VII. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD n/dz 31.12.2014
Transkrypt
VII. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD n/dz 31.12.2014
VII. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD n/dz 31.12.2014 w zł i gr Symbol konta 010 020 030 Nazwa konta Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) Saldo na początek okresu Obroty narastająco Wn 1 613 421,53 5 275,28 Wn 18 900,00 Ma 250,00 Umorzenia i odpisy aktualizacyjne srodków trwałych 722 923,37 075 Umorzenia i odpisy aktualizacyjne wartości niematerialnych i prawnych 5 275,28 079 Odpisy aktualizacyjne i umorzeniowe długoterminowych aktywów finansowych (inwestycji) Środki trwałe w budowie Kasa krajowych środków pieniężnych Kasa walut obcych Rachunek bankowy rozliczeniowy Rachunek bankowy walut obcych 133 134 135 136 137 140 145 150 200 201 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 232 234 240 241 242 243 245 246 247 248 250 300 310 315 340 330 343 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 490 500 510 Wn 1 625 604,53 5 275,28 Ma 6 154,94 43 579,99 760 348,42 5 275,28 6 766,00 6 681,25 1 609 468,20 1 613 605,18 6 766,00 2 544,27 253 109,86 2 657 964,73 2 615 946,04 295 128,55 907 185,00 907 185,00 357 073,45 605 009,40 4 310,39 52 337,46 52 339,40 356 599,09 607 028,85 4 308,83 52 337,46 52 339,40 10 017,00 47 287,00 48 030,00 10 760,00 695,00 3 892,00 3 840,00 643,00 1 561,00 7 021,36 36 252,00 105 343,47 36 729,00 104 107,51 2 038,00 5 785,40 1 013,22 291 125,31 296 685,09 243 140,63 578 852,70 246 500,89 578 852,70 Rachunek lokat bankowych długoterminowych Rachunek lokat bankowych krótkoterminowych Rachunek bankowy środków pieniężnych ZFŚS Długoterminowe kredyty bankowe Krótkoterminowe kredyty bankowe Pozostale rachunki bankowe Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne w drodze Odpisy aktualizacyjne krótkoterminowe aktywa finansowe Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami Rozliczenie VAT naliczonego Rozliczenie VAT należnego Vat do rozliczenia z Urzędem Skarbowym Rozrachunki wewnętrzne z tytułu VAT Rozliczenia VAT z Urzędem Skarbowym 13 533,10 1 205,10 137,71 Rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych z urzędem Skarbowym Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym Rozrachunki z ZUS Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 231 Saldo na koniec okresu 250,00 070 080 100 101 130 131 132 Ma 6 717,00 Rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami z tytułu zaliczek Rozliczenia zaliczek na akcje i zadania zlecone Pozostałe rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami Rozliczenie niedoborów i szkód Rozliczenie nadwyżek Długoterminowe pożyczki zewnętrzne Krótkoterminowe pożyczki wewnętrzne Rozrachunki wewnętrzne Rozrachunki z tytułu pożyczek z ZFŚŚ Pozostałe rozrachunki długoterminowe Pozostałe rozrachunki krótkoterminowe Odpisy aktualizacyjne należności Rozliczenie zakupu Materiały w magazynie Materiały w przerobie 50,30 12 771,96 3 360,26 14 007,46 796,92 139,27 14 383,23 50,30 6 573,00 954,58 12 939,47 15 014,83 4 144,44 900,48 2 014,98 42 676,74 21 535,22 453 795,38 443 302,56 45 038,34 13 404,00 4 861,44 46,45 2 196,00 16 536,00 19 744,77 3 555,18 1 948,96 2 196,00 Odchylenia od cen ewidencyjnych i odpisy baktualizacyjne materiałów Towary handlowe Odchylenia od cen ewidencyjnych i odpisy aktualizacyjne towarów Amortyzacja Zużycie materiałów Zużycie energii Usługi obce Wynagrodzenia z umow o pracę Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia koszty podróży służbowych Koszty reprezentacji i reklamy Podatki i opłaty Pozostałe koszty Rozliczenie kosztów Koszty działalności gospodarczej Koszty działalności statutowej - tradycyjnej 43 579,99 834 115,27 105 490,73 371 785,41 174 266,34 243 328,00 48 844,21 60 461,49 43 579,99 834 115,27 105 490,73 371 785,41 174 266,34 243 328,00 48 844,21 60 461,49 10 374,92 325 888,92 10 374,92 325 888,92 2 218 135,28 36 539,14 2 218 135,28 36 539,14 Symbol konta Nazwa konta Saldo na początek okresu Wn Obroty narastająco Ma Wn Saldo na koniec okresu Ma Wn Ma 520 Koszty działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej 1 587 754,32 1 587 754,32 530 koszty działalności statutowe pożytku publicznego nieodpłatnej 431 205,37 431 205,37 550 Koszty ogólnego zarządu działalności gospodarczej 22 107,26 22 107,26 551 koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej Produkty gotowe i półprodukty Odpisy aktualizacyjne produktów 147 817,84 147 817,84 600 620 640 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych 642 Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych 643 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów finansowych Inwentarz żywy 670 700 Koszty własne sprzedazy produktów i uslug działalnosci gospodarczej 710 Przychody działalności statutowej - tradycyjnej 711 Koszty własne działalności statutowej tradycyjnej 720 Przychody działalności statutowe pożytku publicznego - odpłatnej 721 Koszty własne działalności statutowej pożytku publicznego - odpłatnej 730 Przychody działalności statutowej pożytku publicznego - nieodpłatnej 731 Koszty własne działalności statutowej pożytku publicznego - nieodpłatnej 740 Przychody netto ze sprzedanych towarów i materiałów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Fundusz statutowy Fundusz zasobowy Fundusz z aktualizacji wyceny Fundusz rezerwowy Rozliczenie wyniku finansowego Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 860 870 Pozostałe fundusze specjalnego przeznaczenia Wynik finansowy Podatek dochodowy od osób prawnych Razem Różnica bilansu 090 091 092 290 291 292 293 390 392 890 3 165,00 10 154,76 11 729,63 3 400,00 6 313,78 6 078,78 285 867,22 285 867,22 68 304,54 68 304,54 1 480 994,91 1 480 994,91 361 819,77 361 819,77 Przychody działalności gospodarczej ze sprzedaży produktów i usług 701 741 750 751 760 761 770 771 800 801 802 803 820 840 845 850 851 8 286,69 Niskowartosciowe środki trwałe Dzierżawione i inne obce środki trwałe Niskowartościowe wartosci niematerialne i prawne Należności warunkowe Zobowiązania warunkowe Weksle obce dyskontowane i indosowane Weksle obce gwarancyjne Zapasy obce w magazynie Niskocenne przedmioty w użytkowaniu Fundusz 1% Razem 6 711,82 4 117,39 404,45 4 117,39 404,45 20 340,15 21 142,28 948 308,42 20 340,15 21 142,28 74 310,49 873 997,93 172 692,39 172 692,39 74 310,49 74 310,49 112 719,19 248 488,46 293 764,98 2 034 880,33 2 034 880,33 3 840,00 12 941 592,43 12 941 592,43 3 840,00 6 475 714,34 6 475 714,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 438,58 59 031,10 882 565,71 325 481,00 74 310,49 74 310,49 835 158,23 325 481,00 5 873,42 5 873,42 133 786,54 1 300 299,19 157 995,71 0,00 60 291,70 64 107,80 129 970,44 166 730,28 123 138,90 1 343 890,57 Białystok, 31.03.2015 r. miejscowość.dd-mm-rr Główna Księgowa Skarbnik Katarzyna Kobosko hm. Andrzej Bajkowski Komendant hm. Hanna Horodeńska 0,00