Regulamin Uczestnictwa w Regulamin Uczestnictwa w

załącznik do uchwały Zarządu nr 6 z dnia 21 maja 2013 roku
_______________________________________________
9.
Regulamin Uczestnictwa w Allianz Konwersja
(produkt oferowany w ramach Allianz FIO)
Art. 1. Postanowienia Ogólne.
Ogólne.
1.
2.
3.
Allianz Konwersja (Produkt) jest oferowany w ramach
Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Allianz
FIO) zarządzanego przez TFI Allianz Polska S.A.
(Towarzystwo).
Subfundusz – nieposiadająca osobowości prawnej,
wydzielona organizacyjnie część Allianz FIO. w ramach
Produktu oferowane są następujące Subfundusze:
Allianz Akcji, Allianz Akcji Plus, Allianz Akcji Małych i
Średnich Spółek, Allianz Selektywny, Allianz Aktywnej
Alokacji, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Obligacji
Plus, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz
Pieniężny,
10. Towarzystwo – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
11. Uczestnik – osoba fizyczna lub osoba prawna, która
posiada certyfikaty inwestycyjne Funduszy Zamkniętych,
Produkt jest adresowanym do Uczestników Allianz
Platinium FIZ i Allianz Absolute Return FIZ (Funduszy
Zamkniętych) i jego celem jest umożliwienie zakupu
jednostek
uczestnictwa
Allianz
Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego za środki pochodzące z
wykupu
certyfikatów
inwestycyjnych
wyżej
wymienionych Funduszy Zamkniętych na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie.
12. Wpłata – przelew środków uzyskanych z wykupu
certyfikatów Allianz Platinium FIZ lub Allianz Absolute
Return FIZ (Funduszy Zamkniętych), z zastrzeżeniem, że
przelew powinien być wykonany bezpośrednio z
rachunku Funduszu Zamkniętego
13. Zmiana alokacji – zmiana rozdysponowania środków
pomiędzy Subfunduszami tak, aby ich Alokacja na dzień
zmiany była zgodne z dyspozycją Uczestnika.
W ramach Produktu zbywane są jednostki uczestnictwa
kategorii A następujących Subfunduszy Allianz FIO:
Allianz Akcji, Allianz Akcji Plus, Allianz Akcji Małych i
Średnich Spółek, Allianz Selektywny, Allianz Aktywnej
Alokacji, Allianz Stabilnego Wzrostu, Allianz Obligacji
Plus, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz
Pieniężny.
Art. 3. Warunki Przystąpienia
rzystąpienia
1.
Wszystkim wyrażeniom pisanym z wielkiej litery, a
niezdefiniowanym w niniejszym Regulaminie, nadaje się
znaczenie, jakie im zostało przypisane w Statucie lub
prospekcie informacyjnym Funduszu.
Warunkiem przystąpienia do Produktu jest zawarcie
umowy poprzez złożenie zlecenia otwarcia Rejestru w
Allianz FIO na formularzu „Allianz Konwersja”, wraz ze
wskazaniem wybranej Alokacji oraz zainwestowanie w
Program środków pochodzących z wykupu certyfikatów
inwestycyjnych Funduszy Zamkniętych.
2.
Z Produktu może skorzystać jedynie osoba, która
posiadała certyfikaty jednego z Funduszy Zamkniętych.
1.
Alokacja – sposób podziału Wpłaty Uczestnika pomiędzy
Subfundusze wydzielone w ramach Allianz FIO
wchodzące w skład Produktu,
3.
W ramach Produktu Uczestnik ma prawo do określenia
Alokacji, w jakiej zainwestowana będzie jego Wpłata.
2.
Allianz FIO – Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
zarządzany przez Towarzystwo,
Art. 4. Warunki Uczestnictwa
3.
Fundusze Zamknięte – fundusze inwestycyjne
zamknięte Allianz Platinium FIZ i Allianz Absolute
Return FIZ, zarządzane przez Towarzystwo,
Art. 2. Definicje
4.
5.
6.
1.
Okres Inwestycji w Produkcie wynosi 12 miesięcy.
2.
W Okresie Inwestycji Uczestnik ma prawo składać
dowolną
liczbę
zleceń
Zmiany
Alokacji
zainwestowanych środków.
3.
Opłata za Nabycie – opłata pobierana przez Towarzystwo
z tytułu realizacji zlecenia nabycia jednostek
uczestnictwa w ramach Produktu,
Uczestnik może wskazać dowolną procentową wysokość
Alokacji środków pomiędzy Subfundusze, pod
warunkiem jednak, że w każdym z Subfunduszy będzie
ona wielokrotnością 10%.
4.
Osoby uprawnione – osoby wskazane przez Uczestnika,
które otrzymają środki z Allianz FIO w razie jego śmierci,
a w wypadku braku wskazania - spadkobiercy Uczestnika,
Uczestnik zobowiązuje się, że przez Okres Inwestycji nie
złoży zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w
Produkcie.
5.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku
złożenia zlecenia odkupienia części lub całości
jednostek uczestnictwa posiadanych w Produkcie przed
upływem Okresu Inwestycji, pobrana zostanie Opłata za
Nabycie, określona w Art. 5. ust. 3.
Okres inwestycji – okres 12 miesięcy, liczony od Dnia
Wyceny nabycia jednostek uczestnictwa Allianz FIO
nabytych w ramach Produktu,
7.
Regulamin – niniejszy regulamin
Uczestnictwa w Allianz Konwersja”,
„Regulamin
8.
Rejestr – wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników
Allianz FIO,
strona 1
załącznik do uchwały Zarządu nr 6 z dnia 21 maja 2013 roku
_______________________________________________
6.
W przypadku, gdyby kwota odkupienia jednostek
uczestnictwa była niewystarczająca do pokrycia Opłaty
za Nabycie określonej w Art. 5 ust. 3 Towarzystwo dokona
odkupienia jednostek uczestnictwa w wysokości
niezbędnej do pokrycia Opłaty za Nabycie.
7.
Uczestnik nie może dokonywać dodatkowych wpłat do
Produktu – zlecenia dodatkowych nabyć nie będą
realizowane.
8.
Wpłaty wynikłe z wykupu kolejnych certyfikatów
Funduszy Zamkniętych powodować będą otwarcie
nowych Rejestrów w Produkcie.
9.
1.
W Produkcie obowiązuje Opłata za Nabycie w wysokości
1,50 % wartości Wpłaty. Opłata jest stała i obowiązuje dla
wszystkich Subfunduszy objętych Produktem.
2.
Towarzystwo rezygnuje z pobrania od Uczestnika:
4.
Częściowe lub pełne, wcześniejsze wycofanie aktywów
zgromadzonych w ramach Produktu, skutkuje
rozwiązaniem Produktu, pobraniem Opłaty za Nabycie
(Art. 5. ust. 3) oraz przeniesieniem pozostałych aktywów
na rejestry prowadzone na zasadach ogólnych.
5.
Fundusz może w każdym czasie zaprzestać oferowania
Allianz Konwersja lub jednego z Subfunduszy i
rozwiązać wszystkie, bądź niektóre dotychczas zawarte
umowy, z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
Art. 8.
8. Postanowienia Końcowe
a) całej Opłaty za Nabycie opisanej w ust. 1 powyżej pod
warunkiem, że Uczestnik w Okresie Inwestycji nie złoży
zlecenia
odkupienia
jednostek
uczestnictwa
posiadanych w Produkcie.
b) 1/3 Opłaty za Nabycie opisanej w ust. 1 powyżej w
przypadku, gdy Uczestnik złoży zlecenie odkupienia
jednostek uczestnictwa posiadanych w Produkcie
pomiędzy siódmym a dwunastym miesiącem Okresu
Inwestycji.
4.
Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia Programu z
zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z
powodu zmiany Regulaminu Allianz Konwersja za
wyjątkiem zmian związanych z dodaniem Subfunduszy
do Produktu oraz za wyjątkiem przedłużenia trwania
Produktu do dnia 31 stycznia 2014 roku. Rozwiązanie
Programu skutkuje przeniesieniem aktywów na rejestry
prowadzone na zasadach ogólnych. Rozwiązanie
Programu z wyżej wymienionego powodu nie skutkuje
pobraniem Opłaty za Nabycie.
W ramach Produktu nie będą realizowane zlecenia
zamiany jednostek uczestnictwa.
Art. 5.
5. Opłaty
płaty
3.
3.
W przypadku złożenia przez Uczestnika zlecenia
częściowego lub całkowitego odkupienia jednostek
uczestnictwa zgromadzonych w Produkcie przed
upływem Okresu Inwestycji Towarzystwo, potraktuje
Opłatę za Nabycie jako opłatę odroczoną. Opłata za
Nabycie zostanie pobrana podczas realizacji zlecenia
odkupienia jednostek uczestnictwa.
Uczestnik Produktu nie ponosi koszów z tytułu realizacji
zlecenia Zmiany Alokacji.
1.
Fundusz może jednostronnie dokonać zmiany
Regulaminu bez rozwiązania dotychczas zawartych
umów, w szczególności w przypadku zmiany Statutu
Funduszu, rozszerzenia oferty lub zmiany przepisów
prawa.
2.
O zmianie Regulaminu uczestnik jest informowany
przez ogłoszenie treści zmian na stronie internetowej
Towarzystwa www.allianz.pl/tfi. Zmiany wchodzą w
życie w terminie jednego miesiąca od ich ogłoszenia,
z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzenia zmian
na korzyść Uczestnika zmiany te mogą wejść w życie
w terminie wskazanym przez Towarzystwo.
3.
O
zamknięciu
Programu
Uczestnik
poinformowany listem poleconym.
4.
Wszelka pozostała korespondencja będzie wysyłana
listem zwykłym na adres korespondencyjny, podany
przez Uczestnika.
5.
Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować
o zmianie swojego adresu do korespondencji. Jeśli nie
dopełni tego obowiązku korespondencja kierowana na
ostatnio wskazany przez Uczestnika adres będzie
traktowana jako doręczona.
6.
Produkt może być otwierany przez Uczestników
Funduszy Zamkniętych w okresie od 1 grudnia 2012 roku
do 31 marca 2013 roku, z możliwością przedłużenia do
31 stycznia 2014 roku.
7.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu oraz
prospektu informacyjnego Funduszu.
Art. 6. Obowiązki Informacyjne
Potwierdzenia transakcji dotyczące jednostek uczestnictwa
posiadanych w Produkcie będą wysyłane: po realizacji
zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa oraz po realizacji
zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa, jeśli Uczestnik
złoży takie zlecenia w trakcie Okresu Inwestycji.
Art. 7.
7. Zamknięcie Produktu
1.
Produkt zamyka się automatycznie z końcem Okresu
Inwestycji.
2.
Po zakończeniu Okresu Inwestycji wszystkie jednostki
uczestnictwa posiadane w Produkcie są przenoszone na
rejestry prowadzone na zasadach ogólnych.
strona 2
zostanie