sprawozdanie opisowe

SPRAWOZDANIE O P I S O W E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAKUBÓW
ZA 2 0 1 2 R O K
Rada Gminy Jakubów Uchwałą Nr XIV/77/2011 z 29 grudnia 2011 roku zatwierdziła
budżet gminy na 2012 rok w następujących wysokościach:
- dochody – 12 188 300 zł,
- wydatki
– 12 858 300 zł,
- deficyt w kwocie 670 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętej pożyczki w kwocie 670 000 zł.
W planie budżetu ustalono:
a) Przychody w kwocie 670 000 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki
w kwocie 670 000 zł,
W analizowanym okresie Rada Gminy podjęła 11 uchwał dotyczących zmian
wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy tj.:
I.
Uchwałę Nr XIV/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku polegającą na:
- zwiększeniu planu dochodów o 63 150 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 264 650 zł,
- zwiększeniu planu przychodów o 201 500 zł
z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 201 500 zł.
W wyniku dokonanych zmian zmienił się deficyt budżetowy z kwoty 670 000 zł
na kwotę 871 500 zł.
II.
Uchwałę Nr XV/83/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku polegającą na:
- zwiększeniu planu dochodów o 15 254 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 1800 254 zł,
- zwiększeniu planu przychodów o 1 785 000 zł.
III.
Uchwałę Nr XVI/93/2012 z dnia 26 marca 2012 roku polegającą na zwiększeniu
planu dochodów i wydatków o 45 035 zł.
1
IV.
Uchwałę Nr XVII/101/2012 z dnia 14 maja 2012 roku polegającą na:
-zmniejszeniu planu dochodów o 147 449 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o 677 648,98 zł,
- zmniejszeniu deficytu budżetowego o 530 199,98 zł,
- zmniejszeniu przychodów o 530 199,98 zł
V.
Uchwałę Nr XVIII/109/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku polegającą na:
- zwiększeniu planu dochodów o 77 590 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 394 877,81 zł,
- zwiększeniu planu przychodów o 317 287,81 zł
VI.
Uchwałę Nr XIX/116/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku polegającą na:
- zwiększeniu planu dochodów o 106 771 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 106 771 zł
VII.
Uchwałę Nr XX/120/2012 z dnia 24 września 2012 roku
- zwiększającą plan dochodów i wydatków o 76 168,22 zł,
VIII. Uchwałę Nr XXI/122/2012 z dnia22 października 2012 roku
- zwiększającą plan dochodów i wydatków o 7 275 zł,
IX.
Uchwałę Nr XXII/131/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku
- zwiększającą plan dochodów i wydatków o 8 388 zł,
X. Uchwałę Nr XXII/134/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku polegającą na:
- zwiększeniu planu dochodów o 5 910 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o 594 090 zł,
- zmniejszeniu deficytu budżetu o 600 000 zł,
- zmniejszeniu przychodów budżetu z tytułu pożyczek o 600 000 zł,
XI. Uchwałę Nr XXIV/149/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku polegającą na:
- zmniejszeniu planu dochodów o 25 541 zł,
- zmniejszeniu planu wydatków o 25 541 zł.
2
W analizowanym okresie Wójt wydała 19 Zarządzeń dotyczących zmian w budżecie
gminy w tym 13 zarządzeń polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków
o 160 081,88 zł.
Ostatecznie plan budżetu po zmianach wyniósł:
- dochody
– 12 588 533,10zł,
- wydatki
– 14 432 120,93 zł,
- przychody
– 1 843 587,83 zł.
Dochody
za
2012
rok
zostały
wykonane
w
kwocie
12 341 915,06
zł
tj. 98,04 % planu, a wydatki w kwocie 13 749 171,79 zł tj. w 95,27 %planu.
Przychody zrealizowano w wysokości 1 547 082,09 zł tj.:
- nadwyżka – 411 587,83 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczego – 432 000 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej –
703 494,26 zł,
Budżet za 2012 rok zamknął się deficytem w kwocie 1 407 256,73 zł przy planowanym
deficycie w kwocie 1 843 587,83 zł
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Stan zaległości wyniósł 796 807,78 zł.
Struktura zaległości budżetowych przedstawia się następująco:
- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 158 510,04 zł tj. 19,89 %
ogółu zaległości,
- zaległości z Zaliczki i Funduszu Alimentacyjnego wynoszą 606 080,55 zł tj. 76,06 %
ogółu zaległości,
- zaległości z tytułu usług na rzecz mieszkańców tj. dostawy wody, odbioru odpadów,
wynajmu pomieszczeń itp. – 20 994,81 zł tj. 2,64 % ogółu zaległości,
- zalęgłości w podatkach przekazanych z Urzędów Skarbowych – 11 222,38 zł tj. 1,41 %
ogółu zaległości.
3
WYKONANIE DOCHODÓW WPOSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NAST Ę PUJĄCO:
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zrealizowano 155 075,74 tj. 99,37 % zł dochodu z następujących tytułów:
- dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 143 065,74 zł,
- sprzedaży dwóch działek – 12 010 zł.
DZ. 020 – LEŚNICTWO
Z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wpłynęło 1 947,04 zł tj. 100 % planu.
DZ. 400 – WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
Ogółem wpłynęło 296 255,96 zł dochodu, tj. 98,23 % planu, w tym z tytułu:
- sprzedaży wody z gminnych wodociągów – 294 660,43 zł, tj. 98,22 % planu,
- odsetek od nieterminowych płatności za wodę – 895,53 zł,
- udziałów mieszkańców przy budowie przyłączy wodociągowych – 700 zł.
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 331 677,57 zł tj. 96,30 % planu w tym:
- 235 254 zł – to dotacja z PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Remont chodnika
dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do posesji
w miejscowości Jakubów” zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 147 z dnia 6 lipca
2011 roku,
- 56 423,57 zł – to środki z odszkodowania (depozytu) za grunty zajęte pod budowę
obwodnicy Mińska Mazowieckiego w miejscowości Aleksandrów, Anielinek, Józefin,
Jakubów, Brzozówka, Przedewsie i Jędrzejów Nowy zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia
12 lipca 2012 roku,
- 40 000 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na „Modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Góry – Budy Kumińskie” zgodnie z popisaną umową
Nr 137/RW/RM-II/D-146/12 z dnia 16 sierpnia 2012 roku.
4
DZ.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zrealizowano 158 855,74 zł dochodu, tj. 104,37 % w tym z tytułu:
- wpłat za dzierżawę działek w Górach, wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą
(Ośrodek Zdrowia, sklep w Wiśniewie i Jakubowie), czynszów za wynajem lokali
mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia i jednorazowych opłat za korzystanie z sali konferencyjnej
Urzędu Gminy na szkolenia i prezentacje – 149 432,25 zł tj. 104,45 % planu,
- wpłat za wywóz nieczystości i zwrotów za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych
budynkach oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 9 423,49 zł.
DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na
podstawie
zawartego
porozumienia
z
Zakładem
Wykonawstwa
Sieci
Elektrycznych w Rzeszowie na wykonanie zmiany planu przestrzennego dla trasy przebiegu
linii 400kV Gmina otrzymała zwrot poniesionych kosztów przygotowań do zmian w planie.
Na plan 30 150 zł wpłynęło 22 638,72 zł tj. 75,09 %.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem zrealizowano 67 658,91 zł dochodu tj. 78,38% planu, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych – 54 170 zł
co stanowi 100% rocznego planu,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2 054,18 zł,
- zwrotów środków za wykonany przystanek z PBDiMu, zwrotu należności zasądzonej
od pracownika, prowizji od terminowo płaconego podatku, wpływu odszkodowania z PZU –
11 433,18 zł.
W rozdz. 75075 założone zostały środki z Unii Europejskiej na wydanie albumu
promującego walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe Gminy Jakubów” zgodnie
z umową nr 00059-6930-UM0740185/11 RW-II.7161.4.185.2011.MG z dnia 20 marca 2012
roku w ramach PROW na lata 2007-2013. Album został wykonany i wniosek o płatność
został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Realizacja
płatności nastąpiła w 2013 roku.
DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 846 zł.
Na uzupełniające wybory do rady gminy wpłynęło 4 249 zł, wykorzystano 2 389,20 zł.
5
DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I IOCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Planowana dotacja w kwocie 18 711 zł to środki z WFOŚiGW na zakup motopompy
pożarniczej dla OSP Jakubów zgodnie z zawartą umową dotacji Nr 0322/12/NZ/D z dnia
29 lipca 2012 roku.
DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I
OD
INNYCH
JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na plan 3 239 746 zł wpłynęło 3 059 214,98 zł tj. 94,43 % planu.
W poszczególnych podatkach i opłatach przedstawia się to następująco:
- wpływy z karty podatkowej – 5 723,29 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych – 304 146,40 zł tj. 100,28% planu,
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – wykonanie 1 054 894,08 zł tj. 97,90 zł,
- wpływy z opłat:
a) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły – 61 335,41 zł
b) z opłaty skarbowej – 11 164 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły
1 569 228,56 zł.
W 2012 roku zrealizowano 43 909,85 zł tj. 29,27 % planu opłaty eksploatacyjnej za
wydobycie pospółki żwirowo-piaskowej. Niskie wykonanie wynika ze zmiany terminów
wnoszenie opłat z kwartalnych na półroczne oraz niższego niż planowano wydobycia kopalin.
DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Przyznane kwoty subwencji wpłynęły w 100 % planu. Z tytułu lokowania wolnych
środków
pieniężnych
na
lokatach
terminowych
uzyskaliśmy
3 194,57
zł
oraz otrzymaliśmy dotację z Gminy Mrozy na wspólne prowadzenie nauki religii w Szkole
Podstawowej w Jędrzejowie Nowym w kwocie 5 595 zł zgodnie z zawartym porozumieniem
nr EPBiL 031.1.2012 z dnia 02.01.2012 roku.
Z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego
za 2011 rok otrzymaliśmy dotację z budżetu w kwocie 62 242,22 zł.
6
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
W rozdz. 80195zostały ujęte dotacje na projekty:
1.
„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I – III w gminie Jakubów” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z podpisaną umową Nr UDAPOKL.09.01.02-14-301/11-00 z dnia 3 listopada 2011 roku. W analizowanym okresie
na plan 123 264 zł wpłynęło 100 %, wykorzystano 121 739,09 zł. Niewykorzystaną
część dotacji zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego 31 grudnia 2012 roku.
2. „Jakubowska Szkoła Jazdy” – w ramach POKL zgodnie z umową z dnia 27 czerwca
2012 roku otrzymaliśmy 49 990 zł dotacji. Niewykorzystaną kwotę 119,99 zł
zwrócono 31 grudnia 2012 roku.
W § 0750 – wpłynęły środki z wynajmu mieszkań w Domu Nauczyciela w Wiśniewie
– zrealizowano 7 106,40 zł dochodu tj. 99,81 % planu.
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na ogólny plan 1 619 972 zł wpłynęło dochodów w wysokości 1 606 853,40 zł
tj. 99,19 % planu w tym na:
− realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
tj. przyznana dotacja została wykorzystana w wysokości 1 372 735,89 zł tj. w 99,07 %
planu,
- ze zwrotów od komorników, świadczeń Funduszu Alimentacyjnego, zwrotów z innych
gmin i zwrotów z zaliczki alimentacyjnej otrzymaliśmy5 840,23 zł oraz zwrotu kosztów
upomnienia8,80 zł,
− opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej wpłynęło – 4 276 zł, wykorzystano 4 274 zł,
− wypłaty zasiłków otrzymaliśmy –74 327 zł, wykorzystano 74 326,69 zł,
− na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła dotacja w wysokości 82 582 zł tj. 100 % ,
− realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” na plan 49 000 zł wpłynęło 100 %
środków.
Z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wpłynęło 1 885,79 zł odpłatności,
co stanowi 74,30 % planowanych środków.
Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wpłynęło 16 200 zł tj. 100%
planu.
7
DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na plan 30 577 zł wpłynęło 100 % środków, wykorzystano 98,66 % w tym na:
- wyprawkę szkolną – plan 7 100 zł, wykorzystano 6 690 zł, niewykorzystane środki (410 zł)
zwrócono 31 grudnia 2012 roku ,
- zasiłki i stypendia socjalne – plan 23 477 zł, wykorzystano 100 % środków.
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zrealizowano 150 862,89 zł tj. 95,03 % planowanych dochodów z następujących
tytułów:
- opłaty za odbiór śmieci – 80 189,40 zł i odsetek od nieterminowych płatności – 316,77 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 291,94 zł tj. 69,51 % planu,
- grantu z REKOPOLU SA Warszawa w kwocie 20 000 zł na kampanię edukacyjną
promującą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zgodnie z podpisaną umową
z dnia 31 maja 2012 roku,
- dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w gminie Jakubów” w kwocie
7 600 zł zgodnie z umową Nr 0553/12/EE/D z dnia 27 lipca 2012 roku.
DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zrealizowano 27 621,40 zł dochodu z:
- dotacji z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
na projekt pt. „Dożynki gminno – parafialne Jakubów 2011”,
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 5 500 zł.
Ogółem dochody zrealizowano w kwocie 12 341 915,06 zł, w tym:
- dochody własne w wysokości – 10 751 104,23 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych – 1 590 810,83 zł.
Struktura dochodów wykonanych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia
się następująco:
- dochody bieżące – 12 027 562,79 zł, tj. 98,00 % planu,
- dochody majątkowe – 314 352,27 zł tj. 99,69 % planu.
8
REALIZACJA WYDATKÓWW POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na ogólny plan 413 512,07 zł wydatkowano 296 814,36 zł tj. 71,78 % planu.
W rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano
142 505,44 zł tj. 55,41 % planu na:
-zwroty wpłat za projekty oczyszczalni przydomowych – 6 300 zł,
- wykonanie projektów oczyszczalni przydomowych dla mieszkańców nie objętych
kanalizacją sieciową wg technologii firmy ECOVERDE – 15 744 zł zgodnie z umową z dnia
26 października 2011 roku,
- wykonanie zmian w koncepcji sanitacji Gminy Jakubów – 14 213,88 zł zgodnie z umową
z dnia 10 października 2011 roku z firmą Konverk s.c. z Warszawy.
- wykonanie kosztorysów i opłaty przyłączeniowe do Zakładu Energetycznego dotyczące
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w Jędrzejowie Nowym – 8 333,59 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Leontynie i sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Mistów i Leontyna.
1. Dokumentacje projektowe wykonuje WOD-KAN Sławomir Baran z Garwolina.
Koszt projektu oczyszczalni w Leontynie – 57 810 zł zgodnie z umową z dnia 22 marca 2012
roku. W 2012 roku wypłacono I transze tj. 70 % wynagrodzenia zgodnie z w/w umową.
Termin wykonania kompletnej dokumentacji to 28 luty 2013 rok,
2.Projekt budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami i przyłączami
w miejscowościach Leontyna i Mistów. Umowa z firmą WOD-KAN Sławomira Barana
została podpisana 2 stycznia 2012 roku. Koszt prac 62 730 zł. Termin wykonania 30 kwietnia
2013 roku. W 2012 roku nie wydatkowano żadnych środków. Ogółem na zadania
inwestycyjne w Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 na plan 235 596,19 zł wydatkowano
121 890,44 zł.
W § 6230 zabezpieczono 12 000 zł na dofinansowanie budowy oczyszczalni
przydomowych. W 2012 roku 6 mieszkańców z gminy wykonało oczyszczalnie zgodnie
z projektem i wg technologii firmy ECOVERDE.
9
W rozdz. 01022 – wydatkowano 3 444 zł na odławianie bezpańskich psów z terenu naszej
gminy.
Rozdz. 01030 –Izby rolnicze
W analizowanym okresie przekazano 7 799,18 zł składki na utrzymanie Mazowieckiej
Izby Rolniczej.
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
Wydatkowano 100 % otrzymanej dotacji na wypłatę 416 rolników zwrotu podatku
akcyzowego w cenie oleju napędowego – 140 260,67 zł oraz pokrycie kosztów postępowania
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 2 805,07 zł.
DZ. 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Gmina Jakubów przystąpiła do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy
realizacji
projektu
„Przyspieszenie
wzrostu
konkurencyjności
Województwa
Mazowieckiego…” zgodnie z umową z dnia 4 sierpnia 2009 roku, aneksem Nr 2 z 14.2.2012
roku oraz umową o udzielenie dotacji z dnia 14 lutego 2012 roku.
Wkład własny gminy do realizacji projektu z EFRR wynosi na lata 2012-2014
- 13 440 zł w tym w 2012 roku – 5 805,72 zł.
DZ. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
W założonych 241 999 zł wydatkowano 233 145,82 zł co stanowi 96,34 % planu.
Główne wydatki to:
- wynagrodzenie konserwatora na SUW Mistów – 12 000 zł, wynagrodzenie inkasenta
od zebranych opłat za wodę – 22 975,34 zł,
- zapłata za energię elektryczną i zakup wody dla części mieszkańców gminy od Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie – 123 104,20 zł,
- opłata za usuwanie awarii wodociągowych na sieci wodociągowej oraz bieżące naprawy
na SUW w Mistowie – 49 930,97 zł,
- opłata konserwacyjna na SUW w Garczynie Małym – 9 072 zł,
- opłaty za konserwację zestawu hydroforowego, dozór techniczny, okresowe badania wody,
przeglądy techniczno – budowlane oraz monitoring obiektu – 12 009,08 zł,
- ubezpieczenie wodociągu i obiektu SUW – 2 124 zł.
10
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Na plan 60 500 zł wydatkowano 60 487,62 zł na udzielenie pomocy finansowej
dla Powiatu Mińskiego na zadania:
- przebudowa drogi Nr 2227 Mińsk Mazowiecki – Niedziałka – Jakubów – IV etap –
20 000 zł. 26 marca 2012 roku Rada Gminy Jakubów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu w kwocie 20 000 zł na w/w zadanie. Zgodnie
z umową z dnia 3 kwietnia 2012 roku Nr I.032.4.2012 przekazanie środków nastąpiło
do 30 kwietnia 2012 roku. Rozliczenie dotacji nastąpiło 11 grudnia 2012 roku
- budowa chodnika w ciągu drogi Jędrzejów - Cegłów – Kuflew – 40 487,62 zł.
14 maja 2012 roku Rada Gminy Jakubów podjęła Uchwałę Nr XVII/102/2012 w sprawie
udzielenia pomocy na w/w inwestycję. 21 czerwca 2012 roku została podpisaną umowa
Nr I.032.6.2012 określająca przekazanie środków. Dotacja została przekazana 31 lipca 2012
roku, rozliczenie środków nastąpiło 31 października 2012 roku. Środki zostały wydatkowane
zgodnie z przeznaczeniem.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Na plan 2 412 638,81 zł wydatkowano 2 084 308,56 zł w tym:
- na wydatki bieżące na plan 407 445,46 zł wydatkowano 391 360,06 zł,
- na wydatki inwestycyjne na plan 2 005 193,35 zł, wydatkowano 1 692 948,50 zł. Niższe
wykonanie wynika z niewykorzystania w całości pożyczek na wyprzedzające finansowanie
zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – plan 1 000 000 zł
– wykonanie 703 494 zł.
W ramach wydatków bieżących sfinansowano:
- zimowe utrzymanie dróg – 28 972,08 zł,
- profilowanie dróg gruntowych – 14 017,63 zł,
- zakup pospółki, przepustów, żużlu, betonu, zimnego asfaltu, tablic informacyjnych i znaków
drogowych – 81 704,94 zł,
- wykonanie odwodnienia na skrzyżowaniu w Mistowie – 31 221,42 zł,
- zakup wiaty przystankowej do Jakubowa – 3 382,50 zł,
- remonty dróg polegające na kopaniu rowów, montażu przepustów, dowozie żużlu, destruktu
itp. – 125 700,08 zł.
11
Z zadań inwestycyjnych wykonane zostały następujące inwestycje:
1).Remont chodnika w Jakubowie – na plan 371 750 zł wydatkowano 371 255,33 zł
na wykonanie 1 070 mb chodnika dla pieszych, zjazdów do posesji oraz zatok
autobusowych w Jakubowie.
Inwestycja sfinansowana z:
- dotacji ze środków Unii Europejskiej – 235 254 zł,
- środków własnych – 136 001,33 zł.
2). Remont chodnika w Anielinku.
Na plan 733 452,35 zł wydatkowano 584 738,13 zł na wykonanie 1 873 mb chodnika,
przebudowę zatok autobusowych oraz wykonanie zjazdów.
Zadanie sfinansowane z:
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków Unii Europejskiej – 356 547 zł.
- kredytu i środków własnych – 228 191,13 zł.
3). Remont chodnika w miejscowości Mistów i Leontyna.
Na plan 732 000 zł wydatkowano 568 993,50 zł na wykonanie 2 344 mb chodnika,
przebudowę zatok autobusowych oraz wykonanie zjazdów.
Zadanie sfinansowane z:
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków Unii Europejskiej – 346 947,26 zł,
- kredytów i środków własnych – 222 046,24 zł.
4). Modernizacja drogi Góry – Budy Kumińskie.
Plan 100 060 zł, wydatkowano 100 056,74 zł na wykonanie 860mb drogi o szerokości 4 m
przez wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego i przykrycie destruktem.
Zadanie sfinansowane z:
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 40 000 zł,
- środków własnych – 60 056,74 zł.
5). Modernizacja drogi Wiśniew – Wola Polska.
Plan 62 400 zł wydatkowano 62 374 zł na wykonanie podbudowy z kruszywa ceglano –
betonowego i pokrycie destruktem na długości 430 mb i szerokości 4 m.
6). Budowa chodnika dla pieszych w Jakubowie.
Na plan 5 531 zł wydatkowano 5 530,67 zł na ułożenie chodnika w Jakubowie w kierunku
Kałuszyna.
12
DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 60 119 zł wydatkowano 46 740,17 zł tj. 77,75 % planu na:
- zakup środków chwastobójczych, części do kosiarki, krzewów ozdobnych do Centrum
Mistowa i materiałów na barierkę przy Szkole w Mistowie oraz mapy do wyznaczenia ścieżki
rowerowej do wniosku do LGD – 2 637,79 zł,
- zapłatę za energię elektryczną w budynkach komunalnych – 3 755,90 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek i opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych –
2 701,28 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 17 507 zł,
- wydanie opinii prawnej – 984 zł,
- utrzymanie komisji urbanistycznej do uzgodnień planu przestrzennego – 4 000 zł,
- wykonanie podziału działki w Górach i sporządzenie aktu notarialnego – 1 336,60 zł
(uregulowanie stanu prawnego gruntu pod drogę)
- sfinansowanie wyceny budynku w Mistowie – 500 zł.
W dziale 700 – wyodrębnione są środki w kwocie 13 653,91 zł na zadania realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego dla 2 miejscowości tj. Nartu i Gór. Wydatkowano
13 317,60 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami.
DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatkowano 29 517,92 zł na rozpoczęcie prac związanych ze zmianą planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwinów, Tymoteuszew i Wola Polska
oraz uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości
w/w oraz dla Łazisk, Szczytnika, Rządzy, Gór i Bud Kumińskich w celu realizacji inwestycji
budowy linii 400 kV Miłosna – Siedlce zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia
21 grudnia 2011 roku z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem wydatkowano 1 581 674,21 zł, w tym na:
1) prowadzenie spraw z
zakresu
ewidencji
ludności
wydatkowano
55 775,03
zł
tj. 96,18 % planu, w tym:
- ze środków własnych wydatkowano – 1 605,03 zł,
- środków na realizację zadań zleconych wydatkowano 54 170 zł tj. 100 % planu na
wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS,
13
zakup tonerów do drukarek, druków oraz zakup artykułów na zorganizowanie dwóch
uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego,
2) wypłaty diet radnym, zakup kawy i herbaty na posiedzenie komisji i sesji Rady Gminy,
zapłatę za szkolenie Przewodniczącego Rady Gminy oraz abonament za rozmowy
komórkowe wydatkowano – 36 505,11 zł,
3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – główne wydatki to:
- wydatki na wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i wypłaty z tytułu
umów zleceń – 1 130 603,99 zł (w 2012 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe
w kwocie 5 932,46 zł),
- zakup opału – 11 507,75 zł,
- zapłata za energię elektryczną – 17 300 zł,
- usługi pocztowe – 31 993 zł,
- opłacenie licencji na dostęp do InforLexa, BIP-u, Info Systemu, Legislatora, programów
antywirusowych – 31 147,13 zł,
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 9 000 zł,
- zapłata za usługi tj. wywóz nieczystości, czynsz za expres barek, usługi kominiarskie,
usługi ochrony budynku, przegląd techniczny budynku, obsługę BHP itp. – 21 115,91 zł,
- zakup materiałów biurowych, czasopism, kalendarzy promujących Gminę, części
do sprzętu elektronicznego, tonerów do drukarek i ksera, części do samochodu
służbowego, zasilaczy (UPS), części do komputerów oraz paliwa do samochodu
służbowego – 66 340,91 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 13 970,86 zł,
- naprawy samochodu służbowego – 4 914,39 zł,
- wypłaty prowizji sołtysom – 63 210,34 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 2 460 zł.
W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego założone zostały
środki na wydanie albumu promującego gminę zgodnie z umową z dnia 11.04.2012 roku
z Firmą Fotopia – Diany Gajcz Jakubowa. Koszt wydania 1 000 egzemplarzy 24 150 zł.
termin wykonania 31 października 2012 roku. Zadanie zostanie dofinansowane z PROW
„Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zgodnie z umową z dnia 20 marca
2012 roku nr 000596930 – UM0740185/11 RW-II.7161.4.185.2011.NG. Album został
wykonany terminowo oraz został złożony wniosek o płatność do Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych.
14
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano 32 495,34zł tj. 90,57 %
planu na:
- zakup nagród za udział w różnych konkursach i olimpiadach, w których uczestniczyli
uczniowie oraz dorośli oraz części do komputerów i nowej serverowmi– 11 060,44 zł,
- sfinansowanie przewozu osób z gminy na konkursy, szkolenia oraz zorganizowanie spotkań
z mieszkańcami z okazji świąt – 7 212,76 zł.
W § 6639 założone zostały środki na wkład własny gminy do projektu „Rozwój
elektronicznej administracji w Województwie Mazowieckim” zgodnie z umową partnerską
i umową o udzielenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego w 2012 roku przekazano
3 777,09 zł.
DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców otrzymaliśmy dotację w kwocie
846 zł. Wydatkowano 100 % środków w tym na:
- zakup papieru i artykułów biurowych – 376 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 470 zł.
Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w dniu 24 czerwca
2012 roku otrzymaliśmy 4 249 zł dotacji. Wydatkowano 2 389,20 zł na:
- wypłatę diet – 1 470 zł,
- zakup materiałów biurowych – 460 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 120 zł,
- obsługę informatyczną i koszty delegacji – 339,20 zł,
DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA
Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – w związku z zawartą umową z dnia
19 listopada 2012 roku Gmina Jakubów zobowiązała się do dofinansowania zakupu
samochodu osobowego dla Policji w kwocie 10 000 zł. Po dokonaniu zakupu i przedstawieniu
rozliczenia dofinansowanie wyniosło 9 500 zł.
Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji – założona kwota 1 200 zł zastała przekazana
na nagrodę dla Policjanta z Komisariatu Policji w Dobrem z okazji Święta Policji. Środki
zostały wykorzystane zgodnie z umową i rozliczone.
15
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Na plan 140 873 zł wydatkowano 138 332,15 zł tj. 98,20 % w tym na:
- wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego – 13 549,21 zł, wydatkowanie 100 %,
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP – plan 66 412,79 zł, wykonanie 63 880,94 zł.
Z wydatków bieżących dokonano:
- wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych – 2 492,94 zł,
- wypłat wynagrodzeń kierowców OSP – 15 603,70 zł,
- zakupu paliwa, oleju do samochodów i motopomp – 6 299,34 zł,
- zakupu apteczki – 450 zł,
- sfinansowaniu badań dla kierowców – 2 509,95zł,
- wynajmu kabiny na Dzień Strażaka, przeglądów samochodów strażackich – 649,85 zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich i ubezpieczenia członków OSP – 7 353 zł,
- zakupu materiałów na wykonanie remontu dachu na budynku OSP Wiśniew – 19 999,12 zł,
- zakup nagród w zawodach OSP – 2 000 zł,
- remontu samochodu i systemu zdalnego alarmowania w OSP Jakubów – 2 061 zł,
- zakupu akumulatorów do samochodu OSP Jędrzejów Nowy – 925 zł,
- zakupu materiałów na wykonanie remontu dachu na budynku OSP Wiśniew – 19 999,12 zł.
W § 6060 zabezpieczone były środki na zakup dwóch motopomp dla OSP Jakubów
i OSP Łaziska dofinansowanych ze:
- środkówWFOŚiGW w Warszawie w formie dotacji do 50 % wartości motopompy
tj. 18 711 zł,
- środków Wojewódzkiego Zarządu OSP Rzeczpospolitej Polskiej w wysokości 10 000 zł.
Na zakup motopomp wydatkowano 60 902 zł w tym:
- motopompa dla OSP Jakubów – wartość 37 422 zł,
- motopompa dla OSP Łaziska – wartość 33 480 zł, sfinansowane 23 480 zł,
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna - wydatkowano 21 652,14 zł, tj. 99,89 % na utrzymanie ½
etatu pracownika ds. obrony cywilnej.
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano 12 508,13 zł tj. 99,98 % planu na
akcję
powodziową
w
związku
z
wystąpieniem
podtopień
na
terenie
biorących
udział
gminy.
Główne wydatki to:
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach,
-
zakup
paliwa
do
motopomp
i
samochodów
w
akcjach
przeciwpowodziowych,
- zakup worków na piasek, praca koparki i usługa cateringowa.
16
DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatkowano 13 025,95 zł na pokrycie kosztów:
- prowadzenia czterech rachunków bankowych w BGK do obsługi inwestycji realizowanych
przy udziale środków unijnych – 1 647,10 zł,
- spłatę odsetek od pożyczek w BGK – 1 727,33 zł,
- spłat odsetek od kredytu w Banku Spółdzielczym – 9 651,32 zł.
DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Z założonych 154 856,22 zł środków wydatkowano 154 467,10 zł na zwrot kosztów
dotacji dla innych gmin za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych
gminach tj.:
- w Mieście Mińsku Mazowieckim – 83 763,51 zł,
- w Gminie Dobre – 46 645,68 zł,
- w Gminie Mińsk Mazowiecki – 4 571,82 zł,
- w Gminie Mrozy – 19 486,09 zł.
W rezerwach zabezpieczona była kwota 24 500 zł rezerwy kryzysowej na 2012 rok.
W związku z wystąpieniem lokalnych podtopień w trakcie roku wykorzystano 12 508 zł
a pozostała kwota nie została wydatkowana.
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Ogółem wykonanie wyniosło 6 094 494,98 zł tj. 98,59 % planu. W poszczególnych
rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
Na plan 3 193 703 zł wydatkowano 3 165 102,30 zł tj. 99,10% planu, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 2 548 682,22 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zasiłków na zagospodarowanie –
161 717,35zł,
- odpis na ZFŚS – 121 254 zł.
W analizowanym okresie wypłacono 5 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop –
na kwotę 14 872,83 zł, 8 nagród jubileuszowych – na kwotę 52 307,83 zł, jedną odprawę
emerytalną w kwocie 12 654,54 zł oraz dodatki motywacyjne dla nauczycieli w kwocie
79 745,02 zł.
17
Pozostała kwota 495 166,08 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie tj. zakup
oleju
opałowego,
ekogroszku,
energii
elektrycznej,
wywóz
nieczystości,
zapłaty
za rozmowy telefoniczne, szkolenia i badania pracownicze, zakupy pomocy naukowych
oraz najpotrzebniejsze przeglądy i drobne remonty w budynkach szkół.
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
w których uczy się 67 dzieci wydatkowano 396 796,01 zł co stanowi 97,88 % planu.
Rozdz. 80110 – Gimnazja
Wydatkowano 1 471 647,59 zł tj. 99,04 % planu zł na bieżące funkcjonowanie
gimnazjum tj. :
- wynagrodzenia i obowiązujące składki – 1 197 459,44zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zasiłków na zagospodarowanie –
71 255,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 57 970 zł,
oraz pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup oleju opałowego, energii itp.
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Przewóz uczniów prowadzi firma „Lech Travel” z Rudna wyłoniona w wyniku
przetargu nieograniczonego,mniejszymi busami firma Grzegorz Trans – Bus z Wiśniewa oraz
prowadzony jest dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Ignacowie.
Koszt dowożenia uczniów wyniosły 211 482,25 zł. Do opieki podczas przejazdów
zatrudnione są trzy opiekunki oraz kierowca do przewozu dzieci niepełnosprawnych – koszt –
43 337,86 zł. Dodatkowo ponoszone są koszty eksploatacji busa do przewozu dzieci
niepełnosprawnych – 14 187,37 zł.
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Wydatkowano 348 555,34 zł tj. 98,78 % planu głównie na wynagrodzenia i składki
od wynagrodzeń dla 5 osób oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem
jednostki.
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatkowano 7 606,66 zł tj. 27,69 % planu na:
- doskonalenie 5 nauczycieli z Zespołu Szkół w Jakubowie – 1 840 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych i materiały szkoleniowe – 5 766,66 zł.
18
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne
Wydatkowano 221 002,50 zł tj. 98,01 % planu na wynagrodzenia dla 8 pracowników
zatrudnionych (7,5 etatu) w stołówkach szkolnych w Jakubowie i Jędrzejowie Nowym.
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
W rozdziale tym założone zostały środki na:
- wypłaty świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów w kwocie 37 112 zł,
- wydatki gospodarcze w Domu Nauczyciela w Wiśniewie – wydatkowano 6 130,27 zł,
- projekt UDA POKL 09.01.0214-301/11-00 zgodnie z umową z dnia 3.11.2011 roku
pn. „Indywidualizacja nauczania klas I – III w gminie Jakubów” – plan 123 264 zł,
wydatkowano 121 464,99 zł na prowadzenie zajęć z języka polskiego, matematyki, przyrody,
plastyki i gimnastyki korekcyjnej.
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wydatkowano 114 210,31 zł na:
- wypłatę wynagrodzenia i obowiązujących składek od wynagrodzeń pracownika sezonowego
w Ośrodku Zdrowia – 19 865 zł,
- odpis na ZFŚS – 547 zł,
- zapłatę za energię elektryczną, opłatę usług tj. konserwację platformy schodowej, wywóz
nieczystości, sprawdzenie przewodów kominowych, zapłatę za usługi telekomunikacyjne
i zakup ekogroszku – 28 919,53 zł,
- wykonanie odwodnienia budynku – 21 136,55 zł,
- wykonanie ogrodzenia od strony północnej – 6 870,60 zł,
- wykonanie przeglądu techniczno – budowlanego budynku – 1 845 zł,
- wykonanie docieplenia budynku Ośrodka Zdrowia tj. zakup materiałów do wykonania
elewacji, zakup parapetów, części orynnowania, blachy, papy i okien – koszt 29 860,63 zł
oraz częściowo sfinansowano wykonanie zgodnie z zawartą umową z firmą PHU KUKLA
z Kotunia z dnia 24 października 2012 roku. Koszt prac według umowy wyniósł 29 990,70
zł, w 2012 roku zapłacono 5 166 zł. Pozostało 24 833,70 zł.
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
W ramach programu sfinansowano:
- dożywianie dzieci– 5 537,30 zł,
- zatrudnienie 4 opiekunek do świetlic działających w szkołach– 30 180,98 zł,
- wynagrodzenia GKRPA – 2 500 zł,
- spektakle i programy muzyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach – 3 070 zł,
19
- dofinansowanie kolonii dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych patologią –
6 982,82 zł,
- zorganizowanie „Dnia sportu dla dzieci” i „Gramy w halówkę” – 4 456 zł,
- dofinansowanie działalności powiatowego punktu konsultacyjnego w Mińsku Mazowieckim
– 1 800 zł,
- zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych do świetlic – 3 236,90 zł.
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na plan 2 031 816 zł wydatkowano 1 995 076,96 tj. 98,19 % planu.
W ramach zadań zleconych wydatkowano 1 390 339,89 zł na:
- wypłaty zasiłków rodzinnych – 544 466 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych – 378 290,20 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 150 705 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 97 049,40 zł,
- wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 53 000 zł,
- wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 82 290 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 10osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne – 18 293,05 zł,
- koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 2 468,70 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych – 38 434,54 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne –
1 404 zł,
- rządową pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16 200 zł.
Świadczeniobiorcy dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę
2 261 zł. Kwota zwrotu pomniejsza wydatki danego roku.
Ze środków własnych i dofinansowania zadań własnych wydatkowano 604 737,07 zł
w tym z dotacji 208 778,69 zł.
W zakresie zadań własnych:
- wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe w kwocie 74 480,86 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 41 360zł w tym 33 517 zł z dotacji,
- sprawiono pogrzeb podopiecznemu GOPS – w kwocie 2 484 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 2 875,01 zł
w tym 2 870 zł z dotacji,
20
- świadczono 6 osobom niepełnosprawnym usługi opiekuńcze zatrudniając 6 opiekunek
–
koszt 30 563 zł,
- dożywiano 142dzieci w stołówkach szkolnych oraz 24 rodziny otrzymały zasiłki celowe
na zakup żywności – koszt ogółem 87 433 zł, w tym 49 000 zł z dotacji,
- ponoszono odpłatność za pobyt 2 osób w Domu Dziecka – koszt 5 210,71zł,
- wydatkowano na dowóz gotowych posiłków – 861,99 zł,
- poniesiono odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych –
1 526,43 zł
- wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych –
215 378,93 zł z dotacji 82 582 zł,
- wypłacono 1 dodatek mieszkaniowy – koszt 381 zł.
DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatkowano 37 727 zł na:
- prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 1 560 zł,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach wyprawki szkolnej – 6 690 zł,
- wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych – koszt ogółem 29 477 zł w tym z dotacji
23 477 zł.
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – na plan243 668 zł wydatkowano 242 799,48 zł
co stanowi 99,64 % planu, w tym na:
- selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – 213 840 złktórą świadczy Firma EKO- SAM
BIS z Halinowa zgodnie z umową zawartą dnia 28 marca 2011 roku i aneksem z 9 grudnia
2011 roku,
- nadzór nad programem „Odpady komunalne” – 1 494,70 zł,
- na usuwanie i unieszkodliwianie wyborów zawierających azbest otrzymaliśmy w 2012 roku
dotację z WFOŚiGW w kwocie 27 464,78 zł zgodnie z umową dotacji nr 183/12/OZ/D
z dnia 5 czerwca 2012 roku i aneksem z dnia 26 października 2012 roku.
Demontaż i odbiór płyt azbestowych wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO
z Lubania zgodnie z umową z dnia 4 kwietnia 2012 roku. Koszt jednostkowy prac wyniósł:
a) za 1 m² zdemontowania, odbioru i unieszkodliwianie płyt azbestowych – 11,66 zł,
b) za 1 m² odbioru płyt azbestowych – 7,34 zł.
21
Za otrzymaną dotację dokonano odbioru i utylizacji 3 577 m² płyt azbestowych
od 20 mieszkańców Gminy Jakubów.
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Na plan 27 000 zł wydatkowano 26 004,72 zł tj. 96,31 % na:
- sfinansowanie I raty za zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem – 25 000 zł zgodnie
z umową z Firmą ROL – BRAT Spółka Jawna Żabin Karniewski.
Całkowity koszt 89 913 zł, II rata płatna do 20 marca 2013 roku,
- ubezpieczenie, zarejestrowanie i zakup paliwa do ciągnika - 1 004,72 zł.
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
W 2012 roku wydatkowano 202 504,95 zł, w tym na:
- oświetlenie dróg – 128 139,08 zł,
- konserwację punktów świetlnych – 22 049,64 zł,
- dobudowy lamp i projekty techniczne oświetlenia ulicznego – 42 889,19 zł,
- udział w przeprowadzeniu i wyłonieniu sprzedawcy energii elektrycznej dla wszystkich
gmin w powiatu mińskiego – 2 460 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 2 sierpnia
2012 roku.
W § 6050 założone zostały środki na:
- dobudowy lamp oświetlenia ulicznego w:
a) Łaziskach – 2 sztuki opraw oświetleniowych oraz 52 mb linii oświetleniowej – 2 500,99 zł,
b) Wiśniewie – dobudowa 9 sztuk opraw oświetleniowych i 840 mb linii oświetleniowej –
koszt 20 000 zł zgodnie z umową z Zakładem Usług Elektrycznych Kazimierza Brodzika
z Kałuszyna, z dnia 19 marca 2012 roku,
c) Antoninie – dobudowa 1 sztuki oprawy oświetleniowej i 120 mb linii – koszt 1 799,99 zł,
- wymiana zegarów oświetlenia ulicznego – 5 355,67 zł.
Z wyodrębnionych środków Funduszu Sołeckiego:
- Przedewsia – na plan 1 500 zł wydatkowano 1 500 zł na opłatę przyłączeniową do Zakładu
Energetycznego oraz wykonanie projektu oświetlenia ulicznego,
- Wiśniewa – na plan 6 000 zł wydatkowano 6 000 zł na dobudowę lamp oświetlenia
ulicznego,
- Tymoteuszewa – plan 5 725,83 zł, wydatkowano 5 725 zł na wykonanie projektu dobudowy
i dobudowę oświetlenia ulicznego.
W rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska – wydatkowano 43 040,85 zł na:
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 38 028 zł,
22
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 4 980,98 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 20,57 zł,
- opłatą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych – 11,30 zł.
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.
Na ogólny plan 80 934 zł składają się następujące zadania:
1) „Edukacja Ekologiczna W Gminie Jakubów”
Program dofinansowany ze środków WFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 7 600 zł z
udziałem środków własnych w kwocie 2 000 zł.
Umowa o dotację podpisana 27 lipca 2012 roku.
W ramach programu wydatkowano na:
- szkolenia uczestników klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjum – 2 800 zł,
- konkursy plastyczne polegające na wykonaniu plakatów,
- konkursu dla uczniów gimnazjum turniej ekologiczny.
Prace konkursowe zostały nagrodzone cennymi upominkami. Koszt nagród
7 049,36 zł.
2) Grant od firmy REKOPOL Organizacja Odzysku SA – dotacja w kwocie 20 000 zł
na kampanię „Segreguj odpady – to się opłaca”.
Realizacja działań proekologicznych październik 2012-czerwiec 2013.
W 2012 roku wydatkowano 8 454,15 zł na:
- wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie szkoleń na tematy ekologiczne
w szkołach i za obsługę grantu – 4 499,71 zł,
- zakup nagród i poczęstunku dla dzieci oraz dowóz dzieci na konkurs ekologiczny –
3 954,44 zł,
3) Wyodrębnione środki na realizację Funduszu Sołeckiego ogółem – 43 324,17 zł
Przekazane były na projekty i budowę chodników dla pieszych w tym:
a) Łaziska – plan 7 583,49 zł wykonanie 100 %,
b) Jakubów – plan 18 753,83 zł wykonanie 100 %,
c) Jędrzejów Nowy – plan 6 873,32 zł wydatkowane 100 %,
d) Szczytnik – plan 2 000 zł, wydatkowano 2 000 zł,
e) Turek – plan 8 113,53 zł, wydatkowano 7 104,03 zł,
4) Pozostałe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów i wykonanie 3 wiat
przystankowych i 8 śmietniczek oraz zakup wydania Sacrum Ziemi Mińskiej –
4 854,42 zł.
23
DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na utrzymanie bibliotek założona była dotacja w kwocie 160 500 zł. Wydatkowano
160 494,89 zł.
Główne poniesione wydatki to:
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS – 141 098,33 zł,
- zakup książek – 9 517,14 zł,
- prenumerata czasopism – 1 923,15 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, sfinansowanie konkursów recytatorskich
i spotkań autorskich oraz zapłatę za usługi – 7 956,27 zł.
Na koniec 2012 roku biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
W rozdz. 92105 – założone zostały środki w kwocie 18 000 zł na zorganizowanie gminnych
dożynek w dniu 26 sierpnia 2012 roku. Wydatkowano 17 145,05 zł. Główne wydatki
to sfinansowanie występu artystycznego i obsługi nagłośnienia oraz zakup nagród.
DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wydatkowano 192,99 zł na zakup pucharów za udział w turnieju tenisa stołowego
i turnieju siatkówki.
W Y D Z I E L O N E R AC H UN K I
JEDNOSTEK
O Ś WIATOWYCH
Uchwałą Nr XVL/227/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku Rady Gminy Jakubów
utworzono wydzielone rachunki dla następujących jednostek oświatowych:
- Szkoły Podstawowej w Wiśniewie,
- Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym,
- Szkoły Podstawowej w Mistowie,
- Zespołu Szkół w Jakubowie.
24
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe
W Szkołach Podstawowych w Jędrzejowie Nowym, Wiśniewie i Mistowie
realizowane są dochody z dzierżawy gruntu, najmu sal i darowizn. Ogółem dochody na plan
28 060 zł wpłynęło 22 266,07 zł. Wydatkowano 22 049,89 zł na:
- pracę koparki przy boisku w Jędrzejowie Nowym, wykonanie oświetlenia boiska, zakup
artykułów budowlanych i malarskich i cyklinowanie podłóg w szkole w Jędrzejowie Nowym,
- w szkole w Wiśniewie dokonano zakupu mównicy, artykułów kuchennych i ozdób
choinkowych,
- w szkole w Mistowie dokonano zakupu zestawu nagłaśniającego.
Niewykorzystana kwota 216,18 zł została zwrócona do budżetu 31 grudnia 2012 roku.
Rozdz. 80110 – Gimnazja
W Zespole Szkół w Jakubowie zrealizowano 18 311,38 zł dochodu z najmu
pomieszczeń, darowizn, odszkodowań za zniszczone mienie i odsetek bankowych.
Wydatkowano 17 846,50 zł na:
- zakup dwóch kserokopiarek, pralki, mebli, wózków do krzeseł, siatki do hali
sportowej, artykułów muzycznych i wykonanie remontu schodów przy szkole podstawowej.
Niewykorzystane 464,88 zł zwrócono do budżetu.
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne
Zrealizowano 245 303,78 zł dochodu z wpłat za obiady w szkołach. Wydatkowano
245 303,33 zł na:
- zakup żywności – 231 637,39 zł,
- zakup środków czystości tj. płynów do zmywarek, ścierek, butli z gazem, odkamieniaczy –
13 665,94 zł.
SPRAWOZDANIE
ZREALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Z A 2 0 12 R O K
Uchwałą Rady Gminy Jakubów Nr V/20/2011 z dnia 14 marca 2011 roku
wyodrębniono w budżecie gminy na 2012 rok Fundusz Sołecki. Wyodrębnione środki
Funduszu Sołeckiego w budżecie 2012 roku wyniosły 237 749,45 zł.
Wydatkowano 236 359,80 zł tj. 99,42 % planu.
Środki Funduszu Sołeckiego przeznaczone zostały na:
25
- poprawę stanu dróg – na plan 153 996,33 zł wydatkowano 153 953,43 zł tj. 99,97 % planu
- wykonanie projektów oświetlenia dróg oraz wykonanie dobudowy lamp oświetlenia
ulicznego, na plan 13 225,83 zł wydatkowano 13 225 zł,
- opracowanie projektów chodników oraz wykonanie zatok przystankowych, chodników
oraz zakup wiaty przystankowej – wydatkowano 42 314,56 zł tj. 97,67 % planu
- wykonanie boiska i placu zabaw, zakup materiałów do remontu świetlicy – plan
13 653,91 zł, wykonanie 13 317,60 zł,
- wykonanie remontów budynków OSP – plan 13 549,21 zł, wydatkowano 100 % środków.
REALIZACJA
ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
I.
PROW na lata 2007-2013
1) Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Projekt „Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz
remont istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Mistów oraz Leontyna
Gmina Jakubów”. Dofinansowanie stanowi 75 % poniesionych kosztów
kwalifikowanych. Przyznana pomoc wynosi 500 000 zł zgodnie z umową
nr
00131-6922
–
um0700031/10
z
dnia 13
stycznia
2012
roku.
Po rozstrzygnięciu przetargu i weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. Kwota
pomocy wyniesie 358 164 zł. Wykonawcą chodników jest Firma J.M.S.
Macieja Skrobskiego z Warszawy. Koszt wykonania prac – 581 589,85 zł
zgodnie z umową z dnia 5 marca 2012 roku. Termin wykonania prac
do 31 sierpnia 2012 roku. Wartość wykonania projektu 568 993,50 zł w tym
środki pomocowe Unii Europejskiej – 346 947,26 zł, środki własne –
222 046,24 zł. Środki pomocowe wpłynęły w lutym 2013 roku
2) Działanie 313, 322, 323 ”Odnowa i rozwój wsi”.
Projekt „Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych
oraz remont istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Anielinek gmina
Jakubów” zadanie zrealizowane do 30 września 2012 roku.
Dofinansowanie stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Przyznana pomoc wynosi 500 000 zł zgodnie z umową nr 00130-6922um0700032/10 z dnia 13 stycznia 2012 roku. Po rozstrzygnięciu przetargu
i weryfikacji przez Urząd Marszałkowski pomoc wniesie 356 547 zł.
26
Wykonawcą chodników jest firma SAS-BUD Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt
wykonania – 578 948,13 zł zgodnie z umową z dnia 6 marca 2012 roku.
Termin złożenia wniosku o płatność od 1 do 31 października 2012 roku.
Po rozliczeniu zadania koszt ogółem wyniósł 584 738,13 zł w tym środki
pomocowe Unii Europejskiej – 356 547 zł, środki własne – 228 191,13 zł.
Środki pomocowe wpłynęły w lutym 2013 roku.
3) Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Projekt „Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych
oraz remont istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Jakubów”.
Zadanie zrealizowane do 30 maja 2012 roku z udziałem środków
z
Europejskiego
Funduszu
Rolnego.
Dofinansowanie
stanowi
80%
poniesionych kosztów kwalifikacyjnych. Przyznana pomoc 293 846 zł zgodnie
z umową z dnia 6 lipca 2011 roku nr 00147-6930-UM0730203/10.
Po rozstrzygnięciu przetargu i weryfikacji postępowania o zamówienie
publiczne kwota pomocy wyniosła 235 254 zł.
Wykonawcą chodników jest Firma Usługi Brukarskie Pana Zbigniewa Kruka
z
Tłuszcza.
Koszt
wykonania
357 703,10
zł
zgodnie
z
umową
z dnia 25 października 2011 roku. Całkowite koszty zadania wyniosły
371 255,33 zł w tym środki pomocowe Unii Europejskiej 235 254 zł i środki
własne 136 001,33 zł. Przyznane środki Unii Europejskiej wpłynęły
5 listopada 2012 roku.
4) Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Projekt pt. „Wydanie albumu promującego walory turystyczne, przyrodnicze
i kulturowe Gminy Jakubów”.
Dofinansowanie do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych zgodnie
z umowa nr 00059-6930UM0740185/11 z dnia 20 marca 2012 roku. Przyznana
pomoc wyniesie 16 100 zł. wykonawcą zostało wybrane wydawnictwo
FOTOPIA z Jakubowa. Zgodnie z umowa z dnia 11 kwietnia 2012 roku koszt
prac wyniósł24 150 zł. Projekt został zrealizowany, sfinansowany i został
złożony wniosek o płatność do Mazowieckiej Jednostki Wdrażanie Programów
Unijnych.
II.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.
27
Projekt „Jakubowska szkoła jazdy”. Okres realizacji projektu od 1 sierpnia
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Dofinansowanie 100% wydatków
kwalifikowanych to kwota 49 990 zł zgodnie z umową nr UDA-POKL.09-0500-14-186/11-0 z dnia 27 czerwca 2012 roku. Środki zostały wydatkowane
na:
- przeprowadzenie szkolenia informatycznego i kursu na prawo jazdy kategorii
C dla 18 uczestników,
- wynagrodzenia dla osób zarządzających projektem oraz zakup materiałów
biurowych do obsługi projektu.
INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
DZ. 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Gmina Jakubów przystąpiła do umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu” zgodnie
z umową z dnia 4 sierpnia 2009 roku i umową o udzielenie dotacji z dnia 14 lutego
2012 roku. Wkład gminy ogółem wyniesie 13 440 zł, w tym w 2012 roku - przekazano
5 805,72 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z umową.
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W związku z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Jakubów i umowami o pomocy
finansowej dla Powiatu Mińskiego Gmina Jakubów zabezpieczyła środki w postaci dotacji
na dwa zadania realizowane wspólnie z Powiatem Mińskim tj.:
1) Przebudowę drogi nr 2227W Mińsk Mazowiecki Niedziałka – Jakubów – IV etap –
kwota 20 000 zł. Środki zostały przekazane zgodnie z umową do 30.04.2012 roku.
2) Budowę chodnika w ciągu drogi Jędrzejów – Cegłów – Kuflew – planowana kwota
60 700 zł. Po przeprowadzeniu przetargu kwota dofinansowania wyniosła 40 487,62 zł
i została przekazana 31 lipca 2012 roku zgodnie z warunkami umowy.
Przekazane do powiatu dotacje zostały rozliczone terminowo zgodnie z umowami.
28
DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W 2012 roku Gmina Jakubów przekazała dla Starostwa Powiatowego
w Mińsku
Mazowieckim 4 000 zł na utrzymanie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Środki
zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na podstawie umowy z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie partnerskiej współpracy
przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego” z Samorządem Województwa Mazowieckiego i umowy o udzielenie dotacji
z 14 lutego 2012 roku Gmina Jakubów w 2012 roku przekazała 3 777,09 zł dotacji.
Środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
DZ .758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Wydatkowano 154 467,10 zł na zwrot poniesionych kosztów uczęszczania dzieci z terenu
gminy do przedszkoli niepublicznych w sąsiednich gminach;
- w Mieście Mińsk Mazowiecki – 83 763,51 zł,
- w Gminie Dobre – 46 645,68 zł,
- w Gminie Mrozy – 19 486,09 zł,
- w Gminie Mińsk Mazowiecki – 4 571,82 zł.
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
W GMINIE JAKUBÓW ZA 2012 ROK
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
Przyznana dotacja w kwocie 143 065,88 zł została wykorzystana w kwocie
143 065,74 zł na:
- wypłatę 416 rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
w kwocie 140 260,67 zł,
29
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za czynności związane z naliczaniem i zwrotem
podatku – 1 553,86 zł,
- opłatę pocztową od wysłanych decyzji – 1 000 zł,
- materiały biurowe – 251,21 zł.
W końcu roku 0,14 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
Na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych otrzymaliśmy
dotację w kwocie 54 170 zł. Wydatkowano 100 % dotacji.
Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS
dla pracownika ds. ewidencji ludności, serwis systemu komputerowego, zakup druków
oraz artykułów na zorganizowanie uroczystości 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
DZ. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców otrzymaliśmy dotację w kwocie
846 zł. Wydatkowano 100 % na wynagrodzenie z pochodnymi oraz zakup materiałów
biurowych.
Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy otrzymaliśmy dotację
w kwocie 4 249 zł, wydatkowano 2 389,20 zł głównie na wypłatę diet dla członków komisji
wyborczej, zakup materiałów biurowych, obsługę informatyczną i usługi telekomunikacyjne.
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych na plan
1 403 293 zł wykorzystano 1 390 339,89 zł co stanowi99,08 % planu.
W poszczególnych rozdziałach przedstawia się to następująco:
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach
z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono następujące świadczenia:
- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę 554 466 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 378 290,20 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 150 705zł,
30
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 97 049,40 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 53 000 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 82 290zł.
Za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składkę
na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w wysokości 18 293,05 zł.
Z tytułu obsługi wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu
Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 40 903,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, płatność za serwis oprogramowania i opłaty
za przesyłki listowe.
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Z przyznanej dotacji w kwocie 1 406 zł wykorzystano 1 404 zł. Odprowadzenie
składek na ubezpieczenie zdrowotne za 3 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
Wydatkowano 16 200 zł dotacji na wypłatę dodatków dla 14 osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne.
INWESTYCJE
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na ogólny plan 235 596,19 zł składają się następujące inwestycje:
1) Opracowanie
projektów
oczyszczalni
przydomowych
na
terenie
gminy
–
plan 15 750 zł.
26 października 2011 roku została zawarta umowa z Biurem Opracowań Inżynierskich
Ecoverde z Zielonej Góry na zakup dokumentacji i technologii na budowę
oczyszczalni przydomowych. Zgodnie z zawartą umową Gmina poniesie koszty
projektów w wysokości w 2012 roku – 15 744 zł, w 2013 roku – 15 006 zł.
W 2012 roku zostały poniesione koszty w kwocie 15 744 zł.
2) Wykonanie aktualizacji koncepcji sanitacji gminy. Plan 14 500 zł.
Koncepcję wykonała firma KONVERK – Agnieszka Bułas, Maciej Piotrowski
z Warszawy zgodnie z umową z dnia 10 października 2011 roku. Koszt prac
31
14 213,88 zł. termin wykonania 16 stycznia 2012 roku. Prace zostały wykonane
terminowo i sfinansowane w 100 %.
3) Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym.
Plan 44 000 zł. w analizowanym okresie poniesiono opłatę za nadzór sanitarny
w kwocie 125,44 zł. dokumentację wykonuje BIOWOMA Iwona Regulska z Warki.
Całkowity koszt 61 500 zł. Na 2012 rok pozostało do zapłaty 43 050 zł zgodnie
z harmonogramem prac określonym w umowie z dnia 7 lipca 2011 roku.
Projekt budowlany został wykonany i decyzją z dnia 30 listopada 2012 roku uzyskano
pozwolenie na budowę.
4) Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Leontynie i sieci
kanalizacyjnej
w
miejscowości
Mistów,
Leontyna,
Anielinek
i
Jakubów.
Plan 125 000 zł.
Projekt oczyszczalni ścieków wykonuje Sławomir Baran WOD-KAN z Garwolina,
koszt dokumentacji 57 810 zł zgodnie z umową z dnia 22 marca 2012 roku i aneksem
z dnia 29 listopada 2012 roku. Termin wykonania został przedłużony do 28 lutego
2013 roku. W 2012 roku sfinansowano 70% wartości zadania tj. 40 467 zł.
Projekt sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami i przyłączami w miejscowości
Leontyna i Mistów. Wykonawca Sławomir Baran WOD-KAN z Garwolina zgodnie
z umową z dnia 2 stycznia 2012 roku. Koszt 62 730 zł. zadanie obejmuje
zaprojektowanie około 5 km sieci kanalizacyjnej i 150 sztuk przyłączy
kanalizacyjnych. Termin wykonania 3 grudnia 2012 roku., aneksowany 30 listopada
2012 roku na 30 kwietnia 2013 roku. W 2012 roku nie poniesiono żadnych kosztów.
5) Budowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym. Plan 36 346,19 zł.
wydatkowano 8 333,59 zł na opłaty przyłączeniowe do Zakładu Energetycznego
i wykonanie kosztorysów. Z powodu opóźnień wotrzymaniu pozwolenia na budowę
oczyszczalni w 2012 roku nie można było rozpocząć budowy.
Ogółem na zadania inwestycyjne w Dz. 010 na plan 235 596,19 zł wydatkowano
121 890,44 zł.
W § 6230 zabezpieczono 12 000 zł na dofinansowanie budowy oczyszczani
przydomowych dla 6 mieszkańców.
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
32
Na ogólny plan2 065 693,35 zł wydatkowano 1 753 436,12 złna następujące zadania
inwestycyjne:
1) Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont
istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Anielinek.
Na plan 733 452,35 zł wydatkowano 584 738,13 zł na wybudowanie chodników,
zatok autobusowych i zjazdów do posesji w Anielinku. W wyniku przetargu
niegraniczonego wyłoniono wykonawcę – spółkę SAS – BUD z Warszawy.
Oferowana cena – 578 948,13 zł zgodnie z umową z dnia 6 marca 2012 roku. Termin
wykonania
30
września
2012
roku.
PPU „Konstruktor” z Barczącej. Koszt
Nadzór
nad
inwestycją
prowadziło
5 790 zł zgodnie z umową z 21 marca
2012 roku. Prace zostały wykonane terminowo.
Inwestycja został sfinansowana z:
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków Unii Europejskiej – 356 547 zł,
- kredytu i środków własnych – 228 191,13 zł,
2) Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont
istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Jakubów. Plan 371 750 zł,
wydatkowano 371 255,33 zł na wykonanie chodników, zatok autobusowych i zjazdów
do posesji w miejscowości Jakubów. Wykonano 1 071 mb chodnika o szerokości 2 m.
Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym został Zbigniew Kruk
właściciel
Firmy
Usługi
Brukarskie
z
Tłuszcza
zgodnie
z
umową
z dnia 25 października 2011 roku. Oferowana cena 357 703,10 zł. Po wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej koszt prac wzrósł o 9 552,23 zł. nadzór nad inwestycją
prowadziło PPU „Konstruktor” z Barczącej. Koszt 4 000 zł. inwestycja została
wykonana zgodnie z umową terminowo do 30 maja 2012 roku. Inwestycję
sfinansowano ze środków własnych oraz został złożony wniosek o płatność
do MJWPU z PROW na lata 2007-2013 na kwotę 235 254 zł zgodnie z umową
o przyznanie pomocy na w/w inwestycję.
3) Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont
istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Mistów i Leontyna.
Na plan 732 000 zł wydatkowano 568 993,50 zł na wybudowanie chodników
dla pieszych, zatok autobusowych oraz zjazdów do posesji w miejscowościach
Mistów i Leontyna. Wykonawcą została firma J.M.S. z Warszawy. Cena oferowana
581 589,85 zł zgodnie z umową z dnia 5 marca 2012 roku. Termin wykonania
30 sierpnia 2012 roku. Nadzór nad inwestycją prowadziła firma PPU Konstruktor
33
z Barczącej. Koszt 5 800 zł. Zadanie zostało wykonane terminowo. Koszty ogółem
wyniosły 568 993,50 zł.
Inwestycja została sfinansowana z:
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej –
346 947,26 zł,
- kredytu i środków własnych – 222 046,24 zł.
4) Budowa chodnika w Jakubowie.
Na plan 5 531 zł wydatkowano 5 530,67 zł na sfinansowanie ułożenia chodnika
w Jakubowie w kierunku Kałuszyna.
5). Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego w związku z partycypacją w kosztach
inwestycyjnych realizowanych przez Powiat na terenie gminy Jakubów
przekazano dotację w kwocie 60 487,62 zł na:
- przebudowę drogi Mińsk Mazowiecki – Jakubów oraz
- na budowę chodnika w ciągu drogi Jędrzejów – Cegłów.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Przekazano 3 777,09 zł dotacji do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład własny
do projektu „Rozwój elektronicznej administracji w Województwie Mazowieckim”.
DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
Z założonych w § 6060 środków zostały sfinansowane:
- zakup motopompy dla OSP Jakubów. Koszt 37 422 zł w tym środki własne – 18 711 zł
i dotacja z WFOŚiGW – 18 711 zł,
- zakup motopompy dla OSP Łaziska - koszt 23 480 zł.
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zakup oprogramowania do naliczania dodatku dla nauczycieli. Wydatkowano
4 199,99 zł.
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA
Na wykonanie termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia. Na plan 35 050 zł
wydatkowano 35 026,63 zł na zakup niezbędnych materiałów do wykonania elewacji
zewnętrznej,
parapetów,
okien
i
zakup
blachy
na
uzupełnienie
orynnowania
oraz sfinansowano częściowo koszty wykonawstwa – 5 166 zł.
34
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Na plan 25 000 zł wydatkowano 100 % na częściowe sfinansowanie zakupu ciągnika
marki John Deere wraz z osprzętem do prac odśnieżania i posypywania piaskiem chodników.
Zgodnie z zawartą umową z firmą ROL-BRAT z dnia 11 grudnia 2012 roku. Koszt zakupu
89 913 zł płatny w dwóch ratach – 25 000 zł w 2012 roku i pozostała kwota do 20 marca
2013 roku.
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatkowano 42 889,16 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
W ramach założonych środków sfinansowano:
- zakup zegarów astronomicznych do wymiany w Woli Polskiej i Jędrzejowie Nowym
po dwie sztuki, Moczydła, Mistów, Ludwinów, Józefin, Jędrzejów Stary i Aleksandrów
po 1 sztuce – koszt 5 355,67 zł,
- wykonanie dobudowy lamp oświetleniowych w Łaziskach, Antoninie, Wiśniewie,
Tymoteuszewie i Wiśniówce,
- wykonanie projektów dobudowy oświetlenia w Tymoteuszewie, Przedewsiu i Wiśniewie.
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
Na plan 34 240,68 zł wydatkowano 100 % środków na:
- wykonanie projektu chodnika w Jędrzejowie Nowym na długości 745 mb. Koszt
6 873,31 zł. Projekt wykonała PPU Konstruktor z Barczącej,
- budowa chodnika w Jakubowie – wydatkowano 18 753,83 zł na zakup kostki i ułożenie
chodnika na długości 220 mb i szerokości 1,20 m,
- budowa chodnika w Turku - wydatkowano 6 613,53 zł na zakup kostki i obrzeży,
- wykonanie projektu chodnika w miejscowości Szczytnik – koszt 2 000 zł.
Ogółem wydatki majątkowe na plan 2 535 175,22 zł wydatkowano w kwocie 2 108 667,82 zł.
35
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
1) Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Leontynie i sieci
kanalizacyjnej w miejscowościach Mistów, Leontyna, Anielinek i Jakubów.
W 2012 roku przystąpiono do opracowania projektu budowlanego oczyszczalni
ścieków w Leontynie. Sfinansowano 70% wartości zamówienia. Termin ukończenia
dokumentacji I kwartał 2013 roku.
W 2012 roku wykonano:
- mapy do celów projektowych,
- operat wodno – prawny na wykonanie urządzenia wodnego – odprowadzenia
oczyszczonych ścieków do rowu,
- uzyskano decyzję środowiskową – decyzja z dnia 2 listopada 2012 roku,
- uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – decyzja
z dnia 31 października 2012 roku.
Przystąpiono do opracowywania projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej
w Mistowie i Leontynie:
- wykonano mapy do celów projektowych, projekt przebiegu sieci kanalizacyjnej,
przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami oraz przesłano projekt budowlany
do uzgodnienia w ZUD. Termin zakończenia prac II kwartał 2013 roku.
2) Budowa oczyszczalni ścieków w Leontynie.
Termin rozpoczęcia budowy uzależniony od pozyskania środków unijnych.
3) Budowa sieci kanalizacyjnej Leontyna – Mistów.
Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków z zewnątrz.
4) Budowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym.
W 2012 roku wykonano projekty budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę
oczyszczalni – decyzja z dnia 30 listopada 2012 roku.
W 2013 roku planuje się budowę oczyszczalni.
5) Budowa sieci kanalizacyjnej w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym.
20 grudnia 2011 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z PROW na lata 20072013. 8 listopada 2012 roku otrzymaliśmy pismo o zakwalifikowaniu w/w zadania
do dofinansowania w kwocie 4 000 000 zł. 29 stycznia 2013 roku została podpisana
36
umowa o przyznanie pomocy z PROW działania 321 „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Budowa sieci kanalizacyjnej planowana
jest w latach 2013-2014.
6) Opracowanie
projektów
oczyszczalni
przydomowych
na
terenie
gminy
i dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.
Na podstawie zawartej umowy z dnia 26 października 2011 roku „ECOVERDE”
z
Zielonej
Góry
Gmina
sfinansowała
wykonanie
projektów
oczyszczalni
przydomowych dla mieszkańców gminy. Umowa została zawarta na 2 lata (20122013). Po wykonaniu oczyszczalni każdy mieszkaniec może uzyskać dofinansowanie
w kwocie 2 000 zł.
7) Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Turek
Zadanie ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania ze środków pomocowych
zostało podzielone na 2 etapy ze względu na ubieganie się dofinansowanie
przez instytucję pośredniczącą – Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej.
Wniosek na I etap budowy chodników został złożony 25 stycznia 2012 roku.
20 listopada 2012 roku otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź z Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych.
Umowa podpisana 28 listopada 2012 roku. Realizacja do 30 maja 2013 roku.
Wniosek na II etap budowy chodników został złożony 15 maja 2012 roku. Realizacja
w 2013 roku.
37
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
I.
Przetargi nieograniczone na:
1) Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont
istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Mistów oraz Leontyna gmina
Jakubów.
2) Remont chodnika dla pieszych, przebudowa zatok autobusowych oraz remont
istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Anielinek gmina Jakubów.
3) Dowóz destruktu asfaltowego na drogi gminne.
4) Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
5) Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Góry – Budy Kumińskie.
6) Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Turek – etap I.
7) Świadczenie usług edukacyjnych „Indywidualizacja nauczania uczniów klas
I-III w Gminie Jakubów”.
8) Dowożenie uczniów do szkół.
II.
Zapytanie o cenę na:
1) Zakup ciągnika z ładowaczem i posypywarką.
2) Dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Jakubowie i Szkoły
Podstawowej w Mistowie.
Pozostałych zakupów udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
38