Raport 3 - Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych

POLCOLORIT
RB 3 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
3
/
2015
2015-05-19
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zawarcie z BZ WBK S.A. umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 maja 2015 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK
S.A. (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego do kwoty 14 mln zł (Umowa) oraz umowę kredytu w rachunku bieżącym
do kwoty 4 mln zł.
Na mocy Umowy Bank udzieli Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości do 14 mln zł z przeznaczeniem na
refinansowanie kredytów odpowiednio obrotowego oraz inwestycyjnego posiadanych w Banku PEKAO S.A. przy
czym wysokości finansowania wyniesie nie więcej niż łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu kredytów w Banku
PEKAO S.A. Z kolei na mocy umowy drugiego z ww. tj. kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 4 mln zł Bank
udzieli Spółce finansowania z przeznaczeniem na refinansowanie udzielonego przez Bank PEKAO kredytu w
rachunku bieżącym.
Kredyt został udzielony na okres 5 lat.
Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów
jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią:
• hipoteka łączna do kwoty najwyższej 28,8 mln zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach należących
do Emitenta;
• zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości minimalnej 8 mln zł do najwyższej sumy zabezpieczenie w
wysokości 27 mln zł,
• cesje praw z odpowiednio polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości oraz zapasów,
• weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
• podporządkowanie wierzytelności Pani Barbary Urbaniak-Marconi z tytułu udzielonej Spółce pożyczki i/lub
poręczenia;
• oświadczenie o podaniu się egzekucji bankowej.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Jako kryterium uznania wartości Umowy jak również łącznej wartości umów zawartych z Bankiem za znaczące
Emitent przyjął wartość 10% kapitałów własnych Spółki.
Jednocześnie Emitent informuje, iż informacja nt. rozpoczęcia negocjacji dotyczących pozyskania alternatywnego
względem obecnego banku finansującego dzielność Spółki została w dniu 29 grudnia 2014 r. opóźnione w trybie
art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej (E), z uwagi na fakt, iż jej przekazanie do
publicznej wiadomości mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [E].
POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT
Materiałów budowlanyc h (mbu)
(skróc ona nazwa emitenta)
58-573
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Piec howice
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
7
Jeleniogórska
(ulica)
075 75 47 310
(numer)
075 75 47 326
(telefon)
polc olorit@polc olorit.pl
(fax)
polc olorit.pl
(e-mail)
611-17-15-343
(www)
230376371
Komisja Nadzoru Finansowego
1
POLCOLORIT
RB 3 2015
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2015-05-19
Barbara Urbaniak-Marconi
Prezes Zarządu
Barbara Urbaniak-Marconi
2015-05-19
Ireneusz Wolf
Wic eprezes Zarządu
Ireneusz Wolf
Komisja Nadzoru Finansowego
2