1. Protokół z posiedzenia grupy_roboczej z dn

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Grupy Roboczej zwołanej do prac nad regulacjami formalnie porządkującymi
działalność Stowarzyszenia, które rozpoczęło się w siedzibie Stowarzyszenia 19 października 2016.
Lista obecnych – w załączeniu. Załącznik nr 1
Posiedzenie zwołane zostało w celu opracowania ważnych ustaleń w sprawach związanych z
rozpoczęciem wydawania czasopisma, planem osiągnięcia przychodów przeznaczonych na
działalność statutową a także rozsądnego podziału tego przychodu.
Z uwagi na to, że działalności gospodarczej nie można finansować działalnością statutową,
powstała konieczność otwarcia rachunku bankowego przeznaczonego na prowadzenie działalności
gospodarczej.
W trakcie przerwy pomiędzy kolejnymi dniami prac nad systemem - dwóch członków Zarządu zgłosi
się do banku Raiffeisen Polbank w którym znajdują się nasze rachunki i otworzy nowy – przeznaczony
wyłącznie na rejestrowanie operacji związanych z działalnością gospodarczą.
Na to konto zostanie przelana pożyczka którą nasi członkowie wpłacili, przeznaczając ją na
uruchomienie wydawnictwa czasopisma. Przeniesienie środków zostanie dokonane w dniu
otrzymania informacji z Sądu Rejestrowego o formalnym zarejestrowaniu działalności gospodarczej
stowarzyszenia.
Przedstawiono cennik związany z opłatami za lokowanie reklam w czasopiśmie.
Propozycje w nim zawarte zostały częściowo zmodyfikowane i po zmianie przychylnie ocenione
przez uczestników posiedzenia. Załącznik nr 2
W trakcie dyskusji o cenniku, wyłoniła się propozycja, aby w momencie zawarcia umowy ze
zleceniodawcą dotyczącej lokowania płatnych reklam w naszym wydawnictwie, w dniu wpłynięcia
środków z tego tytułu na rachunek Redakcji, 50% wpływu – przelać na konto operacyjne
stowarzyszenia, na którym rejestrowane są wszystkie zapisy operacji związane z działalnością
statutową. (Uchwała)
Założeniem jest, że cały dochód z działalności gospodarczej pomniejszony o koszty jego realizacji
przeznaczamy na działalność statutową. (Uchwała)
Zaproponowano także aby do pozyskiwania reklamodawców włączyć wszystkich członków
stowarzyszenia. Premią za pośrednictwo będzie 5% wartości podpisanej umowy ulokowane na
subkoncie pośrednika. Zebrane premie będą wykorzystywane zgodnie z regulaminem przy
refundacjach kosztów leczenia, rehabilitacji i wypoczynku tych członków, którzy tę premię
wypracowali. (Uchwała + regulamin)
Przedstawiono także opracowaną na posiedzeniu członków Redakcji propozycję
wynagradzania osób będących członkami stowarzyszenia zatrudnionych do wykonywania zadań nie
statutowych, oraz osób obcych z którymi zostaną zawarte umowy o różnym charakterze.
Po nieznacznych modyfikacjach, przyjęto propozycję w formie, którą zapisano w załączniku.
Załącznik nr 3, (Uchwała).
Na podstawie omawianych zasad, przedstawiono także zarys budżetu na IV kw. 2016 r. oraz
na rok 2017, z pokazaniem wyników (przy skromnych założeniach) jakie przy podjęciu intensywnej
akcji szukania reklamodawców – możemy osiągnąć. Załącznik nr 4,
Podczas oceniania zapisów jakie zawiera zmodyfikowana propozycja budżetu, postanowiono:
1. Nie zawierać umowy o uzyskanie służbowej linii telefonicznej ani telefonów,
niedostępnych dla interesantów podczas nieobecności osób w siedzibie (siedziba
Strona 1 z 2
tymczasowa) i nie rozliczać zwrotów kosztów podróży za dojazd na posiedzenia na
podstawie biletów autobusowych i na pociągi.
a) W związku z tym ustalono wysokość limitu finansowego, który będzie przydzielony
członkom Zarządu i Redakcji na służbowe rozmowy telefoniczne w kwocie 30,00
PLN miesięcznie. Kwota przydzielonego limitu będzie przekazywana na ich konto
pierwszego dnia miesiąca lub w pierwszy dzień roboczy danego miesiąca.
b) Przyznać - za przysługujący zwrot kosztów za dojazdy z Piotrkowa Tryb na
posiedzenia Zarządu i WZCz, panu Andrzejowi Zabawskiemu – skarbnikowi
Stowarzyszenia, ryczałt za zakup paliwa w kwocie do 600,00 PLN rocznie
(2x300,00 PLN). Zgłaszając się na posiedzenia, po drodze zabiera innych członków
stowarzyszenia a po zakończeniu obrad odwozi ich na miejsce.
Jeśli takie zdarzenia będą miały miejsce, wypłata ryczałtu nastąpi po
przedstawieniu dowodu zakupu paliwa wystawionego na nazwisko A. Zabawskiego
- właściciela samochodu.
(Uchwała - obejmująca sprawy zawarte w pkt 1).
2. Rozszerzyć zakres działalności statutowej poprzez wspieranie osób i instytucji pożytku
publicznego wymagających wsparcia, lub działających dla ogółu społeczeństwa
poprzez:
a) dokonywanie w ustalonym trybie zakupu bonów towarowych przewidzianych
wyłącznie na zakup artykułów spożywczych w wyznaczonych sklepach, o wartości
nominalnej 50,00 PLN, przeznaczonych nieodpłatnie dla osób starszych, biednych
i wymagających pomocy.
b) uruchomienie zbiórki - zapoczątkowanej jako zadanie na WZCz w maju 2016r,
przedmiotów w dobrym stanie, przeznaczonych na cele pożytku publicznego, takich
jak:
s książki,
s ubrania,
s pościel,
które będą przekazywane nieodpłatnie za pokwitowaniem, głównie osobom
starszym – potrzebującym a także instytucjom działających dla ogółu
społeczeństwa np. domom opieki społecznej.
Opracowano wzorcowe potwierdzenie, dokumentujące przeprowadzenie takich
czynności.
Załącznik nr 5, (Uchwała obejmująca sprawy zawarte w pkt 2).
Na tym prace zakończono 25 października 2016.
W załączeniu:
Załączniki i uchwały (Załączniki są, uchwały napiszę później) - muszą być zgodne z treścią
protokołu. Zatwierdzimy to wszystko na internetowym posiedzeniu Zarządu w pół godziny.
Wcześniej (2-6.11) Walne – zatwierdzające regulaminy działania Zarządu i KomRew, bez tego nie
możemy nic zrobić – Zarząd nie ma uprawnienia do samodzielnego działania, bez zatwierdzonych
regulaminów wszystko trzeba by było przeprowadzać na WZCz.) To tyle. Na teraz mam dość.
Protokółowała Teresa Wojnicka
Strona 2 z 2