Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007
Składniki lokat
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w Wartość według ceny
nabycia w tys.
aktywach ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
534 725
0
4 556
0
13 875
0
1 780 017
0
0
0
0
1 144 034
0
4 901
0
14 015
0
1 820 131
14 016
0
0
0
34.17
0.00
0.15
0.00
0.42
0.00
54.36
0.42
0.00
0.00
0.00
576 670
0
4 705
0
18 477
0
1 562 655
0
0
0
0
1 047 803
0
5 952
0
20 402
0
1 600 724
-7 949
0
0
0
33.06
0.00
0.19
0.00
0.64
0.00
50.50
-0.25
0.00
0.00
0.00
0
0
0
110 555
16
0
0
0
0
0
0
110 532
16
0
0
0
0.00
0.00
0.00
3.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
28 734
101
0
0
0
0
0
0
28 775
101
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.91
0.00
0.00
0.00
0.00
20. Razem
2 443 744
3 107 645
92.82
2 191 342
2 695 808
85.05
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Akcje
Akcje - RAZEM
AT0000827209 (Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG)
BMG200452024 (Central European Media Enterprises Ltd)
CZ0005112300 (CEZ)
AT0000660659 (Meinl European Land Ltd)
LU0259919230 (ECM Real Estate Investments AG)
PLAB00000019 (AB SA)
PLAMBRA00013 (Ambra SA)
PLAPATR00018 (Apator SA)
PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA)
PLBPH0000019 (Bank BPH SA)
PLBRLNK00017 (Barlinek SA)
PLNFI1200018 (BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA)
PLBIOTN00029 (Bioton SA)
PLBRSZW00011 (Boryszew SA)
PLBRE0000012 (BRE Bank SA)
PLBUDMX00013 (Budimex SA)
PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA)
PLCNTSL00014 (Centrostal SA)
PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA)
PLCIECH00018 (Ciech SA)
PLCSSUP00012 (Computer Service Support SA)
PLDEBCA00016 (Debica)
PLDECOR00013 (Decora SA)
PLDMDVL00012 (Dom Development SA)
PLECHPS00019 (Echo Investment SA)
PLEURCH00011 (Eurocash SA)
PLFAMUR00012 (Famur SA)
PLFRMCL00066 (Farmacol SA)
PLFORTE00012 (Fabryki Mebli Forte SA)
PLGANT000014 (Gant SA)
PLGSPR000014 (Getin Holding SA)
PLZPW0000017 (Pfleiderer Grajewo SA)
PLINTGR00013 (Inter Groclin Auto SA)
PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA)
PLBH00000012 (Bank Handlowy w Warszawie SA)
PLHUTMN00017 (Hutmen SA)
PLIMPEL00011 (Impel SA)
PLIMPXM00019 (Impexmetal SA)
PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA)
PLJWC0000019 (JW Construction Holding SA)
PLKETY000011 (Grupa Kety SA)
PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA)
PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA)
PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA)
PLLCCRP00017 (LC Corp SA)
PLLOTOS00025 (Grupa Lotos SA)
PLLPP0000011 (LPP SA)
PLLZPSK00019 (Lubelskie Zaklady Przemyslu Skorzanego SA)
PLBIG0000016 (Bank Millennium SA)
PLNFI1400014 (Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA)
PLNFI1500011 (NFI Empik Media & Fasion SA)
PLOPCZN00011 (Opoczno SA)
PLORBIS00014 (Orbis SA)
PLPAGED00017 (Paged SA)
PLPMPOL00031 (Pamapol SA)
PLPBG0000029 (PBG SA)
PLPEKAS00017 (Pekaes)
PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA)
PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA)
PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA)
PLPGNIG00014 (Polish Oil & Gas Co)
PLPKN0000018 (Polski Koncern Naftowy Orlen)
PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA)
PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA)
PLPRTRM00017 (Praterm SA)
PLPROJP00018 (Projprzem SA)
PLPROKM00013 (Prokom Software SA)
PLPRSPR00046 (Prosper SA)
PLZPUE000012 (ZPUE SA)
PLRAFAK00018 (Fabryka Kotlow Rafako SA)
PLRUCH000014 (Ruch SA)
PLSTLPF00012 (Stalprofil SA)
PLSTLSK00016 (Stomil Sanok)
PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA)
PLCMPLD00016 (Sygnity SA)
PLTECMX00011 (Techmex SA)
PLTETA000010 (Teta SA)
PLTLKPL00017 (Telekomunikacja Polska SA)
PLTVN0000017 (TVN SA)
PLWSIP000015 (WSiP SA)
GB00B06GTJ32 (Rambler Media Ltd)
US1534351028 (Central European Distribution Corp)
TRAAKBNK91N6 (Akbank TAS)
TRAAKCNS91F3 (Akcansa Cimento AS)
TRAGARAN91N1 (Turkiye Garanti Bankasi AS)
TRAISCTR91N2 (Turkiye Is Bankasi)
HU0000068952 (MOL Hungarian Oil and Gas NyRt)
HU0000061726 (OTP Bank Nyrt)
Aktywny rynek - rynek regulowany
Wiedeń, Austria
NASDAQ, Stany Zjednoczone
Praga, Czechy
Wiedeń, Austria
Praga, Czechy
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
Londyn, W. Brytania
NASDAQ, Stany Zjednoczone
ISE Turkey
ISE Turkey
ISE Turkey
ISE Turkey
Budapest, Węgry
Budapest, Węgry
28 111
13 000
54 000
88 800
24 000
505 649
193 358
498 898
419 513
25 707
181 747
1 122 518
3 200 000
473 208
27 644
100 000
95 000
103 966
339 376
337 921
119 303
50 090
30 000
18 644
149 000
792 974
6 939
85 000
237 317
15 537
814 347
54 540
37 725
590 000
168 749
193 616
257 828
36 457
31 919
42 498
62 711
394 738
30 234
957 268
79 742
144 640
2 155
144 422
1 657 765
272 789
437 221
124 568
129 960
29 818
6 670
30 149
171 760
283 000
176 430
67 105
3 670 839
1 083 220
1 624 012
145 532
34 613
39 865
63 276
21 500
20 313
737 178
80 963
170 224
60 254
115 997
57 144
152 700
213 364
1 162 859
372 965
1 340 000
45 000
50 000
562 500
174 840
750 000
620 000
25 750
120 000
Austria
Bermudy
Czechy
Jersey
Luksemburg
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Rosja
Stany Zjednoczone
Turcja
Turcja
Turcja
Turcja
Wegry
Wegry
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
534 725
1 144 034
34.15
1 204
2 968
4 684
6 798
5 276
5 882
1 837
11 308
15 219
5 642
2 127
2 636
4 008
5 224
2 068
7 907
5 688
759
2 122
12 501
3 485
4 621
1 729
1 585
3 062
2 480
2 290
85
3 073
1 451
7 736
1 227
4 536
5 133
14 950
4 808
6 704
10 526
11 908
3 017
4 236
5 296
1 514
17 584
518
4 195
2 062
2 163
7 367
1 744
5 954
6 537
6 371
754
152
2 867
1 718
31 161
2 888
2 319
10 939
19 714
33 292
14 658
1 659
1 990
7 895
403
6 342
8 364
2 737
4 049
6 214
5 507
4 724
4 477
4 777
15 201
5 755
12 788
4 178
3 322
8 615
2 809
7 995
8 845
7 594
12 218
1 122
3 551
7 759
7 086
5 648
13 122
3 227
10 976
35 659
24 293
4 071
2 683
6 080
13 936
15 066
12 500
27 550
1 687
15 374
58 460
5 117
6 762
2 070
3 058
16 301
8 643
5 086
4 548
2 966
1 658
12 891
4 606
2 075
28 792
21 094
4 879
9 153
13 886
32 015
2 760
14 455
42 434
1 805
26 804
483
7 377
5 377
2 166
21 501
1 588
10 716
6 602
10 852
1 637
210
11 396
3 454
72 986
6 881
7 650
18 611
59 577
89 158
40 749
2 070
2 392
9 491
559
12 188
10 689
2 734
7 464
17 419
11 600
4 857
6 187
5 526
28 374
8 429
18 760
5 668
4 845
8 772
3 007
11 776
8 146
10 923
19 479
0.03
0.11
0.23
0.21
0.17
0.39
0.10
0.33
1.06
0.73
0.12
0.08
0.18
0.42
0.45
0.37
0.82
0.05
0.46
1.75
0.15
0.20
0.06
0.09
0.49
0.26
0.15
0.14
0.09
0.05
0.38
0.14
0.06
0.86
0.63
0.15
0.27
0.41
0.96
0.08
0.43
1.27
0.05
0.80
0.01
0.22
0.16
0.06
0.64
0.05
0.32
0.20
0.32
0.05
0.01
0.34
0.10
2.18
0.21
0.23
0.56
1.78
2.66
1.22
0.06
0.07
0.28
0.02
0.36
0.32
0.08
0.22
0.52
0.35
0.15
0.18
0.17
0.85
0.25
0.56
0.17
0.14
0.26
0.09
0.35
0.24
0.33
0.58
534 725
0
0
1 144 034
0
0
34.17
0.00
0.00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
- 2 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Rodzaj rynku
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
Nazwa rynku
32 107 Polska
19 540 Polska
42 880 Polska
Liczba
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Rodzaj rynku
International Londyn, Wielka Brytania
Nazwa rynku
90 000
44 000
38 000
60 000
Emitent
Kazachstan
Rosja
Rosja
Rosja
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0.00
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
4 556
4 901
0.15
2 890
1 387
279
3 371
1 270
260
0.10
0.04
0.01
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
US48666E6086 (Kazkommertsbank )
US98387E2054 (X 5 Retail Group NV )
US48122U2042 (Sistema JSFC )
US46630Q2021 (VTB Bank OJSC )
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
PLGANT000097 (Gant SA) PDA
PLJWC0000027 (JW Construction Holding SA) PDA
PLLCCRP00025 (LC Corp SA) PDA
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0.00
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
13 875
14 015
0.43
5 988
3 008
3 100
1 779
5 542
3 608
3 021
1 844
0.17
0.11
0.09
0.06
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Rodzaj listu
Wartość
nominalna
Podstawa emisji
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
0
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
250 292
250 292
1 780 017
54 173
54 173
1 774 501
54 306
54 306
52.98
1.62
1.62
250 000
52
15
175
50
25 000
5 200
1 500
17 479
4 994
24 988
5 233
1 506
17 518
5 061
0.75
0.16
0.04
0.52
0.15
b) Bony skarbowe
0
0
0
0.00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0.00
d) Inne
0
0
0
0.00
2 275 097
2 275 097
1 725 844
1 725 844
1 720 195
1 720 195
51.36
51.36
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość
Nominalna
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
PL0000103768 (TZ0208)
Obligacja Boryszew SA
Obligacja Boryszew SA
Obligacja PBG SA
Obligacja Polska Grupa Farmaceutyczna SA
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
tys.
0
GPW w Warszawie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polski Skarb Państwa
Boryszew SA
Boryszew SA
PBG SA
Polska Grupa Farmaceutyczna SA
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
05.02.2008
18.11.2007
30.05.2008
21.03.2008
05.07.2007
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
- 3 / Tabele (PL) -
4.28
5.44
5.45
5.43
5.14
25 000 000
5 200 000
1 500 000
17 500 000
500 000
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0.00
0.00
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
XS0146426688 (ERSTBK 0 04/25/12) *
XS0145526348 (AXASA 0 04/05/12) *
XS0144135372 (CCCI 0 03/14/12) *
Obligacja SNS Bank NV
PL0000103602 (DS1015)
PL0000104543 (DS1017)
PL0000101937 (DS1110)
PL0000103370 (PP1013) *
PL0000103735 (PS0310)
PL0000104659 (PS0412)
PL0000103933 (SP0610)
PL0000103677 (SP1209)
PL0000104857 (WS0437)
PL0000102646 (WS0922)
Obligacja Canpack SA
Obligacja Canpack SA
Obligacja Globe Trade Centre SA
Obligacja Polskie Koleje Państwowe SA
Obligacja Reporter Sp. z o.o.
Luxembourg **
Luxembourg **
Luxembourg **
Nie dotyczy
MTS-Ceto
MTS-Ceto
MTS-Ceto
Nie dotyczy
MTS-Ceto
MTS-Ceto
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
GPW w Warszawie
MTS-Ceto
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG Austria
AXA SA
Francja
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France Francja
SNS Bank NV
Holandia
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Canpack SA
Polska
Canpack SA
Polska
Globe Trade Centre SA
Polska
Polskie Koleje Państwowe SA
Polska
Reporter Sp. z o.o.
Polska
25.04.2012
05.04.2012
14.03.2012
14.02.2012
24.10.2015
25.10.2017
24.11.2010
24.10.2013
24.03.2010
25.04.2012
01.06.2010
01.12.2009
25.04.2037
23.09.2022
29.06.2010
19.12.2010
28.04.2014
29.11.2011
17.11.2008
4.35
4.28
4.00
3.94
6.25
5.25
6.00
4.71
5.75
4.75
5.00
6.50
5.00
5.75
5.51
5.37
5.84
5.11
7.05
25 000 000
28 500 000
24 500 000
18 000 000
588 153 000
35 000 000
240 500 000
86 500 000
1 800 000
260 469 000
30 000 000
60 000 000
92 000 000
67 433 000
10 000 000
7 500 000
15 000 000
110 000 000
5 000 000
50
57
49
36
588 153
35 000
240 500
86 500
1 800
260 469
300 000
600 000
92 000
67 433
1 000
750
150
1 100
50
25 000
28 500
24 500
18 000
613 586
34 181
248 926
86 500
1 834
252 363
29 994
60 000
84 527
68 613
10 000
7 500
15 000
111 785
5 035
24 991
28 412
24 450
17 403
612 444
33 982
244 949
86 119
1 820
252 134
29 709
61 560
84 548
68 141
10 002
7 512
15 152
111 823
5 044
0.75
0.85
0.73
0.52
18.29
1.01
7.32
2.57
0.05
7.53
0.89
1.84
2.52
2.03
0.30
0.22
0.45
3.34
0.15
b) Bony skarbowe
0
0
0
0.00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0.00
d) Inne
0
0
0
0.00
1 419 024
0
360 993
1 414 275
0
360 226
43 837
1 793
42.24
0.00
10.76
1.31
0.05
Inny aktywny rynek
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
** Instrumenty dopuszczone do obrotu rynku
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Instrumenty pochodne - RAZEM
16
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
16
0
14 016
0.42
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
927
915
-522
2 766
-78
-39
-297
1 714
282
539
51
34
94
25
468
7 137
0.03
0.03
-0.02
0.08
0.00
0.00
-0.01
0.05
0.01
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.21
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Forward 06.07.2007
Forward 06.07.2007
Forward 06.07.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Forward 28.09.2007
Interest Rate Swap
Interest Rate Swap
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Bank Handlowy w Warszawie SA
Bank BPH SA
BRE Bank SA
ING Bank Slaski SA
ING Bank Slaski SA
BRE Bank SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
ABN Amro Bank (Londyn)
ABN Amro Bank (Londyn)
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Wielka Brytania
Wielka Brytania
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
EUR
PLN
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
PLN
PLN
I. Jednostki uczestnictwa
0
0
0
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
0.00
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
0
0.00
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
- 4 / Tabele (PL) -
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
14 016
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
aktywach ogółem
0.42
0.00
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Centralny Dom Maklerski Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
PLN
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
Wartość
świadczenia w tys.
Rodzaj świadczenia
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
Wartość według
ceny nabycia w
danej walucie
(tys.)
Warunki oprocentowania
I. W walutach państw należacych do OECD
1 793
3 966
378
1 292
5 212
19 196
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
W walutach państw nienależacych do OECD
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w danej
walucie (tys.)
1 793
11 100
859
4 865
19 627
72 311
1 793
3 966
378
1 292
5 212
19 196
0
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
waluta CHF
waluta CZK
waluta EUR
waluta GBP
waluta HUF
waluta NOK
waluta SEK
waluta USD
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
110 555
4.10
5.25
2.40
4.05
4.02
4.10
Emitent ( wystawca)
16
Szwajcaria
Czechy
Wielka Brytania
Wegry
Norwegia
Szwecja
Stany Zjednoczone
5
0
3
5
0
0
1
2
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w
w aktywach
tys.
ogółem
Depozyty
Lokata PLN
Lokata USD
Lokata CHF
Lokata EUR (1)
Lokata EUR (2)
Lokata EUR (3)
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w
w aktywach
tys.
ogółem
16
0.00
5
0
3
5
0
0
1
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
2 364
504
744
887
21 655
5
3 365
726
0
- 5 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
Procentowy udział
w aktywach
ogółem
110 532
3.30
1 793
11 100
859
4 865
19 627
72 288
0.05
0.33
0.03
0.15
0.59
2.16
0
0.00
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 30.06.2007
Gwarantowane składniki lokat
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Rodzaj
nabycia w tys.
Łączna liczba
Obligacja
1 100
111 785
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
111 823
3.34
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z
państw należacych do OECD
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
UniCredito Italiano SpA
Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A.
Grupa Boryszew
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy
PL0000103602 (DS1015)
PL0000101937 (DS1110)
Obligacja Globe Trade Centre SA
PL0000104659 (PS0412)
PL0000104857 (WS0437)
PL0000102646 (WS0922)
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Termin wykupu
97 279
45 150
39 440
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
104 130
95 739
15 152
203 280
36 760
19 200
Nazwa emitenta
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
aktywach ogółem
2.91
1.35
1.18
aktywach ogółem
3.11
2.86
0.45
6.07
1.10
0.57
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Bilans na dzień 30.06.2007
(tysiące złotych)
30.06.2007
Bilans
30.06.2007
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu
do odkupu
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Kategorie jednostek uczestnictwa
31.12.2006
3 348 465
115 110
3 169 791
31 732
4 576
110 534
236 258
2 957
28 775
1 073
225 600
491
24
9 372
771
0
2 621 062
1 458 112
376 035
362 019
0
0
295 055
0
549
17
398
109
462 105
2 280 070
1 205 913
394 811
394 811
0
0
205 620
219 061
179 141
53 956
5 554
3 961
3 145
9 378
8 077
1 152
3 053 410
1 981 904
5 138 599
3 156 695
453 570
112 265
0
4 326
2 660
2 356
17 137
8 222
937
2 964 171
2 168 811
4 794 262
2 625 451
312 601
98 601
341 305
17 653
214 000
617 936
112
3 053 410
482 759
-4 019
2 964 171
Liczba
12 120 471
nie dotyczy
0
117 018
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii B
Jednostki uczestnictwa kategorii E
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
12 949 506
nie dotyczy
0
83 519
Wartość aktywów netto na
jednostke uczestnictwa
249.39
249.39
261.78
15 375
227.37
227.37
237.77
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007
od 01.01.2007
do 30.06.2007
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2006
do 31.12.2006
od 01.01.2006
do 30.06.2006
68 010
19 589
46 092
2 329
0
54 346
48 032
0
24
0
0
0
0
0
0
499
5 535
256
0
54 346
13 664
262 482
127 305
2 278
135 177
142 160
28 779
105 566
7 770
45
106 666
95 270
0
156
0
1
0
0
0
0
2 472
8 608
159
0
106 666
35 494
255 461
122 743
-4 046
132 718
72 074
14 595
54 865
2 614
0
54 354
46 857
0
62
0
1
0
0
0
0
1 889
5 409
136
0
54 354
17 720
56 073
22 602
-1 310
33 471
4 131
276 146
869
290 955
5 068
73 793
Wynik z operacji przypadający na kategorię
jednostek uczestnictwa
22.60
0.00
19.09
21.89
0.00
18.56
5.03
0.00
2.24
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
30.06.2007
za okres od 01.01.2007
do 30.06.2007
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
do 31.12.2006
0
0
2 964 171
276 146
13 664
127 305
135 177
276 146
0
0
0
0
875 581
2 779 989
290 955
35 494
122 743
132 718
290 955
0
0
0
0
1 606 111
344 337
749 669
531 244
-186 907
89 239
3 053 410
0
2 986 264
0
856 442
-106 773
184 182
2 964 171
0
2 935 540
0
0
13 033 025
0.00%
13 505 217
0
1 441 802
0
2 237 338
0
-795 536
0
0
3 140 477
0
3 612 669
0
-472 192
0
0
28 829 617
0
16 592 128
0
12 237 489
0
12 237 489
12 237 489
0
12 949 506
0
1 387 229
0
2 216 264
0
-829 035
0
0
28 048 803
0
15 928 332
0
12 120 471
0
12 120 471
12 120 471
0
27 387 815
0
14 354 790
0
13 033 025
0
13 033 025
13 033 025
0.00%
13 470 737
0
3 072 526
0
3 593 757
0
-521 231
0
0
26 661 574
0
13 712 068
0
12 949 506
0
12 949 506
12 949 506
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
0
0
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
0
0
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
0
0
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
-
0
0
0
0
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
-
0
0
0
0
c) saldo zmian
-
0
0
0
0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
0
0
-
345 929
0
345 929
0
-
345 929
0
345 929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c) saldo
-
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
c) saldo zmian
c) saldo
- 9 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
(tysiące złotych)
30.06.2007
do 30.06.2007
Zestawienie
zmian w aktywach netto
-
0
0
0
0
83 519
0
54 572
0
21 073
0
33 499
0
0
434 885
0
317 867
0
117 018
0
117 018
117 018
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
do 31.12.2006
0
0
0
0
34 480
0
67 951
0
18 912
0
49 039
0
0
380 313
0
296 794
0
83 519
0
83 519
83 519
0
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
0
0
0
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
227.37
205.82
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
249.39
227.37
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
B. Jednostki uczestnictwa kategorii B
19.53
10.47
225.87
10.01.2007
204.39
14.06.2006
249.96
26.06.2007
230.35
18.12.2006
249.39
29.06.2007
227.37
29.12.2006
0
C. Jednostki uczestnictwa kategorii E
0
0.00
nie dotyczy
0.00
nie dotyczy
0
0
227.37
205.82
249.39
227.37
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
19.53
10.47
225.87
204.39
10.01.2007
14.06.2006
249.96
230.35
26.06.2007
18.12.2006
249.39
29.06.2007
227.37
29.12.2006
0
0
237.77
215.00
261.78
237.77
- data wyceny
- data wyceny
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
20.36
10.59
236.26
10.01.2007
212.69
14.06.2006
262.35
26.06.2007
240.82
18.12.2006
261.78
29.06.2007
237.76
29.12.2006
0
0
1.6
0.0
0.0
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 10 / Tabele (PL) -

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZAKŁAD SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

zakład sprzętu rehabilitacyjnego

Strona internetowa w języku angielskim. Zarząd TELL S.A., w

Zimowa kurtka dziecięca Parka

Pierścionek regulowany mix wzorów - PIE15