Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 15 marca 2007 roku
Działając na podstawie § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego
prospektu, w dniu 15 marca 2007 roku dokonano następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Wzrostu
MIX 60 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
a)
Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po dacie: „10 stycznia 2007 r.” dodaje
się przecinek, a po przecinku datę: „15 marca 2007 r.”
b)
W Rozdziale III pkt 7 ppkt 7.9. otrzymuje brzmienie:
„7.9. Dodatkowe świadczenie
Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w Jednostki
Uczestnictwa, umowę przyznającą Uczestnikowi prawo do dodatkowego świadczenia („Świadczenie”).
Umowa, o której mowa wyżej („Umowa o Świadczenie”) określa w szczególności: czas na jaki zostaje zawarta, długość
okresu rozliczeniowego, kwotę lub sposób obliczania kwoty Świadczenia, termin i sposób spełnienia Świadczenia.
Uprawnionym do otrzymania Świadczenia jest Uczestnik Funduszu, który:
a)
zawarł Umowę o Świadczenie oraz w okresie rozliczeniowym określonym w Umowie o Świadczenie średnia
Wartość Aktywów Netto Funduszu i wartość aktywów netto innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych
przez Towarzystwo przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa i jednostki uczestnictwa
innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo była nie mniejsza niż 5.000.000 (pięć
milionów) złotych albo
b)
zawarł Umowę o Świadczenie, w której zobowiązał się do dokonywania regularnych wpłat na nabycie
Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych
przez Towarzystwo oraz w której zobowiązał się iż Wartość Aktywów Netto Funduszu i wartość aktywów netto
innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo przypadających na posiadane przez niego
Jednostki Uczestnictwa i jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
Towarzystwo po roku od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie nie będzie niższa niż 10.000.000 (dziesięć
milionów) złotych.
W zależności od tego, jak ustalono w Umowie o Świadczenie, spełnienie Świadczenia przez Towarzystwo działające w
imieniu Funduszu może nastąpić poprzez:
a)
nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa za kwotę Świadczenia, po cenie zbycia Jednostki
Uczestnictwa obowiązującej w dniu spełnienia Świadczenia. W tym przypadku Świadczenie jest spełniane
poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w dniu spełnienia Świadczenia określonym w
Umowie o Świadczenie. Środki na nabycie pochodzić będą z rezerwy tworzonej na pokrycie Wynagrodzenia i
odpowiednio obniżają kwotę tego Wynagrodzenia przy wypłacie.
b)
wypłatę Uczestnikowi kwoty Świadczenia przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. W tym przypadku
Świadczenie jest spełniane poprzez wypłatę kwoty Świadczenia w dniu przekazania Wynagrodzenia ze
środków Funduszu, zgodnie z art. 19 § 3 pkt 3) Statutu Funduszu. Kwota wypłacanego Świadczenia
odpowiednio obniża kwotę należnego Wynagrodzenia.
Kwota Świadczenia ustalana będzie jako, określona procentowo, część Wynagrodzenia naliczonego od Wartości
Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa i zależeć będzie od
średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez tego Uczestnika Jednostki
Uczestnictwa w okresie rozliczeniowym wskazanym w Umowie o Świadczenie oraz długości tego okresu
rozliczeniowego. Kwotę Świadczenia lub szczegółowy sposób obliczania kwoty Świadczenia określa Umowa o
Świadczenie.”
Warszawa, 15 marca 2007 r.
1