Skarbiec Top Funduszy Stabilnych

Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
GRUDZIEŃ 2014
Wyniki
miesiąc
kwartał
pół roku
rok
3 lata
5 lat
180 PLN
0,25
1,06
1,22
0,30
22,67
26,70
160 PLN
-0,48
0,32
0,48
-0,66
6,07
8,28
140 PLN
0,12
1,83
2,29
2,24
18,45
21,66
120 PLN
w tym roku
2013
2012
2011
2010
2009
2,39
5,69
13,24
-7,11
10,28
19,34
na dzień 30.11.2014 (%)
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
Benchmark
Średnia dla grupy
okresowe (%)
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych
fundusz
benchmark
100 PLN
80 PLN
10.02.2005
30.11.2014
Struktura aktywów
Tytuły uczestnictwa
(akcyjne)
37%
Tytuły uczestnictwa
(dłużne)
58%
Papiery dłużne
0%
Pozostałe
5%
Charakterystyka funduszu
Początek działalności
10.02.2005
Wielkość funduszu
37,4 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
zarządzający
50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
2,5%
Roczna opłata za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
Tomasz
Wronka
169,04 PLN
2%
86 1140 1010 0000 3516 5700 1006
Benchmark: 70% 52-tygodniowe bony skarbowe + 30% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia
stałego za zarządzanie Funduszem
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Karierę rozpoczął w 2003
roku w X-Trade Brokers. W Grupie Skarbiec
od 2008 roku.
Polityka inwestycyjna
Celem Funduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Fundusz co najmniej 75% Aktywów
lokuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułu uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą. Fundusz nie więcej niż 25% Aktywów lokuje w: akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego
i dłużne papiery wartościowe, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności.
Co najmniej 50% Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze dłużnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały
zaklasyfikowane przez Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) papierów dłużnych lub rynku pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż
rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, Instrumenty Rynku Pieniężnego i dłużne papiery wartościowe. Nie więcej niż 50%
Aktywów Funduszu będzie lokowane w aktywa o charakterze akcyjnym tj. jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa, które zostały zaklasyfikowane przez
Fundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) akcyjnych, a także w akcje. Fundusz będzie prowadził aktywną alokację pomiędzy kategoriami lokat oraz odpowiedni
dobór poszczególnych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
Annualizowana stopa zwrotu
6,8%
Ann. stopa zwrotu benchmarku
2,2%
Zmienność
5,8%
Tracking error
R2
2,3%
85,3%
Współczynnik korelacji
0,9
Information Ratio
2,0
Wskaźnik Sharpe’a
Alpha
Beta
0,8
4,7%
1,1
Dane na dzień 30.11.2014. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Wymagane prawem informacje dotyczące Specjalistycznego Fundusz Inwestycyjnego Otwartego, w tym o czynnikach ryzyka
inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
Otwarty nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych
wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod
numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Fundusz lokuje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.