Informacja o zmianach danych objętych

Informacja
o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym
dokonanych w dniu 15 marca 2007 roku
Działając na podstawie § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego
funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego
prospektu, w dniu 15 marca 2007 roku dokonano następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Obligacji
Plus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
a)
Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po dacie: „10 stycznia 2007 r.” dodaje
się przecinek, a po przecinku datę: „15 marca 2007 r.”
b)
W Rozdziale III pkt 7 ppkt 7.9. otrzymuje brzmienie:
„7.9. Dodatkowe świadczenie
Fundusz może zawrzeć z Uczestnikiem, który zamierza w dłuższym okresie inwestować znaczne środki w Jednostki
Uczestnictwa, umowę przyznającą Uczestnikowi prawo do dodatkowego świadczenia („Świadczenie”).
Umowa, o której mowa wyżej („Umowa o Świadczenie”) określa w szczególności: czas na jaki zostaje zawarta, długość
okresu rozliczeniowego, kwotę lub sposób obliczania kwoty Świadczenia, termin i sposób spełnienia Świadczenia.
Uprawnionym do otrzymania Świadczenia jest Uczestnik Funduszu, który:
a)
zawarł Umowę o Świadczenie oraz w okresie rozliczeniowym określonym w Umowie o Świadczenie średnia
Wartość Aktywów Netto Funduszu i wartość aktywów netto innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych
przez Towarzystwo przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa i jednostki uczestnictwa
innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo była nie mniejsza niż 5.000.000 (pięć
milionów) złotych albo
b)
zawarł Umowę o Świadczenie, w której zobowiązał się do dokonywania regularnych wpłat na nabycie
Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych
przez Towarzystwo oraz w której zobowiązał się iż Wartość Aktywów Netto Funduszu i wartość aktywów netto
innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo przypadających na posiadane przez niego
Jednostki Uczestnictwa i jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
Towarzystwo po roku od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie nie będzie niższa niż 10.000.000 (dziesięć
milionów) złotych.
W zależności od tego, jak ustalono w Umowie o Świadczenie, spełnienie Świadczenia przez Towarzystwo działające w
imieniu Funduszu może nastąpić poprzez:
a)
nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa za kwotę Świadczenia, po cenie zbycia Jednostki
Uczestnictwa obowiązującej w dniu spełnienia Świadczenia. W tym przypadku Świadczenie jest spełniane
poprzez nabycie na rzecz Uczestnika Jednostek Uczestnictwa w dniu spełnienia Świadczenia określonym w
Umowie o Świadczenie. Środki na nabycie pochodzić będą z rezerwy tworzonej na pokrycie Wynagrodzenia i
odpowiednio obniżają kwotę tego Wynagrodzenia przy wypłacie.
b)
wypłatę Uczestnikowi kwoty Świadczenia przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. W tym przypadku
Świadczenie jest spełniane poprzez wypłatę kwoty Świadczenia w dniu przekazania Wynagrodzenia ze
środków Funduszu, zgodnie z art. 19 § 3 pkt 3) Statutu Funduszu. Kwota wypłacanego Świadczenia
odpowiednio obniża kwotę należnego Wynagrodzenia.
Kwota Świadczenia ustalana będzie jako, określona procentowo, część Wynagrodzenia naliczonego od Wartości
Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez Uczestnika Jednostki Uczestnictwa i zależeć będzie od
średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na posiadane przez tego Uczestnika Jednostki
Uczestnictwa w okresie rozliczeniowym wskazanym w Umowie o Świadczenie oraz długości tego okresu
rozliczeniowego. Kwotę Świadczenia lub szczegółowy sposób obliczania kwoty Świadczenia określa Umowa o
Świadczenie.”
1
c) W Rozdziale III w pkt. 19 ppkt 19.3. otrzymuje brzmienie:
„19.3. Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2, 3, 5 i 10 lat
25,00%
21,12%
20,00%
15,00%
9,71%
10,00%
7,12% 7,12% 7,12%
5,33% 5,33% 5,33%
5,00%
0,00%
2 lata
3 lata
5 lat
10 lat
31.12.2003-31.12.2005
31.12.2002-31.12.2005
31.12.2000-31.12.2005
31.12.1995-31.12.2005
Jednostka Uczestnictwa kategorii A
Jednostka Uczestnictwa kategorii E
Jednostka Uczestnictwa kategorii I
„
d) W Rozdziale III w pkt. 19 ppkt 19.6. otrzymuje brzmienie:
„19.6. Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów,
o których mowa w ppkt 19.3. i 19.4.
Dane poniższe nie są prezentowane odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa ponieważ wzorzec
(benchmark) przyjęty jest dla Funduszu a nie dla poszczególnych kategorii jednostek uczestnictwa.
75% MI BH + 25% WIBID
10%
8,24%
8,00%
8,39%
2004
2005
8%
6%
2,99%
4%
2%
0%
2002
2003
2
10,00%
8,53%
8,00%
6,85%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
1
2
3
4
5
6
2 lata
3 lata
5 lat
10 lat
31.12.2003-31.12.2005
31.12.2002-31.12.2005
31.12.2000-31.12.2005
31.12.1995-31.12.2005
Stopa zwrotu za 2002 r. - zmiana indeksu pomiędzy 31/12/2001 - 30/12/2002
Stopa zwrotu za 2003 r. - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2002 - 30/12/2003
Stopa zwrotu za 2004 r. - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2003 - 30/12/2004
Stopa zwrotu za 2005 r. - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2004 - 30/12/2005
Stopa zwrotu za 2 lata - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2003 - 30/12/2005
Stopa zwrotu za 3 lata - zmiana indeksu pomiędzy 30/12/2002 - 30/12/2005
Uwagi:
1.
2.
W okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 marca 2003 r. benchmark był obliczany jako średnia rentowność bonów
skarbowych 52-tygodniowych z przetargów organizowanych przez Ministerstwo Finansów.
W dniu 1 kwietnia 2003 roku nastąpiła zmiana benchmarku na zmianę wartości indeksu BB która jest obliczana
jako 75% zmiany indeksu obligacji polskich publikowanych przez Bank Handlowy oraz 25% zmiany wartości
lokaty opartej o WIBID O/N.
Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie
jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki
historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”
Warszawa, 15 marca 2007 r.
3