„Mazowsze” Grójec za rok 2003.

ZALACZNIK NR 15
Analiza finansowa dochodów i kosztów Grójeckiego Osrodka Sportu
„Mazowsze” Grójec za rok 2003.
Roczny plan dochodów wraz z dotacja wynosi 2.081.160,- zl i zostal skorygowany o kwote
50.000,-zl, która dobrowolnie zwrócilismy do budzetu Gminy dzieki zastosowanym
oszczednosciom (Chemia basenowa, srodki czystosci, energia elektryczna, telefony).
Udzial dochodów wlasnych stanowi 54 %
Wykonanie za 2003 rok wynosi 2.025.492,7 zl, co stanowi 97 %.
Dochody i koszty oraz wyniki ekonomiczne obrazuje zalacznik nr 1
Czesc opisowa do zalacznika nr 1 (Dochody i koszty)
1. Kryta plywalnia - Roczny plan dochodów 798.921,- zl
• wykonanie za 2003 rok wynosi 710.453,71 zl
• co stanowi 89 % planu
Dzialalnosc Krytej Plywalni zamknela sie wynikiem ujemnym i wynosi - 327.942,56 zl
Kryta Plywalnia funkcjonuje od 7 lat . W porównaniu do analogicznego okresu roku
ubieglego wplywy z wejsc na tym obiekcie zmniejszyly sie o 4 % . Z uwagi na rezygnacje z
wynajmu pomieszczen na Przychodnie Stomatologiczna ”Dental”, jak równiez to, ze od
15.02.2003 promocyjnie obnizylismy ceny karnetów oraz biletów wstepu na Kryta Plywalnie
liczac, ze zacheci to wieksza liczbe uczestników. Mniejsze wplywy na Krytej Plywalni byly
takze ze wzgledu na fakt, iz lekcje w-fu grójeckiego gimnazjum na Plywalni zaczeto
prowadzic dopiero od miesiaca 03.2003r. W okresie ferii zimowych. Dnia Dziecka
zastosowalismy obnizone ceny wejsc na basen dla dzieci i mlodziezy szkól podstawowych i
gimnazjum. W obrebie 20-30 km dzialaja Plywalnie w Górze Kalwarii, Warce, Raszynie,
Piasecznie, które w znacznej mierze przyczynily sie do obnizenia frekwencji na naszej
plywalni i odebraly znaczna liczbe klientów z rejonu Warszawy.
W minionym roku przeprowadzilismy na plywalni remont i wymiane generatora pary w lazni
Parowej, wymiane czesci do odkurzacza basenowego, wykonalismy równiez remont sauny
oraz wymieniono sondy chlorowe kontrolujace dozowanie podchlorynu sodu.
2. Hotel „Stadion” – planowane dochody 203.800,- zl
• wykonanie za 2003 rok 231.513,94 zl
• co stanowi 114 %
Obecnie sytuacja finansowa tej dzialalnosci jest dobra w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubieglego, z uwagi na to, iz w hotelu zamieszkuja glównie pracownicy firm
dzialajacych na naszym terenie. Hotel nasz posiada niski standard i jest skategoryzowany w
grupie zajazdów. W zwiazku z tym osoby prywatne, a takze zorganizowane grupy uwazaja
nasz hotel za malo atrakcyjny. Koszty pracownicze utrzymuja sie na stalym niskim poziomie
z uwagi, iz polaczono prace recepcji hotelu z praca nocnego dozoru obiektu.
Na terenie hotelu dziala równiez sklepik z napojami, piwem, slodyczami, papierosami,
kartami tel. I obslugiwany jest przez recepcjonistki podczas dyzurów.
1
Z dzialalnosci tej pozyskujemy równiez dochody, które zwiekszaja dodatni wynik
dzialalnosci hotelowej.
3. Obiekty sportowe Stadion Grójec.
Koszty utrzymania obiektów za rok 2003 wynosza 175.656,69 zl na w/w koszty skladaja sie :
Obiekty te sluza celom spolecznym, z których nieodplatnie korzystaja: Klub Sportowy
„Mazowsze”, Szkolny Zwiazek Sportowy, Straz Pozarna, Policja, a takze wszyscy chetni w
grupach zorganizowanych oraz osoby indywidualne. Utrzymanie jest bardzo kosztowne ze
wzgledu na wzrost cen art. potrzebnych do utrzymania i prawidlowego funkcjonowania tego
obiektu tj.: koszty energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, materialów potrzebnych do
konserwacji ( paliwa do kosiarek, nawozy sztuczne, opryski, torf, trawa itp.) jak równiez
calodobowy dozór obiektu.
4. Sport – Roczny plan dochodów wynosi : 10.472,-zl
Wykonanie dochodów stanowi : 11.002,50 zl, co stanowi 105%
Koszty dzialalnosci sportowej wynosza : 80.602,38 zl
Wynik na dzialalnosci : 69.599,88 zl
Dzialalnosc sportowa opieramy na scislej wspólpracy z Klubami Sportowymi oraz Szkolnym
Zwiazkiem Sportowym. Oplacamy z wlasnych srodków zakup nagród, upominków napoi,
slodyczy, dyplomów, pucharów, medali dla uczestników i zwyciezców zawodów
lekkoatletycznych, plywackich, turniejów szóstek pilkarskich, pilki siatkowej i koszykowej,
tenisa stolowego. Oplacilismy równiez sedziów jak i osoby organizujace imprezy, które
nadzoruje i koordynuje inspektor do spraw sportu –pracownik Osrodka.
Zaklad nasz jak corocznie wlacza sie w organizacje Sportowych imprez okolicznosciowych
takich jak : „Swieto Kwitnacych Jabloni”, „Zima w miescie”, Wakacje 2003 zarówno na
Stadionie Sportowym, Hali Sportowej, Krytej Plywalni „Wodnik”.
5. Transport
Dzialalnosc transportu – planowane dochody za rok 203 wynosza: -86.383,- zl
Wykonanie wynosi 71.507.39 zl co stanowi 83%
Strata na dzialalnosci transportu wynikla z powaznej awarii silnika, która spowodowala
przerwe w swiadczeniu uslug dowozenia dzieci i mlodziezy na basen oraz rozwóz po
zajeciach lekcyjnych, jak równiez powazne koszty zwiazane z remontem.
Dlatego strata na dzialalnosci transportu wyniosla: -16.385,60 zl (strate te pokrylismy z
dochodów dzialalnosci hotelu „Stadion”)
6. Hala Sportowa „Spartakus”
Wynik na dzialalnosci Hali Sportowej wraz z zespolem boisk jest ujemny i wynosi :
-293.789,70 zl.
2
Jest to najmlodszy ostatnio uruchomiony obiekt, na którym prowadzimy dzialalnosc sportowa
i rekreacyjna. Udostepniamy obiekty grupom zorganizowanym (karate, aerobik, pilka
siatkowa, nozna, koszykówka) oraz osobom indywidualnym.
W godz. Od 8.0 – 17.00 od poniedzialku do piatku hala wraz z zespolem boisk zajeta jest
przez Gimnazjum Publiczne, które korzysta z calego obiektu bezplatnie. Wszystkie koszty
utrzymania tego obiektu ponosi GOS(jedynie koszty sprzatania hali w okresie roku szkolnego
50% doplaca ZAPO).
7. Korty Tenisowe – dochody ze sprzedazy biletów, karnetów wstepu wynosza : 15.331
zl zas koszty 2.612.15 zl (wynik + 12.718,85 zl)
Jest to najmlodszy obiekt uruchomiony przy Osrodku w miesiacu maju 2003.
Koszty funkcjonowania tego obiektu sa zmniejszone przez to, ze calosciowa obsluge
techniczna i kase prowadza pracownicy zatrudnieni na Krytej Plywalni.
8. Pozostale dochody wynosza : 7.317,1 zl i na plan roczny na rok 2003 5.584 zl sa
wykonane w 131%
Na w/w kwote skladaja sie:
• odsetki bankowe z PBK PBH : 560.61 zl
• odsprzedaz zamortyzowanego w 100% Autokaru Autosan
• odsprzedaz elementów betonowych przy porzadkowaniu terenu wokól
Plywalni.
Podsumowujac dotacje na rok 2003 w wys. : 926.000,- wydatkowano na:
• dzialalnosc sportowa : 69.599,69 zl
• utrzymanie obiektów przy Laskowej : 175.656,69 zl
• dofinansowanie i utrzymanie Krytej Plywalni : 327.942,56 zl
• dofinansowanie do Hali Sportowej : 293.789,70 zl
Nadwyzke finansowa w wysokosci 76.349,63 uzyskana z oszczednosci w funduszu
osobowym za rok 2003, zaplanowalismy w budzecie Osrodka na rok 2004 przeznaczajac na
budowe Skateparku oraz czesciowego zagospodarowania terenu od strony wschodniej przy
Krytej Plywalni „Wodnik”.
Informacje przygotowal GOS
3