pobierz

I I
;:;ZPITAL WOJEWODZKl
Im. Mlko/aJa
J(e>pepnika
ul. T. Chalubinskiego
'z\. (094)
5-581
348-84-00,
7
skr. poczt. 25
K O S Z A L I N
'1. 33000629:)
NIP 6r:Cj-, 0-44-410
SPRAWOZDANIE
PRZEPLYWÓW PIENIEZNYCH
za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Poprzedni
obrotowy
Wyszczególnienie
A. IPrzeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski ( straty) z tytulu róznic kursowych
3. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy)
4. Zysk ( strata) z dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
Biezacy rok
obrotowy
operacyjnej
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu naleznosci
8. Zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych, z wyjatkiem pozyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych
10.lnne korekty - zaplac.odsetki od kredytu komercyjnego
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej ( I - II )
B. IPrzeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci inwestycyjnej
I. Wplywy
prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych
1. Zbycie wartosci niematerialnych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne
3. Z aktywów, w tym:
a) w jednostkach powiazanych
b) w pozostalych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udzialy w zyskach
- splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych
- odsetki
i
- inne wplywy z aktywów finansowych
4. Inne wplywy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych
2. Inwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiazanych
I
rok
9957395,78
-1O 003 558,61
3689097,92
0,00
0,00
-10806,42
6909811,66
-2 099 954,79
4537912,51
0,00
0,00
-3470,00
-1 611 684,54
0,00
-180398,18
-869517,49
-7 403524,00
-102791,75
-3 513 934,15
-46162,83
-174977,49
-8301 948,55
1 668815,02
-4519,17
178232,89
4809856,87
0,00
0,00
-6044 017,67
6044017,67
3470,00
3470,00
-5318666,62
5318666,62
I
F.
r
Wplywy
-5315196,62
1375115,11
869775,36
181169,47
487169,47
1862284,58
306000,00
0,00
C'III
)
PrzeplywY
pieniezne
netto
razem
A.III
Przeplywy
srodków
pienieznych
z( pienieznych,
dzialalnosci
finansowei
Srodki
pieniezne
nastanu
poczatek
okresu
3128286,05
koniec
okresu
( F ±±DB.III
), w±tym:
0,00
Bilansowa
zmiana
srodków
w tym:
3998061,41
bTw
pozostalYch
lednostkach
8.
Odsetki
Inne
wplywy
finansowe
I.
6.
Z
Mulu
innych
zobowiazan
finansowych
Przeplywy
pieniezne
z
dzialalnosci
finansowej
(
I
II
)
oraz
doplat
do
kapitalu
3.
Inne,
niz
wyplaty
na
rzecz
wlascicieli,
wydatki
z
Mulu
podzialu
zysku
7.
Platnosci
zobowiazan
z
tytulu
umów
leasinqu
finansoweqo
4.III.
WYdatki
inwestycyjne
2.
4.
Dywidendy
Splaty
kredytów
i
inne
i
wyplaty
pozyczek
na
rzecz
wlascicieli
II.Inne
Wydatki
netto
inwestycyjnej
(
I
II
)
- udzielone
- nabycie pozyczki
aktywów dlugoterminowe
finansowych
~~
.(":
. di~:
',::~:::::,'
t
~u,J.:j, cL-
AS:
143148,20
247256,88
0,00 017,67
390405,08
3215245,23
3493626,40
2900000,00
5724840,15
-6044
-365340,35
6115245,23
3128286,05
os. ~
c{/"m;"""
....
',
f,;~~_l..
' I. C;':",,;;J
S7,ala/
C);/j.,..
<- Ma
/" . ua,ena
C;f.,.r'r~
j
';0
·,;:,PflAL WOJEWODZKl
Im. Mlko/aJa
Kopernika
ul. T. Chalubinskiego 7
,I. (094) 348-84·00. skr. poczt. !5
:-581
K O S Z A L I N
. 310006292
NIP 669-10-44-410
SPRAWOZDANIE
PRZEPLYWÓW PIENIEZNYCH
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
Wyszczególnienie
A. IPrzeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Zyski ( straty) z tytulu róznic kursowych
3. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy)
4. Zysk ( strata) z dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
Poprzedni
obrotowy
rok
Biezacy rok
obrotowy
operacyjnej
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu naleznosci
8. Zmiana stanu zobowiazan krótkoterminowych, z wyjatkiem pozyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych
10.lnne korekty - zaplac.odsetki od kredytu komercyjnego
III. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej ( I - II )
B. 'Przeplywy srodków pienieznych z dzialalnosci inwestycyjnej
I. Wplywy
1. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne
3. Z aktywów, w tym:
a) w jednostkach powiazanych
b) w pozostalych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udzialy w zyskach
- splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych
- odsetki
- inne wplywy z aktywów finansowYch
4. Inne wplywy inwestycyjne
II. Wydatki
_
1. NabYCie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwalych
2. Inwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiazanych
6909811,66
-2 099 954,79
4537912,51
0,00
0,00
-3470,00
0,00
-174977,49
-8 301 948,55
1 668815,02
-4519,17
178232,89
4809856,87
3470,00
3470,00
-5318666,62
5318666,62
4984219,04
6147478,22
5120889,38
0,00
0,00
-322,00
0,00
-597573,25
2731182,09
-1 209776,74
-14940,91
118019,65
11131 697,26
322,00
322,00
-11 557849,36
11 557849,36
I
F.
181 169,47
Bilansowa
zmiana
srodków
pienieznych,
w tym:
nastanu
poczatek
okresu
118019,65
424019,65
Srodki
koniec
okresu
( F ±±DB.III
), w±tym:
306000,00
10814113,31
-11
557
527,36
7665901,65
6816051,90
7665901,65
7241882,00
0,00
Wplywy
3998061,41
C.III
)
pieniezne
netto
razem
A.III
Przeplywy
srodków
pienieznych
z( dzialalnosci
finansowej
b)pieniezne
w pozostalych
jednostkach
4.III.
Inne
wydatki
inwestycyjne
I.
Przeplywy
pieniezne
netto
z
dzialalnosci
finansowej
(
I
II
)
8.
6.
Odsetki
Z
Mulu
innych
zobowiazan
finansowych
-3.udzielone
pozyczki
dlugoterminowe
II. 2.
Wydatki
4.
Inne
wplywy
finansowe
inwestycyjnej
I - II )
oraz
doplat
do
7.
Dywidendy
Splaty
Platnosci
kredytów
zobowiazan
i kapitalu
inne
i na
wyplaty
pozyczek
z Mulu
na
rzecz
umów
wlascicieli
leasingu
Inne,
niz
wyplaty
rzecz
wlascicieli,
wydatki
zfinansowego
tytulu( podzialu
zYsku
-
1862284,58
13128286,05
487169,47
375115,11
869775,36
0,00
0,00
-5315196,62
3998061,41
1 306000,00
862284,58
REKTOR
~inil
Podpis Glównego
Ksiegowego
Koszalin dnia 10 czerwca 2010r.
IItkl
~~.M~~~ew9ki