pobierz plik - Odlewnie Polskie S.A.
Transkrypt
pobierz plik - Odlewnie Polskie S.A.
ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 SA-Q 4 2015 ODLEWNIE: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową WYBRANE DANE FINANSOWE zł 4 kwartał(y) 4 kwartał(y) narastająco narastająco / 2015 / 2014 okres od 2015-01- okres od 01 do 2015-12-31 2014-01-01 do 201412-31 w tys. WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) w tys. 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 201512-31 EUR 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 201412-31 136 719 132 012 32 670 31 512 13 354 14 372 11 916 6 139 6 216 5 848 3 191 3 434 2 847 1 465 1 483 1 396 10 485 10 058 2 505 2 401 -8 328 -8 358 -1 990 -1 995 -900 -5 040 -215 -1 203 1 257 -3 340 300 -797 80 397 76 770 18 866 18 011 36 803 45 102 8 636 10 581 5 266 8 903 1 236 2 089 18 884 19 332 4 431 4 536 43 594 31 668 10 230 7 430 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 61 992 poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 61 992 14 547 14 544 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121 0,58 0,28 0,14 0,07 2,11 1,53 0,50 0,36 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa KOREKTA RAPORTU INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści: Plik Opis OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) Plik Opis BILANS zł stan na stan na 2015-12- 2015-0931 koniec 30 koniec kwartału / 2015 poprz. kwartału / w tys. stan na 2014-1231 koniec poprz. roku / stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 2015 AKTYWA I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych 2.1. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych a) w pozostałych jednostkach b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywarazem PASYWA I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 2. Kapitał zapasowy 2014 40 103 876 37 039 726 38 698 930 38 994 424 37 923 34 876 36 463 37 504 1 304 1 437 1 305 1 066 1 090 1 188 940 639 214 40 294 15 381 15 249 249 46 648 14 179 19 903 365 38 072 13 679 15 821 427 42 064 12 129 20 107 15 249 9 307 9 307 19 903 11 986 11 986 15 821 8 050 8 050 20 107 8 502 8 502 9 307 9 307 11 986 11 986 8 050 8 050 8 502 8 502 357 80 397 580 83 687 522 76 770 1 326 81 058 43 594 61 992 37 938 61 992 31 668 61 992 33 692 61 992 52 411 52 411 52 411 52 411 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice 3. Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5. Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy długoterminowe a) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.1. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywarazem Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 30 28 20 18 -82 755 11 916 -82 755 6 262 -88 603 5 848 -85 281 4 552 36 803 4 616 45 749 8 996 45 102 7 538 47 366 2 744 820 832 900 921 1 809 1 200 1 375 1 032 700 1 109 1 987 540 660 6 964 422 953 5 263 380 652 791 1 987 5 266 6 964 6 152 5 263 8 903 791 9 801 5 266 18 884 37 18 842 5 8 037 6 152 21 666 8 903 19 332 9 801 24 975 21 592 74 8 935 19 317 15 9 329 24 836 139 9 846 8 037 8 935 9 329 9 846 4 960 5 293 6 213 6 430 3 077 3 642 3 116 3 416 80 397 83 687 76 770 81 058 43 594 37 938 31 668 33 692 20 664 121 20 664 121 20 664 121 20 664 121 2,11 1,84 1,53 1,63 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2015- stan na stan na stan na 2014-09-30 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice 12-31 koniec kwartału / 2015 1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń - kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń - weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych refinansowanych ze środków publicznych - weksle własne in blanco zabezpieczające umowy kredytowe zawarte z bankami Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem 2015-0930 koniec poprz. kwartału / 2015 poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 2014-12- koniec kwartału / 31 2014 koniec poprz. roku / 2014 1 582 829 142 1 582 829 142 1 582 829 142 49 569 9 019 9 019 8 847 49 569 9 019 9 019 8 847 9 019 9 019 9 019 8 847 9 848 9 019 8 989 40 550 51 151 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT zł w tys. 4 4 kwartały 4 kwartał / narastająco 4 kwartały kwartał/2015 2014 / 2015 narastająco / okres od okres od okres od 2014 okres od 2015-10-01 20142015-01-01 2014-01-01 do do 2015-1210-01 do do 20152014-12-31 31 201412-31 12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 31 615 136 719 32 757 2 132 012 2 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 3. Inne XI. Koszty finansowe 1. Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji 2. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca 31 271 344 poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 134 250 32 218 2 469 129 617 539 2 395 25 263 112 899 28 059 113 813 24 989 274 6 352 1 344 2 575 2 433 2 667 1 1 111 247 27 683 1 652 376 23 820 4 698 4 902 1 370 8 617 2 865 10 301 463 4 364 1 033 1 112 060 1 753 18 199 3 690 9 939 4 570 3 039 -7 3 441 2 233 258 1 665 2 696 1 311 563 470 570 1 853 1 186 1 470 1 4 450 119 926 246 992 474 6 139 502 1 1 298 -40 4 842 1 449 761 550 13 354 1 494 12 57 1 437 38 3 1 437 476 66 246 198 14 501 425 125 35 6 253 410 14 372 184 974 300 6 216 6 253 599 513 14 372 2 456 2 686 974 -322 6 216 368 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice b) część odroczona Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 86 -230 -322 368 5 654 11 916 11 916 20 664 121 0,58 1 296 5 848 5 848 20 664 121 0,28 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 4 kwartał / 4 kwartały rok 2014 4 kwartał(y) 2015 okres narastająco / okres od narastająco / od 2015- 2015 okres 2014-01- 2014 okres 10-01 do od 2015-01- 01 do od 2014-012015-12- 01 do 2015- 2014-12- 01 do 201431 12-31 31 12-31 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 938 31 668 29 143 29 143 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a) korekty błędów -3 322 -3 322 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po 37 938 31 668 25 821 25 821 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 61 992 61 992 61 992 61 992 Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 61 992 61 992 61 992 61 992 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu 2. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych - różnice kursowe z przeliczenia Zakładu zagranicznego 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych a) zmniejszenia (z tytułu) - zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 52 411 52 411 52 411 52 411 52 411 28 52 411 20 52 411 21 52 411 21 2 11 10 19 -1 2 -1 2 11 19 9 9 3 3 9 9 3 3 30 30 20 20 -82 755 -82 755 5 848 -85 281 5 185 -85 281 5 185 5 848 5 185 5 185 5 848 5 848 5 185 5 185 5 185 5 185 2 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a) korekty błędów 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia a) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycie straty zyskiem 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5. Wynik netto a) zysk netto strata netto odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82 755 poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 88 603 90 466 90 466 3 322 3 322 82 755 88 603 93 788 93 788 82 755 -82 755 5 654 5 654 5 848 5 848 82 755 -82 755 11 916 11 916 5 185 5 185 88 603 -88 603 5 848 5 848 5 185 5 185 88 603 -88 603 5 848 5 848 43 594 43 594 31 668 31 668 43 594 43 594 31 668 31 668 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartały / 2014 4 kwartał / 2015 narastająco / narastająco / okres od okres od 2015- 2015 okres 2014 okres 201410-01 do 2015- od 2015-01od 2014-0110-01 12-31 01 do 201501 do 2014do 12-31 12-31 201412-31 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 5 654 II. Korekty razem -3 252 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 1. Amortyzacja 1 665 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 101 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 7 4. Zmiana stanu rezerw -4 381 5. Zmiana stanu zapasów -1 203 6. Zmiana stanu należności 4 654 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i -3 554 kredytów 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -541 Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności 2 402 operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -5 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych -5 oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 11 916 -1 431 1 296 3 387 5 848 4 210 6 817 1 692 6 269 156 99 -3 1 -2 923 1 473 -1 702 -1 550 572 4 287 283 4 -259 2 228 -3 588 -3 222 -2 662 -1 443 -1 126 47 716 10 485 4 683 10 058 20 19 20 19 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 4 975 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 4 975 oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności -4 980 inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki 101 Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 1. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2. Odsetki 101 Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności -101 finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-2 679 B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków -2 679 pieniężnych, w tym: poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 8 348 1 479 8 377 8 348 1 479 8 377 -8 328 -1 479 -8 358 2 791 2 791 900 3 656 7 831 744 3 557 7 548 156 99 283 -900 -3 656 -5 040 1 257 -452 -3 340 1 257 -452 -3 340 ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia 70 27-200 Starachowice - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania poniedziałek 29 lutego 2015 07:43 60 -37 17 14 11 986 8 050 8 502 11 390 9 307 9 307 8 050 8 050 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Prezes Zarzadu Zbigniew Ronduda 2016-02-29 Wiceprezes Zarządu Leszek Walczyk 2016-02-29 Wiceprezes Zarządu Ryszard Pisarski 2016-02-29 Załączniki: informacja_dodatkowa_sa_q_4_2015.pdf (845.49 KB) 20160229_074304_0000322862.zip(762.71 KB)