pdf , 127 KB - Izolacja-Jarocin SA
Transkrypt
pdf , 127 KB - Izolacja-Jarocin SA
IZOLACJA SA-Q 1/2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc ych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 2015 obejmując y okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał roku obrotowego data przekazania: 2015-04-23 IZOLACJA-JAROCIN SA (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) IZOLACJA (skróc ona nazwa emitenta) 63-200 (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Jarocin (kod poc ztowy) (miejscowość) Poznańska 24-26 (ulic a) (numer) 062 747-04-00 062 747-04-15 (telefon) (fax) [email protected] www.izolacja-jarocin.pl (e-mail) (www) 6170001616 250569806 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 3 444 4 141 830 988 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -504 -349 -122 -60 III. Zysk (strata) brutto -527 -370 -127 -88 IV. Zysk (strata) netto -527 -370 -127 -88 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej -407 -603 -98 -144 VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej -862 -86 -208 -21 1 175 618 283 147 -95 -72 -23 -17 14 517 14 349 3 550 3 440 6 342 6 690 1 551 1 604 3 723 238 910 57 2 214 8 039 541 1 448 8 176 7 658 1 999 1 836 798 798 195 191 3 800 000 1 140 000 3 800 000 11 400 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) -0,14 -0,03 -0,03 -0,01 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) -0,14 -0,03 -0,03 -0,01 2,15 0,67 0,53 0,16 2,15 0,67 0,53 0,16 VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżąc ego kwartału i XI. koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał własny (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec XIII. poprzedniego roku obrotowego) Kapitał zakładowy (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec XIV. poprzedniego roku obrotowego) Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. poprzedniego roku obrotowego) X. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na XIX. koniec bieżąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w zł/EUR) Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informac yjnej zgodnie z przepisami prawa Komisja Nadzoru Finansowego 1 IZOLACJA SA-Q 1/2015 SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE BILANS w tys. zł stan na 2015-03-31 stan na koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / 2015 stan na stan na 2014-12-31 2014-03-31 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 2014 2014 AKTYWA I. Aktywa trwałe 4 939 4 196 4 217 4 861 4 118 4 157 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78 78 60 2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 78 78 60 9 578 9 191 10 132 1. Zapasy 4 436 5 410 4 833 2. Należności krótkoterminowe 4 763 3 531 5 002 2.1. Od pozostałyc h jednostek 4 763 3 531 5 002 151 246 210 151 246 210 228 4 87 14 517 13 387 14 349 7 659 1. Rzeczowe aktywa trwałe II. Aktywa obrotowe 3. Inwestyc je krótkoterminowe a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe A kt y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny 8 176 8 703 1. Kapitał zakładowy 798 798 798 2. Kapitał zapasowy 6 931 6 931 6 653 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 674 5. Zysk (strata) netto -527 674 -370 6 341 4 684 6 690 405 405 413 53 53 49 1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 340 340 249 a) długoterminowa 163 225 225 b) krótkoterminowa 177 115 24 12 12 115 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 1.3. Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe 278 12 12 115 2. Zobowiązania długoterminowe 3 723 2 567 3 626 2.1. Wobec pozostałyc h jednostek 3 723 2 567 3 626 3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 213 1 912 2 651 3.1. Wobec pozostałyc h jednostek 2 213 1 712 2 651 77 2 79 14 517 13 387 14 349 3.2. Fundusze specjalne P a sy w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 8 176 8 703 7 659 3 800 000 3 800 000 11 400 000 2,15 2,29 0,67 3 800 000 3 800 000 11 400 000 2,15 2,29 0,67 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżąc ego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2015-03-31 stan na koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / 2015 1. Inne (z tytułu) - wieczyste użytkowanie gruntów Pozycje pozabilansowe, razem stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału / 300 300 300 300 300 300 Komisja Nadzoru Finansowego 2 IZOLACJA SA-Q 1/2015 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżąc ego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów 2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do 3 444 4 141 3 422 4 109 22 32 II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 061 3 492 1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 3 043 3 464 2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów 18 28 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 383 649 IV. Koszty sprzedaży 376 505 V. Koszty ogólnego zarządu 497 447 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -490 -303 23 95 VII. Pozostałe przyc hody operacyjne 1. Dotac je 80 2. Inne przychody operacyjne 23 15 VIII. Pozostałe koszty operac yjne 37 41 1. Inne koszty operacyjne 37 41 -504 -249 X. Przyc hody finansowe 8 22 1. Odsetki, w tym: 6 22 2. Inne 2 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej XI. Koszty finansowe 31 143 1. Odsetki w tym: 29 142 2. Inne 2 1 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -527 -370 XIII. Zysk (strata) brutto -527 -370 XIV. Zysk (strata) netto -527 -370 Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 425 701 3 800 000 11 400 000 0,11 0,03 3 800 000 11 400 000 0,11 0,03 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał(y) rok 2014 okres od narastająco / 2014-01-01 do 2014 okres od 2014-12-31 2014-01-01 do 2014-03-31 I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO) 8 703 8 029 8 029 Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnyc h 8 703 8 029 8 029 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 798 798 798 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 798 798 798 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 6 931 6 653 6 653 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 278 a) zwiększenia (z tytułu) 278 - z podziału zysku (ustawowo) 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 278 6 931 6 931 6 653 3. Kapitał z aktualizac ji wyceny na początek okresu 300 300 300 3.1. Kapitał z aktualizac ji wyceny na koniec okresu 300 300 300 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu 674 278 278 Komisja Nadzoru Finansowego 3 IZOLACJA SA-Q 1/2015 w tys. zł 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 4.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu kwartały narastająco / okres od do 674 1 kwartał(y) rok 2014 okres od narastająco / 2014-01-01 do 2014 okres od 2014-12-31 2014-01-01 do 2014-03-31 278 a) zmniejszenia (z tytułu) 278 278 - przeniesienie na kapitał zapasowy 278 4.2. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu 674 0 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 674 0 278 5. Wynik netto -527 674 -370 a) zysk netto 674 b) strata netto -527 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. 278 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) -370 8 176 8 703 7 659 8 176 8 703 7 659 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 kwartały narastająco / okres od do A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej I. Zysk (strata) netto -527 -370 II. Korekty razem 120 -233 1. Amortyzac ja 119 119 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 22 3. Zmiana stanu rezerw 4. Zmiana stanu zapasów 5. Zmiana stanu należnośc i 6. 120 -290 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem pożyc zek i kredytów 7. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h 975 148 -1 233 -1 307 461 1 057 -224 -80 -407 -603 862 86 862 86 -862 -86 I. Wpływy 1 265 806 1. Kredyty i pożyczki 1 259 784 III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności inwestyc yjnej I. Wydatki 1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałyc h II. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej 2. Inne wpływy finansowe 6 22 II. Wydatki 91 188 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62 46 2. Odsetki 29 142 III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II) 1 174 618 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -95 -71 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: -95 -71 F. Środki pieniężne na poc zątek okresu 246 281 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 151 210 77 79 - o ogranic zonej możliwości dysponowania INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis Komisja Nadzoru Finansowego 4 IZOLACJA SA-Q 1/2015 Informac ja dodatkowa I 2015.pdf informac ja dodatkowa POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Opis Pozostałe informac je do raportu za I kwartał 2015.pdf pozostałe informac je PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja 2015-04-23 Piotr Widawski Prezes zarządu 2015-04-23 Mirosław Gołembiewski Członek zarządu Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 5