PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO
Transkrypt
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Fundusz db Elita Funduszy XIV_1 WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU I. (w zł) I. 1. 2. 3. 3.1 3.2 II. 1. 2. 3. III. Aktywa lokaty środki pieniężne należności z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym pozostałe Zobowiązania z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia pozostałe Aktywa netto (I - II) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 6 413 647,82 6 413 647,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 413 647,82 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Fundusz db Elita Funduszy XIV_1 ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU II. (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) Zwiększenia funduszu tytułem składek zwiększających wartość funduszu pozostałe przychody pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu tytułem wykupu tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem pozostałe koszty pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bieżący okres sprawozdawczy 0,00 6 546 661,96 6 586 903,10 6 586 882,85 0,00 20,25 40 241,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 995,01 0,00 246,13 -133 014,14 6 413 647,82 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Fundusz db Elita Funduszy XIV_1 LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU III. Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: na początek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego Bieżący okres sprawozdawczy 0,0000 0,0000 0,0000 65 472,1092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 97,96 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 30.06.2016 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Fundusz db Elita Funduszy XIV_1 ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU IV. 2 6 413 647,82 Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 31 419,98 0,00 0,00 0,00 6 382 227,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6 413 647,82 6 382 227,84 31 419,98 0,00 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 99,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 99,51% 0,49% 0,00% Wartość bilansowa (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. 1. 2. 3. 1 Lokaty (suma 1-12) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu akcje udziały jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych instrumenty pochodne inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu pożyczki nieruchomości depozyty bankowe pozostałe lokaty Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto ( w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE