Załacznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupia na

Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Słupia
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupia na lata 2011-2017
Tabela główna
Wyszczególnienie
lp.
I
a
b
w tym
II
a
Dochody
bieżące
majątkowe
w tym sprzedaż majątku
Wydatki
bieżące
obsługa długu
gwarancje i poręczenia
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
Przedsięwzięcia
b
w tym
majątkowe
w tym
III
a
w tym
b
c
d
IV
a
b
V
Va
Przedsięwzięcia
Przychody
zaciągany dług
pożyczki
kredyty
emisja obligacji
spłata udzielonych pożyczek
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich
wolne środki
Rozchody
spłata długu
pożyczki
kredyty
wykup obligacji
pożyczki do udzielenia
Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)
Finansowanie deficytu
pożyczki
2010*
2011
2012
9 352 377
9 349 983
2 394
2 394
9 578 360
9 463 345
57 861
9 746 004
8 689 081
1 056 923
9 231 120
9 161 167
69 953
9 679 985
9 679 985
9 969 611
9 969 611
10 252 444
10 252 444
10 622 255
10 622 255
11 009 723
11 009 723
10 426 917
8 655 081
110 000
8 786 856
8 701 338
105 000
9 223 722
8 963 722
95 000
9 642 467
9 142 467
70 000
9 925 317
9 325 317
50 000
10 305 760
9 605 760
38 000
10 693 228
9 893 228
15 000
4 307 411
4 421 201
4 505 749
4 595 864
4 687 781
4 781 537
4 877 168
4 974 711
173 067
181 783
185 419
189 127
192 910
196 768
200 703
204 717
x
668 973
2013
339 415
2014
346 204
2015
353 127
2016
360 189
2017
367 394
115 015
1 771 836
85 518
260 000
500 000
600 000
x
1 516 868
85 518
0
0
0
983 284
450 000
1 137 261
1 137 261
0
0
0
0
0
0
450 000
1 137 261
533 284
396 348
396 348
456 348
456 348
444 264
444 264
456 263
456 263
396 348
456 348
444 264
-225 983
225 983
0
-680 913
680 913
0
444 264
0
0
374 741
700 000
800 000
0
0
0
0
0
0
327 144
327 144
327 127
327 127
316 495
316 495
316 495
316 495
456 263
327 144
327 127
316 495
316 495
456 263
0
0
327 144
0
0
327 127
0
0
316 495
0
0
316 495
0
0
Wyszczególnienie
lp.
Dochody
kredyty
emisja obligacji
spłata udzielonych pożyczek
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich
wolne środki
Przeznaczenie nadwyżki
spłata zaciągniętęgo długu
udzielenie pożyczek
Vb
2010*
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
225 983
0
0
0
0
0
0
0
680 913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
444 264
444 264
0
0
0
0
0
0
456 263
456 263
0
0
0
0
0
0
327 144
327 144
0
0
0
0
0
0
327 127
327 127
0
0
0
0
0
0
316 495
316 495
0
0
0
0
0
0
316 495
316 495
0
1 506 875
2 187 788
1 743 524
1 287 261
960 117
632 990
316 495
0
VI
Dług / Prognoza kwoty długu
VII
Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia
30 czerwca 2005r (max 15%)
4,86%
5,81%
5,95%
5,69%
x
x
x
x
VIII
Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia
30 czerwca 2005r (max 60%)
16,11%
22,45%
18,89%
13,30%
x
x
x
x
IX.
Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach
publicznych - część wzoru w treści:
(R +
O)/D
0,0486
0,0581
0,0595
0,0569
0,0398
0,0368
0,0334
0,0301
X.
Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego
obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art.
243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z
trzech poprzednich lat
x
0,0491
0,0263
0,0138
0,0424
0,0689
0,0825
0,0897
XI.
Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus
poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"
x
-0,0090
-0,0332
-0,0431
0,0026
0,0321
0,0491
0,0596
0
0
0
0
0
0
0
0
396 348
456 348
0
0
0
0
0
0
emisja obligacji
0
0
0
0
0
0
0
0
spłata udzielonych pożyczek
0
0
0
0
0
0
0
0
nadwyżka budżetowa z lat poprzednich
0
0
0
0
0
0
0
0
wolne środki
0
0
0
0
0
0
0
0
nadwyżka budżetowa
0
0
444 264
456 263
327 144
327 127
316 495
316 495
pożyczki
XII.
Sposób sfinansowania długu
kredyty
*plan wg sprawozdania za III kw.
lp.
Wyszczególnienie
2010*
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Dochody
Wielkości kontrolne i informacyjne
A.
(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) /
dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku
-0,0119
0,0035
0,0498
0,0740
0,0830
0,0904
0,0957
0,1014
B.
Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0
360 953
0
0
0
0
0
0
0
lp.
Wyszczególnienie
C.
Dochody
Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne
środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie
może być ze znakiem "minus"
D.
Obsługa długu związana z UE
E.
Spłata długu związana z UE
F.
Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne
G.
Dług na koniec roku związany z UE.
H.
I.
Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30
czerwca 2005r (max 15%) bez UE
Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30
czerwca 2005r (max 60%) bez UE
2010*
2011
419 922
34 000
2012
2013
459 829
716 263
2014
2015
2016
2017
827 144
927 127
1 016 495
1 116 495
x
x
x
x
4,86%
5,81%
5,95%
5,69%
x
x
x
x
16,11%
22,45%
18,89%
13,30%
x
x
x
x
0,0486
0,0581
0,0595
0,0569
0,0398
0,0368
0,0334
0,0301
0,0026
0,0321
0,0491
0,0596
J.
(R + O) / D bez UE
K.
Relacja o ktorej mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od
roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE
X
-0,0090
-0,0332
-0,0431
L.
Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.
x
x
x
x
Tabela startowa do WPF
Dług na koniec 2009 roku
1 453 223
Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji,
której mowa w art. 243 ufp
Lp.
Wyszczególnienie
a
Dochody bieżące
b
Sprzedaż majątku
c
2008
o
2009
8 026 831
8 756 740
65 323
2 306
Wydatki bieżące
7 509 921
7 994 476
d
Dochody ogółem
8 096 154
8 759 046
e
(Dochody bieżące+ sprzedaż
majątku-wydatki bieżące)/
dochody ogółem
0,0719
0,0873
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr - część A
Lp.
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za
realizację lub
koordynująca
wykonywanie
przedsięwzięcia
Okres
realizacji
UG
Jak w części B
załącznika
2 499 030
2009-2011
964 317
I
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp
(zapewnienie ciągłości dzialania jednostki)
II
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)
1
Przedszkole - moje marzenie!
Urząd Gminy
Łączne
nakłady
finansowe
2
0
3
0
Suma
X
Nakłady
poniesione w
latach
poprzednich
Limity wydatków / Limit zobowiązań
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
357 960
339 415
346 204
353 127
360 189
367 394
374 741
0
0
0
0
0
0
653 304
311 013
X
964 317
653 304
311 013
20 326
645 638
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)
1
Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Słupia
Urząd Gminy
2009-2011
665 964
2
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST
Urząd Gminy
2009-2011
283 748
3
Odnowa miejscowości Mnin - zagospodarowanie
przestrzeni publicznej wokół zbiornika wodnego na
potrzeby stworzenia centrum rekreacyjnego w
miejscowości Mnin
Urząd Gminy
2008-2011
694 106
21 106
673 000
X
X
1 643 818
41 432
1 516 868
85 518
0
0
0
0
0
Suma
198 230
85 518
IV
1
0
Suma
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie ( I + II + III+IV)
X
X
5 107 165
694 736
2 185 841
424 933
346 204
353 127
360 189
367 394
374 741
Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej - część B
Lp.
Nazwa i cel przedsięwzięcia
Jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za realizację
Okres realizacji
lub koordynująca wykonywanie
przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
Limity wydatków / Limit zobowiązań
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
I
Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki)
1
Oświetlenie uliczne
Urząd Gminy
2008-2017
1 263 828
170 000
173 400
176 868
180 405
184 013
187 694
191 448
2
Umowa na dostarczanie energii
elektrycznej
Urząd Gminy
2008-2017
609 611
82 000
83 640
85 313
87 019
88 759
90 535
92 345
3
Umowa na dostarczanie energii
elektrycznej
Jednostki oświatowe
2008-2017
297 370
40 000
40 800
41 616
42 448
43 297
44 163
45 046
4
Umowa na świadczenie usług
telekomunikacyjnych
Urząd Gminy
2006-2017
96 646
13 000
13 260
13 525
13 796
14 072
14 353
14 640
5
Umowa na świadczenie usług
telekomunikacyjnych
Jednostki oświatowe
2008-2017
106 310
14 300
14 586
14 878
15 175
15 479
15 788
16 104
6
Umowa na świadczenie usług
bankowych
Urząd Gminy
2007-2011
9 000
9 000
7
Umowa na świadczenie usług
bankowych
Jednostki oświatowe
2007-2011
10 200
10 200
8
Umowa na świadczenie usług
telefonii komórkowej
Urząd Gminy
2009-2011
1 000
1 000
9
Umowa na świadczenie usług
selektywnej zbiórki odpadów
Jednostki oświatowe
2009-2017
1 933
260
265
271
276
281
287
293
10
Umowa na świadczenie usług
pocztowych
Urząd Gminy
2010-2017
96 646
13 000
13 260
13 525
13 796
14 072
14 353
14 640
11
Umowa na świadczenie usług
bankowych
GOPS
2008-2011
5 000
5 000
12
Umowa na świadczenie usług
pocztowych
GOPS
2008-2017
1 486
200
204
208
212
216
221
225
X
X
2 499 030
357 960
339 415
346 204
353 127
360 189
367 394
374 741
Suma