BURMISTRZ KARTUZ Z-SK.1710.2.8.2015.AS Kartuzy, dnia 19

iiiiiiiiiiliilll
RPU/21443e/2015 P
Data 2015-10-21
BURMISTRZ KARTUZ
-1-
Kartuzy, dnia 19 pazdziernika 2015 r.
Z-SK.1710.2.8.2015.AS
Pani
Danuta Janiak
Dyrektor Wydziatu Finansow
i Budzetu
Pomorski Urz^d Wojewodzki
w Gdarisku
WYJA^NIENIA DO PROJEKTU WYST/^PIENIA POKONTROLNEGO
z 6 pazdziernikaZOlS r.
Pisemne zastrzezenia do punktu I projektu wyst^pienia pokontrolnego zostaly wniesione
przez Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej Pana Jana Mazura. Na podstawie
uzyskanych informacji wnosz^ co nast^puje:
1. GOPS nie zgadza si^ z zastrzezeniem, ze nie prowadzit analitycznej ewidencji ksi^gowej
w odniesieniu do odzyskanych i podlegaj^cych zwrotowi nienaleznie pobranych
swiadczeh z funduszu alimentacyjnego, zwrotu odsetek od nienaleznie pobranych
swiadczeh z funduszu alimentacyjnego oraz naleznosci z tytutu nienaleznie pobranych
swiadczeh z funduszu alimentacyjnego, gdyz ewidencja taka prowadzona byla
w programie ZETO - Fundusz Alimentacyjny Wersja G-1.03-3.0-3. Program ten posiada
homologacje Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i jest przystosowany do obstugi
swiadczeh rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Ewidencja analityczna prowadzona w tym programie pozwala na wyodr^bnienie
poszczegolnych dtuznikow i poszczegolnych swiadczeh wystQpuj^cych u danego
dtuznika. Natomiast w programie FK ewidencja prowadzona byfa na poszczegolne
swiadczenia tqcznie w nast^puj^cej klasyfikacji budzetowej 130 852 85212 § 3110,
130 852 85212 § 0970, oraz 130 852 85212§ 0920 i uzgadniana z programem ZETO
stanowi^cym ewidencja analitycznq.
Do wyjasnieh GOPS dot^czyf analityczne kartoteki wybranych dtuznikow prowadzone
w programie ZETO.
2. GOPS informuje rowniez, ze przepisy prawa konkretnie precyzujq jak^ wysokosc
otrzymanej dotacji w rozdziale 85212 mozna przeznaczyc na koszty obstugi. Jest t o
wysokosc 3% i wartosc ta nie zostata przekroczona. Niemniej jednak od 2016 roku
GOPS b^dzie prowadzit ewidencje analityczna odr^bnie na koszty obstugi zwiqzane
z funduszem alimentacyjnym oraz ze swiadczeniami rodzinnymi.
3. Kierownik GOPS wyjasnia takze, ze w 2014 roku faktycznie nast^pifo niewtasciwe uj^cie
zwrotu dwoch nienaleznie pobranych swiadczeh alimentacyjnych za 2013 rok w t^cznej
kwocie707,52 na pomniejszenie wydatkow w klasyfikacji 130 852 85212 3110 zamiast
w klasyfikacji 130 852 85212 0970.
Gdyby nie wystqpita pomyfka w ksi^gowaniu operacje ksi^gowe w rozdziaie 85212
ksztattowatyby s\q nast^puj^co:
wydatki
13,852.303,18
otrzymana dotacja
14.062.100,00
odprowadzona dotacja
236.796,82
jednoczesnie z konta dochodow zostataby przekazana kwota 11.670,97 jako zwrot
dotacji z lat ubiegtych wraz z odsetkami.
Z powyzszego wynika, ze srodki przekazane do budzetu pahstwa nie zostaty
uszczuplone.
Do pozostatych punktow projektu wyst^pienia pokontrolnego zastrzezeri nie wniesiono.
MieczysLi'X irzegor:
Gohiiiski
G M I N N Y O S R O D E K P 0 M C X ; Y SPOtECZNEJ
KARTUZY, dn. 2015-10-15
Saldo nienaleinie pobranych kwot
wg stanu na dziert 2014-12-31
Pan(Pani);
zam
ur
BIRIRENEUSZ
83-300 KARTUZY, UL DWORCOWA 4/3
1962-06-21
PESEL:
62062112257
1
NIenaleinie
pobrane
Kwota
Kwota odsetek
planowanych
Kwota odMtek
sp<aconych
Umorzone
Wyksi^gowane
Do sptaty
300,00 z)
0.00 zl
300,00 zl
20 62 zt
0.00 z»
20,62 U
•
Sptacone
300,00 z)
20.84 zl
Pozostalo
do splaty
0.00 zi
G M I N N Y O S R O D E K P O M O C Y SPOtECZNEJ
KARTUZY, dn. 2015-10-15
Saldo nienale±nie pobranych kwot
wg stanu na dziert 2014-12-31
Pan(Pani):
zam.
ur.
CICHOREK ANNA
83-300 KARTUZY, UL. KOSCIERSKA 4/7
1978-12-22
PESEL
Nienala2nie
pobrane
Kwota
Kwota odsatek
planowanych
Kwota odsetek
•ptaconych
78122213408
Umorzone
Wyksl^gowane
Do sptaty
500,00 zl
0.00 zt
500,00 Zt
84,96 Zt
0,00 zt
84,95 zl
Sptacone
257,43 zl
35,04 z»
Pozostalo
do spiaty
242,57 zl
G M I N N Y O S R O D E K P O M O C Y SPOtECZNEJ
K A R T U Z Y , dn 2015-10-15
Saldo nienaleznie pobranych kwot
wg stanu na dziert 2014-12-31
Pan{Panl):
zam.
ur.
FORMELA ALICJA
83-332 DZIER2A2NO, UL. SZPITALNA 36B/1
1987-06-16
PESEL: 87061610940
NIenaleinle
pobrane
Kwota
Kwota odsetek
planowanych
Kwota odsetek
splaconych
Umorzone
Wyksl^gowane
Do splaty
500,00 zt
0,00 zl
500,00 zl
72,48 zl
0,00 zl
72.48 zl
Splacone
500 00 zl
72.48 zl
Pozostalo
do splaty
0,00 zl
GMINNY O S R O D E K POMOCY SPOtECZNEJ
KARTUZY, dn. 2015-10-15
Saldo nienaleznie pobranych kwot
wg stanu na dziert 2014-12-31
Pan{Pani):
zam.
ur.
JANIKOWSKA ANNA
83-300 KARTUZY, UL. PROKOWSKA 29/18
1980-09-23
PESEL:
80092310843
1
Nienaleinle
pobrane
Kwota
Kwota odsetek
planowanych
Kwota odsetek
sptaconych
Umorzone
Wyksl^gowane
Do sptaty
150,00 zl
0,00 zl
150,00 zt
0.00 zl
0,00 zl
0,00 zt
Splacone
150,00 zl
0,00 zl
Pozostalo
do sptaty
0.00 zl
G M I N N Y O S R O D E K P O M O C Y SPOt-ECZNEJ
KARTUZY, dn 2015-10-15
Saldo nienaleznie pobranych kwot
wg stanu na dzieh 2014-12-31
Pan(Pani)
zam
ur.
KONKEL URSZULA
83-300 SM^TOWO CHMIELENSKIE, UL POLNA 10/2
1971-04-01
PESEL: 71040110585
Nienaleinle
pobrane
Kwota
Kwota odsetek
planowanych
Kwota odsetek
sptaconych
Umorzone
Wyksi^gowane
Do sptaty
250,00 Zl
0,00 zl
250.00 zt
16,47 zl
0,00 zl
16,47 zJ
Spiacone
250,00 zl
16,47 zl
Pozostato
do splaty
0.00 zl
GMINNY O S R O D E K POMOCY SPOtECZNEJ
KARTUZY, dn 2015-10-15
Saldo nienaleznie pobranych kwot
wg stanu na dziert 2014-12-31
Pan(Panl):
zam.
ur.
LABUDA JERZY
83-300 KARTUZY, UL WYBICKIEGO 19/35
1956-09-09
PESEL: 56090906777
NIenaletnle
pobrane
Kwota
Kwota odsetek
planowanych
Kwota odsetek
splaconych
Umorrona
Wyksl^gowane
Do splaty
200 00 zl
0,00 zl
200.00 zl
23,58 zl
0.00 zl
23,58 zl
Splacone
200.00 zl
23.86 zl
Pozostalo
do splaty
0,00 zt
GMINNY O S R O D E K POMOCY SPOtECZNEJ
KARTUZY, dn 2016-10-15
Saldo nienaleznie pobranych kwot
wg stanu na dzieii 2014-12-31
Pan(Pani):
zam
ur
STEC HALINA
83-300 KARTUZY, UL. NOWE OSIEDLE 15/6
1962-10-21
PESEL:
62102107867
1
NIenaleinle
pobrane
Kwota
Kwota odsetek
planowanych
Kwota odsetek
splaconych
Umorzone
Wyksi^owane
Do splaty
500,00 zl
0,00 zl
500,00 zl
19,05 zl
0.00 zl
19,06 zl
Splacone
500,00 zl
19,06 zl
PozosUlo
do splaty
0,00 zl
G M I N N Y O S R O D E K P O M O C Y SPOtECZNEJ
K A R T U Z Y dn 2015-10-15
Saldo nienaleznie pobranych kwot
wg slanu na dzien 2014-12-31
Pan(Panl):
zam.
ur
STOLC MAGDALENA
83-300 KARTUZY. OS.WYBICKIEGO 15/21
1986-09-20
PESEL:
86092009703
•'
NIenaleinle
pobrane
Kwota
Kwota odsetek
planowanych
Kwota odsetek
sptaconych
'
'
Umorzone
Wyksl^owane
Do sptaty
1 200,00 zl
0,00 zl
1 200,00 zt
0,00 zt
0.00 zt
0,00 zl
Sptacone
1 200.00 zt
0,00 zt
Pozostalo
do spiaty
0,00 zt
GMINNY OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ
KARTUZY. dn. 2015-10-15
Saldo nienaleznie pobranych kwot
wg slanu na dziert 2014-12-31
Pan(Panl):
zam
ur.
SZMYDTKA WIOLETA
83-305 POMIECZYNO, SIANOWSKA HUTA 14
1983-11-04
PESEL
83110410329
1
Nienalainle
pobrane
Kwota
Kwota odsetek
planowanych
Kwota odsetek
splaconych
Umorzone
Wyksl^owano
Do splaty
4 500 00 zl
0,00 zt
4 500,00 Zl
0,00 zl
0,00 zt
0,00 zt
Splacoiw
2 700 00 zt
0.00 zl
Pozostalo
do splaty
1 800 00 zt