryc
Korekta kosztów z tytułu przeterminowanych zobowiązań
Rozszerzone definicje dokumentów
eDeklaracje Księgowość
Konfiguracja
Tworzenie eDeklaracji
Podpisywanie eDeklaracji
Przesyłanie eDeklaracji
Poprawianie błędnej eDeklaracji
Sporządzenie korekty eDeklaracji
Przegląd Ewidencji VAT
Ewidencja dokumentów VAT
Rejestry VAT
Deklaracja VAT 7
68
68
68
69
71
71
74
76
76
77
78
78
78
78
79
79
79
80
Deklaracja VAT UE
Korekty VAT z tytułu złych długów
Księgowość
Dziennik księgowy i księgowanie na „czysto”
Numeracja dekretów w dzienniku księgowań
Bufor dziennika księgowań
Księgowanie „na brudno”
Księgowanie „na czysto”
Dziennik - Dekrety i zapisy księgowe
Obroty i salda
Zestawienia księgowe
Standardowe zestawienia księgowe
Dane zestawienia
Pozycje zestawienia
Kolumny zestawienia
Obliczanie zestawienia
Dodatkowe możliwości zestawień księgowych
Szczegółowe informacje dla obliczeń
Odrębne wyrażenia dla okresów obrachunkowych i kolumn
Odrębne wyrażenia dla okresów obrachunkowych
Odrębne wyrażenia dla kolumn
Dynamiczne pozycje wg filtra kont
Nowe funkcje zliczające w zestawieniach księgowych
Zapisywanie wyników obliczeń
Wydruki zestawień
Plan kont
83
83
86
86
86
86
86
86
87
90
94
94
94
94
95
95
96
96
96
96
97
97
99
99
100
101
Zakładanie planu kont
Dodawanie i definiowanie kont
Definicja analityki
Szybkie tworzenie analityk w planie kont
Zaliczka na podatek CIT-8
101
101
101
102
103
RMK – rozliczenia kosztów w czasie
104
Wprowadzanie nowego kosztu do rozliczania w czasie
Generowanie odpisów – rozliczanie kosztów w ustalonych okresach
Księga Przychodów i Rozchodów
Konfiguracja KPIR
Ogólne
Definicje Dokumentów
Zaliczki na podatek - deklaracje PIT
Okres obrachunkowy
Informacje ogólne
Rodzaje dokumentów
Dokumenty wewnętrzne
Sprzedaż
Zakup
Seryjne wprowadzanie dokumentów
Stan dokumentów
Zmiana stanu dokumentu
Księgowanie dokumentu
Korygowanie dokumentu zaksięgowanego
Wprowadzanie dokumentu korekty
Rejestry VAT
Deklaracja VAT 7
Deklaracja VAT UE
KPIR
Zapisy KPIR
Zestawienia Księgowe
Zestawienia księgowe – PIT
Zestawienie księgowe – Rachunek Wyników
Zaliczki podatku PIT
Właściciele
Obliczanie zaliczki podatku
Różnice kursowe w KPiR
Różnice kursowe od rozrachunków (Różnice kursowe KPiR)
Różnice kursowe od własnych środków (Różnice kursowe MW)
104
105
107
109
109
109
110
111
113
113
113
113
115
117
117
118
118
118
118
119
120
120
120
121
124
124
127
127
127
128
128
129
129
129
130
130
131
133
133
Generowanie odpisów – rozliczanie kosztów w ustalonych okresach
Ewidencja Ryczałtowa
Konfiguracja Ewidencja Ryczałt
134
136
137
138
Informacje ogólne
Podstawowe dokumenty
138
138
Sprzedaż
Zakup
138
139
141
Rejestry VAT
Deklaracja VAT 7
Deklaracja VAT UE
Zapisy Ewidencji Ryczałtowej
Zaliczka na Podatek Ryczałtowy
Ewidencja pojazdów
Kilometrówka
Definicja często wykorzystywanych tras
Przejazdy
Koszty
Rozliczenie kosztów pojazdu
Rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
Naliczanie kosztów zakupu paliw
Wszystkie naliczone koszty widoczne są na liście Koszty w Ewidencji pojazdów
Wyliczanie opłaty za korzystanie ze środowiska
Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Business
Core
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Import
Kadry
Kalendarze
Kasa i wyciągi bankowe
Księgowość
Magazyny
Płace
Środki trwałe
Towary
Waluty
Windykacja
142
142
142
143
146
146
149
150
151
151
151
151
152
152
153
154
154
154
156
158
158
158
158
158
158
159
159
159
159
160
160
160
160
161
162
162
162
163
163
163
164
164
Moduły księgowe
Księgowość w systemie enova dostępna jest w wersji srebrnej (funkcjonalność Książki przychodów i rozchodów oraz Ewidencji
ryczałtowej), złotej (Księga Handlowa) oraz platynowej (rozbudowane możliwości wersji złotej, szczególny nacisk na pracę
wielooddziałową).
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – stąd możliwość samodzielnego modyfikowana i
dostosowana do własnych potrzeb parametrów programu. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości,
program dostarcza szerokiego wachlarza funkcji związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji
powtarzanych dokumentów czy też operacji gospodarczych. Program przygotowany został z myślą o przedsiębiorstwach,
prowadzących księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on "otwarty" na wiele sugestii
operatora. Napisano go z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem informatycznym, które ma
im usprawniać codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Program zapewnia kompleksową obsługę
księgową firmy w zakresie ewidencjonowania i księgowania dokumentów oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących i
okresowych.
6/165
Uruchamianie programu
Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania aplikacji wymagana jest
najnowsza wersja przeglądarki Internet Explorer lub Chrome.
W przypadku usługi enova365.pl każdy klient posiada indywidualną bazę danych, do której uzyskuje dostęp poprzez wspisanie
w przeglądarce adresu w postaci: https://nazwa_firmy.enova365.pl (gdzie nazwa_firmy jest indywidualną nazwą przydzieloną
Klientowi).
W przypadku instalacji enova365 na serwerze Klienta adres dostępu do aplikacji jest uzależniony od sposobu zainstalowania i
skonfigurowania aplikacji. Instalację i konfigurację serwera enova365 należy powierzyć Autoryzowanemu Partnerowi Soneta.
Po lewej stronie umieszczono okno Pasek nawigacji. Użytkownik może przełączać jego zawartość pomiędzy następującymi
listami: Lista kartotek, Ostatnio używane, Ulubione lub Cechy.
Lista kartotek odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu
odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu
Ostatnio używane zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika.
Ulubione zawiera listę skrótów do list i podmenu zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Można tam umieszczać skróty
po przez zaznaczenie gwiazdki znajdującej się przy nazwie opcji w głównym oknie programu.
Cechy zawiera wszystkie cechy grupujące zdefiniowane na danej liście, np cechy grupujące kartoteki towarowe wg producentów
sprzętu sportowego.
Operatorzy i uprawnienia
Po wpisaniu adresu domeny w przeglądarkę internetową, należy się zalogować podając w polu użytkownik: Administrator oraz
hasło ustalone i nadane przez Partnera. W systemie enova365 zawsze jest operator Administrator, a kody i uprawnienia innych
użytkowników są nadawane przez osobę pełniącą rolę administratora.
Program posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. Uprawnienia określane są
poprzez przypisanie użytkownikowi odpowiednich ról. Każdy użytkownik może mieć przypisanych jednocześnie wiele ról,
określających jego uprawnienia w różnych obszarach działania programu.
System pozwala określić uprawnienia użytkownika zarówno do poszczególnych formularzy jak i do poszczególnych zbiorów
danych (tabel). Oznacza to, że użytkownik np. który nie posiada uprawnień do danego magazynu, lub wzorca dokumentu nie
będzie go widział, w żadnym z formularzy, gdzie taki obiekt może występować, nawet jeśli posiada dostęp do wszystkich formularzy
w systemie. Wszelkie uprawnienia mogą być zastosowane indywidualnie dla danego użytkownika jako:
pełny dostęp do danych wraz z możliwością modyfikacji,
pełny dostęp do danych bez możliwości modyfikacji,
brak dostępu do danych.
Domyślnym użytkownikiem każdej nowo tworzonej bazy danych jest Administrator, posiadający do niej pełne uprawnienia. W
pierwszym okresie pracy z programem zamiast zakładać własnego operatora możemy korzystać z konta Administratora.
7/165
Słownik używanych terminów
Menu główne
Po zalogowaniu do programu pojawia się główny ekran programu:
Główne menu programu
Ekran główny podzielony jest na dwie części. Węższa, lewa część zawiera menu boczne programu. Natomiast prawa, znacznie
szersza część, zawiera główny obszar roboczy, służący do wyświetlania folderów i list.
Bezpośrednio po uruchomieniu programu w części roboczej wyświetlane jest menu główne, zawierające skróty do tych samych
funkcji, które znajdują się w menu bocznym. Po wybraniu jakiejkolwiek funkcji z menu (głównego lub bocznego) w głównym
obszarze roboczym pojawi się stosowna lista (np. lista towarów, lista faktur itp.).
Menu boczne
Menu boczne programu służy do szybkiego przełączanie się pomiędzy poszczególnymi funkcjami programu. Zawiera ono skróty
do poszczególnych list.
Menu boczne programu
8/165
Zawartość tego menu zależna jest od:
wybranego modułu
praw operatora – w zależności od uprawnień nadanych użytkownikowi przez administratora, może on posiadać dostęp tylko
do wybranych funkcji w każdym module.
Użytkownik może przełączać zawartość pomiędzy następującymi listami: Lista kartotek, Ulubione, Ostatnio użyte i Cechy.
Lista kartotek - odwzorowuje strukturę funkcjonalną programu, czyli pełny układ opcji menu. Po wybraniu elementu
odpowiednia lista wyświetlana jest w głównej (prawej) części ekranu.
Ulubione - zawiera listę opcji zdefiniowaną samodzielnie przez użytkownika. Przy każdej liście lub konkretnym obiekcie znajduje
się gwiazdka po kliknięciu której lista lub obiekt zostają dodane do tego menu.
Ostatnio użyte - zawiera listę opcji ostatnio wybranych przez użytkownika.
Cechy - zawiera zdefiniowane w systemie cechy grupujące np dodane do kartotek towarowych.
Górny pasek narzędziowy
Górny pasek narzędziowy
W prawym górnym rogu głównego okna znajduje się pasek narzędziowy. Zawiera on cztery przyciski:
Ustawienia – skrót do menu konfiguracji programu
Wizytówka – otwiera okno z informacjami o programie
Operator – otwiera okno z informacjami o zalogowanym operatorze. W tym miejscu można wykonać wylogowanie z programu,
zmianę hasła dostępu operatora oraz włączyć tzw. tryb diagnostyczny - który umożliwia m.in. wyświetlenie logów komunikacyjnych.
Wyloguj – wyloguje operatora z systemu oraz przechodzi do strony logowania.
Zakładki
Lista otwartych zakładek
Program umożliwia otwieranie wielu zakładek z oknami roboczymi. Dzięki temu użytkownik może równocześnie otworzyć w
programie kilka list i łatwo się pomiędzy nimi przełączać.
W celu otworzenia nowej zakładki, należy kliknąć „plus” z prawej strony obok tytułów otwartych zakładek. Natomiast w celu
zamknięcia otwartej zakładki należy kliknąć „krzyżyk” obok tytułu tej zakładki. W programie musi być otwarta co najmniej jedna
zakładka – zamknięcie ostatniej zakładki powoduje wyświetlenie menu głównego programu.
Listy
Wygląd standardowej listy
Dane w programie wyświetlane są w postaci list. Otwarcie wybranej listy następuje po kliknięciu wybranej funkcji w menu
programu (w menu główny, bocznym, na liście ulubione itp.). Na liście można wyróżnić cztery części:
Panel filtrowania – służący do ograniczania listy zwracanych wierszy (np. zawężania listy dokumentów do dokumentów z
określonego okresu)
Górny pasek narzędziowy listy – służy do wykonywania czynności na liście.
Boczny pasek narzędziowy listy – służy do dodawania, usuwania i edytowania zapisów listy
Lista – zestaw wierszy i kolumn zawierający zapisy listy
Edycja poszczególnego dokumentu odbywa się poprzez kliknięcie w pole oznaczone po prawej stronie strzałką w prawo
Filtrowanie listy
9/165
Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających wprowadzenie warunków
filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy – będzie inny dla listy dokumentów, a inny dla listy
towarów.
Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej – zawiera najważniejsze, najczęściej używane pola
filtrujące:
Panel filtrowania listy – widok uproszczony
Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel
zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów:
Panel filtrowania listy - widok pełny
Górny pasek narzędziowy listy
Górny pasek narzędziowy listy służy do wykonywania określonych czynności na liście. W odróżnieniu od górnego paska
programu, pasek listy zawiera funkcje zależne od tego, na jakiej liście się znajduje.
Górny pasek narzędziowy listy
Przycisk Czynności otwiera okno z listą czynności dostępnych dla danej listy. Przykładowo na liście towarów mogą to być
czynności związane z przeceną towarów, a na liście dokumentów handlowych – czynności związane z przekształcaniem
dokumentów.
Przycisk Raporty zawiera zestaw dostępnych raportów dotyczących listy, lub formularza na którym się aktualnie znajdujemy.
Przycisk Lista zawiera menu funkcji narzędziowych dla listy – możliwość odświeżenia zawartości listy oraz funkcję służącą do
projektowania wyglądu listy.
U w a g a !
Odświeżanie listy następuje automatycznie po każdej czynności takiej jak dodanie, skasowanie, czy zmiana
zapisu na liście oraz po zmianie wartości w polach filtrujących.
Przycisk Zamknij zamyka aktualną zakładkę.
Boczny pasek narzędziowy listy
Boczny pasek narzędziowy służy do wywoływania czynności związanych z edycją zapisów.
Pasek boczny
Wyszukaj – przycisk służący do wyszukiwania danych po ciągu znaków – tzw. Lokator. Po naciśnięciu tego przycisku można
również dodać na danej liście dodatkowy wiersz wyszukiwania, za pomocą którego możemy wyszukać dane w konkretnej kolumnie.
Dodaj – wraz z menu wyboru służy do kreowania nowego zapisu inicjując pożądany formularz.
10/165
Otwórz – otwiera formularz aktualnie podświetlonego zapisu. W zależności od stanu tego zapisu, formularz może być otwarty w
trybie tylko do podglądu lub do edycji. Usuń – służy do usunięcia aktualnie podświetlonego zapisu. Możliwość skasowania zapisu
jest zależna od jego stanu. Nie można np. usuwać dokumentów zatwierdzonych.
Formularze
Formularze służą do edycji oraz podglądu szczegółowych danych zapisu.
Zakładki
Formularz składa się z zakładek, grupujących szczegóły zapisu. Najważniejsze dane zebrane są zawsze na pierwszej zakładce.
Dodając nowy zapis, w większości przypadków zazwyczaj wystarczające jest uzupełnienie danych na pierwszej zakładce. Na
pozostałych zakładkach można uzupełnić dane dodatkowe, niewymagane na większości dokumentów.
Zakładka formularza faktury
Górny pasek narzędziowy formularza
Podobnie jak w przypadku list, formularz posiada górny pasek narzędziowy, działający kontekstowo w odniesieniu do zapisu na
otwartym formularzu.
Górny pasek narzędziowy formularza
Pasek zawiera przyciski:
Zatwierdź – przycisk dostępny jest tylko na zapisach, które podlegają zatwierdzaniu (np. faktura). W odróżnieniu od przycisku
Zapisz, Zatwierdź oprócz zapisania bieżącego dokumentu dokonuje równocześnie ustawienia jego stanu na zatwierdzony, może
również wykonać dodatkowe operacje – np. przyjęcie gotówki do kasy oraz wydruk dokumentu.
Zapisz – dokonuje zapisu wprowadzonych na formularzu zmian.
Czynności – otwiera okno z listą możliwych opcji i funkcjonalności w danym miejscu.
Raporty – wraz z przyciskiem rozwijanym, ukazuje listę dostępnych raportów dotyczących danego formularz lub listy
Formularz - zawiera menu funkcji narzędziowych dla formularza – np. możliwość projektowania wyglądu formularza.
Zamknij - zamyka aktualnie otwarty formularz bez zapisywania zmian.
Pola wyboru
Podczas edycji danych często mamy do czynienia z wpisywaniem wartości w polach, dla których istnieje możliwość wyboru
wartości z listy pomocniczej, bądź skorzystania z innego mechanizmu podpowiedzi (np. możliwość wyboru daty z kalendarza). W
przypadku krótkich list podpowiedzi (gdy wartość pola musimy wybrać jako jedną z kilku dostępnych wartości), obok pola
wyświetlana jest ikona strzałki, umożliwiająca rozwinięcie listy podpowiedzi i wybrania wartości z tej listy. Listę podpowiedzi można
również otworzyć przez klawisz F4. Oczywiście w takich polach wartość może zostać również wpisana z klawiatury (a nie wybrana z
listy).
Wybór wartości pola z listy podpowiedzi
11/165
W przypadku długich list podpowiedzi (np. wybór towaru z cennika podczas dodawania faktury – gdzie towarów w cenniku
może być kilkadziesiąt tysięcy) mamy możliwość skorzystania z dwóch rodzajów podpowiedzi. Pierwszy sposób skorzystania z listy
podpowiedzi polega na wpisaniu początku nazwy lub kodu towaru. W tym przypadku zostanie rozwinięta krótka lista podpowiedzi
spełniających wpisany warunek (towarów, których kod lub nazwa rozpoczyna się od wpisanego ciągu znaków).
Wybór towaru z listy – wersja uproszczona
Jeżeli na polu wyboru wciśniemy klawisz F4 lub klikniemy w ikonę listy obok wprowadzanego pola, wówczas wyświetlona zostaje
pełna lista podpowiedzi.
Pola daty okresu
Wstawienie daty z kalendarza
W przypadku pól służących do wprowadzania dat bądź okresów, można skorzystać z kalendarza – otwieranego przez kliknięcie
ikony obok pola. W przypadku wprowadzania daty należy kliknąć wybrany dzień na kalendarzu, natomiast w przypadku
wprowadzania okresu należy zaznaczyć początkową i końcową datę przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.
Listy na formularzach
Edycja danych na liście
Na niektórych formularzach położone są listy elementów podrzędnych. Przykładowo na dokumencie faktury znajduje się lista
pozycji (na zakładce Ogólne) oraz lista płatności (na zakładce Płatności). W przypadku tego typu list zazwyczaj istnieje możliwość
edycji bezpośrednio na liście (tzw. edit in place) i klikając myszką w polu na liście mamy możliwość zmiany jego wartości
(analogicznie jak w arkuszu kalkulacyjnym). Dodanie nowej pozycji odbywa się poprzez kliknięcie w pustym wierszu poniżej listy.
Oprócz tego listy na formularzach posiadają boczny pasek narzędziowy analogicznie jak listy główne. Pasek ten zawiera przyciski
Dodaj i Otwórz pozwalające na edycję pozycji poprzez otwarcie nowego formularza. Przycisk Usuń służący do kasowania pozycji z
listy.
Wydruki
Na wszystkich listach i formularzach, w górnym pasku narzędziowym, znajduje się przycisk drukowania wraz z listą rozwijaną
zawierającą dostępne wydruki. Po wybraniu wydruku może pojawić się dodatkowe okno z pytaniem o parametry wydruku.
Przykładowo przed wydrukowaniem faktury należy określić ilość kopii wydruku.
12/165
Okno parametrów uruchomienia wydruków
Po potwierdzeniu okna parametrów – a w przypadku wydruków nie posiadających parametrów, bezpośrednio po wybraniu
drukowania – rozpoczyna się proces przygotowania wydruku. Drukowanie w enova365 odbywa się poprzez utworzenie pliku PDF.
Po wygenerowaniu takiego pliku jest on wyświetlany w programie, a następnie może zostać wysłany na drukarkę lub zapisany na
dysku.
Przykładowy wydruk faktury
13/165
Nawigacja po systemie
System enova obsługiwany jest w sposób mieszany (przy pomocy klawiatury i myszki) lub za pomocą myszki. Praca w enova za
pomocą myszki podlega ogólnym regułom nawigacji typowym dla aplikacji Microsoft Windows.
Przeszukiwanie list, filtrowanie
Wyszukiwanie (Lokator) Na listach istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po polach kluczowych za pomocą tzw. lokatora.
Kluczowymi polami, umożliwiającymi szybkie wyszukiwanie, są np. kod lub nazwa towaru, kod, nazwa lub numer NIP kontrahenta,
czy numer dokumentu.
Użycie lokatora do wyszukiwania towarów
W celu uruchomienia wyszukiwania za pomocą lokatora wystarczy ustawić kursor na liście i rozpocząć wpisywanie
poszukiwanego tekstu. Z prawej strony na górze listy pojawi się okienko lokatora i program będzie automatycznie zawężał listę
wyświetlanych wierszy do tych, które rozpoczynają się od wpisanego tekstu. Jeżeli wyszukiwany tekst poprzedzony zostanie
znakiem * (gwiazdka), wówczas wyszukiwane będą wiersze zawierające wpisany ciąg znaków (a nie tylko te, które się od niego
zaczynają). W celu zakończenia działania lokatora, wystarczy wcisnąć klawisz Esc.
Filtrowanie listy Panel filtrowania listy służy do zawężania wyników na liście. Zawiera zestaw pól umożliwiających
wprowadzenie warunków filtrowania. Ilość oraz rodzaj pól w panelu filtrowania zależny jest od rodzaju listy – będzie inny dla listy
dokumentów, a inny dla listy towarów. Po otwarciu listy panel filtrowania wyświetlany jest w postaci uproszczonej – zawiera
najważniejsze, najczęściej używane pola filtrujące:
Panel filtrowania listy – widok uproszczony
Kliknięcie strzałki z lewej strony napisu Filtrowanie listy powoduje rozwinięcie panelu filtrującego do postaci pełnej. Pełny panel
zawiera zwykle znacznie więcej pól filtrujących i umożliwia bardziej precyzyjne wyszukanie zapisów:
Panel filtrowania listy – widok pełny
Sortowanie list Każda lista jest sortowana zgodnie ze standardem producenta (np. lista faktur sortowana jest wg kolumny
Data). O sortowaniu świadczy mały trójkącik w nagłówku kolumny.
Lista sortowana wg dnia wystawienia dokumentu
14/165
Zmianę sortowania uzyskujemy poprzez klikniecie w nagłówek innej kolumny. Wykonanie ponowne tej czynności na tym samym
nagłówku spowoduje sortowanie w odwróconym porządku (np. do Z do A).
Konfiguracja list
Okno definiowania wyglądu formularza.
Za pomocą funkcji w górnym pasku narzędziowym listy i formularza można uruchomić funkcję projektowania wyglądu list i
formularzy. Funkcja ta pozwala na dostosowanie zawartości okien do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przypadku list
funkcja projektowania wyglądu pozwala na modyfikację liczby kolumn wyświetlanych na liście, sposobu sortowania i grupowania
zapisów, a także liczby pól wyświetlanych w górnym panelu filtrującym. W przypadku formularzy możliwa jest zarówno modyfikacja
zawartości poszczególnych zakładek (liczby wyświetlanych na zakładkach pól, sposobu ich ułożenia, grupowania itp.), jak również
dodawanie nowych zakładek. Sposób wyświetlania list i formularzy opisany jest za pomocą plików XML o odpowiedniej strukturze.
Ewentualną modyfikację wyglądu okien należy zlecić Autoryzowanemu Partnerowi.
Filtrowanie wg cechy grupującej System pozwala na listach na filtrowanie wg cech grupujących. Cechy grupujące
zdefiniowane w programie wyświetlane są z lewej strony listy (jako czwarta zakładka w panelu zawierającym Menu, Ulubione i
Ostatnio używane).
Filtrowanie kartotek towarowych wg cech grupujących
U w a g a !
Cechy wykorzystywanie do filtrowania muszą być zdefiniowane w wersji okienkowej. Również w wersji
okienkowej muszą one być dodane do kartoteki towarowej.
15/165
Dostępne klawisze
Lista klawiszy użytych w programie enova365 wresja html
F2 - Wejście do edycji danych na liście
F4 - Otwarcie lookup'a, listy typu ComboBox, np. kalendarzyk, kalkulator, itp
F5 - Odświeżanie danych (listy, formularza), dane ponownie wczytywane są z bazy danych
Alt+F4 - Zamknięcie aktualnego okna
Enter - Na formularzu przechodzi do następnej kontrolki w ramach strony; na liście otwiera formularz dla zapisu lub akcja
standardowa
Shift+Enter - Na formularzu przechodzi do poprzedniej kontrolki w ramach strony
Ctrl+Enter - Na liście aktualizacja aktualnego zapisu; na formularzu zapisuje i zamyka aktualny formularz lub w ogóle
akceptuje dane znajdujące się w oknie
Tab - Przechodzi do następnej kontrolki (bez względu na stronę)
Shift+Tab - Przechodzi do poprzedniej kontrolki (bez względu na stronę)
Escape - Rezygnuje z aktualnej akcji; na formularzu w trakcie modyfikacji danych w kontrolce przywraca poprzednią wartość,
jeżeli nie ma zmian danych to zamyka okno ewentualnie ostrzegając o zmianach; zamyka/rezygnuje okna dialogowe
Ins - Na liście dodaje nowy zapis do listy
Alt+Ins - Na liście w trybie edycji dodaje nowy zapis
Backspace - W oknie głównym cofa się o jedną pozycję w "menu" w górę; na kontrolkach edycyjnych kasuje znak przed
kursorem
Ctrl+Del - Na liście kasuje zaznaczony zapis danych lub na listach historycznych zaznaczoną aktualizację zapisu
Ctrl+A - Na liście zaznacza wszystkie zapisy; na formularzu zaznacza cały tekst w kontrolce
Ctrl+C - Kopiuje zaznaczone dane do schowka
Ctrl+V - Wkleja dane znajdujące się w schowku do aktualnej kontrolki
Ctrl+X - Przenosi zaznaczone dane do schowka
Ctrl+Z - Wycofuje zmiany w kontrolce
16/165
Moduł Księga Handlowa
Moduł Księgowość systemu enova oparty jest o dziennik księgowy w pełni zgodny z wymogami ustawy o rachunkowości.
Dokumenty różnych typów ewidencjonowane przez program rozszerzają informacje zawarte w dzienniku.
Program pozwala na budowę planu kont z nieograniczoną liczbą poziomów syntetyki. Dodatkowo możliwa jest budowa kont
słownikowych, powstających w chwili dokonywania na nie księgowania. Pozwala to na ograniczenie ilości kont do tych, które są
niezbędne przez wyeliminowanie np. kont kontrahentów, z którymi nie zostały dokonane żadne operacje.
Użytkownik może ręcznie wprowadzać dekrety, ale może skorzystać z rozbudowanego systemu schematów księgowych.
Zdefiniowanie schematów księgowych może spowodować znaczące ograniczenie ilości pracy wkładanej w standardowe
księgowania.
Wartości gromadzone na kontach mogą być analizowane przy użyciu rozmaitych kryteriów. Program pozwala na rozszerzanie
zakresu analizowanych informacji od kont syntetycznych, poprzez analityczne do poszczególnych dokumentów, dekretów aż do
pojedynczych zapisów na konta.
Program obsługuje wiele walut. Pozwala na automatyczne ich przeliczanie przy użyciu wielu kursów wymiany.
System definiowalnych zestawień księgowych pozwala na stworzenie dowolnych zestawień, które uzupełnią obraz uzyskiwany
dzięki raportom wymaganym przez ustawę o rachunkowości (bilans, rachunek wyników, zestawienie przepływów pieniężny) i
standardowym raportom programu.
Funkcjonalność modułu KH:
Dziennik – umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety
dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).
Ewidencja dokumentów – automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.
Zestawienie sald i obrotów – przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za
dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.
Deklaracje – zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT -8 sporządzane są automatycznie w
oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe.
eDeklaracje – możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem
kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu
elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w
systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.
Schematy księgowe – definiowalne mechanizmy automatyzujące tworzenie dekretów księgowych do różnych typów i
definicji dokumentów. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont.
Bufor księgowań – jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka
stanów np. dokument wprowadzony lub dokument do wyjaśnienia i pozwala efektywnie zarządzać dokumentami, które
wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.
Ewidencja Środków Pieniężnych – pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym
okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.
Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT – ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury
VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji
dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system
automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i
memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany
również dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży.
Mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.
Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – import dokumentów zakupu, sprzedaży, raportów kasowych i wyciągów
bankowych oraz dokumentów magazynowych z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova Importy
Księgowe dostępny jest również import dokumentów z plików w formacie enovaTXT. Aplikacja ogranicza lub całkowicie
eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta).
Wielooddziałowość – możliwość prowadzenia pełnej księgowości także w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę
oddziałów, aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów, np.: możliwość
przyporządkowywania do oddziałów: dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych,
dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS), kontrahentów, elementów słowników definiowanych,
matryc dokumentów i zapłat, zestawień księgowych, możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do
oddziałów, możliwość rozliczania amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały, różnicowanie nagłówków wydruków dla
każdego z oddziałów, możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO.
17/165
Konfiguracja Księga Handlowa
Na początku pracy z enova w opcjach należy wprowadzić dane konfiguracyjne dotyczące poprawnego i oczekiwanego przez
użytkownika działania programu.
Ewidencja VAT
Księgowość
Ogólne
Schematy księgowe
Dane związane z Ewidencją dokumentów wprowadzamy w Narzędzia / Opcje / Ewidencja Dokumentów.
Zakładka Ogólne
Ogólne
Sekcja: Operacje na ewidencji dokumentów:
Włącz czynność ‘Zapłać za dokumenty’ na liście dokumentów ewidencji - W przypadku wprowadzania do ewidencji
dokumentów gotówkowych, czynność ta umożliwia stworzenie do danego dokumentu płatności, która jest kierowana do
wskazanego raportu kasowego lub bankowego.
Włącz czynność ‘Renumeruj’ na liście dokumentów ewidencji -Wprowadzając dokumenty do systemu zdarza się
zaburzenie numeracji poprzez dowolne wprowadzenie lub usunięcie wcześniejszego dokumentu. Zaznaczenie opcji na Tak
uaktywnia funkcję renumeracji w ewidencji dokumentów.
Czynność ‘Przygotuj dodatkowe płatności dla list płac’ - Umożliwia dodanie płatności do nowego dokumentu PK. Po
ustawieniu parametru na TAK wymieniona czynność wygeneruje nowy dokument PK z płatnościami, natomiast po
ustawieniu parametru na NIE czynność doda płatności do dokumentu listy płac. Sekcja: Ukrywanie dodatkowych pól
ewidencji dokumentów:
Na formularzu dokumentów na pierwszej zakładce występują pola, które nie zawsze są wykorzystywane przez użytkowników.
Dla przejrzystości formularza w przypadku nie korzystania z okien program daje możliwość wyłączenia ich. Z tego miejsca można też
wyłączyć unikalność pola Nr dodatkowy.
Sekcja: Ukrywanie wybranych typów ewidencji dokumentów:
W ewidencji dokumentów zawarte są typy dokumentów występujące w różnych przedsiębiorstwach. Program daje możliwość
wyłączenia nie wykorzystywanych typów. Zaznaczając ogólny parametr ukrywania wybranych typów dokumentów zaznaczamy te
które nie wykorzystujemy. Zmiany zapisujemy < Zapisz i zamknij >.
Sekcja: Wykrywanie duplikatów w ewidencji dokumentów:
18/165
Można zaznaczyć, które pola na dokumentach mają podlegać weryfikacji i jaka ma być reakcja programu (informacja, ostrzeżenie
czy błąd) w przypadku próby wprowadzenia do systemu dokumentu o identycznych parametrach.
Sekcja: Księgowanie dokumentów:
Domyślne daty księgowania zakupu i sprzedaży – w przypadku predekretowania dokumentów istnieje możliwość
wyboru daty, z jaką będzie tworzony dekret księgowy, może on być tworzony wg daty wpływu ,wg daty dokumentu lub
ewidencji w przypadku zakupu. Dla sprzedaży do wyboru są daty dokumentu, operacji oraz ewidencji.
Pokaż folder dokumentów poprzedniego okresu – Po zaznaczeniu parametru na tak w ewidencji dokumentów pojawi się
nowa lista: 'Dokumenty - poprzedni okres' prezentującą dokumenty ewidencji z wcześniejszego okresu obrachunkowego w
stosunku do okresu głównej listy dokumentów. Sekcja: Prawa definicji ewidencji:
Umożliwia przypisanie operatorom praw do definicji dokumentów. Prawa przypisuje się na danej definicji dokumentu ewidencji.
Sekcja: Eksport do księgowości zewnętrznej:
Pola w tej sekcji przeznaczone są do wpisania identyfikatora bazy wymaganego przy imporcie do innych programów danych w
formacie xml (CDN) i ewentualnie włączenia zezwolenia na zmianę tego identyfikatora podczas eksportu. Dodatkowo istnieje
możliwość wyboru aby stawka „-„ eksportowała się jako niepodlegająca VAT.
Definicje dokumentów
Definicje dokumentów jest to miejsce, które można porównać z dużą komodą zawierającą szufladki. Każda szufladka zawiera
swoją nazwę np. Zakup ewidencja, Sprzedaż ewidencja, Wyciąg bankowy itp. zawarte w typie dokumentów. Wprowadzając
dokumenty w Ewidencji Dokumentów chcemy dane dokumenty posortować, czyli przyporządkować do odpowiedniej szufladki.
Każda szufladka może posiadać zdefiniowane swoje dokumenty, czyli podzielona jest na mniejsze szufladki, w których umieszczamy
nasze dokumenty.
Duża szuflada – typ: Zakup ewidencja
Szufladki w dużej szufladzie definicje
Zakup paliwa,
Zakup materiałów,
Zakup towarów,
Zakupy różne.
Aby stworzyć sobie swoje szufladki w głównej szufladzie wykonujemy następujące czynności. Ewidencja Dokumentów /
Definicje dokumentów. W polu Typ wybieramy dużą szufladę, do której zdefiniujemy swój dokument np. zakup ewidencje.
Klawisz <Insert> lub klikając Nowy (definicja dokumentu) Pojawi się tabela, w której wprowadzamy Nazwę – Zakupy różne,
Symbol – nazwa skrócona, która musi być unikalna. Zatwierdzenie <Ctrl+Enter> lub klikając OK. Pojawi się nowo zdefiniowany
dokument w szufladzie Zakup ewidencja. Powtórne zatwierdzenie należy wykonać w czasie wyjścia z opcji klawisz <Zapisz i
zamknij> lub <Ctrl+Enter> brak zatwierdzenia spowoduje, że zdefiniowana grupa nie pojawi się w ewidencji dokumentów.
Analogicznie jak szufladę „zakup” możemy każdą szufladkę podzielić na części wedle swojego zapotrzebowania.
19/165
Definicja dokumentu
Lista po lewej stronie (Dostępne pola) to lista pól, które mogą być użyte w definicji numeracji. Po prawej stronie znajduje się
aktualna definicja. Pole oznaczone to automatycznie nadawany numer kolejny, cyfra za nim to wielkość numeru. Przyciski w
środkowej części ekranu służą do przemieszczania pól między panelami lub w obrębie panelu Pola wzoru numeracji.
Gdy podświetlone są elementy lewego panelu oznaczone znakiem +, przycisk Dodaj pole jest nieaktywny. Dodawać możemy
tylko części składowe (np. Dzień, Miesiąc i Rok) dla daty.
W dolnej części ekranu wyświetlany jest przykład numeru, stworzonego wg aktualnej definicji.
Każdy element może być użyty tylko raz. Po przeniesieniu element jest wstawiany nad podświetlony element definicji. Aby
zmienić kolejność elementów podświetlamy element znajdujący się pod pozycją, na której chcemy umieścić element i naciskamy
przycisk ‘Dodaj pole’.
Rozszerzenie definicji
Zakładka Rozszerzenie Definicji pozwala na indywidualne ustawienia pewnych parametrów dla Dokumentów Ewidencji.
Szczegółowo rozszerzone definicje zostały opisane w rozdziale - Ewidencja dokumentów.
Prawa danych
Zakładka Prawa danych daje możliwość przypisania operatorowi praw do danej definicji dokumentu ewidencji. Obsługę praw
danych należy włączyć na zakładce Opcje / Ewidencja Dokumentów / Ogólne.
Zakładka Płatności
Płatności
Sekcja: Domyślne ewidencje środków pieniężnych:
Kasa gotówkowa – wybór jednej z kas, aby podpowiadała się, jako domyślna.
Rachunek bankowy – wybór jednego z banków, aby podpowiadał się, jako domyślny. Domyślne ewidencje zadziałają w
sytuacji, gdy dla płatności nie uda się wyliczyć ewidencji śp z innych ustawień np. z operatora lub definicji płatności na
kartotece podmiotu.
Termin płatności ewidencji od daty wpływu – pozwala liczyć termin płatności w dokumentach ewidencji od daty wpływu.
Ewidencja VAT
Zakładka Ogólne
20/165
Ewidencja VAT „Ogólne"
Podleganie obowiązkowi podatkowemu VAT – informacja czy firma jest płatnikiem VAT.
Tak – zakładka VAT na dokumentach zakupu i sprzedaży.
Nie – brak zakładki VAT na dokumentach zakupu i sprzedaży. Wartość dokumentu należy wprowadzić na pierwszej zakładce
w polu wartość.
Domyślnie dokumenty podlegają VAT – na zakładce VAT automatyczne podpowiadanie tabelki do umieszczania danych.
Pokaż puste nagłówki rejestrów, Dok.handlowe zawsze podlegają VAT – ustawienie obu parametrów z wartością "Tak"
będzie skutkowało prezentacją w rejestrze VAT faktur końcowych sprzedaży z zerowymi wartościami (bez elementów VAT).
Domyślne definicje powstania obowiązku podatkowego VAT – wybór najczęściej występujących obowiązków
podatkowych w firmie.
Mały Podatnik - zaznaczenie parametru na TAK dla podmiotu posiadającego status Małego Podatnika.
Sprzedaż - wybór definicji domyślnej dla sprzedaży. Mali podatnicy stosują rozliczenie VAT kasowe według daty zapłaty jeżeli
prowadzą sprzedaż dla czynnych podatników VAT.
Wyst. Przed. Sprzed. – w polu tym można wskazać domyślną definicję POV dla dokumentów z datą wystawienia
wcześniejszą niż data wydania towaru lub wykonania usługi, inną niż definicja POV domyślna dla faktur sprzedaży. W tym
polu powinna być ustawiona definicja POV 'Kasowe - data operacji' (rozliczenia częściowe wg dat częściowych zapłat, nie
później niż w dacie operacji).
Korekty sprzedaży bez daty… - parametr pozwalający na zatwierdzanie dokumentów korekt bez wprowadzania daty
rozliczenia VAT. Datę uzupełnia się po otrzymaniu podpisanej faktury.
Bierny Podatnik VAT - pole aktywne po zaznaczeniu parametru Mały podatnik na TAK. W przypadku sprzedaży dla
podatników bez VAT rozliczenie jest w momencie zapłaty z warunkiem 90 dni.
Zakup - wybór definicji domyślnej dla zakupu.
Podstawowa stawka VAT – umożliwia wpisanie domyślnej stawki dla elementu VAT.
Dozwolony okres powstawania rozliczeń VAT – umożliwia wskazanie dozwolonego okresu, w którym mogą być
wprowadzane zmiany na dokumentach skutkujące zmianami w rejestrze VAT wraz ze wskazaniem reakcji podczas próby
wprowadzenia takiej zmiany (Błąd, Ostrzeżenie, Informacja).
Podstawa opisu analitycznego elementów VAT bez odliczeń w kwocie netto – parametr umożliwia wybór sposobu
sumowania do wartości opisu analitycznego elementów VAT z odliczeniem ustawionym na Nie.
Podstawa opisu analitycznego elementów VAT warunkowych w kwocie netto – parametr umożliwia wybór sposobu
sumowania do wartości opisu analitycznego elementów VAT z odliczeniem ustawionym na Warunkowo.
Zakładka Definicje powstania obowiązku VAT
21/165
Definicje powstania obowiązku VAT
Opis działania przy wyborze poszczególnych możliwości z podziałem na Typ- Sprzedaż/Zakup:
Kasowe 30 dni, kasowe 90 dni, kasowe 180 dni – wybierając ten typ rozliczenia VAT w Ewidencji VAT nie powstaje żadne
rozliczenie. Rozliczenie pojawi się dopiero, gdy dana faktura zostanie zapłacona i w Ewidencji Środków Pieniężnych rozliczona.
Po upływie dni określonych na definicji, jeżeli zapłata nie nastąpiła (częściowo lub w całości), rozliczenie przyjmuje status
Kasowe- Wymuszone Warunkiem. W zależności od praw odliczenia dla zakupu. Po upływie okresu traci się prawo do
odliczenia VAT lub nie. W ewidencji dokumentów należy wygenerować dokument Rozliczenie Kasowe VAT raz w miesiącu
lub częściej, w którym zostaną pobrane do rozliczenia dokumenty zapłacone. Informacje z dokumentu rozliczenia kasowego
zostaną pobrane do rozliczenia w deklaracji VAT.
Definicja powstania obowiązku VAT – kasowe 180 dni
Kasowe data operacji – dla tej definicji rozliczenie VAT pojawi się dopiero, gdy dana faktura zostanie zapłacona w części lub
w całości, jeśli nie było zapłaty, rozliczenie powstanie z datą operacji.
Kasowe data zapłaty – dla tej definicji rozliczenie VAT pojawi się dopiero, gdy dana faktura zostanie zapłacona w części lub w
całości. Należy na koniec danego okresu wygenerować dokument rozliczenia kasowego VAT, który znajduje się w ewidencji
dokumentów.
Kasowe termin płatności – rozliczenie VAT powstaje z datą zapłaty jeśli nie było zapłaty, rozliczenie powstaje wg terminu
płatności. Należy na koniec danego okresu wygenerować dokument rozliczenia kasowego VAT, który znajduje się w ewidencji
dokumentów.
Kasowe wg dowolnej daty – gdy na dokumencie wybrana jest ta definicja powstania obowiązku, dokument nie jest jeszcze
rozliczany w Ewidencji VAT. Rozliczenie pojawi się dopiero, gdy dana faktura zostanie zapłacona i rozliczona z zapłatą w
Ewidencji Środków Pieniężnych jeśli nie było zapłaty rozliczenie utworzy się z datą wskazaną dla Zakładki VAT na dokumencie.
Aby nastąpiło rozliczenie w ewidencji dokumentów należy wygenerować dokument Rozliczenie Kasowe VAT. Dokument
rozliczenia kasowego został szczegółowo omówiony na stronie 78.
Standard – bezpośrednie umieszczenie w ewidencji VAT po wprowadzeniu dokumentu.
Standard - wg daty operacji- data rozliczenia VAT ustalana na podstawie daty operacji (daty dostawy towaru lub
wykonania usługi),
Termin płatności – umieszczenie w Ewidencji VAT po upływie terminu płatności pobranej z formatki kontrahenta.
Wg daty zaewidencj. - 30 dni – data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż 30 dni od daty
operacji.
operacji.
operacji.
Wg daty zaewidencj. - termin pł. – data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż w terminie
płatności.
22/165
WDT - 15 dni – data rozliczenia VAT ustalana wg daty zaewidencjonowania nie później niż 15 dni od końca miesiąca
ustalonego wg daty operacji.
Wg dowolnej daty – umieszczenie w Ewidencji VAT w terminie wskazanym na dokumencie.
Zakładka Definicje stawek VAT
Definicje stawek VAT
Nowy (Definicja stawki VAT) – definiowanie nowych stawek VAT w systemie.
Za pomocą parametru Zablokowane można zablokować konkretną stawkę VAT, aby nie pojawiała się na elementach VAT.
Zakładka Deklaracja VAT - 7, VAT UE
Bilans otwarcia VAT 7(9,10…)
Korekty podatku naliczonego
![](image9.png " Bilans otwarcia VAT 7(9,10,…)"
Pola korekty podatku VAT naliczonego związane są z rozliczaniem w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego wg struktury
sprzedaży. Pola te przeznaczone są do wpisywania wartości zakupów środków transportu, nieruchomości, pozostałych środków
trwałych i pozostałych zakupów wraz z rozliczonym podatkiem VAT rozliczonych wdeklaracjach przy zastosowaniu teoretycznego
współczynnika struktury sprzedaży, awymagających przeliczenia wg rzeczywistego współczynnika i dokonania korekty odliczenia w
latach kolejnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy nabyciu (lub wytworzeniu) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, korekty kwoty podatku naliczonego, odliczonego od podatku należnego, podatnik będzie dokonywał w ciągu 10
kolejnych lat wprzypadku nieruchomości, 5 lat w przypadku środków transportu i 1 roku w przypadku pozostałych środków
trwałych i pozostałych zakupów.
Użytkownik wprowadza sumy wartości zakupów, z których VAT został odliczony przed rozpoczęciem rozliczeń w enova, a
powinien zostać przeliczony wg rzeczywistego współczynnika i skorygowany w kolejnych latach.
Sprzedaż, podatek naliczony
23/165
Sprzedaż, podatek naliczony
Pola na formularzu BO deklaracji VAT-7(9,10,…), są to wartości, które są istotne dla:
A) Właściwego wyliczenia współczynnika „Struktury sprzedaży”, według którego podatnik będzie rozliczał VAT naliczony w ciągu
roku rozliczeniowego.
Pola:
Za rok poprzedni – pole do wykazania wartości sprzedaży opodatkowanej i wartości ogółem sprzedaży, za rok
poprzedni względem rozpoczęcia pracy na programie enova np. jeżeli rokiem rozliczeniowym jest rok 2013 mają być tam
wpisane wartości z roku 2012 itd.
W roku BO – wypełnia się wielkość sprzedaży opodatkowanej i wartości ogółem sprzedaży, która nie została ujęta w
deklaracjach sporządzanych w roku rozpoczęcia pracy. Np. jeżeli użytkownik rozpoczął prace we wrześniu to musi w to pole
wpisać wielkości od początku roku do września. Jeżeli użytkownik rozpoczął pracę na programie enova w trakcie roku
powinien uzupełnić kwoty sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej o kwoty wykazane w deklaracjach od początku roku, a nie
ujęte na deklaracjach VAT-7 obliczonych w programie i te wartości wpisać w pole „BO w roku.” W polach „Za rok poprzedni”
należy wpisać wartości sprzedaży opodatkowanej i sprzedaży ogółem w roku bezpośrednio poprzedzającym ten, w którym
rozpoczęto pracę w programie.
Jeżeli użytkownik rozpoczął pracę z systemem enova od początku roku, to wypełnia pola Za rok poprzedni, natomiast pole BO w
roku pozostawia puste.
Jeśli użytkownik rozpoczyna pracę z systemem enova w trakcie roku 2013, to musi wypełnić wartości pól: BO w roku jako kwotę
sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, która nie jest ujęta na deklaracjach VAT-7 obliczonych w programie enova w roku 2013. W
polu Za rok poprzedni należy wpisać kwoty za rok 2012.
U w a g a !
Użytkownicy, którzy rozpoczęli pracę* na programie od początku roku, nie wpisują nic w/w pola, gdyż w takim
przypadku współczynnik „Struktury sprzedaży” będzie obliczany na podstawie informacji w polach Za rok
poprzedni.
Dla potrzeb ustalenia proporcji do osiągniętego przez podatnika obrotu nie wlicza się:
Obrotu uzyskanego z tytułu dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym
podatnik zaliczał do środków podlegających amortyzacji i które używał na potrzeby własnej działalności,
Obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług pośrednictwa finansowego
zwolnionych od podatku, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.
B) Właściwego wprowadzenia do programu kwoty nadwyżki podatku naliczonego
z poprzedniej deklaracji.
Pole Do przeniesienia z poprzedniej deklaracji należy wypełnić, aby wartość pojawiła się w poz. 44 deklaracji VAT-7.
C) Wprowadzenia do programu wartości zakupów, które nie zostały rozliczone w deklaracji VAT-7 w poprzednich okresach, z
podziałem na różne istotne dla programu kategorie.
Pola Podatek naliczony, nierozliczony w poprzednich okresach należy odpowiednio uzupełnić wartościami.
Zakładka Podstawowe
24/165
Informacje ogólne
Zakładka Podstawowe zawiera podstawowe informacje i parametry, których właściwe ustawienie jest istotne z punktu widzenia
przygotowania deklaracji VAT-7 i rozliczenia w niej dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami
użytkownika.
Urząd skarbowy – wprowadzony wcześniej w Kontrahenci i urzędy. Wybór z listy.
Dane podatnika – jeżeli dane na deklaracji mają być inne niż na karcie właściciela należy je wpisać w pierwszym polu.
Na deklaracji umieszczaj dane właściciela – pobranie z karty właściciela informacji na deklarację. Gdy wcześniejsze pole
jest wypełnione należy pole to ominąć.
Osoby odpowiedzialne za wypełnienie deklaracji – dane osobowe.
Liczba miesięcy okresu sprawozdawczego VAT-7 oraz VAT-UE – standardowo jest ustawiony miesięczny okres rozliczania
dla obu deklaracji. W przypadku, gdy firma rozlicza się kwartalnie w należy wpisać liczbę 3 – kwartał.
Nie przeliczaj podstawy VAT’u naliczonego strukturą sprzedaży – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że wartość
netto elementów VAT’u rozliczanych strukturą sprzedaży (Odliczenia = Warunkowo) nie zostanie przeliczona przez
współczynnik wyrażający stosunek sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem.
Zaokrąglaj współczynnik sprzedaży… – umożliwia zaokrąglenie współczynnika struktury sprzedaży do 0 lub 100 w
przypadku przekroczenia limitu odliczeń określonego w ustawie.
Zaokrąglenie – zaznaczenie parametru powoduje zaokrąglanie wartości w deklaracji wg zasady matematycznej.
Uwzględniać zakupy ze stawką 0% i ZW – włączenie tych parametrów spowoduje, że zakupy opodatkowane tymi
stawkami będą sumowane w wartości netto zakupów.
Dodatkowe stawki VAT – zdefiniowane dodatkowe stawki VAT.
Księgowość
Zakładka Ogólne
25/165
Księgowość - Ogólne
Program posiada możliwość prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów
w oparciu o konta księgowe – poprzez przypisanie kontom w planie kont kolumn KPIR, na które mają trafiać zapisy. Z
możliwości tej korzystamy w przypadku prowadzenia szczegółowych analiz lub przejścia w przyszłym roku na pełną
księgowość.
Licz wartość pozycji zestawienia księgowego z wyrażenia, a nie
z sumy supozycji – parametrdecyduje o zmianie algorytmu wyliczania wartości z pozycji zestawienia księgowego. Jeśli
parametr jest odznaczony zestawienie liczone jest wg wyrażenia z ostatniej pozycji (subpozycji). Po włączeniu parametru
wyliczane są kwoty dla każdej pozycji zawierającej uzupełnione wyrażenie.
Pokaż wynik Predekretacji – Ukrywanie rezultatu predekretacji:
W konfiguracji (Księgowość/Ogólne) dodano parametr 'Pokaż wynik predekretacji' umożliwiający opcjonalne ukrywanie
rezultatu predekretowania. Dla parametru można wybrać wartości: Nie pokazuj, Pokaż gdy błąd, Pokaż (ustawienie
domyślne). Ustawienie tego parametru dotyczy predekretacji wszystkich dokumentów. Wyjątki od zasady ogólnej można
wprowadzić dla poszczególnych definicji dokumentów ustawiając odpowiednio parametr 'Prezentacja wyniku predekretacji'
na zakładce 'Rozszerzenie definicji'.
Pojedyncze księgowanie dokumentów ewidencji – parametr umożliwia wyłączenie domyślnego mechanizmu
księgowania zbiorczego połączonego z renumeracją. Po włączeniu parametru w na liście Dokumenty w Ewidencji
dokumentów dostępna jest czynność „Księguj”. Użytkownik, włączając parametr, powinien być świadomy – zgodnie
z opisem – konsekwencji włączenia parametru, czyli wyłączenia kontroli chronologii dekretów w dzienniku.
Wspomaganie budżetowania przy pomocy opisu analitycznego – pole wypełnia się w przypadku prowadzenia
rachunkowości budżetowej. Włączenie parametru jest możliwe w przypadku posiadania specjalnego licencjonowanego
dodatku do programu o nazwie enova Jednostki budżetowe.
Obsługa firm wielooddziałowych – parametr zaznacza się w przypadku gdy firma ma wiele oddziałów. Włączenie
parametru daje możliwość zdefiniowania oddziałów Narzędzia/ Opcje/ Firma. Zdefiniowane oddziały można przypisać do
różnych obiektów w programie np. do kont księgowych, środków trwałych, ewidencji środków pieniężnych.
Definicja dokumentu – w tym miejscu można określić symbol i schemat numeracji kolejnych dekretów w dzienniku Księgi
głównej.
26/165
Definicja dokumentu
Lista po lewej stronie to lista pól, które mogą być użyte w definicji numeracji. Po prawej stronie znajduje się aktualna definicja.
Pole oznaczone * to automatycznie nadawany numer kolejny, cyfra za nim to wielkość numeru. Przyciski w środkowej części ekranu
służą do przemieszczania pól między panelami lub w obrębie panelu Pola wzoru numeracji.
Gdy podświetlone są elementy lewego panelu oznaczone znakiem + przycisk Dodaj pole jest nieaktywny. Dodawać możemy
tylko części składowe (np. Dzień, Miesiąc i Rok dla daty.
przycisk ‘Dodaj pole’.
Zakładka Definicje kręgu kosztów
60 Definicje kręgów kosztów
Aby zdefiniować kontrole kręgu kosztów (porównania „czwórek” z kontem 490) należy wybrać Nowy (Definicja kręgu),
uzupełnić odpowiednio symbol, opis, typ ewidencji, dla której program ma kontrolować konta zespołu 4 z kontem 490.
27/165
Definicje kręgów kosztów
Następnie definiujemy pozycje definicji kręgu.
Pozycja definicji kręgu
Pozycja definicji kręgu
Tak zdefiniowane pozycje definicji kręgu kosztów będą sprawdzały zgodność sumy księgowań na konta zespołu 4 z sumą
księgowań na konta 490, a tym samym poprzez dodatkowy mechanizm sprawdzania zgodności wartości zapisów w dekrecie po
stronach Wn i Ma, będą sprawdzały zgodność z sumą księgowań na konta zespołów 5 i 6.
Zakładka Deklaracje
PIT-5 Podatki
28/165
PIT-5 Podatki
Parametry:
Progi podatkowe - wskazanie domyślnych progów podatkowych.
Podatek liniowy - wskazanie procentu podatku liniowego.
Ulga podatkowa/Roczna - wskazanie kwoty ulgi odatkowej.
PIT-5, CIT-2 (CIT-8)
Deklaracje
Parametry:
Współczynnik limitu reklamy i reprezentacji – współczynnik.
Liczba miesięcy okresu sprawozdawczego – pozycja ta daje możliwość obliczenia podatku dla okresów np. kwartalnych.
Licz PIT-5L wg oddzielnego zestawienia – zaznaczenie parametru daje możliwość zdefiniowania zestawienia księgowego
PIT-5L, z którego będą pobierane dane dla zaliczek na podatek dla PIT-5L.
Licz dane płacowe PIT-5 – możliwość pobierania informacji z Kadr i Płac o składkach właściciela dla deklaracji PIT-5.
tylko zdrowotne – zaznaczony parametr umożliwia uwzględnienie na deklaracji PIT-5 samej składki zdrowotnej. Składki na
29/165
ubezpieczenia społeczne oraz FP księgowane są przy takim ustawieniu w koszty z poziomu deklaracji DRA.
Licz dane płacowe PIT-5L – możliwość pobierania informacji z Kadr i Płac o składkach właściciela dla deklaracji PIT-5L.
tylko zdrowotne – zaznaczony parametr umożliwia uwzględnienie na deklaracji PIT-5L samej składki zdrowotnej. Składki na
Licz dane płac. wg terminu płatności – dane do deklaracji będą pobierane w terminie ich zapłaty.
CIT-2 – dane do prawidłowego wyliczenia oraz wydrukowania CIT.
CIT-2/0 – bilans otwarcia.
Grupy kont
Grupy kont to mechanizm pozwalający na synchronizowanie kont analitycznych tworzonych do różnych kont w planie kont.
Grupa synchronizująca
Po zdefiniowaniu grupy kont i wskazaniu kont należących do grupy utworzenie w planie kont konta analitycznego do jednego z
kont spowoduje utworzenie takich samych kont analitycznych dla wszystkich kont należących do danej grupy.
Grupa kont
Konto zakwalifikowane do grupy
Dodatkowo możliwe jest utworzenie Grupy budżetującej.
Grupa budżetująca
Dla grupy budżetującej istnieje możliwość wskazania:
Weryfikacji - Błąd / Ostrzeżenie / Informacja
Funkcja - Obroty / Salda
Okres
Strona planu i Strona wykonania - Winien / Ma
Zakładka Okresy obrachunkowe
30/165
Okresy obrachunkowe
Dane księgowe są wyraźnie podzielone na okresy obrachunkowe. Plan kont może być zupełnie różny w różnych okresach
obrachunkowych. Zadaniem użytkownika jest dbałość o spełnienie w takim przypadku wymogów wynikających z Ustawy o
rachunkowości (sprawozdania finansowe firmy powinny być porównywalne).
Okres obrachunkowy
Pusta data zamknięcia okresu oznacza, że jest on jeszcze otwarty. Program pozwala na jednoczesne otwarcie dowolnej liczby
kolejnych okresów. Oczywiście ostatni okres powinien być otwarty. Dopuszczalna jest sytuacja, w której aktywny będzie inny niż
ostatni zdefiniowany okres (wprowadzanie poprawek lub produkowanie sprawozdań, zdefiniowanie przyszłego okresu w celu np.
dokonania zmian planu kont).
W menu czynności znajdują się następujące funkcje:
Generuj konta i schematy księgowe z poprzedniego okresu – zakładając nowy okres obrachunkowy baza jest pusta i nie
zawiera stworzonego w poprzednim okresie planu kont oraz schematów księgowych, ponieważ mogą one ulec zmianie.
Program daje możliwość pobrania z poprzedniego roku obrachunkowego planu kont oraz schematów.
Odśwież obroty i BO – Jeśli pojawiają się nie zgodności między obrotami na kontach analitycznych i syntetyczny należy
wykonać czynność Odśwież obroty i BO (czynność uruchamia się dla wszystkich kont).
Przelicz poziomy kont – Czynność naprawcza stosowana w przypadku nieprawidłowego określenia poziomu konta.
Renumeruj dziennik – pozwala na renumeracje zapisów w dzienniku księgowym. Opcja przelicz symbol pozwala uaktualnić
w ramach renumeracji na zapisach w buforze symbol dekretu jeśli w definicji były zmiany w obszarze symbolu.
Renumeruj dziennik BO – pozwala na renumeracje zapisów dziennika wraz z zapisami BO
Zamknij okres – zamykanie okresu obrachunkowego. Po zamknięciu okresu obrachunkowego nie będą możliwe
jakiekolwiek modyfikacje zapisów Księgi głównej (poprawianie, kasowanie, dodawanie dekretów) okresie poprzedzającym
datę zamknięcia. Okres obrachunkowy może być zamykany etapami np. na koniec każdego miesiąca.
Eksportuj dane księgowe – funkcja pozwalająca pobrać z danej bazy:
Definicje cech,
Słownik opisów,
Oddziały,
Centra kosztów,
Waluty,
31/165
Definicje dokumentów,
Definicje słowników księgowych
Okres obrachunkowy,
Konta,
Schematy księgowe,
Zestawienia księgowe.
Zdarza się, że np. w biurze rachunkowym prowadzimy kilkanaście firm i niektóre z nich mają podobną strukturę i ustawienia. Aby
skorzystać z tej funkcji w bazie A – posiadającej dane pobieramy plik wskazując miejsce zapisania np. pulpit. Zakładamy nową bazę
danych, która nie posiada żadnych danych. Wchodzimy do nowo założonej bazy w menu Plik / Importuj zapisy/ z pliku XML.
Poprawne zaczytanie zostanie potwierdzone komunikatem.
Zakładka Schematy księgowe
Schematy księgowe
Celem schematu księgowego jest uzyskanie (pobranie z dokumentów, danych zewnętrznych, odpytanie użytkownika, i
wykonanie na tej podstawie obliczeń) danych o kwotach, które mają być zaksięgowane i kont, na które mają być zaksięgowane.
Struktura schematu księgowego jest podobna jak struktura dekretu (nagłówek + zapisy) z tym, że o ile w dekrecie występują
konkretne wartości o tyle schemat pozwala w ich miejsce wpisać algorytm uzyskania tych wartości. Jak już wspomniano wzór może
odwoływać się do szeregu źródeł, a więc:
Bazy danych programu
Użytkownika
Danych zewnętrznych
Z punktu widzenia użytkownika programu nie ma znaczenia, które z powyższych źródeł zostanie użyte – on używa funkcji, które
dostarczają mu wyniki.
Niektóre parametry schematów zależą od typu dokumentu obsługiwanego przez schemat (wartość VAT nie ma sensu dla listy
płac). Dlatego z listy spuszczanej przyciskiem strzałki znajdującej się na prawo od klawisza nowy wybieramy typ ewidencji, dla której
zastosowany może być schemat. W parametrach dekretu kryteria jego zastosowania zostaną jeszcze uszczegółowione.
Schemat księgowy jest ściśle związany z planem kont. Ponieważ plan kont może się zmieniać wraz ze zmianą okresu
obrachunkowego, schemat niesie ze sobą informację, w ramach, którego roku obrachunkowego może działać. Rok obrachunkowy
widoczny jest w polu nad listą schematów księgowych. Lista dostępnych lat obrachunkowych może być zmieniana w opcji
Księgowość / Okresy obrachunkowe. Wprowadzone tam zmiany są natychmiast widoczne w opcji Schematy księgowe. Po
wprowadzeniu nowego okresu obrachunkowego, lista schematów księgowych dla tego okresu jest pusta.
Ogólne
Ta część konfiguracji zawiera elementy wykorzystywane w różnych częściach systemu. Poniżej opisano konfigurację elementów
wykorzystywanych w obszarach związanych z księgowością.
Zakładka Definicje słowników (słowników kont)
32/165
Pozwala na zdefiniowanie słowników, według których można będzie budować konta słownikowe. Konta te mają specjalne
właściwości, pozwalające na wygodną obsługę dużych słowników bez niepotrzebnego rozbudowania planu kont. Konta związane
z elementami słownika są tworzone przez program w momencie wystąpienia księgowania. Dlatego w przypadku np. słownika
kontrahentów nie będą niepotrzebnie obciążały planu kont konta kontrahentów, z którymi nie została dokonana żadna operacja.
Standardowo zdefiniowane słowniki przedstawiono na rysunku powyżej. Jeżeli użytkownik chce zdefiniować własne słowniki, może
do zrobić z poziomu konfiguracji albo na liście folderów głównych: Ogólne / Elementy słowników, po wcześniejszym stworzeniu
definicji słownika w konfiguracji.
Możliwe jest włączenie praw do słowników – parametr Prawa do słowników (Ogólne / Elementy słowników).
Zakładka Opis analityczny
Domyślne parametry opisów analitycznych – pola wymiar i symbol opisu analitycznego umożliwiają wpisanie stałych
wartości, które będą inicjowane na opisach analitycznych wszystkich dokumentów.
Weryfikacja parametrów opisu analitycznego względem listy wartości – parametry te zostały wprowadzone, aby
weryfikować wymiary i symbole wprowadzane na zakładce Opis analityczny i dekrety w dokumencie. Zaznaczenie tych
parametrów uniemożliwi wybór wymiaru lub symbolu niebędącego na zdefiniowanej wcześniej liście wartości.
Maski wymiaru opisu analitycznego do rozpisywania podstawy – standardowo na liście Opisów analitycznych działa
mechanizm sprawdzania zgodności sumy wartości opisów analitycznych o tym samym wymiarze z wartością dokumentu.
Poprzez wprowadzenie maski dla wymiaru, istnieje możliwość rozpisywania kwoty na zakładce Opis analityczny i dekrety wg
różnych wymiarów w obrębie jednej maski (np. dla maski o filtrze 4* będzie możliwość dopełniania kwotowego dla każdego
wymiaru zaczynającego się od 4). Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlania ostrzeżenia lub informacji o błędzie w
przypadku, gdy suma wartości opisów o tym samym wymiarze lub o wymiarach w obrębie danej maski przekracza wartość
dokumentu.
Zatwierdzaj opis analityczny po predekretacji – przy włączonym parametrze oraz ewidencji o stanie większym bądź
równym predekretowany, edycja bufora kontrolingowego na opisie analitycznym możliwa jest tylko przez czynność "Opis
analityczny - Zatwierdź" / "Opis analityczny - Do bufora".
Zerowa wartość w polu ilość na opisie analitycznym – możliwość wyboru weryfikacji pola ilość na opisach analitycznych
(Błąd / Ostrzeżenia / Informacja / Brak komunikatu).
Zerowa wartość w polu kwota na opisie analitycznym – możliwość wyboru weryfikacji pola kwota na opisach
analitycznych(Błąd / Ostrzeżenia / Informacja / Brak komunikatu).
Zakładka Opis analityczny – kwota dodatkowa
Do opisu analitycznego istnieje możliwość dodania dodatkowego pola Kwota dodatkowa – w konfiguracji należy odpowiednio
uzupełnić pola, aby zadziałał mechanizm umożliwiający automatyczne obliczanie tej kwoty we wskazanej walucie woparciu o
określoną tabelę kursową.
Dzięki tej opcji istnieje możliwość włączenia mechanizmu automatycznego przeliczania, wskazania waluty, na którą mają być
przeliczane wszystkie wartości opisu analitycznego oraz tabeli kursowej według której mają następować przeliczenia. W konfiguracji
można również wprowadzić własny algorytm określający bardziej szczegółowo zasady obliczania Kwoty dodatkowej.
Zakładka Opis analityczny – rozszerzenie
Opis analityczny – rozszerzenie – daje możliwość wskazania cech (dodanych do opisu analitycznego), które mają być
dostępne w polach Wymiar lub Symbol opisu analitycznego.
W miejsce pól Wymiar i Symbol na formularzu i na liście opisu analitycznego zostały wprowadzone, pola, które w
zależności od konfiguracji udostępniają różne listy elementów. Domyślnie są to listy podpowiedzi z bazowych pól Wymiar i Symbol.
Wartości wybierane za pomocą tych pól zapisywane są w postaci tekstowej w bazowych polach Wymiar lub Symbol.
Aby skorzystać z konfiguracji uproszczonej nazwy cech należy wpisać w polach Cechy symbolu lub Cechy wymiaru.
Można skorzystać z pola Algorytmy rozszerzenia umożliwiającego wprowadzenie algorytmu sterującego podstawianiem w
miejsce wymiaru lub opisu różnych cech w zależności od kontekstu np. typu ewidencji, definicji ewidencji, typu źródła opisu
analitycznego itp.
33/165
Schematy księgowe
Informacje ogólne
Definiując odpowiednie schematy księgowe możemy zautomatyzować wiele operacji wykonywanych przez program (Narzędzia /
Opcje / Księgowość / Schematy księgowe).
U w a g a !
Schematy księgowe zależą od planu kont. Definiując własny plan kont użytkownik musi odpowiednio
zdefiniować schematy, których będzie chciał używać.
Schematy księgowe pogrupowane zostały według typów ewidencji dokumentów:
Schemat deklaracji rozliczeniowych,
Schemat ewidencji zakupu,
Schemat ewidencji sprzedaży,
Schemat ewidencji sprzedaży zbiorczej,
Schemat ewidencji wyciągów bankowych,
Schemat ewidencji raportów kasowych,
Schemat ewidencji PK,
Schemat ewidencji listy płac,
Schemat ewidencji wypłaty umowy,
Schemat ewidencji środków trwałych,
Schemat ewidencji dokumentów magazynowych,
Schemat ewidencji rozliczeń,
Schemat ewidencji not odsetkowych,
Schemat ewidencji różnic kursowych,
Schemat ewidencji różnic kursowych MW,
Schemat ewidencji dokumentów wew. nabycia UE VAT należny,
Schemat ewidencji dokumentów wew. nabycia UE VAT naliczony,
Schemat ewidencji rozliczenia kasowego VAT,
Schemat ewidencji faktur importowych,
Schemat ewidencji SAD,
Schemat ewidencji VAT marża,
Schemat ewidencji rozliczeń EP,
Schemat ewidencji BO.
W wersji demonstracyjnej programu zdefiniowane zostały standardowe przykładowe schematy księgowe.
Definicja każdego schematu podzielona została na 4 obszary:
Sekcja Ogólne – w tej części znajdują się następujące elementy:
Wywołanie – pole daje możliwość wskazania innego okresu obrachunkowego, w kontekście którego ma następować
uruchomienie schematu. Ta funkcja pozwala na tworzenie kilku dekretów w dwóch różnych okresach obrachunkowych w
jednym dokumencie.
Typ edycji – (uproszczony, podstawowy lub zaawansowany) typ zaawansowany daje .
Weryfikacja schematu – to mechanizm pozwalający na wprowadzenie dodatkowego warunku dla całego schematu, który
zostanie sprawdzony przed uruchomieniem się schematu. Dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia konkretnego
komunikatu, który będzie się pojawiał w przypadku, gdy taki warunek nie zostanie spełniony.
Nazwa schematu – nazwa schematu, do jej tworzenia mogą być użyte tylko znaki alfa-numeryczne.
Definicję dokumentów – w tym polu uzupełniamy definicję dokumentu do księgowania, której ma służyć schemat (jest to
definicja dla dokumentów ewidencji np. ZR).
Jeżeli pole definicji pozostanie puste, schemat księgowy będzie działał dla wszystkich dokumentów z danego typu ewidencji,
np. dla wszystkich dokumentów z typu Zakup ewidencja.
Blokada – możliwość zablokowania schematu. Sekcja Warunek wykonania schematu – w tej części definiuje się warunki,
jakie muszą zaistnieć, aby księgowanie zostało wykonane.
Sekcja Parametry dekretu – w tym obszarze wybiera się Datę, z jaką ma się odbywać księgowanie oraz określa się składnię
opisu dekretu (opis składa się z trzech części, z których pierwsza może zawierać dowolny tekst, a dwie następne wyłącznie
elementy ze zdefiniowanych w programie list i pobierać dane z innych elementów systemu np. opisy czy numery pobrane z
dokumentu).
Gdy schemat jest zdefiniowany tak, że podczas księgowań w niektórych sytuacjach może powstawać pusty dekret, należy
zaznaczyć parametr Usuń pusty. Przy predekretowaniu pusty dekret zostanie automatycznie usunięty.
Dodatkowo istnieje możliwość wskazania dziennika – czy dziennik Dekretów czy Dziennik BO – do którego będą
kierowane dekrety. Funkcjonalność umożliwia wprowadzenie dekretów typu BO w innych typach ewidencji – np., tworząc taki
dekret dla wyciągu bankowego, można nierozliczone zapłaty wprowadzić wprost jako wpłaty i wypłaty podczas kiedy w dokumencie
BO należy tworzyć płatności o określonym kierunku. Jeżeli ta funkcjonalność jest wykorzystywana na jednej ewidencji środków
pieniężnych należy stworzyć dwa schematy i w warunkach wykonania całego schematu dodać odpowiednie warunki BO. W bazie
Demo przykładowe rozwiązanie zaproponowane jest w schemacie wyciągu bankowego.
Sekcja Pozycje – w tym polu definiuje się poszczególne pozycje schematu księgowego - pozycje służą do rozksięgowania kwot z
dokumentu na właściwe konta księgowe.
34/165
Pozycja schematu księgowego podzielona jest na następujące obszary:
Sekcja Ogólne – w tej części określa się numer LP danej pozycji na liście w schemacie, tryb edycji tworzonej pozycji oraz
Weryfikacje pozycji.
Weryfikacja pozycji jest to mechanizm pozwalający na wprowadzenie dodatkowego warunku dla pozycji schematu,
zostanie on sprawdzony przed uruchomieniem się innych pozycji schematu, dodatkowo istnieje możliwość wprowadzenia
konkretnego komunikatu, który będzie się pojawiał w przypadku, gdy taki warunek nie zostanie spełniony. Sekcja
Przedmiot i warunek księgowania – w tym obszarze wybiera się z listy dostępnej dla danego rodzaju dokumentu
elementy, które będą przedmiotem księgowania i definiuje się warunek wystąpienia księgowania.
W zależności od typu schematu księgowań predefiniowana lista przedmiotu księgowania jest różna. Występują w niej pozycje
stałe – niezależne od typu schematu. Są nimi:
Ewidencja daje możliwość odwołania się w schemacie księgowań do informacji, które znajdują się na zakładce ”Ogólne” w
dokumencie ewidencji.
Opis analityczny daje możliwość odwołania się w schemacie księgowań do informacji, które znajdują się na zakładce ”Opis
analityczny i dekrety” w ewidencji dokumentów. W zależności od typu schematu księgowań predefiniowana lista przedmiotu
księgowania jest różna. Występują w niej pozycje zmienne zależne od typu schematu. Są nimi:
Dla sprzedaży i zakupu
Płatności daje możliwość odwołania się do płatności z zakładki ‘Dane kontrahenta i płatności’ w dokumencie ewidencji.
Płatności wg opisu analitycznego to możliwość odwołania się do opisu analitycznego w płatności, z zakładki ‘Dane
kontrahenta i płatności’ w dokumencie ewidencji.
Podsumowanie stawek VAT to odwołanie się do kwot zbiorczych wg stawek z zakładki VAT dokumentu ewidencji.
Pozycje dokumentu handlowego/magazynowego to odwołanie się do kwot, oraz atrybutów na dokumentach,
kartotekach towarowych (z dokumentu źródłowego). Działa to tylko wtedy, gdy jest aktywny moduł enova Handel.
Elementy ewidencji VAT to odwołanie się do pozycji (elementów) na zakładce VAT, w kontekście stawek VAT, rodzaju lub
odliczeń VAT. Dla schematów kasa/bank:
Operacje k b możliwość odwołania się do konkretnej operacji wpłaty lub wypłaty z raportu.
Opis analityczny wg operacji k b możliwość odwołania się do zakładki opis analityczny na danej operacji (wpłacie lub
wypłacie w raporcie).
W zależności od wyboru przedmiotu księgowania mamy do wyboru różne warunki oraz różne kwoty wykorzystywane do
budowania pozycji schematu księgowego.
Warunki możemy łączyć między sobą wybierając i / lub.
Dodatkowo w warunku wykorzystać możemy funkcje: znak równości, znak różności, zawiera, nie zawiera.
W sekcji warunek i przedmiot księgowania znajduje się parametr Powiąż z zapisem, który powinien być zaznaczony na Tak
zawsze podczas księgowania rozrachunków (płatności / zapłat).
Sekcja Konto
W tej części wskazuje się konto, na które ma odbyć się księgowanie lub określa się, w jaki sposób konto ma być utworzone
automatycznie w momencie księgowania.
Bilansowanie jest to mechanizm umożliwiający automatyczne bilansowanie dekretu. Na pozycji schematu można wskazać czy
saldo dekretu ma być dodawane do ostatniego zapisu wygenerowanego przy pomocy tej pozycji, czy też do zapisu o największej
wartości.
Zaznaczenie parametru Sumuj zapisy pozwala zsumować do jednego zapisu wszystkie zapisy cząstkowe wygenerowane przez
daną pozycję schematu. Jest to szczególnie przydatne przy budowaniu pozycji schematów odwołujących się do parametrów
pojedynczych pozycji dokumentów (np. pozycji dokumentów handlowych). Księgowanie pozycji dokumentu spełniających te same
kryteria możemy zsumować do jednego zapisu księgowego w dekrecie.
Sekcja Strona i kwota
W tym obszarze określa się stronę konta (Winien / Ma) i kwotę, która ma być daną pozycją zaksięgowana. Jest ona zależna od
rodzaju schematu oraz wybranego wcześniej przedmiotu księgowania. Przy księgowaniu można odwołać się do zdefiniowanych
kwot wybierając Predefiniowana.
Sekcja Opis i data podatkowa
Jako Opis możemy wpisać dowolny tekst lub wybrać opis ze zdefiniowanej listy odwołań (Predefiniowany) do różnych
elementów księgowanego dokumentu.
Pole Data podatkowa daje możliwość określenia, z jaką datą księgowany dokument wpłynie na rozliczenia podatkowe.
Standardowy wybór Domyślna wybiera odpowiednie daty automatycznie, niemniej użytkownik ma możliwość określenia tej daty
w szczególnych przypadkach.
Datę wybieramy ze zdefiniowanej listy podpowiedzi.
Schematy ewidencji zakupów
Obszar wyboru przedmiotu księgowania jest uzależniony od rodzaju dokumentów, dla którego tworzymy schemat.
Przykładowo w przypadku schematu do ewidencji zakupów mamy możliwość oparcia księgowania o elementy z następujących
obszarów:
Ewidencja,
Opis analityczny,
Płatności,
35/165
Płatności wg opisu analitycznego,
Podsumowanie stawek VAT,
Pozycje dokumentu handlowego/magazynowe,
Elementy ewidencji VAT.
Każdy z wymienionych przedmiotów księgowania odwołuje się do innego obszaru danych wprowadzanych w ewidencji
dokumentów (do innej zakładki na dokumencie w ewidencji dokumentów). Przykładowo, gdy jako przedmiot księgowania
wybierzemy ewidencję będziemy mieli do dyspozycji dane z zakładki ogólne wprowadzonego dokumentu. Będzie to miało
odzwierciedlenie w kolejnych etapach budowania schematu zapisu księgowego (warunek, konto, kwota księgowania,
predefiniowany opis księgowania). Szczegółowe zestawienie przedmiotów księgowania i obszarów z ewidencji dokumentów, do
których się one odwołują przedstawiają tabele poniżej.
Lp.
1.
2.
Przedmiot Zakładki
księgowania dokumentu
Ewidencja
Opis
analityczny
Warunek
Konto
Słownik
Zawsze
Opis ewidencji
Ogólne
Istnieje
VAT
dokument
Brak
Akcyza
źródło
Magazyn
(ewidencja VAT
Podlega VAT
i akcyzy)
Podlega akcyzie
Magazyn
Ogólne
Opis
analityczny i
dekrety
Zawsze
Opis ewidencji
Istnieje
dokument
źródło
Wymiar opisu
analitycznego
Symbol opisu
analitycznego
Brak
Konto
Zamiennik
Kwota
Opis
Brak
Magazyn
Brak
Wartość
Netto
VAT
VAT bieżący
VAT przyszły
Brutto
Netto akcyzy
Akcyza
Netto
dokumentu –
produkty
Netto
dokumentu –
towary
Netto
dokumentu usługi
Opis dekretu
Numer
dokumentu
Numer
dodatkowy
Kod
podmiotu
Brak
Brak
Kwota odpisu
analitycznego
Opis opisu
analitycznego
Opis dekretu
Numer
dokumentu
Numer
dodatkowy
Kod
podmiotu
Brak
Brak
Symbol opisu
analitycznego
Wymiar opisu
analitycznego
Elementy budowy schematu księgowego do Ewidencji zakupów
Przedmiot
księgowania
1.
Płatności
Zakładki
dokumentu
Warunek
Konto
Słownik
Ogólne
Dane
kontrahenta i
płatności
(ewidencja
środków
pieniężnych)
Zawsze
Opis ewidencji
Istnieje
dokument
źródło
Należność
Zobowiązanie
Należność
kontrahenta
Zobowiązanie
kontrahenta Brak
Należność
Podmiot
pracownika płatności
Zobowiązanie
pracownika
Księguj
zbiorczo
Rodzaj
podmiotu
Sposób
zapłaty
Typ podmiotu
Zwrot
Konto Zamiennik
Brak
Kwota
Opis
Brak
Kwota
płatności
- Kwota
płatności
Kwota księgi
płatności
Opis
dekretu
Numer
dokumentu
Numer
dodatkowy
Kod
podmiotu
Brak
Numer
dokumentu
płatności
Opis
płatności
36/165
2.
Ogólne
Dane
kontrahenta i
Płatności wg płatności (opis
opisu
analityczny
analitycznego poszczególnych
płatności,
ewidencja śr.
pieniężnych)
Zawsze
Opis ewidencji
Istnieje
dokument
źródło
Wymiar opisu
należności
Wymiar opisu
zobowiązania
Brak
Podmiot
płatności
opisu
Zawsze
Opis ewidencji
Ogólne
Istnieje
VAT
Podsumowanie
dokument
3.
Akcyza
Brak
stawek VAT
źródło
(ewidencja VAT i
Definicja
akcyzy)
stawki
Symbol stawki
Ogólne
Wartości
dokumentu
handlowego
Zawsze
Opis ewidencji
Istnieje
Brak
dokument
Towar
źródło
Magazyn
4.
Pozycje
dokumentu
handlowego/
magazynowe
5.
Zawsze
Opis ewidencji
Ogólne
Istnieje
VAT
Elementy
dokument
Akcyza
Brak
ewidencji VAT
źródło
(ewidencja VAT i
Definicja
akcyzy)
stawki
Rodzaj zakupu
Opis
dekretu
Numer
Brak
Brak
dokumentu
Symbol opisu
Kwota opisu Numer
analitycznego
analitycznego dodatkowy
Kod
podmiotu
Brak
Symbol
stawki
Opis
dekretu
Brak
Numer
Brak
Netto stawki
dokumentu
Symbol stawki
VAT stawki
Numer
Brutto stawki
dodatkowy
Kod
podmiotu
Brak
Opis
dekretu
Numer
dokumentu
Brak
Brak
Numer
Towar/Usługa/Produkt Netto
dodatkowy
Kod
podmiotu
Brak
Opis
dekretu
Brak
Numer
Netto
dokumentu
elementu
Brak
Numer
VAT elementu
dodatkowy
Brutto
Kod
elementu
podmiotu
Brak
Zakupy różne
Przyjrzyjmy się schematowi księgującemu operację zakupu, niebędącego zakupem środka trwałego (zakupy różne).
Widzimy, że schemat ten jest wykonywany dla wszystkich dokumentów (pole Warunek równe Zawsze) z ewidencji
dokumentów zakupów różnych ZR (pole Definicja dokumentu równe ZR). Na opis dekretu będzie składał się opis księgowanego
dokumentu i numer dokumentu.
Dwie pierwsze pozycje schematu powodują księgowanie na związane z kontrahentem subkonto konta 202. Subkonto takie
zostanie automatycznie utworzone w chwili wystąpienia pierwszego księgowania na nie. Szczegóły dotyczące budowy pierwszych
dwóch pozycji schematu przedstawiają się następująco:
Lp wypełniane automatycznie
Tryb edycji Uproszczony
Przedmiot księgowania Płatności
Powiąż z zapisem Tak
Warunek Zobowiązanie
Określenie konta konto wg planu kont 202
element słownika konta Podmiot płatności
Strona konta Ma
Kwota
znak+
Kwota Operacji Kwota płatności
Opis
tekst predefiniowany Opis dekretu , tekst predefiniowany Numer dokumentu
Data podatkowa Domyślna
Pozycja schematu zdefiniowana w sposób przedstawiony powyżej będzie księgowała płatność-zobowiązanie wobec kontrahenta
po stronie Ma na konto 202-KOD KONTRAHENTA z opisem ‘opis dekretu opis płatności’. Księgowanie to będzie powiązane z
płatnością - zobowiązaniem wobec kontrahenta w ewidencji środków pieniężnych.
Druga pozycja schematu księgowego będzie księgowała należność wobec dostawcy wynikającą z faktury korygującej zakupu.
Zmianie uległ warunek i kwota operacji (oznaczone kolorem czerwonym).
Przedmiot księgowania Płatności
37/165
Powiąż z zapisemTak
Warunek Należność
Określenie konta konto wg planu konto 202, element słownika konta -Podmiot płatności
Strona konta Ma
Kwota
znak+ operacji, Kwota płatności Kwota księgi płatności
Opis
dowolny tekst
tekst predefiniowanyOpis dekretu, tekst predefiniowany Numer dokumentu
Przedmiotem księgowania używanym przez schemat księgowy może być:
Ewidencja, czyli możliwość księgowania kwot znajdujących się na dokumencie brutto, netto, VAT
Płatności lub Płatności wg opisu analitycznego, czyli możliwość księgowania kwot dotyczących płatności jakie niesie ze sobą
dokument , dotyczy to Zobowiązań lub Należności
Podsumowanie stawek VAT, czyli możliwość księgowania w rozbiciu na stawki, zarówno kwot netto jak i kwoty VAT z
dokumentu
Elementy ewidencji VAT, czyli możliwość księgowania w rozbiciu na poszczególne elementy z ewidencji VAT (towar, śr. trwały,
usługa, inne itp.)
Opis analityczny, czyli możliwość księgowania kwot z dokumentu naniesionych na zakładce opis analityczny przez operatora.
Pozycje dokumentu handlowego/magazynowe, dla użytkowników posiadających moduł handlowy, czyli księgowanie w
oparciu o dokumenty handlowe
Dwie pierwsze linie różnią się dwoma elementami: warunkiem, który musi być spełniony, aby pozycja schematu wygenerowała
zapis (pole Warunek) i znakiem księgowanej kwoty płatności. W przedstawionym księgowaniu, należności księgowane są ze
znakiem ujemnym. Tak skonstruowany schemat automatycznie wygeneruje właściwe księgowania płatności dla zakupów oraz ich
korekt.
Zaznaczenie pola Powiąż z zapisem spowoduje, że księgowania będą powiązane w płatnościami w obszarze rozrachunków i tam
będzie możliwość ich rozliczenia
z zapłatami.
Pole Data podatkowa daje możliwość określenia, z jaką datą księgowany dokument wpłynie na rozliczenia podatkowe.
Standardowy wybór Domyślna wybiera odpowiednie daty automatycznie, niemniej użytkownik ma możliwość określenia tej daty
w szczególnych przypadkach.
U w a g a !
Jeżeli chcemy ewidencjonować rozrachunki z podziałem na kontach na podmioty krajowe, unijne, unijne
trójstronne, eksportowe i eksportowe podróżne musimy dla każdego rodzaju zdefiniować oddzielnie pozycje
schematu i w każdej z nich w warunku księgowania dodatkowo dołożyć element rodzaj podmiotu „==” (równy) i
odpowiednio wybrać: krajowy, unijny, unijny trójstronny, eksportowy i eksportowy podróżny.
Jeżeli chcemy podzielić rozrachunki na krajowe i pozostałe możemy w warunkach wskazać odpowiednio „
rodzaj podmiotu ==krajowy” i „rodzaj podmiotu != krajowy” (różny od krajowego).
Trzecia i czwarta pozycja nie wymagają zbyt wielu komentarzy. Zauważmy tylko, że po wyborze ewidencji, jako przedmiotu
księgowania nie ma możliwości zaznaczenia Powiąż z zapisem a lista miejsc, z których można pobrać kwotę jest zupełnie inna niż
w przypadku płatności.
Tryb edycji Podstawowy
Przedmiot księgowania Ewidencja
Powiąż z zapisemNie
Warunek Zawsze
Określenie konta konto wg planu kont221-01(linia 3) lub 221-02 (linia 4)
Strona konta Winien
Kwota
znak+ operacji VAT Bieżący odliczenia (linia 3) lub VAT Przyszły odliczenia (linia4)
Opis
dowolny tekst VAT , tekst predefiniowany Numer dokumentu
W pozycjach 3 i 4 schematu księgowanie kwoty podatku VAT naliczonego z faktury zakupowej odbywa się na sztywno
zdefiniowane konta rozliczenia VAT. Schemat sprawdza na zakładce VAT dokumentu, jaki został określony moment powstania
obowiązku podatkowego i odpowiednio księguje VAT, jako rozliczany w danym okresie lub w okresach przyszłych.
Kolejne trzy pozycje demonstrują użycie opisu analitycznego do księgowania kosztów.
Przedmiot księgowania Opis analityczny
Powiąż z zapisem Nie
Warunek Wymiar opisu analitycznego = 4
Określenie konta konto wg planu kont , zamiennik konta ,Symbol opisu analitycznego , element słownika konta Brak
Strona konta Winien
38/165
Kwota
znak+ operacji, Kwota opisu analitycznego
Opis
dowolny tekst
tekst predefiniowanyOpis opisu analitycznego, tekst predefiniowany Brak
Zauważmy, że zamiast numeru konta w dwu przypadkach został użyty symbol wpisany, jako element opisu analitycznego
(zamiennik konta). Taka konstrukcja daje możliwość określenia konta i kwoty, jaka ma być na to konto księgowania już na poziomie
wprowadzania dokumentu do ewidencji.
Celem takiego rozwiązania jest danie możliwości dokonania na przykład podziału kosztów osobie za to odpowiedzialnej
(dyrektor działu) a następnie uzupełnienie informacji osobie zajmującej się księgowością, która obeznana będzie z powiązaniami
między rodzajami kosztów a kontami księgowymi.
Pozycja nr 5 w schemacie poszukuje na zakładce „opis analityczny” elementu o wymiarze „4” i księguje wartość podaną w tym
elemencie na konto wskazane w pozycji symbol opisu analitycznego. Na opis księgowania składają się: opis opisu analitycznego i
numer dokumentu.
Pozycja nr 6 schematu jest zbudowana podobnie, z tą różnicą, że wszystkie elementy opisu analitycznego o wymiarze „4”,
niezależnie od konta wskazanego w pozycji symbol opisu analitycznego, będą księgowane na konto 490-0.
Pozycja nr 7 schematu różni się od pozycji nr 5 tym, że warunek księgowania poszukuje wymiaru opisu analitycznego o wartości
„5”.
Zakupy towarów
Schemat do księgowania zakupów towarów w pozycjach 1-4 będzie wyglądał tak jak schemat do zakupów różnych. Pozostałe
pozycje zastąpi jedna pozycja, która będzie pobierała z dokumentu wartość netto i księgowała na konto 303-0 Rozliczenie zakupu.
Zapis ten nie będzie powiązany z żadną płatnością.
Lp wypełniane automatycznie (5)
Przedmiot księgowania Ewidencja
Powiąż z zapisemNie
Warunek Zawsze
Określenie konta
konto wg planu kont303-01
Strona konta Winien
Kwota
znak+
operacjiNetto zapisu Brak
Opis tekst predefiniowany Opis dekretu , tekst predefiniowany Numer dokumentu
Przyjęcie towarów do magazynu i przeksięgowanie ich wartości z konta 303-0 na konto 331-0 będzie odbywało się na podstawie
odrębnego dokumentu PZ, do którego również trzeba będzie zdefiniować schemat księgowy.
Zakupy towarów UE
W przypadku zakupów towarów od kontrahentów z Unii Europejskiej budowa schematu wygląda bardzo podobnie. Dodatkowo
w warunkach księgowania płatności na konta rozrachunkowe możemy dołożyć element sprawdzający czy kontrahent jest
oznaczony, jako unijny.
Zakupy Środków trwałych i WNIP
Podobnie, jak schemat do zakupów towarów, zdefiniowany powinien być schemat do ewidencji zakupów środków trwałych.
Wartość netto zakupionego środka trwałego księgujemy na konto rozliczenie zakupu, a następnie księgując dokument OT
przeksięgowujemy tę wartość na konto środki trwałe. Szczegółowy opis księgowania znajduje się w dziale „Ewidencja środków
trwałych”.
Schematy ewidencji sprzedaży
Sprzedaż – faktury z ewidencji dokumentów
Najprostszy schemat do księgowania dokumentów sprzedaży zbudowany jest podobnie jak schemat zakupów różnych. W
pozycjach schematu księgujących rozrachunki warunki księgowania są takie same, a zmieniają się jedynie konta i strony
księgowania. Gdy z dokumentem sprzedażowym będzie związana należność, zostanie ona zaksięgowana po stronie Winien na
stworzone automatycznie do konta 200 konto analityczne 200-kod kontrahenta. Konto 200 jest kontem słownikowym ze
zdefiniowanym słownikiem kontrahenci. W przypadku zmniejszającej faktury korygującej, wynikające z niej zobowiązanie będzie
księgowane ze znakiem „minus” po stronie Winien konta 200-kod kontrahenta.
Podobnie w przypadku podatku VAT należnego, w stosunku do pozycji ze schematu do księgowania zakupów, zmienia się
jedynie strona księgowania i konto księgowe.
Pozycja księgująca wartość netto sprzedaży zdefiniowana jest, podobnie jak w przypadku zakupów różnych, w oparciu o opis
analityczny dokumentu. Jeśli w opisie analitycznym dokumentu pojawi się element o wymiarze 7, to wartość tego elementu zastanie
zaksięgowana po stronie Ma konta wskazanego w pozycji symbol opisu analitycznego tego elementu.
39/165
Sprzedaż – faktury z modułu Handel
Jeszcze bardziej możemy zautomatyzować księgowanie faktur sprzedaży pochodzących ze zintegrowanego modułu Handel
programu enova. Księgowanie rozrachunków i podatku VAT będzie odbywało się tak samo jak w przypadku opisanym powyżej, ale
do księgowania wartości netto nie będzie potrzebne podawanie dodatkowych informacji w opisie analitycznym. Schemat
automatycznie rozpozna co jest przedmiotem sprzedaży i przychód z poszczególnych tytułów zaksięguje na odpowiednie konta
wskazane w schemacie. Do księgowania wartości netto sprzedaży produktów, usług i towarów należy w schemacie zdefiniować 3
oddzielne pozycje, które będą księgowały po stronie Ma wskazanych kont odpowiednio wartości: netto dokumentu - produkty,
netto dokumentu - usługi, netto dokumentu – towary.
Wartość sprzedawanych pozycji wyrażona w cenach zakupu odbywa się w programie na podstawie odrębnych dokumentów
WZ. Schemat do księgowania tych dokumentów zostanie opisany w dalszej części opracowania.
Sprzedaż – dostawa towarów UE
Do księgowania dokumentów dostawy wewnątrzwspólnotowej posłuży schemat podobny jak w przypadku księgowania zwykłej
sprzedaży krajowej. Należy jedynie wykasować w nim pozycje księgujące podatek VAT i zmienić konta do księgowania
rozrachunków. W miarę potrzeby możemy też zmienić konta, na które księgować mają się wartości przychodów netto.
Sprzedaż zbiorcza ewidencja
Przedmiotem księgowania w tej ewidencji są dokumenty zawierające zbiorcze podsumowanie sprzedaży zaewidencjonowanej za
pomocą paragonów fiskalnych. Zbiorcza wartość przychodu łącznie z podatkiem VAT księgowana będzie po stronie Winien na
pomocnicze konto rozliczenia sprzedaży paragonowej (np. 210-01). Konto to nie posiada elementu księgowalnego „rozrachunki”,
wiec księgowanie na to konto nie będzie powiązane z żadną płatnością. Przedmiotem księgowania będzie ewidencja, a z niej
zostanie pobrana „kwota płatności księguj zbiorczo”. Po stronie Ma tego konta zaksięgowane będą z raportu kasowego kwoty
wpływów związanych z każdą sprzedażą paragonową.
Pozycje schematu do zaksięgowania podatku VAT i wartości przychodów netto budujemy w taki sam sposób jak w przypadku
schematu do księgowania faktur z modułu handel.
Schematy ewidencji wyciągów bankowych
Budując schemat do księgowania wyciągów bankowych postępujemy podobnie jak w przypadkach opisanych powyżej. Pierwszy
etap, zdefiniowanie nagłówka dekretu wygląda dokładnie tak samo.
Poszczególne pozycje schematu budowane są w oparciu o przedmiot księgowania operacje k b (operacje kasowo-bankowe).
Pierwsze dwie pozycje będą księgowały każdą wpłatę lub wypłatę na konto księgowe rachunku bankowego związanego z daną
ewidencją. Budowa schematu do księgowania drugiej strony operacji kasowo-bankowej uzależniona będzie od rodzaju tej operacji i
rodzaju konta, na jakie ma ona zostać zaksięgowana.
W przypadku typowych operacji spłaty zobowiązania i wpłaty należności nie będzie potrzeby dodatkowego ich opisywania.
Przedmiotem księgowania będą płatności Schemat będzie je księgował na odpowiednie konta w zależności od tego czy będzie to
wpłata kontrahenta lub wypłata kontrahenta, czy będzie ona oznaczona jako zwrot czy też nie i czy kontrahent jest podmiotem
krajowym czy zagranicznym. Możliwe są następujące kombinacje:
Podstawowe rodzaje operacji kasowo-bankowych
Lp
1
2
3
4
5
6
Rodzaj
zdarzenia
gospodarczego
Wpłata należności
za fakturę od
nabywcy z kraju
Zwrot za fakturę
korygującą od
dostawcy z kraju
Spłata
zobowiązania
wobec dostawcy
krajowego
Zwrot nabywcy
krajowemu z tyt.
faktury
korygującej
Wpłata należności
za fakturę od
nabywcy z
zagranicy
Zwrot za fakturę
korygującą od
dostawcy z
zagranicy
Rodzaj operacji
Rodzaj
kasowopodmiotu
bankowej
Zwrot
Konto i strona
Wpłata
kontrahenta
==Krajowy
Nie
200 Ma
Wpłata
kontrahenta
==Krajowy
Tak
202 Ma
Wypłata
kontrahenta
==Krajowy
Nie
202 Winien
Wypłata
kontrahenta
==Krajowy
Tak
200 Winien
Wpłata
kontrahenta
!=Krajowy
Nie
201 Ma
Wpłata
kontrahenta
!=Krajowy
Tak
203 Ma
40/165
7
8
Spłata
zobowiązania
wobec dostawcy
zagranicznego
Zwrot nabywcy
zagranicznemu z
tyt. faktury
korygującej
Wypłata
kontrahenta
!=Krajowy
Nie
203 Winien
Wypłata
kontrahenta
!=Krajowy
Tak
201 Winien
W każdym z powyższych przypadków księgowanie odbywa się na konto, którego elementem księgowanym są rozrachunki,
dlatego też należy zaznaczyć pole „powiąż
z zapisem”. Definiując konto, na które ma odbywać się księgowanie, wpisujemy część stałą definicji konta + element słownika
podmiot operacji. Wartością, która będzie księgowana, będzie kwota operacji. W przypadku księgowania operacji, które mają być
wyrażone w EUR i PLN jako kwoty księgowania należy wybrać deklarowaną kwotę operacji i kwotę księgi operacji.
Pozycje do księgowania operacji kasowo-bankowych na pozostałem konta rozrachunkowe będą zbudowane w oparciu o opis
analityczny dodawany do operacji kasowo-bankowej. W przypadku księgowań na konta z elementem księgowalnym rozrachunki,
tak jak poprzednio, należy zaznaczyć pole „powiąż z zapisem”. Warunkiem wykonania tej pozycji schematu będzie wystąpienie w
opisie analitycznym operacji elementu o wymiarze 2R. Księgowanie odbędzie się na konto, którego pierwszy człon zostanie
wskazany w pozycji symbol opisu analitycznego operacji (w schemacie wstawiamy zamiennik konta – symbol opisu analitycznego),
a drugim członem będzie podmiot operacji opisu (wstawiamy element słownika – podmiot opisu operacji). Księgowaną wartością
będzie kwota opisu analitycznego płatności.
W przypadku księgowań na konta bez elementu księgowanego rozrachunki nie zaznaczamy pola „powiąż z zapisem”, a gdy
konto nie jest słownikowe w schemacie nie dodajemy żadnego słownika. Konto, na które ma odbyć się księgowanie w całości
będziemy podawali w opisie analitycznym operacji. Podobnie w przypadku księgowanej wartości, będzie to kwota podana w opisie
analitycznym płatności. Do księgowania tego typu operacji posłużą pozycje 13 i 14 schematu. Wymiar opisu analitycznego w tym
przypadku będzie „2”.
W przypadku operacji kasowo-bankowych księgowanych bezpośrednio na konta kosztów, pozycje schematu w warunku
księgowania będą miały wystąpienie elementu opisu analitycznego o wymiarze 4 dla kont zespołu 4 lub o wymiarze 5 dla kont
zespołu 5. Księgowania będą się odbywały na konta wskazane w pozycjach symbol opisu analitycznego poszczególnych operacji.
Dodatkowo należy zdefiniować pozycję schematu do księgowania wszystkich operacji z elementem opisu analitycznego o wymiarze
5 na konto 490 (rozliczenie kosztów rodzajowych). Wartością księgowaną będzie kwota opisu analitycznego operacji.
Do księgowanie pozostałych operacji kasowo-bankowych posłużą pozycje schematu zbudowane podobnie jak pozycje do
księgowania na konta zespołu 4. Będą one miały odwołania w warunku księgowania do różnych wartości wymiaru opisu
analitycznego.
Schematy ewidencji raportów kasowych
Budowa schematu do księgowania raportów kasowych przedstawia się dokładnie tak samo jak w przypadku schematu do
księgowania wyciągów bankowych. Dodatkowym elementem, który musimy dołożyć są pozycje do księgowania wpłaty do kasy
utargu ze sprzedaży gotówkowej. Przedmiotem księgowania w przypadku tej operacji będą wartości z ewidencji (z zakładki ogólne
na dokumencie).
Księgowanie obędzie się po stronie Ma na pomocnicze konto Rozliczenie sprzedaży paragonowej. Wartością księgowania będzie
wpłata zbiorcza gotówkowa. Przy pomocy kolejnej pozycji w schemacie, ta sama kwota zostanie zaksięgowana po stronie Winien
konta 100-0.
Schematy ewidencji PK
Ze wzglądu na dużą różnorodność operacji gospodarczych ewidencjonowanych za pomocą PK i księgowanych na różnorodne
konta, prawie niemożliwym staje się zbudowanie schematu księgowego, który przewidziałby wszystkie przypadki. Dlatego też,
dokumenty PK księgowane będą poprzez ręczne tworzenie dekretu księgowego w zakładce opis analityczny i dekrety.
Jeżeli dokument ma być księgowany na konto z elementem księgowanym rozrachunki, musimy przed stworzeniem dekretu
stworzyć nową płatność, która podczas księgowania będzie powiązana z zapisem na konto. Nową płatność tworzymy na zakładce
ogólne wybierając nową należność lub nowe zobowiązanie.
Następnie przechodzimy do zakładki Opis analityczny i dekrety i tworzymy nowy dekret. W obrębie dekretu tworzymy nowy
zapis księgowy. Jeżeli zapis księgowy ma być powiązany z wcześniej stworzoną płatnością w okienku „powiązany z” wybieramy
stworzoną wcześniej płatność. Kwota i strona konta podpowiadają się automatycznie w zależności od tego czy księgujemy
należność, czy zobowiązanie. Pozostaje wskazanie konta, na które ma odbyć się księgowanie. W przypadku kont słownikowych
automatycznie stworzy się analityka dla podmiotu płatności.
W przypadku tworzenia zapisu księgowego niepowiązanego z płatnością wybieramy konto, na jakie ma odbyć się księgowanie, a
następnie w okienku przy odpowiedniej stronie konta wpisujemy wartość zapisu. Po zatwierdzeniu dekretu i zapisaniu zmian
dokument PK przyjmie status „predekretowany”. W dokładnie taki sam sposób tworzymy dekrety w przypadku dokumentów BO
(bilansu otwarcia).
W części dotyczącej ewidencji dokumentu Polecenie księgowania opisano alternatywny sposób wprowadzania płatności do PK
od zapisu księgowego.
Schematy ewidencji listy płac
41/165
Podstawowy schemat do księgowania list płac możemy zbudować w oparciu o zbiorcze wartości poszczególnych pozycji z listy
płac.
Tworząc poszczególne pozycje schematu, jako przedmiot księgowania wybieramy „Lista zbiorczo”. Nie ma potrzeby definiowania
dodatkowych warunków księgowania. Zapisy na poszczególne konta zostaną dokonane odpowiednio dla każdej wybranej z listy
płac kwoty. Wartość brutto listy płac księgowana jest na koto kosztów i pomocnicze konto rozliczeniowe. Z tego konta następnie
przeksięgowywane są wszystkie potrącenia, składki ZUS i podatki.
Następnie wyksięgowywana jest kwota do wypłaty. W tej pozycji schematu, jako warunek księgowania wybieramy wypłaty, a
jako kwotę księgowania wybieramy „lista do wypłaty”.
Kwotę do wypłaty po drugiej stronie księgujemy na konto rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń. Konto to w
definicji zawiera element księgowany „rozrachunki” i jest kontem słownikowym. Tworząc zapis na to konto, jako przedmiot
księgowania wybieramy płatności, a jako wartość księgowania wskazujemy kwotę płatności. Zapis na konto musi być powiązany z
płatnością (zobowiązaniem wobec pracownika) wygenerowaną razem z listą płac.
Schematy ewidencji dokumentów magazynowych
Schemat do dokumentów PZ i PZUE
Schemat do księgowania dokumentów PZ z ewidencji magazynowej PZE zbudowany jest z dwóch pozycji.
Pierwsza pozycja schematu posłuży do zaksięgowania wartości przyjętych towarów wyrażonej w cenach zakupów na konto
księgowe odpowiadające magazynowi, do którego odbyło się przyjęcie. Przedmiotem księgowania są elementy z ewidencji
dokumentów magazynowych, a wartością księgowania przyjmowanych towarów jest wartość w cenach zakupu. Wskazując konto,
na które ma odbyć się księgowanie, jako pierwszy człon podajemy stały element konta, a drugi człon będzie tworzył się
automatycznie, jako element słownika magazyn.
Druga pozycja schematu wygląda bardzo podobnie. Różni się jedynie symbolem i stroną konta, na które ma odbyć się
księgowanie. W tym przypadku konto 303 „Rozliczenie zakupu” w całości jest wskazane w schemacie księgowym.
Schemat do księgowania dokumentów przyjęć zewnętrznych z Unii Europejskiej PZUE zbudowany jest dokładnie tak samo jak
schemat do dokumentów PZ.
Schemat do dokumentów WZ i WZUE
Do księgowania dokumentów WZ i WZUE posłużą schematy zbudowane podobnie jak schematy opisane powyżej. Przedmiotem
księgowania będzie ewidencja, a wartością, wartość w cenach zakupu. Zmianie ulegną jedynie wskazywane konta księgowe i strony
księgowania na kontach.
Schematy do dokumentów przyjęć wewnętrznych PW i wydań wewnętrznych WW
Schematy do księgowania dokumentów przyjęć wewnętrznych i wydań wewnętrznych zbudowane mogą być bardzo podobnie
jak schematy do dokumentów PZ i WZ.
Pozycja do księgowania na konto magazynu będzie wyglądała dokładnie tak samo jak w przypadku PZ i WZ. Różnicą w drugiej
pozycji schematu będą jedynie wskazane inne konta. W schemacie przykładowym odpowiednio są to konta pozostałych
przychodów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych.
Schematy do dokumentów przesunięć między magazynowych MMW i MMP
Księgowanie przesunięć międzymagazynowych generowanych w module Handel odbywa się dwuetapowo. Najpierw
księgowany jest dokument wydania z jednego magazynu, a następnie odbywa się księgowanie przyjęcia do magazynu docelowego.
Księgowania obu dokumentów odbywają się przez pomocnicze konto przejściowe. W opisywanym przykładowym przypadku jest to
konto 332 (Konto przejściowe – przesunięcia międzymagazynowe). Pozycje schematów księgowych zbudowane są podobnie jak w
przypadku dokumentów WW i PW. Inaczej wskazana jest jedynie wartość do zaksięgowania. W tym przypadku jest to po prostu
wartość dokumentu MMW lub MMP.
Schematy do dokumentów kompletacji KPLW i KPLP
Typowe schematy do księgowania dokumentów kompletacji zbudowane są podobnie jak schematy do dokumentów przesunięć
między magazynowych. Najpierw księgujemy dokument wydania do kompletacji KPLW. W opisywanym schemacie księgowanie
będzie się odbywało na konto 335 towary w przerobie handlowym. Następnie księgujemy dokument przyjęcia z kompletacji KPLP.
Księgowanie odbędzie się na te same konta jak w przypadku KPLW, ale po przeciwnych stronach kont.
Schematy ewidencji dokumentów rozliczeniowych
Różnego typu dokumenty rozliczeniowe, po zatwierdzeniu w ewidencji środków pieniężnych, pojawiają się w ewidencji
dokumentów typu: rozliczenie ewidencja.
Istnieje możliwość generowania następujących dokumentów rozliczeniowych:
rozliczenie zaliczki, rozliczenie delegacji;
kompensata rozrachunków;
dokument cesji;
dokument łączenia kontrahentów. Wszystkie wymienione powyżej dokumenty po zatwierdzeniu w ewidencji środków
pieniężnych pojawiają się w ewidencji dokumentów w jednej zbiorczej grupie RDEW.
Schematy księgowe do każdego z dokumentów przyporządkowuje się wskazując w warunku każdego schematu odwołanie do
rodzaju dokumentu rozliczeniowego.
42/165
Schemat do księgowania rozliczeń zaliczek
Dokument rozliczenia zaliczki przenosi zobowiązania wobec poszczególnych podmiotów – wystawców faktur na rzecz
pracownika, który już za te faktury zapłacił. Program enova automatycznie generuje należności dla zrównoważenia zobowiązań
wobec poszczególnych podmiotów i tworzy zobowiązanie wobec pracownika.
Należności będą zaksięgowane po stronie winien na kontach rozrachunków
z poszczególnymi podmiotami, a zobowiązanie zostanie zaksięgowane po stronie Ma konta rozrachunków z rozliczanym
pracownikiem. Budując schemat do księgowania rozliczenia zaliczki już w jego nagłówku musimy zdefiniować warunek wykonania
schematu. Warunkiem wykonania schematu jest rodzaj dokumentu równy Rozliczenie zaliczki.
Jako przedmiot księgowania wybieramy płatności. Zapisy na konta będą powiązane
z płatnościami, a księgowanymi wartościami będą kwoty płatności. Oczywiście konta, na które ma odbyć się księgowanie, muszą być
kontami słownikowymi.
Schemat do księgowania rozliczeń delegacji
Budowa schematu do księgowania rozliczeń delegacji bazuje na schemacie do księgowania rozliczeń zaliczek. Podobnie jak w
poprzednim schemacie musimy określić warunek wykonania schematu. Wybieramy rozliczenie delegacji.
Dwie pierwsze pozycje schematu są identyczne jak w przypadku schematu do rozliczenia zaliczki. Dodatkowo schemat zawiera
pozycje służące do zaksięgowania diet, ryczałtów za noclegi i ryczałtów za dojazdy. W pozycjach tych nie potrzeba definiować
żadnego dodatkowego warunku księgowania. Należy jedynie wybrać z listy kwotę, którą dana pozycja schematu ma księgować i
wskazać konto kosztów, na które ma odbyć się księgowanie.
Dwie ostatnie pozycje pozwolą zaksięgować koszty delegacji z podziałem na poszczególne konta grupy 5. Dla elementów opisu
analitycznego o wymiarze „4” zawsze odbędzie się księgowanie po stronie Ma konta 490 i na w skazane w polu symbol opisu
analitycznego konto z zespołu 5 po stronie Winien.
Schemat do księgowania kompensat
Schemat do zaksięgowania kompensaty będzie księgował wygenerowane
w dokumencie kompensaty płatności kompensujące należności i zobowiązania. Wygenerowane zobowiązania zostaną
zaksięgowane po stronie Ma konta Rozrachunki
z odbiorcami, a należności zostaną zaksięgowane po stronie Winien konta Rozrachunki
z dostawcami.
Tworząc pozycje schematu, jako przedmiot księgowania wybieramy płatności. Księgowana będzie kwota płatności. Ponieważ
księgowania odbędą się na konta
z elementem księgowanym rozrachunki, musimy zaznaczyć pole powiązania zapisów na konta z płatnościami. W polu konto można
wskazać zamiennik Wg zapisu Rozliczającego.
Warunkiem predekretowania takiej kompensaty w tym przypadku, będzie wcześniejsze predekretowanie faktur zakupu i
sprzedaży.
Schemat do księgowania cesji
Konstrukcja dokumentu cesji i schematu do jego zaksięgowania jest bardzo podobna jak w przypadku dokumentu rozliczenia
zaliczki. Zasadniczą różnicą jest to, że podmiot płatności kontrahent jest zmieniany na innego kontrahenta, a w przypadku
rozliczenia zaliczki nowym, jako nowy podmiot wskazywany był pracownik.
Przykładowo zdefiniowany schemat będzie służył do zaksięgowania dokumentu cesji należności. Przedmiotem księgowania
będą oczywiście płatności i wszystkie zapisy na kontach będą powiązane z płatnościami. W warunku księgowania, obok określenia
rodzaju płatności, został dołożony parametr zwrot. Każda należności i każde zobowiązanie oznaczone, jako zwrot będzie
księgowane ze znakiem ‘-‘ po przeciwnej stronie konta. Księgowaną wartością w każdym z przypadków będzie kwota płatności
z odpowiednim znakiem.
Schemat do księgowania łączenia kontrahentów
Dokument łączenia kontrahentów służy do przeniesienia nierozliczonych płatności
i zapłat dotyczących jednego podmiotu, a błędnie zaewidencjonowanych na różnych kodach kontrahentów i na różnych kontach.
Dokument ten przenosi nierozliczone płatności, a jego predekretowanie spowoduje odpowiednie przeksięgowanie na kontach.
Poszczególne pozycje schematu zbudowane są tak samo jak w przypadku opisywanego wcześniej schematu do księgowania
cesji.
Schemat ewidencji not odsetkowych
Pierwsza pozycja schematu zbudowana jest jak typowe księgowanie płatności. Posłuży ona do zaksięgowania kwoty odsetek na
konto rozrachunków z kontrahentem. Druga pozycja schematu zaksięguje odsetki na konto przychodów. Księgowanie oparte jest o
ewidencję, a księgowaną kwotą będzie wartość noty odsetkowej.
Schemat ewidencji różnic kursowych
Dokumenty ewidencji różnic kursowych zawierają różnice kursowe generowane w wyniku rozliczania płatności i zapłat
wyrażonych w walutach obcych, a przeliczonych na PLN po różnych kursach.
43/165
Budując schemat do księgowania tych dokumentów, jako przedmiot księgowania wybieramy różnice kursowe. W warunku
księgowania wskazujemy czy interesuje nas zysk czy strata z tytułu różnic kursowych. Jako konto, na które ma zostać zaksięgowana
różnica kursowa wybieramy zamiennik konta i wskazujemy Wg różnicy kursowej. Schemat w momencie tworzenia zapisu
automatycznie rozpozna, na jakim koncie były zaksięgowane zapisy, na podstawie których powstała różnica kursowa i różnicę tę
zaksięguje na to samo konto.
Kwota księgowania podawana jest w schemacie dwutorowo. W pierwszym okienku wybieramy „kwotę operacji różnicy
kursowej”, a w drugim okienku „kwotę różnicy kursowej”.
Druga strona księgowania odbędzie się na wskazane odpowiednio konto przychodów lub kosztów. W tym przypadku, jako
kwota księgowania wskazujemy jedynie kwotę różnicy kursowej.
Schemat ewidencji różnic kursowych MW
Dokumenty różnic kursowych od magazynu walut zawierają różnice kursowe generowane podczas ruchu walut na walutowych
rachunkach bankowych lub w kasie walutowej.
W schemacie do tych dokumentów przedmiotem księgowania są różnice kursowe MW. W warunku księgowania w
poszczególnych pozycjach wybieramy odpowiednio zysk lub strata.
W przypadku pozycji schematu służących do księgowań na konto ewidencji środków pieniężnych warunek księgowania możemy
rozbudować o wybór ewidencji środków pieniężnych, z którą związana jest księgowana różnica kursowa.
Wartością, która będzie księgowana na poszczególne konta będzie kwota różnicy kursowej MW.
Schemat ewidencji dokumentów wewnętrznych nabycia
VAT należny
W przypadku faktur wewnętrznych służących do rozliczenia podatku VAT od transakcji wewnątrzwspólnowych księgowaniu
podlegają jedynie rozliczane kwoty podatku VAT.
W przypadku faktur wewnętrznych nabycia generowanych po stronie podatku VAT należnego rozliczana kwota podatku
księgowana jest po stronie Ma na konto rozliczenie VAT należnego i po stronie Winien na pomocnicze konto rozliczenia VAT UE.
Dodatkowo schemat możemy zbudować tak, by oddzielnie księgowany był VAT rozliczany w bieżącym okresie, a oddzielnie VAT
rozliczany w innych okresach. W poszczególnych pozycjach schematu nie musimy definiować żadnych dodatkowych warunków.
Schemat ewidencji dokumentów wewnętrznych nabycia
VAT naliczony
W przypadku dokumentów faktur wewnętrznych po stronie VAT’u naliczonego schemat do ich księgowania zbudowany jest
bardzo podobnie. Jedyna różnicą są konta, na które odbywa się księgowanie.
Schemat ewidencji faktur importowych
W ewidencji faktur importowych gromadzone są dokumenty potwierdzające zakup towarów od kontrahentów spoza Unii
Europejskiej. Budowa schematu do księgowania tych dokumentów wygląda bardzo podobnie jak w przypadku zwykłych zakupów
krajowych. Dodatkowo w warunkach księgowania płatności na konta rozrachunkowe możemy dołożyć element sprawdzający czy
kontrahent jest oznaczony jako eksportowy.
Schemat ewidencji SAD
W przypadku ewidencjonowania i księgowania dokumentów SAD zasadniczo interesują nas wartości naliczonych przez Urząd
Celny opłat celnych i podatku VAT. Budując schemat do księgowania dokumentów SAD, jako przedmiot księgowania wybieramy
„kwoty SAD”. Budując nowe pozycje schematu. Do zaksięgowania poszczególnych kwot nie potrzebujemy definiować dodatkowych
warunków. Poszczególne kwoty z dokumentu SAD zostaną zaksięgowane na wskazane w schemacie konta.
Schemat ewidencji VAT Marża
Dokumenty z ewidencji VATMarża VME służą rozliczeniu sprzedaży opodatkowanej na zasadzie naliczania podatku VAT od
uzyskiwanej na sprzedaży marży. Podczas generowania dokumentu program, na podstawie wskazanej wartości marży (lub na
podstawie automatycznego wyliczenia różnicy pomiędzy wartością sprzedaży i wartością zakupu), wyliczy podatek VAT zawarty w
wartości marży. O wyliczoną kwotę podatku należy pomniejszyć przychód ze sprzedaży.
Księgowanie tego dokumentu będzie sprowadzało się do wyksięgowania kwoty podatku VAT z konta przychodów i
zaksięgowaniu jej na konto rozliczenia VATu należnego.
Budując schemat, jako przedmiot księgowania wybieramy ewidencję, a jako kwotę zapisów wybieramy VAT. Generowane
księgowania nie będą powiązane z żadnymi płatnościami.
Schemat ewidencji rozliczeń EP (ewidencji pojazdów)
44/165
Dokumenty rozliczeń ewidencji pojazdów są generowane na podstawie dokumentów obcych potwierdzających poniesione
koszty użytkowania pojazdu i ewidencji przebiegu pojazdu. Wygenerowany dokument zawiera kwotę poniesionych wydatków,
kwotę limitu kosztów obliczoną na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu oraz różnicę tych dwóch wartości.
Poniesione wydatki zostały wcześniej na podstawie dokumentów zakupowych zaksięgowane w ciężar kosztów NKUP
(niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w ujęciu podatkowym). Zaksięgowanie dokumentu rozliczenia ewidencji pojazdu
będzie sprowadzało się do przeksięgowania z kosztów NKUP w ciężar kosztów KUP wartości wydatków mieszczącej się w limicie
obliczonym na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu.
Budując schemat do księgowania rozliczenia EP, jako przedmiot księgowania wybieramy ewidencję, a jako kwotę księgowania
wybieramy wartość do rozliczenia. Z powstałymi zapisami na kontach nie wiążemy żadnych płatności.
Schemat ewidencji BO
W sytuacji rozpoczynania prowadzenia księgowości przy pomocy programu Enova dokumenty BO, które po zaksięgowaniu
będą składały się na salda początkowe kont, wprowadzamy do systemu podobnie jak w przypadku dokumentów PK.
Ze względu na dużą różnorodność kont, których stany początkowe chcemy wprowadzić do programu, prawie niemożliwym staje
się zbudowanie schematu księgowego, który przewidziałby wszystkie przypadki. Dlatego też, dokumenty BO, podobnie jak
dokumenty PK, księgowane będą poprzez ręczne tworzenie dekretu księgowego w zakładce opis analityczny i dekrety.
W przypadku wprowadzania BO kont rozrachunkowych przed stworzeniem dekretu musimy stworzyć w dokumencie należności
lub zobowiązania, które później po zaksięgowaniu złożą się na saldo rozrachunków. Każda płatność podczas księgowania musi być
powiązana z zapisem na konto.
Szczegółowy postępowania zostały opisane w części instrukcji dotyczącej dokumentów PK.
45/165
Informacje ogólne
Rodzaje dokumentów
eDekalarcje
Informacje ogólne
Stany dokumentu
Stan dokumentu może przyjmować następujące wartości:
Bufor – Dokument umieszczony w ewidencji. Nie wpływa na stan kont i dopuszczalne są wszelkie jego zmiany.
Wprowadzony – Dokument został wprowadzony do odpowiedniej ewidencji. Przykład: Dokumenty początkowo znajdują się
w buforze. Zmiana stanu na Wprowadzony zaowocuje tym, że zaczną brać udział w Rozrachunkach oraz Rozliczeniach
VAT (w szczególności zostaną uwzględnione podczas naliczania Deklaracji VAT
Predekretowany – Dokument zadekretowany, ale dekret znajduje się w buforze.
Zaksięgowany – Wykonane zostały związane z dokumentem dekrety i związane z dokumentem wartości wpłynęły na stany
kont.
Możliwe stany dokumentów
Lp.
1.
2.
3.
4.
Stan
Wpływa na
Bufor
Ewidencja VAT
Wprowadzony Ewidencja VAT
Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT)
Ewidencja VAT
Predekretowany
Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT)
Powstają dekrety znajdujące się w buforze księgowym
Ewidencja VAT
Zaksięgowany Rozliczenia VAT (umożliwia obliczenie deklaracji VAT)
Dekrety z bufora księgowego przechodzą do dziennika (nie ma możliwości wycofania
księgowania)
Zmiany stanu dokumentu
Zmiana stanu wprowadzony na bufor – w ewidencji dokumentów otwarcie danego dokumentu, na pierwszej zakładce
formularza „Ogólne” zmiana w oknie stan wprowadzony na bufor. Okna dokumentu będą aktywne, co umożliwi wprowadzenie
zmian lub odblokowanie dokumentu nabytego z innego modułu. Funkcja Zapisz zamknij <Ctrl+Enter> zapisze wprowadzone
zmiany ze statusem bufor dokumentu. Należy ponownie nadać stan wprowadzony.
Zmiana stanu predekretowany na bufor – w ewidencji dokumentów otwarcie danego dokumentu, na ostatniej zakładce
należy usunąć Dekret. Spowoduje to zmianę stanu dokumentu na wprowadzony oraz wykasowanie informacji o wstępnej
dekretacji. Następnie zmiana stanu wprowadzonego na bufor i naniesienie zmian lub uwolnienie dokumentu dla innego modułu.
Jeżeli dokumenty pochodzą z innych modułów należy wycofywać dokument aż znajdzie się w miejscu pierwotnego powstania i
tam należy wykonać poprawki, zmiany, usunięcia.
Przykłady:
Faktura sprzedaży wystawiona w module Handel została predekretowana w ewidencji dokumentów.
Ewidencja dokumentów – usunięcie dekretu, zmiana stanu wprowadzony na bufor. Przejście do modułu Handel otwarcie
danej faktury w menu czynności wykorzystanie funkcji przenieś do bufora. Wprowadzenie zmian i ponowne zatwierdzenie.
Lista płac – predekretowana (zaksięgowana na brudno). Ewidencja dokumentów, usuniecie dekretu, zmiana stanu
wprowadzony na bufor. Przejście do modułu Kadry Płace / Listy płac odznaczenie check-a zatwierdzającego. Możliwość nanoszenia
zmian.
Formularz dokumentu
Zakładka Ogólne
Definicja dokumentu
46/165
Każdy rodzaj dokumentów w programie musi posiadać definicję dokumentów. Standardowo zdefiniowane są pojedyncze
definicje dla wszystkich dokumentów. Miejscem tworzenia definicji dokumentów są Opcje / Definicje dokumentów.
Seria
Wprowadzane dokumenty mogą posiadać serię. Pole jest aktywne, gdy tworząc definicję dokumentu wprowadzi się informację,
że dany dokument będzie zawierał serię. Po umieszczeniu w oknie seria skrótu numer ewidencji dokumentu zostanie wzbogacony o
tą informację. Serie dokumentów używane są przeważnie do identyfikacji dokumentów handlowych.
Daty
Data wpływu – jest automatycznie inicjowany na datę systemową. Istnieje możliwość zmiany tej daty. Przy próbie wystawienia
dokumentu wstecz należy wziąć pod uwagę kwestie związane z chronologią dokumentów.
Data ewidencji – jest automatycznie inicjowany na datę systemową. Istnieje możliwość zmiany tej daty. Data ewidencji
dokumentu.
Data wystawienia – dla dokumentów wystawianych w programie inicjowana jest na datę systemową. Może zostać zmieniona.
Przy zmianie daty (szczególnie wstecz) należy wziąć pod uwagę kwestie chronologii dokumentów. Data wystawienia dokumentu jest
datą dekretacji.
Data operacji – data, kiedy przeprowadzona została operacja. Dla dokumentów zakupu i sprzedaży automatycznie inicjowana
datą wystawienia dokumentu.
Data zaewidencjonowania – data wprowadzenia do ewidencji VAT.
Program posiada funkcję ostrzegającą o przypadkowo błędnym wprowadzeniu daty.
Ostrzeżenie o błędnej dacie
Numer
Numer dokumentu tworzony jest z chwilą wprowadzania definicji dokumentów. Z części formatki numeracja w definicji
dokumentu należy przenieść z lewej strony na prawą oraz ułożyć w dowolnej kolejności informacje, które chcemy, aby były zawarte
w numerze dokumentu. Ostatnia pozycja numeru zawiera numer dokumentu, który po wyświetlaniu formatki wyrażony jest
znakiem pytajnika. Pytajnik zmienia się w kolejny numer w czasie wprowadzenia dokumentu. Numer ten nadawany jest z automatu
i ingerencja w niego zaburzy numerację.
Numer dodatkowy
Numer dodatkowy wykorzystywany jest do dodatkowej numeracji dokumentów tzw. „numer z segregatora”. Można go
wprowadzać ręcznie lub przez wykorzystanie pytajnika, który po przejściu na kolejne pole nada chronologicznie kolejny numer.
Opcja ta ułatwia szybkie odnalezienie dokumentu z segregatora w systemie.
Dokument
Wszystkie formularze zawierają część formatki zwaną dokument odnoszącą się do danych zawartych na ewidencjonowanym
dokumencie.
Dokument – np. Fa 2008/11/1263
Daty – zawarte na dokumencie.
Kontrahent
Identyfikacja kontrahenta w momencie wprowadzania dokumentu:
Wpisanie kodu
Wybór z listy klawisz F4
Wpisanie NIP
47/165
W przypadku braku kontrahenta w bazie z poziomu dokumentu można założyć kartę kontrahenta umieszczając tam jego dane.
Klawisz F4 wywoła listę kontrahentów pojawienie się nowej formatki. Dodając nowego kontrahenta należy wypełnić przynajmniej
podstawowe informacje o kontrahencie. Wpisanie Kodu i Nazwy kontrahenta jest obowiązkowe. Do większości zastosowań
konieczny jest także NIP kontrahenta. Poprawność NIP-u jest weryfikowana. Program może działać w trybie ostrzegania lub
blokady w przypadku dodawania kontrahentów z niepoprawnym numerem NIP. Kody kontrahentów są łańcuchami znaków.
Oznacza to, że aby uzyskać zgodne
z oczekiwaniem sortowanie, należy poprzedzić cyfrowe kody zerami, tzn. zamiast kodów 1 2 … 9 10 11, które zostałyby
posortowane, jako 1 10 11 2 … 9 należy użyć 001, 002, … 009, 010, 011….
U w a g a !
W przypadku dużej liczby kontrahentów należy wprowadzić kilka zer poprzedzających, na przykład 0001,….
Dane adresowe kontrahenta są również wymagane na wielu dokumentach, więc zalecamy ich wypełnianie. Na zakładce Warunki
płatności znajdują się dane dotyczące stosowanej z kontrahentem formy i parametrów rozliczeń. W pełni wykorzystane zostaną w
module handlowym. Natomiast natychmiast użyteczne dla modułu Kasa | bank mogą być dane banków, w których ma konta
kontrahent. Jedno wybrane konto bankowe jest domyślnym kontem kontrahenta. Będzie ono automatycznie używane do
rozrachunków bezgotówkowych z kontrahentem, o ile dla konkretnej operacji nie zostanie explicite wskazane inne konto.
Opis
W polu opis należy umieścić informację dotyczącą dokumentu. Pole to jest wymagane do wprowadzenia. Wykorzystywane jest
w opisie dekretu oraz może zostać stworzony schemat księgowy w oparciu o opis dokument. Program stworzył możliwość
tworzenia listy opisów, która będzie widoczna pod klawiszem < F4 >lub podpowie się w czasie wpisywania. Dodanie
wprowadzonego opisu np. „ zakup towarów” do listy odbywa się w następujący sposób – należy kliknąć na wprowadzony opis
prawym klawiszem myszy i wybrać opcję dodaj „ zakup towarów „do listy.
Wartość
Pole wartość jest automatycznie wypełnia tylko na formatkach dokumentów zawierających możliwość podliczenia wartości z
pozycji np. zakup, sprzedaż itp. Na dokumencie posiadającym wiele podrzędnych dokumentów pole wartość pozostaje pusta. Pole
wypełnia się ręcznie, gdy zakładka VAT jest wyłączona.
Zakładka – VAT
Występuje na dokumentach:
Zakup,
Faktura wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia UE VAT naliczony,
Faktura wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia UE VAT należny,
Sprzedaż,
SAD.
Zakup -VAT
Parametry:
Podlega opodatkowaniu – jeżeli dana firma podlega obowiązkowi opodatkowania należy w opcjach ustawić aby okno się
wyświetlało przy wprowadzaniu dokumentu. W przypadku nie podlegania obowiązkowemu rozliczania VAT zakładkę można
wyłączyć Opcje / Ewidencja VAT.
Powstanie obowiązku podatkowego VAT – program podpowiada standardowe ustawienie. W przypadku, gdy większość
dokumentów wprowadzona jest jednym z podanych rodzajów należy w opcjach ustawić domyślne definicje powstania
obowiązku VAT dla zakupu oraz sprzedaży. Na elemencie VAT na zasadzie 'wyjątku od reguły' można wybrać inną definicję
powstania obowiązku jeśli dla tego elementu ma być ona inna niż określona dla całego dokumentu. Opcja dostępna dla
48/165
dokumentów rozliczanych według zasad memoriałowych.
Elementy – wprowadzenie pozycji z dokumentu z podziałem na stawki. Definiowanie nowych stawek VAT - Opcje / Ewidencja
VAT.
Rozliczenia – wyświetlenie wartości, która jest przekazana do ewidencji VAT. Wartość pojawia się w momencie nadania
dokumentowi stanu przynajmniej wprowadzony.
Zakładka – Dane kontrahenta i płatności
Występuje na dokumentach:
Sprzedaż
Zakup
Faktura wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia UE VAT naliczony
Faktura wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia UE VAT należny
SAD
Faktura importowa
Dane kontrahenta i płatności
Dane kontrahenta i płatności – Zakładka pobiera wszystkie informacje z karty kontrahenta.
Zobowiązania i należności – Na dokumencie płatności można wykonać następujące czynności oraz wprowadzać zmiany:
Sposobu zapłaty
Ewidencji
Nadać termin płatności w dniach (wpisanie 9999 - jest jednoznaczne z pustym terminem płatności)
Płatność rozbić na części np. gotówka, przelew
Płatność w walucie
Wprowadzenie kursu lub wybór z tabeli kursowej programu
Rozliczenie płatności
Nadać stan windykacji w przypadku posiadania modułu windykacji
Wprowadzić opis analityczny płatności Informacja z tego miejsca pobierana jest do modułu Ewidencji Środków Pieniężnych /
Zobowiązania i Należności (przygotowanie przelewu) / Rozrachunki wg dokumentów. Płatność pojawia się w Ewidencji
Środków Pieniężnych, gdy dokument ma stan wprowadzony.
Zakładka – Opis analityczny i dekrety
49/165
Zakup – Opis analityczny i dekrety
Wielokrotnie podczas korzystania z programu komputerowego (każdego), wygłaszamy kwestię ‘tu przydałoby się jeszcze …’. I
trudno znaleźć zamknięty program spełniający oczekiwania większej grupy użytkowników. Z drugiej strony, uwzględnienie
większości postulatów większej grupy użytkowników doprowadziłoby do takiego rozbudowania programu, że prawdopodobnie
stałby się on mało wygodny dla każdego z nich. Stąd koncepcja wyposażenia programu w opis, który mógłby być rozbudowywany
przez użytkownika. Opis analityczny ma cechy, czyniące go szczególnie przydatnym dla systemu księgowego: składa się na niego
między innymi pole związane z kontem. Z dokumentem może być związana lista elementów opisu analitycznego, co pozwala na
dokładne opisanie dokumentu, z różnych punktów widzenia. Ponieważ elementy opisu analitycznego mogą być używane przez
schematy księgowe, daje on możliwość wpływania na księgowania już na etapie rejestracji dokumentów.
Element opisu analitycznego
Parametry:
Wymiar – Opis analityczny pozwala na wielowymiarową klasyfikację danych. Na przykład, wymiar ‘Autor’ możemy
wykorzystać do powiązania sprzedawanych płyt DVD, z kontami, na które księgujemy należne im dywidendy (zamieszanie
wokół praw do programów emitowanych przez telewizje kablowe dowodzi, że scenariusz, w którym każda księgarnia będzie
musiała prowadzić taką ewidencję nie jest tak nierealistyczny, jak mogłoby się wydawać).
Konto – Istnieje możliwość powiązania elementu opisu analitycznego z kontem księgowym.
Symbol – W przypadku wypełnienia pola ‘Konto’ zostanie tu automatycznie umieszczony symbol tego konta. Niemniej
istnieje możliwość wpisania w to pole dowolnego tekstu (element opisu analitycznego nie musi być powiązany z kontem).
Kwota – Kwota związana z elementem opisu analitycznego.
Data – Data jest przenoszona z dokumentu, ale może być zmieniona. Może być wykorzystana do chronologicznej analizy
Zestawienia dokumentów.
Opis – Opis jest kopiowany z opisu dokumentu, ale może być zmieniony. Wykorzystany może być do analiz w Zestawieniu
dokumentów.
Kwota dodatkowa – w przypadku jeżeli kwota opisu analitycznego jest w walucie i jest włączone przeliczanie kwoty
dodatkowej wg wskazanej tabeli kursowej pole prezentuje wartość złotówkową kwoty opisu.
Wykorzystanie opisu analitycznego do budowy schematów
Na opisie analitycznym możemy oprzeć budowę schematu do księgowania danego dokumentu. Przykładowo: W warunku
księgowania możemy wybrać wymiar opisu analitycznego równy 4, w pozycji konto wybieramy wówczas zamiennik konta i
wskazujemy symbol opisu analitycznego, a w pozycji kwota księgowania wybieramy kwotę opisu analitycznego.
50/165
Wykorzystanie opisu analitycznego do analiz
Przykład: Pracownicy danej firmy korzystają z telefonów służbowych. Co miesiąc dostarczane są faktury do firmy. co miesiąc szef
otrzymuje zestawienie rachunków telefonicznych. Poniżej zostanie zaprezentowany przykład wykorzystania opisu analitycznego do
stworzenia zestawienia kosztów rozmów telefonicznych.
Element opisu analitycznego
W momencie wprowadzania faktury za rozmowy telefoniczne na zakładce opis analityczny i dekrety należy umieścić informację,
kto jest posiadaczem danego telefonu. Informacja ta w żaden sposób nie wpływa na księgowanie oraz obroty na kontach. Po
wprowadzeniu wszystkich rachunków telefonicznych i wypełnieniu opisu należy przejść do Zestawienie dokumentów. W filtrach
ustawić zakres żądanych informacji następnie wydrukować.
Dekret
Dekret
Ręczna dekretacja faktury zakupu
Nie posiadając schematów księgowych należy ręcznie umieścić konta w dekrecie. Konto rozrachunkowe powinno zostać
powiązane z daną płatnością (w przypadku zakupu z zobowiązaniem).
51/165
Zapis księgowy
Wchodząc głębiej w dekret Nowy ( zapis księgowy) należy powiązać dane zobowiązanie lub należność z kontem. Wywołując
klawiszem <F4> w oknie Powiązany z wskazując dokument dopisze się informacja czy dana płatność jest zobowiązaniem czy
należnością. Następnie wprowadzamy konto syntetyczne 202 (w przypadku posiadania słownika na tym koncie) przechodząc na
kolejne podpowie się konto analityczne i wartość zostanie umieszczona po odpowiedniej stronie dekretu. Jeśli dla syntetyki nie ma
jeszcze wygenerowanej analityki słownikowej po prawej stronie pojawi się pole, w którym należy wskazać element słownika w tym
przypadku kontrahenta.
Po zatwierdzeniu powrót do formularza dekretu w celu zaksięgowania pozostałych kont.
Rodzaje dokumentów
Polecenie księgowania,
Wyciąg bankowy,
Raport kasowy,
Faktura wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia UE VAT naliczony,
Faktura wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia UE VAT należny,
Rozliczenia kasowe akcyzy,
Rozliczenia kasowe VAT,
Sprzedaż,
Zakup,
Faktura importowa,
SAD,
Bilans Otwarcia,
Różnice kursowe,
Różnice kursowe MW.
Polecenie księgowania bez kont rozrachunkowych
52/165
Dokument przeznaczony do księgowania pozostałych dokumentów. Możliwość księgowania zobowiązań i należności.
Na zakładce Ogólne należy wypełnić okna:
Dokument – PK.
Opis – informacja, czego dotyczy dane księgowanie. Przejście na zakładkę Opis analityczny i dekrety w części Dekret
otwarcie nowego dekretu. Rozpoczęcie pracy od wprowadzenia dekretu uniemożliwi umieszczenie informacji w polu opis i
dokument. Aby przywrócić aktywność okien należy usunąć dekret.
Polecenie księgowania – Dekret
W pozycji konto wprowadzamy numer i wartość po odpowiedniej stronie. Zapisy są jednostronne, każde konto należy
wprowadzić w osobnym wierszu wraz z kwotą.
Polecenie księgowania z płatnością – wprowadzanie od płatności
Dokument Polecenie księgowania ma możliwość ewidencjonowania płatności, zobowiązań i należności. Chcąc wprowadzić lub
przeksięgować płatności wykonujemy następujące czynności. Tworzymy dokument PK. Na pierwszej zakładce Ogólne w części
Zobowiązania i Należności wybieramy Nowy (Zobowiązanie) skrót <Ctrl+Shift+Z> lub Nowa (Należność) skrót <Ctrl+Shift+N> i
wprowadzamy kod podmiotu oraz wartość płatności.
53/165
Polecenie księgowania – Zobowiązanie
Zatwierdzenie płatności OK. Przejście na drugą zakładkę opis analityczny i dekrety. Klikamy w Nowy (Dekret), a następnie na
nowo otwartym formularzu Nowy (Zapis księgowy).
Zapis księgowy
W pozycji Powiązany wybór płatności z pierwszej zakładki. Po wpisaniu numeru konta następuje powiązanie płatności ze
wskazanym kontem. W przypadku posiadania płatności zawsze należy powiązać go z kontem w ten sposób, gdy nie mamy
schematu księgowego, który to wykonuje automatycznie. Przy próbie tworzenia zapisu na konto rozrachunkowe bez powiązania go
z płatnością pojawi się komunikat: „Zapis na konto 202- ABC wymaga powiązania go elementem typu rozrachunki.”
Pozostałe konta nieodnoszące się do płatności wprowadzamy z poziomu Dekretu.
Polecenie księgowania z płatnością – wprowadzanie od zapisu księgowego
Po uzupełnieniu danych (daty, dokument, opis) na zakładce ogólne należy przejść na zakładkę Opis analityczny i dekrety,
wywołać nowy dekret i dodać pierwszy zapis księgowy na konto rozrachunkowe – po wpisaniu kwoty po odpowiedniej stronie w
zapisie i na formularzu dekretu pojawi się czynność Utwórz płatność z zapisu… (F8).
54/165
Utwórz płatność z zapisu
Po jego wybraniu program automatycznie, na podstawie danych z zapisu (konto z analityką kontrahenta, strona dekretu)
automatycznie utworzy odpowiednią płatność. Po zatwierdzeniu płatności automatycznie zostanie uzupełnione powiązanie zapisu
z płatnością (pole Powiązany z…).
Z poziomu dokumentu PK można zrealizować wydruk PK zwierający informacje opłatnościach i dekretach.
Wyciąg bankowy
Dokument przekazywany z Ewidencji Środków Pieniężnych zawierający wpłaty i wypłaty przeznaczony do zaksięgowania.
Księgowany może być ręcznie lub przez wykorzystanie stworzonego schematu księgowego. Przy księgowaniu ręcznym istotne jest
by dana płatność była powiązana z kontem kontrahenta.
Przykład: Powiązanie jednej pozycji płatności z wyciągu bankowego.
Ewidencja Środków Pieniężnych / Wyciąg bankowy
wprowadzenie płatności od odbiorcy ABC zapłata za Fa 100 na kwotę 10.000 zł,
zatwierdzenie wyciągu bankowego,
przejście do Ewidencji dokumentów,
otwarcie danego raportu bankowego,
zakładka Ogólne w części Zapłaty umieszczone są operacje z WB.
Wyciąg bankowy
przechodzimy na drugą zakładkę Opis analityczny dekrety gdzie będzie księgowana płatność,
w części formatki Dekrety klawisz <insert> otworzy formatkę nowego dekretu,
następnie Nowy (Zapis księgowy) wejście w głąb dekretu w celu podania konta i powiązania go z płatnością.
55/165
Zapis księgowy
W polu powiązany z listy <F4> wybór płatności. Wybór ten powoduje pojawienie się informacji czy jest to wpłata czy wypłata oraz
umieszcza kwotę na odpowiedniej stronie dekretu. W przypadku posiadania słowników na kontach syntetycznych po wpisaniu
konta 200 program automatycznie założy konto analityczne danemu kontrahentowi. Jeżeli konta syntetyczne nie posiadają
słowników należy założyć ręcznie konto analityczne. Będąc na polu konto klawisz <F4> otwarcie planu kont, ustawienie się na koncie
syntetycznym 200 i założenie analityki. Wskazanie nowo wprowadzonego konta i zatwierdzenie. Czynności te wykonujemy w
przypadku braku schematu.
Wszelkie zmiany dotyczące płatności na wyciągu bankowym należy wykonywać w Ewidencji Środków Pieniężnych. Wykonuje się
je przenosząc dokument w Ewidencji dokumentów do bufora, cofnięcie się do Ewidencji Środków Pieniężnych odznaczenie
zatwierdzonego dokumentu i naniesienie zmian.
Raport kasowy
Raport kasowy księgowany jest na takich samych zasadach jak raport bankowy. Zmiany odnośnie płatności wykonuje się w
Ewidencji Środków Pieniężnych.
Faktura wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia VAT należny i
naliczony
Dwa dokumenty VAT należny i naliczony przeznaczone są do naliczania stawki VAT ewidencjonując zakup w krajach unii. Przepisy
wymagają, aby kupując towar w krajach unii naliczyć stawkę VAT obowiązującą w kraju na dany towar a następnie ją odliczyć.
Dokumentem Faktura wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia VAT należny naliczamy kwotę VAT a dokumentem Faktura
wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia VAT naliczony odliczamy.
Z poziomu formularza faktur wewnętrznych dostępne są ich wydruki.
56/165
Gdy wybierzemy ten typ rozliczenia VAT kwoty podatku nie będą pobierane do deklaracji bezpośrednio z faktur. Rozliczenie
podatku nastąpi dopiero po wygenerowaniu Rozliczenia kasowego VAT. Aby wygenerować rozliczenia należy wybrać Generuj
Rozliczenia.
Data operacji
Typ rozliczenia VAT - Kasowe.
Zapłaty lub kompensaty - analizowane są dokumenty rozliczone zapłatą w raportach kasa bank lub dokumentem
kompensaty.
Faktury korygujące - analizowane są dokumenty rozliczone dokumentem korygującym.
Inne - analizowane są dokumenty rozliczone pozostałymi dokumentami np. PK, Cesją itp.
Wykoszone warunkiem - analizowane są dokumenty dla których został spełniony warunek dla wskazanej na nagłówku VAT
metody kasowej, np. minęło 180 dni wskazanych w warunku i nie było zapłaty. Aby faktury zostały uwzględnione w takim
rozliczeniu musza wcześniej być zapłacone i rozliczone.
Rozliczenie Kasowe VAT może być generowane raz w miesiącu lub częściej.
Sprzedaż
Faktura sprzedaży
57/165
Sprzedaż - zakładka Ogólne
Okno zawiera następujące zakładki:
Ogólne – wprowadzenie ogólnych informacji dotyczących dokumentu.
VAT – kwoty zawarte na dokumencie. Informacja pobierana do ewidencji dokumentów VAT i rejestru VAT.
Dane kontrahenta i płatności – zakładka wypełniana automatycznie w momencie wyboru kontrahenta na zakładce ogólne.
Dane pobierane są z karty kontrahenta. Informacja przekazywana jest do Ewidencji Środków Pieniężnych.
Opis analityczny i dekrety – zakładka przeznaczona do księgowania dokumentu. Informacja przekazywana do księgowości. W
części opis analityczny wprowadzamy informacje, do których może odwoływać się schemat księgowy.
Korekta faktury sprzedaży
Wykonanie korekty dla danego dokumentu np. sprzedaży - wybór nowej formatki sprzedaż.
Zakładka ogólne – wprowadzenie danych ogólnych z dokumentu. W części Ewidencje pomocnicze (VAT i akcyza):
Korekta do – wybór dokumentu, który będzie korygowany. Podpowie się lista dokumentów, z której wybieramy dokument.
Gdy dokument w systemie nie występuje należy ominąć pole.
Numer korygowanego – w przypadku, gdy dokument korygowany nie znajduje się w systemie należny wpisać dane
dokumentu. Zakładka VAT – w części Elementy koryguje się różnicę, która wystąpi między dokumentem korygowanym a
korektą.
Faktura sprzedaży z płatnością w walucie
Faktura sprzedaży zawierająca płatność w walucie jest ewidencjonowana
w następujący sposób. Na zakładce Dane kontrahenta i płatności należy otworzyć płatność i wprowadzić wartość w EUR, przejście
na zakładkę dodatkowe wprowadzenie kursu z ręki lub z tabeli kursowej (Opcje/ Ewidencja Środków Pieniężnych/ Tabele kursowe).
Aby dokument został zaksięgowany muszą być spełnione następujące warianty:
konto kontrahenta Waluta konta, Wielowalutowe – wybór opcji Wiele,
wprowadzenie kursu, po jakim zostanie przeliczona płatność,
założenie raportu bankowego lub kasowego walutowego,
konto bankowe wielowalutowe.
Jeżeli podmiot korzysta z tabeli kursowej istnieją dwie możliwości wprowadzania kursu walut: ręcznie lub import (Narzędzia >
Import kursów średnich NBP). Ze względu na ogłaszanie przez NBP kursów walut w południe w tabeli zaprezentowane są daty ich
ogłoszenia oraz obowiązywania.
Faktura sprzedaży VAT Marża
Dokumenty z ewidencji VATMarża VME służą rozliczeniu sprzedaży opodatkowanej na zasadzie naliczania podatku VAT od
uzyskiwanej na sprzedaży marży. Podczas generowania dokumentu program, na podstawie wskazanej wartości marży (lub na
podstawie automatycznego wyliczenia różnicy pomiędzy wartością sprzedaży i wartością zakupu), wyliczy podatek VAT zawarty w
wartości marży. System posiada dwa modele ewidencji VAT marża:
Z wykorzystaniem modułu Handel
58/165
Zakładając kartę towaru należy zaznaczyć pole VAT liczony od marży. Kolejne kroki są następujące:
Wystawienie faktury sprzedaży stawką VAT - NP.
Zatwierdzenie dokumentu.
Predekretowanie w ewidencji dokumentów.
W menu czynności wybór polecenia Naliczenie / VAT od marży. Pole do umieszczenia marży jest nieaktywne, ponieważ
program automatycznie wyliczy marżę między dokumentem zakupu a sprzedaży. Zatwierdzenie okna wywoła dokument
VME zawierający podatek VAT od marży korygujący przychód ze sprzedaży.
Wprowadzanie bezpośrednio do ewidencji dokumentów.
Wystawienie faktury sprzedaży ze stawką VAT – NP.
Predekretowanie.
W menu czynności wybór polecenia Naliczenie /VATod marży. Pole „licz według dokumentu” musi być ustawione na NIE.
Kwotę marży należy wprowadzić ręcznie. Zatwierdzenie okna wywoła dokument VME zawierający podatek VAT od marży
korygujący wartość sprzedaży. Księgowanie tego dokumentu będzie sprowadzało się do wyksięgowania kwoty podatku VAT
z konta przychodów i zaksięgowaniu jej na konto rozliczenia VAT’u należnego.
Ewidencjonowanie dokumentów sprzedaż do krajów Unii
Wprowadzanie dokumentów dostawy wewnątrzwspólnotowej. Ewidencja dokumentów wybór faktury sprzedaży definicja
SPTUE.
Kontrahent o statucie Unijnym lub Trójstronnym.
Zakładka VAT – wprowadzenie kwoty.
Zakładka dane kontrahenta i płatności – w przypadku płatności w walucie należy otworzyć płatności wprowadzić kwotę
wyrażoną w walucie obcej. Przejście na zakładkę dodatkowe wybór tabeli kursowej, po której będzie przeliczona faktura.
Zatwierdzenie dokumentu. Dokument dostawy wewnątrzwspólnotowej pojawia się w ewidencji dokumentów VAT i rejestrze
VAT.
Dokonanie korekty VAT-u w przypadku nie przekroczenia przez towar granicy.
Wystawioną fakturę sprzedaży SPTUE należy usunąć wykorzystując, worker, który został dodany do anulowania VAT z ewidencji
dla kontrahenta unijnego Anuluj VAT. Wykonanie tej czynności spowoduje wycofanie dokumentu z ewidencji VAT.
Wystawienie faktury sprzedaży SPT z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w kraju ustawiając podmiot na krajowy, co
pozwoli na odpowiednie zaewidencjonowanie w deklaracji VAT.
Po przekroczeniu granicy przez towar i dopełnieniu warunków dostawy należy fakturę SPT wraz z należnym VAT wystornować
wykorzystując worker Anuluj VAT. Ponowne zaewidencjonowanie faktury sprzedaży dokument SPTUE, stawka 0 %, kontrahent
unijny.
Zakup
Formularz dokumentu
59/165
Zakup - Ogólne
Ogólne – wprowadzenie danych informacyjnych z dokumentu zakupu.
VAT – zaewidencjonowanie wartości dokumentu, informacja pobierana do ewidencji dokumentów VAT i rejestru VAT.
Zakup - VAT
Odliczenia – informacja do deklaracji VAT jak ma być uwzględniony dany dokument.
Tak,
Nie,
Warunkowo – w przypadku wystąpienia sprzedaży zwolnionej i dany zakup ma być rozliczany strukturą sprzedaży. Rodzaj –
określenie zakupu.
Czynność - Podziel elementy VAT wg odliczenia Tak|Nie - umożliwia automatyczny podział elementu VAT 50% Odliczenia TAK na 50% Odliczenia - NIE. Czynność działa dla zaznaczonych elementów VAT. Zakup towaru w krajach Unii.
Dane kontrahenta i płatności – sposób płatności oraz termin. Informacja przekazywana do Ewidencji Środków Pieniężnych.
Opis analityczny i dekrety – księgowanie dokumentu. Informacja przekazywana do księgowości.
Zakup towaru w krajach Unii
Ewidencja dokumentów wprowadzenie faktury zakupu definicja ZFIUE.
kontrahent unijny lub trójstronny,
stawka VAT 0%
Naliczenie VAT
faktura wewnętrzna / dokument wewnętrzny nabycia VAT UE należny,
faktura wewnętrzna / dokument wewnętrzny nabycia VAT UE naliczony.
Zakup towaru z płatnością w walucie
Analogicznie jak przy fakturze sprzedaży.
Faktura importowa
60/165
Faktura importowa
Faktura importowa – jest dokumentem, który ewidencjonuje stronę rozrachunkową z dostawcami zagranicznymi.
Dokument jest pobierany do rozliczenia różnic kursowych (płatność rozliczana w walucie, księgowana w walucie obcej).
Nie jest umieszczany w Deklaracji VAT UE.
Bilans Otwarcia
Dokument Bilansu Otwarcia wprowadza stany początkowe na konta. Rozpoczynając pracę na programie, bilans można
wprowadzić jednym lub kilkoma dokumentami. Dla przejrzystości umieszczanych informacji można skorzystać z trzech
dokumentów.
Pierwszy – ewidencja zobowiązań.
Drugi – ewidencja należności.
Trzeci – ewidencja pozostałych kont. Zobowiązania i należności mogą być księgowane przy użyciu schematu księgowego
wiążącego dane płatności z kontem. Konta syntetyczne należności i zobowiązań powinny posiadać słowniki.
61/165
Bilans otwarcia
Bilans otwarcia dla należności i zobowiązań
Wprowadzenie zobowiązania księgowanie ręczne bez wykorzystania schematu księgowego.
Ewidencja dokumentów wybór dokumentu BO.
Zakładka Ogólne część Zobowiązania i należności <insert> lub Nowy (zobowiązanie).
Pojawienie się formatki do umieszczenia informacji o płatności.
Bilans Otwarcia - Zobowiązanie
Zatwierdzenie dokumentu. Wszystkie zobowiązania należy tak wprowadzić na danym formularzu. Ważne jest wprowadzanie
pola numer, który później będzie wykorzystywany do powiązania płatności z kontem kontrahenta.
Przejście na druga zakładkę Opis analityczny dekrety / Nowy BO / Nowy (Zapis księgowy). W polu powiązany z listy <F4>
wybór płatności. Wybór ten powoduje pojawienie się informacji czy jest to wpłata czy wypłata oraz umieszcza kwotę na
odpowiedniej stronie dekretu. W przypadku posiadania słowników na kontach syntetycznych po wpisaniu konta 200
program automatycznie założy konto analityczne danemu kontrahentowi. Jeżeli konta syntetyczne nie posiadają słowników
62/165
należy założyć ręcznie konto analityczne. Będąc na polu konto klawisz <F4> otwarcie planu kont, ustawienie się na koncie
syntetycznym 200 i założenie analityki. Wskazanie nowo wprowadzonego konta i zatwierdzenie.
Wprowadzanie dokumentów należności odbywa się analogicznie jak zobowiązań.
Bilans otwarcia dla należności i zobowiązań które będą stanowiły podstawę do korekt VAT z
tytułu złych długów
Aby możliwa była korekta VAT z tytułu złych długów, rozrachunki BO należy wprowadzić dokumentem w typie sprzedaż/zakup.
W tym celu najlepiej utworzyć nową odrębną definicję. Dzięki temu wydzielimy tego typu dokumenty i będzie można dla nich
zdefiniować odrębny schemat BO.
Kolejnym krokiem jest wprowadzenie historycznego zapisu. Na dokumencie o określonej definicji należy wprowadzić pierwotne
daty, prócz daty ewidencji, którą traktujemy jako datę BO i uzupełniamy ją z pierwszym dniem okresu obrachunkowego np. 01
styczeń.
Następnym etapem jest predekretowanie takiego dokumentu. Można zrobić to ręcznie, bądź stworzyć schemat dla
nowoutworzonej definicji.
Ważne aby dekret był stworzony jako Nowy BO.
Bilans otwarcia dla pozostałych kont
BO na pozostałe konta wprowadza się bezpośrednio na zakładce opis analityczny i dekrety, na formatce Nowy BO należy
wprowadzić konto oraz wartość po odpowiedniej stronie. Po zatwierdzeniu dekretu BO i dokumentu BO, dokument będzie w stanie
predekretowanym, czyli zaksięgowanym na brudno.
Bilans otwarcia wprowadzany w przypadku rozpoczęcia pracy z programem w połowie roku.
U w a g a !
Przed wprowadzeniem BO w połowie roku niezbędne jest podpięcie i zrealizowanie wydruku narzędziowego
„Wymagalność elementu księgowalnego”. Po wprowadzeniu danych wydruk należy ponownie zrealizować żeby
wyłączyć jego działanie. Korzystanie z wydruków narzędziowych powinno być zawsze przeprowadzane w asyście
wdrożeniowca.
W przypadku gdy zaczynamy prace w systemie enova w połowie roku obrachunkowego należy wykonać w Ewidencji
Dokumentów następujące czynności:
Wprowadzić dokumentem BO bilans otwarcia na 01.01 dla kont zwykłych i rozrachunkowych. W przypadku, jeżeli płatności z
BO rozliczyły się do momentu wprowadzania BO można je wprowadzic jako zwykly zapis, bez wyszczególniania płatności.
Wprowadzić dokumentem PK, na ostatni dzień przed rozpoczęciem pracy z enova obroty na kontach. Także na kontach
rozrachunkowch wprowadzamy tylko zapisy, bez wiązania ich z płatnością.
Po wprowadzeniu powyższych danych na kontach jest informacja o obrotach za określony okres i o saldach. Dodatkowo jest
potrzeba wyodrębnienia z sald na kontach rozrachunkowych płatności, które na te salda się składają. W tym celu należy
wprowadzić dokument PK z płatnościami i zaksięgować każdą z płatności raz ze znakiem ujemnym jako zwykły zapis
(wyksięgowanie salda) i drugi raz jak prawidłowy rozrachunek, w powiązaniu z płatnością.
Po wykonaniu powyższych czynności należy w Księgowość\Rozliczenia księgowe rozliczyć zapisy na kontach rozliczeniowych i
rozrachunkowych, tak aby obroty wprowadzone na tych kontach nie przenosiły się na kolejny rok w bilansie otwarcia.
Różnice kursowe
63/165
Różnice kursowe
Dokumenty wchodzące do rozliczenia różnic kursowych:
Faktura sprzedaży,
Faktura zakupu,
Faktura importowa,
Polecenie księgowania. Prowadząc rozrachunki w walutach obcych występują różnice kursowe. Program obsługuje tą
funkcjonalność poprzez zbieranie z wszystkich dokumentów rozliczeniowych walutowych różnic wynikających z kursu walut.
Aby stworzył się dokument różnic kursowych dokumenty faktur oraz dokumenty zapłat (wyciągi bankowe lub raporty
kasowe) muszą być w stanie predekretowanym oraz rozliczone (sparowane).
Przykład:
Wprowadzono i predekretowano Fa zakupu w walucie obcej na kwotę 100 EUR po kursie 4 zł. Dokument został wprowadzony w
Ewidencji dokumentów. Na formatce płatności, zakładka dodatkowe określono kurs, po jakim płatność została przeliczona. Po 14
dniach Fa zostaje zapłacona kwota 100 EUR po kursie 5 zł. Zaewidencjonowaną płatność w Ewidencji Środków Pieniężnych należy
rozliczyć (sparować) z Fa. Następnie po zatwierdzeniu wyciągu bankowego lub kasowego predekretujemy dokument.
Posiadając dokumenty predekretowane i rozliczone (sparowane) przystępujemy do stworzenia dokumentu różnic kursowych i
ich wyliczenia.
Generujemy dokument różnic kursowych, który znajduje się w ewidencji dokumentów. Dokument wystawiamy na koniec dnia,
tygodnia lub na koniec miesiąca, następnie należy zaznaczyć check Różnice kursowe podając okres, za który mają być naliczone. Na
formatce pojawią się wszystkie dokumenty oraz kwoty różnic kursowych. Poprawnie wygenerowany dokument należy
zaksięgować.
Naliczanie – Nota korygująca
Do sprostowania pomyłek zawartych na fakturach VAT użytkownicy enova mają do wyboru dokumenty typu nota korygująca.
Notę korygującą można wystawić na liście 'Noty korygujące' (ewidencja dokumentów) wybierając Nowy (Nota korygująca). W
nocie należy wskazać kontrahenta następnie za pomocą czynności Wybierz dokumenty… należy wybrać dokument z listy, po
wskazaniu dokumentu kolejno uzupełniamy pola: treść korygowaną i treść prawidłową.
Notę korygującą można również naliczyć bezpośrednio na liście Dokumentów ewidencji / Dokumenty, za pomocą Czynności
> Naliczanie > Not korygujących…
Nota korygująca
Zarówno z poziomu samego dokumentu jak i listy „Noty korygujące” dostępny jest wydruk noty korygującej w dwóch
egzemplarzach (oryginał i kopia).
64/165
Nota korygująca – Wydruk oryginał
Zapłać za dokument
Ewidencjonując dokument w ewidencji dokumentów czynność ta umożliwia wygenerowanie zapłaty z poziomu wprowadzanego
dokumentu. Płatność jest kierowana do wskazanej przez użytkownika ewidencji środków pieniężnych. Przykładowo wprowadzana
jest faktura zakupu, która była płatna gotówką. Nadając jej stan wprowadzony w menu czynność wybór opcji Zapłać za dokument
(skrót Alt + F12). Pojawi się okno, w którym wskazujemy ewidencję oraz raport do którego ma być skierowana zapłata.
Renumeruj
Renumeruj
Każdy rodzaj dokument w systemie przyporządkowany jest do odpowiedniej definicji. Ewidencjonując dokumenty może się
zdążyć zaburzenie numeracji. Wprowadzając datę oraz wskazując definicję, która ma być renumerowana zatwierdzamy OK.
Zaznaczając pole „wg numeru dokumentu” spowoduje dodatkowe zrenumerowanie dokumentów w obrębie jednego dnia wg
numerów dokumentów.
Kopiuj PK\Zakup\Sprzedaż…
Na liście Ewidencja dokumentów / Dokumenty po zaznaczeniu dokumentów typu PK, lub Zakup lub sprzedaż, dostępna jest
czynność kopiowania (czynność dostępna także na formularzu każdego z dokumentów). Skopiować można dokument razem ze
wszystkimi elementami: elementami VAT, płatnościami, elementami opisu analitycznego i dekretami oraz z cechami W trakcie
kopiowania istnieje możliwość wprowadzania zmian w skopiowanym dokumencie.
Aby skopiować dokument z poziomu listy należy go zaznaczyć i z Czynności wybrać Kopiuj…
65/165
Formularz parametrów kopiowania dokumentów
Należy uzupełnić pola: Data wpływu, data dokumentu, Numer, Opis, Dane dokumentu, Płatności, Opis analityczny, Dekrety (Tak
– zostanie przeniesiony dany element z dokumentu źródłowego, Tak pokaż - zostanie przeniesiony dany element z dokumentu
źródłowego, ale przed skopiowaniem zostanie on wyświetlony, co umożliwi jego edycje, Nie – dany element nie zostanie
skopiowany) i zaznaczyć czy także cechy mają być kopiowane.
Generuj BO z poprzedniego okresu
Rozpoczynając pracę na programie Bilans Otwarcia wprowadza się ręcznie lub zaczytuje z arkusza Excel do Nowego dokumentu
BO. W kolejnym roku pracy program posiada funkcję przenoszenia wartości kont z roku poprzedniego jako BO nowo rozpoczętego
okresu obrachunkowego. W poprzednim roku obrachunkowym po ustaleniu wartości na kontach, jakie wejdą do bilansu
zamknięcia możemy generować BO na nowy okres obrachunkowy. Na liście Dokumentów Ewidencji z Czynności wybieramy Generuj
BO z poprzedniego okresu:
Generuj BO z poprzedniego okresu…Salda
Generuj > Salda
Opcja ta służy do generowania BO kont „nierozliczeniowych”. Wybierając tę opcję przenosimy BO wskazanego konta, filtru kont
lub wszystkich (nie wprowadzając konta). Dane umieszczone zostaną w dokumencie BO na drugiej zakładce Opis analityczny i
dekrety w oknie Dekret. Podczas generowania BO zostanie przeniesione saldo konta. Dokument będzie w stanie predekretowanym
(księgowanie na brudno).
Generuj > Zapisy nierozliczone
Wybierając te opcję przenosimy wszystkie zapisy nierozliczone na kontach rozliczeniowych i rozrachunkowych. BO zostanie
przeniesiony w postaci zapisów nierozliczonych (Wn i Ma). Zapisy te złożą się na salda początkowe kont.
Dla zapisów nierozliczonych (pochodzących z kont rozliczeniowych i rozrachunkowych) można skopiować cechy z zapisu (dla
zapisów z kont zwykłych, przenoszonych saldem, nie można takich cech kopiować).
Generuj dekrety zamknięcia kont
Ewidencja dokumentów / Dokumenty / Czynności / Generuj dekrety zamknięcia kont
66/165
Program posiada mechanizm automatycznego przeksięgowania na wynik finansowy.
Po wyborze czynności pojawi się formatka, w której podajemy następujące dane:
Numer PK
Definicja PK - wybór definicji z listy lub założenie nowej definicji w opcjach i wskazanie.
Data zamknięcia - standardowo podpowiada się ostatni dzień roku.
Uwzględniaj bufor
Tryb generowania - wg syntetyk lub razem.
Liczba zapisów na - liczba wierszy na dokumencie.
Filtr kont: wpisując 4* (* gwiazdka zastępuje dowolną ilość znaków) odwołamy się do wszystkich kont grupy 4. (Znak ?
zastępuje dowolny jeden znak), wpisując 40*? będą uwzględnione wszystkie konta analityczne rozpoczynające się cyfrą 40.
Wyjątki kont - jeżeli niektóre z kont mają być wykluczone z przeksięgowań należy podać ich numer oddzielając przecinkiem.
Pomiń rozliczeniowe
Konto wyniku
W rezultacie pojawią się dekrety z podziałem na konta syntetyczne zawierające przeksięgowania kont analitycznych.
Analogicznie postępujemy z kontami 5 i 7.
Różnice kursowe statystyczne
W myśl art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych
składniki aktywów i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.Program automatycznie generuje przeszacowania walut.
Generowanie różnic kursowych
Czynność ta jest dostępna na formularzu dokumentu Polecenie księgowania.
Na koniec każdego okresu obrachunkowego należy wygenerować statystyczne różnice kursowe. W tym celu należy uzupełnić
kursy walut w odpowiedniej tabeli kursowej na dzień wyceny w Narzędziach / Kursy walut. Następnie trzeba utworzyć nowe
polecenie księgowania, a w nim z menu Czynności wybrać Różnice kursowe statystyczne > Generuj.
Należy uzupełnić wszystkie niezbędne parametry naliczenia różnic kursowych. Ustawienie Wg syntetyk umożliwia stworzenie
dla każdego konta syntetycznego oddzielnego dekretu księgującego różnice kursowe. W polu Filtr kont można ograniczyć zakres
działania mechanizmu do wybranych kont np. 2*. Pozostawienie pola nieuzupełnionego wygeneruje zapisy dla wszystkich kont. W
polu Wyjątki kont, możemy wykluczyć wybrane konta z naliczenia (konta należy oddzielić średnikiem).
Generowanie różnic kursowych statystycznych
67/165
Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól pojawia się okno z rezultatem, w którym widoczne są wszystkie rozrachunki
walutowe wycenione wg kursu z dnia wyceny.
Stornowanie różnic statystycznych
Statystyczne różnice kursowe stornujemy w nowym Poleceniu Księgowania wybierając Czynności > Statystyczne różnice
kursowe > Stornuj. W miejscu Korygowane PK wybieramy dokument PK, w którym na koniec poprzedniego roku takie różnice
były generowane.
Naliczenie odsetek statystycznych
W przypadku gdy firma na dzień bilansowy posiada nierozliczone należności
i zobowiązania należy naliczyć teoretyczne odsetki za zwłokę. Aby naliczyć odsetki od nierozliczonych rozrachunków należy na
dzień bilansowy dodać nowe polecenie księgowania.
W PK wybieramy odpowiednio daty, numer oraz opis. Następnie wybieramy z Czynności > Odsetki statystyczne > Generuj
Odsetki…
Na formatce odsetki statystyczne należy uzupełnić odpowiednio pola: związane z datą wyceny, tabele kursową. Należy podać
filtr kont dla których mają powstać zapisy (np.202*). Konto zysku i konto strat. Dodatkowo wybranie parametru Generuj analityki,
daje możliwość generowania analityki słownikowej dla konta budowanego za pomocą słowników.
Po zaznaczeniu Odsetki wg kartotek, odsetki naliczane wg ustawień z kartotek kontrahentów, jeśli parametr odznaczony
pobierane są ustawienia z ogólnej konfiguracji.
Po zatwierdzeniu formatki zostanie wygenerowany dekret z kwotą odsetek.
Taką wycenę należy wystornować na początku kolejnego okresu, tworząc nowy dokument PK w którym z Czynności
wybierzemy Odsetki statystyczne > Stornuj Odsetki.
Na formatce należy wskazać PK wygenerowane no koniec poprzedniego okresu.
Zostanie wygenerowany dekret ze stornem wcześniej naliczonych odsetek.
Generuj PK Zaokrągleń
Mechanizm umożliwia automatyczne stworzenie dokumentu PK z płatnościami rozliczającymi kwoty nierozliczonych
rozrachunków (np. niewielkich nadpłat lub niedopłaconych części rozrachunków). Aby wygenerować dokument PK należy na liście
EŚP / Rozrachunki wg dokumentów zaznaczyć płatność wybrać z czynności Generuj PK zaokrągleń.
Generuj PK zaokrągleń
Należy uzupełnić następujące parametry:
Numer - należy nadać numer dla dokumentu PK,
Opis -należy nadać opis dla dokumentu PK,
Dołącz opis roz.: zaznaczenie tego parametru powoduje przeniesienie opisu z płatności źródłowej na opis płatności
wygenerowanej,
Maks. zaokrąg. - podana w tym miejscu kwota jest górną granicą wartości płatności, dla których zostaną wygenerowane
płatności rozliczające w PK,
Zaznacz jako zwrot - parametr ten decyduje o tym, czy płatność rozliczająca będzie oznaczona jako zwrot. Tak dokument
wygenerowany trafia na listę ewidencji dokumentów.
Aby utworzyć zapisy księgujące kwoty rozrachunków na kontach pozabilansowych należy otworzyć dokument PK, uzupełnić
daty oraz pola Dokument, Opis.
Z menu Czynności należy wybrać PK struktury wiekowej > Generuj zapisy.
Następnie należy uzupełnić pola na zakładce PK struktury wiekowej:
68/165
Filtr kont - filtr kont wg, których mają powstać zapisy (np.202*).
Wyjątki kont - uzupełniamy w przypadku, gdy chcemy wykluczyć konkretne konta.
Struktura wiekowa - struktura, wg której utworzą się zapisy.
Konto docelowe: konto pozabilansowe, na którym mają tworzyć się zapisy.
Struktura kont
Tylko okresy (syntetyka + przedział czasowy).
Odtwarzaj hierarchię kont źródłowych (syntetyka + przedział czasowy + analityki z konta źródłowego (bez słowników)).
Odtwarzaj słowniki - Daje możliwość generowania analityki słownikowej dla konta budowanego za pomocą słowników.
Odtwarzaj hierarchię kont źródłowych (syntetyka + przedział czasowy + analityki z konta źródłowego + słowniki, jeśli były na
koncie źródłowym).
Zapisów na dekret - Liczba zapisów księgowych w jednym dekrecie. Po wskazaniu odpowiednich parametrów i
potwierdzeniu przyciskiem OK w poleceniu księgowania utworzy się dekret zawierający zapisy na konto pozabilansowe
podzielone wg struktury wiekowej.
Matryce dokumentów
Matryce służą do usprawniania pracy w przypadku, gdy mamy do wprowadzenia do systemu wiele podobnych dokumentów
sprzedaży lub zakupu np. rachunki za autostradę.
Aby stworzyć matryce dla dokumentu handlowego na liście Ewidencja dokumentów / Matryce dokumentów wybieramy Nowy
(Matryca sprzedaży / zakupu).
Matrycę uzupełniamy danymi, które są powtarzalne dla danego dokumentu np. definicje, podmiot, kwota, opis, stawka
VAT,rodzaj, sposób zapłaty,ewidencja śp,cechę dla dokumentu ewidencji itp. Dodatkowo można określić wymiar i symbol opisu
analitycznego wraz z cechami na zakładce opis analityczny (możliwe jest uzupełnienie maksymalnie 10 opisów, dla każdego opisu
można wskazać maksymalnie 10 cech). Kwoty opisu analitycznego można ustalać wg wskaźników procentowych. O tym czy opis
analityczny będzie wyświetlany w parametrach matrycy na zakładce ogólne decyduje zaznaczenie parametru - Opis analityczny na
pierwszej zakładce.
Istnieje możliwość zastosowania indywidualnego układu pól na oknie parametry matrycy. Ustawienie liczby dla priorytetu
decyduje o kolejności wyświetlania pól na formularzu, dodatkowo istnieje możliwość ukrycia pola przez wskazanie cyfry 0 . O
wyświetlaniu formularza wg indywidualnych ustawień decyduje parametr Zastosuj niestandardowy układ pól na matrycy. Możliwe
jest też użycie własnego kodu wywoływanego podczas uruchomienia matrycy, kod można wprowadzić na zakładce 'Algorytm'.
69/165
Definicja matrycy/Ogólne
Definicja matrycy/Opis analityczny
Po utworzeniu matrycy można ją wykorzystać w ewidencji dokumentów. Na liście dokumentów należy wywołać matrycę z
czynności (po ustawieniu się w kontekście określonego typu można skorzystać ze skrótu klawiaturowego <Ctrl+Insert>).
70/165
Parametry matrycy
Wszystkie dane wpisane w matrycy zostaną wyświetlone w oknie parametry matrycy, z tego poziomu można jeszcze je
modyfikować, po zatwierdzeniu parametru przez wybór OK dane na dokumencie uzupełnione zostaną automatycznie.
Seryjne wprowadzanie dokumentów przy pomocy matryc
Po zatwierdzeniu dokumentu stworzonego matrycą przez zapisz zamknij automatycznie wywoływany jest po raz kolejny
formularza matrycy, która można znowu użyć do wprowadzenia kolejnego dokumentu. Wyjść z pętli można poprzez zamknięcie
formularza krzyżykiem lub przyciskiem <Esc>.
Korekta kosztów z tytułu przeterminowanych
zobowiązań
Przedsiębiorcy zobowiązani są do korekty kosztów podatkowych wynikających z dokumentów zakupu w przypadku
nieuregulowania zobowiązania w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności lub w przypadku terminów dłuższych niż 60 dni,
90 dni od daty ujęcia w kosztach podatkowych.
Na formularzu dokumentu PK dostępna jest czynność Złe długi (koszty), która umożliwia wygenerowanie elementów opisu
analitycznego prezentujących propozycje korekt kosztów.
Aby skorygować koszty należy na liście dokumentów ewidencji dodać Nowy (Polecenie księgowania). Po uzupełnieniu
podstawowych dat dokumentów należy z czynności wybrać Złe długi (koszty) > Generuj korekty...
71/165
PK / Złe długi (koszty) - Generuj korekty
Na formatce należy określić parametry:
PK / Złe długi (koszty) - Generuj korekty
PK – numer dokumentu PK.
Data operacji – data operacji dokumentu.
Za okres – możliwość ograniczenia okresu.
Definicje kosztów –możliwość wskazania definicji dokumentu.
Analiza zapisów – analiza zapisów księgowych
Filtry kont – możliwość wskazania kont kosztowych dla których będzie generowana korekta. (* gwiazdka zastępuje dowolną
ilość znaków, ? zastępuje jeden dowolny znak)
Wyjątki kont – uzupełniamy jeśli chcemy wykluczyć określone konta.
Analiza obrotów magazynowych – możliwość analizowania obrotów dla dokumentów rozchodowych (np. RW, WZ)
generowanych w module Handel. W przykładzie (Rys. 121), korekta zostanie wygenerowana dla wszystkich kont drugiego
poziomu zespołu 4 zaczynających się od 40, np. 402-01.
Wykluczone zostaną wszystkie konta z analityką 99 – która dotyczy kont nkup. Dodatkowo wygenerowano jeden opis na
podstawie dokumentu rozchodowego z modułu handel.
72/165
PK / Opis analityczny
Stworzone w ten sposób korekty powinny być zaksięgować na konto pozabilansowe, a saldo tego konta powinno zostać
uwzględnione w zestawieniu do podatku dochodowego (CIT-8 lub PIT-5/PIT-5L).
Istnieje możliwość przejścia do płatności lub zapisu źródłowego związanego elementem opisu analitycznego za pomocą
czynności Pokaż zapis powiązany oraz Pokaż płatność powiązaną. Z poziomu dokumentu PK dostępny jest wydruk – Korekty kosztów
podatkowych prezentujący wygenerowany opis analityczny.Rozliczone w ten sposób korekty powinny zostać wystornowane na
początku kolejnego okresu rozliczeniowego. Aby wystornować korekty należy dodać nowy dokument Polecenia Księgowania i z
menu czynności wybrać Złe długi (koszty) > Stornuj korekty...
PK / Złe długi (koszty) - Stornuj korekty
Na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego powinna być dokonana ponowna analiza rozrachunków i wygenerowanie korekt.
U w a g a !
Elementy opisu analitycznego generowane są na podstawie analizy dokumentów, które mają przeterminowane
zobowiązania i zapisy księgowe na konta wg wskazanego filtra kont np. 4;5;7* (konta kosztów), 3* (konta
pośrednio powiązane z kosztami).* Analizowane są zobowiązania z dokumentów typu: Zakup Ewidencja, PK
Ewidencja, Faktura Importowa. Niezależnie należy zwrócić uwagę na przeterminowane zobowiązania utworzone
za pomocą dokumentów cesji, łączenia kontrahentów lub przeksięgowania płatności innym dokumentem
niezwiązanym z zapisami na konta kosztów. W przypadku takich zobowiązań analizę i korektę kosztów należy
przeprowadzić ręcznie. Aby korekty kosztów były generowane poprawnie, niezbędne jest rzetelne prowadzenie
ewidencji środków pieniężnych. Analiza obrotów magazynowych odbywa się na postawie zatwierdzonych
dokumentów rozchodowych wygenerowanych w module Handel. Korekty kosztów w KPIR W KPIR w wyniku analizy
tworzony jest opis analityczny prezentujący propozycje korekt kosztów z informacją o kolumnach KPIR. Na
podstawie opisu analitycznego należy ręcznie dokonać zapisu korygującego w KPIR.
73/165
Rozszerzone definicje dokumentów
enova daje możliwość dopasowania zakładki Ogólne dla danej definicji dokumentu ewidencji według indywidualnych potrzeb
użytkownika. Aby wprowadzić indywidualne ustawienia dla danej definicji należy wejść do Narzędzia / Opcje / Ewidencja
dokumentów / Definicja dokumentów.
Definicja dokumentu / Rozszerzenie definicji
Rozszerzenie definicji aktywne – zaznaczenie parametru na Tak uaktywnia możliwość rozszerzenia konkretnej definicji.
Ukrywanie dodatkowych pól ewidencji dokumentów – na formularzu dokumentów na pierwszej zakładce występują
pola, które nie zawsze są wykorzystywane przez użytkowników. Dla przejrzystości zakładki ogólne dokumentu, istnieje
możliwość wyłączenia dodatkowych pól dla wybranych definicji dokumentów.
Wzorzec opisu dokumentu płatności – wprowadzenie wzorca daje możliwość ustalenia domyślnego opisu płatności w
dokumencie ewidencji.
Nie naliczaj odsetek – opcja aktywna dla dokumentów typu BO/PK/Sprzedaż, płatności z dokumentów tych definicji z
włączoną opcją po rozliczeniu będą otrzymywały status naliczania odsetek: Nie dotyczy.
Aktywność kontroli kręgu – istnieje możliwość włączenia poprzez określenie sposobu reakcji programu na aktywność
kontroli kręgu kosztów dla konkretnej definicji po wcześniejszym zdefiniowaniu kręgu w Narzędzia / Opcje / Księgowość /
Definicje kręgów.
Wyróżnik układu opisu analitycznego – umożliwiono zapisywanie odrębnych układów listy opisu analitycznego w
kontekście każdej definicji dokumentu. Odrębny kontekst układu listy tworzony jest poprzez wpisanie wyróżnika w
rozszerzonych parametrach na definicji dokumentu.
Domyślna data księgowania – w przypadku predekretowania dokumentów istnieje możliwość wyboru daty, z jaką będzie
tworzony dekret księgowy dla danej definicji; może być tworzony wg daty wpływu lub wg daty dokumentu.
Dodatkowy nagłówek – pozwala zdefiniować dodatkowy segment z polami wybranymi przez użytkownika. Można w nim
dodać dowolne pola oparte o dokument, np. cechy, dane związane z podmiotem wybranym w dokumencie itp.
74/165
Definicja dokumentu / Rozszerzenie definicji / Dodatkowy nagłówek
Lista po lewej stronie to lista pól, które mogą być użyte w dodatkowym nagłówku. Po prawej stronie znajdują się pola aktualnie
użyte.
Tylko do odczytu – Decyduje o tym czy dodane pole będzie edytowalne.
Za poprzednim – Daje możliwość dołożenia pola za wcześniej dodanym.
Tytuł – Tytuł pola.
Pole – Pole danych.
Dodatkowo użytkownik może sam wskazać Szerokość opisu, Szerokość kontrolki oraz Wysokość kontrolki.
W sekcji użytkownika prezentowany jest aktualny podgląd ułożenia dodanych pól.
Dodatkowe kontrolki (1-4) – dają możliwość umieszczenia na zakładce ogólne dokumentu dodatkowego segmentu: Ewidencja
VAT, Płatności, Opis analityczny, Dekrety, Handlowy ewidencje pomocnicze, Handlowy podsumowanie.
Opcja ta daje możliwość wprowadzania danych na zakładce ogólne bez konieczności przechodzenia na kolejne zakładki
dokumentu. Dodatkowo można ustalić konkretną wysokość dodatkowych kontrolek na zakładce ogólne.
Zapłać za dokument ewidencji – zaznaczenie parametru na Tak spowoduje podczas zapisywania i zamykania dokumentu
podpowiadanie się formatki z parametrami dla wpłaty/wypłaty za dany dokument. Po uzupełnieniu danych na formatce
wygeneruje się wpłata/wypłata dla raportu kasowego lub bankowego.
Formatkę należy zatwierdzić wybierając OK, pojawi się rozliczona zapłata dla dokumentu ( warunkiem jest otwarty raport
bankowy lub kasowy w EŚP).
Predekretuj dokument ewidencji – jeśli zaznaczymy na Tak przy Zapisywaniu i zamykaniu dokumentu, będzie tworzony
automatycznie dekret dla dokumentu (warunkiem jest utworzony w konfiguracji schemat księgowy).
Wydrukuj dokument ewidencji – zaznaczenie parametru na Tak spowoduje, że podczas zatwierdzenia i zapisywania
dokumentu będzie podpowiadał się dla niego wydruk.
Generuj DWUE VAT – zaznaczenie parametru na Tak sprawi, że po zatwierdzeniu i zapisaniu dokumentu zostanie
automatycznie wygenerowana Faktura wewnętrzna / Dokument wewnętrzny nabycia VAT należny.
Predekretacja dokumentu przy automatycznym zatwierdzaniu dok. źródłowego – mechanizm pozwala tworzyć
automatycznie dekrety w dokumencie ewidencji podczas zapisywania dokumentu źródłowego przez Zapisz i zamknij (dla którego
włączona została czynność automatycznego zatwierdzania dokumentu). Można wskazać czy po zatwierdzeniu dokumentu zostanie
wyświetlony rezultat księgowania - Pokaż, wyświetlony tylko dla błędnego dekretu - Pokaż gdy błąd lub gdy ma być nie
wyświetlany - Nie pokazuj.
Dodatkowo na zakładce Rozszerzenie definicji VAT dla Definicji dokumentu można ustawić domyślne parametry Ewidencji VAT.
75/165
Definicja dokumentu / Rozszerzenie definicji
Rozszerzenie definicji aktywne – zaznaczenie parametru na Tak uaktywnia możliwość rozszerzenia konkretnej definicji.
Podlega VAT – informacja czy dana definicja dokumentu podlega VAT.
Definicja POV – Domyślna definicja powstania obowiązku podatkowego VAT dla danej definicji.
Automatyczne płatności – odznaczenie parametru spowoduje, że nie będą się tworzyły automatyczne płatności na
podstawie danych z zakładki VAT.
Rozliczaj od płatności (walutowe) – kwoty dla elementu VAT oraz elementu opisu analitycznego obliczane automatycznie
według kwoty i kursu płatności w walucie obcej.
Definicja stawki VAT – istnieje możliwość ustawienia stawki VAT, domyślnej dla danej definicji dokumentu.
Domyślne odliczenia VAT – można przypisać dla danej definicji domyślne odliczenia:
Tak - zakup opodatkowany związany wyłącznie z działalnością opodatkowaną,
Nie - zakupy, od których nie ma prawa do odliczenia podatku VAT,
Warunkowo – zakupy opodatkowane związane zarówno z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną.
Domyślny rodzaj VAT – można przypisać dla danej definicji domyślny rodzaj VAT.
Domyślny kolumna KPIR – można w wskazać kolumnę KPIR - pole dostępne tylko dla srebrnej licencji.
eDeklaracje Księgowość
System enova umożliwia wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną. Przed rozpoczęciem korzystania z mechanizmów
umożliwiających przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną zalecane jest zapoznanie się z instrukcją użytkownika zamieszczoną w
serwisie internetowym www.mf.gov.pl/web/wp/systemy-informatyczne/e-deklaracje Wszystkie deklaracje przesyłane w postaci
elektronicznej muszą być podpisane podpisem elektronicznym. Dlatego też, przed dopełnieniem wszystkich niezbędnych
formalności związanych z powiadomieniem Urzędu Skarbowego o zamiarze składania deklaracji drogą elektroniczną użytkownik
musi uzyskać podpis elektroniczny i związany z nim certyfikat wydany przez jedną z instytucji upoważnionych do wydawania tego
typu certyfikatów. Informacje na ten temat dostępne są serwisie e-deklaracje: www.mf.gov.pl/web/wp/systemy-informatyczne/edeklaracje.
Konfiguracja
Przed rozpoczęciem korzystania z e-deklaracji niezbędne jest uzupełnienie w enova:
Danych podatnika: Narzędzia / Opcje / Firma / Dane o działalności.
76/165
Narzędzia / Opcje / Firma / Dane o działalności
Aby udostępnić w enova mechanizmy związane z przygotowywaniem i przesyłaniem deklaracji podatkowych w wersji
elektronicznej należy w konfiguracji Narzędzia / Opcje / Ogólne / eDeklaracje włączyć odpowiedni parametr Generowanie:
Ręcznie – użytkownik sam generuje eDeklaracje przez wybór workera Generuj eDeklaracje; Automatycznie – eDeklaracja
będzie generowana podczas zatwierdzania Deklaracji podatkowej np. VAT-7. Dodatkowo należy ustawić Tryb komunikacji z
bramką Ministerstwa Finansów na Oficjalny.
Narzędzia / Opcje / Systemowe / eDeklaracje
Po włączeniu wspomnianych mechanizmów w folderze Ewidencja dokumentów, pojawi się lista eDeklaracje.
Następnie należy uzupełnić pole Kod urzędu skarbowego: Kontrahenci i Urzędy / Urzędy Skarbowe.
Na potrzeby przesyłania deklaracji VAT należy uzupełnić Kod kraju na kartotece kontrahenta, Kontrahenci i Urzędy /
Kontrahenci Po skonfigurowaniu wspomnianych mechanizmów w folderze Ewidencja dokumentów pojawi się lista eDeklaracje.
Dodatkowo na listach deklaracji w różnych modułach programu enova oraz na wspomnianej liście eDeklaracji pojawią się czynności
związane z procesem tworzenia, podpisywania i przesyłania deklaracji w postaci elektronicznej.
Tworzenie eDeklaracji
Po obliczeniu deklaracji podatkowej np.VAT-7 i jej zatwierdzeniu automatycznie lub ręczenie można wygenerować powiązana z
nią eDeklaracje.
Utworzoną eDeklarację można podejrzeć z poziomu tradycyjnej deklaracji. Z poziomu listy tradycyjnych deklaracji można
powiązaną eDeklarację podpisać i przesłać do serwisu podatkowego Ministerstwa Finansów. Podpisywanie i przesyłanie może być
również wykonywane z poziomu listy wszystkich eDeklaracji w ewidencji dokumentów. Edycja tradycyjnej deklaracji jest blokowana
od momentu jej zatwierdzenia i wygenerowania eDeklaracji. Ponowna edycja jest możliwa po usunięciu powiązanej eDeklaracji.
77/165
Podpisywanie eDeklaracji
Wygenerowana eDeklaracja posiada status Do podpisania. Kolejnym etapem procesu przetwarzania eDeklaracji jest dołączenie
elektronicznego podpisu. Wykonujemy czynność Podpisz i wybieramy zainstalowany wcześniej odpowiedni podpis elektroniczny.
Podpisana eDeklaracja otrzymuje status Do wysłania.
Przesyłanie eDeklaracji
Kolejnym etapem jest wykonanie czynności Wyślij / Potwierdź. Przy pierwszym nawiązywaniu połączenia z serwisem
podatkowym Ministerstwa Finansów pojawi się komunikat błędu z informacją o tym, że przetwarzany certyfikat główny nie
pochodzi od zaufanego dostawcy i pytanie czy zainstalować odpowiedni certyfikat.
Należy wybrać Tak i zainstalować certyfikat.
Należy przejść przez kolejne kroki instalacji certyfikatu. Bardzo ważne jest wskazanie ręczne magazynu certyfikatów zaznaczając:
Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie, I wybierając: Zaufane główne urzędy certyfikacji.
Po zainstalowaniu certyfikatu wysłanego przez serwis Ministerstwa Finansów należy ponownie wykonać czynność Wyślij /
Potwierdź. Po przesłaniu poprawnej eDeklaracja do serwisu Ministerstwa Finansów program pobiera potwierdzenie jej przyjęcia
przez serwis i poprawnego przetworzenia. Poprawna eDeklaracja po przesłaniu i uzyskaniu zwrotnego potwierdzenia przesłania
otrzymuje status Potwierdzona, co jest równoznaczne z potwierdzeniem złożenia deklaracji (tożsame z pieczątką na kopii
deklaracji złożonej w formie papierowej w US).
Na liście eDeklaracje lub wewnątrz danej eDeklaracji użytkownik ma możliwość wydruku Urzędowego potwierdzenia odbioru.
Poprawianie błędnej eDeklaracji
Jeśli deklaracja została sporządzona niepoprawnie na liście transmisji pojawi się odpowiednia o tym informacja, a eDeklaracja
otrzyma status Błędna.
Błędną eDeklarację należy anulować wykonując na formularzu czynność Anuluj eDeklaracje. Anulowaną eDeklarację można
pozostawić lub całkowicie usunąć. Po anulowaniu eDeklaracji będzie możliwe od twierdzenie tradycyjnej deklaracji źródłowej, jej
ponowna edycja, poprawienie błędów i ponowne wygenerowanie eDeklaracji.
Sporządzenie korekty eDeklaracji
Jeżeli okaże się, że należy e-deklarację skorygować należy zacząć od stworzenia korekty do deklaracji „zwykłej”. Następnie
zgodnie z wcześniejszą instrukcją należy zatwierdzić deklarację i sporządzić e-deklarację.
78/165
Ewidencja i Rejestry VAT
Deklaracja VAT-7
Deklaracja VAT-UE
Ewidencja dokumentów VAT – jest to lista wszystkich dokumentów VAT, które są tworzone na bieżąco z dokumentów zakupu i
sprzedaży wprowadzanych do Ewidencji dokumentów i niekonieczne stanowiących rejestry VAT danego miesiąca rozliczeniowego.
Rejestry VAT
Jest to lista, w której możliwe jest przeglądanie tych dokumentów VAT, które są podstawą do wyliczenia deklaracji danego
miesiąca. Jest to ewidencja, która jest tworzona z dokumentów VAT, które mają określoną datę miesiąca deklaracji VAT-7.
Dokumenty VAT mogą znaleźć się na liście Rejestrów VAT, jeżeli na Ewidencji Dokumentów będą miały co najmniej status
Wprowadzony.
Drukując Rejestr należy pamiętać o poprawnym ustawieniu filtrów na liście oraz parametrów dla samego wydruku, ponieważ
wpływa to na informacje przedstawione na wydruku.
Dla wydruku pojawi się formatka z parametrami, którą należy zatwierdzić przyciskiem OK.
Parametry wydruku
Tylko zapłacone: po zaznaczeniu wydrukowane zostaną elementy VAT tylko zrozliczonych dokumentów.
Opisy VAT usług: pobiera on opisy usług z pozycji dokumentu handlowego albo zpola „dokument” z faktur wystawianych w
ewidencji.
Kolumny (stawki VAT): wybór stawek dla których pojawią się kolumny na wydruku.
Okres rozliczenia VAT: pobierany standardowo z ustawień listy.
Okres księgowania: okres związany z datą księgowania określonego dokumentu.
Kryterium: umożliwia grupowanie i podsumowanie drukowanych danych.
Zakres wydruku: uszczegółowienie wcześniej wybranego kryterium. Dokonany wybór może zostać zapamiętany na trwałe i
będzie obowiązywał w trakcie kolejnych wywołań tego wydruku. Aby zapamiętać ustawienia należy po określeniu wszystkich
parametrów nacisnąć Ustaw jako domyślne.
Po zatwierdzeniu formularza pojawi się wydruk Rejestru VAT:
Rozliczenia VAT – wydruk
79/165
Dodatkowo można zrealizować wydruki prezentujące zbiorczo kwoty wg typu.
Zestawienie zbiorcze rozliczeń VAT wg typów - wydruk
lub wg definicji.
Zestawienie zbiorcze rozliczeń VAT wg definicji dokumentów - wydruk
Deklaracja VAT 7
Wywołanie formularza deklaracji VAT -7, klawisz <Insert> lub Nowy (VAT-7 (14)) na liście Ewidencja Dokumentów /
Ewidencja VAT / Deklaracja VAT-7. Dane do części B deklaracji pobierane są z ustawień w Opcjach. Po wskazaniu miesiąca należy
przeliczyć deklarację korzystając z przycisku Przelicz lub klawisza F7. Każda zmiana w dokumentach wpływająca na zmianę wartości
na deklaracji wymaga jej ponownego przeliczenia. Przed wydrukiem deklaracji w celu złożenia jej do urzędu należy ją ponownie
przeliczyć. Po wydruku dokument powinien zostać zatwierdzony, aby dane nie uległy zmianie.
Formularz deklaracji VAT-7(14)
80/165
Aby wypełnić poprawnie deklarację VAT-7 należy właściwie wybrać parametry wprowadzając dokumenty związane z VAT w
Ewidencji dokumentów.
Poniżej lista pól deklaracji VAT-7 z zestawami parametrów, które należy wybrać, aby umieścić we właściwym polu deklaracji.
C. Podatek należny
C1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, zwolniona od podatku.
Poz. 10
umieszczane są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne,
posiadające rodzaj podmiotu krajowy,
stawka VAT ZW.
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju
Poz. 11
posiadające rodzaj podmiotu unijny lub eksportowy,
stawka VAT NP,
rodzaj Usługi/Towar/Usługi NP.
Poz.12
posiadające rodzaj podmiotu unijny,
stawka VAT NP,
rodzaj Towar/Usługi Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowana stawką 0%
Poz. 13
umieszczone są tam wszystkie dokumenty sprzedaży, oraz dokumenty wewnętrzne,
stawka VAT 0%. W tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy
Poz. 14
posiadające rodzaj podmiotu eksportowy podróżny. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju,
opodatkowana stawką 3%
Poz. 15,16
stawka VAT 3% lub 5%. Dostawa towarów oraz świadczenie usług, na terytorium kraju, opodatkowana stawką 7%
Poz. 17,18
Poz. 19,20
stawka VAT 22% lub 23%. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Poz. 21
posiadające rodzaj podmiotu unijny lub unijny trójstronny,
stawka VAT 0 %,
Rodzaj towar. Eksport towarów
Poz. 22
umieszczane są tam wszystkie dokumenty sprzedaży,
posiadające rodzaj podmiotu eksportowy,
stawka VAT 0 %,
Rodzaj towar. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Poz. 23,24
umieszczane są tam wszystkie faktury wewnętrzne / dokumenty wewnętrzne VAT Należny posiadające rodzaj podmiotu
unijny lub unijny trójstronny,
stawka VAT – wszystkie - domyślnie 0% inicjowana z karty kontrahenta o statusie unijnym,
rodzaj Towar. Import towarów, podlegających rozliczeniu zgodnie z art.33a ustawy
Poz. 25,26
umieszczane są tam faktury wewnętrzne / dokumenty wewnętrzne VAT Należny,
81/165
stawka VAT – wszystkie,
rodzaj Towar. Import usług
Poz. 27,28
posiadające rodzaj podmiotu unijny, unijny trójstronny i eksportowy,
rodzaj Usługi.
Poz. 29,30
posiadające rodzaj podmiotu unijny, unijny trójstronny,
rodzaj Usługi. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca
Poz. 31,32
umieszczane są tam faktury wewnętrzne VAT / dokumenty wewnętrzne Należny,
posiadające rodzaj podmiotu unijny, krajowy, eksportowy
rodzaj: Nabywca podatnik. Kwota podatku od towarów objętych spisem z natury
Poz. 33
wartość wprowadzana ręcznie. Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków
transportu, wykazanego w poz.34, zapłacona przed dniem złożenia deklaracji
Poz. 34
wartość wprowadzana ręcznie.
D. Rozliczenie podatku naliczonego
D1. Przeniesienia
Kwota podatku z poprzedniej deklaracji.
Poz. 37
na początku pracy z systemem pobierana z konfiguracji programu z sekcji deklaracji VAT-7(14) / w kolejnych deklaracjach
przenoszona automatycznie.
Kwota podatku naliczonego wynikająca ze spisu z natury
Poz. 38
D2. Nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt
W sekcji tej wykazywane są kwoty netto i podatku VAT od zakupów, których przysługuje podatnikowi odliczenie VAT.
Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
Poz. 39,40
posiadają rodzaj zakupu: Środki trwałe, nowe środki transportu, nieruchomości,
dokumenty posiadają ustawione Rodzaj odliczenia na Tak lub Warunkowo. Nabycie towarów i usług pozostałych
Poz. 41,42
posiadają rodzaj zakupu: wszystkie oprócz środków trwałych,
dokumenty posiadają ustawione Rodzaj odliczenia na TAK lub Warunkowo.
D3. Podatek naliczony – do odliczenia (w zł)
Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych oraz pozostałych nabyć
Poz. 43,44
Kwoty podatku naliczonego podlegającą bieżącemu odliczeniu od kwoty podatku należnego, podatnicy będą ustalali w
oparciu o strukturę sprzedaży za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym powstało prawo do odliczenia. Jednakże
struktura sprzedaży w roku, w którym podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia, może przedstawiać się
odmiennie, niż wynikało to z przyjętego wskaźnika z roku poprzedniego. W związku z tym, dla odzwierciedlenia rzeczywistego
zakresu wykorzystania zakupionych towarów lub usług przy czynnościach, w związku z którymi przysługuje mu prawo do
odliczenia podatku naliczonego, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do tego odliczenia, będzie
on obowiązany dokonać korekty kwoty odliczonego podatku. Korekty tej podatnik będzie dokonywał po zakończeniu roku,
obliczając część kwoty podatku naliczonego podlegającą odliczeniu, w oparciu o faktyczną strukturę sprzedaży za
zakończony rok podatkowy, w którym przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego. Korekty podatnik będzie
musiał dokonać w rozliczeniu za styczeń lub I kwartał następnego roku. Razem kwota podatku naliczonego do odliczenia
Poz. 45
82/165
Suma kwot z poz. 37, 38, 40,42,43 i 44.
E. Obliczenie kwoty zobowiązania podatkowego
Poz. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
F. Informacje dodatkowe:
Poz. 56 – 60
wypełniane ręcznie.
Poz. 61 – 64
załączniki i wnioski – znaczenie powoduje dodanie zakładek związanych z załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD –ZP, VAT-ZD.
U w a g a !
Przy sporządzaniu deklaracji VAT-7 pojawia się dodatkowo informacja – „log” (dolna część ekranu) o
podejrzanych elementach rozliczenia VAT, które nie zostały zakwalifikowane, ze względu na niewłaściwe parametry
na żadnego z pól deklaracji.
Deklaracja VAT UE
Deklaracja VAT-UE - ujmuje tylko VAT z tytułu dostaw, nabyć towarów oraz świadczenia usług w obrębie UE. Pojawiają się na niej
informacje pobierane z elementów VAT typu Sprzedaż ewidencja (dla dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz świadczenia usług) oraz
DWNabycia Należny ewidencja (dla nabyć wewnątrzwspólnotowych). Aby deklaracja była poprawnie wypełniona należy właściwie
wybrać parametry wprowadzając dokumenty:
w przypadku nabycia towarów należy wygenerować dokumenty wewnętrzne: fakturę wewnętrzną / dokument wewnętrzny
nabycia UE VAT należny (DW Nabycia Należny ewidencja) gdzie rodzaj podmiotu to unijny, a wybrany rodzaj na elemencie
VAT to towar;
w przypadku dostawy towarów na dokumencie typu Sprzedaż ewidencja należy określić rodzaj podmiotu, jako unijny lub
unijny trójstronny, rodzaj sprzedaży jako towar oraz zastosować stawkę VAT 0% lub NP dla transakcji unijnych trójstronnych.
w przypadku świadczenia usług na dokumencie typu Sprzedaż ewidencja należy określić rodzaj podmiotu, jako unijny, rodzaj
sprzedaży, jako usługa oraz zastosować stawkę VAT NP. Elementy VAT posiadające parametry inne niż opisane powyżej nie są
uwzględniane przy generowaniu deklaracji VAT-UE.
Przedsiębiorcy mają możliwość korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego VAT w przypadku wierzytelności, których
nieściągalność została uprawdopodobniona (nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 150 dni od terminu jej płatności), tzw.
rozliczenia „złych długów”. Przepisy wprowadzają u dłużnika ustawowy obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku VAT
wynikającej z takiej przeterminowanej faktury.
W ramach mechanizmów rozliczeń kasowych VAT możliwa jest analiza "złych długów" przez generowanie rozliczeń VAT
korygujących. W enova dostępne są dwa mechanizmy pozwalające naliczyć korekty w sposób automatyczny lub ręczny.
Zaleca się generowanie korekt w sposób automatyczny. Korekty automatyczne zmieniają elementy VAT w tryb kasowy dzięki
czemu użytkownik może w kolejnych okresach również automatycznie naliczyć rozliczenia dla dokumentów zapłaconych.
Korekty ręczne powinny być generowane w sytuacji gdy dana firma nie prowadzi ewidencji zapłat w eśp. W przypadku
korygowania VAT za pomocą ręcznych korekt powtórne rozliczenie dokumentów w VAT będzie odbywać się za pomocą ręcznego
mechanizmu.
Korekty automatyczne
Aby naliczyć automatyczną korektę dla danego okresu rozliczeniowego należy na liście dokumentów ewidencji dodać nowy
dokument Rozliczenie kasowe VAT (RKVE).
Na zakładce ogólne należy uzupełnić odpowiednio daty dokumentu i opis. Następnie należy wybrać czynność Generuj...
Na formatce należy wskazać odpowiednio parametry:
83/165
Generuj...
Data operacji - data z dokumentu RKV.
Typ ewidencji VAT - Wszystkie / Należny / Naliczony.
Typ rozliczenia VAT - Kasowe (kasowe zwykłe) / Kasowe złe długi korekta / Wszystkie.
Przeterminowane od – data, która wskazuje na okres analizy przeterminowania. Okres zamyka się z drugiej strony na dacie
operacji. Wybrane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK.
Rozliczenie Kasowe VAT
Na podstawie wskazanych parametrów zostaną wygenerowane rozliczenia VAT.
Korekty rozliczeń z tytułu złych długów dostają typ statusu - Kasowe złe długi korekta jeśli w okresie dla którego generujemy
korekty, płatności zostały zapłacone w całości lub częściowo zostanie wygenerowane rozliczenie na kwotę zapłaty. Takie rozliczenie
dostaje typ statusu - Kasowe złe długi.
Ewidencja posiadająca rozliczenia Złe długi korekta przełączana jest w tryb kasowy i określana jest dla niej kwota pozostająca do
rozliczenia. Jeśli w kolejnych miesiącach pojawi się zapłata należy wygenerować ponownie dokument RKV dla rozliczeń Kasowych.
Korekty ręczne
Na listach zobowiązania i należności, rozrachunki wg dokumentów, dokumenty ewidencji oraz wewnątrz dokumentu ewidencji
dostępna jest czynność pozwalająca generować ręczne korekty VAT z tytułu złych długów.
Aby naliczyć ręczną korektę należy po zaznaczeniu dokumentów wybrać z Czynności > Naliczanie > Ręcznych rozliczeń VAT...
Ewid.rozl.kas.VAT – wskazanie dokumentu RKVE.
84/165
Data operacji - data z dokumentu RKVE.
Typ rozliczenia - Kasowe złe długi korekta / Kasowe.
Wybrana płatność - możliwość wskazania konkretnej płatności (opcja dostępna tylko przy wykonywaniu czynności
wewnątrz dokumentu ewidencji).
Kwota rozliczenia płat. - domyślna kwota wskazanej płatności z możliwością edycji.
Kwota rozliczenia VAT - kwota korekty kasowe złe długi. Wybrane parametry zatwierdzamy przyciskiem OK.
Na podstawie wskazanych parametrów zostaną wygenerowane rozliczenia VAT w dokumencie Rozlicznie kasowe VAT ze
statusem - Kasowe złe długi korekta.
Korekty można naliczyć dla dokumentów posiadających elementy VAT oraz rozrachunki przeterminowane o 150 dni
(analogicznie jak w przypadku korekt automatycznych). Aby ponownie rozliczyć dany dokument w deklaracji VAT należy
wygenerować ręczną korektę VAT wybierając w typie rozliczenia - Kasowe.
Korekty złych długów widoczne są na liście rejestr VAT na której dostępny jest filtr 'Typ rozliczenia' pozwalający na filtrowanie
rozliczeń VAT z podziałem na memoriałowe, kasowe i kasowych złe długi.
Korekty rozliczeń z tytułu „złych długów” po stronie podatku należnego prezentowane są w załączniku VAT-ZD dla VAT-7.
Deklaracja VAT-7 / Załącznik VAT -ZD
Z poziomu załącznika ZD dostępny jest wydruk VAT-ZD.
U w a g a !
Generowanie korekt w dokumencie RKV oparte jest o analizę rozrachunków przeterminowanych o 150 dni.
Dlatego niezbędne jest rzetelne prowadzenie ewidencji środków pieniężnych. Zaleca się generowanie korekt w
sposób automatyczny. Korekty automatyczne zmieniają elementy VAT w tryb kasowy dzięki czemu użytkownik
może w kolejnych okresach również automatycznie naliczyć rozliczenia dla dokumentów zapłaconych. Korekty
ręczne powinny być generowane tylko sytuacjach gdy dana firma nie prowadzi ewidencji zapłat w eśp. W
przypadku korygowania VAT za pomocą ręcznych korekt powtórne rozliczenie dokumentów w VAT będzie odbywać
się za pomocą ręcznego mechanizmu. Niezależnie należy zwrócić uwagę na przeterminowane rozrachunki
utworzone za pomocą dokumentów cesji, łączenia kontrahentów lub przeksięgowania płatności innym
dokumentem niepodlegającym VAT. W przypadku takich rozrachunków analizę i korektę kosztów należy
przeprowadzić ręcznie.
85/165
Księgowość
Obroty i salda
Plan kont
Predekretowane dokumenty umieszczane są automatycznie w zgodnym z ustawą o rachunkowości dzienniku księgowym.
Dziennik ten znajduje się w opcji Księgowość / Dziennik. enova definiuje zgodny z ustawą o rachunkowości dziennik księgowy,
który może być przeglądany na poziomie dekretów, a także bardziej szczegółowo, na poziomie zapisów księgowych (zmian stanów
jednego konta). Osobno można przeglądać dziennik księgowań bilansu otwarcia.
Numeracja dekretów w dzienniku księgowań
Numeracja dekretów w dzienniku księgowań może być ciągła w skali całego okresu obrachunkowego lub może rozpoczynać się
na nowo z początkiem każdego miesiąca (numeracja miesięczne). W schemacie numeracji może również zostać użyty symbol
definicji dokumentu, do którego tworzony jest dekret. Użycie symbolu definicji dokumentu w schemacie numeracji dekretów
powoduje podział numeracji dziennika na dzienniki cząstkowe.
Bufor dziennika księgowań
Dziennik księgowań funkcjonuje w trybie dwóch etapów przetwarzania dekretów:
Bufor dziennika
Dziennik na czysto Każdy nowo utworzony dekret otrzymuje kolejny wolny numer i posiada oznaczenie Bufor. Dekrety z
oznaczeniem Bufor mogą być dowolnie modyfikowane (poprawiane, kasowane). Jest to tzw. „księgowanie na brudno”.Dekret
w stanie Bufor nie jest traktowany jako wpis w dzienniku księgowań w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Każdy
dekret wymaga zatwierdzenia czyli usunięcia oznaczenia bufor i zablokowania edycji oraz możliwości skasowania.
Zatwierdzenie dekretów równoznaczne jest z przeniesieniem dekretów do Dziennika „na czysto”. Zatwierdzenie dekretów
odbywa się poprzez okresowe wykonanie czynności renumeracji bufora dziennika i zbiorczego księgowania dekretów.
Księgowanie „na brudno”
W trakcie bieżącej pracy w ciągu okresu obrachunkowego do dokumentów tworzone są dekrety z oznaczeniem Bufor.
Dokumenty takie mają stan oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument posiada przynajmniej jeden dekret z oznaczeniem
bufor, to jego stan będzie oznaczony jako Predekretowany. Jeśli dokument zawiera wszystkie dekrety „na czysto” wówczas jego stan
jest oznaczony jako Zaksięgowany. Zmiana stanu dokumentu z Predekretowany na Zaksięgowany następuje po zaksięgowaniu
wszystkich dekretów z tego dokumentu.
Dekrety z oznaczeniem bufor, mogą być dowolnie poprawiane, zmieniane, kasowane. Kolejne dekrety w buforze księgowań nie
muszą być tworzone chronologicznie. W zakresie chronologii program kontroluje aby nowotworzone dekrety nie powstawały z
datami wcześniejszymi niż dekrety istniejące w dzienniku „na czysto”. Dekrety w buforze w toku pracy mogą być w przypadkowej
kolejności, ale przed ich zaksięgowaniem „na czysto” niezbędnym będzie uporządkowanie bufora księgowań.
Księgowanie „na czysto”
Bufor dziennika zawiera zwykle dekrety tworzone w przypadkowej kolejności, niechronologicznie z nieuporządkowaną
numeracją. Często zdarzają się luki w ciągłości numeracji pozostające po usuniętych dekretach. Dekrety zapisane ostatecznie w
dzienniku „na czysto” powinny być uporządkowane chronologicznie. Zatwierdzenie dekretów wymaga więc wcześniejszego
uporządkowania bufora księgowań (renumeracji) i zaksięgowania wszystkich dekretów od początku okresu obrachunkowego do
dnia wyznaczającego koniec pewnego okresu rozliczeń np. dzień, miesiąc, kwartał, półrocze, rok.
Zaksięgowanie „na czysto” zgodnie z ustawą o rachunkowości jest czynnością nieodwracalną – powinno być wykonywane, kiedy
jesteśmy pewni poprawności i kompletności zapisów predekretowanych.
Zaksięgowanie dekretów na czysto i będąca ich efektem zmiana stanu dokumentów z Predekretowany na Zaksięgowany
realizowana jest poprzez czynność Renumeruj dziennik i księguj zbiorczo… dostępną na liście Księgowość/Dziennik/Derety.
Czynność wykonywana jest w kontekście wybranego na liście okresu obrachunkowego
Analogiczna czynność dostępna jest dla dziennika BO.
86/165
Dziennik / Dekrety / Czynność: Renumeruj i księguj zbiorczo…
W toku wykonywania czynności pojawia się okienko z parametrami. W parametrach można wskazać datę ograniczającą zakres
wykonywane księgowanie dekretów. Wykonanie czynności można również ograniczyć podając określony filtr symbolu numeracji
dekretów. Filtrowanie może być zastosowane jeśli numeracja dekretów nie jest narastająca w skali roku lecz miesięczna (w symbolu
numeracji dekretów jest miesiąc np. D/2012/01/) lub jeśli stosowane są dzienniki cząstkowe (w symbolu numeracji dekretów jest użyty
symbol definicji dokumentu np. D/SPT/2012/). Użycie filtra symbolu ogranicza całe działanie czynności do dekretów spełniających
filtrowanie.
Formularz renumeruj i księguj zbiorczo…
Czynność renumeruj i księguj zbiorczo zawiera w sobie dwie czynności: renumerację bufora księgowań i księgowanie
zrenumerowanych dekretów. Renumeracja wykonywana jest na wszystkich dekretach z oznaczeniem Bufor występujacych od
początku do końca okresu obrachunkowego. Po wykonaniu renumeracji następuje księgowanie dekretów z datami nie
późniejszymi niż graniczna data wskazana w parametrach czynności.
U w a g a !
W przypadku, kiedy dekrety są numerowane narastająco w ciągu roku i zostały zaksięgowane do określonej
daty a pojawi się konieczność dokonania poprawy dziennika księgowania dodatkowy dekret można dodać tylko z
datą, do której dokumenty zostały zaksięgowane, np.: czynność renumeruj dziennik i księguj zbiorczo została
wykonana do 2013-12-31 więc dodatkowy dekret można utworzyć tylko z datą 2013-12-31 i po jego dodaniu po
raz kolejny wykonać czynność Renumeracji i księguj zbiorczo. W przypadku, kiedy dekrety są numerowane w
obrębie miesiąca, dodatkowy dekret można dodać z datą końca miesiąca.
W skład dziennika wchodzą:
Dekrety,
Zapisy,
BO,
Zapisy BO.
87/165
Dekrety – lista dekretów pochodząca z dokumentów. Można je przedstawiać na liście korzystając z dostępnych filtrów: okres
obrachunkowy, zakres, typ, definicja, uwzględniaj bufor (dokumenty predekretowane). Z tego miejsca nie dokonujemy żadnych
zmian na dekretach. Pod drukarką ikonki znajdują się wydruki.
Dziennik wg dekretów - wydruk
Dziennik księgowy okresu obrachunkowego 2011
U w a g a !
Program enova został wyposażony w weryfikator który uniemożliwia zapisanie dekretów niezbilansowanych.
Zapisy – lista dekretów w rozbiciu na konta wchodzące w ich skład.
88/165
Dziennik – wg zapisów
BO – lista dekretów pochodząca z dokumentów, BO ( Bilansu Otwarcia).
Dziennik BO – wg dekretów
U w a g a !
Program enova został wyposażony w weryfikator który uniemożliwia zapisanie dekretów niezbilansowanych.
Zapisy BO – lista dekretów BO w rozbiciu na zapisy.
Dziennik BO – wg zapisów
89/165
Obroty i salda
Jedną z największych zalet programu jest możliwość płynnego przechodzenia na coraz większy stopień szczegółowości analiz.
Pozwala to analizować wybrane aspekty działania firmy oraz ułatwia lokalizację błędów powstałych podczas księgowania.
Wchodzimy w opcję Księgowość / Obroty i salda i przeglądamy stany kont.
Lista obrotów i sald
Aby obejrzeć zestawienie sald i obrotów należy wybrać rok obrachunkowy, okres, którego dotyczy zestawienie, typ
wyświetlanych kont (wszystkie, bilansowe, pozabilansowe).
Pole Filtr służy do definiowania zaawansowanych filtrów przy użyciu tzw. wyrażeń regularnych, pozwalających na przykład na
wybranie kont, których trzecim znakiem symbolu jest 2 a czwarty mieści się między 4 a 7. Wpisując 4* (gwiazdka zastępuje dowolną
ilość znaków) odwołamy się do wszystkich kont grupy 4. Znak ?zastępuje dowolny jeden znak, wpisując 40? będą uwzględnione wszystkie
konta analityczne rozpoczynające się cyfrą 40.
Jeżeli chcemy zobaczyć konta np. zespołu 4 i 5 możemy użyć filtra z nawiasami kwadratowymi: [45]-* lub [45]?-*
Wyświetlana lista może być ograniczona do pewnego zakresu kont (pola Od konta i Do konta).
Możemy przeglądać stany kont z uwzględnieniem dekretów znajdujących się w buforze lub wyłącznie wyjętych z bufora (pole
Uwzględniać bufor).
Aby ograniczyć się jedynie do kont, na których wystąpiły obroty, uaktywniamy opcję Niezerowe.
Wybierając konto 202 możemy obejrzeć jego subkonta:
Obroty i salda subkonta
I wybierając z czynności Pokaż zapisy przeglądnąć listę wszystkich zapisów na dane konto.
90/165
Lista zapisów konta
I dokładnie każdy zapis z osobna.
Zapis księgowy
Otwierając formatkę danego zapisu księgowego możemy dokładnie sprawdzić, z jakiego dokumentu on pochodzi, zobaczyć cały
dekret, oraz sprawdzić płatność, jeżeli występuje. W części Ogólne okna zamieszczone są:
Ewidencja dokumentu
Klikając w kwadrat znajdujący się na końcu okna przenosimy się do dokumentu pierwotnego w ewidencji dokumentów.
Dekret
Klikając w kwadrat znajdujący się na końcu okna przenosimy się do całego dekretu, z którego dany zapis księgowy pochodzi.
Powiązany z płatnością
Klikając w kwadrat znajdujący się na końcu okna przenosimy się do płatności.
91/165
Zestawienie obrotów i sald - wydruk
Zestawienie obrotów wg typów i definicji dokumentów - wydruk
92/165
Obroty konta miesięczne - wydruk
Obroty konta - wydruk
Wszystkie informacje znajdujące się na wydruku zależą od ustawień filtrów.
93/165
Standardowe zestawienia księgowe
Bilans,
PIT – 5,
PIT– 5L,
CIT – 8,
RWP,
RWK,
PRZEPŁYWY MB,
PRZEPŁYWY MP,
ZZWKW,
Wskaźniki finansowe: WSK PŁ FINAN, WSK RENTOWN, WSK ROTACJA, WSK ZADŁUŻ. Do każdego z podanych zestawień należy
podpiąć konta w pozycjach w części wyrażenie. Poprawne wyliczenie deklaracji zależy od zdefiniowanego zestawienia.
W bazie demonstracyjnej zdefiniowane są: rachunek wyników firmy, bilans i zestawienia dotyczące wskaźników. Demonstrują
one zastosowanie podstawowych konstrukcji używanych przy tworzeniu zestawień.
Zestawienia mają formę prostokątnego arkusza, którego każda komórka może zawierać zdefiniowane przez użytkownika
wartości. Możliwe jest zdefiniowanie dowolnej liczby wierszy i kolumn zestawienia.
Zdefiniować zestawienia pomagają kreatory dostępne po naciśnięciu prawego klawisza myszy.
Dane zestawienia
Otwieramy zestawienie RWP w opcji Księgowość / Zestawienia księgowe.
Pozycje zestawienia
Pozycje zestawienia odpowiadają liniom wydruku. Pozycje zbudowane są hierarchicznie (pozycja może być nadrzędna dla innych
pozycji).
Dla pozycji wprowadzamy jej opis. Jeżeli pozycja nie znajduje się na najwyższym poziomie hierarchii zestawienie wybieramy z listy
pozycji zestawienia pozycję nadrzędną.
Głównym zastosowaniem hierarchii jest automatyczne sumowanie pozycji podrzędnych. Możemy zastosować następujące
tryby sumowania:
Brak
Ze znakiem dodatnim
Ze znakiem ujemnym Pozycje niesumowane (pole Sumowanie przyjmujące wartość Brak) są użyteczne do pozycji
zestawienia typu „w tym”:
Niesumowana pozycja zestawienia
Oczywiście w takiej sytuacji uwzględnienie wartości pozycji B.V podczas sumowania byłoby błędem, gdyż wartość pozycji B.IV już
ją zawiera. Dlatego w definicji pozycji B.V trybem sumowania jest Brak. Na liście pozycji, pozycje sumowane oznaczane są znakiem
„+”.
Opis w tym podatek akcyzowy
Pozycja nadrzędna 2-Koszty…
Lp. w pozycji nadrzędnej 5
Sumowanie Brak Pole Wyrażenie zawiera tekst, który może być zinterpretowany i reprezentuje wartość komórki
zestawienia. W wyrażeniu możemy użyć wartości zebranych na kontach, wartości innych komórek zestawień (zarówno
bieżącego zestawienia jak i innych zestawień) oraz funkcji matematycznych.
W polu wyrażenie odwołując się do obrotów i sald konta można użyć następujących funkcji :
SaldoWn("Wpisz symbol konta")
SaldoMa("Wpisz symbol konta")
ObrotyWn("Wpisz symbol konta")
ObrotyMa("Wpisz symbol konta")
ObrotyNWn("Wpisz symbol konta")
ObrotyNMa("Wpisz symbol konta")
PerSaldo("Wpisz symbol konta")
BOWn("Wpisz symbol konta")
BOMa("Wpisz symbol konta")
SaldoBO("Wpisz symbol konta")
SaldoBOWn("Wpisz symbol konta")
94/165
SaldoBOMa("Wpisz symbol konta")
PrzyrostZapisuWn("Wpisz symbol konta")
PrzyrostZapisuMA("Wpisz symbol konta")
Przykład wyrażenia
Kolumny zestawienia
Zestawienie może zawierać dowolną liczbę kolumn.
Zakładka „Kolumny” definicji zestawienia
Każdą kolumnę zestawienia definiujemy w sposób opisany poniżej.
Pole Lp możemy zmieniać chcąc zmienić kolejność kolumn zestawienia. Po zmianie kolumny zostaną automatycznie
przenumerowane tak, aby uwzględnić wprowadzone LP.
Przykład: przy powyższej definicji kolumn możemy przesunąć kolumnę Koniec okresu za pozycję Początek okresu a przed
wartości dla kwartałów, otwierając pozycję Koniec okresu i wprowadzając Lp równe 2.
Pole Nazwa jest dowolnym tekstem.
Pole Tytuł umożliwia zdefiniowanie tytułu dla kolumny również w oparciu informacje uzyskanie dynamicznie podczas obliczeń.
Jako Okres możemy wybrać okres:
Bieżący
Poprzedni Pole Zakres pozwala wybrać:
Cały okres – Zestawienie za cały okres obrachunkowy. W szczególności uwzględnia stosowanie niestandardowego okresu
obrachunkowego (innego niż rok kalendarzowy)
Półrocze – Wartość może być większa niż 2. Jest to użyteczne, jeżeli stosowany jest niestandardowy okres obrachunkowy.
Kwartał – Wartość może być większa niż 4. Jest to użyteczne, jeżeli stosowany jest niestandardowy okres obrachunkowy.
Miesiąc – Wartość może być większa niż 12. Jest to użyteczne, jeżeli stosowany jest niestandardowy okres obrachunkowy.
Ręczny – Pozwala wprowadzić zakres dat.
Bieżący – Podczas obliczenia pobiera okres z listy (zakres bieżący).
Względem bieżącego – Pobierane są dane z analogicznego okresu względem bieżącego.
Przy wyborze opcji bieżący / względem bieżącego należy na liście zestawień podczas obliczenia ustawić pole Zakres bieżący.
Wartość wpisana w polu Wyrażenie „przykrywa” wartość zdefiniowaną dla pozycji.
W ten sposób możemy określić niestandardowe wartości dla niektórych kolumn. Przykładem zastosowania jest tu kolumna
sumująca poprzednie.
Szczególny przypadkiem jest sytuacja, w której chcemy, aby pozycja zawierała identyczne operacje wykonane na każdej
kolumnie. Przykład jej zastosowania możemy znaleźć w rachunku wyników w pozycji C, mającej być różnicą pozycji A i B dla każdej
kolumny.
Wyrażenie zależne od nazwy kolumny
Pierwszy parametr to Symbol pozycji zestawienia. Parametr NazwaKolumny to zmienna, której wartością jest nazwa obliczanej
właśnie kolumny zestawienia. Jej użycie pozwala na zastosowanie tego samego wyrażenia dla wszystkich kolumn zestawienia
niezależnie od ich symboli czy nazw.
Obliczanie zestawienia
Aby wyliczyć zestawienie należy na liście lub wewnątrz zestawienia wybrać Oblicz.
Wcześniej należy ustawić odpowiednio filtry listy:
95/165
Zestawienia księgowe / Filtry
Okres obrachunkowy- dla którego wykonywane będzie zestawienie ,
Uwzględniać zapisy w buforze- uwzględnianie zapisów w buforze dziennika księgowego ,
Ograniczenie zakresu- wskazanie okresu obliczeń,
Zakres bieżący- ustawiamy jeśli zestawienie w konfiguracji kolumn ma wskazanie na zakres Bieżący / Względem, w przeciwnym
razie nie ma wpływu na obliczenia,
Typ obrotów– Księgowy / Podatkowy.
Dodatkowe możliwości zestawień księgowych
Szczegółowe informacje dla obliczeń
W oknie obliczeń zestawienia dla każdej komórki z obliczoną wartością prezentowana jest szczegółowa informacja zawierająca
użyte wyrażenie, parametry obliczeń (okres, typ obrotów, bufor i zakres dat) oraz cząstkowe wartości uzyskane z poszczególnych
kont odczytane za pomocą użytego wyrażenia przy określonych parametrach.
Odrębne wyrażenia dla okresów obrachunkowych i kolumn
Wyrażenie na pozycji zestawienia księgowego określa sposób obliczenia wartości dla danej pozycji (źródło danych). Wyrażenia
dla pozycji są określane w kontekście okresu obrachunkowego i kolumny zestawienia. Domyślnie te konteksty zapisywania i
obowiązywania wyrażeń ustawiane są z wartościami Okres: (zawsze), Kolumna: (wszystkie). Istnieje możliwość tworzenia odrębnych
wyrażeń dla okresów obrachunkowych oraz odrębnych wyrażeń dla wybranych kolumn.
Zmianę wyrażenia dla okresu lub dla kolumny wykonuje się za pomocą czynności ‘Aktualizuj’ na formularzu pozycji zestawienia.
Odrębne wyrażenia dla okresów obrachunkowych
Aby wprowadzić zmienione wyrażenie dla kolejnych okresów obrachunkowych należy na pozycji zestawienia wykonać czynność
Aktualizuj i w parametrach czynności wskazać, od którego okresu obrachunkowego ma obowiązywać zmienione wyrażenie.
Aktualizowanie wyrażenia
Po wykonaniu aktualizacji na pozycji zestawienia w polu okres pojawiają się dwa przedziały czasowe:
(…2015) – wszystkie okresy obrachunkowe przed 2015
<2015…) – wszystkie okresy począwszy od okresu 2015
Na dole formularza prezentowana jest lista wszystkich aktualności wyrażenia z informacją o kontekście okresu obrachunkowego
i kontekście kolumny.
Aby zmienić wyrażenie począwszy od okresu obrachunkowego 2015 należy po aktualizacji w polu okres ustawić <2015…) i
odpowiednio zmodyfikować wyrażenie dla tego okresu.
96/165
Aktualizacja wyrażenia
Różne wyrażenia dla okresów można wykorzystać również w pierwszym okresie
Odrębne wyrażenia dla kolumn
Odrębne wyrażenia dla kolumn tworzy sią w podobny sposób jak odrębne wyrażenia dla okresów obrachunkowych.
Aby wprowadzić odrębne wyrażenie dla wybranej kolumny należy wykonać czynność Aktualizuj i wybrać interesującą nas
kolumnę.
Aktualizacja wyrażenia dla kolumn
Dynamiczne pozycje wg filtra kont
Tworząc zestawienie w którym dla kolejnych pozycji będą wykonywane obliczenia według tych samych zasad (np. prezentacja
przychodów i kosztów dla kolejnych zleceń) można posłużyć się mechanizmem dynamicznego tworzenia pozycji zestawienia wg
filtra kont. W filtrze można używać znaków: * - zastępuje dowolny ciąg znaków, ? – zastępuje jeden dowolny znak. Na pozycji
zestawienia można wprowadzić filtr kont, według którego w miejsce tej pozycji zostaną wygenerowane pozycje dynamiczne.
Przykład
Filtr kont: 500-* ; Filtr kont – wyjątki: 500-Taki zapis zapewni wygenerowanie dynamicznie pozycji dla wszystkich analityk pierwszego poziomu występujących na koncie
500.
97/165
Pozycja dynamiczna
Przy zastosowaniu takiej konfiguracji pozycje będą generowane automatycznie podczas wykonywania obliczeń.
Do pozycji dynamicznych można tworzyć dynamicznie pozycje podrzędne. Wprowadzając filtr kont na pozycji podrzędnej
można się posłużyć dynamicznym symbolem konta z pozycji nadrzędnej {SBN} lub segmentem konta {SGN} np. {SBN}-* lub 500{SGN}-*
Elementy do użycia w filtrze kont:
* - zastępuje dowolny ciąg znaków,
? – zastępuje jeden dowolny znak,
{SBN} – symbol konta z dynamicznej pozycji nadrzędnej,
{SGN} – segment konta z dynamicznej pozycji nadrzędnej.
Subpozycja wg filtra kont
W pozycjach dynamicznych można tworzyć wyrażenia używające symboli kont uzyskanych z dynamicznie wygenerowanych
pozycji lub pozycji nadrzędnych np. ObrotyWn("SymbolKonta") lub ObrotyWn("500-"+Nadrzedna.SegmentKonta+""+SegmentKonta).
Elementy do użycia w filtrze w wyrażeniu na pozycji:
* – zastępuje dowolny ciąg znaków,
? – zastępuje jeden dowolny znak,
SymbolKonta – symbol konta z dynamicznej pozycji w której tworzymy wyrażenie,
SegmentKonta – segment konta z dynamicznej pozycji w której tworzymy wyrażenie,
Nadrzedna.SymbolKonta – symbol konta z dynamicznej pozycji, nadrzędnej do pozycji, w której tworzymy wyrażenie,
Nadrzedna.SegmentKonta – symbol konta z dynamicznej pozycji, nadrzędnej do pozycji, w której tworzymy wyrażenie.
98/165
Wyrażenie na pozycji
Nowe funkcje zliczające w zestawieniach księgowych
W wyrażeniach definiowanych dla pozycji zestawienia księgowego zostały wprowadzone dwie grupy nowych funkcji: Funkcje
opisów i funkcje zapisów.
Funkcje opisów Funkcje opisów pozwalają na wykonywanie obliczeń na podstawie elementów opisu analitycznego. Funkcje
opisów wykorzystują mechanizm zapytań SQL QUERY i dokonują zliczania wartości elementów opisu analitycznego
odfiltrowanych wg kryteriów podanych jako parametry tych funkcji.
Dostępna jest również cała gama funkcji do wpisania w postaci kodu np. z największą ilością argumentów:
public decimal Opisy(string symbol, string wymiar, string nazwaCechy, string wartoscCechy, bool wartoscCechyRowne, string budzet,
string pozycja, bool pozycjaRowne, string condition),
gdzie condition to dowolny string mogący się kompilować do RowCondition. Taki string do RowCondition można sobie
przygotować przy pomocy filtrów w organizatorze listy na tabeli Opis analityczny.
Istnieją też funkcje zorientowane tylko na RowCondition:
public decimal Opisy(string condition)
np. Opisy("Wymiar like '5'")*
public decimal Opisy(RowCondition condition)
np. Opisy(new FieldCondition.Like("Symbol","5"))*
Opisy(new FieldCondition.Equal("Ewidencja.Typ",TypDokumentu.PKEwidencja))
W przypadku cech tekstowych wartość cechy w parametrach funkcji powinna być podawana jako tekst. W przypadku cech
referencyjnych wartość cechy w parametrach funkcji powinna być podawana jako ID obiektu użytego jako wartość cechy. Dla cechy
referencyjnej do tabeli Konta jest dostępna specjalna funkcja, która zwraca ID konta na podstawie podanego symbolu:
Opisy("","","Konto",GetKontoID("510-01"))
Funkcje zapisów
Drugą nową grupą funkcji są Funkcje zapisów. Funkcje zapisów, podobnie jak funkcje opisów, również agregują wartości zapisów
księgowych na serwerze bazy danych przy pomocy mechanizmu sql query. Dostępne są funkcje: ZapisyWn, ZapisyMa,
ZapisyPersaldo, ZapisyNWn, ZapisyNMa, ZapisyNPersaldo.
Bardziej skomplikowana składnia to np:
ZapisyMa(string symbolKonta, string nazwaCechy, string wartoscCechy, bool równe, string condition)
gdzie: równe określa, czy cecha ma być równa czy różna podanej wartości, condition umożliwia wpisanie stringu kompilowanego
do RowCondition. Taki string do RowCondition można sobie przygotować przy pomocy filtrów na tabeli Zapisy.
Podobnie jak w przypadku funkcji Opisów dla funkcji Zapisów można używać bardziej skomplikowanych warunków np.
ZapisyWn("4","","",true,"Opis like 'Paliwo'")*
Funkcja zliczająca wszystkie zapisy po stronie Wn na konta zespołu „4” posiadające w opisie
ZapisyWn("4","","",true, "Opis like '*[Pp]aliwo'")
Ta sam funkcja ale działająca bez względu na wielkość liter.
ZapisyWn("4","","",true,"Dekret.Ewidencja.Typ=PKEwidencja")*
Funkcja zliczająca wszystkie zapisy po stronie Wn na konta zespołu „4” pochodzące z dekretów z dokumentów typu
PKEwidencja.
Zapisywanie wyników obliczeń
Obliczony wynik zestawienia można zapisać.
99/165
Zapisywanie wyniku obliczenia
Zapisane wyniki widoczne są na formularzu zestawienia na zakładce „Wyniki”. Można je otwierać przy pomocy przycisku
„Odtwórz”.
Wydruki zestawień
Wydruki zestawień realizowane są z listy zestawień albo z poziomu formularza (nie z obliczonego wyniku). Po wywołaniu
wydruku zestawienie jest dynamicznie obliczane. Na formatce pomocniczej po wywołaniu wydruku można dodatkowo sterować
tym, jakie elementy zestawienia będą drukowane.
Zapisany wynik – umożliwia wydrukowanie zapisanego wyniku obliczenia.
Tylko ostatni segment – po zaznaczeniu drukowany jest tylko ostatni segment numeracji.
Pokaż skrócone info – po zaznaczeniu pokazywane są skrócone informacje o wyrażeniu użytym na pozycji do wyliczenia
wartości.
Do zestawień bilans i rachunek wyników przypięte są dedykowane wydruki Zestawienie księgowe – Bilans oraz Zestawienie
księgowe – RW.
100/165
Plan kont
Zakładanie planu kont
Przed rozpoczęciem wprowadzania własnego planu kont do systemu należy przeprowadzić jego dokładną analizę. Szczególną
uwagę zwracamy na rozbudowę analityk w przypadku zapotrzebowania na różne informacje w celu tworzenia analiz, sprawozdań,
zestawień, które później możemy budować w programie w oparciu o konta.
Plan kont jest wielopoziomowy, co doje możliwość rozbudowania analityki bardzo szczegółowo. Można skorzystać z
przykładowego planu kont, który jest zaszyty w programie dodając lub usuwając konta oraz zmieniając ich parametry. Zmiany
dokonujemy przed pierwszym księgowaniem, ponieważ konto zostaje zablokowane, jeżeli są już na nim zapisy.
Chcąc skorzystać z planu kont występującego w bazie należy:
założyć nową bazę danych bez danych demonstracyjnych,
w menu Plik / Importuj zapisy / z pliku XML. W oknie Szukaj w: wskazujemy miejsce gdzie zainstalowany jest program
przykładowo dysk C / Program Files / Soneta / otwieramy folder i zaznaczamy Zestaw księgowy xml. Klikamy na klawisz
Otwórz. Poprawne zaczytanie planu program potwierdzi komunikatem. Własny plan kont wprowadzamy bezpośrednio do
programu lub zaczytujemy
z arkusza Excel.
Dodawanie i definiowanie kont
Zakładamy nowe konto syntetyczne, następnie podświetlając je tworzymy do niego konta analityczne. Jeżeli plan kont jest
wielopoziomowy należy pamiętać, aby poprawnie wskazywać konta nadrzędne do tworzonej analityki.
Grupa – Zostanie wpisana automatycznie.
Rodzaj – Dodając nowe konto wybieramy czy dodajemy konto analityczne czy syntetyczne. Jeżeli wybierzemy konto
analityczne, system utworzy analityczne subkont konta, które jest w tym momencie podświetlone.
Rodzaj konta (Analityczne albo Syntetyczne) decyduje, czy konto jest traktowane jako konto księgi głównej (z
konsekwencjami wynikającymi
z ustawy o rachunkowości) czy jako konto ksiąg pomocniczych. Konto posiadające subkonta nigdy nie jest analityczne.
Symbol – Można wpisać ostatni segment symbolu. Część identyczna
z kontem nadrzędnym jest kopiowana i nie polega zmianom.
Nazwa – Alfanumeryczna, długości pola 128 znaków.
Typ – Przyjmuje wartości: Aktywa, Pasywa, AktywaPasywa, Przychody, Koszty albo Pozabilansowe.
Element księgowalny – Przyjmuje wartości: Brak, Rozrachunki. Typ oraz rodzaj elementu księgowalnego zależą od kont
nadrzędnych czyli dla kont nieznajdujących się na najwyższym poziomie w planie kont ich wartości zależą od wartości
nadanych kontu nadrzędnemu. Typ rozrachunki wybierany jest dla kont, na które mają być księgowane rozrachunki
(płatności/zapłaty) np. konta należności i zobowiązań wobec kontrahentów. Konto rozrachunkowe musi być jednocześnie
kontem rozliczeniowym. Zapis księgowy dla tego typu konta wymaga powiązania z rozrachunkiem (płatnością/zapłatą), co
zapewnia spójność między zapisami na kontach rozrachunkowych, a odpowiadającymi im rozrachunkami w EŚP. Program
enova został wyposażony w weryfikatory które uniemożliwiają predekretacje dokumentu z rozrachunkiem podlegającym
rozliczeniu na konto nierozrachunkowe.
Kontrola salda – Pole tylko do odczytu, przyjmujące wartości Winien, Ma albo Brak.
Rozliczenie – Decyduje czy konto przechowuje stan rozliczeń między zapisami. Zaznaczenie rozliczanie na Tak decyduje o
możliwość rozliczania (parowania) zapisów na tym koncie. Taki charakter mają wszystkie konta rozrachunkowe oraz konta
typu rozliczenie zakupu.
Dostępność konta – Konto może być dostępne i wtedy jest brane pod uwagę przy wszelkich operacjach (np. sporządzaniu
bilansu) lub nie (na przykład jego dane są dopiero przygotowywane i nie życzymy sobie, aby miało jakiekolwiek znaczenie).
Zabronione księgowanie – Czasami (typowym przykładem jest sytuacja, gdy ma zostać skasowane konto, ale są na nim
obroty, więc do końca bieżącego okresu obrachunkowego nie może to być zrobione) nie jest pożądane, aby na pewne konto
były wykonywane księgowania, natomiast samo konto jest użyteczne. To pole umożliwia wydanie zakazu księgowania na
takie konto, bez „dotykania” jego danych i obrotów. Zabronione księgowanie jest polem wyliczanym - zależy min
słowników przypiętych do tego konta, definicji analityki itp. oraz od aktywności konta. Aby ręcznie zmienić ten parametr
należy odznaczyć parametr o nazwie Dostępność konta.
Przyszły symbol – Pole umożliwia wpisanie symbolu konta odpowiednika z przyszłego okresu obrachunkowego. Nadanie
kontom symboli kont z przyszłego okresu spowoduje, że dla czynność generowania bilansu otwarcia w nowym okresie
utworzą się zapisy na konto wcześniej wskazane jako przyszły symbol.
Definicja analityki
Program daje możliwość definiowania analityki dla kont księgowych, można precyzyjnie określić strukturę i zasady tworzenia
kont analitycznych.
Aby zdefiniować analitykę dla konta syntetycznego należy otworzyć konto, przejść na zakładkę Definicja analityki i wybrać
Nowy (Definicja analityki).
101/165
Definicja analityki
LP: oznacza poziomy analityki
Słownik: wybór dostępnego słownika
Typ:
Księgowy X9?* – daje użytkownikowi najwięcej możliwości. X-litera
9-liczba
?-dowolny znak
*-dowolna liczba dowolnych znaków
Podobny?* – wybierając ten typ można użyć stałego elementu, który zawsze będzie tworzony na tym poziomie analityki (np.?
404?, na analityce będzie zawsze miała w środku 404)
Wyrażenie regularne – daje możliwość użycia algorytmu.
Podobny SQL *%_ - funkcja działa na poziomie zapytań SQL. % - dowolna liczba dowolnych znaków _- jeden dowolny znak
Wzór segmentu: W tym miejscu definiujemy jak będzie wyglądał poziom analityki, (np.XX9*, czyli dwie litery cyfra i dowolny ciąg
znaków, długość możemy zastrzec w polu Długość segmentu)
Długość segmentu liczba znaków dla analityki
Składnia nazwy
{0} nazwa konta syntetycznego,
{1} nazwa konta poziomu 1,
{2} nazwa konta poziomu 2,
{NS} nazwa słownika.
Szybkie tworzenie analityk w planie kont
Plan kont można szybko rozbudować, korzystając z narzędzi kopiowania
i generowania. W menu Czynności > Narzędzia wybieramy funkcję kopiuj analitykę.
Przed wyborem ustawiamy się na koncie, dla którego chcemy kopiować analitykę następnie w oknie, które się pojawi podajemy
numer konta, z którego chcemy skopiować analitykę.
Czynność generuj analitykę wykorzystywana jest na kontach posiadających słownik. Korzystając z niej założą się nam analityki w
oparciu o słownik wskazany na koncie.
Przykładowo: Generacja analityki słownikowej dla środków trwałych.
Zakładamy konto 010 następnie wybieramy w nim słownik Środki trwałe wg grup,
W menu Czynności > Narzędzia > Generuj analitykę słownikową. Program odwołuje się do środków trwałych zakładając tyle
kont ile jest grup przypisanych do środków trwałych. Konta posiadające słownik tworzą swoją analitykę automatycznie w
momencie księgowania.
102/165
Plan kont - wydruk
Aby obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych należy przejść na listę Księgowość / Deklaracje / CIT- 8.
Na liście wybieramy Nowy (CIT-8 (21).
Otworzy się deklaracja na której należy wskazać odpowiedni miesiąc. Jeśli do obliczeń mają być pobierane zapisy w buforze
księgowym należy zaznaczyć parametr – Przy obliczeniach uwzględniaj zapisy w buforze. Następnie wybieramy Przelicz.
CIT-8
Miesięczne zaliczki bedą podstawą dla deklaracji CIT-8 za cały okres rozliczeniowy.
Aby naliczyć roczną deklaracje CIT-8 należy analogicznie wybrać Nowy (CIT-8 (21).
Dla deklaracji rocznej na zakładce ogólne należy zaznaczyć parametr Rozliczenie roczne na Tak.
CIT-8 / Ogólne
103/165
Mechanizm RMK służy do usprawnienia ewidencjonowania i rozliczania wydatków, które mają być kwalifikowane do kosztów
uzyskania przychodów nie jednorazowo w momencie ich poniesienia, lecz sukcesywnie w jakiejś części w kolejnych okresach
rozliczeniowych.
Mechanizm RMK został zapożyczony z księgi inwentarzowej. Dla każdego nowego kosztu tworzona jest kartoteka.
Wprowadzana jest wartość kosztu, która może zostać wpisana ręcznie lub naliczona na podstawie zatwierdzonego dokumentu z
Ewidencji zakupów. Okresowe, częściowe rozliczanie kosztu odbywa się na podobnej zasadzie jak generowanie odpisów
amortyzacyjnych w przypadku środków trwałych. W trakcie rozliczania możliwe są zwiększenia wartości kosztu i zmiany wartości
okresowych odpisów rozliczeniowych.
Narzędzie RMK dostępne jest z poziomu Księgowość / RMK.
Wchodzimy Księgowość / RMK / Koszt i zakładamy nową kartotekę dla kosztu, który będziemy rozliczać w czasie.
Wprowadzamy wszystkie opisujące go parametry. Dany koszt możemy zakwalifikować do jednego z istniejących centrów kosztów,
jak również do grupy kosztów (np. Ubezpieczenia majątkowe). Następnie ustalamy zasady wyliczania i generowania okresowych
odpisów rozliczających koszt. Kolejne odpisy mogą być wyliczane według wartości aktualnej na dzień naliczenia lub według wartości
z poprzedniego miesiąca. Jako okres rozliczeń możemy wybrać: miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Algorytm ustalania wartości
odpisu może być kwotowy, procentowy lub ratalny.
Tworzenie kartoteki kosztu RMK
Symbol
Nazwa
Opis
Centrum kosztów - wybór centrum kosztów
Grupa kosztów - wybór grupy kosztów (grupę można dodać do listy przez wybór prawym klawiszem myszy - dodaj do listy)
Naliczaj od dnia - wybór daty z kalendarza
Pierwszy odpis proporcjonalny- możliwość wyliczenia pierwszej kwoty proporcjonalnie w stosunku do wcześniej
wskazanego dnia.
Naliczanie od - wybór wartości
Okres rozliczeń - miesięczny/kwartalny/półroczny/roczny.
Nie pozostawiaj raty mniejszej niż - możliwość wskazania kwoty wg której ostatnie rozliczenie będzie dodawane do raty w
miesiącu wcześniejszym.
Algorytm bilansowy/podatkowy - możliwość wskazania algorytmu procentowego/kwotowego/ratalnego)
Wartość kosztu do rozliczenia wprowadzamy na zakładce obroty. Możemy tego dokonać na dwa sposoby:
wybierając nowy obrót i ręcznie podając wartość - wybierając Nowy (Wartość RMK)
w poziomu dokumentu źródłowego w Ewidencji dokumentów dokonując naliczenia kosztu RMK. Wybieramy Czynności >
Naliczenie > Wartość kosztu RMK i wybieramy stworzona wcześniej kartotekę kosztu.
104/165
Naliczanie wartości kosztu z poziomu dokumentów
Wartość naliczonego kosztu pojawi się na zakładce Obroty danego kosztu, jako nowy obrót (Księgowość > RMK > Koszty).
Obroty na kartotece kosztu RMK
Podobnie jak do środków trwałych tak i do list płac można stworzyć podzielnik kosztów, który w oparciu o przygotowany
schemat podziałowy będzie umożliwiał rozksięgowanie kosztu RMK na różne konta kosztów. Podzielników RMK nie można użyć
wprost w schemacie księgowym – niezbędny jest schemat podziałowy, wg którego zostaną wygenerowane w ewidencji
dokumentów opisy analityczne ze wskazanymi kontami i kwotami.
Generowanie odpisów – rozliczanie kosztów w
ustalonych okresach
Przechodzimy do Księgowość / RMK / Dokumenty RMK i wybieramy Nowy dokument RMK.
Ustalamy datę wystawienia dokumentu i datę operacji. Gdy wybierzemy, jako Datę wystawienia ostatni dzień miesiąca, w polu
Data operacji podpowie się ta sama data; gdy wybierzemy Datę wystawienia inną niż ostatni dzień miesiąca, w polu data operacji
podpowie się ostatni dzień miesiąca poprzedniego. Następnie wybieramy polecenie nalicz. Naliczenia możemy dokonać dla
wybranego Centrum kosztów, Grupy kosztów, wybranego Kosztu lub wszystkich Kosztów (gdy wszystkie pola wyboru
pozostawimy puste).
105/165
Generowanie odpisów kosztów
Dokument RMK
Po naliczeniu dokument RMK zatwierdzamy i zapisujemy zmiany. Zatwierdzony dokument pojawia się w Ewidencji dokumentów
gdzie następnie jest księgowany.
Dla dokumentu RMK dostępny jest wydruk prezentujący podstawowe informacje:
106/165
Wydruk dokumentu RMK
Do dokumentów RMK możemy w księdze handlowej zbudować schemat księgowy. W schemacie możemy się odwołać do
wygenerowanych wartości każdego kosztu, zbiorczych wartości wg Centrów kosztów lub Grup kosztów. Dodatkowo mamy do
dyspozycji wartości w ujęciu bilansowym, podatkowym i kwoty NKUP.
Księga Przychodów i Rozchodów
Moduł enova Księga Przychodów i Rozchodów (KPIR) zapewnia obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania
dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych. Podstawowe funkcje to:
Zapisy księgi,
Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży,
Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, Dokumenty wewnętrzne,
Zestawienia przychodów i kosztów,
Rozliczenia z kontrahentami.
Program posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia
zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz
zapisy księgowane sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowa PIT-5 i PIT-5L oraz deklaracja VAT-7. System filtrów
definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania
informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego. Moduł KPIR w systemie enova to nowoczesne
oprogramowania do księgowości uproszczonej pracujące w środowisku Windows. Struktura modułu KPIR w systemie enova jest
prosta w swojej konstrukcji, ma układ rejestrowy (ilość i nazwy rejestrów określa użytkownik). Rejestry to odpowiednik
segregatorów, w których gromadzony jest dany typ dokumentów.
Na funkcjonalność systemu składają się:
W systemie dokonuje się ewidencjonowania dokumentów każdego typu, które podlegają księgowaniu. W Ewidencji
dokumentów ujmuje się zarówno faktury VAT, jak i inne dokumenty typu: memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe,
amortyzacja itp. Po wprowadzeniu dokumenty są przeksięgowane do KPIR automatycznie. Na podstawie zapisów księgowych
drukowana księga zgodna ze wzorcem.
Zapisy KPIR
Zapisy księgowe są chronologicznie numerowane w ciągu roku obrachunkowego. Można je również przeglądać wg typu
rejestrów z których powstały np. Sprzedaż, Zakup, Dokumenty wewnętrzne.
Ewidencja VAT
Szczególną formą Ewidencji Dokumentów jest przejrzysta Ewidencja VAT Zakupów i Sprzedaży. Na podstawie zarejestrowanych
dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 - miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT
metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.
Ewidencja Środków Pieniężnych
Obejmuje prowadzenie raportów kasowych i bankowych. Służy do wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie,
których sporządzany jest raport kasowy za dowolny okres oraz do ewidencji wyciągów bankowych. Rozliczenia pomagają na
bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami, (stan zobowiązań i należności). Funkcja jest wzbogacona o opcje naliczania
odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów
elektronicznych).
107/165
To funkcja systemu, które pozwala użytkownikowi zdefiniować: rachunek wyników (przychody i kosztów) i inne zestawienia oraz
wyliczyć i zaprezentować wyniki dotyczące działalności firmy.
Deklaracje
PIT-5, PIT-5 L sporządzane i drukowane automatycznie.
Bufor księgowań
Bufor to miejsce, w którym przed wprowadzeniem, zatwierdzeniem dokumentów zapisów księgowych można dokonać
poprawki. Bufor jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty, czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów
np. dokument wprowadzony, czy dokument do wyjaśnienia. Daje to możliwość efektywnego zarządzania dokumentami, które
wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje również możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.
Obieg dokumentów w enova KPIR
Wszystkie dokumenty, jakie trafiają do księgowości w celu ich zaewidencjonowania trafiają głównie do Ewidencji dokumentów.
Jeżeli moduł KPIR współpracuje z modułami Faktury/Handel to otrzymane tu dokumenty (faktury zakupu) przechodzą do Ewidencji
automatycznie. Jeżeli nie ma aktywnego modułu Faktury/Handel, dokumenty ewidencjonuje się ręcznie bezpośrednio w Ewidencji
dokumentów. Na podstawie informacji wprowadzonych do ewidencji w tle powstają rejestry VAT, z których tworzy się deklaracja
VAT-7 za dany m-c.
Na podstawie również Ewidencji dokumentów tworzone są zapisy w KPIR (w buforze najpierw), a później się je zatwierdza na
„czysto”. Na podstawie zapisów KPIR i informacji na kartach właściciela /li sporządzana jest deklaracja PIT-5 lub PIT-5L. Jeżeli moduł
KPIR współpracuje z modułem Kadry/Płace informację o kwotach ubezpieczeń przychodzą automatycznie na kartę właściciela/li.
Dodatkowo można w module KPIR, głównie dla celów analitycznych wprowadzać informację o raportach kasowych i wyciągach
bankowych. Wtedy, można prowadzić pełną ewidencję rozrachunków z kontrahentami. Na podstawie rozrachunków z
kontrahentami można sporządzać przelewy, noty odsetkowe, ponaglenia zapłat, kompensaty itp.
108/165
Konfiguracja KPIR
Przed rozpoczęciem pracy z modułem KPIR należy ustawić odpowiednio parametry konfiguracyjne. Ustawienia konfiguracji dla
KPIR są dostępne z menu główne programu: Narzędzia / Opcje w części KPIR
Należy ustawić następujące parametry:
Ogólne
Deklaracji PIT-5
Okresy obrachunkowe
Ogólne
KPIR/Ogólne
Rok aktualności – aktualny rok pracy z programem.
Typ ewidencji podatkowej, wybór typu ewidencji (program posiada dwa rodzaje ewidencji Księga Podatkowa, Ewidencja
Ryczałtowa). Przy zakładaniu bazy danych program automatycznie podpowiada Księgę Podatkową.
Rozliczanie różnic kursowych – możliwość naliczania różnic kursowych zwykłych (dla rozrachunków) oraz różnic
kursowych magazynu walut.
Ewidencja pojazdów – zaznaczamy, gdy firma nie księguje kosztów związanych z rozliczeniem pojazdów.
Ewidencje handlowe Księgowanie faktur zaliczkowych i końcowych na podstawie informacji z dokumentów z
modułu handel - umożliwia księgowanie na fakturze końcowej całej wartości netto transakcji, należy zaznaczyć parametr na
TAK. Po zaznaczeniu parametru wartość netto faktury zaliczkowej zostanie podczas predekretacji umieszczona w kolumnie
Zaszłości, natomiast podczas księgowania faktury końcowej zostanie zaksięgowana wartość netto całej transakcji w kolumnie
Sprzedaż/Pozostałe przychody.
Typ weryfikacji kwotowej – wykorzystywane są do ustalenia sposobu działania weryfikatora zgodności wartości z zakładki
VAT dokumentu handlowego z sumą zapisów KPiR, możliwe jest ustalenie informacji, ostrzeżenia lub błędu, jeśli jest
niezgodność.
Ewidencja ryczałtowa – stawka opodatkowania przychodu (dotyczy Ryczałtu).
Definicje Dokumentów
Definicje dokumentu
109/165
Kolejne numery zapisów w KPIR wyliczają się na podstawie zdefiniowanego w opcjach numeru zapisu.
Definicja dokumentu
Lista po lewej stronie to lista pól, które mogą być użyte w definicji numeracji. Po prawej stronie znajduje się aktualna definicja.
Pole oznaczone * to automatycznie nadawany numer kolejny, cyfra za nim to wielkość numeru. Przyciski w środkowej części ekranu
służą do przemieszczania pól między panelami lub w obrębie panelu Pola wzoru numeracji.
Gdy podświetlone są elementy lewego panelu oznaczone znakiem + przycisk Dodaj pole jest nieaktywny. Dodawać możemy
tylko części składowe (np. Dzień, Miesiąc i Rok dla daty).
przycisk Dodaj pole.
Zaliczki na podatek - deklaracje PIT
Deklaracja PIT-5
Miesiąc aktualności – należy wpisać miesiąc, od którego zaczęło się prowadzenie KPIR w danym roku obrachunkowym
(zazwyczaj jest to styczeń danego roku).
Współczynnik limitu reklamy i reprezentacji – stawka procentowa, która przeznaczona jest na reprezentację i reklamę,
obowiązująca w danym roku.
Liczba miesięcy okresu sprawozdawczego – pozycja ta daje możliwość obliczenia podatku dla okresów (domyślne jest
okres miesięczny czyli 1).
110/165
Licz PIT-5L wg oddzielnego zestawienia – zaznaczenie parametru daje możliwość zdefiniowania zestawienia księgowego
PIT-5L, z którego będą pobierane dane dla zaliczek na podatek dla PIT-5L.
Licz dane płacowe PIT-5 – możliwość pobierania informacji z Kadr i Płac o składkach właściciela dla deklaracji PIT-5, tylko
zdrowotne – zaznaczony parametr umożliwia uwzględnienie na deklaracji PIT-5 samej składki zdrowotnej. Składki na
Licz dane płacowe PIT-5L – możliwość pobierania informacji z Kadr i Płac o składkach właściciela dla deklaracji PIT-5L, tylko
zdrowotne – zaznaczony parametr umożliwia uwzględnienie na deklaracji PIT-5L samej składki zdrowotnej. Składki na
Licz dane płac. wg terminu płatności – dane do deklaracji będą pobierane w terminie ich zapłaty.
W przypadku, gdy firma nie posiada modułu enova Kadry Płace, parametry powinny być ustawione na NIE. Dane płacowe,
wtedy są wprowadzane bezpośrednio na karcie właściciela na zakładce właściciele.
Remanent BO – wprowadzenie wartości remanentu początkowego (parametr zaznaczony na TAK jeżeli remanent
początkowy jest zerowy, w innym przypadku parametr na NIE i remanent wprowadza się w Ewidencji Dokumentów
dokumentem Polecenia Księgowania).
Okres obrachunkowy
Okres obrachunkowy przypada na dany rok. Nowy okres obrachunkowy można założyć, bez uprzedniego zamknięcia
poprzedniego roku wybierając Nowy (Okres obrachunkowy). Opcja ta również służy do zamykania okresu obrachunkowego. Aby
zamknąć okres otwieramy menu Czynności, wybieramy opcję Zamknij okres. Po wykonaniu zamknięcia nie można nanosić zmian.
Okresy obrachunkowe
Czynności dla okresu obrachunkowego
Odśwież obroty kolumn KPIR – czynność pozwala odświeżyć zapisy w KPIR.
Gdy Dokumenty księgowane są w różnej kolejności, program umożliwia automatyczne renumerowanie zapisów KPIR
znajdujących się buforze. Uzyskujemy to wchodząc w Konfiguracja / KPIR otwieramy okres obrachunkowy w menu
czynności wybieramy: Renumeruj zapisy KPIR.
Eksportuj dane księgowe – funkcja pozwalająca pobrać z danej bazy zestawienia księgowe oraz definicje dokumentów.
Zdarza się, że np. w biurze rachunkowym prowadzimy kilkanaście firm i niektóre z nich mają podobną strukturę i ustawienia.
Aby skorzystać z tej funkcji w bazie A – posiadającej dane pobieramy plik wskazując miejsce zapisania np. pulpit. Zakładamy
nową bazę danych, która nie posiada żadnych danych. Wchodzimy do nowo założonej bazy w menu Plik / Importuj zapisy/
111/165
z pliku XML. Poprawne zaczytanie zostanie potwierdzone komunikatem.
Pozostała konfiguracja związana z podstawowymi parametrami ewidencji dokumentów oraz Ewidencji VAT została opisana w
części - Księga Handlowa / Konfiguracja
112/165
Informacje ogólne
Rodzaje dokumentów
Informacje ogólne
Zanim dokumenty zostaną wprowadzone w postaci zapisów na KPIR, musza najpierw trafić do tzw. Ewidencji Dokumentów. Jest
to miejsce, gdzie wprowadzane są wszystkie dokumenty i tutaj następuje ich przypisanie do danych kolumn. Ewidencja zawiera
następujące typy dokumentów:
W ramach w/w typów dokumentów użytkownik może jeszcze zdefiniować sobie własne definicje („szufladki”).
Np. Dla typu Zakup, można zdefiniować ”szufladkę” ZR (zakupy różnie), ZSTiWNP (zakup środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych), itp. Dokonuje się tego
w parametrach konfiguracyjnych, wchodząc w Konfiguracja / Ewidencja Dokumentów / Definicje Dokumentów. W ramach
danego typu dokumentów dodaje się nową definicję.
Formularz do wprowadzania definicji „szufladki” dokumentów
Rodzaje dokumentów
Dokumenty wewnętrzne (niebędące fakturami) będą wprowadzane do Ewidencji dokumentów poprzez typ dokumentu
Polecenie księgowania. Zaewidencjonowanie dokumentu polega na właściwym wypełnieniu zakładki Ogólne i zakładki Zapisy
KPIR.
Na zakładce Ogólne należy wypełnić:
Data wpływu – data wpływu do ewidencji Dokumentów.
Dokument – numer danego dokumentu.
Data wystawienia – data, pod którą jest wystawiony dany dokument (najczęściej równoważna z datą wpływu).
Data operacji – data, pod którą jest dana operacja gospodarcza, dokumentowana (najczęściej równoważna z datą wpływu).
Opis – opis dokumentu.
Płatność- jeżeli ma utworzyć się rozrachunek na potrzeby analiz rozliczeń w Ewidencji ŚP.
113/165
U w a g a !
Opisy wprowadzone do danego typu dokumentów mogą być automatycznie zapamiętywane w następujący
sposób - klikając prawym klawiszem myszy w polu opis, na wprowadzonym opisie, wybieramy pozycję „Dodaj do
listy”.
Formularz wprowadzania dokumentów wewnętrznych (Zapisy KPIR)
Formularz wprowadzania dokumentów wewnętrznych (Zapisy KPIR)
Na zakładce Zapisy KPIR wypełnić należy w odpowiednich kolumnach kwoty.
Następnie po zatwierdzeniu danego dokumentu poprzez Zapisz i zamknij,
dokument przejdzie w stan Predekretowany – co oznacza, że na postawie informacji wprowadzonych na dokument został
wykonany zapis do bufora Księgi Przychodów
i Rozchodów.
U w a g a !
Uwaga. Zapis w buforze w KPIR dotyczący danego dokumentu można skasować. W tym celu, będąc w
Ewidencji dokumentów, należy otworzyć dany dokument (z menu Czynności / Usuń zapis).
Jeżeli zapis w KPIR jest zatwierdzony (nie w buforze), zapisy w księdze można tylko skreślić.
114/165
Przykład
Wprowadzenie kwoty remanentu w KPIR, jaki należy dokonać poprzez Ewidencję dokumentów w typie dokumentów:
Polecenie księgowania. Po wprowadzaniu na pierwszej zakładce daty oraz opisu, należy przejść na zakładkę Zapisy KPIR i w
kolumnie 15 Zaszłości W tym remanent, wpisać kwotę.
Wydruk Dowodu Wewnętrznego można uzyskać z poziomu dokumentu PK.
Sprzedaż
Ewidencja faktur sprzedaży odbywa się poprzez Ewidencję dokumentów w Typie dokumentu Sprzedaż Ewidencje. Jeżeli
moduł enova KPIR współpracuje z modułem enova Faktury/Handel – to faktury sprzedaży w tej ewidencji pojawią się
automatycznie.
Jeżeli zaewidencjonowanie dokumentów sprzedaży wykonywane jest ręcznie, to polega ono na właściwym wypełnieniu zakładek:
Ogólne, VAT, Dane kontrahenta i płatności.
Zakładka „Ogólne” Sprzedaż
Definicja – wybór „szufladki”, w której będzie ujęty dokument (np. SPT - sprzedaż towarów lub SPU - sprzedaż usług.
Data wpływu – szybkie uzyskanie daty <F4> kalendarza.
Numer – nadawany automatycznie dla danej „szufladki”.
Dokument – numer dokumentu.
Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.
Data operacji – automatycznie przenoszona z daty wystawienia (może być inna).
Kontrahent – nazwa firmy.
Opis – opis dokumentu np. sprzedaż towarów.
Wartość – kwota pokaże się automatycznie po wypełnieniu zakładki VAT.
Data zaewidencjonowania – data ujęcia w danej ewidencji. Na zakładce VAT wypełniamy:
115/165
Zakładka „VAT” Sprzedaż
Powstanie obowiązku – program obsługuje automatycznie większość z wymienionych w ustawie momentów powstawania
obowiązku podatkowego. Zakładka VAT domyślnie wyświetla Standard (co oznacza, że dany dokument w Rejestrze VAT oraz
na Deklaracji VAT – 7 zostaje ujęty z datą wystawienia – dla dokumentów sprzedaży). Rozwijając listę wybieramy dany
moment podatkowy.
Elementy VAT wypełniamy:
Nowy (Element ewidencji VAT – sprzedaży) – klawisz <Insert> dodajemy nowa pozycję wypełniając stawkę VAT
kwotę Netto – kwota netto, po jej wprowadzeniu program sam wylicza VAT i kwotę brutto przechodząc klawiszem .
(Można wprowadzać kwotę brutto, która jest rozbijana na VAT i netto)
VAT – kwota VAT.
Brutto – kwota brutto.
Kolumna – przyporządkowanie do kolumny numer: 7 Sprzedaż KPIR lub kolumna 8 Pozostałe przychody.
Rozliczenia – w sekcji tej ukazuje się informacja o ujęciu faktury na deklaracji VAT. Czy została ona ujęta, w jakiej kwocie, w
jakiej dacie i jaką metodą (kasową, czy memoriałową) Ukazuje się automatycznie po zatwierdzeniu. Zakładka Dane
kontrahenta i płatności
Zakładka „Dane kontrahenta i płatności” Sprzedaż
Dane kontrahenta – dane kontrahenta automatycznie pobierane z listy kontrahentów.
Zobowiązania i należności – sposób rozliczenia z danym kontrahentem. W tej sekcji wprowadza się sposób zapłaty
(gotówka, przelew itp.), oraz termin płatności. Po wprowadzeniu dokumentu sprzedaży po wypełnieniu zakładki VAT
uruchamiamy funkcję Predekretuj. Zaznaczając tę funkcję kwota netto z faktury zostaje umieszczona w odpowiedniej
kolumnie KPIR.
Przy wyborze funkcji Predekretuj pokazuje się okno Rezultat, który należy zatwierdzić.
Na zakładce Zapis KPIR, jest przedstawione jak wygląda zapis w księdze.
Zapis KPIR sprzedaży
116/165
Efektem predekretowania jest przyporządkowanie w odpowiedniej kolumnie kwoty z faktury oraz danych. Funkcja ta może być
stosowana do grupowego predekretowania wprowadzonych faktur. Na liście w ewidencji dokumentów podświetlamy wszystkie
faktury o statusie bufor lub wprowadzony i uruchamiamy funkcję.
Zakup
Ewidencja faktur zakupu odbywa się poprzez Ewidencję dokumentów w Typie dokumentu Zakup Ewidencje. Jeżeli moduł
KPIR enova współpracuje z modułem enova Faktury/Handel – to faktury zakupu (dotyczące zakupu towarów) w tej ewidencji
pojawią się automatycznie.
Jeżeli zaewidencjonowanie dokumentów zakupu towarów i faktur kosztowych wykonywane jest ręcznie, to polega ono na
właściwym wypełnieniu zakładki:
Zakładkę Ogólne wypełnia się analogicznie jak przy sprzedaży wprowadzając datę wpływu dokumentu numer dokumentu,
kontrahenta i opis.
Następnie przejść należy na zakładkę VAT.
Obowiązek podatkowy – wybór obowiązku podatkowego dla dokumentu. Jeżeli dla kilku pozycji VAT będą rożne daty
rozliczenia VAT, wtedy obowiązek podatkowy wybiera się po otwarciu danej pozycji
Elementy – wprowadzanie poszczególnych danych
Nowy (Element) – klawisz <Insert> nowa pozycję, której należy wypełnić, stawkę VAT, kwotę Netto, po jej wprowadzeniu
program wylicz VAT i kwotę brutto przechodząc klawiszem enter.
Zakładka „VAT” Zakup
W kolumnie Odliczenia – informacja czy dana pozycja podlega odliczeniu VAT:
Tak – Umieszczenie w ewidencji VAT. Kwota podlega odliczeniu.
Nie – Umieszczenie w ewidencji VAT. Kwota nie podlega odliczeniu, mimo że znajduje się w ewidencji VAT nie jest
ujmowana na deklaracji.
Warunkowo – jeżeli występuje sprzedaż zwolniona i opodatkowana w danej firmie.
W kolumnie Rodzaj przyporządkowuje się dokument zakupu do jednego z trzech rodzajów kosztów wedle przeznaczenia
dokumentu. Wybór danego rodzaju kosztu. Rodzaj kosztu jest istotny dla późniejszej deklaracji VAT.
Towar – pozycje zaliczane do grupy towarów.
Inne – inne pozycje niezaliczane grupy do towarów.
Środki trwałe – wybór opcji przy zakupie środka trwałego.
Środki transportu – wybór opcji przy zakupie środka transportu.
Nieruchomości – wybór opcji przy zakupie nieruchomości.
Środki Trwałe – VAT rok- VAT jest rozliczany wg współczynnika struktury sprzedaży - oznacza się nim zakup środków
trwałych, dla których, według ustawy, korekta VAT naliczonego ma być dokonana jednorazowo.
Usługi – wybór opcji przy zakupie usług.
Paliwo – wybór opcji przy zakupie paliwa.
Leasing – wybór opcji przy kosztach leasingu.
Kolumna – wybór kolumny, do której przeznaczona jest dana kwota. Przy zakupie korzystamy z następujących wierszy:
Nie dotyczy
Zakup towarów (10)
Koszty uboczne (11)
Pozostałe koszty (13)
Seryjne wprowadzanie dokumentów
Do szybkiego wprowadzania dokumentów umożliwiono:
117/165
Tworzenie matryc do dokumentów zakupu/sprzedaży.
Kopiowanie dokumentów Polecenia Księgowania/ Sprzedaży/ Zakupu. Więcej informacji na ten temat jest zawartych w części
Księga Handlowa/Ewidencja dokumentów.
Stan dokumentów
Stan dokumentu może przyjmować następujące wartości:
Bufor – Dokument umieszczony w Ewidencji Dokumentów oraz w Ewidencji Dokumentów VAT. Nie wpływa na książkę KPIR
ani na deklarację VAT i dopuszczalne są wszelkie jego zmiany.
Wprowadzony – Dokument został wprowadzony do odpowiedniej ewidencji.
Przykład
Dokumenty początkowo znajdują się w buforze. Zmiana stanu na Wprowadzony zaowocuje tym, że zaczną brać udział w
Rozrachunkach (standardowo rozliczona może być płatność tylko zatwierdzona) oraz Rozliczeniach VAT (w szczególności
zostaną uwzględnione podczas naliczania Deklaracji VAT)
Predekretowany – Dokument przypisany do odpowiedniej kolumny książki, zapisy w KPIR znajdują się w buforze (można je
edytować), można obliczać zestawienia księgowe i zaliczki na deklaracje PIT z zaznaczeniem „ dekrety w buforze”.
Zaksięgowany – Wykonane zostały związane z dokumentem zapisy, które wpłynęły na stany wartości kolumn Księgi
Przychodów i Rozchodów.
U w a g a !
Zmiany stanów dokumentów bufor-wprowadzony-predekretowany dokonujemy w Ewidencji Dokumentów, a
księgowanie odbywa się z poziomu KPiR.
Zmiana stanu wprowadzony na bufor – w ewidencji dokumentów otwarcie danego dokumentu, na pierwszej zakładce
formularza „Ogólne” zmiana w oknie stan wprowadzony na bufor. Okna dokumentu będą aktywne, co umożliwi wprowadzenie
zmian lub odblokowanie dokumentu nabytego z innego modułu. Funkcja zapisz zamknij <Ctrl+Enter> zapisze wprowadzone
zmiany ze statusem bufor dokumentu. Należy ponownie nadać stan wprowadzony.
Zmiana stanu predekretowany na bufor – w ewidencji dokumentów otwarcie danego dokumentu, na pierwszej zakładce
formularza „Ogólne” w menu Czynności wybór opcji Usuń zapis. Spowoduje to zmianę stanu dokumentu na wprowadzony oraz
wykasowanie informacji z zakładki Zapisy KPIR. Następnie zmiana stanu wprowadzonego na bufor i naniesienie zmian.
Księgowanie dokumentu
W celu zaksięgowania dokumentu należy upewnić się, że zapisy w KPiR są poprawnie wprowadzone i okres może być zamknięty
na „czysto”. Czynność Renumeruj dziennik i księguj zbiorczo… dostępna jest na liście KPiR:
Renumeruj dziennik i księguj zbiorczo
Przed zaksięgowaniem program wykonuje renumerację zapisów, w parametrach jest informacja o okresie obrachunkowym, o
renumeracji zapisów w buforze ksiegowym, do kiedy mają być zaksięgowane dokumenty (np. do 31 października wtedy będą
zrenumerowane i zaksięgowane dokumenty od początku okresu obrachunkowego do dnia wskazanego. Oznacza to, że kolejny
dokument będzie można wprowadzić z zapisem KPiR ostatniego dnia księgowania tj. 31 października lub w kolejnych miesiącach),
filtr symbolu (stosuje się w przypadku zapisów cząstkowych np. D/ZR/2013/001).
Korygowanie dokumentu zaksięgowanego
118/165
W ewidencji dokumentów otwarcie danego dokumentu, pierwszej zakładce formularza „Ogólne” w menu Czynności wybór opcji
Przekreśl zapis.
Wprowadzanie dokumentu korekty
Korektę dokumentów przeprowadzamy w ewidencji dokumentów. Z listy dokumentów wybór nowego formularza dokumentu
zakupu lub sprzedaży. Na pierwszej zakładce „Ogólne” Ewidencje pomocnicze (VAT i akcyzy) będąc w polu Korekta wciskamy
klawisz F4 i wybieramy dokument korygowany z systemu.
W przypadku, gdy dokument nie znajduje się w systemie wprowadzamy Nr korekty. Następnie przechodzimy na drugą
zakładkę VAT i wprowadzamy wartości różnicy między wartością właściwą a korygowaną (w przypadku pomniejszenia wartości
kwoty wprowadzamy ze znakiem minus).
119/165
Deklaracja VAT-7
Deklaracja VAT-UE
Rejestry VAT
Wprowadzony.
Parametry wydruku
ewidencji.
120/165
lub wg definicji.
Deklaracja VAT 7
121/165
C. Podatek należny
Poz. 10
stawka VAT ZW.
Poz. 11
stawka VAT NP,
Poz.12
stawka VAT NP,
Poz. 13
Poz. 14
Poz. 15,16
Poz. 17,18
Poz. 19,20
Poz. 21
stawka VAT 0 %,
Poz. 22
stawka VAT 0 %,
Poz. 23,24
Poz. 25,26
122/165
Poz. 27,28
rodzaj Usługi.
Poz. 29,30
Poz. 31,32
Poz. 33
Poz. 34
D1. Przeniesienia
Poz. 37
Poz. 38
Poz. 39,40
Poz. 41,42
Poz. 43,44
Poz. 45
123/165
Suma kwot z poz. 37, 38, 40,42,43 i 44.
Poz. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Poz. 56 – 60
Poz. 61 – 64
U w a g a !
Deklaracja VAT UE
VAT to towar;
mechanizmu.
124/165
Generuj...
Korekty ręczne
125/165
U w a g a !
126/165
KPIR
Zapisy KPIR
Zestawienia księgowe KPIR
Zaliczki na podatek PIT
Różnice kursowe KPIR
Zapisy KPIR
Wszystkie dokumenty wprowadzone w Ewidencji Dokumentów po predekretowaniu umieszczane są automatycznie w Zapisy
Księgi Przychodów i Rozchodów. Dokumenty prezentowane są według kolejności ich wprowadzania i nadawane są im kolejno
numery porządkowe.
U w a g a !
Jest to miejsce gdzie nie nanosimy żadnych zmian a poprawki dokumentów jedynie przez stornowanie, jeżeli
dokumenty są zatwierdzone. Gdy dokumenty są jeszcze w buforze poprawki nanoszone są w Ewidencji
Dokumentów.
W zapisach KPIR można wygenerować wydruk dla KPIR miesięczny/kwartalny/ za dany okres, oraz podsumowanie dla całego
roku.
Lista zapisów w KPIR
Listę zapisów księgowych można zawężać, przeglądać używając filtrów. Filtr obejmuje:
Okres obrachunkowy – podanie roku obrachunkowego.
Zakres – data za dany miesiąc. Podpowiadana jest za cały miesiąc możliwość ustawienia, aby pokazywana była za dany
dzień.
Definicje – wybór danej „szufladki”, w której dokument został umieszczony.
Bufor:
NIE – zawężanie zapisów tylko to zapisów zatwierdzonych.
TAK – wyświetlanie zapisów łącznie zapisami zaksięgowanymi do bufora.
Zestawienia Księgowe
Zestawienia księgowe obejmują Zestawienie do PIT-5, PIT5-L oraz zestawienie Rachunek Wyników KPIR.
127/165
Zestawienia księgowe – PIT
Składają się na nie wszystkie dokumenty wprowadzone do KPIR ujęte w liczeniu deklaracji PIT -5. Generując funkcję Oblicz
pojawia się tabela, w której ujęte są kwoty.
Zestawienie księgowe: PIT - 5
Pozycje zestawienia:
Przychód
Koszty
Remanent
Zestawienie księgowe – Rachunek Wyników
128/165
Zestawienie księgowe: Rachunek Wyników
W wielu firmach przygotowywane są zestawienia, w których ujmuje się odpowiednio przychody i koszty, jakie poniesiono w
ramach prowadzonej działalności firmy. Program ma ustawienie standardowe opierając się na kolumnach występujących w KPIR z
małymi rozszerzeniami. Jeżeli niewystarczające jest takie zestawienie umożliwione jest generowanie własnego zestawienia, w którym
ujmujemy istotne dla nas dane.
Podobnie jak w przypadku Księgi Handlowej obliczone wyniki zestawień można zapisywać i drukować.
Zaliczki podatku PIT
Aby policzyć zaliczkę na podatek dochodowy należy wprowadzić właścicieli.
Właściciele
Przy uzupełnianiu zakładek istotne jest staranne wypełnienie pól z danymi, ponieważ dane pobierane są na deklarację.
Zakładka Ogólne Właściciele
Ogólne – wprowadzenie danych właściciela. Dane identyfikacyjne, Data i miejsce urodzenia Dane ewidencyjne, Adres
zameldowania Adres do korespondencji.
Dane podatkowe
Urząd skarbowy – dane urzędu skarbowego właściciela.
Koszty uzyskania przychodu – wybór tytułu stosunku pracy, od jakiego będą liczone koszty uzyskania przychodu.
Ulga podatkowa – wartość (zmiany aktualizowane w wersjach).
Progi podatkowe – typy progów podatkowych np. Standardowy, Liniowy.
Właściciel
Ilość zgłoszonych działalności (**wpływa na podstawę składki, na NFZ) – ilość działalności.
Urząd skarbowy
Urząd skarbowy – wprowadzenie danego Urzędu Skarbowego (należy dokładnie wprowadzić dane w kolejnych
zakładkach).
Właściciel PIT-5
Udziały – ilość udziałów przypadająca na jednego właściciela np. 1/1.
Bilans otwarcia deklaracji – Przechodząc na KPIR w trakcie roku obrachunkowego należy wprowadzić dane z poprzednich
miesięcy. Bilans otwarcia może dotyczyć:
Informacje z deklaracji za – wybór miesiąca, z którego będą pobierane dane do liczonej deklaracji.
Składki na ubezpieczenie społeczne – Suma składek za poprzednie miesiące.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Suma składek za poprzednie miesiące. Przy liczeniu kolejnych deklaracji kwota
składki pobierana jest zmodułu enova Kadry Płace (w przypadku braku modułu kwotę wprowadzamy bezpośrednio
na deklarację).
Przychód – kwota przychodu pobrana z deklaracji.
Koszty – kwota kosztu pobrana z deklaracji.
Ograniczenia – ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy
Podatek od początku roku – kwota podatku zapłacona od początku roku.
Obliczanie zaliczki podatku
Program na podstawie zestawień księgowych i informacji wprowadzonej na kartę właściciela, wylicza i drukuje zaliczki na
podatek dochodowy wg skali lub liniowo. Z przeliczonych zaliczek można uzyskać wydruk zestawienia do deklaracji rocznej.
Przez dodanie nowej zaliczki uruchamiany jest proces:
129/165
Dodawanie zaliczki na podatek dochodowy dla właściciela
Następnie z listy (wcześniej wprowadzonych kart właściciela), następuje wybór właściciela, dla którego będzie liczona deklaracja.
Przy wyborze pobierane są informacje z karty danego właściciela.
Zaliczka podatku PIT-5
Przelicz – funkcja automatycznego przeliczania deklaracji.
Deklaracja podzielona jest na części, w których umieszczane są dane. W części Ogólne informacje wprowadzane są ręcznie przez
użytkownika, w pozostałych częściach program sam dokonuje wyliczeń.
W sekcji Ogólne wybieramy:
Miesiąc – wybór miesiąca, za który będzie liczona deklaracja. Następnie, przy obliczaniu uwzględnia się zapisy w buforze
(Tak/Nie). Określa się również:
Data – data rozliczania- podpowiada się data aktualna.
Numer – numer deklaracji- program narzuca domyślny numer.
Pracownik – nazwisko właściciela- wybrany właściciel podczas dodawania nowej zaliczki. Następnie przechodzi się przez
poszczególne sekcje deklaracji, w których wykazywane są kwoty w dwóch kolumnach:
W miesiącu
Narastająco Jeżeli w danym miesiącu występują odliczenia od dochodu czy podatku, należy je wpisać w kolumnie „W
miesiącu”.
Różnice kursowe w KPiR
Różnice kursowe od rozrachunków (Różnice kursowe KPiR)
Mechanizm obliczania różnic kursowych dla rozrachunków w KPiR jest aktywny po włączeniu parametru w konfiguracji (Opcje /
KPiR / Ogólne).
130/165
Włączanie różnic kursowych KPIR
Różnice kursowe w KPiR obliczane są w oparciu o niezgodność wartości w PLN dla rozliczeń Płatności i Zapłat w walutach obcych.
Po włączeniu mechanizmu na każdej płatności lub zapłacie na rozliczeniu pojawia się dodatkowa zakładka Różnice kursowe, na
której jest dostępna informacja o kwocie, rodzaju i statusie różnicy kursowej.
Płatność / Rozliczenie
Analiza rozliczeń i księgowanie różnic kursowych jest realizowane za pomocą dokumentu typu Różnice kursowe KPiR. Na
formularzu dokumentu dostępna jest czynność Różnice kursowe.
Dokument różnice kursowe
Po wykonaniu czynności w dokumencie są zebrane wszystkie różnice kursowe, które mogą być automatycznie predekretowane.
Podczas predekretowania per saldo różnic kursowych księgowane jest do odpowiedniej kolumny KPiR (do kolumny Pozostałe
przychody jeśli zyski przewyższają straty lub do kolumny Pozostałe koszty – w odwrotnej sytuacji). Do dokumentu można
zrealizować wydruk Różnice kursowe KPIR – ikona drukarki.
Różnice kursowe od własnych środków (Różnice kursowe MW)
Mechanizm obliczania różnic kursowych od własnych środków na rachunkach walutowych lub w kasach walutowych
(mechanizm Magazynu walut) działa w KPiR analogicznie jak wprzypadku pełniej księgowości. Jedyna różnica występuje na etapie
księgowania różnic kursowych. W ewidencji dostępny jest dokument typu Różnice kursowe MW. Na formularzu dokumentu
dostępna jest czynność Generuj różnice kursowe MW.
131/165
Dokument różnic kursowych magazynu walut
Po predekretowaniu, podobnie jak w przypadku różnic kursowych od rozrachunków, różnice kursowe MW księgowane są do
odpowiedniej kolumny KPiR (do kolumny Pozostałe przychody jeśli zyski przewyższają straty lub do kolumny Pozostałe koszty – w
odwrotnej sytuacji).
132/165
Mechanizm RMK służy do usprawnienia ewidencjonowania i rozliczania wydatków, które mają być kwalifikowane do kosztów
uzyskania przychodów nie jednorazowo w momencie ich poniesienia, lecz sukcesywnie w jakiejś części w kolejnych okresach
rozliczeniowych.
Mechanizm RMK został zapożyczony z księgi inwentarzowej. Dla każdego nowego kosztu tworzona jest kartoteka.
Wprowadzana jest wartość kosztu, która może zostać wpisana ręcznie lub naliczona na podstawie zatwierdzonego dokumentu z
Ewidencji zakupów. Okresowe, częściowe rozliczanie kosztu odbywa się na podobnej zasadzie jak generowanie odpisów
amortyzacyjnych w przypadku środków trwałych. W trakcie rozliczania możliwe są zwiększenia wartości kosztu i zmiany wartości
okresowych odpisów rozliczeniowych.
Narzędzie RMK dostępne jest z poziomu Księgowość / RMK.
Wchodzimy Księgowość / RMK / Koszt i zakładamy nową kartotekę dla kosztu, który będziemy rozliczać w czasie.
Wprowadzamy wszystkie opisujące go parametry. Dany koszt możemy zakwalifikować do jednego z istniejących centrów kosztów,
jak również do grupy kosztów (np. Ubezpieczenia majątkowe). Następnie ustalamy zasady wyliczania i generowania okresowych
odpisów rozliczających koszt. Kolejne odpisy mogą być wyliczane według wartości aktualnej na dzień naliczenia lub według wartości
z poprzedniego miesiąca. Jako okres rozliczeń możemy wybrać: miesiąc, kwartał, półrocze lub rok. Algorytm ustalania wartości
odpisu może być kwotowy, procentowy lub ratalny.
Tworzenie kartoteki kosztu RMK
Symbol
Nazwa
Opis
Centrum kosztów - wybór centrum kosztów
Grupa kosztów - wybór grupy kosztów (grupę można dodać do listy przez wybór prawym klawiszem myszy - dodaj do listy)
Naliczaj od dnia - wybór daty z kalendarza
Pierwszy odpis proporcjonalny- możliwość wyliczenia pierwszej kwoty proporcjonalnie w stosunku do wcześniej
wskazanego dnia.
Naliczanie od - wybór wartości
Okres rozliczeń - miesięczny/kwartalny/półroczny/roczny.
Nie pozostawiaj raty mniejszej niż - możliwość wskazania kwoty wg której ostatnie rozliczenie będzie dodawane do raty w
miesiącu wcześniejszym.
Algorytm bilansowy/podatkowy - możliwość wskazania algorytmu procentowego/kwotowego/ratalnego)
Wartość kosztu do rozliczenia wprowadzamy na zakładce obroty. Możemy tego dokonać na dwa sposoby:
wybierając nowy obrót i ręcznie podając wartość - wybierając Nowy (Wartość RMK)
w poziomu dokumentu źródłowego w Ewidencji dokumentów dokonując naliczenia kosztu RMK. Wybieramy Czynności >
Naliczenie > Wartość kosztu RMK i wybieramy stworzona wcześniej kartotekę kosztu.
133/165
Naliczanie wartości kosztu z poziomu dokumentów
Wartość naliczonego kosztu pojawi się na zakładce Obroty danego kosztu, jako nowy obrót (Księgowość > RMK > Koszty).
Obroty na kartotece kosztu RMK
Podobnie jak do środków trwałych tak i do list płac można stworzyć podzielnik kosztów, który w oparciu o przygotowany
schemat podziałowy będzie umożliwiał rozksięgowanie kosztu RMK na różne konta kosztów. Podzielników RMK nie można użyć
wprost w schemacie księgowym – niezbędny jest schemat podziałowy, wg którego zostaną wygenerowane w ewidencji
dokumentów opisy analityczne ze wskazanymi kontami i kwotami.
Generowanie odpisów – rozliczanie kosztów w
ustalonych okresach
Przechodzimy do Księgowość / RMK / Dokumenty RMK i wybieramy Nowy dokument RMK.
Ustalamy datę wystawienia dokumentu i datę operacji. Gdy wybierzemy, jako Datę wystawienia ostatni dzień miesiąca, w polu
Data operacji podpowie się ta sama data; gdy wybierzemy Datę wystawienia inną niż ostatni dzień miesiąca, w polu data operacji
podpowie się ostatni dzień miesiąca poprzedniego. Następnie wybieramy polecenie nalicz. Naliczenia możemy dokonać dla
wybranego Centrum kosztów, Grupy kosztów, wybranego Kosztu lub wszystkich Kosztów (gdy wszystkie pola wyboru
pozostawimy puste).
134/165
Generowanie odpisów kosztów
Dokument RMK
Po naliczeniu dokument RMK zatwierdzamy i zapisujemy zmiany. Zatwierdzony dokument pojawia się w Ewidencji dokumentów
gdzie następnie jest księgowany.
Dla dokumentu RMK dostępny jest wydruk prezentujący podstawowe informacje:
135/165
Wydruk dokumentu RMK
Do dokumentów RMK możemy w księdze handlowej zbudować schemat księgowy. W schemacie możemy się odwołać do
wygenerowanych wartości każdego kosztu, zbiorczych wartości wg Centrów kosztów lub Grup kosztów. Dodatkowo mamy do
dyspozycji wartości w ujęciu bilansowym, podatkowym i kwoty NKUP.
Ewidencja Ryczałtowa
Moduł enova w wersji srebrnej pozwala na ewidencje przychodów przez podatników ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowców.
Podstawowe funkcje to:
Zapisy ewidencji ryczałtowej,
Ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży,
Ewidencja Raportów kasowych, wyciągów bankowych, Dokumenty wewnętrzne,
Zaliczki na podatek ryczałtowy,
Rozliczenia z kontrahentami.
136/165
Konfiguracja Ewidencja Ryczałt
Przed rozpoczęciem pracy z modułem Ryczałt ewidencja należy ustawić odpowiednio parametry konfiguracyjne.
Ustawienia konfiguracji dla Ewidencji ryczałt są dostępne z menu główne programu: Narzędzia / Opcje w części KPIR.
Konfiguracja/Ewidencja Ryczałt/ Ogólne, Typ ewidencji podatkowej
Rok aktualności – aktualny rok pracy z programem.
Ogólne – wybór typu ewidencji podatkowej (program w wersji srebrnej posiada dwa rodzaje ewidencji: Księgę Podatkową i
Ewidencję Ryczałtową).
Przy zakładaniu bazy danych program automatycznie podpowiada Księgę Podatkową, użytkownik na początku pracy musi
wskazać w tym polu Ewidencja Ryczałt.
Ewidencja pojazdów – zaznaczamy, gdy firma nie księguje kosztów związanych z rozliczeniem pojazdów (parametr
wykorzystywany w przypadku ewidencjonowania kosztów w KPIR).
Ewidencje handlowe – wykorzystywane są do ustalenia sposobu działania weryfikatora zgodności wartości z zakładki VAT
dokumentu handlowego z sumą zapisów ewidencji przychodów, możliwe jest ustalenie informacji, ostrzeżenia lub błędu, jeśli
jest niezgodność.
Ewidencja ryczałtowa – stawki opodatkowania przychodu Ryczałtu. Pozostałe parametry konfiguracyjne zostały opisane w
rozdziale Książka Przychodów i Rozchodów krok po kroku > Konfiguracja.
U w a g a !
Przy dodawaniu nowego okresu obrachunkowego w Narzędzia / Opcje / KPIR / Okresy obrachunkowe w typie
okresu powinna być ustawiona Ewidencja Ryczałtowa.
Pozostała konfiguracja związana z podstawowymi parametrami ewidencji dokumentów została opisana w części - Księga
Handlowa / Konfiguracja
137/165
Informacje ogólne
Zanim dokumenty zostaną wprowadzone w postaci zapisów do Ewidencji Ryczałtowej muszą najpierw trafić do tzw. Ewidencji.
Dokumentów. Jest to miejsce, gdzie wprowadzane są wszystkie dokumenty i tutaj następuje ich przypisanie do stawek ewidencji
ryczałtowej. Ewidencja dokumentów zawiera następujące typy dokumentów:
Typy dokumentów
W ramach w/w typów dokumentów użytkownik może jeszcze zdefiniować sobie własne definicje dokumentów.
Np. dla typu Sprzedaż można zdefiniować definicje SPT (sprzedaż towarów), SPU (sprzedaż usług), itp. Dokonuje się tego w
parametrach konfiguracyjnych, wchodząc w Konfiguracja / Ewidencja Dokumentów / Definicje (Szczegóły w rozdziale Księga
handlowa/Konfiguracja -ewidencja dokumentów). W ramach danego typu dokumentów dodaje się nową definicję.
Podstawowe dokumenty
Dokumenty wewnętrzne (niebędące fakturami) będą wprowadzane do Ewidencji dokumentów poprzez typ dokumentu
Polecenie księgowania. Zaewidencjonowanie dokumentu polega na właściwym wypełnieniu zakładki Ogólne i zakładki
Ewidencja przychodu.
Formularz wprowadzania dokumentów wewnętrznych (Ogólne)
Data wpływu – data wpływu do Ewidencji Dokumentów.
Dokument – numer danego dokumentu.
Data wystawienia – data, pod którą jest wystawiony dany dokument (najczęściej równoważna z datą wpływu).
138/165
Data operacji – data, pod którą jest dana operacja gospodarcza, dokumentowana (najczęściej równoważna z datą wpływu).
Opis – opis dokumentu.
U w a g a !
Opisy wprowadzone do danego typu dokumentów mogą być automatycznie zapamiętywane w następujący
sposób - klikając prawym klawiszem myszy w polu opis, na wprowadzonym opisie, wybieramy pozycję „Dodaj do
listy”.
Formularz wprowadzania dokumentów wewnętrznych (Ewidencja przychodu)
Na zakładce Ewidencja Przychodu należy wpisać w odpowiednich kolumnach kwoty.
Następnie po zatwierdzeniu danego dokumentu poprzez Zapisz i zamknij, dokument przejdzie w stan Predekretowany, – co
oznacza, że na postawie informacji wprowadzonych na dokument został wykonany zapis do bufora Ewidencji Ryczałt.
U w a g a !
Zapis w buforze w Ewidencji Ryczałtowej dotyczący danego dokumentu można skasować. W tym celu, będąc w
Ewidencji dokumentów, należy otworzyć dany dokument (z menu Czynności /Usuń zapis).Jeżeli zapis w Ewidencji
Ryczałtowej jest zatwierdzony (nie w buforze), zapis można tylko skreślić.
Sprzedaż
Ewidencja faktur sprzedaży odbywa się poprzez Ewidencję dokumentów w Typie dokumentu Sprzedaż Ewidencje. Jeżeli
moduł księgowy enova współpracuje z modułem enova Faktury / Handel – to faktury sprzedaży w tej ewidencji pojawią się
automatycznie.
Jeżeli zaewidencjonowanie dokumentów sprzedaży wykonywane jest ręcznie, to polega ono na właściwym wypełnieniu zakładek:
Ogólne, VAT, Dane kontrahenta i płatności, Ewidencja Przychodu.
Zakładka „Ogólne” Sprzedaż
Definicja – wybór definicji, w której będzie ujęty dokument (np. SPT - sprzedaż towarów lub SPU - sprzedaż usług).
139/165
Data wpływu – szybkie uzyskanie daty z kalendarza - klawisz <F4>.
Numer – nadawany automatycznie dla danej definicji.
Dokument – numer dokumentu.
Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.
Data operacji – automatycznie przenoszona z daty wystawienia (może być inna).
Kontrahent – nazwa firmy.
Opis – opis dokumentu np. sprzedaż towarów.
Wartość – kwota pokaże się to automatycznie po wypełnieniu zakładki VAT.
Data zaewidencjonowania – data ujęcia w VAT. Na zakładce VAT wypełniamy:
Zakładka „VAT” Sprzedaż
Powstanie obowiązku – program obsługuje automatycznie większość z wymienionych w ustawie momentów powstawania
obowiązku podatkowego. Zakładka VAT domyślnie wyświetla Standard (co oznacza, że dany dokument w Rejestrze VAT oraz
na Deklaracji VAT – 7 zostaje ujęty z datą wystawienia – dla dokumentów sprzedaży). Rozwijając listę wybieramy dany
moment podatkowy.
Elementy VAT wypełniamy:
Nowy (Element ewidencji VAT – sprzedaży) – klawisz <Insert> dodajemy nowa pozycję wypełniając stawkę VAT
kwotę Netto – kwota netto, po jej wprowadzeniu program sam wylicza VAT i kwotę brutto przechodząc klawiszem .
(Można wprowadzać kwotę brutto, która jest przeliczana na VAT i netto).
VAT – kwota VAT.
Brutto – kwota brutto.
Kolumna – przyporządkowanie odpowiedniej stawki ryczałtu.
Rozliczenia – w sekcji tej ukazuje się informacja o ujęciu faktury na deklaracji VAT. Czy została ona ujęta, w jakiej
kwocie, w jakiej dacie i jaką metodą (kasową, czy memoriałową) ukazuje się automatycznie po zatwierdzeniu.
Kolumna – wybór stawki ryczałtu. Zakładka Dane kontrahenta i płatności
Zakładka „Dane kontrahenta i płatności” Sprzedaż
Dane kontrahenta – dane kontrahenta automatycznie pobierane z listy kontrahentów.
Zobowiązania i należności – sposób rozliczenia z danym kontrahentem. W tej sekcji wprowadza się sposób zapłaty
(gotówka, przelew itp.), oraz termin płatności. Po wypełnieniu zakładki VAT możemy uruchomić funkcję Predekretuj.
Zaznaczając tę funkcję kwota netto z faktury zostaje umieszczona w odpowiedniej kolumnie ewidencji przychodu.
Przy wyborze funkcji Predekretuj pokazuje się okno Rezultat, który należy zatwierdzić.
Na zakładce Ewidencja przychodu automatycznie pojawia się wpis do ewidencji ryczałtowej.
140/165
Zakładka „Ewidencja przychodu” Sprzedaż
Efektem predekretowania jest przyporządkowanie do ewidencji przychodu, kwoty z faktury. Funkcja ta może być stosowana do
grupowego predekretowania wprowadzonych faktur. W tym celu na liście w ewidencji dokumentów podświetlamy wszystkie
faktury o statusie bufor lub wprowadzony i uruchamiamy funkcję.
W przypadku, gdy firma nie jest podatnikiem VAT, można wyłączyć w dokumentach zakładkę VAT (Narzędzia / Opcje / Ewidencja
VAT / Ogólne, parametr Firma podlega VAT).
W przypadku braku zakładki VAT, kwotę przychodu należy uzupełnić ręcznie na zakładce Ewidencja Przychodu.
Zakup
Ewidencja faktur zakupu odbywa się poprzez Ewidencję dokumentów w Typie dokumentu Zakup Ewidencje. Jeżeli moduł
księgowy enova współpracuje z modułem enova Faktury / Handel – to faktury zakupu w tej ewidencji pojawią się automatycznie.
Jeżeli zaewidencjonowanie dokumentów zakupu wykonywane jest ręcznie, to polega ono na właściwym wypełnieniu zakładki:
Zakładkę Ogólne wypełnia się analogicznie jak przy sprzedaży wprowadzając datę wpływu dokumentu numer dokumentu,
kontrahenta i opis.
Następnie należy przejść należy na zakładkę VAT i uzupełnić:
Obowiązek podatkowy – wybór obowiązku podatkowego.
Elementy – wprowadzanie poszczególnych danych.
Nowy (Element) – klawisz nowa pozycję, której należy wypełnić, stawkę VAT, kwotę Netto lub Brutto.
W kolumnie Odliczenia – informacja czy dana pozycja podlega odliczeniu VAT:
Tak – Umieszczenie w ewidencji VAT. Kwota podlega odliczeniu.
Nie – Umieszczenie w ewidencji VAT. Kwota nie podlega odliczeniu, mimo że znajduje się w ewidencji VAT nie jest
ujmowana na deklaracji.
Warunkowo – jeżeli występuje sprzedaż zwolniona i opodatkowana w danej firmie.
W kolumnie Rodzaj przyporządkowuje się dokument zakupu do jednego z rodzajów kosztów wedle przeznaczenia
dokumentu. Wybór danego rodzaju kosztu.
Towar – pozycje zaliczane do grupy towarów.
Inne – inne pozycje niezaliczane grupy do towarów.
Środki trwałe – wybór opcji przy zakupie środka trwałego.
Środki transportu – wybór opcji przy zakupie środka transportu.
Nieruchomości – wybór opcji przy zakupie nieruchomości.
Usługi – wybór opcji przy zakupie usług.
Paliwo – wybór opcji przy zakupie paliwa.
Leasing – wybór opcji przy kosztach leasingu. Zakładka Dane kontrahenta i płatności uzupełniana analogicznie jak
w dokumencie sprzedaży.
Ponieważ koszty nie są uwzględniane w ewidencji Ryczałtowej, dokument można pozostawić w stanie wprowadzonym.
U w a g a !
Stany dokumentów, zmiana stanu dokumentu oraz korekta dokumentów zostały opisane w Rozdziale Księga
Przychodów i Rozchodów / Ewidencja dokumentów.
141/165
Deklaracja VAT-7
Deklaracja VAT-UE
Rejestry VAT
Wprowadzony.
Parametry wydruku
ewidencji.
142/165
lub wg definicji.
Deklaracja VAT 7
143/165
C. Podatek należny
Poz. 10
stawka VAT ZW.
Poz. 11
stawka VAT NP,
Poz.12
stawka VAT NP,
Poz. 13
Poz. 14
Poz. 15,16
Poz. 17,18
Poz. 19,20
Poz. 21
stawka VAT 0 %,
Poz. 22
stawka VAT 0 %,
Poz. 23,24
Poz. 25,26
144/165
Poz. 27,28
rodzaj Usługi.
Poz. 29,30
Poz. 31,32
Poz. 33
Poz. 34
D1. Przeniesienia
Poz. 37
Poz. 38
Poz. 39,40
Poz. 41,42
Poz. 43,44
Poz. 45
145/165
Suma kwot z poz. 37, 38, 40,42,43 i 44.
Poz. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
Poz. 56 – 60
Poz. 61 – 64
U w a g a !
Deklaracja VAT UE
VAT to towar;
mechanizmu.
146/165
Generuj...
Korekty ręczne
147/165
U w a g a !
148/165
Zapisy Ewidencji Ryczałtowej
Wszystkie dokumenty wprowadzone w Ewidencji Dokumentów po predekretowaniu umieszczane są automatycznie w
Ewidencji Ryczałtowej. Dokumenty prezentowane są według kolejności ich wprowadzania i nadawane są im kolejno numery
porządkowe.
U w a g a !
Ewidencja Ryczałtowa jest to miejsce gdzie nie nanosimy żadnych zmian, a poprawki dokumentów
wprowadzane są jedynie przez stornowanie, jeżeli zapisy są zatwierdzone. Gdy zapisy są jeszcze w buforze
poprawki nanoszone są w Ewidencji Dokumentów.
W zapisach Ewidencji Ryczałtowej można wygenerować wydruk dla Ewidencji przychodów miesięczny.
Listę zapisów można zawężać, przeglądać używając filtrów. Filtr obejmuje:
Okres obrachunkowy – podanie roku obrachunkowego.
Zakres – data za dany miesiąc. Podpowiadana jest za cały miesiąc możliwość ustawienia, aby pokazywana była za dany
dzień.
Definicje - wybór danej definicji, w której dokument został umieszczony.
Bufor – NIE – zawężanie zapisów tylko to zapisów zatwierdzonych (zaksięgowanych). TAK – wyświetlanie zapisów łącznie z
zapisami zaksięgowanymi do bufora księgowego.
149/165
Zaliczka na Podatek Ryczałtowy
Program na podstawie zapisów (przychodów) w ewidencji ryczałtowej i informacji wprowadzonej na karcie właściciela, wylicza
zaliczkę na podatek ryczałtowy.
Na liście Deklaracje / Zaliczka na podatek ryczałtowy należy wybrać Nowy (Ryczałt).
Wybór właściciela do zaliczki
Następnie z listy (wcześniej wprowadzonych kart właściciela), następuje wybór właściciela, dla którego będzie liczona zaliczka.
Przy wyborze pobierane są informacje z karty danego właściciela.
Zaliczka
Przelicz – funkcja automatycznego przeliczania zaliczki.
Zaliczka podzielona jest na części, w których umieszczane są dane. W części Ogólne informacje wprowadzane są ręcznie przez
użytkownika, w pozostałych częściach program sam dokonuje wyliczeń.
W sekcji Ogólne wybieramy:
Miesiąc – wybór miesiąca, za który będzie liczona deklaracja. Następnie, przy obliczaniu uwzględnia się zapisy w buforze
(Tak/Nie).
Określa się również:
Data – data rozliczania.
Numer – numer deklaracji.
Pracownik – nazwisko właściciela. Następnie w poszczególnych sekcjach zaliczki, wykazywane są kwoty przychodu, i zaliczka
na podatek dochodowy.
Jeżeli w danym miesiącu występują odliczenia od dochodu czy podatku, należy je wpisać w sekcji Odliczenia od przychodu /
Odliczenia od podatku.
150/165
Ewidencja pojazdów
Kilometrówka
Ewidencja pojazdów nie jest odrębnie licencjonowana, udostępniana jest razem z księgowością oraz w ograniczonym zakresie z
dodatkiem Delegacje PWS.
Na początku pracy z modułem należy wprowadzić do ewidencji wszystkie pojazdy podając następujące dane.
Pojazd
Rodzaj pojazdu - samochód prywatny / samochód firmowy / Inny .
Rodzaj silnika - rodzaj silnika zgodny z klasyfikacją MOŚ – opcje należy zaznaczyć jeśli dany pojazd będzie uczestniczył w
wyliczeniu opłat za korzystanie ze środowiska, dodatkowo uzupełniamy domyślne paliwo > Dodaj paliwo (więcej opinano w
kolejnym podrozdziale).
Typ
Nr Rejestracyjny
Marka
Dysponent
Opis
Kilometrówka
Definicja często wykorzystywanych tras
Definicja trasy
Symbol
Typ
Opis
Cel
Długość
Przejazdy
Ewidencjonujemy przejazd dokonany przez wybrany pojazd rozliczany w firmie. Wprowadzamy dane tak jak na załączonych
obrazkach.
Data
Pojazd
Definicja
Typ
Opis
Cel
Długość
Stawka
151/165
Przejazd
Koszty
Wprowadzenie dokumentów kosztów poniesionych przy eksploatacji pojazdu. Ewidencja dokumentów / Ewidencja / Zakup.
Faktura zakupu musi być przynajmniej w stanie wprowadzonym. Po zaznaczeniu dokumentu w Ewidencji dokumentów z menu
Czynności wybieramy Naliczenie / Koszty ewidencji pojazdów. Wskazanie pojazdu.
Koszt
Zatwierdzenie formularza umieści informację w kosztach.
Rozliczenie kosztów pojazdu
Przycisk Nowy (Rozliczenie) wywoła formularz, na którym rozliczamy wyliczony na podstawie ewidencji limit z kosztami.
Klikając na przycisk Nalicz dokonujemy rozliczenia. Po zatwierdzeniu rozliczenie pojawi się w ewidencji dokumentów, skąd należy je
Predekretować.
Wybór pojazdu do rozliczenia
152/165
Rozliczenie przejazdów
Rozliczenie przejazdów – wydruk
Przedsiębiorca korzystający z samochodów dla celów prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązany jest do wnoszenia
opłat za korzystanie ze środowiska przewidziane w prawie ochrony środowiska. Co pół roku należy składać sprawozdania
marszałkowi województwa, właściwemu według miejsca rejestracji pojazdu, oraz właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska. Ewidencja pojazdów w programie enova daje możliwość rejestracji pojazdów oraz ilości zużytego paliwa na
podstawie których wyliczana jest stosowna opłata.
Na początku należy wprowadzić pojazdy lub maszyny, które będą brały udział w wyliczeniu opłat i uzupełnić na nich dane
dotyczące rodzaju silnika i domyślnego paliwa. Jeśli pojazdy zostały już wcześniej wprowadzone, należy uzupełnić pola biorące udział
w wyliczaniu opłat.
Pojazd
Informacje na kartotece związane z wyliczaniem opłat za korzystanie z środowiska.
Pole Rodzaj silnika - rodzaj silnika zgodny z klasyfikacją MOŚ.
Zakładka paliwo. Do pojazdu należy przypisać paliwo przez wybór Dodaj paliwo.
Dodaj Paliwo
153/165
W okienku po lewej stronie widoczne są wszystkie typy paliwa powiązane z wcześniej wybranym rodzajem silnika, przyciskiem
Dodaj przenosimy tylko te rodzaje paliwa, które wykorzystywane są przez dany pojazd.
Dodaj paliwo - wybór paliwa
Zmiany zapisujemy przez wybór OK. Najczęściej wykorzystywane paliwo można oznaczyć jako domyślne, będzie się
podpowiadało na formatce naliczania kosztów.
Pojazd / Paliwa
Naliczanie kosztów zakupu paliw
Naliczanie kosztów wygląda analogicznie jak w kilometrówce. Po wprowadzeniu kosztów zakupu paliwa i nadaniu dokumentowi
stanu co najmniej Wprowadzony, należy wykonać czynność Naliczanie > Koszt ewidencji pojazdów. Podczas naliczania należy
uzupełnić pola na formatce kosztu.
Koszt
Ilość paliwa - należy uzupełnić ilość litrów w dm3 lub kg (Pole bierze udział w wyliczaniu opłaty za korzystanie ze środowiska).
Rodzaj paliwa - benzyna/ON/Gaz płynny propan-butan/Biodiesel/Sprężony gaz ziemny (Pole bierze udział w wyliczaniu
opłaty za korzystanie ze środowiska).
Wszystkie naliczone koszty widoczne są na liście Koszty w Ewidencji pojazdów
Koszty
Wyliczanie opłaty za korzystanie ze środowiska
Co pół roku należy składać wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o
wysokości należnych opłat marszałkowi województwa, właściwemu według miejsca rejestracji pojazdu, oraz właściwemu
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. W programie istnieje możliwość wydruku dla tabeli D.Wydruk dostępny jest na
liście Ewidencja pojazdów / Koszty > Rozliczenie opłat za środowisko.
154/165
Rozliczenie opłat za środowisko
Parametry wydruku
Za okres
Drukuj nagłówek - dodatkowy nagłówek z nazwą firmy i tytułem wydruku.
Tylko niezerowe - zaznaczony - możliwość wydruku tylko tych pozycji dla których naliczono opłatę.
Wydruk z odznaczonymi parametrami może być dołączony do sprawozdania jako załącznik Tabela D.
Wykonany wydruk
155/165
Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych
System archiwizacji bazy danych jest maksymalnie uproszczony. Użytkownik ma do dyspozycji bardziej zaawansowane
narzędzia służące do tego celu, będące częścią Windows lub SQL Server. Może także stosować któryś z wyspecjalizowanych,
komercyjnych pakietów. Niezależnie od użytego systemu, jego istnienie i istnienie jego opisu jest obowiązkiem nakładanym na
każdą firmę przez Ustawę o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami Art. 10.1.3).
Procedura archiwizacji bazy danych SQL Server korzysta z narzędzi wchodzących w skład pakietu SQL Server. Z tego względu:
baza zapisywana jest w formacie kopii zapasowej pakietu SQL Server i nie jest „pakowana”. Zalecane jest nadane kopiom
danych baz SQL rozszerzenia .BAC.
kopia wykonywana jest na komputerze, na którym znajduje się serwer SQL.
Aby przenieść lub skopiować kopię bezpieczeństwa na lokalny dysk, użytkownik musi posiadać dostęp (uprawnienia) do
katalogu serwera, na którym zostanie ona umieszczona (standardowo C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\MSSQL\BACKUP).
Procedurę archiwizacji wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Archiwizuj bazę danych
Archiwizuj bazę danych
Po wpisaniu ścieżki gdzie zostanie zapisany plik z archiwum pojawia się komunikat
Procedura odtwarzania bazy danych z archiwum wykonujemy z głównego menu wybierając Czynności/Odtwarzaj bazę danych z
kopii
Odtwarzanie bazy danych
W kolejnym oknie wybieramy ściężkę z której wskazujemy plik archiwum
156/165
Odtwarzanie bazy danych
Po wpisaniu ścieżki i poprawnym odtworzeniu archiwum pojawia się komunikat
157/165
Zbiory danych systemu enova365
Technologia
System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi programistycznych Microsoft.NET oraz Microsoft Visual
Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i
bazy danych. System enova365 może współpracować z relacyjną baza danych Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014
lub bazą MySQL
Baza danych MSSQL lub MSDE – jest to nowoczesna baza danych oparta o technologię SQL. Jej użycie zapewnia wysoką
stabilność i bezpieczeństwo systemu oraz szybkość działania. Siłą takiego rozwiązania jest wydajność. Konstrukcja baz relacyjnych
pozwala na przechowywanie i operowanie na ogromnych ilościach danych. Właściwości bazy SQL, takie jak prędkość komunikacji
szczególnie korzystnie uwidaczniają się w rozwiązaniach sieciowych.
Baza danych MSSQL jest bazą danych, w której wszystkie informacje, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy
wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń przechowywane są w postaci zintegrowanych tabel.
Zapewnienie ochrony systemu enova oraz informacji przechowywanych w bazie danych przed nieupoważnionym dostępem lub
zniszczeniem, następuje poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych związanych z systemem
operacyjnym komputera, na których zainstalowany jest system enova, czy tez zlokalizowana jest baza danych.
Dodatkowo już na poziomie samego systemu istnieje funkcjonalność pozwalająca na zindywidualizowane dla każdego
użytkownika zdefiniowanie i przypisanie praw dostępu do określonych informacji z bazy danych czy też określonych funkcji
systemu.
Zbiory danych
Wykaz głównych modułów systemu
Lp.
Nazwa modułu
Opis
1
Business
2
Core
3
4
5
6
7
8
9
10
CRM
Deklaracje
Ewidencja VAT
Handel
HR
Import
Kadry
Kalendarze
11
Kasa
12
Księga
13
Magazyny
14
Płace
15
Środki trwałe
16
17
18
Towary
Waluty
Windykacja
Podstawowe tabele systemowe. Definicje cech, konfiguracja
Podstawowe tabele logiki biznesowej. Definicje i ewidencje dokumentów, definicje stawek VAT i
akcyzy
Moduł zarządzania kontrahentami, bankami i urzędami
Deklaracje podatkowe i ZUS
Ewidencja VAT i akcyzy
Moduł handlowy, definicje i obiekty handlowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi (element Kadr i Płac)
Informacje dodatkowe dla ewidencji SAD
Informacje kadrowe o pracownikach (dana ewidencyjne i o zatrudnieniu)
Informacje o planowanym i wykonanym czasie pracy pracowników, absencje.
Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych. Zarządzanie zobowiązaniami i należnościami,
przelewami, raporty kasowe/wyciągi bankowe.
Moduł księgowy. Okresy obrachunkowe, plan kont, schematy, dziennik, zestawienia, opis
analityczny.
Moduł gospodarki magazynowe. Definicje magazynów, obroty, zasoby.
Zarządzania wynagrodzeniami pracowników. Listy płac, wypłaty i ich elementy, zaliczki,
zaniechania podatkowe.
Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia. Środki trwałe, wyposażenie, operacje na
środkach trwałych (otrzymanie, amortyzacja, przeszacowania, zmiana wartości i likwidacja),
terminarz inwentarza
Definicje cen, jednostki, przeliczniki i kompletacja.
Waluty, tabele kursowe, kursy.
Windykacja należności.
Wykaz tabel składających się na poszczególne moduły
Poniższe zestawienia przedstawiają tabele systemu składające się na poszczególne moduły. W tabelach tych przechowywane są
informacje biznesowe, wzajemne zależności miedzy nimi oraz algorytmy wykonywanych na tych zbiorach działań i obliczeń.
Business
158/165
Lp.
Nazwa zbioru
1
FeatureDefs
2
3
4
5
6
7
8
9
CfgNodes
CfgAttributes
Operators
OperatorRoles
Rights
Dictionary
SystemInfos
ChangeInfos
Opis
Definicje cech, zawierające informacje o zachowaniu cech rozszerzających dowolne obiekty
systemu.
Węzły konfiguracji. Nazwa i relacja do węzła nadrzędnego.
Wartości konfiguracji. Nazwa, wartość i relacja do węzła.
Operatorzy, którzy mogą pracować na programie.
Role (zbiory praw) przypisane poszczególnym operatorom.
Prawa do poszczególnych danych przypisane operatorom i obiektom systemu.
Słownik podpowiedzi tekstowych pojawiających się przy wielu polach danych na formularzach.
Różne informacje o bazie danych (numer wersji bazy, unikalny identyfikator, itd.).
Lista operacji tworzenia i edycji danych z określeniem dnia, godziny i operatora.
Core
Lp.
Nazwa zbioru
1
Adresy
2 DaneKontrahentow
3
DefDokumentow
4
DokEwidencja
5
6
7
8
9
10
CentraKosztow
PodzielKosztow
HistPodzielnikow
ElemPodzielnikow
DefStawekVat
DefStawekAkcyzy
11
PozEwidZbiorczej
Opis
Informacje o adresach kontrahentów, pracowników, banków i urzędów. Miejscowość, ulica,
nr domu lokalu itp.
Kopia danych kontrahenta związanego z dokumentem w systemie. Nazwa, NIP i dane
adresowe.
Podstawowa tabela z definicjami dokumentów w systemie. Informacje o algorytmie
numeracji dokumentów.
Podstawowa tabela ewidencji dokumentów. Numer, numer dodatkowy, data
zaewidencjonowania, dane o dokumencie źródłowym (numer, data, kontrahent).
Słownik z centrami kosztów w systemie. Nazwa, kod.
Podzielnik kosztów związany ze źródłem. Nazwa.
Zapisy historyczne podzielnika kosztów. Okres ważności, podzielnik.
Elementy podzielników kosztów. Zapis historyczny podzielnika, wartość.
Definicje stawek VAT. Kod, stawka (status, procent, źródłowa), opis.
Definicje stawek akcyzy. Kod, stawka (symbol, grupa, pozycja, procent), opis.
Pozycje ewidencji zbiorczej. Relacja pomiędzy dokumentem stanowiącym pozycję ewidencji
zbiorczej, a tą ewidencją.
CRM
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
Banki
ZUSY
UrzedySkarbowe
UrzedyCelne
Kontrahenci
Opis
Lista banków. Nazwa, kod, numer kierunkowy.
Lista oddziałów ZUS.
Lista urzędów skarbowych. Nazwa, kod.
Lista urzędów celnych. Nazwa, kod.
Lista kontrahentów. Nazwa, kod, warunki płatności.
Deklaracje
Lp.
1
Nazwa zbioru
Deklaracje
Opis
Deklaracje ZUS, PIT, VAT i AKC. Data, typ i numer deklaracji. Wszystkie
Ewidencja VAT
Lp.
Nazwa zbioru
Opis
Definicje powstania obowiązku VAT oraz akcyzy. Kod, powstanie obowiązku (zasada,
1 DefinicjePOVAT memoriałowe, kasowe, warunek, ilość dni warunku), opis.
2 NagEwidencjiVATT Nagłówki ewidencji VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer
korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, powstanie obowiązku VAT akcyzy.
3 EleEwidencjiVATT Elementy ewidencji VAT oraz akcyzy. Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto,
parametry zakupu.
159/165
Nagłówki rozliczeń VAT oraz akcyzy. Dane dokumentu (podmiot, numer, data, numer
4 NagRozliczenVATT korygowanego dokumentu), netto, podatek, brutto, data rozliczenia.
Elementy rozliczeń VAT oraz akcyzy.Stawka VAT oraz akcyzy, netto, podatek, brutto,
5 EleRozliczenVATT parametry zakupu, data rozliczenia.
Handel
LP.
Nazwa zbioru
1 DefDokHandlowych
2
3
4
DokHandlowe
SumyVAT
PozycjeDokHan
5
DefRelHandlowych
6
7
RelacjeHandlowe
PozRelHandlowej
Opis
Definicje dokumentów handlowo-magazynowych opisujące zachowache tych dokumnetów
w systemie.
Nagłówki dokumentów handlowo-magazynowych.
Sumy pozycji na dokumentach handlowo-magazynowych policzone wg stawek VAT.
Pozycje dokumentów handlowo-magazynowych.
Definicje relacji, powiązań pomiędzy dokumentami handlowo-magazynowych, opisujące
właściwości powiązania.
Relacje, powiązania pomiędzy nagłówkami dokumentów handlowo-magazynowych.
Relacje, powiązania pomiędzy pozycjami dokumentów handlowo-magazynowych.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Lp.
Nazwa zbioru
Opis
1 DefElemOcenPrac Definicje kryteriów oceny pracownika. Kategoria, nazwa, limit
2
WzoryOcenPrac Wzory ocen pracownika. Nazwa.
3 ElemWzorowOcPrac Elementy wzorów ocen pracownika. Relacja do definicji elementu oceny.
4 OcenyPracownikow Oceny pracowników. Pracownik, termin, data.
5 ElementyOcenPrac Elementy ocen pracowników. Ocena, data, definicja, wartość.
6
DefStanowisk
Definicje stanowisk. Nazwa, zaszeregowanie.
Rekrutacje na wybrane stanowisko. Pracownik, wydział, definicja stanowiska, data zgłoszenia
7
Rekrutacje
i wycofania.
8
EtapyRekrutacji Etapy rekrutacji. Nazwa, data, termin, opis.
9
Wyszukania
Algorytm wyszukania. Nazwa.
Pozycja algorytmu wyszukania pracownika. Wyszukanie, definicja elementu oceny,
10 PozycjeWyszukan parametry oczekiwane
Import
Lp.
Nazwa zbioru
1
KwotySadow
Opis
Kwoty sadów. Wartość faktury, koszty transportu zagranicznego, koszty ubezpieczeń, koszt
opakowań wyrażone w walucie oraz PLN oraz cło, akcyza, VAT, opłata manipulacyjna,
proforma.
Kadry
Lp.
Nazwa zbioru Opis
1 DefPodstawStazu Definicje podstaw stażu pracy. Nazwa.
2
Wydzialy
Lista wydziałów. nazwa, kod, wydział nadrzędny, ewidencje ŚP dla płatności wypłat.
3
GrupyZaszer Grupy zaszeregowania. Nazwa, stawka, zakres, wymiar etatu.
4 TytulyUbezpiecz4 Tytuły ubezpieczeń ZUS. Kod, nazwa, informacje dodatkowe dla algorytmów podatkowych i
ZUS.
5 KursySzkolenia Kursy i szkolenia wykonywane przez pracowników. Pracownik, nazwa, data, termin, ocena,
rozliczenie.
6 PodstawyStazow Informacja o wliczaniu informacji o historii zatrudnienia do wybranej podstawy stażu pracy.
Zatrudnienie, definicja.
7 HistZatrudnien Historie zatrudnień pracowników w innych zakładach pracy. Pracownik, dane zakładu pracy,
okres zatrudnienia, staż pracy.
8
InneDochody Inne dochody pracownika (z innych źródeł). Pracownik, miesiąc, kwota.
9 ZbiegiUbezpiecz Zbiegi tytułów ubezpieczeń pracowników. Pracownik, okres, społeczne, zdrowotne.
160/165
10
11
Pracownicy
Rodzina
12
ProgiPodatkowe
13
PracHistorie
14
PracHistorie2
15
KartyRCP
16
Umowy
17
Dodatki
18
DodHistorie
19 ProgiAkordow
20 DefinicjeAkordow
21
Akordy
22
AkordHistorie
23 SwiadczeniaSoc
24
NagrodyKary
25 BadaniaLekarskie
26
Schorzenia
27
SzkoleniaBHP
28
DefFundPozycz
29 FundPozyczkowe
30
Pozyczki
31
HistoriePozyczek
32
PracownicyIdx
33
UmowyIdx
Lista pracowników. Kod,
Lista członków rodziny pracowników. Nazwisko, imię, informacje dla deklaracji ZUS.
Indywidualne progi podatkowe pracownika. Zapis historyczny pracownika, próg, procent
zaliczki podatku.
Historia danych kadrowych pracownika. Podstawowe informacje ewidencyjne i o zatrudnieniu.
Pracownik, okres ważności, nazwisko, imię, PESEL, NIP, okres zatrudnienia, podleganie
ubezpieczeniom
Drugorzędne informacje ewidencyjne pracownika. Zapis historyczny pracownika, dokument,
kontakt, informacje o służbie wojskowej, ....
Karty RCP pracownika. Pracownik, numer karty, okres ważności.
Umowy zawarte z pracownikiem. Pracownik, wydział, warunki umowy (kwota, okres, warunki
ubezpieczenia).
Dodatki do wynagrodzenia dla pracowników. Pracownik, członek rodziny (opcjonalny), nazwa.
Historia dodatku. Dodatek, okres ważności, podstawy naliczania.
Progi akordów. Akord (definicja akordu), próg, wartość.
Definicje akordów. Nazwa, opis algorytmu naliczania.
Akordy. Pracownik, definicja, okres.
Historia akordu. Akord, okres ważności, opis algorytmu naliczania.
Świadczenia socjalne pracowników. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
Nagrody i kary. Pracownik, nazwa, data przyznania, rozliczenie.
Badania lekarskie. Pracownik, nazwa, termin, data.
Schorzenia pracowników. Pracownik, nazwa, okres, typ, przyczyna, rodzaj, opis.
Szkolenia BHP pracowników. Pracownik, nazwa, termin, data.
Definicje funduszy pożyczkowych. Nazwa, symbol, definicja wpisowego, składki i wycofania
wkładu.
Przynależności pracowników do funduszy pożyczkowych. Pracownik, definicja funduszu, okres,
wpisowe, wycofanie wkładu.
Pożyczki udzielone pracownikom w ramach funduszy pożyczkowych. Fundusz, data udzielenia,
kwota.
Historia warunków spłaty pożyczki. Pożyczka, okres ważności, informacje o oprocentowaniu,
definicja elementu.
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania list pracowników w zależności od wydziałów.
Tabela pomocnicza do optymalizacji wyświetlania listy umów zleceń w zależności od
wydziałów.
Kalendarze
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa zbioru
CzytnikiRCP
DefinicjeLimitow
LimNieobecnosci
DefinicjeStref
StrefyDni
DefinicjeDni
StrefyKalandarza
DniKalendarza
Opis
Czytniki RCP. Nazwa, opis algorytmu importu zapisów z pliku.
Definicje limitów nieobecności. Nazwa, opis algorytmu wyliczania.
Limity nieobecności pracownika. Pracownik, definicja, okres, limit.
Definicje stref dnia w kalendarzu. Nazwa, opis sposobu wliczania do czasu pracy.
Strefa dnia w kalendarzu. Dzień, definicja, czas pracy.
Definicja dnia. Nazwa, typ dnia, domyślny czas pracy.
Strefa dnia w kalendarzu wzorcowym. Dzień kalendarza, definicja strefy, czas pracy.
Dni kalendarza. Kalendarz, typ dnia, definicja dnia, data, czas pracy.
Kalendarze. Nazwa, algorytmy wyliczania czasu pracy, opcjonalna relacja do pracownika (dla
9
Kalendarze
kalendarzy wyjątków).
10
StrefyPracy
Strefa rzeczywistego dnia pracy pracownika. Dzień pracy, definicja, czas pracy
11 WejsciaWyjscia Wejścia/wyjścia z pracy w obrębie dnia. Dzień pracy, typ we/wy, godzina.
12
DniPracy
Rzeczywiste dni pracy pracowników. Pracownik, data, czas pracy.
Zestawienia rzeczywistego czasu pracy pracowników za okres. Pracownik, okres, ilość dni i czas
13 ZestawieniaPracy
pracy w okresie.
Strefy zestawień czasu pracy. Zbiorcze informacje o czasie pracy za okres. Zestawienie, definicja
14 StrefyZestawien
strefy, ilość dni pracy, czas pracy.
Definicje nieobecności. Nazwa, algorytm naliczania i informacje o uwzględnianiu na
15 DefNieobecnosci
zestawieniach i raportach.
161/165
16
17
18
Nieobecności pracowników. Pracownik, definicja, okres, nieobecność korygowana, informacje
dla nieobecności ZUS i urlopów.
DniAkordow Lista wykonań akordów w poszczególnych dniach. Akord, data, ilość, czas pracy.
ZestawAkordow Zbiorcza informacja o wykonaniu akordu za okres. Akord, okres, ilość, czas pracy.
Nieobecnosci
Kasa i wyciągi bankowe
Lp.
1
2
3
4
5
Nazwa zbioru
RachBankPodmiot
FormyPlatnosci
Przelewy
PozycjePrzelewow
Platnosci
Opis
Rachunki bankowe podmiotów. Podmiot, bank, numer rachunku.
Definicje płatności. Ewidencja ŚP, sposób zapłaty, termin.
Przelewy. Podmiot, ewidencja ŚP, dane dla przelewu.
Pozycje przelewów. Przelew, płatność (zobowiązanie), kwota.
Płatności. Ewidencja ŚP, podmiot, dokument źródłowy, termin, kwota, opis.
Ewidencje ŚP (rachunki bankowe, kasy gotówkowe). Nazwa, kod, waluta, informacje o koncie
6
EwidencjeSP
(bank, numer).
7
RaportyESP
Raporty EŚP/Wyciągi bankowe. Ewidencja ŚP, okres, saldo początkowe, saldo końcowe.
8 DokumentyKasowe Dokumenty kasowe (KP, KW). Podmiot, data i numer dokumentu.
Zapłaty. Dokument kasowy, raport kasowy, ewidencja ŚP, podmiot. Kwota, numer
9
Zaplaty
dokumentu, data dokumentu, opis.
10
RozliczeniaMW Rozliczenia magazynu walutowego. Tabela nie używana.
Rozliczenia ŚP. Relacja z informacjami o rozliczeniach pomiędzy płatnościami i zapłatami.
11
RozliczeniaSP
Dokument, zapłata, data, kwota płatności, kwota zapłaty.
Dokumenty rozliczeniowe (potwierdzenia salda, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, ...).
12 DokRozliczeniowe Podmiot, data i numer dokumentu, opis.
Pozycje dokumentów rozliczeniowych. Dokument, rozliczenie ŚP, data i termin zapłaty,
13
PozDokRozlicz procent odsetek, kwoty.
Tabela umożliwiająca szybkie, wspólne, przeglądanie płatności i zapłat. Dokument, data,
14
RozrachunkiIdx numer, kwota, data rozliczenia.
Księgowość
Lp.
1
2
Nazwa zbioru
OkresyObrach
Dziennik
3
ZapisyKsiegowe
4
RozliczeniaKS
5
Konta
6 PowiazaniaKont
7
DefSlownikow
8 ElemDefSlownikow
9 ObrotyKsiegowe
10 SchematyKsiegowe
11
12
13
14
PozSchemKsiegT
OpisAnalityczny
ZestawieniaKS
KolumnyZestKS
15
PozycjeZestKS
Opis
Okresy obrachunkowe. Symbol, okres, data zamknięcia, opis.
Dziennik księgowy. Okres obrachunkowy, ewidencja, bufor, numer, data, opis, winien, ma.
Zapisy księgowe. Dekret (pozycja w dzienniku), bufor, data, data podatkowa, numer, element
księgowalny, konto, strona, kwota operacji, kwota zapisu, kurs, opis, parametry rozliczenia
zapisu.
Rozliczenia księgowe. Rozliczenie źródłowe, parametry różnicy kursowej, parametry
rozliczenia po stronie winien oraz ma.
Konta księgowe. Okres obrachunkowy, konto nadrzędne, symbol, nazwa, parametry konta,
walutowość, bilans otwarcia.
Powiązania kont księgowych. Konto, konto słownikowe, element słownika.
Definicje słowników kont. Nazwa.
Elementy definicji słowników. Definicja oraz parametry do określenia segmentu konta i nazwy.
Obroty księgowe. Konto, okres obrachunkowy, data, obroty w dniu, narastająco oraz salda.
Schematy księgowe. Nazwa, okres obrachunkowy, typ i definicja ewidencji, parametry
schematu.
Pozycje schematu księgowego. Schemat, parametry pozycji.
Opis analityczny. Ewidencja, źródło, symbol, wymiar, kwota, data, opis.
Zestawienia księgowe. Symbol, nazwa, definicja numeracji.
Kolumny zestawienia księgowego. Nazwa, definicja zakresu kolumny, wyrażenie.
Pozycje zestawienia księgowego. Zestawienie, pozycja nadrzędna, symbol, opis, wyrażenie,
sposób sumowania
Magazyny
162/165
Lp.
Nazwa zbioru
1
OkresyMag
2
3
4
Magazyny
Obroty
Zasoby
Opis
Okresy magazynowe będące okresami czasu, w których przechowywana jest pełna informacja
o stanie magazynowym.
Magazyny, na które może być przyjmowany lub rozchodowany towar.
Obroty towaru w magazynie łączące przychodowe partie towaru z rozchodami.
Zasoby towaru w magazynie, partie towaru które aktualnie dostępne są na magazynie.
Płace
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa zbioru
DefListPlac
Opis
Definicje list płac. Nazwa, symbol, algorytm numeracji, seria, wydział.
Definicje elementów wynagrodzenia. Informacje o wyliczaniu podatków i składek, algorytm
DefElementow naliczania wartości i uwzględniania elementu w algorytmach rozliczania nieobecności.
Progi stażu pracy dla definicji elementów opartych o staż pracy. Definicja elementu, próg,
ProgiStazuPracy wartość.
ListyPlac
Listy płac. Data, numer, wydział, informacje o sposobie naliczania.
Wyplaty
Wypłaty pracowników. Lista płac, pracownik, numer kolejny, data wartość.
WypElementy Elementy wypłaty. Wypłata, pracownik, źródło, definicja, wartość, podatki, składki.
WypSkladniki Składniki elementu wypłaty. Element, nieobecność, podstawy naliczenia wartości, wartość.
ZaniechPodatkowe Zaniechania podatkowe pracowników. Pracownik, kwota, data udzielenia.
PozycjePIT
Pozycje PIT. Nazwa, informacja sposobie wliczania do deklaracji.
KodyRSA
Kody RSA. Nazwa, informacja o sposobie wykazywania na deklaracji RSA.
Zaliczki
Zaliczki udzielone pracownikom. Pracownik, data udzielenia, kwota, kwota spłacona.
Środki trwałe
Lp.
Nazwa zbioru
1
KRST
2
3
4
5
MiejscaUzytk
TytulyDokST
ZestawyST
SrodkiTrwale
6
SrodkiTrwaleHist
7
DokumentyST
8
ObrotyST
9 ParametryOdpisow
10
EwidWyposazenia
11 EwidWyposazeniaH
12
TerminarzInw
Opis
Klasyfikacja Rodzajowa Środków trwałych. Symbol, stawki amortyzacji, opis, symbole w
innych klasyfikacjach.
Miejsca użytkowania środków. Nazwa, opis.
Tytułu dokumentów środków trwałych. Tytuł.
Zestawy środków trwałych. Nazwa, opis.
Środki trwałe. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia, stan środka, bilans otwarcia.
Środki trwałe - dane historyczne. KRŚT, miejsce użytkowania, centrum kosztów, osoba
odpowiedzialna, parametry amortyzacji, wycena, ilość.
Dokumenty środków trwałych. Numer, data, data operacji, tytuł, numer dokumentu
dodatkowego.
Obroty środków trwałych. Kierunek, dokument, data, środek trwały, wartość bilansowa oraz
podatkowa.
Parametry odpisów amortyzacyjnych. Parametry bilansowe i podatkowe oraz metody
dodatkowe odpisów.
Ewidencja wyposażenia. Numer, nazwa, opis, dane pozyskania oraz zbycia.
Ewidencja wyposażenia - dane historyczne. Ilość, wartość, miejsce użytkowania, centrum
kosztów, osoba odpowiedzialna, wycena.
Terminarz inwentarza. Inwentarz, nazwa terminu, data planowana, data realizacji, opis.
Towary
Lp.
1
2
3
4
5
6
Nazwa zbioru
Jednostki
Przeliczniki
PrzelTow
Opis
Lista jednostek miary.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar.
Przeliczniki pomiędzy jednostkami miar dla poszczególnych towarów.
Towary, karty towarowe, które mogą wchodzić jako pozycje na dokumentach handlowoTowary
magazynowych.
ElemKompletow Elementy kompletacji opisujące składniki (części) z jakich składa się produkt.
DefinicjeCen Definicja ceny opisująca sposób wyliczania danej ceny w systemie.
163/165
7
Ceny
Cena towaru zawierająca informacje o kwocie ceny netto i brutto dla odpowiedniej jednostki.
Waluty
LP.
1
2
3
Nazwa zbioru
Waluty
TabeleKursowe
KursyWalut
Opis
Waluty zdefiniowane w systemie. Nazwa, symbol, informacja o kursie do EUR.
Tabele kursowe. Nazwa.
Historia zmian kursów walut. Tabela, waluta, data, kurs, krotność.
Windykacja
LP.
1
2
Nazwa zbioru Opis
StanyWindykacji Stany windykacji płatności i zapłat. Nazwa, numer, termin.
Windykacje
Historia windykacji płatności. Stan, płatność, data i termin.
164/165
last-page
Pomoc techniczna - 12 261 36 45, [email protected]
Pomoc Handel - 12 261 36 44, [email protected]
Pomoc Księgowość - 12 261 36 43, [email protected]
Pomoc Kadry Płace - 12 261 36 42, [email protected]
Pomoc CRM - 12 261 36 48, [email protected]
Pomoc Workflow - 12 261 36 45, [email protected]
Soneta Sp.z o.o.
ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków,
tel./fax +48 12 261 36 41,
e-mail: [email protected],
www.enova.pl, www.enova365.pl

Ewidencja dokumentów

Transkrypt

Podobne dokumenty

dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie

faktura-pro-forma-wzór

III Konferencja Techniczna: „Nowoczesne technologie w

C4 Grand Picasso 205_60R16 Nokian

Peugeot Partner od 2008 195

Pobierz folder - OdliczamVAT.pl

Renault Clio Grandtour od 2013 185

Ford C Max od 2010 215_55R16 Viking

Renault Kadjar od 2015 215

Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i