Plan Zr\363wnowa\277ony- 30.06.2012.xls
Transkrypt
Plan Zr\363wnowa\277ony- 30.06.2012.xls
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2012 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Plan Zrównoważony I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) I. 1. 2. Aktywa Lokaty środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 3. ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 4. należności 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4.2 pozostałe II. Zobowiązania 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe III. Aktywa netto ( I - II ) Okres poprzedni 16 680 014,02 16 680 014,02 0,00 Okres bieżący 6 705 836,93 6 705 836,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 680 014,02 0,00 0,00 6 705 836,93 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2012 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Plan Zrównoważony II. A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II ) Zwiększenie funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni 11 009 741,34 5 407 775,61 18 594 210,73 18 064 202,52 0,00 530 008,21 13 186 435,12 12 420 445,55 3 111,93 238 716,19 0,00 Okres bieżący 8 258 371,99 -2 041 153,00 3 614 996,91 3 217 380,99 37 560,36 360 055,56 5 656 149,91 2 066 320,13 867,95 180 060,56 0,00 0,00 61 795,52 462 365,93 262 497,07 16 680 014,02 3 408 901,27 488 617,94 6 705 836,93 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2012 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Plan Zrównoważony III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 Liczba jednostek rozrachunkowych liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ) wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 123 932,1907 184 332,7670 103 932,8857 79 046,6657 88,8368 87,2849 92,3158 90,4886 79,4587 79,1276 86,4266 84,8339 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2012 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Plan Zrównoważony IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty 1 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. Lokaty (suma 1-12) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne , o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto ( w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE Wartość bilansowa ( Udział w aktywach w zł.) netto funduszu (w %) 2 3 6 705 836,93 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6 705 836,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 6 705 836,93 6 705 836,93 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%