LOTOS Raport 2015 | 28. Pochodne instrumenty finansowe

28. Pochodne instrumenty nansowe
w tysiącach złotych
31 grudnia 2015
31 grudnia 2014
367
-
7.024
-
Swap procentowy (IRS)
992
-
Opcje
314
-
8.697
-
198.224
-
7.058
536
49
-
3.151
3.894
Razem
208.482
4.430
Razem aktywa finansowe
217.179
4.430
8.548
9.483
6
-
45.752
53.143
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)
Forwardy i spoty walutowe
Razem
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)
Forwardy i spoty walutowe
Opcje
Swap walutowy
Zobowiązania finansowe
Długoterminowe zobowiązania finansowe
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)
Forwardy i spoty walutowe
Swap procentowy (IRS)
Razem
54.306
62.626
49.507
19.854
903
56.365
Swap procentowy (IRS)
26.511
22.341
Swap walutowy
33.924
37.357
Razem
110.845
135.917
Razem zobowiązania finansowe
165.151
198.543
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)
Forwardy i spoty walutowe
Pochodne instrumenty nansowe z których korzysta Grupa zawierają Grupa LOTOS S.A. oraz LOTOS Asfalt.
Charakterystyka pochodnych instrumentów nansowych została zaprezentowana w nocie 7.24. Cele oraz zasady
zarządzania ryzykiem nansowym opisano w nocie 32. Klasy kacja pochodnych instrumentów nansowych według
poziomów hierarchii wartości godziwej została przedstawiona w nocie 31.2.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów nansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen surowców
i produktów naftowych została przedstawiona w nocie 32.1.1.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów nansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut
została przedstawiona w nocie 32.3.1.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów nansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp
procentowych została przedstawiona w nocie 32.4.1.
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów nansowych została przedstawiona w nocie 32.5.
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe pochodnych instrumentów nansowych (aktywa nansowe) została
przedstawiona w nocie 32.6.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania nansowego stanowią jego integralną część