E. ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁADY BUDśETOWE
E. ZAKŁADY BUDśETOWE
W strukturach Miasta Bielska-Białej w I półroczu 2009 roku funkcjonowały cztery
zakłady budŜetowe o róŜnym profilu działalności. Były to:
−
−
−
−
Miejski Zakład Komunikacyjny
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Przedszkola Miejskie
Izba Wytrzeźwień
Gospodarkę zakładów budŜetowych obrazuje załączona tabela.
Dział 600, Rozdział 60004 - M i e j s k i Z a k ł a d K o m u n i k a c y j n y
=========================================================
Miejski Zakład Komunikacyjny jest zakładem budŜetowym dotowanym z budŜetu
miasta, gdyŜ uzyskiwane dochody nie pokrywają ponoszonych wydatków.
Prowadzi obsługę komunikacji zbiorowej na terenie miasta oraz na terenie gmin
sąsiadujących, z którymi miasto Bielsko-Biała podpisało porozumienia. Głównym
przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności usługowej w zakresie
autobusowych przewozów pasaŜerskich oraz obsługi komunikacyjnej dla osób
niepełnosprawnych
Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej prowadzi działalność usługową, utrzymując
stałą, zgodną z rozkładem jazdy komunikację w mieście.
Obsłudze Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w I półroczu 2009 roku podlegało:
• 34 linie miejskie o łącznej długości 345,9 km,
• 6 linii podmiejskich o długości 75,0 km,
• 3 linie nocne o długości 38,6 km.
Łączna długość linii komunikacyjnych wynosi 459,5 km.
Stan taboru autobusowego na dzień 30 czerwca 2009 roku to 132 autobusy, w tym
10 autobusów marki Solaris Urbino 12, zakupionych w czerwcu 2006 roku,
7 autobusów klasy Mini marki Jelcz M081 MB3, dostarczanych do Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego sukcesywnie od grudnia 2006 roku do maja 2007 roku, 10 autobusów
marki Mercedes Citaro K wprowadzonych do eksploatacji w październiku
2007 roku i 10 autobusów marki Mercedes Citaro wprowadzonych do eksploatacji
w październiku 2008 roku.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienia publiczne w maju br. podpisana
została umowa na dostawę do końca września 2009 roku kolejnych 5 szt. autobusów marki
Solaris Urbino 12.
Zakupy nowych autobusów finansowane są ze środków budŜetu miasta, są realizacją
planów modernizacji taboru Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
Ponadto w posiadaniu MZK znajdują się zakupione w 2006 roku ze środków PFRON
i budŜetu miasta 4 samochody marki Volkswagen Transporter, wyposaŜone w sprzęt
specjalistyczny do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, słuŜące do
obsługi osób niepełnosprawnych.
W I półroczu 2009 roku taborem autobusowym Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego
wykonano na liniach miejskich i podmiejskich około 3.766.770 wozokilometrów.
212
ZAKŁADY BUDśETOWE
Z usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w I półroczu 2009 roku
skorzystało około 13.207.466 pasaŜerów, w tym za biletami jednorazowymi 4.433.607
pasaŜerów, za biletami miesięcznymi 8.215.215, za biletami trzymiesięcznymi 289.470
pasaŜerów oraz za biletami okresowymi 269.174 pasaŜerów.
Przewóz pasaŜerów w latach ubiegłych kształtował się następująco:
• I-VI 2005 rok –
14.502.045 pasaŜerów
• I-VI 2006 rok –
14.383.233 pasaŜerów
• I-VI 2007 rok –
14.307.862 pasaŜerów
• I-VI 2008 rok –
13.983.948 pasaŜerów
• I-VI 2009 rok
13.207.466 pasaŜerów
Od kilku lat w komunikacji miejskiej obserwuje się spadkowy trend wielkości przewozów,
spowodowany dynamicznym wzrostem motoryzacji indywidualnej, malejącą liczbą
mieszkańców miasta oraz rosnącą grupą osób w wieku poprodukcyjnym.
Analiza sprzedaŜy biletów
w następujący sposób:
Rok
w
2006
–
2009
roku
kształtowała
2007 r.
2008 r.
I półrocze 2009 r.
Bilety jednorazowe 9.976.076 szt.
9.393.118 szt.
9.230.889 szt.
4.433.607 szt.
Bilety miesięczne oraz
okresowe i socjalne: 453.458 szt.
397.172 szt.
361.892 szt.
138.089 szt.
9.790.290 szt.
9.592.781 szt.
4.571.696 szt.
Ogółem bilety :
2006 r.
latach
10.429.534 szt.
się
Miejski Zakład Komunikacyjny oprócz wpływów ze sprzedaŜy biletów autobusowych
uzyskuje równieŜ wpływy z pozostałych usług, do których między innymi naleŜą wpływy
z przewozu osób niepełnosprawnych, wynajmu autobusów, opłat dodatkowych, badań
technicznych pojazdów, usług remontowych oraz pozostałej działalności, na którą składają się
organizowanie i koordynacja przewozów, korzystanie z przystanków Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego, reklamy, opłaty za korzystanie z energii, wody, telefonu od firm
wynajmujących pomieszczenia.
Ponadto Miejski Zakład Komunikacyjny uzyskuje wpływy z najmu i dzierŜawy
pomieszczeń biurowych, warsztatowych i magazynowych oraz z innych przychodów między
innymi z odsetek bankowych i od naleŜności, ze sprzedaŜy składników majątkowych,
grzywien, kar, odszkodowań, zwrotu z opłat sądowych, egzekucyjnych, z realizacji umów
gwarancyjno – serwisowych, z napraw reklamacyjnych i innych.
Miejski Zakład Komunikacyjny w I półroczu 2009 roku otrzymał dotację przedmiotową
z budŜetu miasta w wysokości 7.022.592,17 zł, od której został zapłacony do Urzędu
Skarbowego podatek VAT w kwocie 5.763,97 zł.
W przekazanej kwocie dotacji kwota 88.106,37 zł dotyczyła przekazanych środków
z tytułu dofinansowania przewozów pasaŜerskich z Gmin Bestwina, Jasienica, Wilkowice,
które na mocy zawartych porozumień dofinansowują przewozy pasaŜerskie.
213
ZAKŁADY BUDśETOWE
Realizacja przychodów, kosztów i innych obciąŜeń w I półroczu 2009 roku przedstawiała się
następująco:
Plan
po zmianach
Wykonanie
za I półrocze
Przychody ogółem
53.231.547,14 zł
28.651.241,27 zł
w tym:
−
przychody ze świadczonych usług
13.731.093,56 zł
z tego:
− wpływy z usług autobusowych
12.312.885,33 zł
− wpływy z pozostałych usług
1.418.208,23 zł
(przewozy osób niepełnosprawnych, usługi remontowe,
badania techniczne pojazdów, wpływy za inne
przewozy, wpływy z reklam i inne przychody)
−
przychody z najmu i dzierŜawy
−
dotacja z budŜetu miasta
w tym:
− dotacja przedmiotowa
z tego; podatek VAT
−
−
53,82 %
123.608,74 zł
22.018.485,80 zł
10.750.811,80 zł
14.177.485,80 zł
11.200,00 zł
7.022.592,17 zł
5.763,97 zł
dotacja celowa (inwestycyjna) 7.841.000,00 zł
3.728.219,63 zł
pozostałe przychody
4.045.727,17 zł
(wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych, odsetki,
otrzymane opłaty sądowe, egzekucyjne, kary, grzywny,
odszkodowania, wpływy z tytułu napraw reklamacyjnych,
zwrot opłat sądowych, egzekucyjnych, pokrycie amortyzacji
i inne przychody).
Koszty i inne obciąŜenia ogółem
51.599.485,80 zł
w tym:
−
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
−
%
wykonania
zakup usług remontowych
w tym:
− usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn,
urządzeń, środków transportowych (w tym:
naprawy kapitalne autobusów 361.000,00 zł),
− usługi budowlano - montaŜowe budynków,
placów, pomieszczeń, z tego:
- budynek administracyjny, kasy biletowe
infrastruktura techniczna zaplecza - remont
pomieszczeń warsztatowych, biurowych
i socjalnych oraz stanowisk obsługowo
– naprawczych na halach,
- budynek napraw głównych - remont posadzki
wymiana okien,
- drogi i place – remont nawierzchni asfaltowej
i brukowej,
- dokumentacja techniczna, projekty, ekspertyzy,
opinie,
214
27.168.277,28 zł
10.715.436,67 zł
707.976,08 zł
376.847,20 zł
331.128,88 zł
157.458,37 zł
57.180,96 zł
114.489,55 zł
2.000,00 zł
52,65 %
ZAKŁADY BUDśETOWE
− wydatki bieŜące
11.973.162,90 zł
w tym:
− materiały: paliwo, ogumienie, części zamienne,
6.646.902,61 zł
narzędzia, przyrządy i wyposaŜenie, materiały
pomocnicze itp.
− pozostałe wydatki bieŜące:
5.326.260,29 zł
energia elektryczna, cieplna, ciepła woda, ekwiwalent za
umundurowanie
i
pranie
odzieŜy
roboczej,
zasądzone renty, delegacje słuŜbowe, usługi pocztowe,
telekomunikacyjne,
informatyczne,
internetowe,
przewozowe, bankowe, mycie i sprzątanie autobusów,
dzierŜawa gruntów, najem pomieszczeń, szkolenia,
badania okresowe pracowników, okresowe przeglądy
i dozór techniczny urządzeń, opłaty za usługi telefonii
komórkowej i telefonii stacjonarnej, ubezpieczenia,
podatki i opłaty, podatek VAT, koszty sądowe, ekspertyzy,
analizy i opinie, programy i licencje, tusze, taśmy, tonery,
dyskietki, płyty CD-R, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS,
amortyzacja i inne zmniejszenia,
− wydatki majątkowe
tym:
- z dotacji celowej
- z wpływów własnych
8.222.400,00 zł
3.728.219,63 zł
45,34 %
7.841.000,00 zł
381.400,00 zł
3.728.219,63 zł
0 zł
47,55 %
− inne obciąŜenia (podatek dochodowy od osób prawnych)
43.482,00 zł
Działalność inwestycyjna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego za I półrocze 2009 rok
została przedstawiona w załączniku Nr 5.
Dział 700, Rozdział 70001 - Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j
=================================================================
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zakładem budŜetowym dotowanym z budŜetu
miasta, w I półroczu 2009 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pokrywał swoje wydatki
z uzyskanych przychodów własnych i z dotacji.
Przekazana dotacja przedmiotowa w I półroczu 2009 roku w kwocie 300.000,00 zł i stanowiła
1,48 % przychodów.
W roku 2009 nastąpiły zmiany w zakresie gospodarki mieniem, a w związku z tym równieŜ
gospodarki finansowej Zakładu, w związku z wnioskami pokontrolnymi zawartymi
w wystąpieniu NajwyŜszej Izby Kontroli z dnia 29 sierpnia 2007 roku, kiedy to zobowiązano
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do wypowiedzenia umów o zarządzanie
nieruchomościami wspólnymi Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy, w okresie od
listopada 2008 roku do marca 2009 roku na mocy porozumień przekazano zarząd tymi
nieruchomościami innym podmiotom.
W wyniku tego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie pełniąc w bieŜącym roku juŜ funkcji
zarządcy we Wspólnotach Mieszkaniowych utracił dochód w postaci wynagrodzenia zarządcy
co w skali pół roku wynosi około 568.250,00 zł.
215
ZAKŁADY BUDśETOWE
Z uwagi na fakt, Ŝe jest to pierwszy rok działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po
wyodrębnieniu Wspólnot Mieszkaniowych, wydatki w poszczególnych pozycjach
dokonywane są z duŜą oszczędnością.
Trudnym do przewidzenia są wydatki remontowe, poniewaŜ tutaj bardzo nieprzewidywalną
pozycją jest ta część zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych, która zmienia się w ciągu roku
w ślad za podejmowanymi przez Wspólnoty uchwałami na wydatki remontowe.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma obowiązek proporcjonalnie do udziału pokrywać
koszty związane z ich wykonaniem. Ze względu na to remonty w budynkach stanowiących
100 % własność gminy są wykonywane w znacznie mniejszym niŜ planowano zakresie.
W I półroczu 2009 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządzał:
• 7.489 lokalami mieszkalnymi o powierzchni 352.100 m2,
• 1.003 lokalami uŜytkowymi o powierzchni 85.900 m2,
• 276 garaŜami (w tym; 81 garaŜami w budynkach i 195 garaŜami wolnostojącymi)
o powierzchni 5.200 m2.
PowyŜszy zasób lokalowy zlokalizowany jest w 1.408 budynkach, przy czym w 539 istnieją
Wspólnoty Mieszkaniowe, w stosunku do których Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pełni
tylko funkcję pełnomocnika miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych.
Administracje Domów Mieszkalnych zarządzają lokalami znajdującymi się w następującej
liczbie budynków:
ADM – 2 ul. śywiecka 54
391
budynków,
ADM – 3/4 ul. Krasińskiego 5
393
budynki,
ADM – 5 ul. Partyzantów 59a
328
budynków,
ADM – 6 ul. Sobieskiego 68
296
budynków
1.408
budynków
Razem
Biorąc pod uwagę wiek budynków struktura posiadanych zasobów przedstawia się
następująco:
ilość
%
-
budynki wybudowane przed 1900 r.
398
28,27
-
budynki z lat 1900-1945
629
44,67
-
budynki z lat 1946-1970
297
21,09
-
budynki wybudowane po 1970 r.
84
5,97
Posiadane zasoby charakteryzują się niekorzystną strukturą wiekowo-technologiczną, co
wiąŜe się z duŜymi potrzebami remontowo-modernizacyjnymi, a tym samym wymaga
nakładów finansowych na ich utrzymanie.
216
ZAKŁADY BUDśETOWE
Realizacja przychodów, kosztów i innych obciąŜeń w I półroczu 2009 roku przedstawiała się
następująco:
Przychody ogółem
w tym:
Plan
Wykonanie
%
po zmianach
za I półrocze
wykonania
39.046.000,00 zł
20.301.616,24 zł
−
wpływy z najmu i dzierŜawy w kwocie
11.255.819,97 zł
z tego;
−
czynsze za lokale mieszkalne
6.393.516,47 zł
−
czynsze za lokale uŜytkowe
4.471.540,87 zł
−
czynsze za garaŜe, dzierŜawy terenu
290.462,08 zł
−
wpływy z tytułu udostępniania nieruchomości na
100.300,55 zł
umieszczenie urządzeń reklamowo-informacyjnych
i inne
−
wpływy z usług
5.550.600,85 zł
(z tytułu obciąŜenia za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną
wodę, ścieki, wywóz nieczystości i inne)
−
dotacja z budŜetu miasta
1.286.000,00zł
w tym:
− dotacja przedmiotowa
1.000.000,00 zł
− dotacja celowa - inwestycyjna
286.000,00 zł
−
51,99%
300.000,00 zł
23,33 %
300.000,00 zł
0 zł
30,00 %
pozostałe przychody
3.195.195,42 zł
(zwrot opłat za czynności sądowe i egzekucyjne,
odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali,
odszkodowania od firm ubezpieczeniowych i inne
odszkodowania, spłata naleŜności odpisanych, przychody
z administracji zleconej, odsetki, pokrycie amortyzacji
i inne).
Koszty i inne obciąŜenia ogółem
39.096.000,00 zł
w tym:
−
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
− zakup usług remontowych
w tym:
a/ usługi budowlano- montaŜowe
z tego:
remonty bieŜące wszystkich branŜ:
w tym:
•
remonty w budynkach komunalnych
−
−
−
−
−
roboty blacharsko- dekarskie
roboty murarskie
roboty stolarskie
roboty elektryczne
roboty wodno-kanalizacyjne
20.815.506,52 zł
3.398.394,84 zł
2.900.058,11 zł
2.748.544,85 zł
2.748.544,85 zł
1.873.964,72 zł
252.814,66 zł
297.976,88 zł
93.143,36 zł
88.134,97 zł
223.874,45 zł
217
53,24 %
ZAKŁADY BUDśETOWE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
instalacje gazowe
instalacje c.o
roboty zduńskie
roboty ślusarskie
roboty posadzkowe
roboty malarskie
prace projektowe
inne roboty branŜowe – usuwanie awarii,
remonty lokali uŜytkowych
remonty pustostanów – przygotowanie lokali
socjalnych, pomieszczeń tymczasowych oraz lokali
zamiennych
11.230,11 zł
34.441,79 zł
121.621,38 zł
6.886,86 zł
25.214,14 zł
12.532,08 zł
24.221,00 zł
113.689,86 zł
23.800,75 zł
544.382,43 zł
•
remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych
874.580,13 zł
b/ usługi konserwacyjne i naprawcze
151.513,26 zł
− wydatki bieŜące
13.876.295,91 zł
w tym:
− energia (elektryczna, cieplna, ciepła woda,
6.454.074,77 zł
zimna woda, gaz),
− pozostałe wydatki bieŜące w kwocie
7.422.221,14 zł
(posiłki profilaktyczne, odprawa pośmiertna, ekwiwalenty
za odzieŜ i pranie, zasądzone renty, krajowe podróŜe
słuŜbowe, ryczałty za uŜywanie prywatnych samochodów,
materiały i wyposaŜenie, usługi bankowe, usługi
reklamowe, ogłoszenia, obsługa prawna, koszty
administracji
zleconej,
dozorowanie
obiektów,
wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, szkolenia
pracowników, kary i odszkodowania, opłaty sądowe,
koszty egzekucyjne, ubezpieczenia majątku, odpisy na
ZFŚS, usługi dostępu do sieci Internet,, usługi telefonii
komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów do sprzętu
drukarskiego i akcesoriów komputerowych, wpłaty na
PFRON, podatki i opłaty, umorzone naleŜności,
amortyzacja i inne)
−
−
wydatki majątkowe
m.in.:
- z dotacji celowej
- z wpływów własnych
1.334.650,00 zł
155.647,66 zł
11,66 %
286.000,00 zł
1.048.650,00 zł
0 zł
155.647,66 zł
14,84 %
inne obciąŜenia (podatek dochodowy od osób prawnych)
485.110,00 zł
Działalność inwestycyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za I półrocze 2009 roku
została przedstawiona w załączniku Nr 5.
218
ZAKŁADY BUDśETOWE
Dział 801, Rozdział 80104 - P r z e d s z k o l a M i e j s k i e
==================================================
W ramach zakładu budŜetowego - Przedszkola Miejskie funkcjonowały w I półroczu
2009 roku 43 przedszkola miejskie.
Do przedszkoli miejskich uczęszczało w tym czasie średnio miesięcznie 3.782 dzieci, w tym do
oddziałów „O” 228 dzieci.
Dzienna stawka Ŝywieniowa średnio wynosiła 4,50 zł na jedno dziecko, a miesięczny koszt
utrzymania jednego dziecka bez wyŜywienia wynosił 620,19 zł.
Biorąc pod uwagę średnio miesięczną ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli
miejskich w liczbie 3.782 dzieci, miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka sfinansowany
z dotacji z miasta kształtował się w wysokości 461,78 zł.
Stałą opłatę miesięczną wnosili rodzice za dzieci zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej Nr XLVII/1494/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie odpłatności
oraz zasad korzystania z przedszkoli publicznych w Bielsku – Białej, zmienionej Uchwałą
Nr LVIII/1827/2006 z dnia 16 maja 2006 roku oraz Uchwałą Nr VII/118/2007
z dnia 3 kwietnia 2007 roku oraz Uchwałą Nr XX/546/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku.
Maksymalna miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu w I półroczu 2009 roku
wynosiła 191,40 zł.
Przedszkola Miejskie otrzymały w I półroczu 2009 roku dotację przedmiotową z budŜetu
miasta w wysokości 10.478.603,00 zł stanowiącą 68,14 % przychodów ogółem. Dotacja
wykorzystana była na wydatki związane z utrzymaniem i prowadzeniem przedszkoli
miejskich.
Realizacja przychodów, kosztów i innych obciąŜeń w I półroczu 2009 roku przedstawiała się
następująco:
Plan
po zmianach
Przychody ogółem
w tym:
−
29.838.393,00 zł
wpływy z usług w kwocie
z tego:
− opłata stała rodziców
− odpłatność za Ŝywienie
− gimnastyka korekcyjna
15.377.137,88 zł
%
wykonania
51,53 %
4.833.127,48 zł
3.429.308,18 zł
1.360.789,30 zł
43.030,00 zł
−
dochody z najmu i dzierŜawy
(czynsze za mieszkania i za najem pomieszczeń),
−
dotacja z budŜetu miasta
21.252.500,00 zł
w tym:
− dotacja przedmiotowa
21.216.682,00 zł
− dotacja celowa (inwestycyjna)
35.818,00 zł
−
Wykonanie
za I półrocze
pozostałe przychody
(odsetki, darowizny pienięŜne, odszkodowania i inne)
Koszty i inne obciąŜenia ogółem
29.826.537,20 zł
w tym:
−
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
219
16.895,23 zł
10.510.374,39 zł
49,45 %
10.478.603,00 zł
31.771,39 zł
49,39 %
88,70 %
16.740,78 zł
15.465.128,24 zł
11.207.062,61 zł
51,85 %
ZAKŁADY BUDśETOWE
−
zakup usług remontowych
154.022,01 zł
w tym:
usuwanie
awarii
instalacji
elektrycznych,
wodno
- kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania oraz
usługi konserwacyjno – naprawcze sprzętu gospodarczego,
−
wydatki bieŜące
4.072.272,23 zł
(zakup odzieŜy ochronnej, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
zakup medali i pucharów na imprezy między przedszkolne,
zakup środków Ŝywności, środków czystości, artykułów
biurowych, gospodarczych, zakup wyposaŜenia sal
dydaktycznych i kuchni, energia, gaz, woda, ścieki, usługi
telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, transportowe,
kominiarskie, wywóz śmieci, usługi bankowe, usługi
Ŝywieniowe, czynsze, dozór mienia, opłaty RTV, okresowe
badania lekarskie, prenumerata czasopism, pomoce naukowe
i dydaktyczne, zakup ksiąŜek, koszty delegacji słuŜbowych,
dokształcanie nauczycieli, szkolenia pracowników, zakup
tonerów, nośników, programów i licencji, podatki,
ubezpieczenia, odpisy na ZFŚS i inne).
wydatki majątkowe
35.818,00 zł
31.771,39 zł
88,70 %
w tym:
- z dotacji celowej
35.818,00 zł
31.771,39 zł
88,70 %
Mniejsze wykonanie w pozycji dotacje z budŜetu miasta związane są z naliczaniem
dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy, które naliczane są w grudniu za dany rok, stąd mniejsze wykonanie
z dotacji w I półroczu.
−
Działalność inwestycyjna Przedszkoli Miejskich za I półrocze 2009 rok została przedstawiona
w załączniku Nr 5.
Dział 851 Rozdział 85158 - I z b a W y t r z e ź w i e ń
============================================
Izba Wytrzeźwień jest zakładem budŜetowym dotowanym z budŜetu miasta.
Przychody Izby Wytrzeźwień oprócz dotacji z budŜetu miasta to między innymi opłaty za
pobyt, wpływy z badań alkomatem, partycypacja Urzędów Miast i Gmin w kosztach Izby
w zakresie opieki sanitarno-medycznej oraz prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej
w stosunku do osób doprowadzonych do wytrzeźwienia, profilaktyki i działań
interwencyjnych w zakresie uzaleŜnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Odpłatność za pobyt w Izbie w I półroczu 2009 r. wynosiła 250 zł. Odpłatność naliczana
jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.02.2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 20, poz.192) oraz Zarządzeniem Dyrektora Izby Wytrzeźwień Nr 16/2008
z 17.12.2008 roku.
W I półroczu 2009 roku przyjęto do Izby Wytrzeźwień 2.856 osób, w tym 2.596
męŜczyzn oraz 260 kobiet.
220
ZAKŁADY BUDśETOWE
Izba Wytrzeźwień otrzymała w I półroczu 2009 roku dotację przedmiotową z budŜetu miasta
w wysokości 262.092,68 zł stanowiącą 21,35 % przychodów ogółem, w tym dotacja z Gminy
Andrychów w kwocie 13.000,00 zł oraz z Gminy Wieprz w kwocie 3.000,00 zł.
Realizacja przychodów, kosztów i innych obciąŜeń w I półroczu 2009 roku przedstawiała się
następująco:
Plan
Przychody ogółem
po zmianach
2.690.192,87 zł
Wykonanie
za I półrocze
1.227.751,06 zł
%
wykonania
45,64 %
w tym:
− wpływy za pobyt i usługi,
907.940,00 zł
w tym między innymi:
partycypacja urzędów miast i gmin w kosztach działania
147.825,00 zł
Izby w zakresie opieki sanitarno – medycznej oraz
prowadzenia profilaktyki przeciwalkoholowej w stosunku do
osób doprowadzonych do wytrzeźwienia (53 miasta i gminy
między innymi: Czechowice - Dziedzice, Cieszyn, Kęty,
Wadowice, Pszczyna, Skoczów, Wilkowice i inne),
−
−
dotacja z budŜetu miasta
573.892,68 zł
w tym:
− dotacja przedmiotowa
573.892,68 zł
w tym: dotacja z gminy Andrychów 26.000,00 zł
dotacja z gminy Wieprz
3.000,00 zł
262.092,68 zł
45,67 %
262.092,68 zł
13.000,00 zł
3.000,00 zł
45,67 %
50,00 %
100,00 %
pozostałe przychody
57.718,38 zł
(opłaty za czynności egzekucyjne, odsetki, wpływy
z naleŜności odpisanych, rozwiązanie odpisu aktualizującego
naleŜności i inne).
Koszty i inne obciąŜenia ogółem
w tym:
2.689.302,68 zł
1.151.637,76 zł
−
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
−
wydatki bieŜące
669.111,13 zł
(artykuły gospodarcze, środki czystości, leki, energia
elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, ścieki, opłaty
pocztowe i telefoniczne, usługi informatyczne, usługi
pralnicze, usługi elektryczne, przeglądy wentylacji nawiewnej,
całodobowa opieka medyczna, wywóz nieczystości, obsługa
prawna, BHP, przeglądy i naprawy sprzętu i urządzeń,
podatki i opłaty, opłaty komornicze, ubezpieczenia, prowizje
bankowe, odpisy na ZFŚS, odpisane naleŜności, amortyzacja
i inne).
42,82 %
482.526,63 zł
Mniejsze wykonanie przychodów spowodowane jest spadkiem ilości doprowadzonych osób
do wytrzeźwienia między innymi z terenu powiatu Ŝywieckiego gdyŜ Komenda Powiatowa
w śywcu dysponuje pomieszczeniami dla osób zatrzymanych, które równieŜ udostępnia dla
osób nietrzeźwych, skutkuje to mniejszą ilością dowoŜonych osób z tego terenu.
śywiec ma podpisaną umowę z Izbą Wytrzeźwień na kwotę 18.000,00 zł.
221
ZAKŁADY BUDśETOWE
Mniejsze wykonanie w kosztach i innych obciąŜeniach związane jest z wypłatą wynagrodzeń
za czas zastępstw w czasie urlopów pracowników zmianowych w okresie III kwartału br. jak
równieŜ z naliczaniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składnikami na
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które naliczane jest w miesiącu grudniu, stąd
mniejsze wykonanie w I półroczu.
Izba Wytrzeźwień w I półroczu 2009 roku nie prowadziła działalności inwestycyjnej.
222
ZAKŁADY BUDśETOWE
223