opis jako plik

OPIS DZIAŁANIA PROGRAMU
rodki Trwałe
--------------------------------------Wyboru mo na dokonywa
przez naci ni cie pierwszej litery
danej opcji lub poprzez u ycie klawiszy strzałek w gór
lub w dół doprowadzaj c do rozja nienia pola opcji programu i zatwierdzeniu wyboru klawiszem [Enter].
Po wyborze jednej z proponowanych w menu procedur program
udost pnia odpowiednie pola do wypełnienia.
Pami taj o klawiszach :
- [Esc] powoduje przerwanie aktualnie wykonywanej procedury
- naci ni cie [PgDn] powoduje przeskok do nast pnego ekranu
(grupy pól).
Wprowadzanie dokumentów obrotowych OT, LT, MT, PT i KR wykonujemy w procedurze "Obroty-Wprowadzanie".
Procedura ta
umo liwia tak e przegl danie
i
ewentualnie zmiany
w ju
wprowadzonych dokumentach.
W zale no ci od symbolu dokumentu program umo liwia wprowadzanie (zmian ) odpowiednich pól, pozostałe bior c z kartoteki.
W trakcie wprowadzania poprzez naci ni cie
klawisza pomocy
[F1] ,
mo emy dla niektórych pól,
otrzyma
informacj
o
dopuszczalnych warto ciach dla danej pozycji.
Wtedy klawiszami
"strzałek"
mo emy
wybra
odpowiedni
warto
pola
i klawiszem
[Enter]
zatwierdzi
wybór.
Je li natomiast
przegl d dopuszczalnych warto ci zako czymy klawiszem [Esc],
to w polu edytowanym pozostanie stara warto
.
Trzeci znak symbolu dokumentu słu y do oznaczenia typu
własno ci i rodzaju przychodu przykładowo:
- OT0 przyj cie z zakupu własnych
rodków trwałych
- OT1
T z modernizacji, rozbudowy, itp.
- OT2
T przyj ty nieodpłatnie od innych u ytkowników
. . . . . . .
- OTa
T obce w zarz dzie i u ytkowaniu
- itd.
Znak ten jest przepisywany do kartoteki
rodków trwałych do
pola "TW" (typ własno ci).
Ró ne symbole dokumentów
"OT"
(ró nica na trzecim znaku) umo liwiaj
ró ne zadekretowanie
do systemu Finansowo-Ksi gowego.
U ytkownik systemu mo e sam dopisywa
nowe symbole dokumentów
lub zmienia
znaczenie dokumentów zdefiniowanych przez
autora w opcji "Obroty-Ustalenia", z zastrze eniem,
e dwa
pierwsze znaki to: OT, LT, MT lub PT.
Dokument KR (korekta
bł dnie wprowadzonego
T)
odpowiada
dokumentowi
PT,
nie
zmienia jednak pola "PR" (przychód-rozchód).
Sposób naliczania amortyzacji/umorzenia (pole "WA" wyró nik
amortyzacji w kartotece
T) mo e przyjmowa
warto ci:
0
nie liczy
amortyzacji ani umorzenia
1
liczy
amortyzacje i umorzenie
2
liczy
jedynie umorzenie
3
amortyzacja metod
degresywn
4
umorzenie w 100 % w pierwszym miesi cu
5
umorzenie o STAWK
amort. w pierwszych miesi cach
6
amortyzacja sezonowa przez X miesi cy w roku
7
amort.degresywna sezonowa przez X miesi cy w roku
Po likwidacji
rodka trwałego program w pole
"WA"
wpisuje
"0", a po zrównaniu warto ci amortyzacji liczonej metod
degresywn
z liniow
program wpisuje "1".
Dla nowych
rodków trwałych umorzenie/amortyzacja liczy si
od nast pnego miesi ca po przyj ciu (daty dokumentu OT).
Podobnie naliczanie umorze
według nowych zasad zmienionych
dokumentem
PT
nast puje od nast pnego miesi ca po zmianie
(dacie dokumentu PT).
Natomiast dla likwidowanych
rodków trwałych
umorzenie liczy si
do ko ca miesi ca likwidacji (daty dokumentu LT).
W dokumencie PT podajemy now
warto
pocz tkow
i przeszacowan
warto
umorzenia, aktualn
na koniec ostatniego zako czonego miesi ca.
Dokument PTc (przeszacowanie cz
ciowe) jest specjaln
wersj
dokumentu PT dla wprowadzenia kilkukrotnie przeszacowania danego
T w trakcie tego samego miesi ca. W dokumencie
PTc podajemy o jak
warto
zmieniamy wart.inwentarzow
i
dotychczasowe umorzenie.
Program
przed aktualizacj
T
"zbije" dokumenty cz stkowe w jeden dokument PT.
Je li data dokumentu PT jest RR.12.31 , to program skoryguje w bie acym miesi cu
amortyzacje
narastaj c
w roku, wg
zasad okre lonych w dokumencie
PT
(nowa wart.pocz. i nowa
stawka amortyzacji).
Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów obrotowych w procedurze
"Kartoteka-Aktualizacja"
tworzymy now
kartotek
rodków trwałych ST_ROB
na podstawie kartoteki
KART_ST z poprzedniego miesi ca i zgromadzonych obrotów.
Oprócz aktualizacji obrotami w procedurze tej program naliczy umorzenie/amortyzacj
za bie
cy miesi c.
Jedynie przy
wprowadzaniu
bilansu otwarcia
program nie b dzie naliczał
umorzenia.
W przypadku zmian w obrotach
ju
po aktualizacji kartoteki
rodków trwałych KART_ST, wystarczy ponownie wykona
procedur
"Kartoteka-Aktualizacja".
W procedurze "Obroty-Nowy miesi c" kartoteka
ST_ROB zamieniana jest na KART_ST i zerowane s
obroty bie
ce.
Przed zrobieniem "Nowego miesi ca" nale y wydrukowa
obroty
w opcji "Obroty-Drukowanie".
Wszystkie procedury działaj ce na kartotece
rodków
trwałych wy wietlaj ,
któr
kartotek
bior ,
KART_ST
po zrobionym
"Nowym miesi cu",
a przed aktualizacj ,
czy te
ST_ROB w pozostałych wypadkach.
Przeszacowanie wi kszo ci
T wykonujemy procedur
"Umorzenia-Przeszacowanie
r."
po wcze niejszym
okre leniu wskaników procentowych,
o które dokonujemy przeszacowania dla
wybranych
T.
Wska niki mo emy wygenerowa
dla wszystkich
T na podstawie
wprowadzonej tablicy dla poszczególnych grup i lat. Tablice
ustalamy procedur
"Umorzenia-Tablica przeszac."
Wygenerowane
wska niki
mo emy indywidualnie zmienia
cedur
"Umorzenia-Wska niki przesz.".
pro-
W trakcie przeszacowania
T
program wylicza maksymalny dopuszczalny wzrost amortyzacji bazowej zapisuj c
j
do kar-
toteki
T w pole AM_BAZA.
Procent maksymalnego wzrostu amortyzacji
z tytułu przeszacowania
T kiedy
ustalono w opcji "Inne-Parametry" na 24 %
i stosownie do tego wyliczono pole AM_BAZA. Obecnie nie obowi zuje
adne ograniczenie.
System uwzgl dnia
AM_BAZA
przy naliczeniu
amortyzacji za
bie
cy miesi c "Kartoteka-Aktualizacja",
oraz
koryguj c
naliczon
dotychczas amortyzacj
miesi czn
i roczn
w trakcie przeszacowania
T.
Przeszacowuj c wg
wska ników nale y wykonywa
w nast puj cej kolejno ci :
- wprowadzenie obrotów za miesi c bie
cy
- aktualizacja kartoteki, naliczenie amortyzacji po staremu
- przeszacowanie kartoteki (aby skorygowa
roczn
amortyzacje naliczon
dotychczas podajemy dat
RR.12.31)
- tworzymy polecenie ksi gowania do systemu FK
- wykonujemy procedur
"Obroty-Nowy miesi c"
Działanie procedury
"Inne-System FK"
zale y
od kartoteki
rodków trwałych i zbioru
DEKRET,
zwieraj cego dane co do
sposobu dekretowania umorzenia do systemu Finansowo-Ksi gowego.
Je li w zbiorze DEKRET b d
w polu "S_D" litery (symb.dok.),
to równie
bie
ce dokumenty obrotowe b d
dekretowane do FK
Je li w symbolu konta pierwsze trzy znaki s
"000", to taka
pozycja zostanie pomini ta w poleceniu ksi gowania.
W trakcie działania procedury "Inne-System FK" powstaje wydruk kontrolny
z
ewentualnymi bł dami
w
zbiorze DEKRET.
Wszystkie pozycje na wydruku trzeba wyja ni
i poprawi ,
a
nast pnie ponownie wykona
procedur
"Inne-System FK".
W zbiorze
DEKRET
w symbolu konta mo emy u ywa
znaku specjalnego
"_" (dolne podkre lenie), dla zaznaczenia programowi,
e chcemy, aby komputer wpisał w tym miejscu pierwszy
znak z aktualnego pola "GRUPA" kartoteki
rodków trwałych.
Przy dekretacji dokumentu
OT
w symbolu konta mo emy
u y
znaków specjalnych ^^^^ dla zaznaczenia programowi,
e chcemy, aby komputer wstawił w tym miejscu symbol zadania inwestycyjnego z dokumentu OT.
Podobnie
###
mo emy u y , aby
program rozbił warto
T wg zgromadzonych kosztów rodzajowych w systemie FK. Przykładowo konto w DEKRET
"08^^^^###"
zostanie zast pione w PK "08-ZZZZ-KKK", gdzie ZZZZ to nr zadania inwestycyjnego, a KKK to ko cówka konta analitycznego
z systemu FK, natomiast warto
T stosown
kwot
zgromadzon
na tym koncie.
Przy przegl daniu kartoteki
rodków trwałych na ekranie moemy
"zamrozi " pierwsze kolumny za pomoc
klawisza [TAB],
a "odmrozi " klawiszem [Shift - TAB].
Natomiast klawiszem
[Ctrl - K] mo na zmieni
kolor aktualnej kolumny, a klawiszem [Ctrl-J] kolor aklualnego wiersza.
W procedurze "Kartoteka-Zamkni cie r." usuwane s
z kartoteki
rodki trwałe, które w trakcie roku zostały zlikwidowane,
oraz zerowane jest pole "Amortyzacja roczna"
i
wymazywany
jest wska nik
rodków przyj tych w ci gu roku
(pole
"PR"
przychód/rozchód).
Uwaga !
W momencie startu systemu wy wietlana jest czołówka programu
a na dole ekranu pokazana jest data i czas systemowy. Nale y
sprawdzi
czy s
wła ciwe, zwłaszcza data.
Dopóki ekran si
nie zmieni to mo emy zmieni
dat , za pomoc
klawisza [F11],
a czas za pomoc
klawisza [F12].
Dat
wprowadzamy w postaci: RR.MM.DD
gdzie RR ozn. dwie ostanie cyfry roku, MM miesi c i DD dzie .
RR="09" lub mniejszy oznacza rok 20RR,
RR="10" lub wi kszy oznacza rok 19RR.