pobierz - Sco

SCO-PAK S.A.
SA-Q 3/2014
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
3 / 2014
Raport kwartalny SA-Q
kwartał /
rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc ych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za
2014 obejmując y okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
3 kwartał roku obrotowego
data przekazania: 2014-11-14
SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCO-PAK S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
00-383
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
Warszawa
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Prosta
28
(ulic a)
+48 82 565 40 17
(numer)
+48 82 565 47 57
(telefon)
(fax)
(e-mail)
(www)
110150964
563-15-88-270
(NIP)
WYBRANE DANE FINANSOWE
(REGON)
w tys. zł
3 kwartał(y)
narastająco /
2014 okres od
2014-01-01 do
2014-09-30
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
w tys. EUR
3 kwartał(y)
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-09-30
3 kwartał(y)
narastająco /
2014 okres od
2014-01-01 do
2014-09-30
3 kwartał(y)
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-09-30
47 771
22 859
11 428
6 457
-3 648
1 545
5 413
-864
-119
-9 737
-28
-2 306
-2 123
-512
-8 967
-122
V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej
11 887
-2 932
2 844
-694
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej
-4 945
-9 145
-1 183
-2 166
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej
-7 866
12 158
-1 882
2 879
-924
81
-221
19
136 357
132 932
32 656
32 053
111 744
107 807
26 762
25 995
22 592
76 616
5 411
18 474
80 393
21 588
19 253
5 205
24 613
25 125
5 895
6 058
11 837
11 837
2 835
2 854
47 350 000
47 350 000
47 350 000
47 350 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)
-0,01
-0,19
0,00
-0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)
-0,01
-0,19
0,00
-0,04
0,52
0,53
0,12
0,13
0,52
0,53
0,12
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec
IX.
poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżąc ego
X.
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżąc ego kwartału i
XI.
koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
XII.
koniec poprzedniego roku obrotowego)
Kapitał własny (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec
XIII.
poprzedniego roku obrotowego)
Kapitał zakładowy (na koniec bieżąc ego kwartału i koniec
XIV.
poprzedniego roku obrotowego)
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec
XV.
poprzedniego roku obrotowego)
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na
XIX. koniec bieżąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
XVIII.
XX.
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w
zł/EUR)
Dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2014 roku 4,1755 zł oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 zł
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego
Komisja Nadzoru Finansowego
1
SCO-PAK S.A.
SA-Q 3/2014
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego:
od stycznia do września 2014 roku - 4,1803 zł oraz od stycznia do września 2013 roku - 4,2231 zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informac yjnej zgodnie z przepisami prawa
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM
KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
nie dotyczy
Plik
Opis
SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE
BILANS
w tys. zł
stan na
stan na
2014-09-30
2014-06-30
koniec kwartału / koniec poprz.
2014
kwartału / 2014
stan na
stan na
2013-12-31
2013-09-30
koniec poprz. roku koniec kwartału /
/ 2013
2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
108 825
106 196
109 356
102 230
0
0
12
18
0
0
0
0
101 681
99 052
101 449
90 209
3. Należności długoterminowe
0
0
0
127
3.1. Od jednostek powiązanych
0
0
0
127
3.2. Od pozostałyc h jednostek
0
0
0
0
3 472
3 472
3 472
3 472
4.1. Nieruc homości
0
0
0
0
4.2. Wartości niematerialne i prawne
0
0
0
0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe
3 472
3 472
3 472
3 472
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
4. Inwestyc je długoterminowe
3 472
3 472
3 472
3 472
udziały lub akc je w jednostkac h podporządkowanych wyceniane
metodą praw własności
0
0
0
0
b) w pozostałych jednostkac h
0
0
0
0
4.4. Inne inwestyc je długoterminowe
0
0
0
0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3 672
3 672
4 423
8 404
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 878
1 878
2 038
3 278
5.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe
1 794
1 794
2 385
5 126
27 532
30 229
23 576
27 683
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.1. Od jednostek powiązanych
8 864
9 508
6 346
7 043
17 482
19 040
13 257
16 144
0
0
2 593
5 844
17 482
19 040
10 664
10 300
3. Inwestyc je krótkoterminowe
87
245
2 577
2 105
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
87
245
2 577
2 105
0
0
0
0
b) w pozostałych jednostkac h
87
245
2 577
2 105
c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
87
245
1 011
499
0
0
0
0
1 099
1 436
1 396
2 391
136 357
136 425
132 932
129 913
24 613
25 286
25 125
31 001
11 837
11 837
11 837
11 837
0
0
0
0
2.2. Od pozostałyc h jednostek
a) w jednostkach powiązanych
3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe
A kt y w a r a z e m
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Komisja Nadzoru Finansowego
2
SCO-PAK S.A.
SA-Q 3/2014
w tys. zł
stan na
stan na
2014-09-30
2014-06-30
koniec kwartału / koniec poprz.
2014
kwartału / 2014
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
stan na
stan na
2013-12-31
2013-09-30
koniec poprz. roku koniec kwartału /
/ 2013
2013
0
0
0
0
30 569
30 569
30 569
30 569
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
0
0
0
0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
0
0
0
0
-17 281
-17 281
-2 438
-2 438
-512
161
-14 843
-8 967
0
0
0
0
111 744
111 139
107 807
98 912
1. Rezerwy na zobowiązania
3 590
3 601
3 396
3 007
1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
3 383
3 383
3 150
2 774
1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne
158
166
168
138
a) długoterminowa
158
166
168
138
b) krótkoterminowa
0
0
0
0
49
52
78
95
4. Kapitał zapasowy
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
0
0
0
0
b) krótkoterminowe
49
52
78
95
22 592
76 792
76 616
66 503
0
0
0
0
2.2. Wobec pozostałyc h jednostek
22 592
76 792
76 616
66 503
3. Zobowiązania krótkoterminowe
80 393
25 370
21 588
23 408
141
104
0
0
77 932
22 948
19 274
21 096
3.3. Fundusze specjalne
2 320
2 318
2 314
2 312
4. Rozlic zenia międzyokresowe
5 376
5 376
6 207
5 994
0
0
0
0
4.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe
5 169
5 376
6 207
5 994
a) długoterminowe
4 549
4 549
4 962
5 375
b) krótkoterminowe
620
827
1 245
619
136 357
136 425
132 932
129 913
2. Zobowiązania długoterminowe
2.1. Wobec jednostek powiązanyc h
3.1. Wobec jednostek powiązanyc h
3.2. Wobec pozostałyc h jednostek
4.1. Ujemna wartość firmy
P a sy w a r a z e m
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
24 613
25 286
25 125
31 001
47 350 000
47 350 000
47 350 000
47 350 000
0,52
0,53
0,53
0,65
47 350 000
47 350 000
47 350 000
47 350 000
0,52
0,53
0,53
0,65
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżąc ego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na
stan na
2014-09-30
2014-09-30
koniec kwartału / koniec poprz.
2014
kwartału / 2014
stan na
stan na
2013-12-31
2013-09-30
koniec poprz. roku koniec kwartału /
/ 2013
2013
1. Należności warunkowe
0
0
0
0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
0
0
0
0
- otrzymanyc h gwaranc ji i poręczeń
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
- otrzymanyc h gwaranc ji i poręczeń
0
0
0
0
-
0
0
0
0
210 550
210 550
199 150
177 150
1.2. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu)
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
0
0
0
0
- udzielonyc h gwarancji i poręc zeń
0
0
0
0
-
0
0
0
0
210 550
210 550
199 150
177 150
- udzielonyc h gwarancji i poręc zeń
15 000
15 000
15 000
0
- ustanowione hipoteki
96 400
96 400
85 000
78 000
99 150
99 150
99 150
99 150
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
3. Inne (z tytułu)
Komisja Nadzoru Finansowego
3
SCO-PAK S.A.
SA-Q 3/2014
w tys. zł
stan na
stan na
2014-09-30
2014-09-30
koniec kwartału / koniec poprz.
2014
kwartału / 2014
- zastaw rejestrowy
Pozycje pozabilansowe, razem
stan na
stan na
2013-12-31
2013-09-30
koniec poprz. roku koniec kwartału /
/ 2013
2013
99 150
99 150
99 150
99 150
210 550
210 550
199 150
177 150
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżąc ego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartały
3 kwartał/2014
narastająco /
okres od
2014 okres od
2014-07-01 do
2014-01-01 do
2014-09-30
2014-09-30
I.
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów
2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży
3 kwartały
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-09-30
3 kwartał / 2013
okres od
2013-07-01 do
2013-09-30
12 923
47 771
5 002
0
2 091
3 540
22 859
3 541
12 921
47 745
4 992
22 842
2
26
10
17
9 879
34 364
7 957
22 268
0
0
0
0
9 879
34 348
7 948
22 259
0
16
9
9
3 044
13 407
-2 955
591
1 047
905
2 866
128
V. Koszty ogólnego zarządu
2 068
5 780
1 048
3 827
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
71
4 761
-4 131
-4 283
VII. Pozostałe przyc hody operacyjne
1 832
2 463
343
1 219
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h
0
0
47
47
2. Dotac je
0
0
0
0
1 832
2 463
296
1 172
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operac yjne
276
767
340
584
1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałych
0
0
0
0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h
0
0
0
0
276
767
340
584
1 627
6 457
-4 128
-3 648
214
225
0
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
92
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przyc hody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
0
0
0
0
3. Zysk ze zbycia inwestyc ji
0
0
0
0
4. Aktualizacja wartości inwestycji
0
0
0
0
214
214
0
0
XI. Koszty finansowe
2 514
6 801
1 833
6 181
1. Odsetki w tym:
5. Inne
1 759
5 232
1 584
4 404
- dla jednostek powiązanych
0
0
0
0
2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji
0
0
0
0
3. Aktualizacja wartości inwestycji
0
0
0
0
4. Inne
755
1 569
249
1 777
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
-673
-119
-5 961
-9 737
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
0
0
0
0
1. Zyski nadzwyc zajne
0
0
0
0
2. Straty nadzwyc zajne
0
0
0
0
-673
-119
-5 961
-9 737
-770
XIV. Zysk (strata) brutto
XV. Podatek doc hodowy
0
393
0
a) c zęść bieżąc a
0
0
0
0
b) c zęść odroc zona
0
393
0
-770
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanyc h
XVII.
wyc enianych metodą praw własności
0
0
0
0
-673
-512
-5 961
-8 967
XVIII. Zysk (strata) netto
Komisja Nadzoru Finansowego
4
SCO-PAK S.A.
SA-Q 3/2014
w tys. zł
3 kwartały
narastająco /
2014 okres od
2014-01-01 do
2014-09-30
3 kwartał/2014
okres od
2014-07-01 do
2014-09-30
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona lic zba akc ji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)
3 kwartały
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-09-30
3 kwartał / 2013
okres od
2013-07-01 do
2013-09-30
-673
-512
-5 961
-8 967
47 350 000
47 350 000
47 350 000
47 350 000
-0,01
-0,01
-0,13
-0,19
47 350 000
47 350 000
47 350 000
47 350 000
-0,01
-0,01
-0,13
-0,19
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartały
3 kwartał / 2014
narastająco /
okres od
2014 okres od
2014-07-01 do
2014-01-01 do
2014-09-30
2014-09-30
I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO)
3 kwartał(y)
rok 2013 okres od narastająco /
2013-07-01 do
2013 okres od
2013-09-30
2013-01-01 do
2013-09-30
25 286
25 125
36 962
39 967
a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowości
0
0
0
0
b) korekty błędów
0
0
0
0
Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do
I.a.
danych porównywalnyc h
25 286
25 125
36 962
39 967
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
0
11 837
0
11 837
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
0
0
0
0
a) zwiększenia (z tytułu)
0
0
0
0
- emisji akc ji (wydania udziałów)
0
0
0
0
-
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
- umorzenia akc ji (udziałów)
0
0
0
0
-
0
0
0
0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
0
11 837
0
11 837
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na poc zątek okresu
0
0
0
0
2.1. Zmiany należnyc h wpłat na kapitał zakładowy
0
0
0
0
a) zwiększenia (z tytułu)
0
0
0
0
-
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
-
0
0
0
0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
0
0
0
0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
0
0
0
0
3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnyc h
0
0
0
0
a) zwiększenia (z tytułu)
0
0
0
0
-
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
-
0
0
0
0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
0
0
0
0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
0
30 569
0
30 569
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
0
0
0
0
a) zwiększenia (z tytułu)
0
0
0
0
- emisji akc ji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
0
0
0
0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość )
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
- pokryc ia straty
0
0
0
0
-
0
0
0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
0
30 569
5. Kapitał z aktualizac ji wyceny na początek okresu
0
0
0
0
- zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowości
0
0
0
0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyceny
0
0
0
0
a) zwiększenia (z tytułu)
0
0
-
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
0
30 569
0
Komisja Nadzoru Finansowego
5
SCO-PAK S.A.
SA-Q 3/2014
w tys. zł
3 kwartały
narastająco /
2014 okres od
2014-01-01 do
2014-09-30
3 kwartał(y)
rok 2013 okres od narastająco /
2013-07-01 do
2013 okres od
2013-09-30
2013-01-01 do
2013-09-30
3 kwartał / 2014
okres od
2014-07-01 do
2014-09-30
- zbycia środków trwałych
0
0
0
0
-
0
0
0
0
5.2. Kapitał z aktualizac ji wyceny na koniec okresu
0
0
0
0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
0
0
0
0
6.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h
0
0
0
0
a) zwiększenia (z tytułu)
0
0
0
0
-
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
-
0
0
0
0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
0
0
0
0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu
0
-2 438
0
-3 402
7.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu
0
0
0
0
a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowości
0
0
b) korekty błędów
0
0
0
0
Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do
7.2.
danych porównywalnyc h
0
0
0
0
a) zwiększenia (z tytułu)
0
0
0
0
- podziału zysku z lat ubiegłych
0
0
0
0
-
0
0
0
0
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
0
0
0
-
0
0
0
0
7.3. Zysk z lat ubiegłyc h na koniec okresu
0
0
0
0
7.4. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu
0
-2 438
0
-3 402
a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowości
0
0
0
0
b) korekty błędów
0
0
0
0
0
-2 438
0
-3 402
964
7.5.
Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnyc h
0
a) zwiększenia (z tytułu)
0
0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokryc ia
0
0
0
- pokryc ie straty z lat ubiegłych
0
0
964
b) zmniejszenia (z tytułu)
0
-14 843
0
0
- strata za rok ubiegły
0
-14 843
0
0
0
-17 281
0
-2 438
7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
0
-17 281
0
-2 438
8. Wynik netto
-673
-512
-5 961
-8 967
a) zysk netto
0
0
0
0
-673
-512
-5 961
-8 967
b) strata netto
c ) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III.
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokryc ia straty)
0
0
0
0
24 613
24 613
31 001
31 001
24 613
24 613
31 001
31 001
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartały
narastająco /
2014 okres od
2014-01-01 do
2014-09-30
3 kwartał / 2014
okres od
2014-07-01 do
2014-09-30
3 kwartały
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-09-30
3 kwartał / 2013
okres od
2013-07-01 do
2013-09-30
A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1.
Udział w (zyskac h) stratac h netto jednostek podporządkowanyc h
wyc enianych metodą praw własności
2. Amortyzac ja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
-673
-512
-5 961
-8 967
7 029
12 399
-3 787
6 035
0
0
0
0
1 855
5 617
1 351
4 065
0
-5
0
-38
1 728
5 594
1 402
4 358
0
0
47
47
-11
194
0
314
644
-2 518
3 517
6 873
Komisja Nadzoru Finansowego
6
SCO-PAK S.A.
SA-Q 3/2014
w tys. zł
3 kwartały
narastająco /
2014 okres od
2014-01-01 do
2014-09-30
3 kwartał / 2014
okres od
2014-07-01 do
2014-09-30
8. Zmiana stanu należnośc i
3 kwartały
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-09-30
3 kwartał / 2013
okres od
2013-07-01 do
2013-09-30
1 558
-4 224
-4 735
-2 483
1 124
7 730
-517
-1 562
131
11
-4 851
-5 539
0
0
-1
0
6 356
11 887
-9 748
-2 932
0
1 177
47
47
0
0
47
47
0
0
0
0
3. Z aktywów finansowyc h, w tym:
0
0
0
0
a) w jednostkach powiązanych
0
0
0
0
- zbycie aktywów finansowyc h
0
0
0
0
- dywidendy i udziały w zyskac h
0
0
0
0
- spłata udzielonyc h pożyczek długoterminowych
0
0
0
0
- odsetki
0
0
0
0
- inne wpływy z aktywów finansowych
0
0
0
0
b) w pozostałych jednostkac h
0
0
0
0
- zbycie aktywów finansowyc h
0
0
0
0
- dywidendy i udziały w zyskac h
0
0
0
0
- spłata udzielonyc h pożyczek długoterminowych
0
0
0
0
- odsetki
0
0
0
0
- inne wpływy z aktywów finansowych
0
0
0
0
0
1 177
0
0
4 549
6 122
1 514
9 192
4 549
6 122
1 514
9 192
2. Inwestyc je w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne i prawne
0
0
0
0
3. Na aktywa finansowe, w tym:
0
0
0
0
a) w jednostkach powiązanych
0
0
0
0
- nabycie aktywów finansowyc h
0
0
0
0
- udzielone pożyc zki długoterminowe
0
0
0
0
b) w pozostałych jednostkac h
0
0
0
0
- nabycie aktywów finansowyc h
0
0
0
0
- udzielone pożyc zki długoterminowe
0
0
0
0
0
0
0
0
-4 549
-4 945
-1 467
-9 145
I. Wpływy
0
0
60 100
64 750
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innyc h
1.
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
0
0
0
0
2. Kredyty i pożyczki
0
0
0
0
3. Emisja dłużnych papierów wartośc iowyc h
0
0
60 100
64 750
9.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem
pożyc zek i kredytów
10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h
11. Inne korekty
III.
Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności inwestyc yjnej
I. Wpływy
Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowyc h
1.
aktywów trwałyc h
Zbyc ie inwestycji w nieruc homości oraz wartośc i niematerialne i
2.
prawne
4. Inne wpływy inwestyc yjne
II. Wydatki
1.
Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych
aktywów trwałyc h
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej
4. Inne wpływy finansowe
0
0
0
0
1 965
7 866
48 586
52 592
1. Nabyc ie akcji (udziałów) własnyc h
0
0
0
0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właśc icieli
0
0
0
0
Inne, niż wypłaty na rzec z właśc ic ieli, wydatki z tytułu podziału
3.
zysku
0
0
0
0
4. Spłaty kredytów i pożyc zek
0
0
0
0
5. Wykup dłużnych papierów wartośc iowyc h
0
1 778
46 044
46 044
II. Wydatki
6. Z tytułu innyc h zobowiązań finansowyc h
0
0
0
0
345
1 181
519
1 595
1 620
4 907
2 023
4 953
0
0
0
0
-1 965
-7 866
11 514
12 158
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
-158
-924
299
81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym:
-158
-924
299
81
0
-5
0
38
245
1 011
200
418
87
87
499
499
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na poc zątek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
Komisja Nadzoru Finansowego
7
SCO-PAK S.A.
SA-Q 3/2014
w tys. zł
3 kwartały
narastająco /
2014 okres od
2014-01-01 do
2014-09-30
3 kwartał / 2014
okres od
2014-07-01 do
2014-09-30
- o ogranic zonej możliwości dysponowania
0
3 kwartały
narastająco /
2013 okres od
2013-01-01 do
2013-09-30
3 kwartał / 2013
okres od
2013-07-01 do
2013-09-30
0
0
0
INFORMACJA DODATKOWA
Plik
Opis
Informac ja dodatkowa SCO-PAK SA 3Q2014 .pdf informac ja dodatkowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2014-11-14
Grzegorz Pleskot
Prezes Zarządu
Grzegorz Pleskot
2014-11-14
Mac iej Pleskot
Wic eprezes Zarządu
Mac iej Pleskot
Komisja Nadzoru Finansowego
8