Wydatki budżetowe - Urząd Miejski w Kruszwicy

Transkrypt

BURMISTRZ
KRUSZWICY
INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KRUSZWICA
ZA I PÓŁROCZE 2012 rok
Materiały informacyjne
Spis treści
Strona
1. Realizacja budżetu
3
2. Plan i wykonanie podatków , opłat lokalnych
i innych wpływów
8
3. Informacja z realizacji dotacji
18
4. Informacja z realizacji inwestycji
22
5. Informacje o gospodarowaniu mieniem gminnym
45
6. Sprawozdanie o udzielonych ulgach w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.
46
7. Dochody budżetu szczegółowa tabela
8. Wydatki budżetowe szczegółowa tabela
2
Informacja
z realizacji budżetu Gminy Kruszwica za I półrocze 2012r.
Plan budżetu wg uchwały Nr XV/151/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. wynosił po stronie:
- dochodów
50.593.992 zł
w tym : dochody bieżące w kwocie – 46.905.992 zł
dochody majątkowe w kwocie – 3.688.000 zł
- wydatków
52.402.418 zł
w tym : wydatki bieżące w kwocie
– 45.730.587 zł
wydatki majątkowe w kwocie – 6.671.831 zł
Różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości 1.808.426 zł stanowi deficyt budżetu, którego źródłem
pokrycia był planowany przychód pochodzący z kredytów i pożyczek.
W ciągu pierwszego półrocza 5 uchwałami Rady Miejskiej i 3 zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian w
budżecie.
Zmiany budżetowe w szczególności dotyczyły wprowadzenia do budżetu wolnych środków, zmian w
subwencji oświatowej, dodatkowych środków z dotacji celowych, przeniesień planów między działami,
rozdziałami.
Plan budżetu po wprowadzeniu zmian na 30 czerwca 2012 r. wynosi po stronie:
dochodów
wydatków
planowany deficyt
51.018.999 zł
54.297.946 zł
3.278.947 zł
Budżet był zrealizowany przez Urząd Miejski i samodzielnie bilansujące się jednostki: Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy , 7 szkół
podstawowych , 3 gimnazja, 2 przedszkola i dwie instytucje kultury tj, Miejsko –Gminną Bibliotekę Publiczną
im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy i Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu dochodów o 0,84% ,
a wydatków o 3,62%.
Za I półrocze 2012 r. plan budżetu po zmianach i jego wykonanie przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Lp
Plan po
zmianach
Wykonanie na
%
dzień 30.06.2012 r. wykonania
Dochody
51 018 999
27 127 607,97
53,17
-dochody bieżące
48 723 081
27 017 059,71
55,45
2 295 918
110 548,26
4,81
Wydatki w tym:
54 297 946
24 969 972,92
45,99
II
-wydatki bieżące
47 745 516
23 808 648,43
49,87
-wydatki majątkowe
Deficyt (I -II )
6 552 430
-3 278 947
1 161 324,49
2 157 635,05
17,72
III
Przychody z tego:
7 588 943
6 688 943,50
88,14
-pożyczki, kredyty
-wolne środki
Rozchody z tego:
900 000
6 688 943
4 309 996
0,00
6 688 943,50
5 899 939,96
0,00
100,00
136,89
-spłata pożyczek, kredytów
-wykup obligacji
- lokaty w banku
250 328
1 500 000
2 559 668
99 939,96
1 500 000,00
4 300 000,00
39,92
100,00
167,99
I
-dochody majątkowe
IV
V
3
Realizacja dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosła o 0,58 %, a wydatki
zmniejszyły się o 1,78 % z tym, iż wydatki bieżące wzrosły o 1,3 %.
Wynik budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 2.157.635,05 zł przy planowanym deficycie w
kwocie 3.278.947 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r. wynosił 8.298.853,60 zł tj 16,27% planowanych dochodów, w tym z
tytułu:
-emisji obligacji
7.000.000 zł
wykup w2013 r. wykup w 2014 r. wykup w 2015 r. wykup w 2016 r. wykup w 2017 r. wykup w 2018 r. wykup w 2019 r. wykup w 2020 r. -
700.000 zł
700.000 zł
800.000 zł
900.000 zł
900.000 zł
1.000.000 zł
1.000.000 zł
1.000.000 zł
-pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu
w tym na:
844.853,60 zł
zakup samochodu chemiczno-ekologicznego - 160000 zł (spłaty kwartalne od 31.10.2008 –
31.10.2014)
zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Skotniki –40.000 zł ( spłaty
kwartalne od 31.10.2008–31.10.2014r.),
budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szosa Tryszczyńska i ul. Cicha –II etap -249.399,60 zł ( spłaty
kwartalne do 30.06.2017 r.),
zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP w Witowicach – 395.454 zł
(spłaty kwartalne do 30.11.2017 r.).
-kredytu w BS Kruszwica -454.000 zł ( spłaty kwartalne w 2012 r. -50.448 zł i po 50.444 zł do grudnia 2014r.)
W I półroczu dokonano wykupu obligacji serii I, J, H za kwotę 1.500.000 zł oraz spłacono przypadające
raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 99.939,96 zł (spłaty w ratach kwartalnych).
W przychodach budżetu na rok bieżący zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu
w kwocie 900.000 zł .
Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 2.146.809,78 zł co stanowi 7,91% dochodów
wykonanych i wystąpiły w następujących działach :
-gospodarka mieszkaniowa w kwocie 539.918,57 zł,
-dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
w kwocie 471.294,52 zł,
-oświata i wychowanie w kwocie 14.302,05 zł,
-pomoc społeczna w kwocie 1.121.294,64 zł,
Na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
4
Wysokość dochodów kształtują następujące źródła:
Lp.
A
B
Nazwa
Dochody własne
w tym
podatki opłaty lokalne
udziały we wpłatach
podatków i opłat w tym
- od osób fizycznych
- od osób prawnych
pozostałe
Subwencje w tym
1) oświatowa
2) wyrównawcza
3) równoważąca
C
Dotacje
§
2010 dotacje celowe – na zadania
bieżące i zlecone
2020 dotacje celowe – na zadania
bieżące realizowane na
podstawie porozumień
2030 dotacja celowa – na realizację
własnych zadań
2310 dotacje celowe otrzymane z
gminy – na realizację własnych
zadań
2330 dotacje celowe od samorządu
województwa – na realizację
własnych zadań
2460 dotacja z WFOŚ i GW w
Toruniu
6330 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
inwestycji
6630 dotacje od samorządu
województwa na zadania
inwestycyjne
D Pozostałe środki
2007 Płatności zen środków
europejskich na zadania
bieżące-POKL
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
2009 udziałem UE na zadania
bieżące-środki z Budżetu
Państwa
6207 Dotacje celowe oraz płatności
w ramach budżetu środków
europejskich
6208 Dotacje celowe oraz płatności
w ramach budżetu środków UE
OGÓŁEM
Wykonanie
30.06.2012 r.
% wyk
Struk
tura
26 059 725 13 106 179,84
50,29%
48,31% 12 756 306,78
%
2012/
2011
102,74
13 791 373
7 549 932,63
54,74%
27,83%
7 403 166,44
101,98
7 822 450
4 040 457,85
51,65%
14,89%
3 720 329,68
108,60
2 958 606,00 42,74%
1 081 851,85 120,21%
1 515 789,36 34,09%
9 031 806,00 59,77%
7 874 112,00 61,54%
897 114,00 50,00%
260 580,00 50,00%
10,91%
3,99%
5,59%
33,30%
29,03%
3,31%
0,96%
2 828 063,00
892 266,68
1 632 810,66
8 563 748,00
7 545 848,00
775 656,00
242 244,00
104,62
121,25
92,83
105,47
104,35
115,66
107,57
9 539 367
4 729 531,63
49,58%
17,43%
4 665 104,43
101,38
7 342 570
4 063 211,54
55,34%
14,98%
4 028 080,43
100,87
1 500,00 100,00%
0,01%
1 000,00
150,00
2,31%
604 099,00
103,64
Plan
6 922 450
900 000
4 445 902
15 110 812
12 795 427
1 794 223
521 162
1 500
1 053 829
626 104,00
0
6 791,09
0,03%
0,00
40 000
0,00
0,00
0,00
405 550
0,00
0,00
0,00
309 850
31 925,00
0,12%
31 925,00
386 068
0,00
0,00
0,00
309 095
260 090,50
84,15%
0,96%
985 794,29
26,38
296 575
250 034,63
84,31%
0,92%
265 591,05
106,22
12 520
10 055,87
80,32%
0,04%
11 061,45
90,91
0
0,00
0,00%
492 532,05
0
0,00
0,00%
216 609,74
51 018 999 27 127 607,97
59,41%
Wykonanie
30.06.2011 r.
10,30%
53,17% 100,00% 26 970 953,50
100,00
100,58
5
REALIZACJA DOCHODÓW WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ
1%
33%
49%
17%
subwencje
dotacje
własne
środki UE
W strukturze zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu największy udział miały dochody własne bo
48,31 % ( w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 47,30%), następnie subwencje 33,30% ( rok ubiegły
31,75%), dotacje stanowiły 17,43% ( rok ubiegły 17,30%), środki z funduszy UE – 0,96% ( w roku ubiegłym
3,65%).
Wykonanie dochodów wg głównych źródeł to:
1) dochody własne,
które wykonano w kwocie
13.106.179,84 zł
tj. 50,29% planu rocznego (w ubiegłym roku 52,67%)
w tym:
-udział we wpływach w podatkach dochodowych od osób fizycznych 2.958.606 zł tj. 42,74% planu, w
stosunku do roku ubiegłego wzrost o 130.443 zł,
- udział we wpływach w podatkach dochodowych od osób prawnych wykonano w kwocie 1.081.851,85zł,
tj. 120,21% planu rocznego (wzrost o 189.585,17 zł w stosunku do roku ubiegłego),
2) dotacje
wykonano w kwocie
4.729.531,63 zł
tj. 49,58% planu rocznego ( w ubiegłym roku 44,49%),
3) subwencje
otrzymano
tj. 59,77% (w ubiegłym roku 59,90%),
4) środki na inwestycje strukturalne i program POKL
otrzymano
tj. 84,15% planu rocznego .
9.031.806,00 zł
260.090,50 zł
6
Realizacja dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Dział
Nazwa działu
Plan wg
Plan po
uchwały
zmianach
budżetowej 30.06.2012
Wykonanie
% wyk.
1
010
020
600
630
700
710
750
751
2
Rolnictwo i Łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczel. org. władzy
3
19 000
3 330
1 746 000
342 000
2 096 744
2 000
1 803 435
3 591
4
855 188
3 330
739 068
0
3 696 744
1 500
202 935
3 591
754
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
0
0
8 750,00
756
758
801
851
852
Dochody od osób praw. i fiz.
Różne rozliczenia
Oświata i Wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
21 497 478 21 497 478
15 258 054 15 151 643
370 560
451 657
1 300
1 200
7 337 000 7 502 491
11 504 999,39
9 134 116,81
241 649,91
75,00
3 758 903,69
53,52%
60,28%
53,50%
6,25%
50,10%
42,41%
33,67%
0,89%
0,00%
13,86%
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
0
309 095
260 159,81
84,17%
0,96%
854
900
Edukacyjna opieka wychow.
Gospodarka komunalna
0
113 500
82 029
519 050
82 029,00 100,00%
52 873,34 10,19%
0,30%
0,19%
0
1 400
1 400,00 100,00%
0,01%
0
600
700,50 116,75%
0,00%
921
926
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Ogółem
50 593 992 51 018 999
6
5
796 580,16 93,15%
0,12%
3,90
107 000,00 14,48%
9 257,50
1 056 048,63 28,57%
1 500,00 100,00%
109 763,33 54,09%
1 797,00 50,04%
Struk
tura
27 127 607,97
7
2,94%
0,00%
0,39%
0,03%
3,89%
0,01%
0,40%
0,01%
0,03%
53,17% 100,00%
Analizując wykonanie dochodów wg działów to największe wykonanie dochodów nastąpiło w dziale 926kultura fizyczna i sport 116,75% . Takie wykonanie wynika z tego, iż w dziale tym zrealizowano nieplanowane
dochody w formie dotacji z lat ubiegłych, dochody te stanowią zaledwie 0,003% dochodów wykonanych
ogółem.
Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło w działach:
020- leśnictwo
0,12%
851-ochrona zdrowia
6,25%
900-gospodarka komunalna
10,19%
600- transport i łączność
14,48%
Przy uwzględnieniu kwot i terminów rozliczeń nie rodzi to zagrożeń dla wykonania planów rocznych, gdyż
zaplanowano w tych działach refundacje wydatków za zrealizowane inwestycje.
Szczegółowe informacje o planowanych dochodach i ich wykonaniu z podziałem na działy, rozdziały i
paragrafy zawarte są w załączniku Nr 1 .
7
Plan i wykonanie dochodów własnych
§
Rodzaj dochodów
Wykonanie
30.06.2012 r.
Plan
1
2
0100
0200
Podatek doch. od osób fizycz.
6 922 450
Podatek doch. od osób praw.
900 000
Ogółem udziały w podatkach dochodowych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków trans.
0350 Pod.od osób fiz karta podat.
3
4
%
Udział
w doch.
ogółem
4
5
2 958 606,00
42,74% 10,91%
1 081 851,85 120,21%
Wykonanie
30.06.2011r.
6
2 828 063,00
104,62%
3,99%
892 266,68
121,25%
7 822 450
4 040 457,85
51,65% 14,89%
3 720 329,68
108,60%
10 514 683
5 595 759,24
53,22% 20,63%
5 523 944,21
101,30%
1 748 849
993 931,92
56,83%
3,66%
1 024 724,28
97,00%
22 803
12 141,50
53,25%
0,04%
10 397,41
116,77%
479 063
262 176,29
54,73%
0,97%
241 392,79
108,61%
7 500
2 830,26
37,74%
0,01%
4 854,16
58,31%
310,26%
0360 Podatek od spadków i darow.
40 000
47 401,00 118,50%
0,17%
15 278,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej
1 000
1 715,06 171,51%
0,01%
0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
2012/ 2011
60 000
31 877,00
53,13%
0,12%
36 171,00
88,13%
130 000
50 453,00
38,81%
0,19%
43 352,00
116,38%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacy.
11 000
688,50
6,26%
0,00%
3 359,77
20,49%
0470
Wpływy z użytkowania
wieczystego
46 960
42 103,26
89,66%
0,16%
37 919,44
111,03%
0480
Wpływy za zezwolenie na
sprzedaż alkoholu
300 000
243 699,11
81,23%
0,90%
193 597,57
125,88%
0490
Wpływy z opłat lok. pobier.z
odrębnych ustaw
7 000
5 159,90
73,71%
0,02%
4 387,19
117,61%
299 100
186 914,00
62,49%
0,69%
168 605,50
110,86%
0
0,00
0,00%
7 500,00
0,00%
0,04%
0,00
0430 Wpływy z opłaty targowej
0500 Pod.od czynności cywilno praw.
0570
Inne kary pieniężne od osób
fizycznych
0580 Grzywny , mandaty i inne kary
pieniężne od osób prawnych
Wpływy z opłat za koncesje i
0590
licencje
0690 Wpływy z różnych opłat
830
0,00
0,00%
0,00%
834,00
0,00%
120 085
61 207,78
50,97%
0,23%
86 849,12
70,48%
Ogółem podatki i opłaty lokalne
13 791 373
7 549 932,63
54,74% 27,83%
7 403 166,44
101,98%
0
0,00
0,00%
1 876,00
2 070 418
925 258,73
3,41%
895 933,26
103,27%
0
0,00
0,00%
7 128,00
0,00%
1 600 000
69 873,26
4,37%
0,26%
190 038,46
36,77%
355 937
174 610,48
49,06%
0,64%
276 636,66
63,12%
0
8 750,00
0,03%
0,00
40 000
18 904,01
0,07%
18 757,52
0740 Wpływy z dywident
0750 Dochody z najmu i dzierżawy
0760
wpływy z przeksz. użytkowania
wieczystego we własność
0770 Wpłaty od nabyć praw własn
0830 Wpływy z usług
0870
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
0910 Wpływy od nietermin. wpłat
2 500
11 874,81 474,99%
44,69%
47,26%
100,78%
8
0920 Pozostałe odsetki
0960 Darowizny pieniężne
0970 Wpływy z różnych
60 850
116 992,16 192,26%
0,43%
110 500
110 500,00 100,00%
0,41%
94 192,04
124,21%
5 500,00 2009,09%
61 962
53 738,76
86,73%
0,20%
95 389,99
70 000
0,00
0,00%
0,00%
0,00
2360 Dochody z reali. zadań zleconych
44035
22 547,04
51,20%
0,08%
25 654,84
87,89%
Rekompensaty utraconych
dochodów w podatkach
6200
6280 101,29%
0,02%
6280
100,00%
0980
2680
Wpływy z zwrotów świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
2910 zwrot dotacji
26000
pozostałe
Ogółem dochody własne
56,34%
8334,92
32,06%
0,03%
15423,89
54,04%
4 445 902 1 515 789,36
34,09%
5,59% 1 632 810,66
92,83%
26 059 725 13 106 179,84
50,29% 48,31%
12 756 306,78
102,74%
Skutki
§
Rodzaj dochodów
1
2
0310
0320
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
0330
Podatek leśny
0340
Podatek od środków trans.
0360
Podatek od spadków i darowizn
Ogółem podatki i opłaty lokalne
0910 Wpływy od nieterminowych wpłat
Ogółem dochody własne
obniżenia górnych
stawek
3
Udzielonych
umorzeń i
zwolnień
4
Odroczenia i
rozłożenia na
raty
5
991 065,39
59 216,06
1 294,20
1 215 668,50
62 929,60
4 421,00
0,00
88,00
111 497,00
950,00
9 646,00
0,00
852,00
3 722,00
2 318 230,89
0,00
124 035,66 19 083,20
2 208,00
2 318 230,89
126 243,66 19 083,20
Na planowaną wielkość dochodów własnych, w wysokości 26.059.725 zł zrealizowano 13.106.179,84 zł tj.
50,29% planu. Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne, na plan w
kwocie 13.791.373 zł zrealizowano 7.549.932,63 zł tj. 54,74% planu, oraz udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa . Te ostatnie wynikają z przepisów prawa i ich windykacją zajmują się Urzędy
Skarbowe. Wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych wyniosły 4.040.457,85 zł tj. 51,65% planu i
były wyższe o 320.128,17 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Dochody z mienia na plan w kwocie 3.717.378 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.045.985,25 zł tj. 28,14%
i przedstawiały się następująco:
9
dział
roz
dział
010
020
01095 0750 dzierżawa gruntów na cele rolne-50,56 ha
02001 0750 dzierżawa obwodów łowieckich
700
70005 0470
801
700
§
Wpływy z gruntów i nieruchomości
Wykonanie
%
na dzień
wykonania
30.06.2012
19 000
386,41
2,03%
3 330
3,90
0,12%
Plan 2012
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o
pow. 52,73 ha
46 960
42 103,26
89,66%
dochody z dzierżawy gruntów usługowe
11.220 m2, dochody z dzierżaw gruntów o
pow. 3002 m2 pod garaże ,dochody z
dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(Zamkowa 1,3 ; RSP Janocin, Kolegiacka,
Tarnowo, Polanowice 47, Chełmce 11,14 ,
Nadgoplańska 5 o pow. około 1509 m2),
dochody z dzierżawy działek warzywnych
187 384
106 365,97
56,76%
1 848 000
810 676,81
43,87%
2 035 384
917 042,78
45,06%
12 704
7 825,64
61,60%
Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali
gdzie Gmina jest udziałowcem we
wspólnotach, właścicielem ( w kwocie
brutto)
Razem
wpływy od lokatorów w obiektach
80101 0750
szkolnych
Kruszwica obr. 5, dz. 319/2, powierzchnia
0,2800 ha działka przeznaczona pod budowę
budynku Centrum Motoryzacyjnego
250 000
Łagiewniki dz. 38/4, powierzchnia 0,1349
ha, działka przeznaczona pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne
60 000
40 000
60 000
Sukowy dz. 92/1, powierzchnia 0,1444 ha,
działka przeznaczona pod budownictwo
25 000
Sukowy dz. 92/2, powierzchnia 0,1125 ha,
19 000
Sławsk Wielki dz. 122/2, powierzchnia
0,0701 ha, działka przeznaczona pod
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
14 500
Karsk dz. 109/9, powierzchnia 0,0915 ha,
70005 0770 mieszkaniowe jednorodzinne
30 000
26 260,00
10
Przedbojewice dz. 66/1, powierzchnia
0,1091 ha, działka przeznaczona pod
0,1330 ha
0,1431 ha
Kruszwica obr. 5, dz. 130 ( po podziale
130/2 - 130/6) powierzchnia 0,3243 hasprzedaż na polepszenie zagospodarowania
sąsiednich nieruchomości (grunt
pokolejkowy)
Sukowy część dz.132 budynek szkoły
Kicko część dz. 21, sprzedaż
bezprzetargowa na polepszenie
zagospodarowania sąsiednich nieruchomości
Sukowy część dz.76/19, budynek po byłej
OSP
Tarnowo część dz. 67, sprzedaż
bezprzetargowa na polepszenie
(grunty pokolejkowe)
754
56 000
50 000
50 000
50 000
500 000
10 000
20 000
10 000
Tarnowo dz. 68/10, powierzchnia 0,0475 ha,
sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie
Wola Wapowska część dz. 43, dwie działki
pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne
50 000
Bródzki dz. 54/2, powierzchnia 0,3100 ha,
dwie działki pod budownictwo
60 000
Polanowice dz. 14, powierzchnia 0,8760 ha,
działka rolna
40 000
Kobylniki część dz. 43/6, dwie działki pod
100 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
garaży –około 4
97 500
wpływy ze sprzedaży nieruchomościmieszkania wcześniejszych wykupów
Razem
75412 0870 Wpływy ze sprzedaży samochodów
OGÓŁEM
5 500
41 545,92
2 500
2 067,34
1 600 000
69 873,26
0
8 750,00
3 717 378 1 045 985,25
4,37%
28,14%
Działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w miejscowości Łagiewniki o
numerach: 38/4 o pow. 0,1349 ha, 38/5 o pow. 0,1072 ha, 38/6 o pow. 0,1445 ha i na działki położone w
miejscowości Sukowy nr 92/1 o pow. 0,1444 ha i nr 92/2 o pow. 0,1125 ha oraz na działkę nr 122/2 o pow.
0,0701 ha położoną w Sławsku Wielkim, w dniu 30 marca 2012 roku odbyły się IV przetargi ustne
nieograniczone. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
11
Podstawowe dochody podatkowe
W strukturze dochodów wykonanych ogółem w I półroczu podatki, opłaty lokalne, dochody z mienia i
darowizny stanowiły 33,42% (w analogicznym okresie roku 2009-32,07%, 2010- 33,93%, 2011-33,93%),
Realizacja dochodów podatkowych i opłat kształtowała się w wielkościach od
- 0% do 171,51%.
Najważniejszym i największym źródłem dochodów gminy po subwencji oświatowej jest podatek od
nieruchomości, w strukturze dochodów własnych stanowi 42,70%, a dochodów ogółem 20,63% natomiast
podatek rolny już tylko 7,58% dochodów własnych, a do dochodów ogółem 3,66%.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
Skutki obniżenia stawek podatkowych stanowią różnicę pomiędzy uchwalonymi przez Radę Miejską stawkami
podatkowymi na 2012 r , a stawkami uchwalonymi przez Ministerstwo Finansów i wynosiły 2.318.230,89 zł tj.
17,70% wykonanych dochodów własnych.
Obniżenie górnych stawek w podatku od nieruchomości obejmowało:
- osoby prawne
509.023,39 zł
- osoby fizyczne
482.042,00 zł
Razem
991.065,39 zł
Obniżenie górnych stawek w podatku rolnym obejmowało:
- osoby prawne
- osoby fizyczne
Razem
438.562,00 zł
777.106,50 zł
1.215.668,50 zł
Obniżenie górnych stawek w podatku od środków transportowych obejmowało:
- osoby prawne
24.070,00 zł
- osoby fizyczne
87.427,00 zł
Razem
111.497,00 zł
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
w tym:
a. umorzeń zaległości podatkowych i odsetek
b. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
razem
126.243,66 zł
19.083,20 zł
145.326,86 zł
Zaległości bieżące i z lat ubiegłych z tytułu podatków i opłat oraz innych należności bez odsetek na dzień 30
czerwca 2012 r. wyniosły 2.335.638,69 zł, co stanowi 17,82 % wykonanych dochodów własnych (w roku
ubiegłym 22,4%).
Zaległości z tytułu:
zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą - 1.123.668,47 zł
dochodów z najmu, dzierżawy, wykupów na raty, itp. – 726.951,78 zł
dochodów z usług - 15.687,47 zł
dochodów podatkowych wynoszą – 469.312,97 zł
inne opłaty – 18,00 zł.
12
Zaległość główna
Rodzaj podatku
Podatek od nieruchomości osoby prawne
49 952,44
Podatek rolny osoby prawne
21.564,50
Podatek od środków transportowych
Odsetki
Razem
zaległość
4.233,00
Razem osoby prawne
75.749,94
2.345,00
78.094,94
393.422,09
110.651,00
504.073,09
469.172,03
112.996,00
582.168,03
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne
155.818,90
Podatek rolny
140.151,37
Podatek leśny
588,80
83.336,91
Podatek od spadków i darowizn
1.792,30
4.047,00
Podatek od czynności cywilno prawnych
Podatek od
podatkowa
osób
fizycznych
karta
Razem osoby fizyczne
Razem zaległości podatkowe
7.686,81
W stosunku do roku ubiegłego zaległości podatkowe zmniejszyły się o 72,70% .
Podatek od nieruchomości osoby prawne
Na plan 9.284.683 zł wpłynęło 4.867.863,03 zł tj. 52,43% , w stosunku do roku ubiegłego wykonanie wzrosło o
1,8% wynika to z nowych inwestycji na terenie gminy.
W I i II kwartale 2012 nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych ani odroczeń terminu płatności lub
terminu zapłaty zaległości podatkowych.
Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ze zwolnienia ustawowego w podatku od
nieruchomości skorzystała Grupa Producentów Piast w kwocie 100.240,08 zł oraz Grupa Producentów
Owoców i Warzyw Agrea w kwocie 21.492,00 zł.
Wystawiono:
- 10 upomnienia na kwotę 42.045,20 zł i 7 tytuły wykonawcze na kwotę 4.381 zł.
Ogółem zalegających jest – 14podatników w tym najwięksi to:
1. Vin – Kon S. A. w Koninie – kwota zaległości wynosi 16.956,00 zł, w tym podatek
od
nieruchomości w kwocie 16.856,00 zł i odsetki w kwocie 100,00 zł. Jest to zaległość za miesiąc
czerwiec 2012 r.
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kujawianka” w Kobylnikach – kwota zaległości wynosi 13.313,28 zł, w
tym podatek od nieruchomości w kwocie 11.950,28 zł i odsetki w kwocie 1.363 zł. Jest to zaległość za
okres od maja 2009 do czerwca 2012 r. na w/w zaległości wystawiono tytuły wykonawcze ,
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „Agroprodukt” w Rzepowie – kwota zaległości
wynosi 12.517,00 zł tym podatek od nieruchomości w kwocie 12.432,00 zł i odsetki w kwocie 85,00 zł.
Jest to zaległość za okres od maja do czerwca 2012 r. i została w całości uregulowana w lipcu 2012 r.
13
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Na plan 1.230.000 zł wpłynęło 727.896,21 zł tj. 59,18% , w stosunku do roku ubiegłego wykonanie
zmniejszyło się o 1,95% .
1. Wpłynęły 333 podania o umorzenie zaległości oraz I i II raty łącznego zobowiązania pieniężnego za
2012 rok oraz umorzenie odsetek , 319 podań załatwiono pozytywnie. Łączna kwota umorzenia
63.017,60 zł.
2. Wpłynęły 49 podań o umorzenie zaległości I i II raty podatku od nieruchomości za 2012 rok oraz o
umorzenie odsetek
załatwiono pozytywnie 41 podań
bez rozpatrzenia 3 podania
bezprzedmiotowe 3 podania
łączna kwota umorzenia 5.054,70 zł.
3. Wpłynęły 12 podań o odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty zaległości w tym:
-podatku od nieruchomości 2 podania na łączną kwotę 1.294,20 zł.
wszystkie załatwiono pozytywnie
-w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 10 podań na łączną kwotę 4.421,00 zł , załatwiono pozytywnie
6 podań.
a) Wystawiono 145 upomnień na zaległości z lat ubiegłych oraz I i II raty za 2012 rok dotyczące
łącznego zobowiązania pieniężnego.
b) Wystawiono 1 102 upomnienia na zaległości z lat ubiegłych oraz zaległości I i II raty za 2012 rok
dotyczące podatku od nieruchomości.
c) Wystawiono w I i II kwartale 2012 r. na zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego 70 tytułów
wykonawczych na łączną kwotę 21.311,10 zł.
d) Wystawiono w I i II kwartale 2012r. na zaległości podatku od nieruchomości 209 tytułów
wykonawczych na łączną kwotę 32.352,90 zł.
e) Najbardziej zalegające wsie w łącznym zobowiązaniu pieniężnym:
- Słabęcin
- Giżewo
- Zaborowo
- Przedbojewice
23.854,39 zł. zalegających 11 podatników
Najbardziej zalegające wsie w podatku od nieruchomości:
- Racice
- Ostrówek
- Sukowy
- Giżewo
4.906,84 zł. zalegających 6podatników
Na w/w zaległości sporządzona jest na niektórych podatników hipoteka przymusowa zwykła oraz prowadzona
jest egzekucja na podstawie tytułów wykonawczych.
Na plan 479.063 zł wpłynęło 262.176,29 zł tj. 54,73% planu.
Wykonanie za I półrocze wyniosło:
- osoby prawne 43.505,00 zł
- osoby fizyczne 218.671,29 zł
Zaległości kształtowały się następująco: na 30.06.2012 r. 87.569,91 zł na 30.06.2011 r. 77.549,63 zł .
14
Pozostałe dochody
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:
Na plan w kwocie 7.000 zł wykonanie wyniosło 5.159,90 zł tj. 73,71% z tytułem opłaty za zajęcie pasa
drogowego.
Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 300.000 zł wyniosły
243.699,11 zł.
Wpływy uzyskane:
-z opłaty targowej w wysokości
- z opłaty skarbowej w wysokości
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- z tytułu realizacji zadań rządowych
50.453,00 zł tj. 38,81% planu,
31.877,00 zł tj. 53,13% planu,
186.914,00 zł tj. 62,49% planu,
22.547,04 zł tj. 51,20% planu.
Gospodarka nieruchomościami
Planowane wpływy w wysokości 3.696.744 zł wykonano w wysokości 1.056.048,63 zł tj. 28,57% planu i
obejmowały:
1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na plan w kwocie 46.960 zł wykonanie wyniosło 42.103,26 zł,
2) dochody z najmu i dzierżawy za garaże, grunty, lokale, mienie gminne, działki warzywne itp. na plan w
kwocie 2.035.384zł wykonanie wyniosło 917.042,78 zł, tj. 45,06% z tego :
dzierżawa gruntów
87.119,95 zł
lokale użytkowe
131.231,43 zł
mieszkania komunalne
698.691,40 zł
3) wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości planowane w kwocie 1.600.000 zł
wykonano w kwocie 69.873,26 zł,
4) wpływy z usług, odsetek, itp. planowane w kwocie 14.400 zł wykonano w kwocie 27.029,33 zł.
Na dzień 30.06.2012 r. zaległości wyniosły 726.951,78 zł i do I półrocza roku ubiegłego wzrosły o
121.706,56 zł i dotyczą:
mieszkań komunalnych
361.496,11 zł
najmu lokali użytkowych
109.551,34 zł
opłat z tytułu użytkowania wieczystego
5.217,41 zł
wykupu mieszkań na raty
27.863,06 zł
opłaty za media 35.790,65 zł
z tytułu odsetek
187.033,21 zł
Na w/w zaległości prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne.
Oświata:
Planowane dochody 387.807 zł wykonano w wysokości 202.933,82 zł tj. 52,33% planu ( w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszenie o 29,08%) i obejmowały:
wpływy z czynszów
7.825,64 zł
pozostałe opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych
21.872,80 zł
wpływy z czesnego w przedszkolach
44.616,88 zł
wpływy za wyżywienie w przedszkolach
64.523,82 zł
wpływy z wynajmu sal, pomieszczeń
21.584,63 zł
wpływy z MGOPS za żywienie
18.413,98 zł
darowizny
1.500,00 zł
odsetki bankowe
5.011,91 zł
prowizja dla płatnika , opłaty
1.507,59 zł
odszkodowania , dofinansowania
16.076,57 zł
15
MGOPS:
Planowane dochody 192.000 zł wykonano w wysokości 56.075,66 zł tj. 29,21% planu i obejmowały:
-wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - 16.797,93 zł,
-z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - 2.416,07 zł,
- z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz skarbu państwa uzyskano wpływy w kwocie –
19.576,51 zł,
-z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców-14.450,80 zł,
- pozostałe wpływy- 2.834,35, zł.
Pozostałe dochody ich procent realizacji i struktura procentowa w podatkach i opłatach lokalnych ilustruje
tabela na stronie 8 i 9
16
Wydatki budżetowe
Planowane wydatki w wysokości 54.297.946 zł zostały wykonane w kwocie 24.969.972,92 zł tj.
45,99% planu rocznego, ( w roku ubiegłym 44,02%)
w tym:
-
wydatki majątkowe
-
wydatki bieżące
1.161.324,49 zł tj. 17,72% planu
23.808.648,43 zł tj. 49,87% planu
Struktura wydatków przedstawia się następująco:
Rodzaj wydatku
1
Inwestycje
Plan po
zmianach
Plan
Wykonanie
30.06.2012
% wyko
nania
%w
wydat.
ogółem
6 671 831
2
6 552 430
3
1 161 324,49
4
17,72%
5
4,65%
w tym finansowe środkami
z UE
2 335 691
2 540 000
0,00
0,00%
0,00%
bieżące
w tym:
45 730 587
47 745 516
23 808 648,43
49,87%
95,35%
-wynagrodzenia z
pochodnymi
21 534 494
21 576 156
11 265 869,36
52,21%
45,12%
dotacje na zadania bieżące
Obsługa długu
2 381 197
578 000
2 349 197
578 000
1 290 594,52
49 046,50
54,94%
8,49%
5,17%
0,20%
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
8 704 549
8 899 751
4 462 195,38
50,14%
17,87%
pozostałe
12 332 347
13 796 445
6 558 421,53
47,54%
26,26%
0
345 967
182 521,14
52,76%
0,73%
200 000
120 000
80 000
200 000
120 000
80 000
0,00
0,00
0,00
52 402 418
54 297 946
24 969 972,92
wydatki na programy z
udziałem środków z UE
Rezerwy w tym
celowa
-ogólna
Ogółem wydatki
0,00%
0,00%
0,00%
45,99%
100,00%
Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy i zobowiązania przedstawia
załącznik Nr 2. Na dzień 30 czerwca 2012r. zobowiązań wymagalnych nie było.
I.
Dotacje
Zaplanowane dotacje w budżecie na realizację zadań bieżących Gminy zlecone do realizacji innym
jednostkom oraz organizacjom i stowarzyszeniom na rok 2012 zamknęły się kwotą 2.349.197 zł, a wykonanie
za I półrocze wyniosło 1.290.594,52 zł tj. 54,94%.
W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu, ratownictwa wodnego i ochrony ludności, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, na mocy zawartych umów zostały przyznane dotacje celowe o łącznej
kwocie 873.110 zł na następujące zadania:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 770.000,00 zł
- ratownictwo wodne i ochrona ludności – 8 000,00 zł
- ochrona i promocja zdrowia – 6.110,00 zł
-ochrona zabytków – 8.000,00 zł
17
-na zadania z zakresu pomocy społecznej – 73.000,00 zł
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – 8.000,00 zł .
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica na mocy zawartych umów (5 umów) zostało
przyznane wsparcie finansowe dla rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Kruszwica w kwocie300.000,00 zł.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:
Jednostka otrzymująca
Rodzaj zadania
Rejonowe Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe Bydgoszcz
Działalność prewencyjna związana
z bezpieczeństwem na akwenie
jeziora Gopło
na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w wyniku
konkursów rozdysponowano kwoty wg poniższego zestawienia
Planowana Przekazane
% wyko
dotacja w dotacje na
nania
2012 r.
30.06.2012
8 000
8 000,00 100,00%
7 000
6 110,00
87,29%
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka
Zajęcia logarytmiczno-terapeutyczne
dla dzieci niepełnosprawnych
3 600
3 600,00 100,00%
Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy
Inowrocław
Twoja krew -nadzieja dla chorych
2 510
2 510,00 100,00%
na zadania z zakresu pomocy społecznej w wyniku konkursów
rozdysponowano kwotę 73.000 zł wg zestawienia:
73 000
Polski Komitet Pomocy
Organizowanie różnorodnych form
Społecznej Zarząd Miejsko- pomocy osobom i rodzinom
Gminny w Kruszwicy
wymagającym wsparcia.
Rozwijanie różnorodnych form życia
PKPS Zarząd Miejskokulturalnego, towarzyskiego i
Gminny w Kruszwicy Klub
wypoczynku ludzi starszych na
Seniora Popiel
terenie miejskim
Seniora Brześć
terenie wiejskim.
Seniora Chełmce
terenie wiejskim
Praw Dziecka w Kruszwicy
Praw Dziecka w Kruszwicy
Stowarzyszenia Piastkołodziej
Prowadzenie działalności
interwencyjnej i profilaktycznej w
zakresie przestrzegania praw dziecka
Organizowanie różnorodnych form
pomocy osobom i rodzinom
wymagającym wsparcia.
organizowanie różnych form pomocy
osobom i rodziną wymagającym
wsparcia
71 650,00
98,15%
7 600
7 600,00 100,00%
2 000
2 000,00 100,00%
1 900
1 900,00 100,00%
1 900
1 900,00 100,00%
3 000
3 000,00 100,00%
1 900
1 900,00 100,00%
1 500
150,00
10,00%
18
Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów w
Kruszwicy
kulturalnego, towarzyskiego i
terenie miejskim i wiejskim
3 500
3 500,00 100,00%
34 000
34 000,00 100,00%
10 000
10 000,00 100,00%
1 900
1 900,00 100,00%
1 900
1 900,00 100,00%
1 900
1 900,00 100,00%
8 000
6 200,00
XXIII Ogólnopolskie Literackie
Spotkania Pokoleń
6 000
6 000,00 100,00%
Konkurs Wieńców Dożynkowych
2 000
na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
8 000
8 000,00 100,00%
Parafia Rzymsko – Katolicka dokumentacja techniczna wraz z
p.w. św. Mateusza w
opinią o stanie technicznym kościoła
Ostrowie
p.w. św. Mateusza w Ostrowie
8 000
8 000,00 100,00%
na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w wyniku konkursów rozdysponowano kwotę70.000 zł
wg niżej podanego wykazu
70 000
67 500,00 100,00%
Gmina Kruszwica w eliminacjach
Igrzysk Olimpijskich Sportowców
Wiejskich, Tuchola-Londyn 2012
11 538
11 538,00 100,00%
Caritas Archidiecezji
Gnieźnieńskiej
Caritas Archidiecezji
Gnieźnieńskiej
Stowarzyszenie KulturalnoOświatowe Nasz Dom w
Racicach
PKPS Zarząd MiejskoGminny w Kruszwicy Klub
Seniora Polanowice
Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej dla dzieci i
młodzieży.
Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej wsparcia dziennego
dla dzieci nie objętych obowiązkiem
szkolnym
kulturalnego, towarzyskiego i
terenie wiejskim
kulturalnego i wypoczynku ludzi
starszych na terenie wiejskim
PKPS Zarząd MiejskoRozwijanie różnorodnych form życia
Gminny w Kruszwicy Klub kulturalnego i wypoczynku ludzi
Seniora Ostrowo
starszych na terenie wiejskim
na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i
tradycji w wyniku konkursu rozdysponowano 8000 zł wg niżej
podanego wykazu
Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury
Bydgoszcz
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi „Kujawiak” w Sławsku
Wielkim
Kruszwickie Stowarzyszenie
Ludowe Zespoły Sportowe
200,00
75,00%
10,00%
19
Szkolenie dzieci, młodzieży i
dorosłych w lekkiej atletyce, piłce
nożnej i siatkówce, zajęciach
Kruszwickie Stowarzyszenie ogólnorozwojowych,
Ludowe Zespoły Sportowe organizowanie imprez sportowych
i rekreacyjnych, popularyzujących
kulturę fizyczną i zdrowy styl
życia
18 700
18 700,00 100,00%
VIII Marszobieg Alejami Półwyspu
Rzępowskiego - Bieg Pamięci
1 600
1 600,00 100,00%
PCK Kujawsko-Pomorski
Zarząd Okręgowy
Sport kluczem do zdrowia
1 300
1 300,00 100,00%
Okręg Polskiego Związku
Wędkarskiego Bydgoszcz
Organizacja zawodów wędkarskich
2 200
2 200,00 100,00%
Wielkopolskie
Stowarzyszenie Turystyki i
Rekreacji Wodnej Warta
Ogólnopolski Spływ Kajakowy
"Integracja -Gopło 2012"
1 000
1 000,00 100,00%
Uczniowski Klub Sportowy
BASKET 2010 w Kruszwicy
V Memoriał im. Pawła Cieślaka Wojewódzki Turniej Koszykówki
3 500
3 500,00 100,00%
Letnia Basket Liga - III Edycja
1 100
1 100,00 100,00%
Obóz rekreacyjno-sportowy
2 000
2 000,00 100,00%
850
850,00 100,00%
BASKET 2010 w Kruszwicy
„BASKET 2010” w
Kruszwicy
„BASKET 2010” w
Kruszwicy
Turnieje koszykówki dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych
Liga Obrony Kraju
Kujawsko-Pomorska
Organizacja Wojewódzka,
Ogólnopolskie Jesienne Regaty
Żeglarskie o Puchar Marszałka
Województwa KujawskoPomorskiego i Burmistrza Kruszwicy
2 700
200,00 100,00%
Liga Obrony Kraju
Kujawsko-Pomorska
Wojewódzkie Regaty Żeglarskie
3 600
3 600,00 100,00%
Liga Obrony Kraju
Kujawsko-Pomorska
ul.Toruńska 30, Bydgoszcz
Organizacja czasu wolnego dzieci i
młodzieży. Udział w zawodach
sportowych szczebla miejskiego i
wojewódzkiego
1 772
1 772,00 100,00%
Liga Obrony Kraju
Kujawsko-Pomorska
Cykl zawodów strzeleckich z broni
sportowej
4 220
4 220,00 100,00%
Liga Obrony Kraju
Kujawsko-Pomorska
Półkolonie żeglarsko-rekreacyjne dla
dzieci do lat 12 "JUNGA-LOK"
9 000
9 000,00 100,00%
20
Liga Obrony Kraju
Kujawsko-Pomorska
Prowadzenie szkolenia
modelarskiego przez Ligę Obrony
Kraju - udział w zawodach
modelarskich
1 920
1 920,00 100,00%
Liga Obrony Kraju
Kujawsko-Pomorska
XIV Ogólnopolski Konkurs Modeli
Kartonowych "Kruszwica-2011"
3 000
3 000,00 100,00%
wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Kruszwica
300 000
169 300,00
56,43%
Szkolenie i udział w rozgrywkach
ligowych piłki nożnej i w zawodach
lekkiej atletyki klubów zrzeszonych
w Kruszwickim Stowarzyszeniu
76 200
38 100,00
50,00%
"BASKET 2010" w
Kruszwicy
Udział w rozgrywkach ligowych oraz
szkolenie dzieci i młodzieży w
zakresie koszykówki
20 200
20 200,00
100,00%
Klub Piłkarski "Gopło"
Kruszwica
Szkolenie dzieci i młodzieży w
zakresie uprawiania piłki nożnej
95 200
47 600,00
50,00%
Klub Wioślarski "Gopło"
Kruszwica
Szkolenie dzieci, młodzieży w
wioślarstwie.
90 000
45 000,00
50,00%
Miejski Ludowy Klub
Sportowy "Piast"
Udział w rozgrywkach ligowych w
zakresie tenisa stołowego w 2012 r.
18 400
18 400,00
100,00%
Dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kruszwicy
Dotacja dla instytucji kultury- Centrum Kultury i Sportu
"Ziemowit" w Kruszwicy
330 000
165 000,00
50,00%
890 000
445 000,00
50,00%
Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach
580 454
322 333,61
55,53%
Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko"
w Kruszwicy
31 821
18 529,87
58,23%
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Urzędu Miasta
Inowrocław na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Kruszwica
w Przedszkolu w Inowrocławiu
42 922
2 971,04
6,92%
2 349 197 1 290 594,52
54,94%
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE
II.
Inwestycje
Wśród wydatków należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:
21
Lp
Nazwa zadania
Plan na
2012
Wykonanie
za I
półrocze
Stopień zaawansowania
600
Transport i łączność
4 282 626
32 511,50
0,76%
1
Budowa chodnika w Chełmcach
14 786
2
Budowa chodnika w Chełmiczkach
9 300
realizacja w II półroczu
3
Budowa chodnika w Kobylnikach
18 000
4
Wiata przystankowa w Maszenicach
6 500
5
Przebudowa ul. Portowej w
Kruszwicy
2 000,00
opłacono projekt , rzeczowa
realizacja w III kwartale
820 000
prace zakończono w m-cu
czerwcu
6
Rewitalizacja starej części miasta w
Kruszwicy etap I
1 394 000
opłacono mapy do celów
projektowych i studium
wykonalności, rozpoczęcie
prac II półrocze
7
Rewitalizacja starej części miasta w
Kruszwicy etap II
150 000
ogłoszono przetarg na
wykonanie dokumentacji
technicznej
8
Przebudowa ul. Stary Rynek w
Kruszwicy wraz z przystankiem
autobusowym
35 000
planuje się wykonanie
dokumentacji technicznej
9
Przebudowa drogi gminnej w
Racicach
120 000
10
Przebudowa drogi gminnej
Gocanowo-Gocanówko etap II
807 040
realizacja w II półroczu,
opłacono aktualizację
dokumentacji kosztorysowej
11
Nabycie działek pod drogi
20 000
12
Przebudowa drogi Nr 150806C na
odcinku Sukowy -Chrosno etap II
200 000
13
Przebudowa chodnika w
Polanowicach -etap II
20 000
opłacono opracowanie
dokumentacji technicznej,
realizacja po otrzymaniu
dofinansowani z LGD
"Czarnoziem na Soli"
14
Rewitalizacja wsi Bachorce
298 000
15
Przebudowa drogi dojazdowej do pól
w miejscowości Ostrówek
370 000
630
Turystyka
583 320
16
Goplańskie dziedzictwo kulturowe i
przyrodnicze Kruszwicy bazą dla
turystyki, rekreacji, edukacji i sportu
17
Zakup osuszacza powietrza
17 158,50
738,00
615,00
12 000,00
realizacja w II półroczu,
opłacono aktualizację
dokumentacji kosztorysowej
48 581,00
8,33%
577 320
42 800,00
zakupiono okablowanie do
sprzętu nagłaśniającego,
przebudowa ścieżek zostanie
wykonana w II półroczu
6 000
5 781,00
zakupiono osuszacz
22
700
18
Gospodarka mieszkaniowa
Nabycie działek (regulacja stanu
prawnego)
33 000
5 244,69
10 000
15,89%
realizacja wg potrzeb
zakupiono materiały do
remontu
19
Przebudowa lokali w Woli
Wapowskiej
23 000
5 244,69
720
20
750
21
Informatyka
Zakup serwera
Administracja publiczna
Zakup laptopa dla Rady Miejskiej
5 000
5 000
124 930
4 700
0,00
22
Rzutnik z osprzętem dla Rady
Miejskiej
10 230
realizacja w m-cu sierpniu
23
Informatyzacja urzędu-zakup
komputerów
40 000
realizacja II półrocze
24
801
25
852
26
900
27
28
29
30
Zakup samochodu dla Urzędu
Miejskiego w Kruszwicy
Oświata i wychowanie
Szkolny plac zabaw przy SP w
Rusinowie
Pomoc społeczna
Zmiana sposobu użytkowania
budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
przy ul. Rynek 22 w Kruszwicy na
Środowiskowy Dom Samopomocy
dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz w części na
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Gospodarka komunalna
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
dla działek inwestycyjnych w
Kruszwicy
Dokumentacja na budowę
oświetlenia w tym w Kruszwicy
Szosa Tryszczyńska, ul.
Radziejowska, ul. Mickiewicza, ul.
Spokojna i w miejscowości Skotniki
Plac zabaw w Polanowicach
Ochrona siedlisk i gatunków Ostoi
Nadgoplańskiej poprzez
zagospodarowanie terenu małą
infrastrukturą
69 249,50
0,00%
realizacja w III kwartale
55,43%
realizacja w m-cu lipcu
128 000
zakupiono samochód Citroen
Berlingo
37,80
0,03%
128 000
37,80
35 000
0,00
0,00%
70 000
69 249,50
zlecono opracowanie
dokumentacji technicznej
35 000
1 325 500 1 005 700,00
250 000
5 700,00
75,87%
opłacono wykonanie map do
celów projektowych zlecono
opracowanie dokumentacji
technicznej
30 000
w trakcie realizacji
15 500
30 000
31
Podwyższenie wartości udziałów
Gminy w Przedsiębiorstwie
Komunalnym w Kruszwicy Sp z o.o.
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
35 054
32
Instalacja wodno-kanalizacyjna w
świetlicy w Pieckach
9 500
1 000 000 1 000 000,00
0,00
objęto 2000 udziałów po 500
zł każdy ( Repetorium A
2300/2012 z 05.06.2012 r.)
0,00%
23
33
Instalacja kanalizacyjna w świetlicy
w Rusinowie
7 780
34
Altanka drewniana przy świetlicy w
Sukowach
10 455
realizacja w m-cu sierpniu
7 319
35
Lampa oświetleniowa solarna przy
świetlicy w Sukowach
OGÓŁEM
6 552 430
1 161 324,49
17,72%
Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł
6.552.430zł, a wykonanie 1.161.324,49zł , tj. 17,72%, większość prac inwestycyjnych zostanie zakończona w
III i IV kwartale.
Inwestycja wymieniona w :
1. poz. 5 „Przebudowa ul. Portowej w Kruszwicy” zadanie realizowane przy 30% dofinansowaniu z
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, zadanie rzeczowo zakończono w m-cu czerwcu,
całkowita wartość zadania wyniosła 593.004,62 zł i objeła przebudowę drogi gminnej ul. Portowej od km
0+000 do km 0+355,63 (zgodnie z przyjętym kilometrażem drogi, poprzez wykonanie wzmocnienia z
nowych warstw bitumicznych po częściowym sfrezowaniu istniejących, wymianę obramowania jezdni oraz
nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami po stronie zachodniej, wykonanie remontu nawierzchni
istniejących zjazdów bitumicznych. Wybudowano 10 dodatkowych miejsc postojowych po stronie
zachodniej wraz z jezdnią manewrową, wykorzystując istniejący zjazd na drogę gruntową, przebudowano
fragment sieci kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wszystkich ścieków deszczowych do
istniejących urządzeń podczyszczających, wymieniono wszystkie wpusty deszczowe..
2. poz. 6 „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap I” została zakwalifikowana do
realizacji w ramach RPO Województwa KP, przewidywane dofinansowanie 577.990 euro – 85%
projektu, uchwalono zmieniony
LPR
i przystąpiono do kompletowania dokumentów
niezbędnych do realizacji zadania, realizacja rzeczowa planowana w latach 2012-2013.
Szacowana wartość zadania to 3.601.419 zł z tego w roku 2012 planuje się wykonać zadania za
kwotę 1.394.000 zł ( w I półroczu wydatkowano kwotę 17.158,50 zł na opłacenie map do celów
projektowych i studium wykonalności,) , a w roku 2013 za 2.111.000 zł. Zadanie obejmuje:
utworzenie trasy turystycznej „Spacer starej części miasta” biegnącej w pobliżu kruszwickich
zabytków, wokół których planuje się umieszczenie 11 elementów małej architektury – podświetlanych tablic
informacyjnych, przedstawiających miejsca atrakcyjne pod względem walorów turystycznych.
umieszczenie na obszarze starego miasta monitoringu wizyjny w postaci 4 kamer umiejscowionych na
ul. Rybackiej, Portowej i Podgórnej,
przebudowę znajdujących się w najbliższym otoczeniu Starego Rynku, a jednocześnie będących
integralną częścią starego miasta; ul. Rybackiej i Podgórnej w Kruszwicy (odtworzenie nawierzchni
asfaltowej, wymiana płytek betonowych na chodnikach na kostkę starobruk, kratki ściekowe, nowa
organizacja ruchu powodująca ruch jednokierunkowy, co uporządkuje ruch kołowy pieszy i wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa),
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Zlewni Rynek (ul. Rybacka i Podgórna oraz ul. Rynek –
budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wymiana lub naprawa innych mediów przez zarządców
poszczególnych sieci). Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na poprawę warunków życia
mieszkańców Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej centrum miasta. Przeprowadzenie
prac jest również konieczne ze względu na umożliwienie przeprowadzenia drugiego etapu rewitalizacji
Miasta polegającego na przebudowie płyty Starego Rynku w Kruszwicy.
budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszego od ulicy Ziemowita do ulicy Kolegiackiej w Kruszwicy,
wraz z zagospodarowaniem tzw. „małego mostu” łączącego dwa brzegi jeziora Gopło.
3. poz. 10 „Przebudowa drogi gminnej Gocanowo-Gocanówko etap II” zadanie realizowane przy
dofinansowaniu w kwocie 107.040 zł przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z opłat za
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej , w ramach zadania zostanie przebudowana na odcinku0,892 km
nawierzchnia jezdni, nawierzchnia zjazdów, przepusty pod zjazdami indywidualnymi. Całkowita wartość
24
zadania po przetargu wynosi 528.658,39 zł, termin zakończenia to 30 wrzesień 2012 r. Zadanie realizuje
Spółka z o.o. „POL-DRÓG Nakło n Notecią”.
4. poz. 16 „Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji,
edukacji i sportu” – realizowany jako projekt kluczowy w ramach RPO Województwa KP, szacowana
wartość to 10.633.365 zł, otrzymane dofinansowanie 5.726.212,53 zł, przewidywane zakończenie to 30
listopad 2012r.
W latach 2007-2011 poniesiono koszty związane z realizacją tego zadania za kwotę 10.056.044,64zł , a w
I półroczu 2012 poniesiono wydatki w kwocie 42.800 zł na zakup okablowania do sprzętu naganiającego .
W związku z nienależytym wykonaniem obowiązków przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy
realizacji w/w zadania Gmina Kruszwica naliczyła karę umowną w wysokości 9.150,00 zł brutto.
Należność została uregulowana po terminie, dlatego też doliczono odsetki (łącznie kara umowna wyniosła
9 257,50 zł).
W II półroczu 2012r. wyłoniony zostanie wykonawca na przebudowę ścieżek pieszo-rowerowych w celu
eliminacji skutków powodzi oraz wzmocnieniem obecnej konstrukcji na terenie objętym projektem , prace
budowlane przewiduje się wykonać i rozliczyć w miesiącu listopadzie 2012r..
W grudniu 2011r. Instytucja Zarządzająca rozpoczęła kontrolę monitorująco -sprawdzającą
projektu. W stosunku do ujawnionych nieprawidłowości nie podjęto jeszcze wiążących decyzji. W
I półroczu 2012r. kontrolę projektu przeprowadził również Urząd Kontroli Skarbowej. Protokół z kontroli
rzeczowej oraz oględzin w terenie zostały przekazane kwietniu br.
III.
Obsługa długu
1.
W I półroczu 2012 spłacono:
32.000 zł tj. 2 raty pożyczki, jaka została zaciągnięta w 2007 roku na zakup samochodu chemicznoekologicznego (Kruszwica) - umowa na 400.000 zł (spłaty kwartalne od 31.10.2008 – 31.10.2014 zostało
do spłaty 160.000 zł),
8.000 zł tj. 2 raty pożyczki, jaka została zaciągnięta w 2007 roku na zamknięcie i rekultywację składowiska
odpadów w miejscowości Skotniki – umowa na 100.000 zł ( spłaty kwartalne od 31.10.2008–31.10.2014r.zostało do spłaty 40.000 zł),
24.939,96 zł tj. 2 raty pożyczki, jaka została zaciągnięta w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej ul.
Szosa Tryszczyńska i ul. Cicha –II etap, umowa na 299.279,49 zł ( spłaty kwartalne od 30.09.2012–
30.06.2017.- zostało do spłaty 249.399,60 zł),
35.000 zł tj. 2 raty pożyczki, jaka została zaciągnięta w 2010 roku na zakup samochodu chemicznoekologicznego (Witowice) - umowa na 447.954 zł (spłaty kwartalne od 30.11.2011 – 30.11.2017 zostało do
spłaty 395.454 zł)
2.
W dniu 1 marca 2012 r. dokonano wykupu obligacji komunalnych serii I, J w kwocie 1.000.000 zł
wyemitowanych w 2008 r. , a 4 kwietnia dokonano wykupu obligacji komunalnych serii H w kwocie
500.000 zł wyemitowanych w 2006 r.
Z tytułu zaciągniętych pożyczek zapłacono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
Toruniu odsetki w kwocie 14.932,24 zł, odsetki od kredytu w BS Kruszwica w kwocie 13.108,16 zł ,a z
tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 21.006,10 zł.
3.
IV.
Rezerwy
1. Rezerwa ogólna w kwocie 80.000 zł zostanie wykorzystania w drugim półroczu.
2. Rezerwa celowa w kwocie 120.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zostanie
wykorzystania, jeżeli wystąpi taka potrzeba.
25
Realizacja wydatków wg działów za I półrocze 2012 r.
dział
Określenie
010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
720 Informatyka
750 Administracja publiczna
Plan wg
uchwały
budżetowej
Plan
Wykonanie
% wyk.
Struktura
150 000
1 026 188
885 110,63
86,25%
3,54%
10 000
10 000
0,00
0,00%
0,00%
5 512 703
5 356 052
297 216,32
5,55%
1,19%
32511,50
593 000
631 320
71 457,66
11,32%
0,29%
48581,00
2 184 788
2 194 788
902 195,13
41,11%
3,61%
5244,69
64 500
156 000
24 006,45
15,39%
0,10%
0
5 000
0,00
0,00%
0,00%
4 694 896
4 784 096
2 533 890,45
52,96%
10,15%
751
Urzędy naczelnych organów
władzy
3 591
3 591
1 771,20
49,32%
0,01%
754
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
673 012
690 312
348 898,94
50,54%
1,40%
757 Obsługa długu publicznego
578 000
578 000
49 046,50
8,49%
0,20%
758 Róźne rozliczenia
200 000
200 000
0,00
0,00%
0,00%
19 411 414 19 554 661
10 195 180,05
52,14%
40,83%
319 900
161 742,45
50,56%
0,65%
10 046 902 10 247 393
5 215 894,20
50,90%
20,89%
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
900 Gospodarka komunalna
921
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz naturalne
925
obszary i obiekty chronionej
przyrody
926 Kultura fizyczna i sport
Ogółem
w tym
inwesty
cyjne
313 300
39 312
356 066
182 521,14
51,26%
0,73%
414 833
496 862
283 841,89
57,13%
1,14%
5 137 234
5 332 784
2 704 096,90
50,71%
1 643 632
1 623 032
762 878,63
47,00%
3,06%
5 000
5 000
0,00
0,00%
0,00%
726 301
726 901
350 224,38
48,18%
1,40%
52 402 418 54 297 946
24 969 972,92
45,99%
69249,50
37,80
10,83% 1005700,00
100,00% 1161324,49
26
Największe wydatki występują w działach:
-
801–Oświata i Wychowanie na plan 19.554.661 zł wykonanie wyniosło 10.195.180,05 zł tj. 52,14 %, a
wydatków ogółem 40,83%,
852-Pomoc społeczna na plan 10.247.393 zł wykonanie wyniosło 5.215.894,20 zł tj.50,90%planu, a
wydatków ogółem 20,89%,
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 5.332.784zł wykonanie wyniosło
2.704.096,90 zł tj. 50,71%, a 10,83% wydatków ogółem,
750-Administracja publiczna na plan 4.784.096 zł wykonanie wyniosło 2.533.890,45 zł tj. 52,96%, a
10,15% wydatków ogółem,
Poniżej średniej wykonano wydatki w działach:
600-Transport i łączność na plan 5.356.052 zł wykonanie 297.216,32 zł. tj. 5,55% , związane jest to z
tym, iż prace remontowe i inwestycyjne przeprowadza się w okresie letnim i wydatki przypadną na III i IV
kwartał,
757-Obsługa długu publicznego na plan
578.000 zł wykonanie 49.046,50 zł. tj. 8,49%, płatność
odsetek od wyemitowanych obligacji przypada na miesiące wrzesień-grudzień,
758 – Różne rozliczenia na plan 200.00 zł wykonanie 0 –rezerwa zostanie wykorzystana w II półroczu,
Wydatki bieżące
Na plan po zmianach 47.745.516 zł wydatkowano 23.808.648,43 zł tj. 49,87% planu. Wydatki działalności
bieżącej to zadnia z zakresu utrzymania: szkolnictwa, kultury, administracji, bezpieczeństwa publicznego,
opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyka, utrzymania dróg i przeprawy promowej oraz
gospodarki komunalnej szeroko rozumianej, są to m.in. :
Wydatki na realizację zdań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych (bez płacowych) wykonano w wysokości 85.229,79 zł tj. 0,36% ogółu wydatków
bieżących ,
Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i tzw. trzynastki wraz z pochodnymi w wysokości
11.265.869,36zł tj. 47,32% ogółu wydatków bieżących ,
Obsługa długu publicznego 49.046,50 zł tj. 0,21% ogółu wydatków bieżących,
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4.462.195,38 zł tj. 18.74% ogółu wydatków bieżących,
Udzielone dotacje podmiotowe 950.863,48 zł tj. 3,99 % ogółu wydatków bieżących dla dwóch instytucji
kultury i stowarzyszeń prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową i inną formę wychowania
przedszkolnego,
Udzielone dotacje 339.731,04 zł tj. 1,43% ogółu wydatków bieżących , w tym dla podmiotów nie
zaliczonych do sektora finansów publicznych i z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
na kwotę 336.760 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i świetlic szkolnych
bez płacowych 2.095.609,68 zł tj. 8,80 % ogółu wydatków ,
Oświetlenie placów, ulic, i dróg 577.233,84 zł tj. 2,42% ogółu wydatków .
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Urzędu Stanu
Cywilnego i ewidencji ruchu ludności, bibliotek, świetlic, utrzymaniem czystości w mieście, remontów
bieżących oraz wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia, rolnictwa i leśnictwa, robót publicznych i
interwencyjnych 3.982.869,36 zł tj. 16,73% ogółu wydatków bieżących.
27
Do największych wydatków realizowanych w budżecie 2012 r. zaliczamy wydatki w działach:
801-Oświata i Wychowanie
854-Edukacyjna opieka wychowawcza
Zadania w oświacie realizowane są z udziałem środków z następujących źródeł:
Lp.
Źródło finansowania
Plan
Wykonanie
%
wyko
nania
12 795 427
7 874 112,00
61,54%
75,90%
Struktura
%
1.
Subwencja oświatowa
2.
Dotacje
145 879
120 808,09
82,81%
1,27%
3.
Dochody realizowane przez szkoły i
przedszkola
387 807
202 933,82
52,33%
2,88%
4
Środki własne
6 722 410
2 281 168,03
33,93%
19,95%
20 051 523 10 479 021,94
52,26%
100,00%
RAZEM
Wydatki wykonano w wysokości 10.479.021,94 zł ( w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego
nastąpił wzrost wydatków o 5,40%).
Wzrost wydatków płacowych jest skutkiem wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
wzrostem o 2% składki rentowej oraz awansami zawodowymi nauczycieli. W wydatkach pozapłacowych
wzrost wynika z podwyżki cen opłat stałych, zmiennych i przesyłowych energii elektrycznej i gazu oraz
pozostałych mediów.
Przewidywany jest dalszy wzrost wydatków głównie na paragrafach płacowych w związku z podwyżką płac
dla nauczycieli od 1 września 2012 r. oraz awansów zawodowych nauczycieli.
Wydatki oświatowe ujęte są w dwóch działach:
Dział
Nazwa
801
Oświata i wychowanie
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
RAZEM
Plan
Wykonanie
Udział %
19 554 661
10 195 180,05
52,14
496 862
283 841,89
57,13
20 051 523
10 479 021,94
52,26
Płace i pochodne za I półrocze planowane w kwocie 15.123.802 zł ( w 2011 było to 15.099.937 zł ), wykonano
na kwotę 8.039.577,76 zł ( w I półroczu 2011 7.499.984,38 zł) co stanowi 53,16% planu , a 76,72%
wykonanych wydatków ogółem w tych działach.
Szczegółowe wykonanie w poszczególnych jednostkach przedstawia poniższa tabela:
28
Roz
dział
Nazwa
1.
80101
SP Nr 1 w Kruszwicy
2.SP Nr 2 w Kruszwicy
80101
3 SP w Chełmcach
80101
4.
80101
SP w Polanowicach
5.SP w Rusinowie
80101
6. SP w Sławsku Wielkim
80101
7. SP w Woli Wapowskiej
80101
8.Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach
80101
Razem SP
80101
1.Oddział Przedszkolny
Kruszwicy
SP nr 1 w
80103
2Oddziały Przedszkolne przy SP Nr2 w
Kruszwicy
80103
3.Oddział Przedszkolny przy
80103
SP Chełmce
Polanowice
SP
Rusinowo
SP
Sławsk Wielki
Wola Wapowska
SP
80103
80103
80103
SP
80103
8. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Racicach
80103
Razem
80103
Oddziały Przedszkolne
1. Przedszkole Nr 1 w Kruszwicy
80104
2. Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy
3UM Inowrocław dotacja do przedszkola
4.Dotacje dla niepublicznych przedszkoli
80104
80104
80106
Razem Przedszkola
1. Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy
80104
80110
Plan po zmian.
ogółem
Wykonanie
ogółem
% wyk.
ogółem
w tym płace z
pochod.
w tym płace z
pochod.
w tym płace
z pochod.
2 473 907
2 181 331
2 147 408
1 828 356
935 405
723 262
804 233
612 876
997 095
683 091
822 126
630 345
1 112 877
876 048
1 288 323,96
1 135 827,28
1 163 201,85
994 848,77
505 184,56
366 780,81
422 741,53
323 855,90
475 231,97
380 369,67
442 788,26
350 824,21
569 927,01
446 576,20
52,08%
52,07%
54,17%
54,41%
54,01%
50,71%
52,56%
52,84%
47,66%
55,68%
53,86%
55,66%
51,21%
50,98%
479 968
9 773 019
7 535 309
61 170
50 263
42 346
37 556
217 183
149 588
70 109
51 467
76 848
58 705
74 535
57 027
139 513
103 774
270 000,48
5 137 399,62
3 999 082,84
37 749,64
35 430,71
28 499,98
26 230,05
139 818,55
103 118,56
34 147,38
29 411,79
36 244,00
32 067,83
35 959,17
31 695,83
78 070,89
69 485,99
56,25%
52,57%
53,07%
61,71%
70,49%
67,30%
69,84%
64,38%
68,94%
48,71%
57,15%
47,16%
54,63%
48,24%
55,58%
55,96%
66,96%
100 486
782 190
508 380
800 892
665 050
747 649
588 695
42 922
31 821
1 623 284
1 253 745
1 717 630
52 333,13
442 822,74
327 440,76
378 443,75
325 534,15
421 537,55
322 717,46
2 971,04
18 529,87
821 482,21
648 251,61
873 748,22
52,08%
56,61%
64,41%
47,25%
48,95%
56,38%
54,82%
6,92%
58,23%
50,61%
51,71%
50,87%
29
1 481 622
2 307 839
2 021 116
1 360 456
1 068 833
5 385 925
4 571 571
799 887
170 471
538 630
458 045
764 069,95
1 240 088,42
1 102 066,52
719 612,16
568 508,01
2 833 448,80
2 434 644,48
369 314,66
83 143,14
287 393,64
249 092,81
51,57%
53,73%
54,53%
52,89%
49,41%
52,61%
53,26%
46,17%
48,77%
52,47%
54,38%
85404
96 764
86 576
51 818
74 013
53 264
155 008
85 910
158 538
104 590
474 135
295 582
80 827
17 223
19 554 661
14 793 103
82 799
76 156
54 027
48 188
27 544
24 686
46 733
40 806
81 924
75 551
55 476
46 348
348 503
311 735
18 964
18 964
19 707,54
42 818,27
26 125,70
41 728,36
27 041,39
76 559,25
40 050,37
85 483,27
60 883,33
246 589,15
154 100,79
37 021,69
2653,48
10 195 180,05
7 895 756,43
45 938,53
42 339,05
8 351,16
7 233,62
13 432,70
12 612,25
24 418,40
22 127,48
44 340,49
40 921,59
19 979,40
15 508,57
156 460,68
140 742,56
3 078,77
3 078,77
20,37%
51,28%
50,42%
56,38%
50,77%
49,39%
46,62%
53,92%
58,21%
52,01%
52,13%
45,80%
15,41%
52,14%
53,37%
55,48%
55,60%
15,46%
15,01%
48,77%
51,09%
52,25%
54,23%
54,12%
54,16%
36,01%
33,46%
44,90%
45,15%
16,23%
16,23%
Pomoc materialna dla uczniów
85415
127 080
124 302,44
97,81%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
85446
2 315
0
0,00%
2. Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy
80110
3. Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach
80110
Razem Gimnazja
80110
Dowożenie uczniów
80113
Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
80114
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80146
Stołówki szkolne -SP Nr 2 w Kruszwicy
80148
Stołówki szkolne -SP Chełmce
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne Przedszkole Nr 1 80148
Stołówki szkolne i przedszkolne Przedszkole Nr 3 80148
Razem stołówki szkolne
80148
Pozostała działalność
80195
RAZEM OŚWIATA
801
1.Świetlica przy SP Nr 1 w Kruszwicy
85401
1.Świetlica przy SP Nr 2 w Kruszwicy
85401
3.Świetlica przy SP Woli Wapowskiej
85401
4.Świetlica przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy
85401
5.Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 w Kruszwicy
85401
6.Świetlica przy Gimnazjum Nr 3 w Bachorcach
85401
Razem Świetlice
Wczesne wspomaganie
85401
30
RAZEM EDUKACYJNA OPIEK. WYCH.
Razem 801 , 854
854
496 862
330 699
20 051 523
15 123 802
283 841,89
143 821,33
10 479 021,94
8 039 577,76
57,13%
43,49%
52,26%
53,16%
W pierwszym półroczu realizowano wydatki bieżące , prace remontowe przewidziano na okres wakacji.
W okresie od stycznia do końca czerwca realizowano wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z
terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na ten cel otrzymaliśmy 82.029,00 zł, a wypłaciliśmy 124.302,44 zł . Różnica
42.273,44 zł pochodziła ze środków samorządowych. Pomocą socjalną objętych zostało 396 uczniów.
Wysokość stypendium socjalnego wynosiła 51zł, 64 zł lub 76 zł miesięcznie , w zależności od grupy
dochodowej uprawniającej do otrzymywania stypendium.
W pierwszym półroczu 2012 r wpłynęła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla Szkoły Podstawowej w
Rusinowie w wysokości 31.925,00 zł ( docelowo plan dotacji wynosi 63.850,00 zł) na budowę placu zabaw w
ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Planowana kwota dotacji stanowi 50% całości inwestycji.
Pozostałe 50% zabezpiecza gmina.
W pierwszym półroczu z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła decyzja o dotacji w wysokości 48.120 zł na
dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu w ramach Rządowego Programu rozwijania
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa
Szkoła. Projekt będzie realizowany w drugim półroczu przez Szkołę Podstawową w Woli Wapowskiej. Do dnia
30.06.2012 r środki nie wpłynęły.
W Oświacie realizowany jest Projekt „Ja, Mama, Tata i Moje Przedszkole w zabawie i nauce” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W Projekcie uczestniczą dzieci i rodzice z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kruszwicy.
Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach prowadzonej dla 70 uczniów i 30 dzieci w oddziale
przedszkolnym przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Nasz Dom” w Racicach za okres od stycznia do
czerwca 2012 r. -322.333,61 zł.
Przekazana dotację do Punktu Przedszkolnego Słoneczko w Kruszwicy w kwocie 18.529,87 zł do którego
uczęszcza 14 dzieci.
Gmina przekazała środki do Miasta Inowrocław tytułem opłaty za jedno dziecko z gminy, które uczęszcza do
przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Inowrocław , w I półroczu wydatkowano na ten cel 2.971,04zł.
Dział 801
Plan po zmianach 19.554.661 zł Wydatki 10.195.180,05 zł wykonanie 52,14%
Płace i pochodne 14.793.103 zł Wydatki 7.895.756,43zł wykonanie 53,3%
Pozostałe
4.633.558 zł Wydatki 2.299.385,82 zł wykonanie 49,62%
Inwestycyjne
128.000 zł Wydatki
37,80 zł. wykonanie 0,03%.
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale wzrosły na płacach i pochodnych o
7,47%.
Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco
Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan po zmianach
Płace i pochodne
Pozostałe
Inwestycyjne
9.773.019zł
7.535.309 zł
2.109.710 zł
128.000 zł
Wydatki
Wydatki
Wydatki
Wydatki
5.137.399,62 zł wykonanie 52,57%
3.999.082,84 zł wykonanie 53,07%
1.138.278,98 zł wykonanie 53,95%
37,80 zł. wykonanie 0,03%
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w szkołach podstawowych w rozdziale 80101
wzrost na płacach i pochodnych wyniósł o 8,56 %, a na pozostałych wydatkach w rozdziale 80101 o 3,74%.
31
Wzrost wydatków płacowych w rozdziale 80101 jest konsekwencją awansów zawodowych nauczycieli oraz
koniecznością wypłaty do 31.01.2012 r. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
Przewidywany jest dalszy wzrost wydatków płacowych w związku z 3,8% podwyżką płac nauczycieli od
1.09.2012 r.
W całym rozdziale 80101 największe wydatki wystąpiły w §4210 zakup materiałów i wyposażenia – 62,24%
planu, w §4260 zakup energii – 46,64% planu oraz w §4300 zakup usług pozostałych – 66,00% planu.
Dział 801 Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Plan po zmianach 782.190 zł Wydatki 442.822,74 zł wykonanie 56,61%
Płace i pochodne 508.380 zł Wydatki 327.440,76 zł wykonanie 64,41%
Pozostałe
273.810 zł Wydatki 115.381,98 zł wykonanie 42,14%
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w Rozdziale 80103 wzrosły o 28,11%, a
na pozostałych paragrafach o 9,38%.
Wzrost płac związany jest z koniecznością wypłaty nauczycielom jednorazowego dodatku uzupełniającego
oraz zwiększeniem liczby oddziałów.
Dział 801 Rozdział 80104 Przedszkola i 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan po zmianach 1.623.284,00 zł Wydatki 821.482,21zł wykonanie 50,62%
Płace i pochodne 1.253.745,00 zł Wydatki 648.251,61 zł wykonanie 51,71%
Pozostałe
369.539,00 zł Wydatki 173.230,60 zł wykonanie 46,88%
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w przedszkolach zwiększyły się na płacach i
pochodnych o 1,87%, a na pozostałych wydatkach zmniejszyły się o 12,85%.
Zwiększenie wydatków na paragrafach płacowych związane jest z koniecznością wypłaty jednorazowego
dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Przewidywany jest dalszy wzrost wydatków w związku z 3,80%
podwyżką płac nauczycieli od 1 września 2012 r.
W całym rozdziale 80104 największe wydatki wystąpiły w §4260 Zakup energii – 46,30% planu, w §4300
Zakup usług pozostałych – 43,18% planu,
w §4270 Zakup materiałów i wyposażenia – 64,97% planu.
Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja
Plan po zmianach 5.385.925,00 zł Wydatki 2.833.448,80 zł wykonanie 52,61%
Płace i pochodne 4.571.571,00 zł Wydatki 2.434.644,48 zł wykonanie 53,26%
Pozostałe
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w gimnazjach zwiększyły się na płacach i
pochodnych o 5,45 %, a na pozostałych wydatkach zmniejszyły się o 9,38%.
Wzrost wydatków na paragrafach płacowych związany jest z koniecznością wypłaty nauczycielom
jednorazowego dodatku uzupełniającego w styczniu 2012 roku. Przewidywany jest dalszy wzrost wydatków
na wynagrodzenia w związku z 3,8 % podwyżką dla nauczycieli od 1.09.2012 r.
W całym rozdziale 80110 największe wydatki wystąpiły w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 44,56%
planu, w §4260 Zakup energii – 46,73% planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 49,03% planu.
Dział 801 Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkoły
Plan po zmianach 799.887,00 zł Wydatki 369.314,66 zł wykonanie 46,17%
Płace i pochodne 170.471,00 zł Wydatki 83.143,14 zł wykonanie 48,77%
Pozostałe
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w rozdziale dowożenie uczniów zwiększyły się
na płacach i pochodnych o 3,06%, a na pozostałych wydatkach zmniejszyły o 15,06%.
Dowożenie uczniów realizowane jest na podstawie zakupu imiennych biletów miesięcznych dla uczniów
zgodnie z cennikiem przewoźnika NKA G.Arent Grodztwo oraz zgodnie z zawartą umową na przewóz
uczniów do szkół. Przewoźnik obsługiwał 20 tras, na które skierowanych było 12 autobusów.
32
W paragrafach pozapłacowych wydatki na zakup biletów dla uczniów wyniosły 280.469,40 zł .
Dział 801 Rozdział 80114 Zespół Oświaty i Wychowania
Pozostałe
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zwiększyły się na płacach i
pochodnych o 0,04%, a na pozostałych wydatkach spadły o 17,8%.
W całym rozdziale 80114 największe wydatki wystąpiły w §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 50,31%
planu, w §4300 Zakup usług pozostałych – 46,72% planu.
Dział 801 Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Rozdział 80146 nie ma wydatków płacowych i wykorzystywane środki przeznaczone są na szkolenie
nauczycieli w ramach kursów 8.124,00 zł, podnoszenia kwalifikacji na studiach wyższych i podyplomowych
7.090,00 zł oraz koszty podróży 3.862,54 zł. Zakupiono wydawnictwa fachowe dla nauczycieli na kwotę
631,00 zł.
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i Przedszkolne
Płace i pochodne 295.582,00 zł Wydatki 154.100,79 zł wykonanie 52,13 %
Pozostałe
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki płacowe w tym rozdziale wzrosły o 11,50%, a
pozostałe wydatki o 17,19%.
Największe wydatki pozapłacowe dotyczyły zakupu środków żywnościowych za kwotę 83.085,14 zł.
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała Działalność
Płace i pochodne 17.223,00 zł Wydatki 2.653,48 zł wykonanie 15,41 %
Pozostałe
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale utrzymane są na tym samym
poziomie.
W wydatkach pozostałej działalności zrealizowano:
- pozostała pomoc dla uczniów
13.730,00 zł ( stypendia)
- zakup materiałów i wyposażenia 5.595,11 zł ( nagrody na konkursy)
- pozostałe usługi
7.302,41 zł (wyjazdy na zawody, konkursy)
- koszty podróży
482,52 zł
W Rozdziale tym dokumentowane są także wydatki dotyczące ASTROBAZY działającej przy Gimnazjum nr 1
w Kruszwicy.
W pierwszym półroczu dokonano wydatków:
- wynagrodzenie koordynatorów
2.653,48 zł ( 2 umowy x 2 miesiące)
- zakup wyposażenia
5.458,87 zł (ekran ścienny, komputer z oprogramowanie , rolety,
akumulator do teleskopu
- zakup usług pozostałych 1.676,80 zł (naprawa teleskopu, organizacja otwarcia Astrobazy)
33
Dział 854
Plan po zmianach 496.862,00 zł Wydatki 283.,841,89 zł wykonanie 57,13%
Pozostałe
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zmniejszyły się na płacach i
pochodnych o 5,88 a na pozostałych wydatkach zwiększyły się o 2,36%.
Zmniejszenie wydatków w paragrafach płacowych związane jest z redukcją godzin świetlicowych.
Zwiększenie pozostałych wydatków wiąże się ze zwiększeniem liczby wypłaconych stypendiów socjalnych.
Dział 854 Rozdział 85401 Świetlice Szkolne
Pozostałe
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym dziale zmniejszyły się na płacach i
pochodnych o 7,9%, a na pozostałych wydatkach zmniejszyły się o 8,90%.
Zmniejszenie wydatków w paragrafach płacowych związane jest z redukcją godzin świetlicowych.
Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 1,43%.
W okresie od stycznia do końca czerwca realizowano wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży z
terenów naszej gminy. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodziły z dotacji celowej z Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na ten cel otrzymaliśmy 82.029,00 zł, a wypłaciliśmy 124.302,44 zł . Różnica
42.273,44 zł pochodziła ze środków samorządowych. Dotacja została wykorzystana w 100%. Pomocą socjalną
objętych zostało 396 uczniów. Wysokość stypendium socjalnego wynosiła 51zł, 64 zł lub 76 zł miesięcznie , w
zależności od grupy dochodowej uprawniającej do otrzymywania stypendium.
Dział 854 Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan po zmianach 2.315,00 zł
Wydatki 0,00 Wykonanie 0,00%
Nauczyciele zatrudnieni w świetlicach nie skorzystali dotychczas z żadnej dostępnej formy dokształcania i
doskonalenia zawodowego.
Dział 852 – Pomoc Społeczna
Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Zadania Pomocy Społecznej finansowane są z:
- budżetu państwa
-budżetu gminy
razem
plan 7.310.491 zł, wykonanie 3.663.935,43 zł tj. 50,12%
plan 2.936.902 zł, wykonanie 1.551.958,77 zł tj. 52,84%
plan 10.247.393 zł , wykonanie 5.215.894,20 zł tj. 50,90%
34
Struktura rodzajowa w dziale 852
Roz
dział
Określenie
Plan na
2012r.
WYKONANIE NA 30.06.2012 r.
w tym z
w tym
Ogółem
dotacji
własne
% wyko
nania
Domy pomocy
85202 społecznej
85204 Rodziny zastępcze
370 600
30 000
0
0
200 797,99
4 635,84
200 797,99
4 635,84
54,18%
15,45%
Zadania w zakresie
przeciwdziałania
85205 przemocy w rodzinie
6 000
0
0
0
0,00%
6 136 000
2 986 678,64
10 262,80
2 996 941,44
48,84%
52 041
32 948,57
313,7
33 262,27
63,92%
Zasiłki i pomoc
85214 naturze
Dodatki
85215 mieszkaniowe
410 100
104 000,00
168310,88
272 310,88
66,40%
746 000
0
453 641,79
453 641,79
60,81%
85216 Zasiłki stałe
319 000
166 655,91
3 888,00
170 543,91
53,46%
1 124 599
192 395,00
356 465,92
548 860,92
48,81%
85228 Usługi opiekuńcze
510 453
85 309,41
190 226,94
275 536,35
53,98%
85295 Pozostała działalność
542 600
95 947,90
163 414,91
259 362,81
47,80%
10 247 393
3 663 935,43
1 551 958,77
5 215 894,20
50,90%
85212 Świadczenia rodzinne
Składki na
ubezpieczenia
85213 zdrowotne
Ośrodek Pomocy
85219 Społecznej
RAZEM
Łącznie na pomoc społeczną wydatkowano 5.215.894,20 zł tj. 50,90% planu.
W strukturze ogółu wydatków pomoc społeczna stanowiła 20,89% (w roku
2010- 21,94%, 2011 – 19,70%).
2007 -23,55%, 2009 -23,24%,
Największe wydatki w pomocy społecznej skierowane były na świadczenia rodzinne i wynosiły
2 996.941,44 zł, co stanowiło 57,46% z tego na :
1) świadczenia rodzinne
2 412 477,39 zł
2) składki na ubezpiecz. emer. i rentowe świadczeniobiorców
79 027,57 zł
3) wypłata funduszu alimentacyjnego
395 920,00 zł
4) wydatki związane z obsługą
99 253,68 zł
5) zwrot świadczeń nienależnie pobranych
10 262,80 zł
Wydatki w kwocie 2.986.678,64 zł pokryto środkami z dotacji.
Liczba osób obsługujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne – 4 osoby na 3,75 etatu.
Na obsługę działu w I półroczu 2012 r. wydatkowano 99 253,68 zł w tym wynagrodzenia i pochodne
oraz zakupy materiałów biurowych.
Liczba rodzin objętych świadczeniami rodzinnymi i opiekuńczymi - 1.503 rodzin, funduszem
alimentacyjnym 231 rodzin - łącznie skorzystało 173 rodzin.
Dział świadczeń rodzinnych zajmuje się realizacją następujących świadczeń:
1) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:
35
2)
3)
4)
5)
dodatek z tytułu urodzenia w kwocie 1000,00 zł – skorzystało 25 osób
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego w kwocie
82 414 zł miesięcznie ( przyznane na okres udzielonego przez pracodawcę urlopu
wychowawczego, nie dłużej niż 24 miesiące ) - wypłacono 211 świadczeń;
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w kwocie 84 310,00 zł (maksymalnie na
2 dzieci) wypłacono 487 świadczeń;
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 80,00 zł (na trzecie i
kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego) korzysta 1456 świadczeń na kwotę
116 480,00 zł;
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 60,00 zł od
0 do 5 lat oraz od 6 i powyżej w kwocie 80,00 zł – wypłacono 647 świadczeń na kwotę
49 840,00 zł;
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 2 świadczenia po 100,00 zł;
dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków
związanych z zamieszkaniem w kwocie 90,00.zł wypłacono 16 świadczeń, dojazdy w kwocie
50,00 zł – wypłacono1.314 świadczeń na kwotę 65 700,00 zł;
składka na ubezpieczenie emerytalno- rentowe świadczeniobiorców opłacono 561 składek na
kwotę 79 027,57 zł.
zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 153,00 zł wypłacono 4.348 świadczeń na kwotę 665 244,00 zł;
świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 520,00zł wypł. 879 świadczeń na kwotę 452 712,00 zł;
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.000,00 zł skorzystało 69 osób na
kwotę 69 000,00 zł;
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 1.208 świadczeń na kwotę 396 620,00 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze
Z różnych form pomocy społecznej korzystało w I półroczu 2012 r. 667 rodziny z tego:
Określenie
Lp.
Wysokość
1.
Zasiłki stałe
Rodziny
korzystające
166 655,91
105
2
Zasiłki okresowe
104 000,00
157
3
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
33 262,27
72
I. Razem zadania zlecone
1.
Koszty opłaty za schronienia
bezdomnych
2.
Posiłki i obiady
3
Zwrot dotacji z lat ubiegłych
4.
5.
303 918,18
18 820,00
10
6 484,00
11
Odpłatność gminy za pobyt w
domu pomocy społecznej
200 797,99
16
Zasiłki celowe i pomoc w naturze
142 706,88
296
6.
Zdarzenia losowe
II. Razem zadnia własne
0,00
368 808,87
OGÓŁEM: I+II
672 727,05
667
36
1. Zadania zlecone są finansowane z budżetu państwa. W omawianym roku zrealizowano prawie
wyłącznie zadania obligatoryjne. Uprawnienia do tych świadczeń regulują szczegółowe przepisy
ustawy o pomocy społecznej.
Udzielono następujących świadczeń :
a)
zasiłki stałe ( wysokość 312,09 zł)
- przyznawane są osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy
z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej
- oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochody na osobę w rodzinie są niższe od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Korzystających z tej formy pomocy na dzień 30.06.2012 r. jest 105 na kwotę 166 655,91. zł,
b)
zasiłki okresowe (średnia wysokość zasiłku 346,67 zł)
- przyznawane są osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe z następującej przyczyny:
długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów ubezpieczenia społecznego.
Planowany budżet na wypłatę tego zadania 104 000,00 zł
Wypłacono takie zasiłki dla 157 rodzin (300 osób w tych rodzinach) na łączną kwotę 104 000,00 zł.
2) Zadania własne
Na zadania własne w zasiłkach pomocy społecznej wydatkowano 168 010,88 zł i udzielono
następującej formy pomocy społecznej :
- opłata za pobyt w schroniskach dla 10 osób
18 820,00 zł;
- obiady dorosłych w schroniskach dla 11 osób
6 484,00 zł
- zasiłki celowe i w naturze 296 osoby
142 706,88 zł
(w tym zlecenie na żywność )
- odpłatność za pobyt naszych mieszkańców
w domu pomocy społecznej 16 osób
200 797,99 zł
Realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”
Wypłacono zasiłki celowe dla 234 rodzin w wysokości
36 529,56 zł
Opłacono obiady w szkołach dla 265 dzieci na kwotę
68 476,00 zł
Świadczenia rzeczowe dla 19.. osób dorosłych
24 000,00 zł
Obiady dla 17 osób dorosłych
16 622,00 zł
Pomoc w formie posiłku dla
34 dzieci nie wymagających przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego
9 431,00 zł
Razem wypłacono na dożywianie : 155 058,56 zł
w tym:
- z dotacji wojewody
63 447,90 zł tj. 40,92 %
- środki budżetowe gminy
91 610,66 zł
tj. 59,08 %
Z dożywiania w szkołach skorzystało 265 uczniów na łączną kwotę
68 476,00 zł.,
z tego na wsiach 220 uczniów na kwotę 56 832,00 zł. Dożywianie prowadzone było ogółem
w 14 szkołach, w tym w 4 szkołach poza terenem naszej gminy z tego na wsiach w 8 szkołach.
Średni koszt posiłku w przedszkolach wyniósł – 3,02 zł. Średni koszt posiłku w szkołach
podstawowych i gimnazjach wyniósł – 3,49 zł.
Dodatki mieszkaniowe
Plan budżetu na 2012 r. – 746 000 zł.
Z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało ok. 431 rodzin, w wysokości średnio
37
ok. 175,00 zł. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. wypłacono 2 585,00 szt. dodatków
mieszkaniowych na łączną kwotę
453.641,79 zł .
Podział wypłaconych dodatków mieszkaniowych ze względu na zasób lokali:
1) lokale komunalne
134 613,60 zł
2) lokale spółdzielcze
127 100,71 zł
3) lokale własnościowe
115 448,24 zł
4) lokale zakładowe
4 771,66 zł
5) lokale pozostałe
71 707,58 zł
Usługi opiekuńcze
Na plan w kwocie 510.453 zł wydatkowano 275.536,35 zł. w tym;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 26 osób z zaburzeniami
psychicznymi 85 309,41 zł;
- usługi opiekuńcze częściowo odpłatne dla 26 osób, w tym 9 na wsi na łączną kwotę 16 797,93 zł
oraz za usługi specjalistyczne odpłatność wynosiła 552,57 zł.
Punkt opieki przy MGOPS swoją działalnością realizuje zadania własne gminy zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej. Sprawuje opiekę nad osobami samotnymi, chorymi, rodzinami, które wymagają
pomocy. Opiekunki domowe świadczą usługi na terenie miasta i gminy Kruszwica.
Usługi są świadczone przez 5 opiekunek domowych zatrudnionych na stałe i w ruchu ciągłym od
stycznia do grudnia, 3 kobiet w ramach robót publicznych oraz 3 osoby zatrudnione na umowę
zlecenie. Odpłatność za usługi podopieczni ponosili w wysokości od 5%-35% stawki bazowej za
jedną godzinę, która wynosiła 0,28 gr-7,07 zł w zależności od dochodu. Świadczenie usług
w środowisku kształtowało się od 1 do 4 godzin dziennie w zależności od stanu podopiecznego
i potrzeb w środowisku. Niejednokrotnie opiekunka domowa jest jedyną osobą, która chodzi
codziennie do chorego.
Ośrodek pomocy społecznej
W I półroczu 2012r. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 548.860,92 zł tj.
48,81% planu. Zadania utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane były z dwóch źródeł:
- z dotacji Wojewody
192.395,00 zł
- środki budżetu gminy
356.465,92 zł
Razem:
548.860,92 zł
- płace i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości
- wydatki rzeczowe
456 566,96 zł
92 293,96 zł
Podstawowym zadaniem ośrodka są wywiady społeczne i praca socjalna. Osobom i rodzinom
udzielono pomocy w zakresie poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego
i pedagogicznego. Niejednokrotnie jest to pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, bytowych
w utrzymaniu prawidłowych kontaktów z otoczeniem .
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W dziale tym realizowane są dwa projekty współfinansowane z EFS , jeden przez MGOPS
w Kruszwicy, a drugi przez Przedszkole Nr 3 w Kruszwicy.
Na plan 356.066 zł wykonanie wyniosło 182.521,14 zł .
MGOPS realizuje Projekt systemowy „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej
Bezrobotnych
w
Gminie
Kruszwica”
w
ramach
Poddziałania
7.1.1 Rozwój
i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W I półroczu na
realizacje tego projektu wydatkowano 137.208,61 zł z czego ze środków EFS oraz budżetu
38
krajowego wydatkowano kwotę w wysokości 129 007,74 zł, natomiast udział środków własnych gminy
wyniósł 8 200,87 zł (6,36 %).
ZOiW w Kruszwicy realizuje w latach 2011-2012 projektu „Ja, Mama, Tata i Moje Przedszkole w zabawie i
nauce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W Projekcie uczestniczą dzieci i rodzice z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Kruszwicy. W roku 2012
planowana kwota do wydatkowania to 67.749 zł. Projekt jest adresowany do dzieci z Przedszkola
Samorządowego nr 3 w Kruszwicy. W 85% projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych”. Wkład własny Gminy Kruszwica zostanie wniesiony w formie wynajmu sal przedszkolnych.
Na realizacje projektu w I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 45.312,53 zł.
Dział 750 - Administracja publiczna
Na zadania planowane w wysokości 4.784.096 zł wydatkowano 2.533.890,45 zł tj. 52,96 % planu rocznego.
Realizacja zadań administracyjnych w I półroczu finansowana jest z dwóch źródeł:
109.354,00 zł
2.424.536,45 zł
razem :
2.533.890,45 zł tj. 52,96% planu
Wydatki administracyjne w strukturze ogółu wydatków stanowią 10,15% .
Wydatki budżetowe obejmowały finansowanie:
zadania zlecone przez Wojewodę
101.841,84 zł tj. 50,19% planu
radę miejską
130.249,82 zł tj. 40,93% planu
urząd gminy
2.183.071,67 zł tj. 54,34% planu
promocja jst
45.403,96 zł tj. 57,47 % planu
pozostała działalność
73.323,16 zł tj. 44,07 % planu
w tym: m.in. składki członkowskie w związkach , wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących
zarządu osiedla.
- z dotacji Wojewody
- środki samorządowe
Dział 010 – Rolnictwo
Na plan w kwocie 1026.188 zł wykonanie wyniosło 885.110,63 zł tj. 86,25%
w tym wydatki bieżące:
- utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej
4.469,19 zł
- opłata za umieszczenie infrastruktury wodno –kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych-58.615,19 zł
- wydatki na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% od wpływów podatkowych
18.886,62 zł
- pozostała działalność
6.952,09 zł
- zwrot podatku akcyzowego do paliwa
796.187,54 zł
Dział 020 – Leśnictwo
Na plan w kwocie 10.000 zł wykonanie wyniosło 0 zł .
Środki przeznaczono na wydatki związane z gospodarką leśną. Gmina posiada 27,2 ha lasów na terenie
wiejskim i 2,0 ha w mieście. Na zakup drzew i krzewów oraz na wycinkę drzew trudnych i zagrażających,
planuje się wydatkować zaplanowaną kwotę w II półroczu .
Dział 600-Transport i łączność
Na zadania planowane w wysokości 5.356.052 zł wydatkowano 297.216,32 zł tj. 5,55% planu, z tego
wykonano:
- zadania inwestycyjne
plan 4.282.626 zł wykonanie 32.511,50 zł
-zadania bieżące
plan 1.073.426 zł wykonanie 264.704,82 zł
39
§
4170
4210
4270
4300
4430
Nazwa paragrafu
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów
Zakup usług remontowych
Zakup usług
Różne opłaty i składki
Ogółem:
Plan
15.000
88.650
527.276
438.500
4.000
1.073.426
Wykonanie
0
47.909,10
56.934,00
159.706,12
155,60
264.704,82
%
0
54,04
10,80
36,42
3,89
24,66
w tym:
1. Remonty bieżące dróg , wykaszanie, materiały do remontów -11.366,51 zł,
2. 2.Remont dróg gminnych kruszywem za kwotę 50.548,62 zł
w tym z funduszu sołeckiego 24.082,23 zł:
1) Sołectwo Bachorce:
7.850,61 zł
2) Sołectwo Piaski
:
2.139,84 zł
3) Sołectwo Kobylnica :
3.567,71 zł
4) Sołectwo Karsk
3.389,36 zł
5) Sołectwo Grodztwo:
7.134,71 zł
3. Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 51.611,16 zł wykonywane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w
Kruszwicy,
4. Przeprawa promowa Złotowo – Ostrówek, na to zadanie wydatkowano 86.265 zł, w tym:
obsługa przeprawy promowej zgodnie z przetargiem nieograniczonym wykonywana przez Nadgoplańską
Komunikację Autobusową Grzegorz Arent z siedzibą w Grodztwie – 79.500 zł, materiały do naprawy i
bieżącej eksploatacji promu -6.765 zł.
5. Na zakup usług w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 14.100 zł w tym 13.500 zł odwodnienie przy
drodze w Tarnówku, a 600 zł na wykaszanie w Piaskach,
6.Na zakup oznakowania, barier ochronnych, lustra drogowe, słupki parkingowe wydatkowano 25.355,84 zł .
7. Koszty związane z eksploatacją równiarki wyniosły 14.421,73zł, w tym:
- paliwo, olej itp. do równiarki 10.901,35 zł
- koszty naprawy 3.520,38 zł.
8. Pozostałe wydatki to 11.035,96 zł
w tym:
- opłata za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 155,60 zł
- usługi transportowe – 478,50 zł
- przeznaczono kwotę 69,86 zł na wypisy z rejestru gruntów
- przeznaczono kwotę 9.840,00 zł na opracowanie studium uwarunkowań przebiegu obwodnicy
Kruszwicy w ciągu drogi krajowej nr 62
- przeznaczono kwotę 492,00 zł na operat wyceny działki nr 73/23
Inwestycje w infrastrukturę drogową zaplanowano na poziomie 4.282.626 zł w tym 48.586 zł z funduszu
sołeckiego, wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosło 32.511,50 zł, gdyż zakończenie realizacji zadań
będzie w II półroczu , szczegółowe omówienie przedstawiono na stronach 22-25.
Dział 630 -Turystyka i wypoczynek
- wydatki ogółem 71.457,66 zł z tego wydatki bieżące 22.876,66 zł
W pierwszym półroczu 2012 r. wydatki na turystykę dotyczyły w szczególności przygotowania miejsca
wykorzystywanego do kąpieli „Cypel” na Półwyspie Rzępowskim oraz przygotowanie do sezonu
turystycznego innych plaż znajdujących się na terenie Gminy Kruszwica. Wymieniono także trzy zniszczone
rzeźby znajdujące się na parkingu przy ul. Podzamcze, które są atrakcją turystyczną. W piwnicach zamkowych
na Wzgórzu Zamkowym wynajęto ekspozycję pn. „Legendy znad Gopła”.
40
Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa
Na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami wydano w I półroczu kwotę 902.195,13 zł tj.
41,11% planu z tego :
Zakup materiałów 24.870,76 zł
w tym : zakup materiałów budowlanych (farby, gips, gładź, zaprawy cementowo-wapienne, kleje itp.
niezbędnych do remontu gminnych lokali mieszkalnych i socjalnych (realizacja wyroków eksmisyjnych),
zakup pojemnika na śmieci ,
zakup energii 139.585,77 zł
w tym: zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne oraz budynki gminne, zakup gazu do celów
grzewczych do budynku nr 20 przy ul. Rybackiej, zakup oleju opałowego do celów grzewczych do budynku w
Popowie oraz Sukowach , budynki poszkolne, opłaty za zużyta zimną wodę – Chełmce 11, Sukowy 93, lokale
nabyte od KSM, Rybacka 20,
zaliczki dla Wspólnot Mieszkaniowych 514.241,40 zł
w tym:
- fundusz remontowy
- 119.466,25zł
- opłaty
- 394.775,15 zł
usługi remontowe 12.498,63, zł
w tym : adaptacja holu budynku przy ul. Rybackiej 20 na pomieszczenia biurowe wraz wymianą okien,
-usługi dot. utrzymania budynków gminnych –
105.530,99 zł
w tym: utrzymanie budynków mieszkalnych gminnych oraz opłaty za mieszkania nabyte od KSM, opłaty za
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych skarbu państwa, opłaty za operaty szacunkowe
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we
własność, opłaty za ogłoszenia w prasie dot. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub
dzierżawy, opłaty notarialne za poświadczenia podpisu do wykreślenia hipoteki lub uwierzytelnianie ,
dokumentów, opłaty notarialne za prostowanie aktów notarialnych, opłaty sądowe za wypisy z Ksiąg
Wieczystych niezbędne do sprzedaży lub nabycia nieruchomości , wykonanie audytu energetycznego
budynku przy ul. Rybackiej 20, obsługa kotłowni – Popowo, Sukowy, Chełmce,
-zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy – zgodnie z powierzeniem z dnia 12 stycznia 2009r.-46.203,90 zł
opłaty
20.415,58 zł
w tym:
- opłaty sądowe za udział w sprawach o eksmisje w charakterze interwenienta ubocznego, opłaty
sądowe dot. wniesienia spraw o eksmisję lub zapłatę, opłaty za wyciągi główne lub częściowe niezbędne do
założonych spraw sądowych lub dokonania zmian we wpisach Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne za
sporządzenia protokołu aktem notarialnym, opłaty sądowe i prokuratorskie,
-odszkodowania za brak lokali socjalnych
17.550,23 zł
-koszty zawiązane z obsługą kotłowni, sprzątanie, inne
16.053,18 zł
- na przebudowę lokali w Woli Wapowskiej wydano 5.244,69 zł.
Dział 710- Działalność usługowa
na wydatki bieżące wydatkowano kwotę
24.006,45 zł
w tym na :
przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 14.400,00 zł
aktualizacja LPR na lata 2010-2015
4.920,00 zł
opracowanie planu aglomeracji wodno-kanalizacyjnej
3.444,00 zł
wykonanie map sytuacyjnych, wypisy, podziały
geodezyjne itp.
1.242,46 zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy
1.771,20 zł
w 100% sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego .Kwotę 1.771,20 zł przeznaczono na
aktualizacje spisu wyborców.
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne
348.898,94 zł
41
w ramach tego działu:
przekazano środki w kwocie 5.800 zł na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Kruszwicy, a za kwotę
9.570 zł zakupiono dwa rowery z osprzętem ,
na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek OSP- 309.392,79 zł
na zadania w zakresie ratownictwa wodnego wydano
16.267,62 zł
zarządzanie kryzysowe- plan operacyjny gminy
4.920,00 zł
– na pozostałe zadania w tym monitoring
2.948,53 zł
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
odsetki od pożyczek , kredytu i emisji obligacji
49.046,50 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia
161.742,45 zł
w tym wydatki z podziałem
na przeciwdziałanie narkomanii
6.146,02 zł
na przeciwdziałanie alkoholizmowi stanowiły
148.343,33 zł
działalność profilaktyczna
7.253,10 zł
W roku 2012 Gmina Kruszwica wyraziła wolę uczestnictwa w regionalnych programach zdrowotnych jednakże
z uwagi na zmianę zasad dotyczących przyznawania środków publicznych Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego zaprzestał kontynuacji programów.
W dniu 27 stycznia 2012r. 13 chętnych kobiet wzięło udział w badaniach mammograficznych i cytologicznych,
które odbyły się w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
W pierwszym półroczu 2012 r. (11 kwietnia) w NZOZ „Twoje Zdrowie” przy ul. Rybackiej w Kruszwicy
przeprowadzono również bezpłatne badania słuchu dla osób po 50 roku życia oraz osób z niedosłuchem.
Badania przeprowadziło Centrum Badania Słuchu APH-MED Warszawa.
17 czerwca 2012r. w NZOZ „Twoje Zdrowie” przeprowadzono bezpłatne badania mammograficzne, w których
wzięło udział 36 kobiet w wieku 50-69 lat.
Dział 900 -Gospodarka Komunalna
2.704.096,90 zł
wydatki obejmowały zadnia:
1. gospodarkę ściekową
156.537,06 zł
.
W I półroczu wykonano za kwotę 5.025 zł montaż ośmiu kratek kanalizacji deszczowej, przekazano kwotę
145.812,06 zł do Spółki Wodnej w Kruszwicy na pokrycie części kosztów związanych z modernizacją
oczyszczalni ścieków.
Zaplanowano również zadanie inwestycyjne za kwotę 250.000 zł pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
dla działek inwestycyjnych w Kruszwicy”, w I półroczu opłacono mapy do celów projektowych za kwotę
5.700 zł . Celem tej inwestycji jest budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 1450 m stanowiącej uzbrojenie
podziemne dla zaopatrzenia w wodę istniejącej i planowanej zabudowy mieszkalnej i przemysłowej działek
zlokalizowanych wzdłuż przebiegu sieci oraz docelowo dalszej zabudowy rozwijającej się w tym terenie.
Wykonanie odcinków sieci wodociągowej planuje się wykonać z rur PEHD 100 DN200 SDR21 oraz z rur
PEHD 100 DN100 SDR21. W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja techniczna na wykonanie
powyższego zadania przez firmę ALDOTECH Aleksandra Żółkowska. Przewidywany termin rozpoczęcia
robót budowlanych wrzesień 2012r.
2. gospodarka odpadami – na plan w kwocie 405.550 zł w I półroczu nie wydatkowano nic, podpisano
umowę z wykonawcą na kwotę 159.516 zł na demontaż , transport i utylizację pokryć dachowych
zawierających azbest w ilości 284,55 Mg oraz na transport i utylizację materiałów zawierających azbest w
ilości 121 Mg. Zadanie finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu,
realizacja rzeczowa do końca października 2012 r.
3. oczyszczania miasta i gminy
103.721,72 zł
wydatki obejmowały wywóz nieczystości z koszy ulicznych - kontenerów KP7 z terenu miasta i pola
namiotowego w Złotowie 21.930,76 zł., utrzymanie szaletu na parkingu przy Mysiej Wieży- 20.0000 zł ,
rozdrabnianie gałęzi rębarką z terenu miasta 8.930 zł, , wynajem kabiny WC plac targowy Zagople ,
Rynek , Żerniki- 5.777,20 zł., uporządkowanie terenu w Bachorcach -6.600 zł, wynajem zamiatarki ulicznej
42
do sprzątania ulic -5.658,42 zł, transport ziemi i piasku -4.649,40, zakupiono worki na odpady komunalne
do koszy ulicznych za kwotę 3.794,80 zł, na wycinkę drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu z
terenu miasta wydatkowano 16.863,30 zł.
4. utrzymanie zieleni w mieście
(zakup nasion do szklarni, wykaszanie w sezonie )
25.509,47 zł
5. wydatki związane z ochroną środowiska
8.487,84 zł
6. oświetlenie ulic i dróg
w tym: koszty zakupu energii 332.692,10 zł,
577.233,84 zł
7. pozostała działalność
2.704.096,90 zł
w tym:
1) wydatki inwestycyjne –planowane w kwocie 1.045.500 zł , wykonano w kwocie 1.000.000 zł ,
przekazano kwotę 1.000.000 zł do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp.. z o.o. , którego
gmina jest 100% udziałowcem na podwyższenie kapitału spółki , objęto 2000 udziałów po 500 zł każdy.
2) wydatki bieżące –na plan w kwocie 1.829.234 zł zostały wykonane w kwocie 832.606,97 zł z tego:
wydatki na płace i pochodne
584.680,79 zł
wydatki na płace i pochodne ZUS, wynagrodzenia roczne, składki na fundusz pracy, dotyczyły zatrudnienia
13 pracowników referatu na umowy stałe 283.383,15 zł), 10 umów zlecenie (39.650 zł) oraz zatrudnienie osób
na robotach publicznych i stażach na podstawie umów zawartych z PUP w Inowrocławiu (261.647,64 zł)
przedstawionych niżej:
Roboty Publiczne
do 32 osób– efektywność po refundacji z 2011 r. umowy do kwietnia 2012r.,
30 osób od 05.03.2012r. do 04.06.2012r. na 3 miesiące refundacja PUP 60%,
30 osób od 11.06.2012r. do 10.11.2012r. na 5 miesiące refundacja PUP 60%,
Prace interwencyjne
10 osób od 15.05.2012r. do 14.11.2012 r. na 6 miesięcy , refundacja PUP na jedna osobę 760 zł na miesiąc, po
zakończeniu umowy należy zatrudnić 10 osób na okres 3 miesięcy,
Staże do 25 roku życia
Od 15.03.2012r. do 14.09.2012r. 9 osób koszt – PUP Inowrocław, efektywność po umowie 9 osób na 3
miesiące ,
Od 03.04.2012r. do 02.10.2012. 2 osoby koszt – PUP Inowrocław, efektywność po umowie 2 osoby na 3
miesięcy ,
Od 01.06.2012r. do 30.11.2012. 10 osoby koszt – PUP Inowrocław, efektywność po umowie 10 osoby na 3
miesięcy ,
Staże program 50+ roku żyia :
od 15.03.2012r. do 14.09.2012r. 8 osób, całkowity koszt PUP Inowrocław efektywność 10 osób na 3
miesiące,
odo 01.05.2012r. do 31.10.2012r. 18 osób, całkowity koszt PUP Inowrocław efektywność 18 osób na 3
miesiące,
od 01.06.2012r. do 30.11.2012r. 5 osób, całkowity koszt PUP Inowrocław efektywność 5 osób na 3 miesiące,
odpisy na Z.F.Ś.S., PFRON, BHP
pozostałe wydatki rzeczowe
59.525,08 zł
188.401,10 zł
W wydatkach rzeczowych są koszty utrzymania 3 samochodów, 2 ciągników, 5 kosiarek spalinowych , 2
pilarek, opłaty za energię, odławianie i pobyt bezpańskich psów w schronisku.
43
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 758.992,83 zł
wydatki ukierunkowano na:
1. Centrum Kultury i świetlice
- 565.699,15 zł w tym:
dotacja dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w kwocie 445.000,00 zł ,
wynagrodzenia świetlicowych
25.710,92 zł,
energia, usługi remontowe, różne opłaty
35.720,77 zł,
materiały
13.503,82 zł
w ramach funduszu sołeckiego na remonty świetlic i wyposażenie świetlic wydatkowano 45.763,64 zł .
2. Biblioteki dotacja dla instytucji kultury
165.000,00 zł,
3. ekspozycja muzealna
1.022,84 zł,
4. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
8.000,00 zł.
Zgodnie z uchwałą Nr XVII/182/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 marca 2012 r. udzielono dotacji
dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Mateusza Ostrowie w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na
wykonanie dokumentacji technicznej wraz z opinią o stanie technicznym kościoła p.w. św. Mateusza
w Ostrowie. Na mocy zawartej umowy dotacyjnej, po wykonaniu prac na konto parafii przekazano dotację.
5. pozostała działalność
23.156,64 zł z czego na imprezy integracyjne
organizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 6.003,01 zł.
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
350.224,38 zł
z tego finansowano:
1. na podstawie porozumienia według udziałów utrzymania Hali widowiskowo-sportowej 58.685,07 zł,
2. upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano na podstawie zawartych umów
236.200,00 zł,
3. koszty zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych
7.177,72 zł
4. koszty materiałowe, osobowe, energii „Orlik”
14.378,31 zł
5. wydatki związane z prowadzeniem SKS w szkołach
5.079,33 zł
6. nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe
13.100,00 zł
7. pozostałe
15.603,95 zł.
z tego 3.281 zł w ramach funduszu sołeckiego.
Sporządziła : M. Ostrowska
Kruszwica dnia 28.08.2012 r.
44
Mienie Gminne
Gmina Kruszwica na dzień 30.06.2012 r. posiada 598,6615 ha gruntów.
W skład gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości o różnym przeznaczeniu: użytki rolne,
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami,
nieużytki i tereny różne.
Gmina sprzedała nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno-gospodarczym (budynkiem dawnego
młyna ze spichlerzem), położoną w miejscowości Witowice obręb ewidencyjny Karsk, oznaczoną numerem
działki 109/9 o pow. 0,0915 ha.
Gmina sprzedała lokal użytkowy nr 4 - garaż położony w budynku w miejscowości Chełmce 11, usytuowany
na działce nr 37/5 obręb ewidencyjny Chełmiczki.
Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Gmina nabyła z mocy prawa na własność działki stanowiące
drogi, położone w Kruszwicy przy ul. Wiejskiej o numerach: 54 o pow. 0,1971 ha, 112 o pow. 0,4009 ha
i przy ul. Powstańców Wielkopolskich oznaczoną numerem 174 o pow. 0,0258 ha.
Od Powiatu Inowrocławskiego w drodze darowizny Gmina nabyła nieruchomość zabudowaną budynkami
Liceum Ogólnokształcącego, położoną w Kruszwicy przy ul. Jana Kasprowicza 7, oznaczoną jako działka nr
51/4 o pow. 0,2781 ha.
Na działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położone w miejscowości
Łagiewniki o numerach: 38/4 o pow. 0,1349 ha, 38/5 o pow. 0,1072 ha, 38/6 o pow. 0,1445 ha i na działki
położone w miejscowości Sukowy nr 92/1 o pow. 0,1444 ha i nr 92/2 o pow. 0,1125 ha oraz na działkę nr
122/2 o pow. 0,0701 ha położoną w Sławsku Wielkim, w dniu 30 marca 2012 roku odbyły się IV przetargi
ustne nieograniczone. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Z zarządzania mieniem gminnym do Gminy wpływają należności z tytułu:
opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów pod garażami, pod działalność
gospodarczą, ogródkami owocowo-warzywnymi, najmu lokali i zbycia nieruchomości.
sporządziła:
Malewicz Honorata
45
Informacja
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kruszwica i jej jednostkom podległym.
Rozliczenie za okres od 01-01-2012 do 30-06-2012
Lp.
1
Kwota należności
Treść/sposób
rozpatrzenia
Nazwa dłużnika
2
3
Kwota odroczenia,
rozłożenia na raty
Kwota umorzenia
Nalezność
główna
odsetki
Nalezność
główna
Odsetki
Nalezność
główna
odsetki
4
5
6
7
8
9
Liczba
rat
Podstawa
prawna
powstałej
nalezności
10
11
Urząd Miejski w Kruszwicy
1
Umorzenie nalezności
za dzierżawę gruntu
Głuszak Alfred
Razem:
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Umorzenie zaległości
za czynsz
za czynsz
za czynsz
Rozłożenie zaległości
za czynsz na raty
za czynsz
za czynsz na raty
za czynsz na raty
za czynsz na raty
za czynsz
Razem:
Jóźwik Waldemar
45,39
-
45,39
45,39
-
45,39
2 051,89
302,44
2 051,89
Jóźwik Waldemar
(koszty)
Graczyk
Małgorzata
Umowa
dzierżawy
-
-
-
-
302,44
-
-
-
15,00
-
15,00
-
-
-
143,00
-
143,00
-
-
-
Bohonos Barbara
9 895,44
1 603,81
Grzegorczyk
Alina
3 348,76
762,46
Pawlak Lidia
6 649,68
304,89
-
Woźniak Karol
1 269,88
35,75
-
-
1 269,88
35,75
10
Sandecki Jan
2 447,58
891,42
-
-
2 447,58
891,42
42
Bochenek
Grażyna
3 270,05
548,82
28 933,28
4 607,59
2 378,70
3 270,05
7 700,64
-
9 895,44
1 603,81
12
500,98
970,06
261,48
15
304,89
6 649,68
548,82
1 815,13
-
21 232,64
-
-
2 792,46
22
Umowa
najmu
Umowa
najmu
Umowa
najmu
Umowa
najmu
Umowa
najmu
Umowa
najmu
Umowa
najmu
Umowa
najmu
Umowa
najmu
Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
za czesne i żywienie
Bidziak
Magdalena
Kołodziejska
Zuzanna
Michalak
Aleksandra
Michalak
Sebastian
Mielcarek
Grzegorz
Sosnowksa
Oliwia
Walczak
Sławomir
40,50
13,60
40,50
13,60
-
-
Odpłatność za
przedszkole
207,10
69,56
207,10
69,56
-
-
Odpłatność za
przedszkole
97,46
32,73
97,46
32,73
-
-
Odpłatność za
przedszkole
250,00
83,97
250,00
83,97
-
-
Odpłatność za
przedszkole
15,12
5,08
15,12
5,08
-
-
Odpłatność za
przedszkole
230,94
77,56
230,94
77,56
-
-
Odpłatność za
przedszkole
8,56
2,87
8,56
2,87
-
-
Odpłatność za
przedszkole
Walicki Kacper
100,00
33,59
100,00
33,59
-
-
Odpłatność za
przedszkole
Wiącek Wiktoria
12,24
4,11
12,24
4,11
-
-
Odpłatność za
przedszkole
Banaszkiewicz
Kacper
1,02
0,34
1,02
0,34
-
-
Odpłatność za
przedszkole
Kurczyński Jakub
10,20
3,43
10,20
3,43
-
-
Odpłatność za
przedszkole
Razem:
Ogółem udzielone ulgi
973,14
326,84
973,14
326,84
-
-
29 951,81
4 934,43
8 719,17
2 141,97
21 232,64
2 792,46
Odpłatność za
przedszkole
47

Wydatki budżetowe - Urząd Miejski w Kruszwicy

Transkrypt

Podobne dokumenty

05.08.2011 - Fresh Inspiration 2011

Informacja dla osób niedosłyszących i głuchoniemych. W związku z

Podział zysku Zysk netto za 2008 r. w kwocie 2.675 tys. zł został

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ KOSMOS” Kategoria: przedszkola

uchwala

KPP W INOWROCŁAWIU WORKI JUTOWE MIAŁ PEŁNE ŁUPÓW

1 gra terenowa „intryga żony popiela” regulamin