Informacja o zmianach danych objętych

Informacja
o zmianach danych objętych Prospektem Informacyjnym
dokonanych w dniu 2 lipca 2005 roku
W związku z wejściem w życie w dniu 2 lipca 2005 r. zmian w statucie Pioneer Akcji
Amerykańskich Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, zgodnie z § 30 ust. 3 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu
inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także
skrótu tego prospektu, w dniu 2 lipca 2005 r. dokonano następujących zmian w treści prospektu
informacyjnego ww. Funduszu:
a)
Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po dacie:
„2 czerwca 2005 r.” dodaje się datę: „2 lipca 2005 r.”
b)
W Rozdziale II pkt 11 ppkt 11.3 w zdaniu czwartym po wyrazach „papierów
wartościowych” dodaje się wyrazy: „i instrumentów rynku pieniężnego”
c)
W Rozdziale II pkt 11 ppkt 11.4 w zdaniu piątym po wyrazach „papierach
wartościowych” dodaje się wyrazy: „i instrumentach rynku pieniężnego”
d)
W Rozdziale II pkt 11 ppkt 11.5 otrzymuje następujące brzmienie:
„11.5. Pioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz rozpoczął działalność w dniu 13 czerwca 1995 r.
Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu
wartości lokat. Nie mniej niż 90 % aktywów Funduszu będzie lokowane w wierzycielskie
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość lokat w
nieskarbowych wierzycielskich papierach będzie wynosić do 80% wartości aktywów
Funduszu. Nie mniej niż 20% wartości aktywów Funduszu będzie inwestowane w
skarbowe wierzycielskie papiery wartościowe. Inne niż wierzycielskie papiery wartościowe
będą stanowić nie więcej niż 10% aktywów funduszu.”
e)
W Rozdziale II pkt 11 ppkt 11.6 w zdaniu czwartym po wyrazach „papierów
wartościowych” dodaje się wyrazy: „i instrumentów rynku pieniężnego”
f)
W Rozdziale II pkt 11 ppkt 11.7 w zdaniu czwartym po wyrazach „papierach
wierzycielskich” dodaje się wyrazy: „i instrumentach rynku pieniężnego”
g)
W Rozdziale II pkt 11 ppkt 11.12 otrzymuje następujące brzmienie:
„11.12. Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz rozpoczął działalność w dniu 8 czerwca 2000 r.
Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu
wartości lokat. Fundusz jest funduszem akcji.
Nie mniej niż 90% aktywów Funduszu jest lokowane w akcjach dopuszczonych do
obrotu na giełdach papierów wartościowych lub na regulowanym rynku pozagiełdowym
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w akcjach dopuszczonych do
obrotu publicznego nabywanych w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
1
Nie więcej niż 5 % wartości aktywów netto Fundusz może lokować w wierzycielskich
papierach wartościowych.
Zarządzający dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Pioneer
Fund z uwzględnieniem przepisów Ustawy.”
h)
W Rozdziale II pkt 11 dodaje się ppkt 11.14 w następującym brzmieniu:
“11.14. Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty
Fundusz rozpoczął działalność 20 maja 2005 r.
Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie przychodu z lokowania Aktywów Funduszu
oraz wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz
poprzez odpowiedni dobór lokat wchodzących w skład jego portfela inwestycyjnego dąży
do tego, aby w dowolnym Dniu Wyceny Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę
Uczestnictwa, nie była niższa niż 90% maksymalnej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę
Uczestnictwa ogłoszonej przez Fundusz od dnia rozpoczęcia przez Fundusz działalności
do Dnia Wyceny poprzedzającego dany Dzień Wyceny.
Fundusz inwestuje swoje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku
pieniężnego, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz
instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.
Całkowita wartość lokat w denominowane w walucie polskiej instrumenty finansowe o
charakterze dłużnym, w tym papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub
wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie
nie mniejsza niż 50% wartości Aktywów Funduszu i może wynieść do 100% wartości
Aktywów Funduszu.
Całkowita wartość lokat w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w tym tytuły
uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, akcje,
ekspozycja na indeksy giełdowe poprzez kontrakty terminowe, nie będzie większa niż 50%
wartości Aktywów Funduszu.”
i)
W Rozdziale III pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z różnymi kategoriami (typami)
jednostek uczestnictwa. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa różnych typów, określanych
w Statucie Funduszu jako jednostki typu A i typu I, zróżnicowanych pod względem
wysokości opłat manipulacyjnych oraz wysokości opłat obciążających aktywa funduszu,
sieci dystrybucji lub minimalnej wysokości wpłat.”
j)
W Rozdziale III pkt 12 ppkt 12.2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz jest funduszem akcji. Nie mniej niż 90% aktywów Funduszu jest lokowane w:
1)
akcjach dopuszczonych do obrotu na giełdach papierów wartościowych lub na
regulowanym rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
2)
akcjach dopuszczonych do obrotu publicznego nabywanych w obrocie pierwotnym
lub pierwszej ofercie publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, o ile
warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o
dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w ust. 1, oraz gdy dopuszczenie do obrotu
jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż jeden rok od dnia emisji.
Lokaty w papiery wartościowe, o których mowa wyżej nie powinny być większe niż 10%
aktywów Funduszu.
2
Fundusz może nabywać papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na giełdach papierów
wartościowych lub na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz dopuszczone do obrotu
publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej w innych niż Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju (OECD).
Fundusz nabywa papiery wartościowe, o których mowa powyżej, jeżeli jest to zgodne z
podstawowymi zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu. Fundusz nie inwestuje w papiery
wartościowe, jeżeli w stosunku do ich emitenta istnieje realne ryzyko upaństwowienia, konfiskaty
lub stosowania innych ograniczeń pochodzących od organów władzy.
Nie więcej niż 5 % wartości aktywów netto Fundusz może lokować w wierzycielskich papierach
wartościowych.
Zarządzający dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Pioneer Fund z
uwzględnieniem przepisów Ustawy.”
k)
W Rozdziale III pkt 12 ppkt 12.4 otrzymuje następujące brzmienie:
„Nie dotyczy.”
l)
W Rozdziale III pkt 12 ppkt 12.9 otrzymuje następujące brzmienie:
„Zgodnie art.13 Statutu Funduszu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot
instrumenty pochodne, mając na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego Funduszu związanego
ze zmianą:
kursów, cen lub wartości instrumentów finansowych posiadanych przez Fundusz,
kursów walut w związku z lokatami Funduszu,
wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty oraz dłużne
papiery wartościowe.
Wykorzystanie instrumentów pochodnych dla celu określonego powyżej wiąże się dla Funduszu z
następującymi dodatkowymi ryzykami:
- ryzykiem kredytowym, kiedy kontrpartner nie wywiąże się z zobowiązań finansowych
wynikających z wcześniej zawartej umowy,
- ryzykiem rozliczeniowym, kiedy Fundusz wywiąże się ze swoich zobowiązań zanim zrobi
to kontrpartner.
Zawarcie przez Fundusz umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, będzie zgodne z
celem inwestycyjnym Funduszu określonym w Statucie Funduszu.”
m)
W Rozdziale III pkt 13 ppkt 13.2.1. w drugim tiret wyraz: „cen” zastępuje się wyrazem:
„wartości”.
n)
W Rozdziale VII w pkt 2 w statucie Pioneer Akcji Amerykańskich Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian:
1. W art. 2 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146 poz. 1546), zwanej dalej Ustawą i
działa na podstawie Ustawy.”
2. Art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7 [Charakterystyka Funduszu]
3
§ 1. Fundusz jest funduszem akcji. Z zastrzeżeniem § 3 i Art. 12, nie mniej niż 90% aktywów
Funduszu jest lokowane w:
3)
akcjach dopuszczonych do obrotu na giełdach papierów wartościowych lub na
regulowanym rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
4)
akcjach dopuszczonych do obrotu publicznego nabywanych w obrocie pierwotnym
lub pierwszej ofercie publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, o ile
warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o
dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w ust. 1, oraz gdy dopuszczenie do obrotu
jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż jeden rok od dnia emisji.
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem art. 10 § 2 Fundusz może nabywać papiery wartościowe dopuszczone do
obrotu na giełdach papierów wartościowych lub na regulowanym rynku pozagiełdowym oraz
dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie
publicznej w innych niż Stany Zjednoczone Ameryki Północnej krajach należących do
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
2. Fundusz nabywa papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to zgodne z
podstawowymi zasadami polityki inwestycyjnej Funduszu. Fundusz nie inwestuje w papiery
wartościowe, jeżeli w stosunku do ich emitenta istnieje realne ryzyko upaństwowienia, konfiskaty
lub stosowania innych ograniczeń pochodzących od organów władzy.
3. Lokaty w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 nie powinny być większe niż 10%
aktywów Funduszu.
4. Nie więcej niż 5 % wartości aktywów netto Fundusz może lokować w wierzycielskich
papierach wartościowych.
§ 4 Jeżeli Fundusz przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie, jest obowiązany
do niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie,
uwzględniając interes uczestników funduszu.
§ 5. Zarządzający dąży do odzwierciedlenia polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Pioneer
Fund z uwzględnieniem przepisów Ustawy.”
3. Treść Art. 8 skreśla się.
4. Treść art. 9 oznacza się jako art. 8, a treść art. 10, 11, 12, 13, 14, oznacza się odpowiednio jako
Art. 9 [Polityka inwestycyjna] § 1, 2, 3, 4, 5.
5. Art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10 [Zasady dywersyfikacji lokat]
§ 1. 1. Fundusz, z zastrzeżeniem § 2, art.13 może lokować aktywa Funduszu wyłącznie w:
1)papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie
członkowskim, rozumianym w niniejszym Statucie jako państwo będące członkiem Unii
Europejskiej, inne niż Rzeczpospolita Polska, a także na zagranicznych rynkach regulowanych w
następujących państwach należących do OECD: Australia, Kanada, Islandia, Japonia, Korea,
Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Turcja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
2)papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego
nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub
pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym
mowa w pkt. 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym
niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów,
4
3)depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie
dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z
zastrzeżeniem § 3,
4)instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt. 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich
emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:a)
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski
lub jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze
publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego,
Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne
niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków
federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo
członkowskie, lub
b)
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem
wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak
rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
c)
emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku
regulowanym, o którym mowa w pkt 1, lub
d)
emitowane przez podmioty mające siedzibę w krajach OECD innych niż Rzeczpospolita
Polska i kraje członkowskie, pod warunkiem że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają
ochronie inwestora równoważnej do określonej w lit. a-c oraz emitent spełnia łącznie następujące
warunki:
–
jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10.000.000 euro,
–
publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego,
–
należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której
papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
–
zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecie, albo finansowaniem
mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowej linii
kredytowej;
5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt. 1, 2 i 4, z
tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10 % wartości aktywów Funduszu.
§ 2. Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem
obrotu na rynku zorganizowanym oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione w państwie innym niż Rzeczpospolita
Polska lub państwo należące do OECD, wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat
na określonej giełdzie lub rynku.
§ 3.Za zgodą Komisji Fundusz może lokować aktywa w depozyty w bankach zagranicznych pod
warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem
finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.”
6. Art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art.11. [Ograniczenia w lokowaniu]
§ 1.1. Z zastrzeżeniem treści § 2, 3 Fundusz nie może lokować więcej niż 5 % wartości swoich
aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden
podmiot.
5
2. Fundusz nie może lokować więcej niż 20 % wartości swoich aktywów w depozyty w tym
samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.
3. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10 %, jeżeli łączna wartość lokat
w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których Fundusz
ulokował ponad 5 % wartości aktywów, nie przekroczy 40 % wartości aktywów Funduszu.
4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi
nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.
5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego
wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta
wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne,
zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20 % wartości aktywów Funduszu.
§ 2. 1. Fundusz nie może lokować więcej niż 25 % wartości aktywów funduszu w listy
zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919).
2. Suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80 % wartości aktywów Funduszu.
3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego
wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka
kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty
pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35 % wartości aktywów
Funduszu.
4. Lokat w listy zastawne nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
§ 3. 1. Podmioty należące do grupy kapitałowej, dla której jest sporządzane skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
2. Fundusz może lokować do 20 % wartości aktywów łącznie w papiery wartościowe lub
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o
której mowa w ust. 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Fundusz nie może lokować więcej niż 10 %
wartości aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego
wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1.
4. Łączna wartość lokat Funduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
w których Fundusz ulokował ponad 5 % wartości aktywów Funduszu, wyemitowane przez
podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1, oraz inne podmioty, nie może
przekroczyć 40 % wartości aktywów Funduszu.”
7. Art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. [Aktywa na rachunkach bankowych]
Fundusz utrzymuje część swoich aktywów na pieniężnych rachunkach bankowych wyłącznie w
zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań Funduszu”
8. Art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13 [Prawa pochodne]
§1.Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem
że:
1) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na zagranicznych rynkach
regulowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i
państwa członkowskie, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz
6
2) umowa ma na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego,
posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku
pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości,
b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu lub planowanymi lokatami Funduszu,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery
wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami oraz aktywami
utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu;
3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu określonym w statucie
Funduszu.
§ 2. 1. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych określonych w Art. 11 Fundusz jest obowiązany
uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących
bazę instrumentów pochodnych.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią
uznane indeksy.
3. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument
pochodny, wartość instrumentu uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów
inwestycyjnych.”
9. Art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14 [Dochody Funduszu]
Dochody osiągnięte w wyniku dokonanych inwestycji, w tym dywidendy oraz odsetki,
powiększają wartość aktywów Funduszu, jak również zwiększają odpowiednio wartość Jednostek
Uczestnictwa.”
10. Art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15 [Dywidenda]
§ 2. Fundusz nie będzie wypłacać dywidend ani innych dochodów.”
11. Art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. [Kredyty i pożyczki]
Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki
i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% wartości
aktywów netto funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.”
12. Art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. [Pożyczanie papierów wartościowych, inne transakcje]
§ 1.1. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery
wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu wyłącznie w trybie określonym w art. 89 ust. 1a
Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, pod warunkiem że:
1) Fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych lub papierach wartościowych, w
które Fundusz może lokować zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie;
2) wartość zabezpieczenia będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów
wartościowych w każdym dniu wyceny aktywów Funduszu do dnia zwrotu pożyczonych
papierów wartościowych;
3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30 %
wartości Aktywów Netto Funduszu.
7
3. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego
emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może przekroczyć limitu, o którym
mowa w art. 11§ 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1, § 3 oraz art. 14.
§ 2.1. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do
odkupu.
2. Do transakcji, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się limitów, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz w
art. 17.
3. Łączna wartość papierów wartościowych nabytych przez Fundusz przy zobowiązaniu się drugiej
strony do odkupu w wyniku zawarcia umów przenoszących prawa własności i ryzyka i papierów
wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Funduszu nie może
przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 11§ 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1, § 3 oraz art. 14.
4. Przy ustalaniu wartości papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu
inwestycyjnym Funduszu nie uwzględnia się papierów tego emitenta zbytych przez Fundusz z
zobowiązaniem do ich odkupu w wyniku zawarcia umów przenoszących prawa własności i ryzyka.”
13. W Art. 54 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz udostępnia skrót prospektu
informacyjnego.”
8
Ponadto, w treści prospektu informacyjnego Funduszu dokonuje się następujących zmian:
a) W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.1. otrzymuje następujące brzmienie:
„3.1.1. Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
pod adresem: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
3.1.2. Pioneer Investment Management, Inc z siedzibą w Bostonie, pod adresem: 60 State
Street, Boston, Massachusetts 02109, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.”
b) W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„3.2.1. Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie –
decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13 września 2000 r. nr KPWiG4027-12/2000.
3.2.2. Pioneer Investment Management, Inc z siedzibą w Bostonie – nie dotyczy.”
c) W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.4. otrzymuje następujące brzmienie:
„3.4.1. Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie - Cezary
Iwański, licencja doradcy inwestycyjnego nr 55, zarządza częścią portfela inwestycyjnego
Funduszu lokowaną w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
3.4.2. Pioneer Investment Management, Inc z siedzibą w Bostonie – nie dotyczy.”
d) W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.5. otrzymuje następujące brzmienie:
„3.5.1. Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie – 1 stycznia
2001 r.
3.5.2. Pioneer Investment Management, Inc z siedzibą w Bostonie – 18 stycznia 2005 r.”
Tekst jednolity prospektu informacyjnego zamieszczony jest
na stronie internetowej www.pioneer.com.pl
Warszawa, 2 lipca 2005 r.
9