Sprawozdanie 2005 - Biuletyn informacji Publicznej

Transkrypt

Spis treści
I.
Dane ogólne.
4-7
II.
Wstęp.
8 - 18
III.
1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego.
19 - 20
2. Wykonanie przychodów i rozchodów
21 - 23
IV.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności.
24
V.
Dochody.
25
VI.
1. 1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach.
25 - 27
2. 2. Wykonanie dochodów w działach.
28
3. 3. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszcz. działach.
29 - 34
4. 4. Szczegółowe wykonanie dochodów za 2005 r. (załącznik Nr 1).
35 (1 -5)
5. 5. Najniższe wykonanie dochodów wraz z uzasadnieniem.
36 - 37
6. 6. Zestawienie zaległości w podatkach wraz z zestawieniem z windykacji.
38 - 39
Wykonanie wydatków.
40 - 41
1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.
42 - 44
2. Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach
i paragrafach (załącznik Nr 2)
45 (1-8)
3. Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w poszczególnych
jednostkach.
46
4. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach
46 - 47
a) Urząd Miejski
b) Zespół Ekonomiczno Administracyjny Placówek
Oświatowych
c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
5. Wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
48
6. Najniższe oraz zerowe wykonanie wydatków wraz z uzasadnieniem.
49 - 52
7. Realizacja wydatków przez poszczególne szkoły, gimnazja,
przedszkola wraz ze świetlicami szkolnymi
53
8. Szczegółowe wykonanie wydatków – drogi publiczne gminne
54 - 55
9. Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdziale Ochotnicze Straże
Pożarne
56 - 57
1
10. Przedstawienie wydatków w rozdziale – pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych
VII.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń.
58
59 – 60
1. Dane ogólne
2. Zestawienie tabelaryczne kredytów i pożyczek
VIII.
Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-32 z wykonania planów finansowych
środków specjalnych jednostek budżetowych
61
IX.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury
62-72
X.
Załączniki:
73
1. Wykonanie dochodów za 2005 r. z podaniem planu, wykonania i
procentu wykonania.
2. Wykonanie wydatków za 2005 r. z podaniem planu, wykonania i
procentu wykonania.
3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 roku.
4. Wykonanie wydatków majątkowych.
5. Wykonanie wydatków na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz własnych zadań
bieżących.
6. Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
poszczególnych latach realizacji zadań.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności.
8. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
(Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego).
9. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych
z budżetu gminy:
a) Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy na zadania
bieżące.
b) Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy na
wydatki majątkowe.
c) Wykonanie planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy na
zadania bieżące
2
d) Zestawienie przyznanych dotacji z wyszczególnieniem podmiotu,
zadania, kwoty dotacji i daty rozliczenia
11. Wykonanie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2005 r.:
a) Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
b) Wykonanie wydatków zleconych (realizacja zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin ustawami))
12. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
13. Szczegółowe wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
14. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
3
Załącznik do Zarządzenia Nr15/2006
Burmistrza Rogoźna
z dnia 16 marca 2006 roku
Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Rogoźno
za 2005 rok
I.
Dane ogólne
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków j.s.t.
Zostało opracowane w szczegółowości tak jak w uchwale budżetowej.
Obejmuje ono zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, przychodów
i rozchodów w formie tabelarycznej oraz opisowej z uwzględnieniem sprawozdań
obowiązujących do złożenia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Wielkopolskim
Urzędzie Wojewódzkim za 2005 rok.
Sprawozdania zostały sporządzone na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 170, poz. 1426)
2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 roku w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132
i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r.: Nr 74, poz.652 i Nr 232, poz.1970)
3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 sierpnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu
przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON (Dz.U. Nr 166,
poz.1616)
4
4. Na podstawie innych obowiązujących ustaw, rozporządzeń i pism Ministra
Finansów oraz ustalonej przez Burmistrza jednostki dokumentacji opisującej przez
jednostkę zasady rachunkowości – stosownie do art.10 ust. 2 Ustawy o
rachunkowości.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok zostało przedstawione w treści
nie mniejszej jak uchwała budżetowa wraz z opisaniem i przedstawieniem w formie
tabelarycznej trzynastu załączników do uchwały budżetowej i załącznika Nr 14 z
wykonania wynagrodzeń i pochodnych oraz sprawozdania z instytucji kultury zgodnie
z art.197 ust. 2.
Wykonanie
budżetu
za
2005
rok
przedstawiono
w
następujących
zagadnieniach:
I
Dane ogólne.
II.
Wstęp, w którym omówiono poszczególne zmiany dokonane
w
trakcie
wykonania
budżetu
uchwałami
i
zarządzeniami
uchwalonego budżetu Gminy Rogoźno na 2005 rok.
III.
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za 2005 rok.
IV.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za 2005 r.
V.
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach.
VI.
Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach.
VII.
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń.
VIII.
Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-32 z wykonania planów finansowych
IX.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji
kultury
X.
Załączniki:
1. Wykonanie dochodów za 2005 r. z podaniem planu, wykonania i
procentu wykonania.
2. Wykonanie wydatków za 2005 r. z podaniem planu, wykonania i
procentu wykonania.
5
3. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficyty
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 roku.
4. Wykonanie wydatków majątkowych.
5. Wykonanie wydatków na pomoc finansową udzielana między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz własnych
zadań bieżących.
6. Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
poszczególnych latach realizacji zadań.
7. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności.
8. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
(Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego).
9. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy i
przekazanych z budżetu gminy:
a) Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy na
zadania bieżące.
b) Wykonanie planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy na
wydatki majątkowe.
c) Wykonanie planu dotacji przekazywanych z budżetu gminy na
zadania bieżące
d) Zestawienie przyznanych dotacji z wyszczególnieniem podmiotu,
zadania, kwoty dotacji i daty rozliczenia
11. Wykonanie planu finansowego dla zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2005 rok:
a) Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
b) Wykonanie wydatków zleconych (realizacja zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin ustawami))
6
12. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań
określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
13. Szczegółowe wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
14. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
7
II.
Wstęp
Uchwalony przez Radę Miejską w Rogoźnie w dniu 09 lutego 2005 roku,
uchwałą Nr XXVIII/223/2005 budżet Gminy zmieniony został:
1. Uchwałą Nr XXX/231/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005
roku,
2. Zarządzeniem Nr 36/2005 r. Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2005 roku,
3. Uchwałą
Nr XXXI/241/2005 Rady
Miejskiej w Rogoźnie
z
dnia
27 kwietnia 2005 roku,
4. Uchwałą Nr XXXII/250/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja 2005
roku,
5. Zarządzeniem Nr 71/2005 r. Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2005 roku,
6. Uchwałą
Nr XXXIII/255/2005 Rady Miejskiej
w Rogoźnie z dnia
29 czerwca 2005 roku,
7. Zarządzeniem Nr 73/2005 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2005 roku,
8. Uchwałą
Nr XXXVI/269/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
31 sierpnia 2005 roku,
9. Zarządzeniem Nr 103/2005 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2005 roku,
10. Uchwałą
Nr XXXVII/277/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
28 września 2005 roku,
11. Zarządzeniem Nr 108/2005 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 października 2005
roku,
12. Zarządzeniem Nr 114/2005 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 października 2005
roku,
13. Uchwałą Nr XXXVIII/280/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
26 października 2005 roku,
14. Uchwałą
Nr XXXIX/290/2005
Rady
Miejskiej w Rogoźnie z dnia
6 grudnia 2005 roku,
15. Uchwałą Nr XL/295/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2005
roku,
8
Na 2005 rok w dniu 9.02.2005 roku zaplanowano:
•
po stronie dochodów
-
24.716.088,- zł
•
po stronie wydatków
-
35.349.789,- zł
II.1. Krótka charakterystyka poszczególnych uchwał i zarządzeń
• Uchwała Nr XXVIII/223/2005 rok Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
09.02.2005 roku
Uchwalono budżet w następujących wysokościach:
 dochody zaplanowano na kwotę
– 24.716.088,00 zł
 wydatki zaplanowano na kwotę
– 35.349.789,00 zł
Ww. uchwałą uchwalono deficyt budżetowy w wysokości
– 10.633.701,00 zł
W paragrafie 3 zaplanowano:
1. Na sfinansowanie części kosztów inwestycji pn. „Budowa kanalizacji odcinającej
dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap Ia” planuje się
zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości - 448.500 zł
2. Na sfinansowanie części wydatków inwestycji pn. „Budowa kanalizacji
odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I
(z wyłączeniem etapu Ia) planuje się zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w
wysokości - 7.557.641 zł i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości – 2.310.000 zł.
3.
Na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących nie
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach planuje się zaciągnąć kredyt w
wysokości 1.268.475 zł
4. Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach
przeznacza się kwotę
-
950.915 zł
tj.
- Bank Ochrony Środowiska (kredyt)
-
108.000 zł
- PKO – Oborniki (kredyt)
-
352.940 zł
9
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (pożyczka)
-
41.975 zł
-
448.000 zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
• Uchwała Nr XXX/231/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
30 marca 2005r
Dokonano zmian w budżecie:
 dochody zmniejszono o kwotę
-
i ustalono je na kwotę
121.201,00 zł
- 24.594.887,00 zł
 zmniejszono wydatki o kwotę
-
121.201,00 zł
- 35.228.588,00 zł
Zmieniono paragraf 11 Uchwały Nr XXVIII/223/2005 Rady Miejskiej w
Rogoźnie z dnia 09 lutego 2005 roku, oraz wykreślono paragraf 8 dotyczący
dochodów własnych jednostek budżetowych.
• Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2005 roku
Wprowadzono następujące zmiany:
 zwiększono dochody o kwotę
-
63.933,00 zł
-24.658.820,00 zł
 zwiększono wydatki o kwotę
-
63.933,00 zł
-35.292.521,00 zł
Dokonano zmiany paragrafu 11 Uchwały Nr XXVIII/223/2005 Rady Miejskiej
w Rogoźnie z dnia 09 lutego 2005 roku dotyczącego dotacji otrzymanych do budżetu i
dotacji przekazywanych z budżetu. Wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody w
dziale „Pomoc społeczna”, dotacje na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu
„Posiłek dla potrzebujących”.
• Uchwała
Nr XXXI/241/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
27 kwietnia 2005 roku
 dochody zwiększono o kwotę
-
428.189,00 zł
- 25.087.009,00 zł
10
 wydatki zwiększono o kwotę
-
 i ustalono je na kwotę
- 35.720.710,00 zł
428.189,00 zł
W/w uchwałą dokonano następujących zmian:
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę
-
155.696,00 zł
- wydatki na pomoc finansową zwiększono o kwotę
-
50.000,00 zł
- wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne
-
183.696,00 zł
- wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności o kwotę
-
73.000,00 zł
- plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z budżetu
Gminy na zadania bieżące zwiększono o kwotę
-
105.745,00 zł
- plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2005 r. (dokonano
przeniesienia na inne zadanie)
-
10.000,00 zł
• Uchwała Nr XXXII/250/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 maja
2005 roku
-
254.622,00 zł
- 25.341.631,00 zł
-
1.604.609,00 zł
- 34.116.101,00 zł
- zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 r. Przychody
zmniejszono o kwotę 1.859.231,- zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 1.859.231,- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.704.964,- wprowadzono po stronie przychodów kwotę 639.657,- (przychody z
tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/) oraz dokonano
zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych i bieżących
- zmniejszono wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne o kwotę –
7.729.582,-
11
Funduszu Spójności zmniejszono o kwotę – 7.944.131,- zmieniono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
- zmieniono plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z
budżetu Gminy na 2005 rok
- zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę – 28.228,(jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami roku 2004)
- plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2005 r. (dokonano
przeniesień na inne zadania)
• Zarządzenie Nr 71/2005 r. Burmistrza Rogoźna z dnia 15 czerwca 2005
roku
Ww. zarządzeniem wprowadzono zmiany po stronie wydatków w załączniku Nr 2
w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 15.000,-.
• Uchwała
Nr XXXIII/255/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
29 czerwca 2005 roku
-
548.716,00 zł
- 25.890.347,00 zł
-
67.066,00 zł
- 34.183.167,00 zł
- zmieniono plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2005 r. Przychody
zmniejszono o kwotę - 481.650,- zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę – 481.650,- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę –
45.799,-
- zwiększono wydatki na Wieloletnie
Programy Inwestycyjne o kwotę
12
–
45.799,-
Funduszu Spójności dokonano zmian źródeł finansowania
- zmieniono plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z
budżetu na 2005 rok
- zmieniono plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu Administracji Rządowej i innych zadań zleconych Gminie
ustawami (po stronie wydatków).
-
plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2005 r. zmniejszono o
kwotę – 10.000,-
w związku z przeniesieniem tej kwoty na zadania
majątkowe Gminy
• Zarządzenie Nr 73/2005 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 czerwca 2005 roku
-
5.040,00 zł
- 25.895.387,00 zł
-
5.040,00 zł
- 34.188.207,00 zł
Zmieniono plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy i przekazanych z
budżetu Gminy na 2005 rok o kwotę – 5.040,00 zł
Dokonano przesunięć między paragrafami po stronie wydatków w działach:
- Drogi publiczne gminne
- Oświata i wychowanie
• Uchwała
Nr XXXVI/269/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
31 sierpnia 2005 roku
-
58.767,00 zł
- 25.954.154,00 zł
-
58.767,00 zł
- 34.246.974,00 zł
• Zarządzenie Nr 103/2005 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 września 2005 roku
-
39.919,00 zł
- 25.994.073,00 zł
13
-
39.919,00 zł
- 34.286.893,00 zł
Zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczyły otrzymanych dotacji
związanych z wyborami do Sejmu i Senatu oraz wyborami Prezydenta RP.
• Uchwała
Nr XXXVII/277/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
28 września 2005 roku
 dokonano zmian w dochodach o kwotę
i ustalono je w wysokości
-
42.623,00 zł
- 26.036.696,00 zł
-
42.623,00 zł
- 34.329.516,00 zł
- dochody zwiększono o kwotę
-
42.623,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę
-
42.623,00 zł
-
42.623,00 zł.
- zwiększono plan dotacji otrzymanych
do budżetu na zadania bieżące o kwotę
• Zarządzenie Nr 108/2005 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 października 2005
roku
-
15.120,00 zł
- 26.051.816,00 zł
-
15.120,00 zł
- 34.344.636,00 zł
Zmiana dotyczyła wprowadzenia kwoty dotacji na zryczałtowane diety dla
członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP. Po stronie
wydatków wprowadzono kwotę – 15.120 zł oraz dokonano przesunięć między
paragrafami w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne.
14
• Zarządzenie Nr 114/2005 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 października 2005
roku
-
22.370,00 zł
- 26.074.186,00 zł
-
22.370,00 zł
- 34.367.006,00 zł
Zmiany dotyczyły wyborów.
• Uchwała Nr XXXVIII/280/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
26 października 2005 roku
- 1.086.174,00 zł
- 27.160.360,00 zł
-
195.225,00
zł
- 34.562.231,00 zł
- zmniejszono przychody w załączniku nr 3 o kwotę
-
94.940,-
- zwiększono rozchody o kwotę 796.009,- w związku z otrzymaną spłatą
pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszając deficyt budżetowy
do kwoty
- wykaz wydatków majątkowych zwiększono o kwotę
-
7.401.871,-
-
42.000,-
-
27.000,-
w tym:
a) zwiększono zadanie pn. Gazociąg Gościejewo o kwotę
(przeniesiono zadanie w w/w wysokości z WPI z roku 2006 na 2005)
b) zakupy inwestycyjne (zakup działki 834 na potrzeby gminy) - 15.000,- wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w Poszczególnych Latach
Realizacji Zadań zmieniono:
a) łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę
-
42.000,-
b) wydatki w roku 2005 wynoszą
-
9.702.592,-
c) wydatki w roku 2006 wynoszą
-
7.067.863,-
15
- plan dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy
na 2005 r. zmieniono:
a) plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące
zmniejszono o kwotę
-
55.900,-
b) zwiększono dotacje otrzymane z funduszy celowych o kwotę 346.065,Ogółem plan dotacji został zmieniony o kwotę
-
290.165,-
- szczegółowy plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2005 r.
Przeniesiono wydatki następujących sołectw:
 Boguniewo
 Parkowo.
• Uchwała Nr XXXIX/290/2005
Rady
Miejskiej w Rogoźnie z dnia
6 grudnia 2005 roku
-
436.818,00 zł
- 27.597.178,00 zł
-
261.737,00
zł
- 34.823.968,00 zł
-
214.081,-
- zmniejszono rozchody o kwotę 39.000,- w związku z podpisaną umową
Nr 87/2005/Wn-15/OW-KM/U z NFOŚiGW w Warszawie na umorzenie
kredytu w kwocie 120.000,- dotyczącą roku 2005 (39.000,-) i roku 2006
(81.000,-). Zmniejszając deficyt budżetowy do kwoty
- wykaz wydatków majątkowych zwiększono o kwotę
-
7.226.790,-
-
2.243,-
-
2.243,-
- wydatki na WPI w poszczególnych latach realizacji zadań
zmieniono zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę
- plan dotacji otrzymanych do budżetu gminy i przekazanych z budżetu gminy
na 2005 r. zmieniono:
16
a) plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące
zwiększono o kwotę
-
436.818,-
-
7.380,-
c) plan dotacji przekazanych z budżetu zwiększono o kwotę -
10.000,-
b) zwiększono dotacje na podstawie porozumień o kwotę
- dokonano zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 383.013,• Uchwała
Nr XL/295/2005
Rady Miejskiej w
Rogoźnie z
dnia
28 grudnia 2005 roku
-
51.245,00 zł
- 27.648.423,00 zł
1.802.514,00 zł
- 33.021.454,00 zł
a)
zmniejszono
przychody
z
zaciągniętych
- 1.853.759,pożyczek i kredytów
o kwotę
b)
-
422.989,-
zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w kwocie
c)
zmniejszono
przychody
z zaciągniętych
1.409.965,-
pożyczek i kredytów
o kwotę
-
20.805,-
- zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę
-
1.853.759,-
- wykaz wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę
- 1.863.013,-
Zmniejszenie zadania w roku 2005 o kwotę 1.879.953,- spowoduje
zwiększenie wydatków budżetu 2006 r.
- wydatki na WPI w poszczególnych latach realizacji zadań zmieniono:
a) łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę
-
16.940,-
b) wydatki w roku 2005 wynoszą
-
7.841.822,-
17
c) wydatki w roku 2006 wynoszą
-
8.947.816,-
- dokonano zmian między paragrafami w planie finansowym dla zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
- dokonano przesunięć środków następujących sołectw:
Budziszewko, Garbatka i Pruśce.
Po dokonanych zmianach w 2005 roku uchwałami i zarządzeniami
Burmistrza Rogoźna budżet Gminy Rogoźno zaplanowano:
 Po stronie dochodów
-
27.648.423 zł
 Po stronie wydatków
-
33.021.454 zł
-
25.179.632 zł
w tym:
a) wydatki bieżące
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.545.190,- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego –
220.000,- dotacje przekazywane z budżetu – 1.968.376 ,- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 10.000 ,b) wydatki majątkowe
-
7.841.822 zł
z tego:
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych – 78.786 ,-
18
III.1. Sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za 2005 rok
w zł
Wyszczególnienie
Plan (po zmianach)
Wykonanie
% wykonania
A. Dochody
27.648.423
27.849.583
100,73
B. Wydatki
33.021.454
32.037.547
97,02
25.179.632
24.216.491
96,17
7.841.822
7.821.056
99,74
- 5.373.031
- 4.187.964
X
5.373.031
5.292.031
98,49
7.080.955
6.999.955
98,86
6.441.298
6.360.298
98,74
D111. na prefinansowanie programów i
projektów finansowanych z udziałem
środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności,
otrzymane z budżetu państwa.
5.911.798
5.911.798
100,00
D112. na realizację programów i
otrzymane z innych źródeł.
4.547.537
4.547.537
100,00
639.657
639.657
100,00
639.657
0
1.707.924
1.707.924
100,00
1.707.924
1.707.924
100,00
D211. na prefinansowanie programów
i projektów finansowanych z udziałem
otrzymane z budżetu państwa.
796.009
796.009
D212. na realizację programów i
otrzymane z innych źródeł.
796.009
796.009
B1. Wydatki bieżące
B2. Wydatki majątkowe
A. Nadwyżka / deficyt
C. Finansowanie
D1. Przychody ogółem, z tego:
D11.
D17.
Kredyty i pożyczki w tym:
Inne źródła w tym:
D 171. Środki na pokrycie deficytu
D2. Rozchody ogółem, z tego:
D21. spłaty pożyczek i kredytów
w tym:
19
X
Budżet Gminy Rogoźno wykonany został następująco:
 dochody wykonano w wysokości – 27.849.583 zł co stanowi – 100,73 % w
stosunku do planu
 wydatki wykonano w wysokości – 32.037.547 zł co stanowi – 97,02 %
 na planowany deficyt – 5.373.031 zł wykonano 4.187.964 zł (deficyt)
 po stronie przychodów zaplanowano kwotę – 7.080.955 zł wykonanie –
6.999.955 zł, co stanowi 98,86%. Różnica w kwocie 81.000 zł dotyczy części
umorzenia spłaty kredytu przypadającego w 2006 roku.
 w innych źródłach wykazano kwotę – 639.657 zł po stronie planu i wykonania.
Jest to faktyczna wysokość wprowadzonych przychodów z tytułu innych
rozliczeń krajowych (wolne środki) z 2004 roku.
 rozchody wykonano w wysokości 100 %.
Na plan
1.707.924 zł,
wykonano
20
-
1.707.924 zł.
III.2. Wykonanie przychodów i rozchodów
W uchwale Nr XXVIII/223/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia
9 lutego 2005 roku przyjęto po stronie przychodów kwotę – 11.584.616 zł
Rozchody zaplanowano w wysokości – 950.915 zł. Uchwalono deficyt budżetowy w
wysokości 10.633.701 zł
W trakcie 2005 roku zmniejszono przychody o kwotę 4.503.661 zł i ustalono je
na kwotę 7.080.955 zł. Zmniejszono deficyt budżetowy o kwotę 5.260.670 zł i
ustalono na kwotę 5.373.031 zł.
Rozchody zwiększono o kwotę 757.009 zł i ustalono je na kwotę 1.707.924 zł.
Dokonano następujących zmian w rozchodach:
 wprowadzono kwotę z tytułu spłaty otrzymanej pożyczki na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej
796.009 zł,
 zmniejszono kwotę 108.000 zł – kredyt z BOŚ o kwotę
39.000 zł,
tj. (108.000,- – 39.000,- = 69.000,-)
PRZYCHODY
Plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 7.080.955 zł.
Wykonanie – 6.999.955 zł co stanowi 98,86%.
Zaciągnięto następujące pożyczki z WFOŚiGW na zadanie:
1. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego
i rzeki Wełny – etap Ia na kwotę 448.500 zł
Umowa pożyczki nr 189/P/Po/OW/04 z Wojewódzkim Funduszem zawarta w
dniu 3 grudnia 2004 roku na kwotę 868.500 zł w tym:
 do realizacji w 2004 roku – 420.000 zł
 do realizacji w 2005 roku – 448.500 zł
2. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i
rzeki Wełny – etap I (z wyłączeniem etapu Ia) – pożyczka na prefinansowanie
na plan – 4.547.537 zł wykonanie 4.547.537 zł
21
Umowa pożyczki Nr ZPOOR_120.00.3902.30 na zapewnienie płynności
projektu zawarta w dniu 20.05.2005 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
z siedzibą w Warszawie na kwotę 11.230.279,57 PLN na lata 2005 i 2006, w
tym:
 do realizacji w 2005 roku – 4.547.537 zł
3. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i
rzeki Wełny – etap I (z wyłączeniem etapu Ia) – pożyczka na finansowanie
kosztów kwalifikowanych do finansowania z EFRR na lata 2005 – 2006.
Umowa pożyczki Nr 114/P/OW/I05 zawarta dnia 2.11.2005 r. oraz aneks do
umowy z dnia 29.12.2005 roku na kwotę 3.369.080 zł, w tym:
Ogółem w 2005 roku zaciągnięto pożyczek na kwotę 6.360.298 zł.
4. Po stronie planu przychodów wykazana jest kwota 81.000 zł stanowiąca część
umorzonego kredytu przypadającego na 2006 rok, która została wykazana w
budżecie po stronie przychodów w załączniku nr 3.
W dniu 26.10.2005 roku została podpisana umowa z NFOŚiGW w Warszawie
(umowa nr 87/2005/Wn-15/0W-KM/U) na umorzenie z dniem 28.09.2005 roku
kwoty 120.000 zł stanowiącej 15% kwoty udzielonego kredytu Gminie
Rogoźno.
Kwota 120.000 zł obejmuje lata:
 2005 rok
–
39.000 zł
 2006 rok
–
81.000 zł
Kwota 120.000 zł umorzonego kredytu została wprowadzona po stronie
wydatków na finansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ
ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I (z wyłączeniem etapu
Ia).
5. Po stronie przychodów wprowadzono kwotę – 639.657 zł z tytułu innych
rozliczeń krajowych (wolne środki) z 2004 roku
22
ROZCHODY
Na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach
przeznaczono kwotę – 1.707.924 zł
tj.
• Bank Ochrony Środowiska (kredyt)
-
69.000 zł
• PKO Oborniki (kredyt)
-
352.940 zł
• WFOŚiGW (pożyczka)
-
41.975 zł
-
448.000 zł
-
796.009 zł
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
• Bank Gospodarstwa Krajowego Piła (pożyczka)
Różnica między dochodami uzyskanymi za 2005 rok a zrealizowanymi
wydatkami wynosi – 4.187.964 zł (deficyt budżetowy).
Różnica pomiędzy przychodami a rozchodami wynosi 5.292.031 zł.
W związku z powyższym nie zachodziła konieczność angażowania wolnych
środków z 2004 roku na pokrycie deficytu budżetowego.
Z bilansu organu i sprawozdania Rb – NDS wynika, że wolne środki z 2005
roku wynoszą 1.104.067 zł.
Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów zostało przedstawione w
załączniku nr 3 do sprawozdania.
23
IV.
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za 2005 r.
I. Podatki i opłaty
1.123.319,-
1.
Dochody z dzierżawy ziemi
1.822,-
2.
Podatek od nieruchomości
712.910,-
3.
Podatek rolny
248.694,-
4.
Podatek leśny
1.236,-
5.
Podatek od środków transportowych
6.
Podatek od posiadania psów
7.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
8.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
9.
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
81.107,1.325,12.464,3.062,23.523,-
10. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
20.085,-
11. Należności z tytułu opłaty planistycznej
17.091,-
II. Dzierżawa składników majątkowych jst.
1.665,-
III. Urzędy skarbowe
46.023
IV. Należność z tytułu usług
268,-
V. Kary umowne
78.284,-
VI. Należności ZAMK-u
602.321,-
VII. Należności GFOŚiGW
38.316,-
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI:
1.890.196,-
W sprawozdaniu Rb-N należności wykazano w wartości nominalnej bez odsetek.
24
V. Dochody
V1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia tabela:
Tabela 1
Plan
dochodów
Nazwa
Ogółem dochody:
Wykonanie
%
dochodów wykonania
27.648.423,-
27.849.583,-
100,73
1. Subwencje
9.898.818,-
9.898.818,-
100,00
2. Dotacje celowe, dotacje z funduszy
celowych, dotacje celowe otrzymane z
powiatu na inwestycje oraz środki na
dofinansowanie
własnych
zadań
bieżących oraz inwestycji pozyskane z
innych źródeł
6.969.426,-
6.863.371,-
98,48
3. Udziały
gmin
w
podatkach
stanowiących
dochód
budżetu
państwa w tym:
3.326.319,-
3.385.269
101,77
w tym:
a. podatek dochodowy
fizycznych
od
osób
2.926.319,-
3.034.458,-
103,70
b. podatek dochodowy
prawnych
od
osób
400.000,-
350.811,-
87,70
7.453.860,-
7.702.125,-
103,40
4. Pozostałe dochody
Z przedstawionej tabeli wynika, że najwyższy procent wykonania stanowią:
-
pozostałe dochody
103,40 %
-
udziały gmin w podatkach
101,77 %
-
subwencje
100,00 %
-
dotacje celowe, dotacje z funduszy celowych, dotacje celowe
otrzymane z powiatu na inwestycje oraz środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących oraz inwestycji pozyskane z innych źródeł
25
98,41 %
W pozycji 2 w dotacjach wykazano również:
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji • środki otrzymane od pozostałych jednostek
208.531 zł
-
5.000 zł
• środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -
796.009 zł
• środki otrzymane na zadania bieżące plan - 8.000 zł wykonanie -
7.998 zł
• dotacje otrzymane do budżetu wg załącznika Nr 10
-
po stronie planu dochodów wynoszą
-
5.951.886 zł
-
po stronie wykonania wydatków wynoszą
-
5.840.793 zł
26
Udział procentowy poszczególnych grup
w ogólnym wykonaniu dochodów przedstawia
wykres
dochody
pozostałe
27,67 %
subwencje
35,54 %
udziały gmin
12,16 %
dotacje
celowe i inne
24,63 %
27
V.2.
Wykonanie dochodów w działach przedstawia się następująco:
Tabela Nr 2
Dział
Nazwa działu
010
Rolnictwo i łowiectwo
020
Leśnictwo
050
Plan
Wykonanie
%
wykonania
255.930
259.040
101,22
5.500
5.507
100,13
Rybołówstwo i rybactwo
20.000
20.859
104,30
600
Transport i łączność
25.715
25.433
98,90
700
Gospodarka mieszkaniowa
450.150
517.877
115,05
750
Administracja publiczna
114.300
143.442
125,50
751
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
82.812
82.272
99,35
754
Bezpieczeństwo publiczne
przeciwpożarowa
ochrona
400
400
100,00
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
10.226.734
10.219.271
99,93
758
Różne rozliczenia
9.942.818
9.964.886
100,22
801
Oświata i wychowanie
442.748
438.354
99,01
851
Ochrona zdrowia
0
32
852
Pomoc społeczna
4.716.769
4.619.217
97,93
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
339.152
317.047
93,48
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
1.010.015
1.220.568
120,85
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
15.380
15.378
99,99
27.648.423
27.849.583
i
RAZEM:
X
100,73
Ogółem na plan dochodów w kwocie 27.648.423 zł, wykonano dochody
w kwocie 27.849.583 zł, co stanowi 100,73 %
28
V.3.
Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach:
1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w kwocie – 259.040,- zł.
Dotyczą one:
-
Wpływy z różnych dochodów wodociąg Jaracz-Rożnowice
17.299,-
-
Czynszu dzierżawnego za ziemię gminną
14.460,-
-
Otrzymane darowizny
18.750,-
-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z
innych źródeł (SAPARD)
(Zadanie zostało zrealizowane w 2004 roku ze środków własnych
Gminy i dotyczyło Budowy Sieci wodociągowej wraz z
przyłączami Wojciechowo-Owczegłowy-Serniki)
208.531,-
2. W dziale Leśnictwo dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zamknęły się
kwotą – 5.507,- zł.
3. W dziale Rybołówstwo i rybactwo dochody wykonano w wysokości – 20.859,- zł.
Dotyczą one wpływów z różnych opłat.
4. W dziale Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 25.433,- zł
-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
(Umowa z PZU Wągrowiec)
5.000,-
-
Dotacja celowa z Powiatu Obornickiego
5.000,-
-
Otrzymane spadki zapisy i darowizny (wpłata sołectwa Pruśce na
budowę chodnika)
-
Rozliczenie z lat ubiegłych
1.712,-
-
Wpływy w różnych dochodów
3.715,-
-
Wpływy z różnych opłat – dotyczy zajęcia pasa drogowego
10.000,-
6,-
5. W dziale Gospodarka mieszkaniowa dochody dotyczą:
6.- WWpływy
dziale zAdministracja
publiczna idochody
wykonano
opłat za zarząd, użytkowanie
użytkowanie
wieczystew kwocie – 143.442,-zł.
21.448,- SąWpływy
z dzierżawy składników majątkowych
to:
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości, w tym:
4.596,63.585,428.248,-

sprzedaż działek (16)
292.840,-

sprzedaż lokali (6)
135.408,-
OGÓŁEM:
29
517.877,-
- Dotacja na zadania zlecone
108.200,-
- Dochody j.s.t. (5%)
2.972,-
- Grzywny i mandaty
18.610,-
- Prowizja za znaki skarbowe
2.235,-
- Różne rozliczenia
11.425,-
 rozmowy telefoniczne pracownicy


wynagrodzenia ZUS i US
specyfikacje warunków zamówień publicznych
7. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa wpływy dotyczą:
-
Dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców otrzymana z
Krajowego Biura Wyborczego
-
Dotacja na zadania zlecone
Wybory do Sejmu i Senatu oraz Wybory Prezydenta RP
OGÓŁEM:
2.653,79.619,-
82.272,-
8. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie
dochodów wynosi 400,- zł.
9. W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
zostały wykonane w wysokości 10.219.271,-zł, co stanowi 99,93 % w stosunku do
planu. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia
poniższa tabela:
30
Wykonanie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem
przedstawia się następująco:
Rozdział
§
75601
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0350
Podatek od działalności gospodarczej osób
35.000,-
50.894,-
-
905,-
145,41
fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej
0910
75615
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
0310
2.000.000,-
2.208.725,-
110,44
0320
Podatek rolny
120.000,-
111.219,-
92,68
0330
Podatek leśny
90.000,-
78.470,-
87,19
0340
18.800,-
14.549-
77,39
0450
Wpływy z opłaty administracyjnej za
0,-
100,-
10.000,-
2.257,-
0,-
4,-
856.815,-
856.815,-
0
czynności urzędowe
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910
22,57
0
podatków i opłat
2440
75616
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
100
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310
2.600.000,-
2.214.246,-
85,16
0320
Podatek rolny
480.000,-
435.985,-
90,83
0330
Podatek leśny
3.000,-
3.852,-
128,40
0340
112.000,-
118.689-
105,97
0360
Podatek od spadków i darowizn
20.000,-
19.886,-
99,43
0370
Podatek od posiadania psa
5.500,-
4.810,-
87,45
0430
Wpływy z opłaty targowej
70.000,-
73.214,-
104,59
0450
Wpływy z opłaty administracyjnej za
15.000,-
15.252,-
101,68
150.000,-
250.165,-
166,78
-
433,-
czynności urzędowe
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910
Odsetki - US
75618
0
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
50.000,-
31
65.523,-
131,05
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat
200.000,-
203.192,-
101,60
14.300,-
16.721,-
116,93
2.926.319,-
3.034.458,-
103,70
400.000,-
350.811,-
87,70
(opłata planistyczna)
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
0690
Wpływy z różnych opłat, upomnienia,
opłata prolongacyjna
-
10.063,-
X
0910
podatków i opłat
50.000,-
78.033,-
156,07
10.226.734,-
10.219.271,-
99,93
RAZEM:
10.W dziale Różne rozliczenia dochody dotyczą:
Dział Rozdział
§
Nazwa rozdziału
Plan
Wykonanie
%
758
75801
2920
Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostki samorządu terytorialnego
7.754.794,-
7.754.794,-
100,00
758
75807
2920
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin
2.144.024,-
2.144.024,-
100,00
758
75814
0920
Pozostałe odsetki
44.000,-
66.068,-
150,15
9.942.818,-
9.964.886,-
100,22
RAZEM:
11.W dziale Oświata i wychowanie dochody stanowią 99,01 % w stosunku do planu.
Rozdział Szkoły podstawowe:
130.292,-
-
Dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej
-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących z Programu Obszarów Aktywizacji Wiejskiej (zadanie
zostało zrealizowane w 2004 roku i dotyczyło remontu sali
gimnastycznej w Parkowie, zostało finansowane ze środków własnych
gminy, zakończono zadanie 15 grudnia 2004 roku – wniosek o płatność
został złożony 14 lutego 2005 roku)
22.716,-
-
Wpływy z usług
43.907,-
-
Wpływy z różnych opłat i dochodów
54.085,-
32
9.584,-
Rozdział Przedszkola:
301.941,-
-
Wpływy z różnych opłat
120.693,-
-
Wpływy z usług
156.358,-
-
Wpływy z różnych dochodów
24.890,-
Rozdział Gimnazja:
-
-
Wpływy z usług
5.421,665,4.756,-
Rozdział Pozostała działalność wykonanie
-
Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących na sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom którzy
zawarli umowę o pracę z młodocianymi
700,700,-
12.W dziale Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie
dotyczy odsetek od zwrotu dotacji
32,-
13.W dziale Pomoc społeczna dochody wyniosły
-
Wpływy z usług
-
Zwrot zaliczek alimentacyjnych
-
Dotacje otrzymane na zadania zlecone takie jak:
4.619.217,22.641,320,-
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
d) ośrodki pomocy społecznej
e) pozostała działalność (na realizację Rządowego Programu
„Posiłek dla potrzebujących”)
14.W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano
-
Wpływy z usług
-
Wpływy z różnych dochodów
-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
4.596.256,3.927.000,14.800,311.200,236.700,106.556,-
317.047,161.895,3.682,-
33
151.470,-
zadań bieżących gmin (związków gmin) na stypendia dla uczniów.
15. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie 1.220.568,-
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłata Rady
sołeckiej Gościejewa na gazociąg)
-
Wpływy z różnych dochodów (przeniesienie z wydatków
niewygasających na zadanie Budowa kanalizacji dopływ ścieków do
jeziora Rogozińskeigo i rzeki Wełny – Etap I z wyłączeniem etapu Ia –
przeniesienia dokonano ze względu na realizację zadnia w latach 2005 i
2006)
-
Kary umowne
208.253,-
-
Środki otrzymane z Unii Europejskiej na współfinansowanie zadania
inwestycyjnego
796.009,-
16. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie
2.300,214.006,00
15.378,-
-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z
innych źródeł
7.998,-
-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
7.380,-
34
V.4.
Szczegółowe wykonanie dochodów za 2005 rok
Szczegółowe wykonanie dochodów za 2005 rok z uwzględnieniem planu,
wykonania oraz procentu wykonania w poszczególnych działach, rozdziałach i
paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego (od 1 do 5).
35
V.5.
Najniższe wykonanie dochodów wraz z uzasadnieniem
Uzasadnienia dochodów dokonano w przypadkach, gdzie wykonanie dochodów
kształtowało się poniżej 70 % w stosunku do planu oraz uzasadniono nie wykonanie
dotacji w dziale 852 rozdziale 85212.
Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Nazwa paragrafu
1.
600
60016
0690
2.
756
75615
0500
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
3.
801
80110
0690
4.
801
80195
5.
852
85212
Plan
Wykonanie
%
wykonania
2.000,-
6,-
0,30
10.000,-
2.257,-
22,57
1.300,-
665,-
51,16
2030
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin)
5.740,-
700,00
12,20
2010
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin)
ustawami
4.032.513,-
3.927.000,-
97,38
Uzasadnienie najniższego wykonania dochodów przedstawionych w tabeli:
Ad. 1.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2005 r. zostały wykazane w wysokości 6,- zł. W
2005 r. wystąpiono do Urzędu z jednym wnioskiem o zajęcie pasa drogowego i
wydano jedną decyzję na zajęcie pasa drogowego dla Przedsiębiorstwa Handlowo –
Usługowego „VESTO” w Szamotułach, na wykonanie przyłącza energetycznego w
miejscowości Jaracz do działki nr 112/2.
Ad. 2.
Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 22,57 %. Jest to podatek
przekazywany przez Urzędy Skarbowe, na który Gmina nie ma wpływu.
36
Ad. 3.
Wpływy z różnych opłat dotyczą Gimnazjum nr 1.
Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością osób korzystających z obiadów
stołówkowych.
Ad. 4.
Na kwotę 5.740 zł składają się:
- 5.040 zł – dotyczy dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom,
którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia
ich do wykonania określonej pracy,
- 700 zł – na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Wykonano w ww. dziale kwotę w wysokości 700 zł natomiast 5.040 zł nie
wykonano, ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o refundację za przyuczenie
młodocianych pracowników do zawodu. W dniu 22 grudnia 2005 r. dokonano zwrotu
dotacji do Wojewody Wielkopolskiego.
Ad. 5.
Nie wykonano ww. dotacji w kwocie 105.513 zł. W związku z nadmiarem
posiadanych środków Wojewoda Wielkopolski dokonał blokady środków pieniężnych
do wysokości faktycznie wypłaconych świadczeń rodzinnych. Blokada polegała na
wstrzymaniu przekazywania kwot dotacji. W decyzjach Wojewody zaznaczono, że
kwoty blokad nie powodują zmian w poziomie planu dotacji.
W sprawozdaniu Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych kwoty
dotacji w dziale 852 rozdziale 85212 paragrafie 2010 przyjęto zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej.
Wojewoda Wielkopolski dokonał blokady dwoma decyzjami:
- FB.I-7.3011-800/05
- FB.I-8.3011-767/05 – na kwotę 105.000 zł oraz nie przelał kwoty 513 zł.
37
V. 6. Podstawowe zaległości na dzień 31.12.2005 roku przedstawia tabela:
Stan zaległości na dzień 31.12.2005r.
w tym:
Rodzaj zaległości
podatkowych
Niewymagalne
Ogółem:
Wymaga
lne
1
2
3
Rozłożone
na raty
4
Podatek od nieruchomości:
723.314,82 712.910,02
7.003,40
- osoby prawne
224.413,7 224.413,70
–
- osoby fizyczne
498.901,12 488.496,32
7.003,40
Podatek rolny, w tym:
263.206,32 248.694,12
–
- osoby prawne
158.222,00 153.186,20
–
- osoby fizyczne
104.984,32
95.507,92
–
Podatek leśny, w tym:
1.236,60
1.236,60
–
- osoby prawne
438,40
438,40
–
- osoby fizyczne
798,20
798,20
–
Podatek od środków transportu:
81.107,33
81.107,33
–
- osoby prawne
19.672,19
19.672,19
–
- osoby fizyczne
61.435,14
61.435,14
–
1.325,20
1.325,20
–
Wieczyste użytkowanie
12.464,47
12.464,47
–
- osoby prawne
8.565,55
8.565,55
–
- osoby fizyczne
3.898,92
3.898,92
–
Przekształcenie wieczystego
3.061,99
3.061,99
–
użytkowania
Dzierżawa ziemi
1.822,38
1.822,38
–
Sprzedaż mieszkań
17.375,57
17.375,57
–
Sprzedaż działek
6.147,67
6.147,67
–
Mandaty karne
20.085,00
20.085,00
–
Opłata planistyczna
24.723,74
17.091,00
7.632,74
RAZEM:
1.155.871,09 1.123.321,35
14.636,14
* - zaległość ogółem: w tym nie uwzględniono odsetek
* - rozłożenie na raty (należności zaległe z ubiegłych lat do końca 2005 r.)
* - odroczenia (należności bieżące – do końca 2005 r.)
odroczone
Umorzenia
Zwolnie
ni
a
5
6
3.401,40
–
3.401,40
14.512,20
5.035,80
9.476,40
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
191.604,00
143.843,00
47.761,00
3.332,00
–
3.332,00
16,00
–
16,00
–
–
–
–
–
–
–
18.601,00
18.601,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
194.952,00
–
–
–
–
–
18.601,00
17.913,60
38
7
Objęte
tytułami
wykonawczymi
przekazanymi
do egzekucji
8
Zgłoszone do
syndyka masy
upadłościowej
9
Objęte innymi
czynnościami
(upomnienia)
10
Nie objęte
żadnymi
czynnościami
Zabezpieczone
mimo zaistnienia
hipotecznie
przesłanek do ich
podjęcia
11
12
211.819,98
11.922,24
199.897,74
197.059,58
152.645,00
44.414,58
–
–
–
62.392,59
16.204,19
46.188,40
1.325,20
6.717,44
4.483,55
2.233,89
2.024,99
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
311.675,72
90.749,69
220.926,03
50.589,84
541,20
50.048,64
1.236,60
438,40
798,20
18.714,74
3.468,00
15.246,74
–
5.747,03
4.082,00
1.665,03
1.037,00
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
189.414,32
121.741,77
67.672,55
1.044,70
–
1.044,70
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
15.885,00
–
497.224,78
–
–
–
–
–
–
1.822,38
17.375,57
6.147,67
4.200,00
17.091,00
435.637,55
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
190.459,02
W zestawieniu ujęto rodzaj zaległości podatkowych w 2005 roku.
Ogółem zaległości wynoszą:
-
1.158.871,09 zł
W tym wymagalne:
-
1.123.321,35 zł
Zaległości niewymagalne dotyczą należności zaległych z ubiegłych lat do 2005
roku (rozłożone na raty) oraz odroczeń, które obejmują należności bieżące 2005 roku.
Razem kwota wynosi
-
32.549,74 zł.
W tabeli zawarto również umorzenia na kwotę -
194.952,00 zł.
W 2005 roku wysłano:
- upomnień
sztuk - 3 124
- tytułów wykonawczych sztuk -
- kwota 6.904.418,23 zł
406
- kwota
488.628,40 zł
- wydano 59 decyzji wzywających do zapłaty podatku od środków
transportowych.
Szczegółowe
zestawienie
windykacji
zaległości
podatkowych
przedstawia
zestawienie:
Rodzaj zaległości podatkowych
Upomnienia
(sztuk)
Tytuły
wykonawcze
(sztuk)
Decyzje
1876
225
–
Podatek od środków transportu
108
40
59
3
3
–
Podatek rolny
794
59
–
Podatek leśny
–
–
–
Wieczyste użytkowanie
79
17
–
Dzierżawa ziemi
73
–
–
Sprzedaż mieszkań
17
–
–
Sprzedaż działek
3
–
–
Przekształcenia wieczystego użytkowania
26
13
–
Mandaty karne
145
61
–
3124
406
59
RAZEM:
39
VI. Wykonanie wydatków
w zł
Wydatki
Plan
1. Wydatki ogółem:
Wykonanie
%
33.021.454
32.037.547
97,02
25.179.632
24.216.491
96,17
7.841.822
7.821.056
99,74
w tym:
a) wydatki bieżące
b) wydatki majątkowe
Wydatki wykonano w 97,02 procentach, w tym wydatki bieżące w 96,17
procentach, natomiast wydatki majątkowe w 99,74 procentach. Wykonanie wydatków
w
poszczególnych
działach
wraz
ze
zobowiązaniami
sprawozdawczego przedstawia tabela w punkcie VI.1.
40
na
koniec
okresu
Wykonanie wydatków
35
33,02
32,04
30
25,18
24,22
mln zł
25
20
15
10
7,84
7,82
5
0
ogółem
bieżące
Plan
m ajątkowe
wykonanie
Udział poszczególnych wydatków w procentach
100%
90%
23,75
24,41
76,25
75,59
PLAN
WYKONANIE
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
41
VI.1.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela
w zł
Zobowiązania wg stanu
na koniec okresu
sprawozdawczego
Dział
Nazwa działu
Plan
%
Wykonanie
ogółem
wykonania
w tym
Wymagalne
010
Rolnictwo i łowiectwo
59.074
58.277
2.711
-
98,65
050
Rybołówstwo i rybactwo
20.000
17.958
-
-
89,79
600
Transport i łączność
368.316
322.335
14.767
-
87,52
700
Gospodarka mieszkaniowa
235.000
108.299
-
-
46,08
710
Działalność usługowa
167.000
126.073
875
-
75,49
750
Administracja publiczna
2.400.944
2.255.777
159.438
-
93,95
751
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
82.812
82.272
-
-
99,35
754
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
343.956
305.208
14.393
-
88,73
756
Dochody od osób prawnych
i osób fizycznych i od
innych jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
136.000
124.833
3.407
-
91,79
757
Obsługa długu publicznego
220.000
116.415
3.524
-
52,92
801
Oświata i wychowanie
11.986.581
11.946.146
895.870
-
99,66
851
Ochrona zdrowia
252.074
229.911
6.514
-
91,21
852
Pomoc społeczna
6.335.331
6.043.121
54.289
-
95,39
853
Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
15.000
15.000
-
-
100,00
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
825.406
802.089
47.992
-
97,18
900
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
8.488.296
8.408.602
79.671
-
99,06
921
Kultura i ochrona
943.884
940.741
24
-
99,67
42
dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM:
141.780
134.490
-
-
94,86
33.021.454
32.037.547
1.283.475
-
97,02
Wydatki zostały przedstawione w tabeli w układzie: plan, wykonanie, zobowiązania
oraz procent wykonania wydatków w poszczególnych działach.
I.
Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,17 %,
w tym:
1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 plan
–
11.545.190 zł
 wykonanie
–
11.441.283 zł
 % wykonania
–
99,10 %
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane zgodnie z planem.
W dziale – Administracja publiczna, rozdziale – Urzędy gmin uwzględniono w planie
zobowiązania dotyczące grudnia 2005 r.
Najniższe wykonanie wynagrodzeń osobowych wystąpiło w dziale –
Działalność usługowa, rozdziale – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, gdzie
wykonanie wynosi 66,67 %. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą wynagrodzeń
członków komisji urbanistycznej. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest
tym, że nie zachodziła konieczność zwołania dodatkowych posiedzeń komisji w celu
uzyskania opinii na tematy związane z planowaniem przestrzennym.
Szczegółowe wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz
ze zobowiązaniami przedstawiono w załączniku Nr 14 do sprawozdania opisowego.
43
2. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
Dział Paragraf
Nazwa
757
Plan
Wykonanie
Zobowiązania
3.524
%
wykonania
Obsługa długu publicznego
8070
Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów
170.000
112.513
8079
Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów
na współfinansowanie programów i
projektów realizowanych ze środków
funduszy strukturalnych
50.000
3.902
OGÓŁEM:
66,18
7,80
–
220.000
116.415
3.524
52,92
Spłaty obejmowały odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:
8070
8079
–
BOŚ Oborniki
kredyt
–
10.738,-
–
PKO Oborniki
kredyt
–
71.119,-
–
NFOŚiGW Warszawa
pożyczka
–
5.827,-
–
WFOŚiGW Poznań
pożyczka
–
24.829,-
Razem:
112.513,-
–
3.902,-
–
BGK Piła
pożyczka
3. Dotacje przekazywane z budżetu
 plan
–
1.968.376 zł
 wykonanie
–
1.964.943 zł
 % wykonania
–
99,83 %
Dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego (na
jakie zadanie, na jakiej podstawie udzielono dotacji, jakim jednostkom, w jakich
kwotach) oraz zestawienie dotacji udzielonych podmiotom spoza sektora finansów
publicznych przedstawiono w załączniku Nr 10 (str. 4 –5) do sprawozdania
opisowego.
44
VI.2. Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach
Szczegółowe wykonanie wydatków za 2005 rok z uwzględnieniem planu, wykonania oraz
procentu wykonania w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia
załącznik Nr 2 do sprawozdania opisowego (od 1 do 8).
45
VI.3. Zestawienie zbiorcze wykonania wydatków w poszczególnych jednostkach
w zł
Zobowiązania
Lp.
Nazwa działu
Plan
Wykonanie
ogółem
%
w tym
wykonania
Wymagalne
1
Urząd Miejski
15.560.543
14.745.886
285.324
-
94,76
2
Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Placówek i
Jednostki Oświatowe
11.925.580
11.861.843
943.862
-
99,47
3
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
5.535.331
5.429.818
54.289
-
98,09
33.021.454
32.037.547
1.283.475
-
97,02
RAZEM:
Z przedstawionej tabeli wynika, że najniższe wykonanie wydatków jest w jednostce
organizacyjnej Urząd Miejski gdzie wykonanie wydatków wynosi 94,76 %.
Na dzień 31 grudnia 2005 roku saldo na rachunkach bankowych wynosiło
1.574.769,05 zł łącznie z rachunkami wydatków niewygasających roku 2005.
VI. 4 Zobowiązania w poszczególnych jednostkach – przedstawia tabela
w zł
Lp.
Nazwa działu
Razem
w tym
Podatek
dochodowy
za XII/05
Składki
ZUS za
XII/05
Składki ZUS
od dod. wyn.
rocznego
Naliczone
dod. wyn.
roczne
Pozostałe
1 Urząd Miejski
285.324
12.353
58.373
16.085
81.866
116.647
2 Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Placówek
i Jednostki Oświatowe
943.862
40.407
252.401
114.292
535.910
852
3 Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
54.289
–
1.003
1.958
42.608
8.720
1.283.475
52.760
311.777
132.335
660.384
126.219
RAZEM:
444.112,-
46
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na
ubezpieczenia społeczne oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowią
kwotę 1.157.256 zł (w tym dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę
1.150.671 zł) załącznik Nr 14.
Różnica w kwocie – 6.585 zł dotyczy zobowiązań z tytułu:
- podatku od ryczałtu,
- składek ZUS + podatku od dodatków mieszkaniowych,
- składki zdrowotnej
w następujących rozdziałach i paragrafach:
75023
4410
229,-
80101
3020
3.678,-
80103
3020
347,-
80104
3020
445,-
80110
3020
1.738,-
80114
4410
45,-
85213
4130
103,Razem:
47
6.585,-
VI. 5. Wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wydatki w
poszczególnych działach przedstawiają się następująco:
1. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
78,95 %
2. Straż Miejska
100,00 %
3. Szkoły podstawowe
100,00 %
4. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
100,00 %
5. Przedszkola
100,00 %
6. Gimnazja
100,00 %
7. Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej
100,00 %
8. Pozostała działalność
100,00 %
9. Pomoc społeczna
100,00 %
10. Ośrodki Pomocy Społecznej
100,00 %
11. Pozostała działalność
100,00 %
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został we wszystkich jednostkach
budżetowych przelany na rachunki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych w 100 %, po
przeliczeniu faktycznego zatrudnienia w 2005 roku.
Wykonanie w Urzędach gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynosi 78,95 %,
ponieważ nie dokonano korekty planu finansowego w związku z przeliczeniem faktycznego
przeciętnego zatrudnienia w 2005 roku.
48
VI. 6. Najniższe oraz zerowe wykonanie wydatków wraz z uzasadnieniem
Uzasadnienia wydatków dokonano w przypadkach, gdzie wykonanie wydatków
kształtowało się poniżej 70 % w stosunku do planu.
Lp.
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa paragrafu
1.
600
60016
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2.
700
70005
4590
Kary i odszkodowania
wypłacone na rzecz osób
fizycznych
3.
710
71014
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4.
710
71035
4300
Zakup usług pozostałych
5.
750
75022
4410
Podróże służbowe krajowe
4420
Podróże służbowe zagraniczne
3020
6.
7.
750
754
75023
75412
Plan
%
Wykonanie wykonania
30.000,-
20.508,-
68,36
128.468,-
8.353,-
6,50
2.250,-
1.500,-
66,67
12.000,00
2.996,-
24,97
2.500,-
1.578,-
63,14
500,-
0,-
Wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń (bez nagród)
3.000,-
996,-
4420
Podróże służbowe zagraniczne
5.000,-
0,-
3030
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
28.000,-
14.766,-
52,74
4410
300,-
185,-
61,72
–
33,21
–
8.
754
75416
4300
3.000,-
1.523,-
50,76
9.
756
75647
4210
5.000,-
2.760,-
55,20
10.
757
75702
8070
Odsetki od krajowych pożyczek i
kredytów
170.000,-
112.513,-
66,18
8079
Odsetki od krajowych pożyczek i
kredytów na współfinansowanie
programów i projektów
realizowanych ze środków
funduszy strukturalnych
50.000,-
3,902,-
7,80
12,20
11.
801
80195
4300
5.740,-
700,-
12.
851
85195
4210
1.000,-
0,-
–
4300
4.000,-
35-
0,88
4300
4.700,-
0,-
–
13.
900
90013
Uzasadnienie najniższego oraz zerowego wykonania wydatków
przedstawionych w tabeli:
Ad.1
Wykonanie jest na poziomie 68,36 %. W związku z tym, że z poprzedniego sezonu
2004/2005 pozostało 200 ton mieszanki soli i piasku, w 2005 roku dokonano zakupu
tylko 300 ton piasku i 30 ton soli. Ilość zakupu była na tym samym poziomie co w
49
sezonie 2004/2005. Zmniejszona ilość opadów śniegu spowodowała zmniejszenie
zapotrzebowania na piasek i sól.
Ad.2
Kwota przyjęta w planie była szacunkiem kwot kaucji mieszkaniowych jakie będą
zwracane w przypadku roszczeń na podstawie ugody pomiędzy Gminą Rogoźno a
osobami uprawnionymi. Przyjęto po uzyskaniu opinii prawnej, że roszczenia z tytułu
zwrotu zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych będą realizowane po uzyskaniu
wyroku sądowego. Ze względu na czas trwania procesu sądowego od momentu
wniesienia powództwa do uzyskania wyroku i zarazem trudne do określenia ilości
pozwów o zwrot kaucji mieszkaniowych niemożliwe było wykonanie planu na
wyższym poziomie.
Ad.3
Niskie wykonanie wydatków związanych z wynagrodzeniami dla członków Komisji
Urbanistyczno – Architektonicznej było bezpośrednio wynikiem ilości posiedzeń jakie
ww. Komisja odbyła w ub. roku. Posiedzenia komisji odbywają się tylko w momencie,
gdy konieczne jest uzyskanie opinii na tematy związane z planowaniem
przestrzennym.
Ad.4
W 2005 roku zrealizowano następujące zadania i prace w ramach grobownictwa
wojennego:
- wykonano renowację pomnika ks. prof. Kazimierza Werbla na kwotę 1.220 zł,
- wykonano prace pielęgnacyjne na mogiłach wojennych i powstańczych
na kwotę 642 zł,
- przygotowano mogiły i miejsca pamięci na święto zmarłych na kwotę 1.134 zł.
Zaplanowane prace zostały wykonane przez pracowników w ramach robót
publicznych, w związku z powyższym gmina nie poniosła bezpośrednich kosztów.
Ad.5
Podróże służbowe krajowe zostały wykonane w 63,14 %. Większość podróży radni
wykonywali w ramach otrzymywanych diet.
50
Podróże służbowe zagraniczne zostały wykonane w 0 %. Plan finansowy został
przyjęty na podstawie wykonania w 2004 r. W 2005 r. nie przedstawiono do
rozliczenia żadnej delegacji za wyjazdy zagraniczne.
Ad.6
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) wykonano tylko w
33,21 % z uwagi na brak wniosków o wypłacenie ekwiwalentu na zakup okularów
niezbędnych do pracy przy komputerze.
Podróże służbowe zagraniczne wykonano w 0 %. Przyjęto do planu wykonanie z 2004
r. W 2005 r. nie przedstawiono do rozliczenia żadnej delegacji za wyjazdy
zagraniczne.
Ad.7
Niskie wykonanie wydatków związane jest z małą ilością i czasem trwania akcji
ratowniczych w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
Podróże służbowe krajowe wykonano w 61,72 % w związku z brakiem potrzeby
wyjazdu służbowego w celu zakupu materiałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Na
zakupy materiałów została przyznana dotacja celowa.
Ad.8
W rozdziale Straż Miejska w paragrafie – zakup usług pozostałych wykonanie wynosi
50,76 % i dotyczy przeprowadzonych służbowych rozmów telefonicznych.
Zaplanowano również szkolenia pracowników Straży Miejskiej, które się nie odbyły.
Ad.9
Zakup materiałów niezbędnych do poboru podatków i opłat wykonano w 55,20 % w
związku z posiadanym zapasem druków oraz skomputeryzowaniem systemu ewidencji
podatków i opłat lokalnych.
Ad.10
Obsługa długu publicznego z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek krajowych –
wykonanie wynosi 66,18 % uwzględniając zobowiązanie na koniec roku 2005, które
wynosi 3.524 zł wynosiłoby 68,26 %. Nie dokonano korekty planu finansowego w
51
związku ze zmianą wysokości pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu i podpisanym
aneksem nr 1 z dnia 29.12.2005 r. do umowy o kwotę 422.989 zł.
Odsetki od pożyczki na prefinansowanie zadania współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej wykonano tylko w 7,80 % w związku z brakiem rozeznania okresu
oczekiwania na zwrot środków z Unii Europejskiej oraz zmniejszeniem pożyczki z
BGK o kwotę 1.409.965 zł dnia 28.12.2005 r.
Ogółem umniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na zadanie pod
nazwą „Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki
Wełny – etap I (z wyłączeniem etapu Ia)” o kwotę 1.832.954 zł.
Ad.11
Wykonanie wynosi 12,20 %. Niskie wykonanie spowodowane jest zwrotem środków
otrzymanych na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli
umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonania
określonej pracy. W dniu 22.12.2005 r. została zwrócona kwota w wysokości 5.040 zł
do Wojewody Wielkopolskiego. W 2005 r. nie wpłynął żaden wniosek o refundację za
przyuczenie młodocianych pracowników do zawodu.
Ad.12
W dziale Ochrona zdrowia rozdziale – pozostała działalność zaplanowano środki na
przewóz osób na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców miasta i
gminy, które zostały zrealizowane bezpłatnie w miejscu zamieszkania. W związku z
powyższym nie zaszła konieczność angażowania planu finansowego.
Badania odbyły się w miesiącach marcu i grudniu 2005 r.
Ad.13
W rozdziale Schroniska dla zwierząt – w zakupie usług pozostałych zaplanowano
remont kojców. W związku z wstępnymi rozmowami z Urzędem Miejskim w
Obornikach o współfinansowaniu w roku 2006 utrzymania schroniska i dowożeniem
bezdomnych zwierząt z naszego terenu do schroniska w Obornikach odstąpiono od
remontu. Przytulisko zostało zlikwidowane.
52
VI.7.
Realizacja
wydatków
przez
poszczególne
szkoły,
gimnazja,
przedszkola wraz ze świetlicami szkolnymi
(w zł)
Lp.
Nazwa placówki
Wydatki
wykonane
Plan
Zobowiązania
ogółem
%
wykonania
1.
ZEAPO
1.106.277
1.100.554
30.294
99,48
2.
Gimnazjum Nr 1
1.595.548
1.582.703
139.086
99,19
3.
Gimnazjum Nr 2
910.600
910.600
–
100,00
4.
Gimnazjum Parkowo
496.503
496.485
53.534
100,00
5.
Gimnazjum Gościejewo
141.016
140.986
17.631
99,98
6.
Szkoła Podstawowa Nr 2
1.618.518
1.610.311
141.667
99,49
7.
Szkoła Podstawowa Nr 3
2.397.287
2.385.480
205.536
99,51
8.
Szkoła Parkowo
909.635
907.216
74.750
99,73
9.
Szkoła Budziszewko
471.116
470.787
39.325
99,93
10.
Szkoła Gościejewo
973.801
972.966
77.166
99,91
11.
Szkoła Pruśce
487.533
486.316
42.121
99,75
12.
Przedszkole Nr 1
725.531
705.803
47.721
97,28
13.
Przedszkole Nr 2
551.497
551.337
42.767
99,97
14.
Przedszkole Parkowo
427.125
426.691
32.264
99,90
12.811.987
12.748.235
943.862
99,50
886.407,-
886.392,-
–
100,00
11.925.580,- 11.861.843,-
943.862,-
99,47
Ogółem
w tym:
finansowane z planów finansowych
Urzędu Miejskiego
Jednostek Oświatowych
Realizacja planu finansowego przez Urząd Miejski dotyczyła przekazanej do Zarządu
Powiatu dotacji dla Gimnazjum Nr 2 w kwocie 880.600,- oraz przeznaczone środki dla
oświaty przez sołectwa w kwocie 5.792,-.
VI. 8. Szczegółowe wykonanie wydatków – drogi publiczne gminne
53
w zł
Rozdział 60016
Wynagrodzenia bezosobowe
(s. Owieczki – chodnik)
Zakup materiałów
§4210
i wyposażenia
kratki uliczne
–
uchwyty do chorągwi przy drogach
–
farba do odnowienia przystanków
–
we wsi Tarnowo
piasek i sól – akcja zima
–
kostka brukowa – pomnik
–
Solidarności
tablice informacyjne nazw ulic i
–
miejsc straceń
§4170
§4300 Zakup usług pozostałych
oznakowanie ulic
akcja zima
czyszczenie kanalizacji
deszczowej
remont dróg
–
§4300
– środki sołeckie
PLAN
§4430 Różne opłaty i składki
opłaty za zajęcie w pasie
drogowym:
•
kanalizacja Parkowo
•
wodociąg Owczegłowy –
Wojciechowo – Sierniki
•
za gosp. korzystanie ze środowiska
(odprowadzenie wód opadowych z
kratek ulicznych)
•
różne opłaty
Kary i odszkodowania na rzecz
§4590
osób fizycznych
ZOBOWIĄZA
NIA
%
WYKONANIA
2.000
2.000
–
100,00
30.000
20.508
–
68,36
204.993
14.767
85,66
10.561
53.441
2.143
–
11.597
1.950
138.848
1.220
17.386
17.285
–
99,42
256.691
222.278
14.767
86,59
13.000
10.924
–
84,03
–
2.084
1.805
102
11.942
818
3.757
239.305
–
–
–
Razem §4300
WYKONANIE
–
Ogółem
3.204
2.702
5.003
15
625
625
–
302.316
256.335
14.767
84,79
282.930
237.050
14.767
83,78
19.386
19.285
–
99,48
z tego
–
Urząd
–
Sołectwa
Część opisowa do tabeli – remont ulic i dróg gminnych w 2005 roku
1) Profilowanie ulic i dróg gminnych
54
Wykonano na terenie miasta równania ulic o nawierzchni gruntowej przy zastosowaniu
równiarki oraz walca o łącznej powierzchni 62.635 m2.
Natomiast na terenach wiejskich wyrównano drogi gminne w sołectwach:
Gościejewo, Grudna – Kaziopole, Parkowo, Boguniewo, Nienawiszcz, Cieśle, Tarnowo,
Laskowo, Pruśce i Budziszewko o łącznej powierzchni 163.050 m2.
2) Remonty ulic i dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej
Wykonano remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni
812,80 m2 oraz drogi gminne Pruśce – Stare, Rogoźno – Cieśle, Boguniewo –
Nienawiszcz i na terenie Gościejewa o łącznej powierzchni 178,68 m2.
3) Pozostałe remonty
- Wykonano z płyt drogowych jezdnię na ulicy Padarewskiego o długości 162 mb oraz
chodnik o długości 109 mb. Ponadto wykonano naprawę dróg osiedlowych przy ulicy
Kościuszki przy zastosowaniu tłucznia (melafiru) na łącznej powierzchni 248 m2.
- Wykonano remont nawierzchni ulepszonej drogi w miejscowości Grudna na długości
820 mb przez wyprofilowanie podłoża, rozścielenie warstwy żużla o gr. 7 cm i
zawałowanie.
55
VI. 9. Szczegółowe wykonanie wydatków w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne
w zł
Rozdział 75412
§2820
–
–
–
–
–
–
–
–
§3030
§4010
§4040
§4110
§4210
–
–
–
–
§4210
–
–
Dotacje celowe
OSP Parkowo
OSP Owieczki
OSP Boguniewo
OSP Rogoźno
OSP Słomowo
OSP Gościejewo
OSP Pruśce
OSP Budziszewko
Różnica wyd. na rzecz os.
fizycznych
za udział w akcjach ratowniczych
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Zakup materiałów i
wyposażenia
paliwo
części zamienne
nagrody – turniej wiedzy p.poż.,
zawody, organizacja 85 lecia w
Gościejewie, farby
węgiel OSP Gościejewo,
Parkowo, Rogoźno
Zakup mat. wypos. Sołectwa
Tarnowo
Budziszewko
ZOBOWIĄZA
%
PLAN
WYKONANIE
NIA
WYKONANIA
45.000,44.950,–
99,89
7.878,7.878,100,00
2.780,2.742,98,63
1.630,1.620,99,39
11.848,11.848,100,00
1.340,1.340,100,00
5.928,5.928,100,00
10.916,10.916,100,00
2.680,2.678,99,93
28.000,14.766,525,52,74
14.110,-
12.636,-
352,-
89,55
1.140,-
1.139,-
1.080,-
99,91
3.000,-
2.403,-
360,-
80,10
50.000,-
43.238,-
795,-
86,48
15.368,14.246,6.174,-
795,-
7.450,8.400,100,2.800,-
8.391,100,2.791,-
–
99,89
100,00
99,68
56
–
–
Parkowo
Słomowo
Razem §4210
§4260
–
–
§4300
–
Zakup energii
energia elektryczna
woda
opłaty za telefon w OSP
Rogoźno, Gościejewo
–
przeglądy techniczne, naprawy
sprzętu, samochodów
–
badania lekarskie
–
prace elektroinstalacyjne w OSP
Gościejewo, Budziszewko
–
usługa transportowa
§4300 Zakup usł. pozost. Sołectwa
Razem §4300
§4410 Podróże służbowe krajowe
§4430 Różne opłaty i składki
ubezpieczenie samochodów OC i
NW oraz członków OSP od NW
OGÓŁEM
–
–
w tym:
Urząd
Sołectwa
4.000,1.500,58.400,20.000,22.700,-
4.000,1.500,51.629,17.699,17.103,596,22.208,2.526,-
795,8,-
100,00
100,00
88,41
88,50
8,–
97,83
–
–
–
97,89
7.119,4.378,7.937,1.319,-
248,1.305,-
24.019,-
23.513,-
300,14.000,-
185,10.176,-
207.969,198.250,9.719,-
98,94
444,-
61,67
72,69
179.096,-
3.564,-
86,12
169.400,9.696,-
3.564,–
85,45
99,76
57
VI.10 Wydatki – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Rozdział 75647
§4100
Wynagrodzenia
agencyjno - prowizyjne
PLAN
100.000,-
WYKONANIE
98.567,-
–
za inkaso podatków przez sołtysów
39.996,-
–
opłaty targowej
58.571,-
§4210
–
Zakup materiałów
i wyposażenia
–
prowizje bankowe potrącane od
dochodów pobieranych przez
Urzędy Skarbowe
–
przesyłki pocztowe
–
5.000,-
2.760,-
28.000,-
21.332,-
%
WYKONANIA
98,57
55,20
zakup druków do celów
podatkowych
§4300 Zakup usług pozostałych
§4610
ZOBOWIĄZA
NIA
Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego
3.407,-
76,19
2.348,12.984,3.000,-
2.174,-
72,47
136.00,-
124.833,-
91,79
koszty egzekucyjne
Razem
58
VII.1. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
W sprawozdaniu wykazano zobowiązania ogółem w kwocie –
8.868.197
zł
w tym:
 kredyty i pożyczki
–
8.864.904 zł
w tym:
krótkoterminowe
–
3.751.528 zł
długoterminowe
–
5.113.376 zł
 wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług –
3.293 zł
w tym:
1. ZAMK – zakład budżetowy
–
3.293 zł
Uzasadnienie zobowiązań wymagalnych zakładu budżetowego zostało przedstawione w załączniku Nr 8 – plan przychodów i wydatków
zakładu budżetowego – str. 5.
59
VII.2. ZESTAWIENIE KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2005r.
Lp.
1.
Źródło kredytów i pożyczek
Bank Ochrony Środowiska
Oborniki
2. PKO Oborniki
B.O
Otrzymane
Spłaty
Umorzenia
120.000,-
Stan kredytu i
pożyczek na
31.12.05
189.000,-
―
69.000,-
―
1.323.530,-
―
352.940,-
―
970.590,-
2.256.000,-
―
448.000,-
―
1.808.000,-
6.000,-
―
138.000,-
3.
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska – Warszawa
4.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska – Poznań
144.000,-
―
5.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska – Poznań
420.000,-
448.500,-
35.975,-
―
832.525,-
6.
Bank Gospodarstwa
Krajowego - Piła
―
4.547.537,-
796.009,-
―
3.751.528,-
―
1.364.261,-
―
―
1.364.261,-
7.
WFOŚiGW Poznań
Razem
4.332.530,-
6.360.298,-
1.707.924,-
120.000,00
8.864.904,-
60
VIII. Wyjaśnienie do sprawozdań Rb-32 z wykonania planów finansowych
Sprawozdania Rb-32 z wykonania planów finansowych środków specjalnych
jednostek budżetowych zostały sporządzone na podstawie pisma z lipca 2005 roku
Ministra Finansów Nr ST2-4834-72/2005. W działach:
600 – Transport i łączność
801 – Oświata i wychowanie
80101 – Szkoły podstawowe
80104 – Przedszkola
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 – Świetlice szkolne
Wykonanie wydatków wykazano w paragrafie 2390. W sprawozdaniu Rb-27S
wykazano tak jak w uchwale budżetowej tj. w paragrafie 2390.
Wykonanie w ww. działach dotyczy stanu środków pieniężnych na koniec 2004 roku,
ze środków specjalnych, które zgodnie ze zmianą przepisów zostały wprowadzone do
budżetu po stronie dochodów i wydatków.
Gmina nie utworzyła rachunków dochodów własnych, w związku z tym nie
przedstawia sprawozdania Rb – 34 z wykonania planów finansowych dochodów
własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych.
61
IX. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji
kultury
Zatrudnienie ogółem:
stan na dzień 31.XII.2005 - 25 osób na 18,33 etatu oraz 38 osoby na umowachzleceniu;
(na dzień 1.IV.2006 – 24 osoby – 17,83 etatu – zmiana spowodowana zostanie upłynięciem
terminu umowy o pracę stażystki)
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2005 ROK
Lp.
Biblioteka
1 Stan f. obrotowego na
01.01.2005 roku
Muzeum
Ośrodek
Kultury
Razem
4.588,93
1.264,31
10.918,21
16.771,45
2 Dotacja
182.984,-
215.880,-
492.412,-
891.276,-
3 Przychody własne
13.079,18
15.781,87
86.860,06
115.721,11
1.542,-
375,28
3.657,48
5.574,76
202.194,11
233.301,46
593.847,75
1.029.343,32
193.313,12
213.155,72
560.714,86
967.183,70
2 Amortyzacja
1.542,-
375,28
3.657,48
5.574,76
3 Zakupy inwestycyjne
2.928,-
3.999,16
-
6.927,16
9,58
1.671,70
-
1.681,28
-
439,-
3.478,-
3.917,-
4.401,41
13.660,60
25.997,41
44.059,42
202.194,11
233.301,46
593.847,75
1.029.343,32
4 Amortyzcja
OGÓŁEM
1 Koszty
4 Koszt zakupu sprzedanego
towaru
5 Podatek dochodowy
6 Stan f. obrotowego na
31.12.2005
OGÓŁEM
Wydatki dotyczące administracji rozliczane są w poszczególnych jednostkach Centrum
Kultury
NA DZIEŃ 31.XII.2005 r. ROGOZIŃSKIE CENTRUM KULTURY NIE MIAŁO
ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
62
1. BIBLIOTEKA
Zatrudnienie (stan na 31.XII.2005)
łącznie z filiami w Gościejewie i w Parkowie: 5 osób/4 etaty
Na dzień 31.12.2005 r. Biblioteka posiadała 37.651 woluminów. W ciągu roku 2005
nie ubytkowano starych woluminów, przybyło 1.626 nowych.
Biblioteka prenumerowała 6 czasopism.
Ogółem w Bibliotece zarejestrowanych jest 2.500 czytelników, w tym 458 w filiach.
W 2005 r. Bibliotekę odwiedziło 20.642 osoby (15 025 – Rogoźno), dokonano 49.588
wypożyczeń (17.929– filie), udzielono 3.135 informacji (496 – filie).
Biblioteka w Rogoźnie jest miejscem licznie odwiedzanym przez dzieci (łącznie z
odrabianiem lekcji), do grudnia prowadzone były się w niej również usługi ksero.
W 2005 r. obok wypożyczeń, udzielania informacji bibliotecznych i stałych zajęć z dziećmi :
• Biblioteka była organizatorem konkursów:
• recytatorskiego “Zachwyt nad światem przyrody” (V edycja)
• wiedzy “Wielkopolska w podaniach i legendach” (VI edycja)
• 34 innych, lokalnych konkursów, zajęć tematycznych i wystawek
• odbyło się w bibliotece 8 lekcji bibliotecznych.
• Miało miejsce spotkanie autorskie z poetą Nikosem Chadżinikolau
• W czasie letnich wakacji zrealizowana została II edycja programu “Wakacyjna biblioteki
na kółkach” wsparta grantem z Banku Dziecięcych Uśmiechów WBK, rozszerzona o
zajęcia plastyczne i tetralno-plastyczne. Programem biblioteki objęto tym razem 15 wsi z
terenu gminy, a zjęcia teatralno-plastyczne odbywały się w sześciu miejscowościach. Z
usług wakacyjnej biblioteki skorzystało:
a) w części związanej z wypożyczaniem książek:
- zarejestrowano 248 nowych czytelników;
- odnotowano 1342 odwiedziny
- dokonano 2618 wypożyczeń.
b) w części zajęć plastycznych i teatralnych uczestniczyło ogółem 223 dzieci, którym w
wielu wypadkach podczas zajęć towarzyszył jeden z rodziców. Ta część wakacyjnej
biblioteki mogła zostać zrealizowana dzięki uprzejmości i dużej pomocy ze strony
sołtysów wsi, w których odbywały się zajęcia.
63
PRZYCHODY
Dotacja z budżetu gminy
Przychody własne
Plan 2005 roku
Wykonanie
Plan 2005 roku
Wykonanie
182.984,-
182.984,-
13.100,-
13.079,18, w tym:
- wpływy z usług ksero
685,26
- wpływy ze sprzedaży stoiska
13,92
- darowizna - grant na realizację
Wak.Biblioteki na Kółkach
5.000,00
- dofinansowanie zakupu książek
z Ministerstwa Kultury
7.380,00
64
KOSZTY
RODZAJ WYDATKÓW
3020 Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
4110 Składki ZUS
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w
tym:
WYKONANIE
NA 31.12.2005
1.220,1.183,10
PLAN
91.000,13.820,1.850,3.200,10.200,-
90.903,97
13.803,33
1.838,29
3.106,00
10.023,08
%
96,98
99,89
99,88
99,37
97,06
98,27
998,05
- środki czystości, art. do
bieżących napraw, węgiel,

4240
4260
4270
4300
art. biurowe i papiernicze, papier
ksero, znaczki pocztowe,
prenumerata czasopism, koszty
administracji
 spotkania, konkursy
 wyposażenie
Zakup książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych, w tym:
21.880,20.000,200,28.800,-





4350
4410
4430
4440
4720
6060
telefony
konserwacja i naprawy sprzętu
użytkowanie lokalu
usługi transportowe (WBnK)
pozostałe (telewizja kablowa,
wywóz nieczystości, koszty
administracji)
Opłaty za usługi internetowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Amortyzacja
Zakupy inwestycyjne
OGÓŁEM
4.098,30
1.596,03
3.330,70
21.578,78
18.866,54
–
26.681,53
98,62
94,33
–
92,54
1.498,03
679,31
18.105,88
4.239,80
530,1.400,50,3.400,1.600,3.000,-
2.158,51
525,07
1.386,88
21,60
3.394,95
1.542,00
2.928,00
202.150,-
197.783,12
99,07
99,06
43,20
99,85
96,38
97,60
97,84
65
2. MUZEUM REGIONALNE IM. WOJCIECHY DUTKIEWICZ
9 osób – 6,08 etatu
(na dzień 1.IV.2006 – 8 osób – 5,08 etatu – zmiana spowodowana zostanie upłynięciem
terminu umowy o pracę stażystki)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na dzień 31.XII.2005:
w stoisku muzealnym pozostawał towar wartości
Muzeum było właścicielem 6581 muzealiów.
W 2005 roku:
pozyskano 191 eksponatów (dział historyczny – 61 darów; dział etnograficzny – 4 dary;
dział przyrodniczy – 39 darów i 87 z pozysku własnego)
wykonywano bieżące konserwacje;
przygotowano do druku i wydano:
Kalendarium Solidarności w Rogoźnie
IV Zeszyt “Rogoźno i okolice na starej fotografii”
przygotowano od srony edytorskiej i wydrukowano broszurę z okazji Jubileuszu Poradni
Psychologioczno-Pedagogicznej w Rogoźnie;
przeprowadzono 105 lekcji muzealnych, w tym 83 na wystawach stałych;
zebrano 119 informacji prasowych poświęconych Rogoźnu;
gromadząc dokumentację fotograficzną wykonano i wywołano 25 filmów oraz wykonano
i zgromadzono na nośnikach 1750 fotografii cyfrowych; wykonano 49 powiększeń;
założono 25 teczek biograficznych, nagrano 5 wywiadów;
zorganizowano Biwak Przyrodniczy w Siernikach;
w ramach prac naukowo-badawczych zaobrączkowano 4.179 ptaków z 62 gatunków;
zorganizowano wystawy czasowe:
Tytuł wystawy
Czas trwania wystawy
“Dziadek do orzechów” z kolecji J.
Łomnickiego i W. Tchórzewskiego
do 30.01.2005
Frekwencja
113
Smutna i bolesna twarz Chrystusa i Jego 10.02 – 25.03.2005
Matki w sztuce sakralnej – kolekcja
wykonana przez M. Grześkowiaka
565
Eureka – cuda nauki i techniki
01.04-51.05 2005
1505
70-lecie Klubu Żeglarskiego “Kotwica” 05.06 -30.11.2005
2988
25-lecie Solidarności w Rogoźnie
20-lecie Koła Łowieckiego “Olszyna”
100-lecie gazownictwa w Rogoźnie
RAZEM
Od 07.12. 2005
185
5356
66
• Muzeum zwiedziło 5356 osób (średnio 19 osób dziennie);
• Obok prac związanych z opieką nad wystawami stałymi, pozyskiwaniem i
opracowaniem eksponatów oraz przygotowywaniem publikacji do prasy lokalnej, a
także organizacją wystaw czasowych pracownicy muzeum:
• współpracowali w zakresie badań naukowych z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w
Toruniu i Polskim Towarzystwem Entomologicznym, Uniwersytetem Adama
Mickiewicza w Poznaniu i Akademią Rolniczą w Poznaniu oraz Stacją Ornitologiczną
IE PAN w Gdańsku;
• udzielali informacji oraz udostępniali zbiory uczniom, studentom i naukowcom
gromadzącym materiały do prac semestralnych, magisterskich i innych
Muzeum było głównym organizatorem : Spotkania pod Dębem Przemysł II oraz
Jarmarku na św. Wita.
Po zakończeniu remontu dachu, w styczniu i lutym, wyremontowane zostały
magazyny, pracownie i strych, a w okresie późniejszym sala stałej wystawy etnograficznej.
Zdecydowana większość prac została zrealizowana we własnym zakresie.
PRZYCHODY
Przychody własne
Plan 2005 r.
Wykonanie
Plan 2005 r.
Wykonanie
215.880,-
215.880,-
11.500,-
15.781,87, w tym:
- wpływy ze stoiska muzealnego
2.087,21
- bilety wstępu do Muzeum
801,92
- bilety wstępu na wystawę Eureka
4.175,78
- darowizny
995,00
- wpływy z konkursu podczas
Jarmarku
1.339,88
- nagroda z Urzędu Pracy
329,60
- przygotowanie informatora
409,85
- reklama w wydawnictwie
2.200,00
- przygotowanie folderu
3.278,69
- pozostałe
163,94
67
KOSZTY
RODZAJ WYDATKÓW
4110 Składki ZUS
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
 art. biurowe, papiernicze, materiały do organizacji wystaw
 prenumerata czasopism
 bieżace utrzymanie budynku
(remonty, naprawy, środki
czystości)
 org. spotkań, wydarzeń
 wyposażenie
 zdjęcia, filmy, albumy
 pozostałe
4240 Zakup książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
 telefony
 usł. transportowe
 utrzymanie obiektu (dzierżawa
c.o., monitoring, wywóz
nieczystości, naprawa sprzętu,
montaż rolety, remonty)
 kierownik budowy
 wywołanie filmów fot.
 wystawa “Eureka – cuda nauki
i techniki”
 organizacja imprez i wydarzeń
 pozostałe (usługi bankowe,
badania lekarskie, BHP,
ubezpieczenia)
4350 Opłaty za usługi internetowe
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpis na ZFSS
4530 Podatek VAT
4720 Amortyzacja
6060 Zakupy inwestycyjne
RAZEM
PLAN
WYKONANIE NA
31.12.2005
1.600,1.522,51
106.000,14.950,2.400,1.800,18.000,-
105.952,01
14.902,43
2.378,44
1.507,00
17.275,92
%
95,16
99,95
99,68
99,10
83,72
95,98
2.637,35
710,10
5.479,38
500,21.000,20.100,21.000,-
3.362,74
3.125,74
1.283,80
676,81
299,00
17.925,11
20.000,00
17.638,19
2.716,00
190,95
59,80
85,36
99,50
83,99
6.707,02
3.000,00
166,26
2.087,85
1.532,00
950,3.000,100,4.400,7.000,1.000,4.000,227.800,-
1.238,11
906,94
2.648,05
28,80
4.399,50
5.771,82
375,28
3.999,16
217.530,16
95,47
88,27
28,80
99,99
82,45
37,53
99,98
95,49
68
3. OŚRODEK KULTURY
7 osób/4,75 etatu
oraz umowy zlecenia instruktorek grupy teatralnej “TO MY”, Warsztatów Twórczości
Dziecięcej, zespołów PA-MAR-SZE i “Iskierki”, a także instruktorów i członków orkiestry
dętej (ogółem 38 umów)
Zajęcia stałe w Ośrodku Kultury (ogółem uczestniczy w nich 230 osób):
- próby : orkiestry dętej, zespołu PA-MAR-SZE, zespołów muzycznych “Dorado”,
“Trawersi”, “Sylwia”, “Ocean”, “Awake”, grup teatralnych “TO MY” i “TO MY junior”,
zespołu “Iskierki”;
• warsztaty twórczości dziecięcej;
• zajęcia sekcji szachowej i brydżowej;
• lekcje gry na instrumentach muzycznych;
• aerobik.
Obok wymienionych wyżej zajęć stałych w 2005 r. w Ośrodku Kultury miało miejsce
235 wydarzeń (spotkania, zebrania, koncerty, dyskoteki, występy uczniów szkół, szkolenia),
organizatorem 66, a współorganizatorem 33 spośród tych wydarzeń było Rogozińskie
Centrum Kultury. W ramach wspomnianych 235 wydarzeń z pomieszczeń Ośrodka Kultury
skorzystało 26.500 osób.
Ogółem sale Ośrodka Kultury służyły w roku 2005 ponad 39.500 osobom.
Pracownicy Ośrodka obsłużyli również (głównie nagłośnieniem) 67 wydarzeń
mających miejsce poza terenem Ośrodka, 35 spośród nich organizowało RCK. We
wspomnianych 67 wydarzeniach uczestniczyło ok. 29.500 osób.
Reasumując z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje Ośrodek Kultury skorzystało
około 69 tysięcy osób.
W roku 2005 Rogozińskie Centrum Kultury było organizatorem wielu wydarzeń o
zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in. X spotkania pod dębem Przemysł II,
Przemysławowskiego i Andrzejkowego turniejów brydża, kilku turniejów szachów,
Konkursów “Bajkowy Świat” i “Wielkopolska w podaniach i legendach”, Warsztatów dla
Zespołów Dziewczęcych Towarzyszących Orkiestrom Dętym, Turnieju Orkiestr Dętych,
Dożynek powiatowo-gminnych.
Działające w Rogozińskim Centrum Kultury zespoły, obok występów w Rogoźnie
prezentowały również swój dorobek poza terenem gminy, między innymi:
• Orkiestra Dęta i Zespół PA-MAR-SZE w Wustrow (Niemcy)
• Grupa Teatralna TO MY w Poczdamie (Niemcy);
• Grupy Teatralne TO MY i TO MY Junior na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Ulicznych
Dzieci i Młodzieży w Pniewach;
69
• Zespół PA-MAR-SZE zdobył tytuł II vicemistrza Polski na Mistrzostwach Polski w
Ozimku i z nominacji tych mistrzostw uczestniczył w Mistrzostwach Europy w Opolu
zajmując tam w swojej kategorii 8 miejsce.
W Rogoźnie, w ramach wydarzeń lokalnych, takich jak Dni Rogoźna, Wianki czy
Jarmark na św. Wita, odbyło się wiele koncertów, w tym również z udziałem zaproszonych
artystów. W 2005 r. W Rogoźnie wystąpili min.: “Poznańskie Słowiki” z prof. S.
Stuligroszem, Zespół “Cepelia”, Capella Zamku Rydzyńskiego, Kapela Zza Winkla, Obstawa
Prezydenta, zespół Jumbo Africa, Jezry Zelnik, Robert Grudzień, Halina Frąckowiak, Elelena
Stachowska (Ukraina), zespół “Suduwa” (Litwa), chór z Norwegii,
PRZYCHODY
Przychody własne
Plan 2005 roku
Wykonanie
Plan 2005 roku
492.412,-
492.412,-
86.500,-
Wykonanie
86.860,06, w tym:
- dyskoteki, zabawy
- organizacja dożynek
- Turniej Orkiestr
- Turniej szachowy
8.145,96
14.335,10
4.098,36
142,06
- wpływy z występów i koncertów:
Grupy TO MY
1.894,58
Orkiestry
6.750,00
Chóry
700,00
PA-MAR-SZE
692,06
- dofinansowania
13.500,00
- darowizny
9.835,50
- wynajem pomieszczeń
6.790,67
- dzierżawy
7.800,00
- wynajem sprzętu
5.612,85
- refakturowanie usług
3.741,84
- Kurier Rogoziński
396,50
- odsetki bankowe
261,55
- pozostałe
2.163,03
70
KOSZTY
RODZAJ WYDATKÓW
4110 Składki ZUS
4170 Wynagrodzenia bezosobowe,
w tym:
 orkiestra, instruktorzy
orkiestry i grup
 koncerty i imprezy
 pozostałe
4210 Zakup materiałów i
wyposażenia:
 art. biurowe i papiernicze
(tu także art. do warsztatów
twórczości dziecięcej),
znaczki pocztowe
 prenumerata czasopism
 wyposażenie
 dot. funkcjonowania
chórów, orkiestry, grup,
zespołów, sekcji szachów i
brydża
 dot. organizacji imprez
(zabawy, konkursy,
nagrody)
 utrzymanie obiektu (bieżące
remonty, środki czystości)
 inne
4240 Zakup książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
 telefony
 abonamenty (RTV, TV kablowa)
 usł. transportowe;
 ubezpieczenia, szkolenia,
BHP, badania lek., usługi
bankowe, usługi pielęgn.,
poczta, usł. fotograf.,
naprawy instrumentów, usł.
krawieckie, usł. drukarskie)
 wydarzenia, koncerty,
imprezy
PLAN
WYKONANIE
NA 31.12.2005
1.800,1.759,12
%
97,73
180.130,26.500,3.600,90.500,-
179.263,57
26.329,10
3.542,65
90.469,70
99,52
99,36
98,41
99,97
74.000,-
67.343,95
21.564,00
1.561,75
69.889,46
94,45
5.509,14
1.568,18
7.212,48
12.354,77
36.961,49
5.191,25
1.092,15
100,43.000,26.100,89.500,-
79,50
39.257,26
24.583,27
85.936,03
3.991,84
1.534,60
17.713,41
9.075,02
36.261,30
79,50
91,30
94,19
96,02
RODZAJ WYDATKÓW
WYKONANIE
NA 31.12.2005
PLAN
%

utrzymanie obiektu (wywóz
nieczystości, usł. szklarskie,
przegląd gaśnic)
 udział PA-MAR-SZE w
mistrzostwach
 ZAIKS
 skład i druk “Kuriera”
4350 Opłaty za usługi internetowe
4.805,83
650,-
3.318,73
3.195,30
6.040,00
610,00
93,85
22.000,-
19.512,70
88,69
4430 Różne opłaty i składki
3.000,-
2.689,60
89,65
4440 Odpis na ZFSS
7.450,-
7.447,40
99,97
11.000,3.800,-
9.345,50
3.657,48
84,96
96,25
583.130,-
564.372,34
96,78
4410 Podróże służbowe krajowe
4530 Podatek VAT
4720 Amortyzacja
RAZEM
72
X. Załączniki do informacji opisowej

Sprawozdanie 2005 - Biuletyn informacji Publicznej

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik nr 2 - dochody

Tabela nr 8

Skala podatku od 1.01.2009 roku Podstawa obliczenia Podatek

resource

Uchwała Nr - bip.grzegorzew

1. Srebrny naszyjnik kosztował tydzień temu 132 zł, niestety jego

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

załączniik 1 -ukł.wyk

Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 R. Plan na